公司代码：600243 公司简称：青海华鼎
青海华鼎实业股份有限公司
2015 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网
站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 青海华鼎 600243
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘文忠 李祥军
电话 0971-7111668 0971-7111159
传真 0971-7111669 0971-7111669
电子信箱 liuwzhd@21cn.com lixj521@126.com
1.6 拟向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元(含
税)，2015 年度现金红利分配总额为 8,777,000.00 元,占当年合并报表归属于上市公司股东
净利润的 105.38%，剩余未分配利润 99,049,401.31 元结转以后年度分配。
二 报告期主要业务或产品简介
公司主要从事机床产品、食品机械、电梯配件、照明设备等的研发、生产及销售，公司主要
产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、轨道交通专用车床系列产品、立式、
卧式、龙门、五面加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、小型食品机械及厨房设备、电梯
配件、精密传动关键零部件、LED 道路及通用照明产品等。2015 年是机械工业经济运行遭遇较大
困难的一年。经济发展新常态特征凸显、机械行业经济运行困难较大、转型升级步履艰难的一年。
产能过剩矛盾依然突出，市场需求疲软,综合运营效率下降。2015 年公司努力适应经济新常态，调
整思路，以服务开拓市场，以合作巩固客户；认准目标，统一思想，主动革新，勇于担责，强化
执行力；培养资产的价值意识，落实资产价值责任，提高资产利用效率，推动公司持续健康发展。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2015年 2014年 2013年
增减(%)
总资产 3,345,720,881.04 2,339,038,380.00 43.04 2,272,301,944.88
营业收入 1,158,521,575.46 1,125,788,012.66 2.91 1,095,081,406.15
归属于上市公 8,328,721.64 -5,387,137.50 15,293,730.99
司股东的净利
润
归属于上市公 -21,395,853.94 -32,635,168.28 -61,937,821.68
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公 1,809,538,245.11 735,540,323.47 146.01 740,927,460.97
司股东的净资
产
经营活动产生 -56,334,174.98 -60,454,003.89 65,319,377.44
的现金流量净
额
期末总股本 438,850,000.00 236,850,000.00 85.29 236,850,000
基本每股收益 0.035 -0.02 0.06
（元／股）
稀释每股收益 0.035 -0.02 0.06
（元／股）
加权平均净资 1.10 -0.67 2.09
产收益率（%）
四 2015 年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 171,421,513.69 334,504,763.13 293,756,241.13 358,839,057.51
归属于上市公司股东的净利
-20,459,208.32 1,367,594.23 -837,060.50 28,257,396.23
润
归属于上市公司股东的扣除
-21,938,587.43 -5,976,576.27 -8,596,670.11 15,115,979.87
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
-89,541,419.56 37,717,349.23 34,356,076.92 -38,866,181.57
额
五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 23,098
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 22,717
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 股东
条件的股份 股份
（全称） 减 量 (%) 数量 性质
数量 状态
青海重型机床 2,019,200 52,019,200 11.85 0 质押 50,000,000 国有法
有限责任公司 人
北京千石创富 37,000,000 37,000,000 8.43 37,000,000 无 境内非
－招商银行－ 国有法
广东粤财信托 人
－粤财信
托青海华鼎
定增 2 号单一
资金信托
上海圣雍创业 37,000,000 37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 其他
投资合伙企业
（有限合伙）
深圳市创东方 37,000,000 37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 其他
富达投资企业
（有限合伙）
兴业全球基金 37,000,000 37,000,000 8.43 37,000,000 无 境内非
－招商银行－ 国有法
广东粤财信托 人
－粤财信
托青海华鼎
定增 3 号单一
资金信托
财通基金－招 18,000,000 18,000,000 4.10 18,000,000 无 境内非
商银行－粤财 国有法
信托－粤财信 人
托青海华鼎
定增 1 号单一
资金信托计划
青海机电国有 18,000,000 18,000,000 4.10 18,000,000 无 国有法
控股有限公司 人
青海溢峰科技 18,000,000 18,000,000 4.10 18,000,000 质押 18,000,000 境内非
投资有限公司 国有法
人
付永生 2,987,473 0.68 未知 未知
周建新 2,813,888 0.64 未知 未知
上述股东关联关系或一致行 青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海
动的说明 圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在 2014 年度非公开发
行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括
但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）
不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责
任公司行使。同时，承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易
的方式减持其在本次发行中所取得的股份（除征得青海重型机床
有限责任公司的书面同意之外）。除上述情况外，公司与其他股东
之间不存在其他关联关系。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六 管理层讨论与分析
2015 年是机械工业经济运行遭遇较大困难的一年。经济发展新常态特征凸显、机械行业经济
运行困难较大、转型升级步履艰难的一年。产能过剩矛盾依然突出，市场需求疲软。综合运营效
率下降。面对重重困难，我们统一思想，细化指标，保证了整体平稳运营。完成主营收入 11.59
亿元，比上年同期增加了 2.91%。公司连续第十二年荣获“青海企业 50 强”，被青海省政府评为
2015 年度工业经济运行“突出贡献奖”，青海重型连续第八次进入中国机械工业 500 强及被中国
机床工具工业协会评为机床工具行业信息统计工作先进企业等荣誉称号。
一、报告期内主要经营情况
完成主营收入 11.59 亿元，比上年同期增加了 2.91%。实现归属于母公司净利润 8,328,721.64
元，实现扭亏为盈。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,158,521,575.46 1,125,788,012.66 2.91
营业成本 864,928,085.89 873,418,525.30 -0.97
销售费用 57,026,610.13 61,712,023.18 -7.59
管理费用 155,653,215.94 147,294,855.96 5.67
财务费用 61,317,556.05 46,866,161.03 30.84
经营活动产生的现金流量净额 -56,334,174.98 -60,454,003.89 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -95,042,067.89 -55,371,570.79 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 887,489,130.22 -14,088,565.06 不适用
研发支出 34,135,400.27 34,182,533.35 -0.14
1. 收入和成本分析
2015 年度公司收入增加了 2.91%，营业成本降低了 0.97%，具体分析如下：
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
工业 1,137,330,441.22 852,899,913.43 25.01 2.89 -0.95 增加 2.91
个百分点
服务业 2,379,742.21 583,773.87 75.47 -52.39 -51.92 减少 0.24
个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本
（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
机床产品 265,760,578.18 184,122,652.76 30.72 -21.85 -23.67 增加 1.66
个百分点
齿轮（箱） 27,223,849.07 25,266,640.39 7.19 -37.78 -30.74 减少 9.43
个百分点
食品机械 216,370,975.95 153,805,941.66 28.92 -17.21 -21.17 增加 3.57
个百分点
电梯件 314,666,160.82 267,157,873.13 15.10 -0.14 -1.57 增加 1.23
个百分点
钢结构 245,048,793.79 174,182,991.74 28.92 271.15 213.47 增加 13.08
个百分点
照明设备 48,864,986.46 34,803,065.62 28.78 -12.52 -14.90 增加 2 个
百分点
酒店设备 9,757,819.34 6,477,946.55 33.61 18.44 8.86 增加 5.84
个百分点
饮食服务 2,645,320.21 583,773.87 77.93 -47.07 -51.92 增加 2.22
(含医疗) 个百分点
其他 9,371,699.61 7,082,801.58 24.42 -37.47 -50.79 增加 20.45
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
华南地区 608,646,600.87 480,348,888.30 21.08 -10.32 -12.24 增加 1.73
个百分点
西北地区 518,779,082.65 364,516,756.10 29.74 31.68 27.21 增加 2.47
个百分点
华东地区 12,284,499.91 8,618,042.90 29.85 -67.45 -69.64 增加 5.06
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司服务业下降主要是由于 2014 年 9 月公司将餐饮经营整体出售，2015 年无餐饮收入所致。
2015 年，钢结构增长迅速，收入和盈利状况显著增加，改变了公司经营结果；齿轮箱产品由于工
程机械变速箱市场萎缩，导致收入下降幅度较大。分地区中西北地区增幅较大是由于钢结构收入
增加的影响，华东地区下降幅度较大是由于苏州江源公司 2015 年以新产品研发为重点，收入低于
上年所致。
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
机床产品 570 545 95 -0.25 -0.26 0.36
（台）
齿 轮 （ 箱 ） 359 308 98 -0.15 0.19 -1.09
（吨）
食品机械 101,940 87,796 22,860 -0.08 -0.15 1.62
（台）
电梯件（台 65,700 65,700 0 0.05 0.03 0.00
套）
钢结构（吨） 12,100 12,100 0 196.67 227.46 0.00
照明设备 53,088 51,117 16,248 0.06 0.13 0.14
（套）
产销量情况说明
2015 年钢结构产销量均比上年增加幅度较大，其他产品基本保持平稳。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同 情
本期占 额较上
成本构成 期占总 况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说
比例(%) 变动比
例(%) 明
例(%)
原材料 648,003,719.71 75.98 666,559,717.66 77.41 -2.78
人工成本 90,569,147.34 10.62 86,295,048.31 10.02 4.95
折旧 24,916,195.63 2.92 25,118,566.97 2.92 -0.81
工业
能源 11,510,542.42 1.35 11,745,451.45 1.36 -2.00
其他制造 77,900,308.33 9.13 71,326,845.23 8.28 9.22
费用
原材料 301,420.93 51.63 734,249.13 60.47 -58.95
人工成本 134,525.35 23.04 261,137.55 21.51 -48.48
折旧 48,894.33 8.38 45,862.13 3.78 6.61
服务业 能源 98,933.26 16.95 172,902.83 14.24 -42.78
其他制造 0.00 0.00 0 0 0.00
费用
分产品情况
本期金
上年同 情
本期占 额较上
成本构成 期占总 况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说
比例(%) 变动比
例(%) 明
例(%)
原材料 140,956,021.20 76.56 221,946,323.69 77.42 -36.49
人工成本 12,820,238.97 6.96 18,564,392.24 6.48 -30.94
折旧 9,705,673.44 5.27 10,197,874.34 3.56 -4.83
能源 1,884,125.58 1.02 3,337,117.01 1.16 -43.54
机床产品
其他制造 18,756,593.57 10.19 32,623,452.20 11.38 -42.51
费用
原材料 125,674,573.55 81.71 163,592,827.98 82.36 -23.18
食品机械 人工成本 12,865,997.71 8.37 15,969,965.24 8.04 -19.44
折旧 4,338,104.43 2.82 4,310,967.30 2.17 0.63
能源 2,758,477.33 1.79 3,304,124.34 1.66 -16.51
其他制造 8,168,788.64 5.31 11,453,523.57 5.77 -28.68
费用
原材料 195,266,478.15 73.09 200,785,062.00 74.00 -2.75
人工成本 40,062,908.58 15.00 38,678,355.57 14.25 3.58
折旧 6,330,446.36 2.37 6,242,783.15 2.30 1.40
电梯件 能源 3,341,865.00 1.25 3,638,644.26 1.34 -8.16
其他制造 22,156,175.04 8.29 21,987,446.96 8.10 0.77
费用
2. 费用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率(%) 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
管理费用 155,653,215.94 147,294,855.96 5.67
借款增加，利
财务费用 61,317,556.05 46,866,161.03 30.84
息支出增加
销售费用 57,026,610.13 61,712,023.18 -7.59
3. 研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 34,135,400.27
本期资本化研发投入 0.00
研发投入合计 34,135,400.27
研发投入总额占营业收入比例（%） 2.95
公司研发人员的数量 295
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.6
研发投入资本化的比重（%） 0
情况说明
本报告期内开发项目支出明细详见年报全文附注开发支出项。
4. 现金流
项目 本期金额 上期金额 情况说明
销售商品、提供劳务收到
的现金增加，支付其他与
经营活动产生的现金流量净额 -56,334,174.98 -60,454,003.89
经营活动有关的现金减
少。
投资活动产生的现金流量净额 -95,042,067.89 -55,371,570.79 固定资产投资增加所致。
以现金方式实施非公开发
筹资活动产生的现金流量净额 887,489,130.22 -14,088,565.06
行股票所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□ 适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 情况说明
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
流 动 资
产：
货币资金 937,914,596.19 28.03 166,755,544.72 7.13 462.45 非公开发行股
票导致增加
应收票据 11,149,756.51 0.33 14,957,458.29 0.64 -25.46 票据结算减少
应收账款 597,906,612.11 17.87 546,121,168.71 23.35 9.48 主要产品货款
结算支付方式
变化，应收增加
预付款项 195,614,959.62 5.85 139,139,340.53 5.95 40.59 预付材料及工
程款未结算
应收利息 261,935.48 0.01 0.00 0.00 对外借款应收
利息
其他应收 73,786,789.15 2.21 47,305,225.32 2.02 55.98 暂借往来款增
款 加
存货 496,113,041.61 14.83 438,954,908.25 18.77 13.02 库存商品及在
产品增加
其他流动 19,042,536.50 0.57 18,896,277.77 0.81 0.77 待抵扣税金增
资产 加
流动资产 2,331,790,227. 69.69 1,372,129,923. 58.66 69.94
合计 17 59
非流动资 0.00 0.00
产：
可供出售 5,040,283.36 0.15 5,040,283.36 0.22 0.00
金融资产
投资性房 6,466,706.25 0.19 6,663,928.05 0.28 -2.96 计提折旧所致
地产
固定资产 653,705,236.60 19.54 380,114,352.94 16.25 71.98 在建工程转固
定资产导致增
加
在建工程 100,312,665.79 3.00 305,195,050.50 13.05 -67.13 在建工程转固
定资产导致减
少
无形资产 137,845,998.71 4.12 137,601,430.17 5.88 0.18 土地使用权增
加
商誉 19,822,114.03 0.59 19,822,114.03 0.85 0.00
长期待摊 22,260,267.17 0.67 25,940,756.69 1.11 -14.19 摊销长期待摊
费用 费用
递延所得 48,385,016.60 1.45 42,680,367.44 1.82 13.37 时间性差异增
税资产 加
其他非流 20,092,365.36 0.60 43,850,173.23 1.87 -54.18 售后租回项目
动资产 导致减少
非流动资 1,013,930,653. 30.31 966,908,456.41 41.34 4.86
产合计 87
资产总计 3,345,720,881. 100.00 2,339,038,380. 100.00 43.04
04 00
流 动 负 0.00
债：
短期借款 568,880,000.00 17.00 583,200,000.00 24.93 -2.46 借款减少
应付票据 0.00 0.00 5,000,000.00 0.21 -100.00 票据结算减少
应付账款 289,167,531.32 8.64 284,757,812.99 12.17 1.55 应付款增加
预收款项 49,765,114.88 1.49 54,375,208.92 2.32 -8.48 销售货款结算
及支付方式变
化导致预收款
项减少
应付职工 8,722,919.61 0.26 12,395,303.72 0.53 -29.63 应付工资减少
薪酬
应交税费 18,398,029.67 0.55 29,422,874.13 1.26 -37.47 报告期末应缴
税费减少
应付利息 424,863.14 0.01 1,862,028.77 0.08 -77.18 期末未付利息
减少
其他应付 123,961,271.08 3.71 71,388,524.72 3.05 73.64 未结算往来款
款 增加
一年内到 162,995,704.11 4.87 74,500,000.00 3.19 118.79 一年内到期贷
期的非流 款及应付款增
动负债 加
其他流动 151,353.34 0.00 139,224.84 0.01 8.71 结算增加
负债
流动负债 1,222,466,787. 36.54 1,117,040,978. 47.76 9.44
合计 15 09
非流动负 0.00
债：
长期借款 65,000,000.00 1.94 222,000,000.00 9.49 -70.72 长期借款减少
长期应付 28,692,532.79 0.86 62,686,386.00 2.68 -54.23 应付融资租赁
款 款减少
专项应付 1,498,802.80 0.04 2,590,000.00 0.11 -42.13 专项资金结算
款 减少
递延收益 110,166,517.52 3.29 108,569,464.27 4.64 1.47 政府补助增加
非流动负 205,357,853.11 6.14 395,845,850.27 16.92 -48.12
债合计
负债合计 1,427,824,640. 42.68 1,512,886,828. 64.68 -5.62
26 36
所有者权 0.00
益：
股本 438,850,000.00 13.12 236,850,000.00 10.13 85.29 非公开发行股
票导致增加
资本公积 1,244,485,586. 37.20 380,816,386.83 16.28 226.79 非公开发行股
83 票导致增加
盈余公积 18,376,256.97 0.55 18,105,197.44 0.77 1.50
未分配利 107,826,401.31 3.22 99,768,739.20 4.27 8.08 盈利导致增加
润
归属于母 1,809,538,245. 54.09 735,540,323.47 31.45 146.01
公司所有 11
者权益合
计
少数股东 108,357,995.67 3.24 90,611,228.17 3.87 19.59 少数股东权益
权益 增加
所有者权 1,917,896,240. 57.32 826,151,551.64 35.32 132.15
益（或股 78
东权益）
合计
负债和所 3,345,720,881. 100.00 2,339,038,380. 100.00 43.04
有者权益 04 00
（或股东
权 益 合
计）
(四) 行业经营性信息分析
总体看，一是产能过剩矛盾突出、效益增长缓慢。二是市场需求疲软，累计订货持续负增长。
三是市场竞争激烈，价格持续低迷。机械产品市场竞争激烈，总体价格水平延续多年呈低迷态势。
四是应收账款仍在高位，货款回收困难。五是行业分化趋势加剧。消费对经济增长的贡献明显加
大，而投资的贡献率则逐渐下降，为消费、民生和存量改造升级服务的相关产品有所上升。造成
不同行业主营业务收入、利润增长速度的差距日益加大；不同类别产品的产量增长幅度差异日益
明显；不同企业的景气程度明显不同。六是综合运营效率下降，行业提质增效升级的任务依然艰
巨。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，未发生对外股权投资情况。
(六) 重大资产和股权出售
报告期内，公司未发生重大资产和股权出售情况。
(七) 主要控股参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
公司名称 主要产品或服务 注册资金 总资产 净资产 营业收入 净利润
重型数控卧式机
华鼎重型 11,600 74,871.37 33,052.93 22,289.90 938.57
床
青海一机 卧式加工中心 8,000 24,705.35 7,145.12 6,567.76 -146.74
广东恒联 食品机械 5,000 29,759.88 18,345.01 22,616.10 1,547.41
华鼎齿轮箱 齿轮箱 5,000 25,391.26 4,211.84 2,576.79 -672.30
广东精创 电梯配件 7,000 26,315.51 12,978.29 31,466.62 1,829.13
苏州江源 机床 14,000 51,858.22 12,936.34 3,713.92 -379.71
广州宏力 数控机床 1,000 2,228.21 708.14 1,614.47 -130.12
聚能热处理 金属材料热处理 2,700 6,724.26 2,116.71 145.60 -191.59
青海东大 钢结构 11,980 29,477.53 15,142.74 24,520.36 3,290.04
华鼎装备 机床、齿轮箱 5,000 5,278.98 933.66 2,700.63 -409.88
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2016 年是“十三五”规划的开局之年，是我国实施制造强国战略的关键时期，工信部聚焦重
点行业主要是高端装备制造业、战略性新兴产业和传统产业的改造升级，加快建设制造强国。“中
国制造 2025”行动纲领也明确提出，推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为
两化深度融合的主攻方向，在我国制造业转型升级中起到至关重要的推进作用。发展规划已经确
立了新一代高档数控机床与基础制造设备、航空航天、先进轨道交通设备、海洋高技术船舶、电
力等在内符合公司产品发展的十大重点发展领域，将会成为“十三五”期间与制造业相关的创投
热点。
预计 2016 年，影响行业经济运行的不确定因素仍然存在，机械工业仍将经受严峻考验。但随
着国家宏观调控政策逐步到位，宏观经济形势逐步好转，机械工业下行态势也将逐渐企稳，加上
行业发展的积极因素也在不断积聚，部分结构调整起步较早的企业、行业和地区将加快回升。
(二) 公司发展战略
根据公司 2016 年及未来发展规划，在整合现有资源的基础上，以公司核心装备制造业务为依
托，逐步建立装备制造板块、新型产业（大健康、节能环保等）及投资板块等。除了整合装备制
造业向高端制造发展的基础上，在符合市场发展需求，又符合股东利益的前提下，充分利用各社
会资源，通过培育、兼并收购并举等方式，在现有健康产业的基础上将培养新的增长点产业，涉
及大健康、节能环保等。另外，将剩余的传统制造业及装备制造的存量资产分类界定，制定相应
的战略布局与实施工作以盘活其存量资产。
(三) 经营计划
2016 年公司将紧盯市场需求，加快结构调整；完善创新体系，提升开发水平；突出目标导向，
注重运营质量。力争完成主营业务 15 亿元，公司重点工作如下：
一、夯实基础、加强管理
1、夯实基础管理：进一步梳理和完善现有体制、制度和流程。推进全面预算管理，实施经营
预算和财务预算。加强对子公司和控股公司的管控力度，加强与业绩挂钩的薪酬分配制度，充分
调动各级员工积极性，为确保 2016 年任务打好基础。
2、强化各项指标、明确责任主体：各企业根据指定的目标，强化收入指标、回款指标、产值
指标、增加值指标、资源利用指标、人工成本指标等指标，强化指标分析，加大考核力度，将指
标按月、季度落实，明确责任人。
3、加强新增项目投资管理：规范新增的投资程序，从项目可研（建议书）、明确第一责任人、
项目论证（讨论可行性，如可行制定奖罚办法）、制定项目实施细则（第一责任人制定）、投资
实施、项目进展跟进及阶段性总结、项目完成总结兑现奖罚。
二、组建板块管理模式、优化组织架构
由于公司业务将逐步多样化，现有的管理模式无法形成专业、高效的管控。因此，公司在整
合现有资源的基础上，以公司核心装备制造为依托，从建立装备制造业为切入点，逐步建立新型
产业（大健康、节能环保等产业）及投资等专业化板块管理模式。
为逐步实现业务板块管理，重点突出组织架构中董事会领导下的董事会办公室负责营运机制，
通过董事会办公室执行董事会决议和授权，执行董事和授权人员负责各板块运营管理，董事会办
公室对公司整体运营实行统一集中管理和集体决策。
三、统一思想，凝聚共识，坚定信心
重点是针对下属企业主要指标连续下滑、生产经营出现严重困难、职工存在信心不足等问题，
提出的新的发展理念为统领，统一思想，凝聚共识，坚定信心。主动适应新形势新要求，做好改
革的各种准备。从改变思想观念入手，加快架构、职能和人员资源整合。
四、加大创新和突破
针对短板和薄弱环节，加大自主创新力度，力争有所突破。充分发挥行业科技创新体系功能
作用，鼓励引导企业加大研发投入，依托国家强基工程、高端装备创新工程，着力提高基础与高
端自主创新能力，突破关键核心技术。
装备制造板块充分利用“产学研”模式、加强在军工、航空航天等重要领域的合作，以推动
高端市场模式的搭建。
利用互联网+在企业的运用示范，总体目标是利用互联网技术有效提高企业的创新能力，显著
改善服务客户的能力，显著提高企业资源配置效率。
在确保产品质量的前提下，强化成本费用控制，不断提升产品性价比和竞争优势。
(四) 可能面对的风险
2016 年是“十三五”规划的开局之年，是我国实施制造强国战略的关键时期，工信部聚焦重
点行业主要是高端装备制造业、战略性新兴产业和传统产业的改造升级，加快建设制造强国。“中
国制造 2025”行动纲领也明确提出等众多积极因素，但是由于影响行业经济运行的不确定因素仍
然存在，机械工业仍将经受严峻考验，残酷的价格竞争，人工成本、融资成本的不断上升将使企
业面临重大考验。
三、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□ 适用 √不适用
完成主营收入 11.59 亿元，比上年同期增加了 2.91%。实现归属于母公司净利润 8,328,721.64
元，实现扭亏为盈。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、
原因及其影响。
不适用。
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
不适用。
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
子公司名称
青海华鼎重型机床有限责任公司
青海重型机械制造有限公司
青海华鼎科特机床有限公司
青海聚力机械装备有限公司
青海一机数控机床有限责任公司
青海福斯特数控机床有限责任公司
青海华鼎齿轮箱有限责任公司
青海华鼎机电设备有限责任公司
青海聚能热处理有限责任公司
青海东大重装钢构有限公司
广东精创机械制造有限公司
广州市捷创金属制造有限公司
广州广涡压缩机有限公司
广东恒联食品机械有限公司
广州市华诚厨具有限公司
广州市恒鼎酒店设备有限公司
中山市恒联餐饮设备有限公司
广州市维才人力资源管理有限公司
广东鼎创投资有限公司
广东颐泰苑餐饮企业管理有限公司
广州市颐泰苑中医门诊部有限公司
广州颐泰健康产业管理有限公司
广东中龙交通科技有限公司
广州宏力数控设备有限公司
青海华鼎装备制造有限公司
苏州江源精密机械有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见年报全文附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主
体中的权益”。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
不适用。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日