青海华鼎实业股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 13
八、备查文件目录 69
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、 独立董事丁宝山，委托独立董事周继芝参会并行使表决权 独立董事杨学桐，委托独立董事季荣华参会并行使表决权 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人于世光、主管会计工作负责人王淑云及会计机构负责人（会计主管人员）韩刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：青海华鼎实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：青海华鼎 公司英文名称：QingHai HuaDing Industrial CO.,LTD 公司英文名称缩写：QHHD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：青海华鼎 公司A股代码：600243 3、 公司注册地址：青海省西宁市柴达木路493号 公司办公地址：青海省西宁市昆仑路1号昆仑壹号大厦A楼8层 邮政编码：810000 公司国际互联网网址：qhhdsy.com 公司电子信箱：qhhdsyoffice@china.com 4、 公司法定代表人：于世光 5、 公司董事会秘书：刘文忠 电话：0971-6249618 传真：0971-6249617 E-mail：liuwzhd@21cn.com 联系地址：青海省西宁市昆仑路1号昆仑壹号大厦A楼8层 公司证券事务代表：马新萍 电话：020-84860333 传真：020-84869191 E-mail：ivyma@21cn.com 联系地址：广东省广州市番禺区石楼镇石清路12号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：青海省西宁市昆仑路1号昆仑壹号大厦A楼8层公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 1,121,989,585.59 992,414,865.74 13.06
所有者权益（或股东权益） 467,222,829.47 454,392,456.55 2.82
每股净资产(元) 2.50 2.42 3.31
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 8,926,705.43 5,918,370.21 50.83
利润总额 15,768,993.32 7,888,386.10 99.90
净利润 13,120,372.92 5,343,628.25 145.53
扣除非经常性损益的净利润 6,298,461.93 3,451,343.47 82.49
基本每股收益(元) 0.0702 0.0341 105.86
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 2.81 1.20 增加1.61个百分点
经营活动产生的现金流量净额 6,723,534.10 4,639,055.89 44.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.03 20.00
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 6,656,152.44
政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 186,135.45
其他非经常性损益项目 -20,376.90
合计 6,821,910.99
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 18,751
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 质押或冻结的股份数量
例(%) 件股份数量
青海重型机床有限 国有法人 26.76 50,000,000 0 50,000,000
责任公司
青海天象投资实业 境内非国有法人 26.61 49,720,000 49,720,000 49,720,000 质押40,000,000
有限公司
中技国际招标公司 未知 1.07 2,000,000 -3,836,795
中国平安人寿保险 未知 0.80 1,499,971 1,499,971
股份有限公司－分
红－个险分红
广州市番禺区万鸣 境内非国有法人 0.64 1,200,000 0 1,200,000
实业有限公司
李长征 未知 0.54 1,011,349 1,011,349
凌融 未知 0.37 685,450 685,450
施晓红 未知 0.33 620,000 620,000
王华强 未知 0.30 569,512 569,512
邢志虹 未知 0.27 500,000 500,000
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中技国际招标公司 2,000,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司 1,499.971 人民币普通股
李长征 1,011,349 人民币普通股
凌融 685,450 人民币普通股
施小红 620,000 人民币普通股
王华强 569,512 人民币普通股
邢志虹 500,000 人民币普通股
张文英 479,700 人民币普通股
王鑫强 379,700 人民币普通股
王紫军 350,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 上述股东中,五名非流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管
明 理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间的关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 青海重型机床有限责任公司 50,000,000 2011年12月25日
2 青海天象投资实业有限公司 49,720,000 2007年12月25日 9,342,500
3 广州市番禺区万鸣实业有限公司 1,200,000 2007年12月25日 1,200,000
4 庄河市观驾山建筑工程公司 340,000 2007年12月25日 340,000
5 唐山重型机床厂 340,000 2007年12月25日 340,000
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量 量
余建国 监事会主席 0 1,000 1,000
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2007年3月26日，公司原监事冯克顺辞去监事职务。 2007年4月18日，公司2007年第一次临时股东大会通过决议增选毛振华、王斌为董事，杨学桐为独立董事，增选关敬如为监事。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2007年上半年，公司把握“十一五”战略发展机遇,继续以数控机床、小型食品机械、齿轮箱、电梯件等机械产品的生产、销售为主营业务，以发展数控机床、齿轮箱等装备制造业为重点，不断进行技术创新和市场拓展，主要经济指标均比上年同期有较大幅度的增长：报告期公司完成营业收入 36,619.05万元，同比增加16.23%；实现利润总额1,576.90万元，同比增加99.90%；实现净利润1,312.04万元，同比增加145.69%。 报告期内公司的整体经济运行情况明显好于去年同期。主要原因有如下几个方面： 1、公司前几年新产品研发投入、市场拓展投入、技术改造投入等效果逐渐显现：生产销售金属切削机床371台，其中大型机床46台，数控机床235台,同比增加49.6%；齿轮产品1,342台,同比增加37.36%；食品机械产品42,050台,同比减少19.02%；电梯零部件10,061套,同比增加20.27%； 2、装备制造行业整体复苏，产品继续保持较旺盛的市场需求； 3、国家扶植装备制造业的增值税退税政策出台，2006年-2008年，公司控股子公司青海一机数控机床有限责任公司和青海华鼎重型机床有限责任公司的数控机床产品，可享受财税[2006]149号文件规定的：“先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额退还50％的办法”的税收优惠。报告期公司收到2006年的退税款665.61万元，较去年同期增幅较大。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上年同期 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期增
或分产 %) 增减(%) 增减(%) 减(%)
品
分行业
制造业- 366,190,479.36 288,964,808.32 21.09 16.23 16.14 增加0.06个百分点
机械
分产品
机床产 176,231,001.97 127,982,073.25 27.38 27.50 27.63 减少0.07个百分点
品
齿轮箱 32,596,135.88 25,400,720.53 22.07 23.90 26.61 减少1.67个百分点
食品机 82,992,046.80 68,179,227.25 17.85 -2.42 -3.53 增加0.95个百分点
械
电梯件 74,371,294.71 67,402,787.29 9.37 26.68 26.58 增加0.07个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,572,649.57万元。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
青海 201,736,719.09 21.61
广东 164,453,760.27 10.24
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司依法规范运作，进一步健全、完善法人治理结构，提高信息披露质量。根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度，并逐条比照通知附件的要求，对公司治理情况进行认真自查，形成自查报告和整改计划并接受公众评议，通过内部自查和整改措施，公司的治理水平得到了进一步提高。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2006年度共实现净利润13,156,379.11元，加上年初未分配利润34,520,580.90元，可分配的利润为47,676,960.01 元，提取法定盈余公积金1,310,751.85元，可供股东分配的利润46,366,208.16 元。公司于2007年6 月 9 日召开的2006年度股东大会通过了2006年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的年度利润分配方案。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
根据公司与第一大股东青海重型机床有限责任公司及广东万鼎企业集团有限公司签订的《商标使用许可补充协议》，报告期内公司继续无偿使用青海重型机床厂的“青重牌”商标和广东万鼎企业集团有限公司的“恒联牌”、“力嘉牌”商标。
(十二)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
青海重型机床有限责任公司 股改完成之日起五年之内不减持 遵守承诺
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(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、其他重大事项的说明
截至本报告公告之日，青海天象投资实业有限公司收购本公司一事尚未获得中国证监会要约收购豁免。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
面
青海华鼎关于召开2007年第二次临时股东大会通知的提示 上海证券报D16 2007年8月3日 www.sse.com.cn
性公告
青海华鼎三届十七次董事会决议公告 上海证券报D8 2007年7月17日 www.sse.com.cn
青海华鼎召开2007年第二次临时股东大会通知 上海证券报D8 2007年7月17日 www.sse.com.cn
青海华鼎2007年第二次临时股东大会会议资料 上海证券报D8 2007年7月17日 www.sse.com.cn
青海华鼎董事会三届十六决议公告 上海证券报D3 2007年7月12日 www.sse.com.cn
青海华鼎关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报 上海证券报D3 2007年7月12日 www.sse.com.cn
告及整改计划
青海华鼎业绩预增公告 上海证券报D32 2007年6月26日 www.sse.com.cn
青海华鼎2006年度股东大会的法律意见书 上海证券报D11 2007年6月12日 www.sse.com.cn
青海华鼎2006年度股东大会决议公告 上海证券报D11 2007年6月12日 www.sse.com.cn
青海华鼎董事会议事规则（2007修订） 2007年6月12日 www.sse.com.cn
青海华鼎募集资金管理制度（2007修订） 2007年6月12日 www.sse.com.cn
青海华鼎监事会议事规则（2007修订） 2007年6月12日 www.sse.com.cn
青海华鼎股票交易异常波动公告 上海证券报19 2007年6月2日 www.sse.com.cn
青海华鼎关于限售流通股股东股权质押的公告 上海证券报D6 2007年6月1日 www.sse.com.cn
青海华鼎第一季度季报 上海证券报30 2007年4月28日 www.sse.com.cn
青海华鼎董事会三届十五次决议公告 上海证券报88 2007年4月21日 www.sse.com.cn
青海华鼎年报摘要 2007年4月21日 www.sse.com.cn
青海华鼎年报 2007年4月21日 www.sse.com.cn
青海华鼎监事会决议公告 2007年4月21日 www.sse.com.cn
青海华鼎2006年年度股东大会会议资料 2007年4月21日 www.sse.com.cn
青海华鼎控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 2007年4月21日 www.sse.com.cn
青海华鼎关于召开2006年年度股东大会的通知 2007年4月21日 www.sse.com.cn
青海华鼎2007年第一次临时股东大会决议公告 上海证券报D6 2007年4月19日 www.sse.com.cn
青海华鼎2007年第一次临时股东大会的法律意见书 2007年4月19日 www.sse.com.cn
青海华鼎公司章程(2007年修订) 2007年4月19日 www.sse.com.cn
青海华鼎三届十二次董事会决议公告 上海证券报D19 2007年3月27日 www.sse.com.cn
青海华鼎关于召开2007年第一次临时股东会的会议通知 2007年3月27日 www.sse.com.cn
青海华鼎2007年第一次临时股东大会会议资料 2007年3月27日 www.sse.com.cn
青海华鼎股票交易异常波动公告 上海证券报D24 2007年2月6日 www.sse.com.cn
青海华鼎关于原第二大股东所持股权解除质押并被司法扣 上海证券报D14 2007年1月26日 www.sse.com.cn
划的公告
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 103,241,768.70 104,907,944.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,000,000.00 313,900.00
应收票据 37,086,064.00 4,740,260.00
应收账款 187,895,095.73 147,583,745.81
预付款项 38,212,969.53 35,053,788.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 71,714,071.36 85,152,302.66
买入返售金融资产
存货 343,288,633.28 315,341,663.87
待摊费用 864,272.22 33,796.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 793,302,874.82 693,127,401.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 380,000.00 380,000.00
投资性房地产 9,609,865.42 9,733,059.40
固定资产 233,680,723.69 202,939,964.02
在建工程 28,292,700.52 34,301,776.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,823,725.79 47,737,950.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 711,400.84 545,243.22
递延所得税资产 4,188,294.51 3,649,470.34
其他非流动资产
非流动资产合计 328,686,710.77 299,287,464.02
资产总计 1,121,989,585.59 992,414,865.74
流动负债：
短期借款 152,946,137.21 108,703,989.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18,300,000.00 16,720,000.00
应付账款 142,513,285.98 129,267,030.54
预收款项 203,034,714.44 117,416,716.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,186,126.03 5,453,689.29
应交税费 4,292,120.13 6,396,351.92
应付利息
其他应付款 3,698,447.91 31,229,634.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 534,970,831.70 415,187,413.02
非流动负债：
长期借款 105,133,279.39 88,424,358.71
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,247,312.41 8,340,222.94
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 113,380,591.80 96,764,581.65
负债合计 648,351,423.50 511,951,994.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 186,850,000.00 186,850,000.00
资本公积 203,130,138.50 203,420,138.50
减：库存股
盈余公积 14,907,589.90 14,907,589.90
一般风险准备
未分配利润 62,335,101.07 49,214,728.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 467,222,829.47 454,392,456.55
少数股东权益 6,415,332.62 26,070,414.52
所有者权益合计 473,638,162.09 480,462,871.07
负债和所有者权益总计 1,121,989,585.59 992,414,865.74
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公司法定代表人:于世光主管会计工作负责人:王淑云会计机构负责人:韩刚
母公司资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 14,132,326.33 26,114,290.12
交易性金融资产 162,000.00
应收票据 1,000,000.00
应收账款 3,800,154.79 19,412,469.26
预付款项 667,403.17 1,915,032.70
应收利息
应收股利
其他应收款 168,823,021.36 119,827,468.47
存货 32,079,948.08 60,054,719.46
待摊费用 1,000.00 33796.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 219,503,853.73 228,519,776.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 390,299,897.41 317,297,341.26
投资性房地产 6,641,030.72 6,726,664.88
固定资产 15,937,983.61 58,043,392.16
在建工程 47,686.03 2,513,503.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,053,105.57 11,015,786.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 502,119.55
递延所得税资产 2,490,323.86 2,380,444.62
其他非流动资产
非流动资产合计 419,470,027.20 398,479,252.74
资产总计 638,973,880.93 626,999,029.24
流动负债：
短期借款 35,916,137.21 40,823,989.67
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,317,421.93 23,856,475.67
预收款项 2,346,533.51 2,484,879.07
应付职工薪酬 2,142,601.15 2,804,630.93
应交税费 489,074.85 1,009,082.43
应付利息
应付股利
其他应付款 60,835,168.84 37,969,011.24
一年到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 109,046,937.49 108,948,069.01
非流动负债：
长期借款 60,783,279.39 61,074,358.71
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,980,000.00 3,381,557.38
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 63,763,279.39 64,455,916.09
负债合计 172,810,216.88 173,403,985.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 186,850,000.00 186,850,000.00
资本公积 203,072,511.86 203,362,511.86
减：库存股
盈余公积 14,907,589.90 14,907,589.90
未分配利润 61,333,562.29 48,474,942.38
所有者权益（或股东权益）合计 466,163,664.05 453,595,044.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 638,973,880.93 626,999,029.24
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公司法定代表人:于世光主管会计工作负责人:王淑云会计机构负责人:韩刚
合并利润表 2007年1-6月
编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 366,190,479.36 315,064,921.83
其中：营业收入 366,190,479.36 315,064,921.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 357,408,984.72 309,146,551.62
其中：营业成本 288,964,808.32 248,808,285.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,383,845.94 1,392,852.24
销售费用 23,683,967.15 18,727,336.87
管理费用 37,477,249.85 34,938,340.54
财务费用 5,899,113.46 5,279,736.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 145,210.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（损失以“-”号填列） 8,926,705.43 5,918,370.21
加：营业外收入 7,523,421.83 2,676,536.42
减：营业外支出 681,133.94 706,520.53
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,768,993.32 7,888,386.10
减：所得税费用 2,607,704.79 2,271,668.54
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,161,288.53 5,616,717.56
归属于母公司所有者的净利润 13,120,372.92 5,343,628.25
少数股东损益 40,915.61 273,089.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人:于世光主管会计工作负责人:王淑云会计机构负责人:韩刚
母公司利润表 2007年1-6月
编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 18,070,741.17 72,415,570.65
减：营业成本 17,058,604.34 63,325,977.62
营业税金及附加 109,837.39 330,731.90
销售费用 70,832.77 1,259,035.10
管理费用 3,729,633.37 6,002,289.09
财务费用 771,918.22 1,002,687.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 16,271,951.34 4,856,476.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（损失以“-”号填列） 12,601,866.42 5,351,325.31
加：营业外收入 307,211.73 1,288,834.32
减：营业外支出 2,300.00 440,917.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,906,778.15 6,199,242.62
减：所得税费用 48,158.24 905,768.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,858,619.91 5,293,474.62
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人:于世光主管会计工作负责人:王淑云会计机构负责人:韩刚
合并现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 315,689,971.91 317,327,300.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
取得利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,656,152.44 1,173,549.40
收到的其他与经营活动有关的现金 36,237,573.11 56,167,673.92
经营活动现金流入小计 358,583,697.46 374,668,523.55
购买商品、接受劳务支付的现金 226,858,567.63 275,000,100.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,220,459.46 38,041,149.52
支付的各项税费 23,310,491.42 16,619,578.99
支付的其他与经营活动有关的现金 57,470,644.85 40,368,639.00
经营活动现金流出小计 351,860,163.36 370,029,467.66
经营活动产生的现金流量净额 6,723,534.10 4,639,055.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 313,900.00
取得投资收益收到的现金 145,210.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 31,090.00 4,141,520.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 490,200.79 4,141,520.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,582,258.19 8,474,383.10
投资所支付的现金 30,738,892.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,321,150.19 8,474,383.10
投资活动产生的现金流量净额 -40,830,949.40 -4,332,862.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,189,103.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,189,103.78
取得借款收到的现金 121,870,600.00 51,973,000.00
发放债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 121,870,600.00 64,162,103.78
偿还债务所支付的现金 77,938,931.78 56,645,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,490,428.91 6,979,020.93
其中：子公司支付少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 624,853.98
筹资活动现金流出小计 89,429,360.69 64,248,874.91
筹资活动产生的现金流量净额 32,441,239.31 -86,771.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,666,175.99 219,421.94
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,161,288.53 5,616,717.56
加：资产减值准备 1,435,464.03 -160,025.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,835,913.35 9,674,954.21
无形资产摊销 681,111.54 596,584.70
长期待摊费用摊销 112,758.88 102,327.72
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列 249,257.38 -885,254.84
)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列) 5,770,259.76 5,163,069.77
投资损失(收益以“-”号填列) -145,210.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列) -27,946,969.41 -26,556,662.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -72,899,808.46 -34,591,910.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 75,469,469.29 45,679,255.32
其他
经营活动产生的现金流量净额 6,723,534.10 4,639,055.89
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 103,241,768.70 75,228,630.93
减：现金的期初余额 104,907,944.69 75,009,208.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,666,175.99 219,421.94
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公司法定代表人:于世光主管会计工作负责人:王淑云会计机构负责人:韩刚
母公司现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,141,357.69 82,657,521.44
收到的税费返还 170,940.00
收到的其他与经营活动有关的现金 66,372,960.48 27,446,158.45
经营活动现金流入小计 75,685,258.17 110,103,679.89
购买商品、接受劳务支付的现金 8,208,169.02 65,598,826.35
支付给职工以及为职工支付的现金 1,580,514.58 5,970,249.83
支付的各项税费 3,495,313.50 5,468,358.64
支付的其他与经营活动有关的现金 48,707,337.35 24,223,413.97
经营活动现金流出小计 61,991,334.45 101,260,848.79
经营活动产生的现金流量净额 13,693,923.72 8,842,831.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 162,000.00
取得投资收益收到的现金 65,412.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 31,000.00 4,141,520.28
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 258,412.68 4,141,520.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 631,916.42 1,867,261.67
金
投资所支付的现金 19,738,892.00 13,696,891.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,370,808.42 15,564,152.72
投资活动产生的现金流量净额 -20,112,395.74 -11,422,632.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,702,000.00 21,723,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 28,606,891.05
筹资活动现金流入小计 24,702,000.00 50,329,891.05
偿还债务所支付的现金 26,888,931.78 41,895,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,376,559.99 2,372,204.34
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,265,491.77 44,267,204.34
筹资活动产生的现金流量净额 -5,563,491.77 6,062,686.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,981,963.79 3,482,885.37
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 12,858,619.91 5,293,474.62
加：资产减值准备 -30,089.62 -437,132.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,172,193.48 2,214,894.62
无形资产摊销 60,281.56 139,070.22
长期待摊费用摊销 12,679.44 76,076.64
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 -35,015.68 -874,458.84
益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列) 771,918.22 1,002,687.86
投资损失(收益以“-”号填列) -16,271,951.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列) 27,974,771.38 10,636,382.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -7,928,628.18 37084087.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -4,890,855.45 -46,292,251.44
其他
经营活动产生的现金流量净额 13,693,923.72 8,842,831.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 14,132,326.33 26,343,925.34
减：现金的期初余额 26,114,290.12 22,861,039.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -11,981,963.79 3,482,885.37
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公司法定代表人:于世光主管会计工作负责人:王淑云会计机构负责人:韩刚
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合
实收资本（或 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利润 其 计
股本） 库存 风险 他
股 准备
一、上年年 186,850,000.0 203,420,138.5 14,907,589.90 46,366,208. 25,963,470.79 477,507,407.3
末余额 0 0 16 5
加：会计政 2,848,519.9 106,943.73 2,955,463.72
策变更 9
前期差错更
正
二、本年年 186,850,000.0 203,420,138.5 14,907,589.90 49,214,728. 26,070,414.52 480,462,871.0
初余额 0 0 15 7
三、本年增 -290,000.00 13,120,372. -19,655,081.90 -6,824,708.98
减变动金额 92
(减少以“-
”号填列)
（一）净利 13,120,372. 40,915.61 13,161,288.53
润 92
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1、可供出
售金融资产
公允价值变
动净额
2、权益法 -19,738,892.00 -19,738,892.0
下被投资单 0
位其他所有
者权益变动
的影响
3、与计入 42,894.49 42,894.49
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4、其他 -290,000.00 -290,000.00
上述（一）
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1、所有者
投入资本
2、股份支
付计入所有
者权益的金
额
3、其他
（四）利润
分配
1、提取盈
余公积
2、提取一
般风险准备
3、对所有
者（或股东
）的分配
4、其他
（五）所有
者权益内部
结转
1、资本公
积转增资本
（或股本）
2、盈余公
积转增资本
（或股本）
3、盈余公
积弥补亏损
4、其他
四、本期期 186,850,000.0 203,130,138.5 14,907,589.90 62,335,101. 6,415,332.62 473,638,162.0
末余额 0 0 07 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:于世光主管会计工作负责人:王淑云会计机构负责人:韩刚
合并所有者权益变动表（续）
编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本（或 积 ： 积 般 利润 他
股本） 库 风
存 险
股 准
备
一、 156,600 234,824 13,596, 34,520 17,105,873. 456,647,811.33
上年 ,000.00 ,519.12 838.05 ,580.9 26
年末 0
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 156,600 234,824 13,596, 34,520 17,105,873. 456,647,811.33
本年 ,000.00 ,519.12 838.05 ,580.9 26
年初 0
余额
三、 120,746 5,343, 11,958,564. 17,422,939.12
本年 .62 628.25 25
增减
变动
金额(
减少
以“-
”号
填列)
（一 5,343, 273,089.31 5,616,717.56
）净 628.25
利润
（二 120,746 120,746.62
）直 .62
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1、可
供出
售金
融资
产公
允价
值变
动净
额
2、权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3、与
计入
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4、其
他
上述
（一
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1、所 12,189,092. 12,189,092.02
有者 02
投入
资本
2、股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3、其
他
（四
）利
润分
配
1、提
取盈
余公
积
2、提
取一
般风
险准
备
3、对 -503,617.08 -503,617.08
所有
者（
或股
东）
的分
配
4、其
他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1、资
本公
积转
增资
本（
或股
本）
2、盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3、盈
余公
积弥
补亏
损
4、其
他
四、 156,600 234,945 13,596, 39,864 29,064,437. 474,070,750.45
本期 ,000.00 ,265.74 838.05 ,209.1 51
期末 5
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:于世光主管会计工作负责人:王淑云会计机构负责人:韩刚
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本（或股本 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
） 库存
股
一、上年年末余额 186,850,000.00 203,362,511.86 14,907,589.90 46,094,497.76 451,214,599.52
加：会计政策变更 2,380,444.62 2,380,444.62
前期差错更正
二、本年年初余额 186,850,000.00 203,362,511.86 14,907,589.90 48,474,942.38 453,595,044.14
三、本年增减变动金额( -290,000.00 12,858,619.91 12,568,619.91
减少以“-”号填列)
（一）净利润 12,858,619.91 12,858,619.91
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1、可供出售金融资产公
允价值变动净额
2、权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影
响
3、与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者
权益的金额
3、其他 -290,000.00 -290,000.00
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）
的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结
转
1、资本公积转增资本（
或股本）
2、盈余公积转增资本（
或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本期期末余额 186,850,000.00 203,072,511.86 14,907,589.90 61,333,562.29 466,163,664.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:于世光主管会计工作负责人:王淑云会计机构负责人:韩刚
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本（或股本 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
） 存股
一、上年年末余额 156,600,000.00 234,824,519.12 13,596,838.05 34,297,731.07 439,319,088.24
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 156,600,000.00 234,824,519.12 13,596,838.05 34,297,731.07 439,319,088.24
三、本年增减变动金额( 120,746.62 5,293,474.62 5,414,221.24
减少以“-”号填列)
（一）净利润 5,293,474.62 5,293,474.62
（二）直接计入所有者权 120,746.62 120,746.62
益的利得和损失
1、可供出售金融资产公
允价值变动净额
2、权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影
响
3、与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者
权益的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）
的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结
转
1、资本公积转增资本（
或股本）
2、盈余公积转增资本（
或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本期期末余额 156,600,000.00 234,945,265.74 13,596,838.05 39,591,205.69 444,733,309.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:于世光主管会计工作负责人:王淑云会计机构负责人:韩刚
公司概况
青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经青海省人民政府青股审[1998]第006号文批准，由青海重型机床厂作为主发起人，并联合广东万鼎企业集团有限公司、番禺市万鸣实业有限公司、青海第一机床厂、唐山重型机床厂等四家发起人，采取发起方式设立的股份有限公司。
1998年8月18日，本公司在青海省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号：6300001201067。本公司注册资本为人民币10,160万元，由青海重型机床厂经评估后的部分生产经营性净资产；广东万鼎企业集团有限公司所属的番禺石楼食品机械厂、番禺石楼机械厂、番禺恒联食品机械厂经评估后的全部生产经营性净资产和部分人民币现金；番禺市万鸣实业有限公司、青海第一机床厂、唐山重型机床厂投入的人民币现金组成。
本公司于2000年10月30日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]143号文核准，以“上网发行”的方式，发行A股5,500万股，发行价为每股人民币4.55元；并于同年11月20日在上海证券交易所上市交易。股票代码为600243。本公司股票发行后，注册资本增加到人民币15,660万元，其中青海重型机床厂持股5000万股，占本公司股本总额的31.93%，系本公司的控股股东。本公司股东青海第一机床厂所持有本公司的34万股股份(占本公司总股本的0.22%)于2002 年被辽宁省庄河市人民法院冻结，2003 年3 月26日在《中国证券报》刊登了拍卖该股份的公告，现该34万股发起人股份已司法划转给庄河市观驾山建筑工程公司持有。
根据本公司股权分置改革方案实施公告和经批准的修改后章程的规定，本公司按每10股转增5.5股的比例，以资本公积向2006年12月21日登记在册的全体流通股股东转增股份总额3025万股，每股面值1元，合计增加股本30,250,000.00元，本公司于2006年12月25日完成股权分置改革。2006年12月25日股改完毕后本公司股本变更为18,685万元。
本公司主要经营范围：高科技机械产品开发、制造、数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售。所属行业为工业制造类。
本公司于2001年3月2日投资设立了广州番禺华鼎南方科创有限公司，持有该公司90%股权。
本公司于2001年4月6日投资设立了青海一机数控机床有限责任公司，持有该公司80%股份。
本公司于2001年9月6日分别与青海齿轮厂破产清算组、青海省经济贸易委员会签署了《关于收购青海齿轮厂生产经营性破产财产协议书》和《关于收购青海齿轮厂有关事项协议书》，收购总额为人民币1,300万元，其中：资产收购价格为800万元、用于职工安置500万元，收购后成立青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司。
本公司股东青海重型机床厂于2001年12月25日改制更名为青海重型机床有限责任公司。
本公司于2003 年8 月将青海华鼎实业股份有限公司青海重型机床有限责任公司经评估后的净资产与唐山重型机床厂共同投资成立了青海华鼎重型机床有限责任公司。
本公司于2003 年9月将青海华鼎实业股份有限公司番禺恒联食品机械厂全部资产及负债，经评估后的净资产与广州番禺石楼自来水公司、广州番禺华鼎南方科创有限公司共同投资成立了广东恒联食品机械有限公司。
本公司于2003年12月18日与广州番禺华鼎南方科创有限公司共同投资成立了青海茂源贸易有限公司。
本公司于2004年12月27日与广州机床厂有限公司共同投资成立了广州宏力数控设备有限公司。
本公司于2005年11月22日与青海华鼎重型机床有限责任公司共同投资成立了青海华鼎齿轮箱有限责任公司。
本公司于2006年3月16日与青海一机数控机床有限公司的其他股东协议增资并且调整了股权投资比例，本公司所占比例由80%调整为67.79%。
本公司于2006年9月14日对广州宏力数控设备有限公司增资255万元，股权比例不变。
本公司于2006年4月29日与广州市番禺区石楼机械三厂共同投资成立了广东精创机械制造有限公司，持有该公司90%股权。
青海一机数控机床有限公司于2006年7月31日投资成立了青海福斯特数控机床有限责任公司。
广州番禺华鼎南方科创有限公司于2006年购买唐山重型机床厂对青海华鼎重型机床有限公司的1%股权。
广州番禺华鼎南方科创有限公司于2006年10月购买广州番禺自来水公司对广东恒联食品机械有限公司的股权，股权比例由3%变更为10%。
根据本公司2007年2月13日与广东精创机械制造有限公司的另一股东广州市番禺区石楼机械三厂签署的协议，本公司将合法拥有的青海华鼎实业股份有限公司石楼机械厂评估值为37,137,125.49元的净资产（由广东新华会计师事务所评估）投资给广东精创机械制造有限公司，该公司注册资本不变，本公司持股比例由90%调整为97.88%。 本公司于2007年6月15日协议收购了青海一机数控机床有限公司的其他股东所持股权，本公司所占比例由67.79%增加为100%。
（二）、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计量属性
本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业实质的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计价外，均以历史成本为计量属性。
5、外币业务核算方法
本公司发生外币交易时，按交易发生当日的市场汇价将外币金额折合为记账本位币金额。在资产负债日，外币货币性项目，采用资产负债日即期汇率折算，产生的汇兑差额记入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，不产生汇兑差额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，产生的差额作为公允价值变动计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准
本公司列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
7、金融资产和金融负债
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售的金融资产、应收款项、持有至到期投资等类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售的金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项、持有至到期投资以摊余成本计量。
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
8、应收款项坏账损失的核算方法
坏账的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
坏账损失的核算方法
采用备抵法核算。
坏账准备的计提方法和计提比例
按账龄分析法结合个别认定法估算坏账损失。
（1）本公司根据董事会的决定，依据债务单位的实际财务状况、偿债能力等相关信息，确定按账龄计提坏账准备的具体方法如下：
应收账款账龄 提取比例
1年以内 5%
1年~2年 7%
2年~3年 10%
3年~4年 20%
4年~5年 50%
5年以上 100%
（2）其他应收款采用账龄分析法提取坏账准备，本公司非购销活动的其他应收款扣除母公司和个别经公司估计其收回不存在障碍，账龄在1年以内的欠款及财税部门往来款后的余额计提，具体计提比例参照应收账款坏账准备的计提标准。
9、存货核算方法
存货分类为
存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资等。
取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法。
存货的盘存制度
采用永续盘存制。
存货跌价准备的计提方法
期末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
10、长期股权投资的核算方法
长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别分别采用如下方式确认；
1）通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性债券差额，计入资本公积；资本公积不够冲减的，调整留存收益。
2）通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本大于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
3）除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付现金付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。
长期股权投资的后续计量：公司对子公司的长期投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
长期投资减值准备：存在减值迹象的，按单项计提减值准备，根据其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失。
11、投资性房地产的方法
1）投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增资后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2）投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。
3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无性资产相同的折旧或摊销政策。在资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
固定资产标准：
本公司固定资产为使用期限超过一年以上的房屋建筑物、通用设备、运输设备和其他设备；或单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
固定资产的分类：
房屋建筑物、通用设备、运输设备和其他设备等。
固定资产的取得计价：
一般遵循实际成本计价原则计价，本公司改制设立时发起人投入的固定资产按评估确认值计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
固定资产折旧计提方法：
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率3-5%确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。
已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额
固定资产减值准备的计提：
期末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
在建工程减值准备的计提
期末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
14、无形资产核算方法
取得的计价方法
按取得时的实际成本入账。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
无形资产减值准备的计提
期末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用摊销方法
开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法
借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
17、收入确认原则
销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
18、所得税的会计处理方法
本公司的企业所得税采用资产负债表债务法进行所得税会计处理，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
19、合并会计报表的编制方法
1）、公司合并会计报表范围的以控制为基础，将全部子公司纳入公司合并财务报表的合并范围。
2）、合并会计报表以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵销母公司和子公司、及子公司相互之间发生的内部交易对合并报表的影响后，由母公司合并编制。
3）、在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数；并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润以及现金流量纳入合并报表。
4）、在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数；将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润以及现金流量纳入合并报表。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
1）、会计政策变更
A、公司根据新会计准则的规定，同一控制下的企业合并形成的长期股权投资差额调减2007年1月1日留存收益 686,401.29元，调减母公司的股东权益。
B、公司根据新会计准则的规定，将应付税款法变更为资产负债表债务法，将资产账面价值小计税基础的差额计算递延所得税资产3649470.34元，于2007年1月1日相应调增递延所得税资产和归属于母公司的留存收益。
2）、公司无会计估计变更及重大会计差错更正。
（三）、税项
A、流转税及附加
1、流转税
应税项目 税 种 税率
产品销售收入 增值税 17%
材料转让收入 增值税 17%
租金收入 营业税 5%
2、 城市维护建设税
按流转税税额的5%计算和缴纳。
3、教育费附加
按流转税税额的3%、3.5%计算和缴纳。
B、企业所得税
根据青海省地方税务局、青海省经济贸易委员会青地税发[2002]186号文，青海一机数控机床有限责任公司本年度减按15%税率缴纳企业所得税。
根据青海省地方税务局青地税发[2004]67号文，青海华鼎重型机床有限责任公司本年度减按15%税率缴纳企业所得税。
根据青海省地方税务局、青海省经济贸易委员会青地税发[2003]59号文，青海华鼎实业股份有限公司本部、青海齿轮箱分公司本年度减按15%税率缴纳企业所得税。青海茂源贸易有限公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税，税率33%。
本公司所在青海省区域外的番禺石楼食品机械厂、番禺石楼机械厂、广东恒联食品机械有限公司、广州番禺华鼎南方科创有限公司、广州宏力数控设备有限公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税，税率33%。
C、其他税项：按国家有关规定计缴。
（四）、控股子公司及合营企业
1、公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（金额单位：人民币万元）：
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被投资单 业务性 注册资本 经营范围 母公司实际 母公司控股比例 合并范围内控 是否合 备注
位全称 质 投资额 直接持有 间接持 股比例 并
有
青海一机 5460 高科技机械产品开发、制 5460 100% - 100% 是 注1
数控机床 造；数控机床、专用机械
有限责任 设备制造和销售
公司
广州番禺 500 高科技机械产品开发、制 450 90% - 90% 是
华鼎南方 造、数控机械、专用机械
科创有限 设备、环保设备的开发与
公司 销售
青海华鼎 5,000 金属切削机床制造与销售 4,950 99% 0.9% 99.90% 是 注2
重型机床 ；机床及其它机械设备修
有限责任 理；对外协作加工；备件
公司 生产；机电产品设备及配
件批零；工具制造；木材
加工；技术咨询及服务；
经营本企业自产产品及技
术的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、
原辅材料及技术的进口业
务
广东恒联 2,000 开发、制造、销售高科技 1,800 90% 9% 99% 是 注3
食品机械 机械产品、制造；销售食
有限公司 品机械、电热设备、不锈
钢制品；技术服务及咨询
；批发和零售国内贸易
青海茂源 100 机械、工程材料、家用电 90 90% 9% 99% 是 注4
贸易有限 器、成套设备、化工材料
公司 、国内贸易、技术咨询及
服务
广州宏力 1000 生产、销售、维修、开发 510 51% 51% 是
数控设备 机床数控，批发和零售；
有限公司 贸易。
青海华鼎 1000 高科技产品、齿轮、变速 990 99% 0.99% 99.99% 是 注5
齿轮箱有 箱产品开发、制造；石油
限责任公 机械、工程机械、煤碳机
司 械、汽车零部件的制造和
销售；技术咨询及服务；
对外协作加工；设备修理
改造。
广东精创 1000 机械设备、电子产品的加 900 97.88% 97.88% 是 注7
机械制造 工、生产、销售及技术的
有限公司 服务、咨询（以上不含许
可经营项目）。
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注1：本公司于2007年6月15日协议收购了青海一机数控机床有限公司的其他股东所持股权，本公司所占比例由67.79%。调整为100%。
注2：本公司通过控股子公司广州番禺华鼎南方科创有限公司持有青海华鼎重型机床有限责任公司1%的股份，因而间接持有青海华鼎重型机床有限责任公司0.9%的股份。
注3：2006年10月本公司通过控股子公司广州番禺华鼎南方科创有限公司持有广东恒联食品机械有限公司股份由3%变更为10%，因而间接持有广东恒联食品机械有限公司股份由2.7%变更为9%。
注4：本公司通过控股子公司广州番禺华鼎南方科创有限公司持有青海茂源贸易有限公司10%的股份，因而间接持有青海茂源贸易有限公司9%的股份。
注5：本公司通过控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司持有青海华鼎齿轮箱有限责任公司1%的股份，因而间接持有青海华鼎齿轮箱有限责任公司0.99%的股份。
注6：根据本公司2007年2月13日与广东精创机械制造有限公司的另一股东广州市番禺区石楼机械三厂签署的协议，本公司将合法拥有的青海华鼎实业股份有限公司石楼机械厂评估值为37,137,125.49元的净资产（由广东新华会计师事务所评估）投资给广东精创机械制造有限公司，该公司注册资本不变，本公司持股比例由90%调整为97.88%。
2、本年度合并报表范围的变更情况：
本公司于2007年6月15日协议收购了青海一机数控机床有限公司的其他股东所持股权，本公司所占比例由67.79%调整为100%。以青海一机数控机床有限公司经审计的2006年12月31日账面净值为本次股权转让基础。故2007年1-6月按全资子公司100%的股份合并会计报表。
根据本公司2007年2月13日与广东精创机械制造有限公司的另一股东广州市番禺区石楼机械三厂签署的协议，本公司将合法拥有的青海华鼎实业股份有限公司石楼机械厂评估值为37,137,125.49元的净资产（由广东新华会计师事务所评估）投资给广东精创机械制造有限公司，该公司注册资本不变，本公司持股比例由90%调整为97.88%。
（五）、合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 178，376.53 157,998.09
银行存款：
人民币 89，614，731.62 99,101,165.48
其他货币资金：
人民币 13，448，660.55 5,648,781.12
合计 103,241,768.70 104,907,944.69
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注：其他货币资金余额中金额较大的项目列示如下： 项目2007-06-30 承兑保证金 1,705,226.29
保函保证金 11,743,434.26
2、交易性金融资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面余额 跌价 帐面净额 帐面余额 跌价 帐面净额
准备 准备
基金 313,900.00 313,900.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
投资
合计 313,900.00 313,900.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
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3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 37,086,064.00 4,740,260.00
合计 37,086,064.00 4,740,260.00
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应收票据年末数比年初数增加32,345,804.00元，增加原因主要为：客户用银行承兑汇票支付货款。
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 177,092,559.57 86.48% 8,854,627.98 118,479,714.82 72.86% 5,923,985.73
一至二年 12,711,551.50 6.21% 889,808.60 18,029,244.29 11.09% 1,262,047.11
二至三年 3,222,886.49 1.57% 322,288.65 13,396,128.14 8.24% 1,339,612.81
三至四年 4,022,415.24 1.96% 804,483.05 5,882,854.85 3.62% 1,176,570.97
四至五年 3,433,782.43 1.68% 1,716,891.22 2,996,040.67 1.84% 1,498,020.34
五年以上 4,286,030.14 2.10% 4,286,030.14 3,822,095.27 2.35% 3,822,095.27
合计 204,769,225.37 100% 16,874,129.6 162,606,078.04 100.00% 15,022,332.23
4
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
应收帐款 15,022,332.23 1,851,797.41 16,874,129.64
坏帐准备
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 31,626,467.04 15.44% 19,164,826.16 11.79%
比例
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(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏账 计提坏账原因
关系
广州日立电梯有限公司 销售商 14,384,430.24 一年内 尚未结算 719,221.51 按会计制度
山西煤机装备有限公司 销售商 5,738,467.99 一年内 尚未结算 286,923.40 按会计制度
德阳二重集团重型装备 销售商 4,379,600.00 一年内 尚未结算 218,980.00 按会计制度
有限公司
上海彭浦机器厂有限公 销售商 3,587,968.81 一年内 尚未结算 179,398.44 按会计制度
司
上海重型机器厂 销售商 3,536,000.00 一年内 尚未结算 176,800.00 按会计制度
合计 31,626,467.04 1,581,323.35
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(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款较年初增加4,216.31万元，主要原因是有几台较大的机床产品在六月末发运，货款下半年才能到账。
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 30,848,813.82 40.07% 640,329.84 25,476,890.70 28.04% 1,016,152.57
一至二年 23,687,787.46 30.76% 378,691.02 27,067,543.26 29.79% 510,488.70
二至三年 8,205,290.04 10.66% 751,446.81 30,530,362.03 33.61% 1,176,559.50
三至四年 9,254,520.69 12.02% 551,596.49 3,634,663.47 4.00% 726,932.70
四至五年 1,541,389.71 2.00% 361,512.00 2,468,335.12 2.72% 1,232,751.57
五年以上 3,456,017.29 4.49% 2,596,171.49 1,670,589.11 1.84% 1,033,195.99
合计 76,993,819.01 100.00% 5279747.65 90,848,383.69 100.00% 5,696,081.03
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准备 5,696,081.03 416,333.38 5,279,747.65
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 48,328,714.22 62.77% 43,190,516.22 47.54％
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
广州市康同贸易有限公司 业务 17,523,959.00 往来款
番禺石楼工贸企业发展公司 业务 12,408,970.50 往来款
广州番禺石楼机械三厂 业务 8,101,198.00 往来款
广州萨拉米克高性能陶瓷科技公司 业务 5,500,000.00 往来款
KEENBASEDEVELOPMENTSLTD 业务 4,794,586.72 往来款
合计 / 48,328,714.22 / /
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（5）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 34,610,574.22 90.57% 27,753,251.60 79.17%
一至二年 1,738,205.84 4.55% 5,595,827.45 15.96%
二至三年 507,359.57 1.33% 831,562.39 2.37%
三年以上 1,356,829.90 3.55% 873,146.76 2.60%
合计 38,212,969.53 100% 35,053,788.20 100.00%
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(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
在途物资 5,742,138.13 0.00 5,742,138.13 13,041,810.93 0.00 13,041,810.93
原材料 130,955,943.24 308,301.85 130,647,641.39 86,804,601.29 308,301.85 86,496,299.44
包装物 88,454.29 0.00 88,454.29 1,943.30 0.00 1,943.30
库存商品 80,260,069.17 89,789.55 80,170,279.62 83,336,958.98 89,789.55 83,247,169.43
在产品 116,471,865.68 0.00 116,471,865.68 125,115,168.89 0.00 125,115,168.89
低值易耗品 4,940,303.51 0.00 4,940,303.51 6,146,394.90 0.00 6,146,394.90
自制半成品 2,504,158.37 0.00 2,504,158.37 0.00 0.00 0.00
委托加工物资 2,723,792.29 0.00 2,723,792.29 1,292,876.98 0.00 1,292,876.98
合计 343,686,724.68 398,091.40 343,288,633.28 315,739,755.27 398,091.40 315,341,663.87
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本公司2007年6月30日的存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，按单项比较存货的账面成本与可变现净值，本报告期未计提存货跌价准备。
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
保险费 31,796.49 76,855.58 31,861.66 76,790.41 在摊销期内
水电改造费 974,317.89 487,158.96 487,158.93 在摊销期内
装修费 387,639.17 96,909.78 290,729.39 在摊销期内
其他 2,000.00 52,251.39 44,657.90 9,593.49 在摊销期内
合计 33,796.49 1,491,064.03 660,588.30 864,272.22 /
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9、长期股权投资
按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 期初余额 期末余额
南方实业股份有限公司 400,000.00 400,000.00
合计 400,000.00 400,000.00
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2)股权投资减值准备
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
南方实业股份有限公司 20,000.00 20,000.00
合计 20,000.00 20,000.00
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10、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值
房屋及建筑物 10,266,167.32 656,301.90 9,609,865.42
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根据新会计准则的规定，公司经营租出的房屋及建筑物固定资产，分类投资性房地产单独核算。
11、固定资产
单位:元 币种:人民币
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原值 年初数 本年增加 本年减少 年末数
房屋及建筑物 142,979,413.76 951,410.00 143,930,823.76
通用设备 184,990,801.35 21,799,150.83 3,708,230.08 203,081,722.10
专用设备 154,541.65 3,500.00 158,041.65
运输设备 16,421,096.00 1,669,511.50 1,731,317.73 16,359,289.77
电子及其他设备 29,390,690.05 457,172.43 899,175.37 28,948,687.11
合计 373,936,542.81 24,880,744.76 6,338,723.18 392,478,564.39
累计折旧 年初数 本年增加 本年减少 年末数
房屋及建筑物 59,201,938.22 2,230,659.60 6,194,671.91 55,237,925.91
通用设备 91,620,150.98 7,239,103.76 12,663,649.19 86,195,605.55
专用设备 53,070.75 59,919.22 112,989.97
运输设备 6,782,716.70 740,507.17 2,047,131.04 5,476,092.83
电子及其他设备 11,495,142.86 1,244,726.84 1,095,123.92 11,644,745.78
合计 169,153,019.51 11,514,916.59 22,000,576.06 158,667,360.04
固定资产减值准备 1,843,559.28 1,713,078.62 130,480.66
固定资产净值 204,783,523.30 233,680,723.69
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减值准备
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减值准备 年初数 本年增加 本年减少 年末数
房屋及建筑物 0.00 0.00
通用设备 1,765,390.03 1,713,078.62 52,311.41
专用设备 0.00 0.00
运输设备 78,169.25 78,169.25
电子及其他设备 0.00 0.00
合计 1,843,559.28 1,713,078.62 130,480.66
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根据本公司2007年2月13日与广东精创机械制造有限公司的另一股东广州市番禺区石楼机械三厂签署的协议，本公司将合法拥有的青海华鼎实业股份有限公司石楼机械厂评估值为37,137,125.49元的净资产（由广东新华会计师事务所评估）投资给广东精创机械制造有限公司，该公司注册资本不变，本公司持股比例由90%调整为97.88%，相应的减值准备发生变化。 本年由在建工程转入固定资产原价为12,866,211.65元。
本期抵押或担保的固定资产原价为106,354,632.93元。
用于抵押、担保的固定资产说明如下：
A、本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司用于中国建设银行1,000万元抵押借款的固定资产—设备账面净值1,150.54万元。
B、本公司控股子公司青海一机数控机床有限公司用于中国建设银行200万元抵押短期借款的固定资产—通用设备账面净值为149.4万元。
C、本公司用于中国工商银行1,500万元短期抵押借款的控股子公司广东恒联食品机械有限公司的固定资产—房屋及建筑物账面净值为2,116.67万元。
D、本公司用于中国工商银行480万元短期抵押借款的青海华鼎实业股份有限公司番禺石楼机械厂固定资产—房屋及建筑物账面净值为678.10万元。
F、本公司用于中国建设银行2,800万元长期抵押借款的青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司固定资产—房屋及建筑物账面净值为125.81万元。
G、本公司用于中国银行28.33万元长期抵押借款的固定资产—房屋及建筑物账面净值为173.61万元。
H、本公司用于中国建设银行150万元长期抵押借款的固定资产—房屋及建筑物账面净值为373.61万元。
I、本公司控股子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司用于中国建设银行600万元银行汇票抵押的机器设备帐面净值454.21万元。
J、本公司控股子公司青海一机数控机床有限责任公司货币资金用于中国建设银行525万元银行汇票抵押的机器设备帐面净值399.51万元。
K、本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司货币资金用于中国建设银行340万元银行汇票抵押的机器设备帐面净值89.57万元。
F、本公司用于中国中信银行800万元短期抵押借款的固定资产—通用设备账面净值为930.13万元。
E、固定资产期末数比年初数增加8,275,854.26元，原因为：生产扩大，新购设备增加。
12、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 28,292,700.52 28,292,700.52 34,301,776.43 34,301,776.43
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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工程名称 年初数 本年增加 本年转入固定资产 其他减少 年末数
数控机床开发试制中心和 8,843,508.34 8,843,508.34
市场营销中心技术改造
组建计算机开发生产经营 45,324.98 769,500.00 684,500.00 45,324.98 85,000.00
系统
开发生产食品燃气烘箱技 1,623,880.00 11,756.23 1,635,636.23
术改造项目
金属结构件车间 5,245,597.80 433,000.00 5,678,597.80 0
数控镗铣床 1,149,615.24 1,149,615.24 0
数控龙门导轨磨床 14,722,000.00 35,338.20 14,757,338.20
磨齿机 2,575,265.76 2,575,265.76
其他 3,821,465.31 9,873,366.19 11,032,096.41 2,266,783.10 395,951.99
合计 34,301,776.43 14，847,841.62 12,866,211.65 7,990,705.88 28,292,700.52
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（2）、在建工程年末数比年初数减少6，009，071.23元，原因主要为：数控镗铣床、数控龙门导轨磨床属结构件车间等在建工程项目本年转入固定资产。
本期在建工程转入固定资产12,866,211.65元。
13、无形资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 51,823,725.79 51,823,725.79 47,737,950.61 47,737,950.61
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 年初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 本期转出数 期末数
机械厂土地使用 6,916,448.24 14,048.44 895，787.74 6,902,399.80 0.00
权(注1)
恒联土地使用权( 8,620,447.19 117,796.20 903，104.31 8,502,650.99
注1)
华鼎重型土地使 27,246,772.35 594,248.24 308,809.52 3，062，711.4 27,532,211.07
用权 5
华鼎重型土地使 813,900.14 73,576.02 507，830.44 740,324.12
用权机修工具土
地
齿轮厂土地使用 4,099,338.69 46,233.12 570，208.51 4,053,105.57
权(注1)
设计室简体中文 41,044.00 10,788.00 81，344.00 30,256.00
软件
精创机械制造有 11,075,038.24 109,860.20 109,860.20 10,965,178.04
限公司
合计 47,737,950.61 11,669,286.48 681，111.50 6，280，815.6 6,902,399.80 51,823,725.79
9
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用于抵押借款的土地使用权说明如下： A、本公司控股子公司广东恒联食品机械有限公司用于中国工商银行1,500万元短期抵押借款的土地使用权账面净值为638.22万元。 B、本公司分公司青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司用于中国建设银行5900万元长期抵押及担保借款的土地使用权账面净值为400.69万元。
14、资产减值准备
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回升 其他原因转出数 合计
转回数
一、坏 20,718,413.26 2,042,827.06 607,363.03 607,363.03 22,153,877.29
账准备
二、存 398,091.40 398,091.40
货跌价
准备
三、可
宫出售
金融资
产减值
准备
四、持
有至到
期投资
减值准
备
五、长 20,000.00 20,000.00
期股权
股权投
资减值
准备
六、投
资性房
地产
七、固 1,843,559.28 1,713,078.62 1,713,078.62 130,480.66
定资产
减值准
备
八、工
程物资
减值准
备
九、在
建工程
减值准
备
十、生
产性生
物资产
减值准
备
十一、
油气资
产减值
准备
十二、
十二、
无形资
产减值
准备
十三、
商誉减
值准备
十四、
其他
合计 22,980,063.94 2,042,827.06 607,363.03 1,713,078.62 2,320,441.65 22,702,449.35
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15、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
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种类 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数
办公楼等装修费 290,194.50 4,836.57 4,836.57 285,357.93
其他 545,243.22 119,200.31 879,140.37 426,042.91
合计 545,243.22 290,194.50 124,036.88 883,976.94 711,400.84
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16、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 26,800,000.00 36,800,000.00
担保借款 126,146,137.21 71,903,989.67
合计 152,946,137.21 108,703,989.67
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(2) 逾期借款情况：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
农行石楼办事处 1,243,989.67 0.756 流动资金贷款 手续正在办理中 2007年
合计 1,243,989.67 / / / /
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17、应付票据
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 18,300,000.00 16,720,000.00
合计 18,300,000.00 16,720,000.00
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1、结止2007年6月30日本公司无逾期票据。 2、本公司应付票据期末较期初增加158万元，主要因与供货商多采用银行承兑汇票方式结算。 18、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
应付账款 142,513,285.98 129,267,030.54
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（A）2007年6月30日余额中，无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 （B）2007年6月30日余额中，不存在账龄在3年以上大额的应付账款。
19、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
1、工资、奖金、津贴等 1,847,434.85 36,099,707.59 36,029,260.05 1,917,882.39
2、职工福利费 3,606,254.44 1,381,779.65 2,811,638.18 2,176,395.91
3、社会保险费 1,331,633.41 415,543.02 916,090.39
4、住房公积金 7,789,003.52 3,877,687.97 3,911,315.55
5、工会经费和职工教育经费 1,783,969.72 693,209.00 1,090,760.72
7、其他 624,432.88 450,751.81 173,681.07
合计 5,453,689.29 49,010,526.77 44,278,090.03 10,186,126.03
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20、预收帐款： (1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
预收账款 203,034,714.44 117,416,716.76
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2007年6月30日余额中，无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
21、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 757.70 3,737.00 5%
增值税 2，437，445.64 5,017,718.56 17%
企业所得税 173,000.64 -420，639.50
城市维护建设税 251,207.43 221,110.49
房产税 -509,606.84 -72,904.44 应纳流转税额的5%
个人所得税 353,393.77 38,856.14
关税 -11,170.92 -120.00
应缴教育费附加 1，553，787.42 1，559，911.65
堤围水利防护费 44。，633.40 48，682.02
印花税 -1，328.11
合计 4,292,120.13 6,396,351.92 /
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22、其他应付款： (1) 其他应付款
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
其他应付账款 3,698,447.91 31,229,634.84
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A)2007年6月30日余额中，无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 B)2007年6月30日余额中，不存在账龄在3年以上大额的其他应付款。
23、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 41,783,279.39 30,074,358.71
担保借款 63,350,000.00 58,350,000.00
合计 105,133,279.39 88,424,358.71
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24、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
政府拨给的科技基金 6,189,005.15 5,758,665.56
政府补贴 2,000,000.00 2,000,000.00
其他 58,307.26 581,557.38
合计 8,247,312.41 8,340,222.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据青海省财政厅青财建字[2006]371号文，本公司2007年收到青海省财政厅科技开发项目拨款5万元；根据青财行字[2007]214号文，收到青海省财政厅技术项目拨款30万元；根据青财行字[2007]258号文，收到青海省财政厅技术项目拨款10万元；根据青科发技字[2006]44号文，收到青海省财政厅技术项目拨款15万元。
25、股本
股份变动情况表
单位:万股
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项目 年初数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
1、有限售条件股份 10,160 10,160
2、无限售条件股份 8,525 8,525
3、股份总数 18,685 18,685
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26、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 196,762,012.80 196,762,012.80
股权投资准备 6,276,905.48 6,276,905.48
其他资本公积 381,220.22 290,000.00 91,220.22
合计 203,420,138.50 290,000.00 203,130,138.50
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注：资本公积本期减少额是根据财政部财会便[2006]10号文《关于上市公司股改费用会计处理的复函》精神，本公司股权分置改革信息披露费用29万直接冲减资本公积。
27、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 14,907,589.90 14,907,589.90
合计 14,907,589.90 14,907,589.90
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28、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 13,120,372.92
加：年初未分配利润 49,214,728.15
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 62,335,101.07
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29、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
制造业-机械 366,190,479.36 288,964,808.32 315,064,921.83 248,808,285.93
其中:关联交易 2,572,649.57 1,633,110.89 2,284,024.85 1,993,724.11
合计 366,190,479.36 288,964,808.32 315,064,921.83 248,808,285.93
内部抵消 0 0
合计 366,190,479.36 288,964,808.32 315,064,921.839 248,808,285.93
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(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机床产品 176,231,001.97 127,982,073.25 138,223,254.47 100,277,635.64
齿轮箱 32,596,135.88 25,400,720.53 26,309,146.17 20,062,947.08
食品机械 82,992,046.80 68,179,227.25 85,048,853.36 70,676,063.42
电梯件 74,371,294.71 67,402,787.29 58,706,934.73 53,248,762.72
其他 6,776,733.10 4,542,877.07
其中:关联交易 2,572,649.57 1,633,110.89 2,284,024.85 1,993,724.11
合计 366,190,479.36 288,964,808.32 311,240,986.29 246,002,203.98
内部抵消 0 0 0 0
合计 366,190,479.36 288,964,808.32 315,064,921.83 248,808,285.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
青海 201,736,719.09 147,811,350.82 165,890,184.19 120,884,820.31
广东 164,453,760.27 141,153,457.50 149,174,737.64 127,923,465.62
其中:关联交易 2,572,649.57 1,633,110.89 2,284,024.85 1,993,724.11
合计 366,190,479.36 288,964,808.32 311,240,986.29 246,002,203.98
内部抵消 0 0
合计 366,190,479.36 288,964,808.32 315,064,921.83 248,808,285.93
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30、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 888,714.19 911,302.40 应纳流转税额的5%
教育费附加 495,131.75 469,971.58 应纳流转税额的3%
治安基金 11,578.26
合计 1,383,845.94 1,392,852.24 /
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31、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 6,029,915.47 5,451,459.50
减：利息收入 311,179.63 252,102.33
汇兑损失 56,224.40
减：汇兑收益
其他 124,153.22 80,378.87
合计 5,899,113.46 5,279,736.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 145,210.79
合计 145,210.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
计入当期损益的政府补贴 6,656,152.44 1,173,549.40
其他 867,269.39 1,502,987.02
合计 7,523,421.83 2,676,536.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 64,033.80
其他 617,100.14 706,520.53
合计 681,133.94 706,520.53
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（六）、母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 3,833,502.49 99.42 54,028.62 11,512,251.11 55.28 535,150.62
一至二年 15,790.89 0.41 1,105.36 5,372,373.20 25.79 376,066.13
二至三年 6,661.55 0.17 666.16 2,849,878.50 13.68 284,987.85
三至四年 1,091,182.95 5.24 218,236.59
四至五年 2,449.38 0.01 1,224.69
五年以上 113.60 0.00 113.60
合计 3,855,954.93 100.00 55,800.14 20,828,248.74 100.00 1,415,779.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
应收帐款坏帐准备 1,415,779.48 1,359,979.34 55,800.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据本公司2007年2月13日与广东精创机械制造有限公司的另一股东广州市番禺区石楼机械三厂签署的协议，本公司将合法拥有的青海华鼎实业股份有限公司石楼机械厂评估值为37,137,125.49元的净资产（由广东新华会计师事务所评估）投资给广东精创机械制造有限公司，该公司注册资本不变，本公司持股比例由90%调整为97.88%，相应的减值准备发生变化。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 3,405,834.41 88.33% 13,266,886.03 63.7％
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据本公司2007年2月13日与广东精创机械制造有限公司的另一股东广州市番禺区石楼机械三厂签署的协议，本公司将合法拥有的青海华鼎实业股份有限公司石楼机械厂评估值为37,137,125.49元的净资产（由广东新华会计师事务所评估）投资给广东精创机械制造有限公司，该公司注册资本不变，本公司持股比例由90%调整为97.88%，相应的应收账款发生变化。
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 57,531,385.29 33.81 859,902.33 18,987,554.95 15.56 182,425.34
一至二年 24,883,068.60 14.62 537.25 28,762,247.12 23.56 438,061.94
二至三年 8,969,224.64 5.27 20,232.96 6,220,078.80 5.09 190,294.13
三至四年 10,921,760.49 6.42 332,297.94 13,414,794.36 10.99 357,667.60
四至五年 9,414,013.19 5.55 1,585.20 10,112,934.41 8.28 960,798.45
五年以上 58,422,493.96 34.33 104,369.13 44,585,346.77 36.52 126,240.48
合计 170,141,946.17 100.00 1,318,924.81 122,082,956.41 100.00 2,255,487.94
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准备 2,255,487.94 2.93% 936,563.13 1,318,924.81
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根据本公司2007年2月13日与广东精创机械制造有限公司的另一股东广州市番禺区石楼机械三厂签署的协议，本公司将合法拥有的青海华鼎实业股份有限公司石楼机械厂评估值为37,137,125.49元的净资产（由广东新华会计师事务所评估）投资给广东精创机械制造有限公司，该公司注册资本不变，本公司持股比例由90%调整为97.88%，相应的减值准备发生变化。
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 4,980,808.88 2.93% 28,926,121.31 23.69％
比例
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
广东恒联食品机械有限公司 控股子公司 45,848,230.74 往来款
青海华鼎重型机床有限责任公司 控股子公司 27,684,881.76 往来款
广州番禺华鼎南方科创有限公司 控股子公司 27,044,119.46 往来款
青海茂源贸易有限公司 控股子公司 12,040,000.00 往来款
广东精创机械公司 控股子公司 33,536,234.02 往来款
合计 / 146,153,465.98 / /
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本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
预付账款 667,403.17 1,915,032.70
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(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 317,217,341.26 73,082,556.15 390,299,897.41
其他股权投资 100,000.00 100,100.00 0.00
合计 317,317,341.26 73,082,556.15 100,100.00 390,299,897.41
减：长期股权投资减值准备 20,000.00 20,000.00 0.00
长期股权投资净值合计 317,297,341.26 / / 390,299,897.41
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(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
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被投资单 与母 占被投资 初始投资 期初余额 本期追加投资 期末余额 占被 核算方法
位名称 公司 公司注册 额 投资
关系 资本比例 公司
(%) 注册
资本
比例(
%)
青海一机 对子 67.79 37,735,951.53 41,549,535.34 19,738,892.0 63,407,016.97 100 权益法
数控机床 公司 0
有限责任 投资
公司
广州番禺 对子 90 4,500,000.00 2,780,298.92 1,646,567.98 90 权益法
华鼎南方 公司
科创有限 投资
公司
青海华鼎 对子 99 142,257,582.85 162,494,313.75 172,446,779.21 99 权益法
重型机床 公司
有限责任 投资
公司
广东恒联 对子 90 73,619,462.84 82,222,091.45 83,751,698.75 90 权益法
食品机械 公司
有限公司 投资
青海茂源 对子 90 900,000.00 1,259,419.74 1,223,300.85 90 权益法
贸易有限 公司
公司 投资
广州宏力 对子 51 5,100,000.00 5,010,031.17 5,120,485.38 51 权益法
数控设备 公司
有限公司 投资
青海华鼎 对子 99 9,900,000.00 12,901,650.89 15,094,371.68 99 权益法
齿轮箱有 公司
限责任公 投资
司
广东精创 对子 90 9,000,000.00 9,000,000.00 37,137,125.4 47,609,676.59 97.88 权益法
机械制造 公司 9
有限公司 投资
合计 283,012,997.22 317,217,341.26 56,876,017.4 390,299,897.41
9
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5、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 12,858,619.91
加：年初未分配利润 48,474,942.38
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 61,333,562.29
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6、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机床产品
齿轮（箱） 3,105,792.26 2,903,320.69 13,699,857.28 10,077,214.90
食品机械 8,778.64
电梯件 14,964,948.91 14,155,283.65 58,706,934.73 53,248,762.72
其他
合计 18,070,741.17 17,058,604.34 72,415,570.65 63,325,977.62
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7、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 16,271,951.34 4,856,476.23
合计 16,271,951.34 4,856,476.23
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本公 经济性 法人
司关系 质 代表
青海重型机 青海大通 金属切削机床制造与销售 母公司 有限责 朱克
床有限责任 县桥头镇 任公司 祖
公司
青海天象投 青海生物 产业投资：高科技机械产品开发、制品、销售；技术咨询及服务等主要业务。 母公司 有限责 关敬
资实业有限 科技产业 任公司 如
公司 园
青海一机数 西宁市柴 高科技机械产品开发、制造；数控机床、专用机械设备制造和销售、国内贸易 控股子 有限责 余建
控机床有限 达木路 公司 任公司 国
责任公司
广州番禺华 番禺区石 高科技机械产品开发、制造、数控机械、专用机械设备、环保设备的开发与销 控股子 有限责 马新
鼎南方科创 楼镇 售、国内贸易 公司 任公司 萍
有限公司
青海华鼎重 青海大通 金属切削机床制造与销售；机床及其它机械设备修理；对外协作加工；备件生 控股子 有限责 刘富
型机床有限 县桥头镇 产；机电产品设备及配件批零；工具制造；木材加工；技术咨询及服务；经营 公司 任公司 斌
责任公司 本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材
料及技术的进口业务
广东恒联食 番禺区石 开发、制造、销售高科技机械产品、制造；销售食品机械、电热设备、不锈钢 控股子 有限责 陈锦
品机械有限 楼镇 制品；技术服务及咨询；批发和零售国内贸易 公司 任公司 荣
公司
青海茂源贸 青海生物 机械、工程材料、家用电器、成套设备、化工材料、国内贸易、技术咨询及服 控股子 有限责 李跃
易有限公司 科技产业 务 公司 任公司 南
园
广州宏力数 番禺区大 生产、销售、维修、开发机床数控，批发和零售；贸易。 控股子 有限责 赵韶
控设备有限 石镇 公司 任公司 东
公司
青海华鼎齿 西宁市南 高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；石油机械、工程机械、煤碳机械 控股子 有限责 翟东
轮箱有限责 川东路 、汽车零部件的制造和销售；技术咨询及服务；对外协作加工；设备修理改造 公司 任公司
任公司 。
广东精创机 番禺区石 机械设备制造和销售、电子产品的加工、生产、销售及技术的服务、资询 控股子 有限责 曹敬
械制造有限 楼镇 公司 任公司 坤
公司
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
青海重型机床有限责任公司 20，855 20，855
青海天象投资实业有限公司 3,000 3,000
青海一机数控机床有限责任公司 5,460 5,460
广州番禺华鼎南方科创有限公司 500 500
青海华鼎重型机床有限责任公司 5,000 5,000
广东恒联食品机械有限公司 2,000 2,000
青海茂源贸易有限公司 100 100
广州宏力数控设备有限公司 1,000 1,000
青海华鼎齿轮箱有限责任公司 1,000 1,000
广东精创机械制造有限公司 1,000 1,000
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万股 币种:人民币
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关联方名称 关联方所持股份 关联方所持股份比 关联方所持股份 关联方所持股份增 关联方所持股份 关联方所持股份比
期初数 例期初数（％） 增减 减比例（％） 期末数 例期末数（％）
青海重型机床 5,000 26.76 5,000 26.76
有限责任公司
广东万鼎企业 4,972 26.61 -4972 -26.61
集团有限公司
青海天象投资 26.61 4,972 26.61
实业有限公司
青海一机数控 3,701.73 67.79 1,758.86 5,460.59 100
机床有限责任
公司
广州番禺华鼎 450 90 450 90
南方科创有限
公司
青海华鼎重型 4,950 99 4,950 99
机床有限责任
公司
广东恒联食品 1,800 90 1,800 90
机械有限公司
青海茂源贸易 90 90 90 90
有限公司
广州宏力数控 500 51 500 51
设备有限公司
青海华鼎齿轮 990 99 990 99
箱有限责任公
司
广东精创机械 900 90 3,713.71 4,613.71 97.88
制造有限公司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
唐山重型机床厂 股东
青海重型机床有限责任公司设备修理备件经销公司 与本公司同一母公司
青海重型机床有限责任公司西安经销部 与本公司同一母公司
青海重型机床有限责任公司沈阳经销部 与本公司同一母公司
青海重型机床有限责任公司长沙经销部 与本公司同一母公司
青海重型机床有限责任公司成都经销部 与本公司同一母公司
青海重型机床有限责任公司济南经销部 与本公司同一母公司
青海申科工贸实业总公司 与本公司同一母公司
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定 本期数 上年同期数
容 价原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例(%) 比例(%)
青海申科工贸实 零星购买部 市场价格 1,892,564.71 0.53 1,181,102.17 0.69
业总公司 分材料
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易 本期数 上年同期数
定价原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额
的比例(%) 的比例(%)
青海重型机床有限责任 利用其销售渠道 市场价格 1,358,970.00 1.1
公司成都经销部 代销产品
青海重型机床有限责任 代销产品利用其 市场价格 1,213,675.20 0.98 905,982.91 0.58
公司沈阳经销部 销售渠道代销产
品
青海重型机床有限责任 利用其销售渠道 市场价格 959,671.74 0.62
公司机械制造有限公司 代销产品
青海重型机床有限责任 代销产品利用其 市场价格 418,370.20 0.27
公司济南经销部 销售渠道代销产
品
青海重型机床有限责任 利用其销售渠道 市场价格
公司设备修理备件经销 代销产品
公司
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公司的关联交易主要是借助母公司的供销售网络购销部分材料和产品,属于代理供销性质。
(3) 关联担保情况
单位:万元 币种:人民币
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担保方 被担保方 受益人 担保内 担保期限 性质 金额
容
广州番禺石楼镇经济发 青海华鼎实业股份 番城信用社 短期借 2007.6.1~2008.5.30 担保 2,116,137.21
展总公司、广州番禺石 有限公司番禺石楼 款
楼自来水公司 食品机械厂
广州番禺石楼镇经济发 青海华鼎实业股份 广州市番城农 短期借 2007.5.30~2008.5.30 担保 3,400,000.00
展总公司、广州番禺石 有限公司番禺石楼 村信用合作社 款
楼自来水公司 机械厂
青海一机数控机床有限 本公司 工行番禺支行 短期借 2006.11.10~2007.11.8 担保 15,000,000.00
责任公司、广东恒联食 款
品机械有限公司
青海华鼎重型机床有限 本公司 青海建行东大 长期借 2005.12.31~2010.12.31 担保 31,000,000.00
责任公司 街支行 款
本公司 青海一机数控机床 青海建行东大 短期借 2006.9.5~2007.9.4 担保 3,000,000.00
有限责任公司 街支行 款
本公司 青海一机数控机床 青海建行东大 长期借 2006.10.30~2008.10.29 担保 3,000,000.00
有限责任公司 街支行 款
本公司 青海一机数控机床 青海建行东大 长期借 2006.12.6~2008.12.5 担保 7,000,000.00
有限责任公司 街支行 款
本公司、青海天象投资 青海一机数控机床 青海建行东大 短期借 2007.6.5~2008.6.4 担保 28,000,000.00
实业有限公司 有限责任公司 街支行 款
本公司 广东恒联食品机械 番城信用社 短期借 2007.6.11~2008.5.31 担保 4,100,000.00
有限公司 款
本公司 青海华鼎重型机床 工行青铝支行 短期借 2006.10.19~2007.10.18 担保 11,680,000.00
有限责任公司 款
本公司 青海华鼎重型机床 工行青铝支行 短期借 2006.11.21~2007.11.20 担保 12,800,000.00
有限责任公司 款
本公司 青海华鼎重型机床 工行青铝支行 短期借 2006.12.12~2007.12.11 担保 16,050,000.00
有限责任公司 款
本公司 青海华鼎重型机床 青海建行东大 长期借 2006.12.31~2011.12.30 担保 17,350,000.00
有限责任公司 街支行 款
本公司 青海华鼎重型机床 青海建行东大 长期借 2007.4.28~2009.4.27 担保 5,000,000.00
有限责任公司 街支行 款
本公司、青海天象投资 青海华鼎重型机床 青海建行东大 短期借 2007.6.7~2008.6.6 担保 20,000,000.00
实业有限公司 有限责任公司 街支行 款
本公司、青海天象投资 青海华鼎齿轮箱有 青海建行东大 短期借 2007.4.27~2008.4.26 担保 3,000,000.00
实业有限公司 限责任公司 街支行 款
本公司 青海华鼎齿轮箱有 青海建行东大 短期借 2007.6.7~2008.6.6 担保 7,000,000.00
限责任公司 街支行 款
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(4) 其他关联交易
A、根据本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司与青海重型机床有限责任公司签订的协议，本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司按月向青海重型机床有限责任公司交纳工会经费，由青海重型机床有限责任公司统筹安排支出。2007年1-6月支付此项费用为23.03万元。 B、 本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司与青海重型机床有限责任公司签订的综合服务协议，由青海重型机床有限责任公司以公平合理的方式及价格为本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司提供综合服务。
(八)或有事项：
无
(九)承诺事项：
无
(十)资产负债表日后事项：
应收票据期末余额中有 9,125,000.00元票据已于期后收回现金, 应收票椐期末余额中有
7，164，006.00元，已于期后用于支付货款背书转让。
应收票椐期末余额中有6,300,000.00 元票椐已于期后支付现金。
(十一)其他重要事项：
无
八、备查文件目录
1、载有公司董事长签名的半年度报告文本； 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
董事长：于世光 青海华鼎实业股份有限公司 2007年8月10日