关于青海华鼎实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
青海重型机
大股东及其附属企 经营性往
床申科实业 其他 应收账款 89.74 89.74 销售
业 来
有限公司
大股东及其附属企 青海聚力源 其他 应收账款 1,000 1,000 销售 经营性往
业 房地产开发 来
有限公司
青海华鼎装
非经营性
备制造有限 下属公司 应收账款 29.73 29.73 销售
往来
公司
苏州江源精
非经营性
密机械有限 下属公司 应收账款 26.31 26.31 销售
往来
公司
青海重型机
非经营性
械制造有限 下属公司 应收账款 432.33 432.33 销售
往来
公司
青海一机数
非经营性
控机床有限 下属公司 其他应收款 793.33 2,260.79 2,824.22 229.90 往来
往来
责任公司
青海华鼎齿
非经营性
轮箱有限责 下属公司 其他应收款 8,714.60 1,874.66 47.16 10,542.10 往来
上市公司的子公司 往来
任公司
及其附属企业
广东精创机
非经营性
械制造有限 下属公司 其他应收款 555.53 7,200.00 4,162.00 3,593.53 往来
往来
公司
青海华鼎装
非经营性
备制造有限 下属公司 其他应收款 28,526.09 320.62 28,846.71 往来
往来
公司
苏州江源精
非经营性
密机械有限 下属公司 其他应收款 1,213.32 20.50 819.94 413.88 往来
往来
公司
广东鼎创投 非经营性
下属公司 其他应收款 4,781.23 265.13 99.51 96.54 5,049.33 往来
资有限公司 往来
青海重型机
非经营性
械制造有限 下属公司 其他应收款 1,140.27 1,524.44 4.89 2,659.82 往来
往来
公司
青海聚能热
非经营性
处理有限责 下属公司 其他应收款 3,245.28 300.00 67.69 3,376.25 236.72 往来
往来
任公司
青海青一数
非经营性
控设备有限 下属公司 其他应收款 984.77 1,698.40 200.00 2,483.17 往来
往来
公司
广州亿丰股
非经营性
权投资管理 下属公司 其他应收款 21,622.71 6,721.98 147.33 19,690.06 8,801.96 往来
往来
有限公司
青海青重机
非经营性
床制造有限 下属公司 其他应收款 2,596.97 9,564.90 9,437.73 2,724.14 往来
往来
责任公司
广州市维才
非经营性
人力资源管 下属公司 其他应收款 6,228.76 1,283.28 4,945.48 往来
往来
理有限公司
青海华鼎科
非经营性
特机床有限 原下属公司 其他应收款 2,219.76 18.63 1,543.59 694.80 往来
往来
公司
青海华鼎机
非经营性
电设备有限 下属公司 其他应收款 195.24 160.10 35.14 往来
往来
责任公司
广州宏力数
非经营性
控设备有限 下属公司 其他应收款 200.00 200.00 往来
往来
公司
青海康特实 非经营性
下属公司 其他应收款 300.00 300.00 往来
业有限公司 往来
青海福斯特
非经营性
数控机床有 下属公司 其他应收款 580.00 580.00 往来
往来
限责任公司
非经营性
关联自然人
往来
广州市锐丰
音响科技股
其他关联方及其附 其他应收 非经营性
份有限公司 其他 10,304.42 1,203.3 70.47 10,570.8 1,007.39 往来
属企业 款 往来
及其下属公
司
总计 / / / 94,072.82 34,662.29 403.63 54,506.3 74,632.44 / /
说明：
上述广州市锐丰音响科技股份有限公司（以下简称锐丰科技或转让方）及其下属公司 2021 年期初占用资金余额为并购合并日前形成的债权。
于 2021 年 6 月 23 日，公司与锐丰科技签署了《股权转让协议》，公司以现金方式收购锐丰科技持有广州市锐丰文化传播有限公司（以下简称锐丰文化或目标公司）70%的股权，根据《股权转让协议》相关约定：
截至 2021 年 6 月 21 日，转让方及其下属公司欠目标公司债务总金额人民币 104,348,911.08 元，转让方承诺于 2021 年 12 月 31 日前偿还上述债务总金额的 90%给目标公司，剩余债务于 2022 年 3 月 31 日前全部还
清。自股权交割日次日起，针对转让方及其下属公司尚未偿还目标公司的债务金额，转让方及其下属公司须按中国人民银行同期商业贷款基准利率向目标公司计付利息。
于 2022 年 3 月 31 日，锐丰科技按照股权转让协议约定，偿还了锐丰文化的债务及相应的利息。