证券代码:600243 证券简称:青海华鼎公告编号:临 2022-019 青海华鼎实业股份有限公司 关于预计 2022 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:均为公司全资和控股子公司 本次担保金额:预计担保总额 17,100 万元,已实际为其提供 的担保余额 5,500.00 万元,较上年年末预计新增担保额度 11,600.00 万元人民币。 本次担保是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:0 是否需要提交股东大会审议:是 一、担保情况概述 青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2022 年 4 月 23 日召 开公司第七届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《公司关于预 计 2022 年度为子公司提供担保的议案》,为满足公司下属子公司技 改及日常生产经营需要,公司及下属子公司拟在 2022 年度为本公司 及广东精创机械制造有限公司等子公司贷款、承兑汇票、保函担保等 提供担保,担保总额 17,100 万元人民币,较上年年末增加担保额度 11,600 万元人民币,具体情况如下(金额单位:万元): 序 2021 年担保 2022 年新 新增后累计担 担保方 被担保方 备注 号 余额 增担保金额 保金额 青 海 华 鼎实业股份有 青 海 青 重机 床 制造 有 1 300 0 300 限公司 限责任公司 序 2021 年担保 2022 年新 新增后累计担 担保方 被担保方 备注 号 余额 增担保金额 保金额 青 海 华 鼎实业股份有 青 海 华 鼎齿 轮 箱有 限 2 0 2,000 2,000 限公司 责任公司 青 海 华 鼎实业股份有 青 海 聚 能热 处 理有 限 3 0 1,000 1,000 限公司 责任公司 青 海 华 鼎实业股份有 广 东 精 创机 械 制造 有 4 3,900 3,600 7,500 限公司 限公司 广 东 精 创机械制造有 广 州 市 捷创 金 属机 械 5 1,000 0 1,000 限公司 有限公司 青 海 华 鼎实业股份有 广 州 市 锐丰 文 化传 播 6 0 5,000 5,000 限公司 有限公司 青 海 华 鼎实业股份有 青 海 青 一数 控 设备 有 7 300 0 300 限公司 限公司 合计 5,500 11,600 17,100 一、被担保人基本情况: 1、被担保人的名称:青海青重机床制造有限责任公司 (1)注册地址:青海省西宁市生物园区经二路北段 24 号 (2)法定代表人:罗春刚 (3)注册资本:10,000 万元 (4)经营范围:金属切削机床制造与销售:机床及其他机械设 备修理;对外协作加工;备品备件生产;机电产品设备及配件批零; 工具制造;木材加工;技术咨询及服务;货物或技术进出口业务(国 家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(以上经营范围依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到 2021 年 12 月 31 日,青海青重机床制 造有限责任公司的资产总额 20,538.39 万元,负债总额 11,641.17 万 元,资产负债率为 56.68%,2021 年营业收入为 16,010.59 万元,净 利润为-1,109.32 万元。 2、被担保人的名称:青海华鼎齿轮箱有限责任公司 (1)注册地址:青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路北 段 24 号 (2)法定代表人:冯刚 (3)注册资本:15,000 万元 (4)经营范围:高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造; 石油机械、工程机械、煤碳机械、汽车零部件的制造和销售;技术咨 询及服务;对外协作加工;设备修理改造(特种设备除外);经营国 家禁止和指定公司经营以外的进出口商品,经营进出口代理业务。 (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到 2021 年 12 月 31 日,公司的资产总额 19,062.61 万元,负债总额 14,815.55 万元,资产负债率为 77.72%。 2021 年营业收入为 4,374.92 万元,净利润为-1,394.32 万元。 3、被担保人的名称: 青海聚能热处理有限责任公司 (1)注册地址:青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路北 段 24 号 (2)法定代表人:黄宝宏 (3)注册资本:2,700 万元 (4)经营范围:金属材料热处理产品生产与销售;金属材料内 部组织分析、性能试验、成分鉴定、技术咨询;热处理设备维修和改 造;机电产品及配件经营;钢材、有色金属经营。(国家有专项规定 的凭许可证经营)。 (5)与本公司的关系:控股子公司 (6)财务状况:截止到 2021 年 12 月 31 日,公司的资产总额 5,674.85 万元,负债总额 4,621.72 万元,资产负债率 81.44%。2021 年营业收入为 595.90 万元,净利润为-89.33 万元。 4、被担保人的名称:广东精创机械制造有限公司 (1)注册地址:广州市番禺区石楼镇砺江路 11 号 (2)法定代表人:肖倩影 (3)注册资本:7,000 万元 (4)经营范围:金属切削机床制造;金属成形机床制造;货物进 出口(专营专控商品除外);技术进出口;信息技术咨询服务;电子元 件及组件制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项 目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营) (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到 2021 年 12 月 31 日,公司的资产总额 34,667.06 万元,负债总额 25,536.40 万元,资产负债率 73.66%,2021 年营业收入为 29,991.07 万元,净利润为-115.32 万元。 5、被担保人的名称: 广州市捷创金属机械有限公司 (1)注册地址:广州市番禺区石楼镇砺江路 (2)法定代表人:肖倩影 (3)注册资本:54.7 万元 (4)经营范围:其他金属加工机械制造;电梯、自动扶梯及升降 机制造;塑料加工专用设备制造;印刷专用设备制造;金属成形机 床制造;机械零部件加工;货物进出口(专营专控商品除外);技 术进出口;信息技术咨询服务。 (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到 2021 年 12 月 31 日,公司的资产总额 2,169.62 万元,负债总额 1,627.30 万元,资产负债率 75.00%。2021 年营业收入为 1,618.87 万元,净利润为 26.20 万元。 6、被担保人的名称:广州市锐丰文化传播有限公司 (1)注册地址:广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号(厂 房一)四楼 (2)法定代表人:陈文才 (3)注册资本:8,000 万元 (4)经营范围:日用家电设备零售;文化艺术咨询服务;群众参 与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;灯光设备租赁;舞台 灯光、音响设备安装服务;体育赛事运营(涉及许可项目的,需取得 许可后方可经营);体育运动咨询服务;体育项目投资与管理;大型活 动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、 艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审 批后方可经营);广告业;文艺创作服务;音频和视频设备租赁;家用视 听设备零售;运动场馆服务(游泳馆除外);社区、街心公园、公园等 运动场所的管理服务;物业管理;场地租赁(不含仓储);体育设备、 器材出租;艺(美)术创作服务;舞台安装、搭建服务;照明灯光设计 服务;会议及展览服务;策划创意服务;家用电器批发;货物进出口(专 营专控商品除外);演出经纪代理服务;营业性文艺表演;食品经营(销 售散装食品)。 (5)与本公司的关系:控股子公司 (6)财务状况(单体报表):截止到 2021 年 12 月 31 日,公司 的资产总额 30,080.86 万元,负债总额 17,386.80 万元,资产负债率 为 57.80%。2021 年营业收入为 26,430.79 万元,净利润为 3,520.73 万元。 7、被担保人的名称:青海青一数控设备有限公司 (1)注册地址:青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路北 段 24 号青海华鼎装备制造园 5 号厂房东侧二楼 201 办公室 (2)法定代表人:翟青 (3)注册资本:500 万元 (4)经营范围:高科技机械产品开发、制造;数控机床、加工 中心、专用机械设备制造,销售;机电设备制造、改造、修配及技术 咨询服务;机床安装调试;机械设备维修、改造、租赁;机械材料、 机械设备、工程塑料、边角料销售;停车服务、住宿(此项凭许可有 效期经营)、房屋租赁;出口各类机床、机电产品及本企业其他自产 产品和技术;进口本企业生产所需的原铺材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术;经营进料加工;陶瓷制品、玻璃制品、抛光石、人造 金刚石加工(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)。 (5)与本公司的关系:全资子公司 (6)财务状况:截止到 2021 年 12 月 31 日,青海青一数控设备 有限公司的资产总额 5,664.72 万元,负债总额 5,471.22 万元,资产 负债率为 96.58%,2021 年营业收入为 3,399.41 万元,净利润为 -186.75 万元。 三、担保协议的签署情况 上述担保在按照《公司章程》规定的程序经股东大会批准后,授 权董事会处理在核定担保额度内的担保事项,且在不超过累计担保总 额前提下调节各全资(控股)子公司间的担保金额。本担保额度在担 保期内及在 2022 年年度股东大会召开前办理担保事宜均为有效,公 司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。 四、累计担保数量及逾期担保数量 截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计为下属子公司提供担保余额 为 5,500 万元,占公司 2021 年经审计归属于母公司所有者权益的比 例为 5.25%,无逾期担保情况。 上述担保对象均为公司全资或控股子公司,为控股公司提供担保 均将履行反担保措施。故此,公司及公司子公司为该等担保对象提供 担保不会损害公司和股东利益。 五、董事会意见 上述担保对象均为公司全资或控股子公司,为控股公司提供担保 均将履行反担保措施。故公司及公司子公司为该等担保对象提供担保 不会损害公司和股东利益,现将上述担保事项提交公司 2021 年度股 东大会审议。 六、独立董事意见 为满足公司下属子公司日常生产经营需要,公司及下属子公司拟 在 2022 年度为全资或控股子公司提供担保(担保总额为 17,100 万元)。 有利于增强子公司融资能力,降低财务费用,符合公司及全体股东的 利益,且上述全资或控股子公司的资信状况良好,担保不会追加公司 额外的风险,同意按规定将上述担保事项经董事会批准之后,提交公 司 2021 年度股东大会审议。 特此公告。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 二○二二年四月二十六日