关于青海华鼎实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于青海华鼎实业股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属
企业
青海华鼎装备 子公司及其控 经营性往
应收账款 29.73 29.73 销售
制造有限公司 制的法人 来
上市公司的子公 苏州江源精密 子公司及其控 经营性往
应收账款 26.31 26.31 0.00 销售
司及其附属企业 机械有限公司 制的法人 来
青海重型机械 子公司及其控 经营性往
应收账款 432.33 432.33 销售
制造有限公司 制的法人 来
青海一机数控 非经营性
子公司及其控 其他应收
机床有限责任 229.90 32.01 5.16 256.75 往来 往来
制的法人 款
公司
青海华鼎齿轮 非经营性
子公司及其控 其他应收
箱有限责任公 10,542.10 70.00 10,472.10 往来 往来
制的法人 款
司
广东精创机械 子公司及其控 其他应收 非经营性
3,593.53 5,465.00 7,114.52 1,944.01 往来
制造有限公司 制的法人 款 往来
青海华鼎装备 子公司及其控 其他应收 非经营性
28,846.71 49.75 150.05 28,746.41 往来
制造有限公司 制的法人 款 往来
苏州江源精密 子公司及其控 其他应收 非经营性
413.88 10.00 423.88 0.00 往来
机械有限公司 制的法人 款 往来
广东鼎创投资 子公司及其控 其他应收 非经营性
5,049.33 1,163.60 6,212.93 0.00 往来
有限公司 制的法人 款 往来
青海重型机械 子公司及其控 其他应收 非经营性
2,659.82 26.69 30.00 2,656.51 往来
制造有限公司 制的法人 款 往来
青海聚能热处 非经营性
子公司及其控 其他应收
理有限责任公 236.72 9.41 246.13 往来 往来
制的法人 款
司
青海青一数控 子公司及其控 其他应收 非经营性
2,483.17 115.00 2,598.17 往来
设备有限公司 制的法人 款 往来
广州亿丰企业 子公司及其控 其他应收 非经营性
8,801.96 16,023.85 5,585.50 19,240.31 往来
管理有限公司 制的法人 款 往来
青海青重机床 非经营性
子公司及其控 其他应收
制造有限责任 2,724.14 7,150.00 9,860.32 13.82 往来 往来
制的法人 款
公司
广州市维才人 非经营性
子公司及其控 其他应收
力资源管理有 4,945.48 1,000.00 1,005.46 4,940.02 往来 往来
制的法人 款
限公司
青海华鼎机电 非经营性
子公司及其控 其他应收
设备有限责任 35.14 22.58 12.56 往来 往来
制的法人 款
公司
青海康特实业 子公司及其控 其他应收 非经营性
300.00 300.00 往来
有限公司 制的法人 款 往来
青海福斯特数 非经营性
子公司及其控 其他应收
控机床有限责 580.00 0.57 15.00 565.57 往来 往来
制的法人 款
任公司
广州广涡压缩 子公司及其控 其他应收 非经营性
102.47 102.47 往来
机有限公司 制的法人 款 往来
非经营性
关联自然人
往来
青海聚力源房 经营性往
其他关联方及其附
地产开发有限 其他 应收账款 1,000.00 1,000.00 销售 来
属企业
公司
广州市锐丰音 非经营性
其他关联方及其 响科技股份有 其他应收 往来
其他 1,007.39 1,007.39 0.00 往来
附属企业 限公司及其下 款
属公司
总计 / / / 73,937.64 31,138.94 9.41 31,529.10 73,556.89 / /
注：公司全资子公司广州亿丰股权投资管理有限公司于 2022 年 8 月 3 日收到穗市监（市局）内变字【2022】第 01202208010023 号准予变
更登记（备案）通知书，名称变更为广州亿丰企业管理有限公司，法定代表人变更为吴如娇，主营项目类别变更为商务服务业。
本汇总表已于 2023 年 3 月 25 日获董事会批准。
法定代表人：王封 主管会计工作负责人：牛月迁 会计机构负责人（会计主管人员）：牛月迁