南京纺织品进出口股份有限公司
NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.
600250
2010 年半年度报告
2010 年8 月南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
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目 录
一、重要提示.......................................................................3
二、公司基本情况...................................................................3
三、股本变动及股东情况.............................................................5
四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................6
五、董事会报告.....................................................................6
六、重要事项.......................................................................9
七、财务报告......................................................................13
八、备查文件目录..................................................................14南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 《2010 年半年度报告》及摘要经第六届九次董事会审议通过，公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(五) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
(六) 公司负责人单晓钟、主管会计工作负责人丁杰及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 南京纺织品进出口股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 南纺股份
公司的法定英文名称 NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP.,LTD.
公司的法定英文名称缩写 NANTEX
公司法定代表人 单晓钟
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 冉芳 侯蕾
联系地址 ranfang@nantex.com.cn houlei1031@126.com
电话 025-83331602 025-83331634
传真 025-83331639 025-83331639
电子信箱 南京市鼓楼区云南北路77 号16 楼 南京市鼓楼区云南北路77 号16 楼
(三) 基本情况简介
注册地址 南京市鼓楼区云南北路77 号
注册地址的邮政编码 210009
办公地址 南京市鼓楼区云南北路77 号
办公地址的邮政编码 210009
公司国际互联网网址 http://www.nantex.com.cn
电子信箱 nantex@public1.ptt.js.cn南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
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(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 南纺股份 600250 无
（六）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产 4,723,199,155.29 4,253,654,594.64 11.04
所有者权益（或股东权益） 661,832,390.24 660,013,548.85 0.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.56 2.55 0.28
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年
同期增减(%)
营业利润 13,047,993.85 -7,426,264.12 不适用
利润总额 14,429,794.28 11,087,380.07 30.15
归属于上市公司股东的净利润 5,785,789.85 11,480,019.43 -49.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润
5,096,794.88 -2,347,388.80 不适用
基本每股收益(元) 0.022 0.044 -49.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.020 -0.009 不适用
稀释每股收益(元) 0.022 0.044 -49.60
加权平均净资产收益率(%) 0.873 1.769 减少0.896 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -451,220,721.24 -129,693,346.07 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -1.74 -0.50 不适用
2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 362,890.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
的政府补助除外）
785,465.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
-334,717.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 233,444.00
所得税影响额 -270,013.47
少数股东权益影响额（税后） -88,074.94
合计 688,994.97南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
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三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 15,950
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻结
的股份数量
南京市国有资产经营(控股)有限
公司（注）
国有法人34.99 90,516,562 0 0
冻结
90,516,562
汉唐证券有限责任公司 其他19.96 51,636,306 0 0 未知
南京商厦股份有限公司 国有法人2.30 5,942,391 -959,152 0 未知
南京斯亚集团有限公司 境内非国有法人2.07 5,351,451 0 0 未知
中国外运江苏公司 国有法人1.38 3,567,634 0 0 未知
上海海舜瀛润资产管理有限公司 其他0.44 1,141,864 未知 0 未知
俞嘉骅 境内自然人0.35 913,880 未知 0 未知
上海兴泽实业发展有限公司 其他0.32 819,000 未知 0 未知
熊顺宝 境内自然人0.28 723,100 未知 0 未知
王志周 境内自然人0.23 601,000 未知 0 未知
注：因涉诉，南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的我公司全部股份被其债权人申请了
司法冻结（含轮候冻结）。
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量（股） 股份种类
南京市国有资产经营(控股)有限公司 90,516,562 人民币普通股
汉唐证券有限责任公司 51,636,306 人民币普通股
南京商厦股份有限公司 5,942,391 人民币普通股
南京斯亚集团有限公司 5,351,451 人民币普通股
中国外运江苏公司 3,567,634 人民币普通股
上海海舜瀛润资产管理有限公司 1,141,864 人民币普通股
俞嘉骅 913,880 人民币普通股
上海兴泽实业发展有限公司 819,000 人民币普通股
熊顺宝 723,100 人民币普通股
王志周 601,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京市国有资产经营（控
股）有限公司的关联方。公司未知其他无限售条件流通股股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
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四、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2010 年5 月18 日，公司2009 年度股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，股东
大会同意选举张骁先生担任第六届董事会独立董事，任期从2010 年5 月18 日起，至2012 年5 月
11 日止。原独立董事杨忠先生因工作原因辞去独立董事职务。
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2010 年上半年，全球经济呈现缓慢复苏的态势，但欧盟主权债务危机问题引爆欧元危机，加
剧了世界经济形势的复杂性。与此同时，国内原材料人力成本上涨、人民币升值等因素与趋势依旧
存在。面对复杂的国内外经济环境，在董事会的正确领导下，公司努力稳定传统市场、积极开拓新
兴市场，有效加强内部管理，严格控制营运成本，主营业务取得了较为稳定的增长。报告期内，公
司实现营业收入322,496.41 万元，比上年同期增长27.29%。盈利方面,由于南京朗诗集团股份有
限公司因销售收入未能确认而导致的亏损，给公司带来投资损失-1,426.92 万元，主营业务利润和
投资损失盈亏相抵后，最终归属于母公司所有者的净利润为578.58 万元，比上年同期下降49.60%。
根据海关统计，2010 年1-6 月，我公司实现进出口总额18,242.72 万美元，其中出口10,920.03
万美元，较上年同期下降11.44%；进口7，322.69 万美元（不含转口贸易），较上年同期下降18.34%；
转口贸易22,551.33 万美元，较上年同期增长743.93%。
下半年公司将持续加强内部管理，并继续控制营运成本，利用多种手段在此轮经济复苏中抓住
机遇，同时加强投资项目管理，形成主业和投资齐头并进的发展格局。
1、 截至报告期末,公司资产负债表项目大幅变动的原因分析(单位:万元 币种:人民币)
项 目 期末金额 期初金额 增减变动 影响变动的主要因素
交易性金融资产 307.67 470.30 -34.58% 本期持有的交易性金融资产减少
应收票据 292.94 955.42 -69.34% 上期期末的应收票据到期
应收账款 107,512.38 80,735.10 33.17% 本期营业收入大幅增加
预付款项 75,898.78 21,757.58 248.84% 采购商品增加,预付供应商货款
存货 37,743.29 28,682.68 31.59% 本期增加了库存的商品
其他流动资产 2,858.74 1,138.33 151.13% 本期应收出口退税增加
可供出售金融资产 446.03 630.03 -29.20% 持有的可供出售金融资产市值下降
在建工程 2,404.50 1,505.29 59.74% 本期在建工程项目增加南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
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应付账款 93,134.74 63,709.62 46.19% 本期商品采购大幅增加
应付职工薪酬 529.28 1,178.09 -55.07% 本期发放上期末年终奖
应交税费 306.64 1,307.99 -76.56% 本期商品采购增加而进项税增加
一年内到期的非流动负债 0.00 10,000.00 -100.00% 本期归还非流动负债
其他流动负债 532.23 270.47 96.78% 本期预提加工费增加
长期借款 44,500.00 4,000.00 1012.50% 公司组建授信银团,调整负债结构
2、 截至报告期末,公司利润表项目大幅变动的原因分析(单位:万元 币种:人民币)
项 目 本期金额 上期金额 增减变动 影响变动的主要因素
公允价值变动收益 -54.81 139.64 -139.25% 交易性金融资产市值下降
投资收益 -795.71 864.50 -192.04% 本期联营公司亏损增加
营业外收入 162.90 1,892.63 -91.39% 上期收拆迁补偿款而本期未发生
营业外支出 24.72 41.27 -40.10% 本期未发生对外捐赠
所得税费用 1,004.91 169.96 491.26% 公司本期营业利润大幅增加
3、截至报告期末,公司现金流量项目大幅变动的原因分析(单位:万元 币种:人民币)
项 目 本期金额 上期金额 增减变动 影响变动的主要因素
经营活动产生的现金流
量净额
-45,122.07 -12,969.33 不适用
本期公司购买商品、接受劳务支
付的现金同比大幅增加
投资活动产生的现金流
量净额
1,626.16 941.56 72.71%
本期收到子公司现金分红同比大
幅增加
筹资活动产生的现金流
量净额
57,183.16 7,139.97 700.89%
本期公司从银行净借款同比大幅
增加
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收入比
上年同期增
减(%)
营业成本比
上年同期增
减(%)
营业利润率比上年同
期增减(%)
分产品
纺织面料及辅料 16,642.69 17,307.08 -3.99 -25.03 -22.75 减少3.06 个百分点
服装 46,433.39 41,779.69 10.02 -25.30 -23.63 减少1.98 个百分点
针织品 18,783.83 17,861.13 4.91 9.72 8.69 增加0.90 个百分点
纺织原料 16,896.59 16,626.62 1.60 -16.89 -17.29 增加0.48 个百分点
机电产品 11,968.98 10,307.71 13.88 -21.73 -26.27 增加5.30 个百分点
日用百货 5,557.85 5,096.36 8.30 7.10 6.25 增加0.72 个百分点
化工原料 130,016.40 125,317.46 3.61 92.74 93.05 减少0.16 个百分点
金属材料 55,323.72 52,115.64 5.80 44.46 36.43 增加5.55 个百分点
药品销售 3,304.14 1,998.15 39.53 49.15 81.38 减少10.74 个百分点
服务 1,811.32 432.11 76.14 9.24 -9.35 增加4.89 个百分点
其他 15,477.36 14,403.57 6.94 1,358.30 1,585.24 减少12.53 个百分点
合计 322,216.27 303,245.52 5.89 27.37 27.43 减少0.05 个百分点南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
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2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
欧盟 77,262.19 95.88
美加地区 84,429.89 107.19
日本 12,803.99 64.92
东盟 1,941.73 51.76
南亚 4,342.50 37.34
澳新地区 13,276.34 151.80
香港 5,483.20 907.46
其他国家 27,729.47 189.83
国内 94,946.96 -34.61
合计 322,216.27 27.37
3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:万元 币种:人民币
公司名称 经营范围 净利润
参股公司贡献的
投资收益
占上市公司净利
润的比重(%)
朗诗集团股份有限公司 房地产 -6,794.84 -1,426.92 -246.62
江阴南泰家纺用品有限公司
服装、家用纺织品生
产、销售
1,512.00 351.63 60.77
南京美泰服装有限公司 服装生产、销售 -190.99 -76.40 -13.20
南京裕成贸易有限公司 服装生产、销售 510 153.00 26.44
江苏美泰实业投资有限公司 服装生产、销售 595.12 166.63 28.80
4、公司在经营中出现的问题与困难
经济虽缓慢复苏，但后金融危机时代的外贸订单价格依然低迷。而随着产业转型升级，国内
从事服装制造业的劳动力锐减使国内产能下降、成本上升。为争取订单，公司一方面拓宽融资渠道，
以资金优势加强与供应商的合作，另一方面不断提高设计研发能力，积极调整客户结构，逐步提高
高端客户的比例，使公司的发展由粗放型向集约型转变、由片面追求规模增长向可持续发展转变。
(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
滨海南泰羊毛工业有限公司 925 1、2 工程车间已完工 -40.45
合计 925 / /南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
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滨海南泰羊毛工业有限公司注册资本1500 万元，公司本部占比96.67%，公司全资子公司南京
南泰显示有限公司占比3.33%。截至2010 年6 月30 日，全部资金已经到位。报告期公司投资925
万元（含南京南泰显示有限公司投资50 万元）。
六、 重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司认真贯彻执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，不断规范公司运作，在实践中不断完善公司治
理结构和内部控制制度。
报告期内，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部信息及知情人管理制度》
和《外部信息使用人管理制度》，提高年报信息披露的质量和透明度，加强公司内幕信息管理和外
部信息使用人管理，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，从而进一步提高上市公司
规范运作水平。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
2010 年5 月18 日，公司2009 年度股东大会审议通过了《关于2009 年度利润分配的议案》：
决定以2009 年末股本总额258,692,460 股为基数，每10 股派送现金红利0.1 元（含税），派送现
金红利共计2,586,924.60 元。
截至2010 年6 月30 日，2009 年度利润分配方案尚未执行。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
序
号
证券
品种
证券
代码
证券
简称
最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末证券
投资比例
（％）
报告期损益
（元）
1 股票 600887 伊利股份 1,263,072.00 48,000.00 1,410,240.00 45.84 -94,080.00
2 股票 600481 双良股份 1,412,676.46 82,680.00 1,140,984.00 37.08 -319,007.00
3 基金 519110 浦银安盛700,000.00 692,392.60 525,525.98 17.08 -135,016.56南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
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价值成长
基金
期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0
合计 3,375,748.46 / 3,076,749.98 100 -548,103.56
2、持有其他上市公司股权情况
单位：元 币种:人民币
证券
代码
证券
简称
最初投资成本
占该
公司
股权
比例
（％）
期末账面价值
报告
期损
益
报告期所有者权
益变动
会计核算
科目
股份来源
601328
交通
银行
503,280.60 微小 2,363,570.73 0 -1,313,531.82
可供出售
金融资产
法人配股
600682
南京
新百
298,000.00 微小 1,305,000.00 0 -390,000.00
可供出售
金融资产
股改解除限
售流通股
600377
宁沪
高速
243,092.08 微小 791,700.00 0 -136,500.00
可供出售
金融资产
股改解除限
售流通股
合计 1,044,372.68 / 4,460,270.73 0 -1,840,031.82 / /
（六） 资产交易事项
1、 收购资产情况
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最
终控制方
被收购资产购买日
资产收
购价格
自收购日起
至报告期末
为上市公司
贡献的净利
润
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
资产收
购定价
原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
江苏省国际经
济合作有限公
司（注1）
南京百业光
电有限公司
的2.5%股权
2010 年
2 月20
日
82.79 -7.87 否
评估价
值
是 是
江苏省国际招
标公司（注2）
南京百业光
电有限公司
的7.5%股权
2010 年
2 月20
日
248.38 -23.62 否
评估价
值
是 是
注1-2 项交易是全资子公司南京南泰显示有限公司收购南京百业光电有限公司的少数股东权
益，收购完成后公司持有南京百业光电有限公司100%股权。
(七) 报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联交易方
关联
关系
关联交
易类型
关联交易
内容
关联交易
定价原则
关联交易价格
关联交易金
额
占同类交易
金额的比例
(%)
深圳市宁泰科技
实业有限公司
其他关
联人
销售商
品
销售造粒等
商品
公开、公
平、公正
原则
单笔业务由交易
双方独立签约、
单票定价核算
48.02 0.015南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
11
深圳市宁泰科技
实业有限公司
其他关
联人
购买商
品
购买沐浴产
品、沐浴礼
品等商品
公开、公
平、公正
原则
单笔业务由交易
双方独立签约、
单票定价核算
4.51 0.001
合计 / / 52.53 0.016
公司与关联方开展关联交易的主要原因是上述关联方长期从事出口商品的生产加工业务，能够
较好把握出口商品所要求的款式、质量、交期等交易条件，同时为满足定点外商的要求，公司提供
相应面料和辅料给相应关联方进行加工生产。
公司与上述关联方的交易遵循公开、公平、公正的定价原则，此类关联交易不会影响上市公司
的独立性、不会对公司利益造成损害。
2、关联债权债务往来
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金
关联方向上市公司
关联方 关联关系 提供资金
发生额 余额 发生额 余额
南京斯亚实业有限公司 参股子公司 0 453.27 0 0
蒙古南泰有限公司 控股子公司 0 173.65 0 0
南京东湖丽岛温泉会所有限公司 控股子公司 0 190.24 0 0
上海杰夫朗诗家具用品有限公司 参股子公司 0 487 0 0
南京国有资产经营（控股）有限公司 母公司 0 0 0 96.80
合计 0 1,304.16 0 96.80
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生
额（万元）
0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） -96.80
（八）重大合同及其履行情况
1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项。
（1）托管情况
本报告期公司无托管事项。
（2）承包情况
本报告期公司无承包事项。
（3）租赁情况
本报告期公司无租赁事项。南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
12
2、 担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,200
报告期末对子公司担保余额合计（B） 13,652
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 13,652
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 11,952
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 11,952
3、 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
4、 其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
（九） 承诺事项履行情况
1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（1） 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
（2） 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
（十）聘任、解聘会计师事务所情况
是否改聘会计师事务所： 否
（十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽
查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十二）其他重大事项的说明
本报告期公司无其他重大事项。南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
13
(十三) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
刊载的互联网网
站及检索路径
关于2009 年度下属子公司收到政府补
贴情况的公告
《上海证券报》31 版
《中国证券报》C002 版
2010 年1 月15 日 www.sse.com.cn
关于独立董事辞职的公告
《上海证券报》B34 版
《中国证券报》C08 版
2010 年3 月23 日 www.sse.com.cn
2009 年年度报告
《上海证券报》57-59 版
《中国证券报》C051-52 版
2010 年4 月17 日 www.sse.com.cn
六届六次董事会决议公告
《上海证券报》57 版
《中国证券报》C051 版
2010 年4 月17 日 www.sse.com.cn
六届四次监事会决议公告
《上海证券报》57 版
《中国证券报》C051 版
2010 年4 月17 日 www.sse.com.cn
2010 年日常关联交易公告
《上海证券报》57 版
《中国证券报》C051 版
2010 年4 月17 日 www.sse.com.cn
关于确定2010 年度对控股子公司担保
额度的公告
《上海证券报》57-58 版
《中国证券报》C051 版
2010 年4 月17 日 www.sse.com.cn
关于修改子公司合并方案的公告
《上海证券报》58 版
《中国证券报》C051-C052 版
2010 年4 月17 日 www.sse.com.cn
2010 一季报
《上海证券报》B109 版
《中国证券报》D013 版
2010 年4 月30 日 www.sse.com.cn
第六届七次董事会决议公告
《上海证券报》B109 版
《中国证券报》D013 版
2010 年4 月30 日 www.sse.com.cn
关于同意子公司南京南泰显示有限公
司出让所持南京诺诗兰户外用品有限
公司15%股权的公告
《上海证券报》B109 版
《中国证券报》D013 版
2010 年4 月30 日 www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告
《上海证券报》B15 版
《中国证券报》A27 版
2010 年5 月17 日 www.sse.com.cn
第六届八次董事会决议公告
《上海证券报》26 版
《中国证券报》B015 版
2010 年6 月12 日 www.sse.com.cn
关于全资子公司南京南泰国际展览中
心有限公司资产整合、经营转型暨关联
交易的公告
《上海证券报》26 版
《中国证券报》B015 版
2010 年6 月12 日 www.sse.com.cn
关于第一大股东股权被继续冻结的公
告
《上海证券报》20 版
《中国证券报》B015 版
2010 年6 月19 日 www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告
《上海证券报》B29 版
《中国证券报》B007 版
2010 年6 月29 日 www.sse.com.cn
七、财务报告
1、 公司2010 年半年度财务会计报告（未经审计）
2、 财务报表（见附件一）
3、 财务报表注释（见附件二）南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
14
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
董事长：单晓钟
南京纺织品进出口股份有限公司
2010 年8 月26 日南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
15
附件一：财务报表（未经审计）南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
16南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
17南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
18南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
19南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
20南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
21南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
22南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
23南京纺织品进出口股份有限公司2010 年半年度报告 600250
24南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
附件二:财务报表注释
一、公司概况
南京纺织品进出口股份有限公司是由原南京市纺织品进出口公司于1994 年5 月
经南京市经济体制改革委员会宁体改字(1994)277 号文批准，在整体改制的基础上以定
向募集方式设立的股份有限公司。经过两次公积金转增股本后，公司注册资本为
7,766.28 万元。公司经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准，于2001 年2 月5 日按
8.12 元/股价格公开发行人民币普通股5500 万股，经上海证券交易所上证上字(2001)26
号文同意，于2001 年3 月6 日在该所挂牌上市交易。发行后公司股本总额13,266.28
万股，注册号为3201001010095。2003 年6 月，公司根据2002 年度股东大会决议，以
2002 年末的股本为基数，按每10 股转增5 股的比例，以资本公积、未分配利润向全
体股东转增股份66,331,400 股转增后的股本总额为19,899.42 万股。2004 年6 月，公司
根据2003 年度股东大会决议，以2003 年年末股本为基数，以资本公积按每10 股转增
3 股的比例转增股份5,969.826 万股，转增后的股本总额为258,692,460 股。2006 年7 月
6 日，江苏省国有资产监督管理委员会批准了本公司的股权分置改革方案。2006 年7
月12 日，公司召开股权分置改革相关的股东会议，审议通过了《南京纺织品进出口
股份有限公司股权分置改革方案》，以股权分置改革方案实施股权登记在册的流通股
股东每持有10 股流通股获得由公司非流通股股东3 股股票的对价，由非流通股股东
向流通股股东支付33,310,836 股股票对价，股权分置改革后公司总股本总额为
258,692,460 股。非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权， 实施股权分置改
革方案的股权登记日为2006 年7 月18 日，2006 年7 月20 日公司完成股权分置改革。
截止2009 年12 月31 日，股本总数258,692,460 股，均为无限售条件流通股。
公司经营范围：纺织品进出口、代理进出口业务；三来一补；承办中外合资；经
营合作生产业务；经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外贸部批文）；百货；
五金交电；电子产品；化工产品；金属材料；建筑材料的销售；危险化学品销售（按
许可证所列范围经营）；对外劳务合作业务；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务
人员（不含海员）；煤炭批发。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
二、主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基
本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务
报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公
司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
3、会计期间
自公历1 月1 日至12 月31 日止为一个会计年度。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总
额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付
的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，
溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计
政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价
值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的
差额，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原
已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，
单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资
产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义
务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允
价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并
按照公允价值计量。
6、合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务
报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司
一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表
时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权
益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合
并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中
所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少
数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的
期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将
子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债
表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子
公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润
纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物指本公司持有的期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、
易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小四个条件的投资。
8、外币业务核算方法
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位
币金额。在资产负债表日，外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资
产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇
兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的
即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
9、金融资产和金融负债的核算方法
（1）金融资产和金融负债的分类
公司按照企业会计准则规定，结合自身业务和风险管理特点，将取得的金融工具
分类为：
A．金融资产在初始确认时划分为下列四类：
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
② 持有至到期投资。是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确
意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
③ 贷款和应收款项。是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非
衍生金融资产。
④ 可供出售金融资产。是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，
以及除上述金融资产以外的金融资产，包括持有的期限不固定的债券等。
B．金融负债在初始确认时划分为下列两类：
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
② 其他金融负债。包括银行借款、应付账款、预付款项、其他应付款、应付债
券、长期应付款。
（2）金融工具的初始计量
公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量，应收款项初始计量以合
同或协议约定的价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费
用计入初始确认金额。
（3）金融资产的后续计量及处置方法
A．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计
量，因公允价值变动形成的利得或损失，记入当期损益；处置时，其公允价值与初始
入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
B．持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、
发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；处置时，将所取得价款与该投
资账面价值之间的差额计入投资收益。
C．应收款项中对期限较长的附息应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续
计量。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
D．可供出售的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利
得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，记入资本公积，在
该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；处置时，将取得的价款与其账面价值之
间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对
应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（4）金融负债的后续计量方法
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量，且不
扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用，因公允价值变动形成的利得或损失，
计入当期损益。
其他金融负债，对期限较长的附息负债按实际利率法以摊余成本计量。在终止确
认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
（5）主要金融资产的减值测试方法及减值准备计提
① 资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的
单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认
减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产和单独测试未发生减值的金
融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
② 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，尤其债券发行人发生严重
财务困难时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提减值准备。在确认减
值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入
减值损失。
③ 持有至到期投资减值准备：在资产负债表日，对持有至到期投资的各项资产
进行减值准备测试，如预计未来现金流量现值低于账面价值的按其差额计提减值准
备。
④ 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金
流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
入当期损益。确认减值损失后，如有客观证据表明其价值已恢复，且客观上与确认该
损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
10、应收款项坏账准备
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：
① 单项金额重大的应收款项的确认标准：根据公司的实际情况，确定期末应收
款项余额达到500 万元以上（含500 万元）的定义为单项金额重大的应收款项。
② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，对有客
观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的
差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后不需要计提特别坏账准备的应收
款项按账龄计提坏账准备。
（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏
账准备的计提方法 ：
① 信用风险特征组合的确定依据：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该
组合的风险较大的应收账款指期末单项金额未达到上述（1）标准的，但该应收款项
最后一笔往来资金账龄在4 年以上的，或依据公司搜集的信息证明该债务人已经出现
资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义
务的，确认为组合风险较大的应收款项。
② 根据信用风险特征组合确定的计提方法：单独进行减值测试，对有客观证据
表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确
认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后不需要计提特别坏账准备的应收款项按账
龄计提坏账准备。
（3）其他不重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合
的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情
况，确定应收出口退税不计提坏账准备，其他各账龄段应收款项组合计提坏账准备的
比例如下：南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
应收款项账龄 提取比例
1 年以内 3.00%
1-2 年 10.00%
2-3 年 20.00%
3-4 年 50.00%
4-5 年 80.00%
5 年以上 100.00%
11、存货
本公司的存货主要包括：材料物资、代购代销商品、库存出口商品、库存进口商
品、待运和发出商品。存货的购进采用实际成本法；存货发出以进仓单号为依据采用
个别认定法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。
存货的盘存制度采用永续盘存制。
公司于期末按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
12、长期股权投资
（1）长期股权投资初始投资成本的确定方法
企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
① 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按支付现金、转让非现金资产
或承担债务方式作为对价，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为
长期股权投资的初始投资成本。该初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或
承担债务账面之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
② 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按购买日为取得对被购买方
的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值及为进
行企业合并发生的各项直接相关费用等合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；
公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按支付的
价款或对价作为初始投资成本，价款或对价中不包含已宣告发放但尚未发放的股利。
（2）长期股权投资的后续计量南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
① 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资及对被投资单位不具有共同控制
或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用
成本法核算。
② 投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的的长期股权投资采用权益
法核算。
③ 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；在编制合并会
计报表时按照权益法进行调整。
（3）长期投资减值准备
① 按成本法核算的长期股权投资
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，其账面价值低于按
照类似长期资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定现值之间的差额计提减值
准备。
② 按权益法核算的长期股权投资
当被投资单位发生股票市值大幅度下跌、或亏损、或财务状况恶化等减值迹象时，
对股权投资进行减值测试。当公允价值减去处置费用后的净额与预计投资未来现金流
量现值均低于该长期投资的账面价值时，按两者中与长期股权投资账面价值差异孰小
计提减值准备。
13、固定资产
固定资产的分类：主要为房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。
（1）固定资产具体标准
单位价值在2000 元以上，并且使用年限超过1 年的房屋、建筑物、机器、机械、
运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；
单位价值在2000 元以下，但属于固定资产目录范围内的工具、器具等也列入固
定资产。
（2）固定资产的计量基础南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
外购和自行建造的固定资产按照实际成本进行初始计量。外购的包括购买价款、
相关税费和使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出等；投资者投入的按
照投资合同或协议约定的价值进行初始计量，如合同或协议约定的价格不公允的，按
公允价值确定；自建的，由建造该项资产达到预计可使用状态前所发生的必要支出构
成。
（3）固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如
有被替换的部分，应扣除其账面价值；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当
期损益。
（4）固定资产的折旧方法
根据固定资产原值扣除残值按预计使用年限，采用直线法分类计提。已计提固定
资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资产价值在剩余可使用年限内提
取折旧。各类固定资产的预计使用年限、净残值率、年折旧率如下：
类别 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20—50 年 5% 1.90%—4.75%
通用设备 5 年 5% 19.00%
运输设备 5 年 5% 19.00%
专用设备 10 年 5% 9.50%
（5）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允
价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确
定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收
回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定
资产减值准备。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该
固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残
值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可
收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的
资产组为基础确定资产组的可收回金额。
14、在建工程
（1）在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程为公司基建、更新改造等在建工程发生的支出，包括建筑工程、安装工
程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工
决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按
实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允
价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确
定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收
回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建
工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可
收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的
资产组为基础确定资产组的可收回金额。
15、无形资产
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包
括：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权（包括从原固定资产、在建
工程中分离的土地）、特许权等。
（1）无形资产的初始计量：
① 外购无形资产按实际成本计量，即使该项资产达到预定用途所发生的全部支
出。
② 合并中取得的无形资产成本，购买方取得的无形资产以购买日的公允价值计
量。
③ 投资者投入的无形资产成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。价值不
公允的按公允价值确定。
④ 公司自行开发无形资产的计量
公司内部研究开发项目的支出，分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支
出在发生时计入当期损益。
开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某
项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。
同时满足下列条件的，确认为无形资产：
A． 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
B． 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
C． 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存
在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
D． 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有
能力使用或出售该无形资产。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
E． 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）无形资产使用寿命的确认
持有的无形资产的使用寿命，合同或法律有规定的，按合同和法律规定；合同或
法律没有明确规定的，但能预计为公司带来经济利益的期限的，按预计的期限确定无
形资产的使用寿命。
无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资
产。
（3）无形资产的摊销方法
① 使用寿命有限的无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入
损益。
② 使用寿命不确定的无形资产在持有期间不进行摊销，每一个会计年度末进行
减值测试以确定是否计提减值准备。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允
价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确
定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收
回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形
资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应
调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣
除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可
收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产
组为基础确定无形资产组的可收回金额。
16、长期待摊费用
长期待摊费用按实际成本计价。除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费
用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当
月的损益；其他长期待摊费用在其受益期限内平均摊销。
17、借款费用
借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。借款费用包括借款
利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的
借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本；为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资
产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发
生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费
用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生
的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续
超过3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计
入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的
符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本
化继续进行。
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，
按照下列规定确定：南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期
实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额确定。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算
确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确
定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费
用暂停资本化的期间不包括在内。
18、预计负债
预计负债的确认原则：若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其
确认为负债：
A． 该义务是公司承担的现时义务。
B． 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
C． 该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债的计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如
果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；
如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
A．或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
B．或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算
确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本
确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认负债的账面价值。
19、收入
（1）商品销售收入的确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购
货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实
施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。合同或协议价款的收
取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确
定销售商品收入金额。
（2）提供劳务收入的确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可
能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可
靠地计量时，确认劳务收入的实现。
本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定提供劳务交易的完工进度选
用的方法为按已完工作的测量确定。
（3）让渡资产使用权收入的确认：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金
额能够可靠地计量时，确认利息和使用费等收入的实现。利息收入金额，按照他人使
用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协
议约定的收费时间和方法计算确定。
20、政府补助
（1）政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为
与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计处理方法：与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，
确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相
关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，
在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失
的，取得时直接计入当期营业外收入。
21、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵
扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
（2）确认递延所得税负债的依据南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但
不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳
税所得额所形成的暂时性差异。
三、税项
1、企业所得税税率为25%。
2、流转税及附加主要为增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公
司被认定为增值税一般纳税人，内销销项税率17%，出口商品销项税实行零税率，同
时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策；营业税按代购代销手续费收入的5%
计缴；城市维护建设税按应纳流转税税额的7%计缴；教育费附加按应纳流转税税额
的3%计缴，地方教育费附加按应纳流转税税额的1%计缴。
3、其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。
四、企业合并及合并财务报表
（一）子公司情况：
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
（1）企业名称：深圳同泰生物化工有限公司
住 所：深圳福田区泰然工业区苍松大厦1601 单元
法定代表人：单晓钟
注册资本：1000 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品、日用生化洗
涤产品及塑料包装材料和制品包装材料和制品
期末实际出资额：150 万元人民币
持股比例：（含直接控制和间接控制，下同）：60%
表决权比例：60%
是否合并报表：是南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子
公司期初所有者权益中所享有份额后的余额：-156,650.82 元
（2）企业名称：南京南泰显示有限公司
住 所：南京高新开发区28 号厂房5 层
法定代表人：单晓钟
注册资本： 5200 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：电子显示器、机电产品、交通信息显示控制系统的开发、生产、销售
期末实际出资额：5200 万元人民币
持股比例：100.00%
表决权比例：100.00%
是否合并报表：是
（3）企业名称：镇江南泰对外经贸有限公司
住 所：镇江市剪子巷27 号
法定代表人：王勇
注册资本：100 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：代办各类商品的进出口业务手续；承办“三来一补”业务；易货贸易；
为对有对外劳务合作经营权的企业提供劳务服务
期末实际出资额：100 万元人民币
持股比例：60%
表决权比例：60%
是否合并报表：是
少数股东权益： 489,497.96 元
（4）企业名称：上海朗诗国际贸易有限公司
住 所：浦东新区机场镇施新路955 号南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
法定代表人：王昕
注册资本： 100 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，针纺织品、服装及辅料、百货、
五金交电、工艺品、文化用品等
期末实际出资额：100 万元人民币
持股比例：60%
表决权比例：60%
是否合并报表：是
少数股东权益：608,899.35 元
（5）企业名称：南京乾华经贸发展有限公司
住 所：南京高新开发区28 号5 楼
法定代表人：慕军
注册资本： 100 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：木浆、化纤浆粕、纸及其制品、化工产品（不含危险品）、电子产品
等的销售；仓储、会务、展览、商务、投资咨询
期末实际出资额：100 万元人民币
持股比例：55%
表决权比例：55%
是否合并报表：是
少数股东权益：428,068.34 元
（6）企业名称：上海霖润实业发展有限公司
住 所：上海市普陀区
法定代表人： 楼琰
注册资本： 150 万元人民币南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
企业类型：有限公司
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，销售钢材、金属材料、百货、会务服
务、商务信息咨询等
期末实际出资额：150 万元人民币
持股比例：55%
表决权比例：55%
是否合并报表：是
少数股东权益：2,280,795.29 元
（7）企业名称：南京百业光电有限公司
住 所：南京高新开发区机电工程区028 号
法定代表人：张长征
注册资本： 4000 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：电子显示器件、机电产品、光源产品的开发、生产、销售、维修及技
术服务、大屏幕显示系统设计、制作、安装；计算机网络视频产品开发，制作；显示
器、显示管生产、销售
期末实际出资额：4000 万元人民币
持股比例：90%
表决权比例：90%
是否合并报表：是
少数股东权益：1,310,190.44 元
（8）企业名称：南京百业建设工程有限公司
住 所：南京市经济技术开发区(鼓楼区中山路129 号中南大厦11 层)
法定代表人：张云
注册资本： 400 万元人民币
企业类型：有限公司南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
经营范围：装饰工程施工，房地产开发项目设计、咨询服务。电子显示器件、机
电产品、灯具产品的设计、开发、咨询服务
期末实际出资额：400 万元人民币
持股比例：100%
表决权比例：100%
是否合并报表：是
（9）企业名称：南京东湖丽岛温泉会所有限公司
住 所：南京市江宁区汤山街道东湖丽岛小区
法定代表人：王静平
注册资本： 50 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：中餐制售；茶座、舞厅、桑拿、美容、美发、室内游泳、网球、垂钓、
客房、多功能厅、会务中心服务
期末实际出资额：50 万元人民
持股比例：60%
表决权比例：60%
是否合并报表：否
（10）企业名称：南京高新经纬电气有限公司
住 所：南京高新开发区新科二路30 号
法定代表人：赵万龙
注册资本： 4800 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售
期末实际出资额：4800 万元人民币
持股比例：99.69%
表决权比例：99.69%南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
是否合并报表：是
少数股东权益：150,824.28 元
（11）企业名称：南京高新经纬照明股份有限公司
住 所：浦口高新技术产业开发区新科二路30 号
法定代表人：赵万龙
注册资本： 2500 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：光源产品、机电产品、电子显示器件、照明器械的研发、销售、安装
施工、咨询、技术服务
期末实际出资额：2500 万元人民币
持股比例：80%
表决权比例：80%
是否合并报表：是
少数股东权益：-66,340.73 元
（12）企业名称：南京建纺实业有限公司
住 所：南京江宁区上坊镇
法定代表人： 韩勇
注册资本： 3000 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：服装制造、销售
期末实际出资额：3000 万元人民币
持股比例：40%
表决权比例：40%
是否合并报表：是
少数股东权益：17,618,841.20 元
（13）企业名称：南京六朝服装有限公司南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
住 所：南京六合区新集镇新东路88 号
法定代表人：韩勇
注册资本： 100 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：服装，服饰品，鞋帽；服装辅料，纺织面料
期末实际出资额：100 万元人民币
持股比例：100%
表决权比例：100%
是否合并报表：是
（14）企业名称：南京利凯汽车贸易有限公司
住 所：南京玄武区花园路17 号
法定代表人：张钟灵
注册资本：1000 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：汽车、汽车配件销售
期末实际出资额：1000 万元人民币
持股比例：51%
表决权比例：51%
是否合并报表：是
少数股东权益：5,450,283.35 元
（15）企业名称：南京瑞尔医药有限公司
住 所：南京高新开发区新科三路18 号
法定代表人：胡海鸽
注册资本：4000 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：药品生产销售、化工产品销售南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
期末实际出资额：4000 万元人民币
持股比例：95%
表决权比例：95%
是否合并报表：是
少数股东权益：2,982,022.75 元
（16）企业名称：南京海鲸药业有限公司
住 所：南京高新开发区新科二路23 号
法定代表人：胡海鸽
注册资本： 2000 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：药品生产销售
期末实际出资额：2000 万元人民币
持股比例：100%
表决权比例：100%
是否合并报表：是
（17）企业名称：南京京海医药有限公司
住 所：南京市白下区中山东路448 号4 楼
法定代表人：胡海鸽
注册资本：800 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药等销售
期末实际出资额：800 万元人民币
持股比例：100%
表决权比例：100%
是否合并报表：是
（18）企业名称：南京海鲸房产开发有限公司南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
住 所：秦淮区洪家园107 号
法定代表人：胡海鸽
注册资本：800 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：房产开发、销售
期末实际出资额：800 万元人民币
持股比例：100%
表决权比例：100%
是否合并报表：是
（19）企业名称：南京朗诗服装设计制作有限公司
住 所：南京雨花台区青石科技园小青路119 号
法定代表人： 樊晔
注册资本： 320 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：纺织品、服装设计、生产、销售；室内装饰施工；家具生产、销售
期末实际出资额：320 万元人民币
持股比例：62.50%
表决权比例：62.50%
是否合并报表：是
少数股东权益：894,452.25 元
（20）企业名称：蒙古南泰有限公司
住 所：蒙古乌兰巴托
法定代表人：韩勇
注册资本：35 万美元
企业类型：有限公司
经营范围：服装制造、销售南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
期末实际出资额：35 万美元
持股比例：100%
表决权比例：100%
是否合并报表：否
（21）企业名称：新疆南泰纺织有限责任公司
住 所：乌鲁木齐水磨沟温泉西路8 号
法定代表人：叶青
注册资本： 300 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：布及服装的生产与销售
期末实际出资额：300 万元人民币
持股比例：80%
表决权比例：80%
是否合并报表：是
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子
公司期初所有者权益中所享有份额后的余额：-444,176.55 元
（22）企业名称：北京南泰富帛纺织有限公司
住 所：北京市密云县双燕街9 号
法定代表人：叶青
注册资本： 200 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：制造、销售纺纱、织布针织品；收购加工棉花；加工销售纺织设备及
配件；供暖服务；技术服务；货物进出口
期末实际出资额：200 万元人民币
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额：
持股比例：100%南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
表决权比例：100%
是否合并报表：是
（23）企业名称：南京南泰数码科技有限公司
住 所：南京市江宁区汤山工业园经四路8 号
法定代表人：杜少杰
注册资本： 1500 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：电子、电器产品及其零部件的技术开发、生产、销售
期末实际出资额：1500 万元人民币
持股比例：100%
表决权比例：100%
是否合并报表：是
（24）企业名称：南京虹云制衣有限公司
住 所：南京市六合区雄州镇雄州西路80 号
法定代表人：何平
注册资本：200 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：服装、玩具、鞋帽（生产、加工、销售）；绣花、印花（加工、销售）；
服装面料及辅料、日用百货销售
期末实际出资额：200 万元人民币
持股比例：95%
表决权比例：95%
是否合并报表：是
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子
公司期初所有者权益中所享有份额后的余额：-112,740.26 元。
（25）企业名称：南京朗诗织造有限公司南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
住 所：溧水县经济开发区
法定代表人：王勇
注册资本：2026 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销售；服装辅料、工艺品生产销
售等
期末实际出资额：2026 万元人民币
持股比例：100%
表决权比例：100%
是否合并报表：是
（26）企业名称：盱眙县南泰服装有限公司
住 所：盱眙县工业开发区工三路
法定代表人：冯春虎
注册资本：138 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革服装生产、加工、销售
期末实际出资额：138 万元人民币
持股比例：85.50%
表决权比例：85.50%
是否合并报表：是
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子
公司期初所有者权益中所享有份额后的余额：-12,688.26 元
（27）企业名称：大丰市佳事达制衣有限公司
住 所：大丰市南阳镇和平街
法定代表人：李奇
注册资本：200 万元人民币南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
企业类型：有限公司
经营范围：服装设计、生产、销售；纺织品、布绒工艺品生产、销售；纺织原料
销售
期末实际出资额：200 万元人民币
持股比例：75%
表决权比例：75%
是否合并报表：是
少数股东权益：399,304.59 元
（28）企业名称：南京兰尚时装有限公司
住 所：南京市江宁区汤山工业园纬二路19 号
法定代表人：唐建国
注册资本： 1000 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：服装及其他纺织品研发、生产、销售
期末实际出资额：1000 万元人民币
持股比例：100%
表决权比例：100%
是否合并报表：是
（29）企业名称：奥德索（南京）制衣有限公司
住 所：南京市高淳县开发区荆山路
法定代表人：王为
注册资本： 64.52 万美元
企业类型：有限公司
经营范围：设计、制造和销售服装产品
期末实际出资额：51.39 万美元
持股比例：75%南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
表决权比例：75%
是否合并报表：是
少数股东权益：-133,399.24 元
（30）企业名称：南京海陌贸易有限公司
住 所：南京玄武区孝陵卫双拜巷78 号
法定代表人：刘盛宁
注册资本： 500 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：纺织原料及产品、化工产品(不含危险品、百货五交电等
期末实际出资额：500 万元人民币
持股比例：100%
表决权比例：100%
是否合并报表：是
（31）企业名称：滨海南泰羊毛工业有限公司
住 所：江苏滨海经济开发区南区
法定代表人：刘盛宁
注册资本：1500 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：毛条加工、羊毛去杂质、自营及代理纺织品进出口业务；“三来一补”
业务；承办中外合资；经营合作生产业务等
期末实际出资额：1500 万元人民币
持股比例：100%
表决权比例：100%
是否合并报表：是
（32）企业名称：南京麦维品牌推广有限公司
住 所：南京市江宁区东山街道岔路翻身村南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
法定代表人：韩勇
注册资本：150 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：企业形象设计、企业营销策划、企业管理顾问、投资咨询等
期末实际出资额：150 万元人民币
持股比例：100%
表决权比例：100%
是否合并报表：是
（33）企业名称：南京联泰服装有限公司
住 所：南京市六合区方州路718 号
法定代表人：姚大鹏
注册资本：200 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：服装、纺织品、服装辅料生产、加工、销售等
期末实际出资额：200 万元人民币
持股比例：95%
表决权比例：95%
是否合并报表：是
少数股东权益：98,600.42 元
2、通过非同一控制下企业合并取得的子公司
（1）企业名称：南京南泰国际展览中心有限公司
住 所：玄武区龙蟠路88 号
法定代表人：单晓钟
注册资本：40000 万元人民币
企业类型：有限公司南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
经营范围：举办各类商品等展览、展示；举办各类会议；为招商提供场所和配套
服务；室内外装饰；设计制作报刊等
期末实际出资额：40000 万元人民币
持股比例：100%
表决权比例：100%
是否合并报表：是
五、合并财务报表项目注释
1、货币资金
2010-6-30 2009-12-31
项目
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
现金 874,224.55 - 874,224.55 709,231.94 - 709,231.94
银行存款 - 435,993,768.88 - - 985,079,539.25
其中:人民币 265,405,158.90 1.0000 265,405,158.90 817,931,266.61 1.0000 817,931,266.61
美元 24,904,069.66 6.7909 169,121,046.65 23,837,962.93 6.8282 162,770,378.49
英镑 29,589.52 10.2135 302,212.56 29,945.67 10.9780 328,743.56
欧元 11,828.29 8.2710 97,831.79 103,007.26 9.7971 1,009,172.43
港币 561,972.15 0.8724 490,264.50 812,062.46 0.88048 715,004.75
澳币 3,498.39 5.7608 20,153.53 3,494.20 6.1294 21,417.35
日元 2,951,170.00 0.07669 226,325.23 26,703,682.00 0.073782 1,970,251.06
加元 51,436.97 6.4307 330,775.72 51,434.37 6.4802 333,305.00
其他货币资金 - - 831,452,515.38 - - 683,459,250.52
其中:人民币 824,787,610.84 1.0000 824,787,610.84 682,719,651.67 1.0000 682,719,651.67
美元 981,441.30 6.7909 6,664,869.72 108,309.32 6.8282 739,557.70
欧元 4.21 8.2710 34.82 4.20 9.7971 41.15
合计 - - 1,268,320,508.81 - - 1,669,248,021.71
其中: 美元 25,885,510.96 6.7909 175,785,916.37 23,946,272.25 6.8282 163,509,936.19
英镑 29,589.52 10.2135 302,212.56 29,945.67 10.9780 328,743.56
欧元 11,832.50 8.2710 97,866.61 103,011.46 9.7971 1,009,213.58
港币 561,972.15 0.8724 490,264.50 812,062.46 0.88048 715,004.75
澳币 3,498.39 5.7608 20,153.53 3,494.20 6.1294 21,417.35
日元 2,951,170.00 0.07669 226,325.23 26,703,682.00 0.073782 1,970,251.06
加元 51,436.97 6.4307 330,775.72 51,434.37 6.4802 333,305.00南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
期末其他货币资金明细：
项目 2010-6-30
存出投资款 781,626.74
银行承兑汇票保证金 571,850,480.95
信用证保证金 6,664,904.55
其他保证金 252,155,503.14
合计 831,452,515.38
期末其他保证金中117,355,503.14 元为公司在中行江苏省分行办理“汇利达”
业务存入的保证金。
2、交易性金融资产
种类 2010-6-30 2009-12-31
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,076,749.98 4,702,993.54
合计 3,076,749.98 4,702,993.54
3、应收票据
（1）、应收票据分类
种类 2010-6-30 2009-12-31
银行承兑汇票 2,929,406.31 9,554,196.19
合计 2,929,406.31 9,554,196.19
（2）、本公司期末无已质押的应收票据情况；
（3）、期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况；
（4）、期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为32,735,408.05 元。
截止2010 年6 月30 日已背书给他方但尚未到期的应收票据前五名的情况如下：
编号 出票日 到期日 金额
1 2010-4-6 2010-7-6 5,000,000.00
2 2010-4-6 2010-9-6 3,000,000.00
3 2010-3-24 2010-9-24 2,867,000.00
4 2010-2-9 2010-8-9 2,526,000.00
5 2010-4-6 2010-8-6 2,000,000.00南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
4、应收账款
（1）、应收账款按种类披露
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额
比例 坏账准备 账面金额 占总额
比例 坏账准备
单项金额重大的应收账款 951,091,180.82 81.12% 43,736,609.40 659,671,113.02 72.92% 44,786,626.31
单项金额不重大但按信用风险
特征组合后该组合的风险较大
的应收账款
28,869,350.38 2.46% 25,543,134.14 28,869,350.38 3.19% 25,447,976.80
其他不重大应收账款 192,520,758.06 16.42% 28,077,790.66 216,168,091.18 23.89% 27,122,931.09
合计 1,172,481,289.26 100.00% 97,357,534.20 904,708,554.58 100.00% 97,357,534.20
其中外汇应收账款
2010-6-30 2009-12-31 币种
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美元 137,495,919.47 6.7909 933,721,039.52 99,957,242.69 6.8282 682,528,044.54
港币 196,626.99 0.8724 171,535.42 315,629.96 0.88048 277,905.87
英镑 7,826.69 10.2135 79,937.90 7,261.80 10.978 79,720.04
欧元 327,125.62 8.2710 2,705,655.98 263,281.42 9.7971 2,579,394.40
加元 77,295.09 6.4307 497,061.56 70,539.18 6.4802 457,107.99
日元 - - - 26,488,000.00 0.073782 1,954,337.62
合计 937,175,230.38 687,876,510.46
（2）、单项金额重大的应收账款：
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额比例 坏账准备 账面金额 占总额比例 坏账准备
1 年以内 857,031,761.62 73.11% 16,495,845.74 557,361,524.74 61.61% 16,720,845.74
1-2 年 43,406,442.42 3.70% 4,340,644.24 51,656,611.50 5.71% 5,165,661.15
2-3 年 13,182,075.04 1.12% 2,636,415.01 13,182,075.04 1.46% 2,636,415.01
3-4 年 32,376,723.26 2.76% 16,188,361.63 32,376,723.26 3.58% 16,188,361.63
4-5 年 5,094,178.48 0.43% 4,075,342.78 5,094,178.48 0.56% 4,075,342.78
5 年以上 - - - - - -
合计 951,091,180.82 81.12% 43,736,609.40 659,671,113.02 72.92% 44,786,626.31
（3）、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额比例 坏账准备 账面金额 占总额比例 坏账准备
4-5 年 17,106,867.89 1.46% 13,422,244.16 17,106,867.89 1.89% 13,685,494.31
5 年以上 11,762,482.49 1.00% 12,120,889.98 11,762,482.49 1.30% 11,762,482.49
合计 28,869,350.38 2.46% 25,543,134.14 28,869,350.38 3.19% 25,447,976.80
（4）、其他不重大应收款项情况
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额比例 坏账准备 账面金额 占总额比例 坏账准备
1 年以内 102,710,060.63 8.76% 4,152,345.28 134,271,277.95 14.84% 4,004,330.35
1-2 年 36,727,814.42 3.13% 3,639,674.30 28,677,959.71 3.17% 2,832,829.66
2-3 年 20,702,242.38 1.77% 4,148,050.80 20,808,603.27 2.30% 4,142,531.69
3-4 年 32,380,640.63 2.76% 16,137,720.28 32,410,250.25 3.58% 16,143,239.39
合计 192,520,758.06 16.42% 28,077,790.66 216,168,091.18 23.89% 27,122,931.09
（5）、期末无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。
（6）、本公司前五名应收款项列示如下：
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
第一名 非关联方 504,215,080.82 43.00%
第二名 非关联方 180,465,384.47 15.39%
第三名 非关联方 65,004,653.76 5.54%
第四名 非关联方 42,214,310.36 3.60%
第五名 非关联方 30,809,437.15 2.63%
合计 822,708,866.56 70.16%
5、预付款项
（1）、账龄分析
2010-6-30 2009-12-31
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 688,995,917.96 90.78% 141,934,186.44 65.23%
1-2 年 34,042,532.31 4.49% 39,684,531.23 18.24%
2-3 年 11,255,738.78 1.48% 11,255,738.78 5.17%南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
3-4 年 21,169,845.49 2.79% 21,169,845.49 9.73%
4-5 年 3,205,625.03 0.42% 3,213,429.07 1.48%
5 年以上 318,114.01 0.04% 318,114.01 0.15%
合计 758,987,773.58 100.00% 217,575,845.02 100.00%
其中外汇预付账款
2010-6-30 2009-12-31
币种
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美元 6,376,613.42 6.7909 43,302,944.05 11,507,180.39 6.8282 78,573,329.14
欧元 253,822.47 8.2710 2,099,365.66 584,012.99 9.7971 5,721,633.66
澳元 68,209.28 5.7608 392,940.00 50,000.00 6.1294 306,470.00
英镑 - - - 40,000.00 10.9780 439,120.00
日元 5,249,383.85 0.076686 402,554.25 5,250,000.00 0.073782 387,355.50
合计 46,197,803.96 85,427,908.30
（2）、期末前五名预付款项列示如下；
单位名称 与本公司关系 期末金额 未结算原因
第一名 关联方 49,309,130.81 尚未履约完成
第二名 非关联方 9,209,043.33 尚未履约完成
第三名 非关联方 8,300,118.38 尚未履约完成
第四名 非关联方 6,815,421.71 尚未履约完成
第五名 非关联方 5,641,754.63 尚未履约完成
合计 79,275,468.86
（3）、期末无预付持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东款项；
（4）、本公司一年以上的预付款项主要是为了与供应商建立长期稳定的合作关
系，以便获得相对低廉的价格和及时的供货时间，而预付给供应商的部分货款。
6、应收股利
项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-6-30 性质和内容
账龄一年以内的应收股利
江苏美泰实业投资有限公司 396,000.00 - - 396,000.00 分配的股利
合计 396,000.00 - - 396,000.00
7、其他应收款南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
（1）、其他应收款按种类披露
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额
比例 坏账准备 账面金额 占总额
比例 坏账准备
单项金额重大的其他应收款 5,000,000.00 6.84% - - - -
单项金额不重大但按信用风险
特征组合后该组合的风险较大
的其他应收款
11,510,721.25 15.75% 9,378,920.36 17,229,903.63 27.61% 9,378,920.36
其他不重大其他应收款 56,560,405.68 77.41% 6,158,233.11 45,175,680.36 72.39% 6,158,233.11
合计 73,071,126.93 100.00% 15,537,153.47 62,405,583.99 100.00% 15,537,153.47
（2）、单项金额重大的应收账款
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额比例 坏账准备 账面金额 占总额比例 坏账准备
1 年以内 - - - - - -
1-2 年 - - - - - -
2-3 年 - - - - - -
3-4 年 - - - - - -
4-5 年 5,000,000.00 6.84% - - - -
5 年以上 - - - - -
合计 5,000,000.00 6.84% - - - -
（3）、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收
款
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额比例 坏账准备 账面金额 占总额比例 坏账准备
4-5 年 583,317.23 0.80% 415,611.91 6,203,317.23 9.94% 415,611.91
5 年以上 10,927,404.02 14.95% 8,963,308.45 11,026,586.40 17.67% 8,963,308.45
合计 11,510,721.25 15.75% 9,378,920.36 17,229,903.63 27.61% 9,378,920.36
（3）、其他不重大其他应收款情况
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额比例 坏账准备 账面金额 占总额比例 坏账准备
1 年以内 28,833,643.49 39.46% 568,852.51 17,870,571.32 28.64% 536,117.14
1-2 年 17,449,568.78 23.88% 1,751,810.02 17,571,859.63 28.16% 1,751,810.02
2-3 年 3,072,739.79 4.22% 542,801.82 3,128,295.79 5.01% 575,537.19
3-4 年 7,204,453.62 9.86% 3,294,768.77 6,604,953.62 10.58% 3,294,768.76
合计 56,560,405.68 77.41% 6,158,233.11 45,175,680.36 72.39% 6,158,233.11南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
（4）、本公司其他应收款项金额前五名列示如下
单位名称 与本公司关系 期末金额 占总额比例
第一名 非关联方 5,000,000.00 6.84%
第二名 关联方 4,870,000.00 6.66%
第三名 关联方 4,532,670.65 6.20%
第四名 非关联方 4,000,000.00 5.47%
第五名 非关联方 2,801,037.40 3.83%
合计 21,203,708.05 29.00%
（5）、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位
欠款。
8、存货及存货跌价准备
（1）、分类说明
2010-6-30 2009-12-31 项目
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
待运和发出商品 30,720,982.41 7,693,201.00 15,455,836.34 7,693,201.00
库存商品 286,566,012.00 7,150,247.33 221,063,945.36 10,051,932.25
材料物资 27,839,668.83 5,683,590.13 23,765,502.19 5,683,590.13
原材料 35,439,371.63 4,549,023.28 36,261,892.41 4,549,023.28
包装物 2,991,218.27 1,844,697.48 3,026,667.32 1,844,697.48
在产品 15,700,943.40 - 10,377,336.10 -
半成品 889,867.96 - 889,867.96 -
产成品 8,133,719.22 4,830,982.49 8,659,416.47 4,830,982.49
分期收款发出商品 875,291.81 875,291.81 875,291.81 875,291.81
安装成本 578,884.84 - 1,484,311.91 -
低值易耗品 324,019.30 - 495,495.34 -
合计 410,059,979.67 32,627,033.52 322,355,563.21 35,528,718.44
（2）、存货跌价准备
本期减少额
存货种类 期初账面余额 本期计提额
转回 转销
期末账面余额
待运和发出商品 7,693,201.00 - - - 7,693,201.00
库存商品 10,051,932.25 - - 2,901,684.92 7,150,247.33
材料物资 5,683,590.13 - - - 5,683,590.13南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
本期减少额
存货种类 期初账面余额 本期计提额
转回 转销
期末账面余额
原材料 4,549,023.28 - - - 4,549,023.28
包装物 1,844,697.48 - - - 1,844,697.48
产成品 4,830,982.49 - - - 4,830,982.49
分期收款发出商品 875,291.81 - - - 875,291.81
合计 35,528,718.44 - - 2,901,684.92 32,627,033.52
公司及其子公司除上述已计提存货跌价准备的库存材料、产成品和库存商品外，
其他存货期末成本均不高于可变现净值，无需计提存货跌价准备。
9、其他流动资产
项目 2010-6-30 2009-12-31
应收出口退税 25,885,021.61 9,003,914.28
待摊票据融资利息 2,158,286.21 1,959,893.59
待摊保险费 416,891.54 294,516.38
其他 127,212.79 124,949.74
合计 28,587,412.15 11,383,273.99
截止2010 年6 月30 日，待摊票据融资利息余额是按照举债期分期确认的应付票
据贴现利息。
10、可供出售金融资产
项目 2010-6-30公允价值 2009-12-31 公允价值
可供出售权益工具 4,460,270.73 6,300,302.55
其中：有限售条件的可供出售股票 - -
无限售条件的可供出售股票 4,460,270.73 6,300,302.55
合计 4,460,270.73 6,300,302.55南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
11、对联营企业和合营企业的投资
被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本
本企业持
股比例
本企业在被
投资单位表
决权比例
江阴宁联服饰有限公司 有限公司 江苏江阴 唐良君 制造业 500万 40% 40%
江阴南北服饰有限公司 有限公司 江苏江阴 潘涌江 制造业 500万 40% 40%
溧阳广道针织有限公司 有限公司 江苏溧阳 彭志伢 制造业 400万 35% 35%
朗诗集团股份有限公司 有限公司 南京 田明 房地产业 12500万 21% 21%
江阴南泰家纺用品有限公司 有限公司 江苏江阴 陈利民 制造业 860万 23.26% 23.26%
蒙古南泰有限公司 有限公司 蒙古乌兰巴托 韩勇 制造业 35万美元 100% 100%
南京剑桥医疗器械有限公司 有限公司 南京 韩进 制造业 60万美元 30% 30%
南京美泰服装有限公司 有限公司 南京 李伟 商品流通企业 500万 40% 40%
南京裕成贸易有限公司 有限公司 南京 樊晔 商品流通企业 1000万 30% 30%
江苏美泰实业投资有限公司 有限公司 南京 李伟 商品流通企业 500万 28% 28%
南京天凯时装有限公司 有限公司 南京 刘青松 制造业 125万 40% 40%南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
续上表
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
江阴宁联服饰有限公司 8,871,973.93 963,147.72 7,908,826.21 4,145,639.99 -94,746.68
江阴南北服饰有限公司 6,213,141.25 920,293.27 5,292,847.98 865,986.50 -537,506.79
溧阳广道针织有限公司 44,794,509.16 30,842,658.78 13,951,850.38 20,046,215.85 1,201,554.30
朗诗集团股份有限公司 3,871,594,433.63 3,407,949,857.80 463,644,575.83 4,084,244.00 -67,948,373.85
江阴南泰家纺用品有限公司 165,290,344.29 40,442,399.70 124,847,944.59 196,191,648.87 15,119,999.65
蒙古南泰有限公司 4,687,320.24 1,407,811.16 3,279,509.08 0.00 -61,326.80
南京剑桥医疗器械有限公司 1,639,152.49 290,736.92 1,348,415.57 958,133.05 -293,363.35
南京美泰服装有限公司 27,933,016.47 2,244,523.35 25,688,493.12 966,087.98 -1,909,926.94
南京裕成贸易有限公司 52,703,428.17 5,163,294.02 47,540,134.15 113,223,367.64 5,100,000.01
江苏美泰实业投资有限公司 52,693,295.05 30,747,338.43 21,945,956.62 117,678,027.58 5,951,231.64
南京天凯时装有限公司 20,261,513.59 18,819,416.26 1,442,097.33 36,084,311.12 329,261.39南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
12、长期股权投资
（1）、按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
持股比
例
表决权
比例 减值准备
本期计提
减值准备
本期现
金股利
南京斯亚实业有限公司 1,718,618.00 1,718,618.00 - 1,718,618.00 10% 10% - - -
纬方公司 669,000.00 669,000.00 - 669,000.00 - - 669,000.00 - -
江苏弘瑞科技创业投资有限公司 6,300,000.00 6,324,611.83 - 6,324,611.83 7.2% 7.2% - - -
南京到付通科技有限公司 255,000.00 500,000.00 - 500,000.00 10% 10% - - -
上海杰夫朗诗家具用品有限公司 300,000.00 300,000.00 - 300,000.00 10% 10% - - -
南京诺诗兰服饰有限公司 750,000.00 2,819,571.29 - 2,819,571.29 15% 15% - - -
合计 10,232,618.00 12,331,801.12 - 12,331,801.12 - - 669,000.00 - -南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
（2）、按权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 持股比例
表决权
比例
减值
准备
本期计提
减值准备 本期现金股利
江阴宁联服饰有限公司 2,000,000.00 3,201,429.15 -37,898.67 3,163,530.48 40% 40% - - -
江阴南北服饰有限公司 2,000,000.00 2,332,141.91 -215,002.72 2,117,139.19 40% 40% - - -
溧阳广道针织有限公司 1,100,000.00 4,462,603.63 420,544.01 4,883,147.64 35% 35% - - -
朗诗集团股份有限公司 8,500,000.00 143,207,311.52 -45,769,158.51 97,438,153.01 21% 21% - - -
江阴南泰家纺用品有限公司 2,000,000.00 25,795,569.82 3,516,278.99 29,311,848.81 23.26% 23.26% - - -
蒙古南泰有限公司 2,891,000.00 3,340,835.88 -61,326.80 3,279,509.08 100% 100% - - -
南京剑桥医疗器械有限公司 220,500.00 488,327.30 -88,009.00 400,318.30 30% 30% - - -
南京美泰服装有限公司 2,000,000.00 10,959,609.69 -763,970.78 10,195,638.91 40% 40% - - -
南京裕成贸易有限公司 3,000,000.00 13,231,648.07 1,530,000.00 14,761,648.07 30% 30% - - -
江苏美泰实业投资有限公司 1,400,000.00 4,875,689.41 1,666,344.86 6,542,034.27 28% 28% - - -
南京天凯时装有限公司 500,000.00 331,083.79 131,704.56 462,788.35 40% 40% - - -
合计 25,611,500.00 212,226,250.17 -39,670,494.06 172,555,756.11 - - - - -
（3）、其他长期股权投资
被投资单位名称 初始金额 期初账面余额 增减变动 期末账面余额 减值准备
本期计提减
值准备
本期现金股
利
江苏嘉华实业有限公司--东湖丽岛 91,725,388.74 32,064,181.78 - 32,064,181.78 - - -
合计 91,725,388.74 32,064,181.78 - 32,064,181.78 - - -南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议，双方合作开发东湖花园住宅小区，公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发
建设资金，江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售和管理工作，公司按全部投资额的2%向江苏嘉华实业有限公司支付管
理费，该小区建成销售后，清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为9,500 万元，截止2010 年6 月30 日尚有14
套别墅未销售及28,480.50 平方米土地未开发。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
13、固定资产
（1）、固定资产原值
项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-6-30
房屋建筑物 738,369,848.65 1,642,767.26 4,614,493.00 735,398,122.91
通用设备 44,332,213.77 2,071,934.42 178,716.00 46,225,432.19
专用设备 177,764,660.24 2,355,072.39 - 180,119,732.63
运输工具 37,447,862.42 3,609,256.04 5,252,074.61 35,805,043.85
合计 997,914,585.08 9,679,030.11 10,045,283.61 997,548,331.58
（2）、累计折旧
项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-6-30
房屋建筑物 94,979,973.40 9,015,672.78 - 103,995,646.18
通用设备 23,859,990.41 1,828,673.96 157,872.57 25,530,791.80
专用设备 53,977,236.55 9,030,847.57 - 63,008,084.12
运输工具 29,276,824.86 1,772,488.09 3,104,352.32 27,944,960.63
合计 202,094,025.22 21,647,682.40 3,262,224.89 220,479,482.73
（3）、固定资产减值准备
项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-6-30
房屋建筑物 - - - -
通用设备 - - - -
专用设备 - - - -
运输工具 - - - -
合计 - - - -
（4）、固定资产账面价值
项目 2009-12-31 2010-6-30
房屋建筑物 643,389,875.25 631,402,476.73
通用设备 20,472,223.36 20,694,640.39
专用设备 123,787,423.69 117,111,648.51
运输工具 8,171,037.56 7,860,083.22
合计 795,820,559.86 777,068,848.85
本期固定资产计提折旧21,647,682.40 元。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
截止2010 年06 月30 日，公司以江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物、南京
南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路88 号南京国际展览中心负一层、设
备层、一层、二层的房屋、建筑物及8000.2 平方米的土地使用权、南京国际展览中心
有限公司拥有的南京市龙蟠路88 号南京国际展览中心二夹层、三夹层的房屋及建筑
物向南京纺织品进出口股份有限公司营运资金综合授信项目银团办理抵押综合授信
债务不超过等值人民币1,400,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京建纺实业有限公司拥有的南京市江宁区万安
东路88 号的土地使用权向银行办理抵押借款3,740,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京朗诗织造有限公司位于溧水县经济开发区房
屋及建筑物以及土地使用权向银行办理抵押借款10,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京瑞尔医药有限公司拥有的湖北路83 号的房屋
及建筑物、土地使用权和南京海鲸药业有限公司拥有的南京市白下区中山东路448 号
的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款6,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京瑞尔医药有限公司拥有的浦口高新开发区新
科三路18 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款15,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京海鲸药业有限公司拥有的浦口高新开发区新
科二路23 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款10,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京百业建设工程有限公司拥有的南京市建邺区
莫愁湖街道海棠里1 号旁门1-8 号房屋及建筑物向银行办理抵押借款5,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京百业光电有限公司拥有的南京市中山路119
号中南大厦11 层的房屋及建筑物向银行办理抵押借款2,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京百业光电有限公司拥有的南京市玄武区珠江
路88 号B 座2501、2502 室以及钱永来拥有的2503 室房屋及建筑物向银行办理抵押借
款4,000,000.00 元。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
截止2010 年6 月30 日，公司以奥德索（南京）制衣有限公司拥有的高淳县荆山
路11 号的房屋及建筑物向银行办理抵押借款3,000,000.00 元。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
14、在建工程
（1）、在建工程列示：
2010-6-30 2009-12-31
工程名称 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
设备 1,242,671.99 - 1,242,671.99 1,095,545.65 - 1,095,545.65
厂房/宿舍/办公楼 22,802,345.91 - 22,802,345.91 13,957,367.11 - 13,957,367.11
合计 24,045,017.90 - 24,045,017.90 15,052,912.76 - 15,052,912.76
（2）、重大在建工程项目变动情况：
工程名称 期初数 本期增加 本期转固定资产 其它减少 利息资本化累计金额 资金来源 期末余额
设备 1,095,545.65 147,126.34 - - - - 1,242,671.99
宿舍/办公楼 13,957,367.11 8,844,978.80 - - - - 22,802,345.91
合计 15,052,912.76 8,992,105.14 - - - - 24,045,017.90南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
15、无形资产
（1）、无形资产原价
项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-6-30
土地使用权 88,045,987.63 4,623,151.30 - 92,669,138.93
办公软件 665,573.62 - - 665,573.62
知识产权（技术使用费） 15,304,943.79 - - 15,304,943.79
合计 104,016,505.04 4,623,151.30 - 108,639,656.34
（2）、累计摊销
项目 2009-12-31 本期摊销 本期减少 2010-6-30
土地使用权 20,627,279.26 1,988,873.73 - 22,616,152.99
办公软件 297,369.49 21,245.26 - 318,614.75
知识产权（技术使用费） 9,254,782.09 500,004.00 - 9,754,786.09
合计 30,179,430.84 2,510,122.99 - 32,689,553.83
（3）、无形资产减值准备
项目名称 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-6-30
土地使用权 - - - -
办公软件 - - - -
知识产权（技术使用费） - - - -
合计 - - - -
（4）、无形资产账面价值
项目名称 2009-12-31 2010-6-30
土地使用权 67,418,708.37 70,052,985.94
办公软件 368,204.13 346,958.87
知识产权（技术使用费） 6,050,161.70 5,550,157.70
合计 73,837,074.20 75,950,102.51
本期无形资产摊销额为2,510,122.99 元。
截止2010 年06 月30 日，公司以江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物、南京
南泰国际展览中心有限公司拥有的南京市龙蟠路88 号南京国际展览中心负一层、设
备层、一层、二层的房屋、建筑物及8000.2 平方米的土地使用权、南京国际展览中心
有限公司拥有的南京市龙蟠路88 号南京国际展览中心二夹层、三夹层的房屋及建筑南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
物向南京纺织品进出口股份有限公司营运资金综合授信项目银团办理抵押综合授信
债务不超过等值人民币1,400,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京朗诗织造有限公司位于溧水县经济开发区房
屋及建筑物以及土地使用权向银行办理抵押借款10,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京瑞尔医药有限公司拥有的湖北路83 号的房屋
及建筑物、土地使用权和南京海鲸药业有限公司拥有的南京市白下区中山东路448 号
的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款6,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京瑞尔医药有限公司拥有的浦口高新开发区新
科三路18 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款15,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京海鲸药业有限公司拥有的浦口高新开发区新
科二路23 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款10,000,000.00 元。
16、长期待摊费用
项目名称 2009-12-31 本期增加 本期摊销 本期减少额 2010-6-30
房租及租赁资产改良摊销 2,182,556.36 509,458.31 207,003.83 - 2,485,010.84
其他 15,398.14 - 10,099.37 - 5,298.77
合计 2,197,954.50 509,458.31 217,103.20 - 2,490,309.61
17、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 2010-6-30 2009-12-31
递延所得税资产：
坏账准备 27,205,395.64 27,205,395.64
存货跌价准备 6,221,124.64 6,221,124.64
长期股权投资减值准备 1,200,000.00 1,200,000.00
固定资产折旧 271,752.92 271,752.92
开办费等 1,263,878.54 1,258,585.82
合 计 36,162,151.74 36,156,859.02
递延所得税负债：
可供出售金融资产公允价值重估增值 853,974.52 1,313,982.48
股权投资贷方差额 3,841,773.18 3,841,773.18南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
项 目 2010-6-30 2009-12-31
交易性金融资产公允价值重估增值 36,792.00 13,986.89
合 计 4,732,539.70 5,169,742.55
（2）、引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异
项目 2010-6-30
递延所得税资产：
坏账准备 108,821,582.56
存货跌价准备 24,884,498.56
长期股权投资减值准备 4,800,000.00
固定资产折旧 1,087,011.68
开办费等 5,055,514.16
小计 144,648,606.96
递延所得税负债：
可供出售金融资产公允价值重估增值 3,415,898.08
股权投资贷方差额 15,367,092.72
交易性金融资产公允价值重估增值 147,168.00
小计 18,930,158.80
18、资产减值准备明细
本期减少
项目 期初余额 本期增加 转回 转销 期末余额
坏账准备 112,894,687.67 - - - 112,894,687.67
存货跌价准备 35,528,718.44 - - 2,901,684.92 32,627,033.52
长期股权投资减值准备 669,000.00 - - - 669,000.00
合计 149,092,406.11 - - 2,901,684.92 146,190,721.19
19、短期借款
（1）、短期借款
借款类别 2010-6-30 2009-12-31
信用借款 41,404,662.35 426,471,230.35
抵押借款 543,740,000.00 648,821,389.86
质押借款 248,412,715.05 246,380,794.98
保证借款 585,195,814.87 355,241,124.22
合计 1,418,753,192.27 1,676,914,539.41南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
（2）、短期外币借款明细表
币种 借款性质 外币金额 折算汇率 折合人民币
美元 信用借款 1,633,610.61 6.7909 11,093,686.29
美元 担保借款 51,806,166.17 6.7909 351,810,493.84
美元 质押借款 19,298,945.93 6.7909 131,057,211.92
合计 493,961,392.05
截止2010 年06 月30 日，公司以江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物、南京
金斯服装有限公司拥有的云南北路77 号的房屋及建筑物、南京南泰国际展览中心有
限公司拥有的南京市龙蟠路88 号南京国际展览中心负一层、设备层、一层、二层的
房屋、建筑物及8000.2 平方米的土地使用权、南京国际展览中心有限公司拥有的南京
市龙蟠路88 号南京国际展览中心二夹层、三夹层的房屋及建筑物、南京南泰集团有
限公司拥有的东宇大厦1-3 层及401 室的房屋及建筑物、南京斯亚集团有限公司拥有
的东宇大厦5 层的房屋及建筑物、江苏嘉华实业有限公司拥有的江宁区东湖路会所内
28480.50平方米的土地使用权以及公司持有的朗诗集团股份有限公司2625万股的股权
向南京纺织品进出口股份有限公司营运资金综合授信项目银团办理抵押借款人民币
485,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京建纺实业有限公司拥有的南京市江宁区万安
东路88 号的土地使用权向银行办理抵押借款3,740,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京朗诗织造有限公司位于溧水县经济开发区房
屋及建筑物以及土地使用权向银行办理抵押借款10,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京瑞尔医药有限公司拥有的湖北路83 号的房屋
及建筑物、土地使用权和南京海鲸药业有限公司拥有的南京市白下区中山东路448 号
的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款6,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京瑞尔医药有限公司拥有的浦口高新开发区新
科三路18 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款15,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京海鲸药业有限公司拥有的浦口高新开发区新
科二路23 号的房屋及建筑物、土地使用权向银行办理抵押借款10,000,000.00 元。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
截止2010 年6 月30 日，公司以南京百业建设工程有限公司拥有的南京市建邺区
莫愁湖街道海棠里1 号旁门1-8 号房屋及建筑物向银行办理抵押借款5,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京百业光电有限公司拥有的南京市中山路119
号中南大厦11 层的房屋及建筑物向银行办理抵押借款2,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以南京百业光电有限公司拥有的南京市玄武区珠江
路88 号B 座2501、2502 室以及钱永来拥有的2503 室房屋及建筑物向银行办理抵押借
款4,000,000.00 元。
截止2010 年6 月30 日，公司以奥德索（南京）制衣有限公司拥有的高淳县荆山
路11 号的房屋及建筑物向银行办理抵押借款3,000,000.00 元。
截止2010 年06 月30 日，公司以其在光大银行南京分行的存单人民币
105,400,000.00 向该行办理进口付汇增值业务质押借款$ 15,179,361.38 。
截至2010 年6 月30 日，公司以其在浦发银行南京分行的存单人民币7,400,000.00
向该行办理质押借款$ 1,019,228.50 。
截止2010 年06 月30 日，公司在华夏银行南京分行办理进口增利赢业务存入人民
币22,000,000.00 元保证金，同时向其办理$ 3,100,356.05 元质押借款。
截止2010 年06 月30 日，公司在中国银行江苏省分行办理“汇利达”业务存入人
民币117,355,503.14 元的保证金，同时向银行办理人民币117,355,503.14 元质押借款。
20、应付票据
名称 2010-6-30 2009-12-31
银行承兑汇票 874,111,496.23 730,740,242.37
21、应付账款
（1）、账龄分析
2010-6-30 2009-12-31 账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 831,940,957.31 89.32% 533,977,215.28 83.81%南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
2010-6-30 2009-12-31 账龄
金额 比例 金额 比例
1-2 年 23,685,232.71 2.54% 24,032,683.03 3.77%
2-3 年 6,571,455.18 0.71% 6,571,455.18 1.03%
3-4 年 53,059,581.53 5.70% 53,059,581.53 8.33%
4-5 年 3,805,054.86 0.41% 3,805,054.86 0.60%
5 年以上 12,285,115.92 1.32% 15,650,163.87 2.46%
合计 931,347,397.51 100.00% 637,096,153.75 100.00%
其中外汇应付账款
2010-6-30 2009-12-31 币种
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美元 76,406,346.33 6.7909 518,867,857.30 19,191,264.59 6.8282 131,041,792.87
欧元 48,647.83 8.2710 402,366.20 38,455.00 9.7971 376,747.48
澳元 - - - - - -
日元 1,534,436.53 0.076686 117,669.80 1,546,862.09 0.073782 114,130.58
合计 519,387,893.30 131,532,670.93
（2）、期末无欠持有本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东款项。
（3）、账龄超过1 年以上的应付账款金额为99,406,440.20 元，主要为尚未与供应
商结清的货款，其中大额客户列示如下：
单位名称 金额 占总额比例
第一名 28,000,000.00 3.01%
第二名 22,253,042.99 2.39%
第三名 6,527,293.59 0.70%
第四名 5,000,000.00 0.54%
第五名 3,448,279.05 0.37%
合计 65,228,615.63 7.01%
22、预收款项
（1）、账龄分析
2010-6-30 2009-12-31 账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 143,394,529.00 78.94% 140,005,279.10 78.29%南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
2010-6-30 2009-12-31 账龄
金额 比例 金额 比例
1-2 年 16,285,133.08 8.97% 16,738,690.21 9.36%
2-3 年 11,463,175.05 6.31% 11,595,710.05 6.48%
3 年以上 10,506,855.06 5.78% 10,506,883.77 5.87%
合计 181,649,692.19 100.00% 178,846,563.13 100.00%
其中预收外汇账款
2010-6-30 2009-12-31 币种
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美元 21,287,917.87 6.7909 144,564,121.48 20,613,492.39 6.8282 140,753,048.78
港币 272,632.27 0.87239 237,841.67 91,037.27 0.88048 80,156.50
欧元 143,827.80 8.271 1,189,599.70 181,301.40 9.7971 1,776,227.95
澳元 3,383.74 5.7608 19,493.06 3,099.44 6.1294 18,997.73
英镑 3,499.65 10.2135 35,743.70 3,073.27 10.9780 33,738.36
合计 146,046,799.61 142,662,169.32
（2）、期末无欠持有本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东款项。
（3）、账龄超过1 年以上的预收账款金额为38,255,163.19 元，主要为尚未与客户
结算的款项，其中大额客户列示如下：
单位名称 金额 占总额比例
第一名 2,605,384.11 1.44%
第二名 2,603,115.00 1.43%
第三名 2,600,528.76 1.43%
第四名 2,329,721.68 1.28%
第五名 2,068,221.40 1.14%
合计 12,206,970.95 6.72%
23、应付职工薪酬
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 9,648,850.60 31,461,159.82 38,008,482.22 3,101,528.20
二、职工福利费 697,378.23 1,055,046.32 931,556.69 820,867.86
三、社会保险费 316.47 7,147,466.26 7,142,704.45 5,078.28
四、住房公积金 18,239.40 1,604,869.88 1,601,038.78 22,070.50南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
五、工会经费和职工教育经费 1,416,107.80 87,584.76 160,399.74 1,343,292.82
六、非货币性福利 - - - -
七、因解除劳动关系给予的补偿 - 49,058.20 49,058.20 -
八、其他 - 3,765.30 3,765.30 -
其中：以现金结算的股份支付 - - - -
合计 11,780,892.50 41,408,950.54 47,897,005.38 5,292,837.66
24、应交税费
税项 2010-6-30 2009-12-31
增值税 -11,311,816.85 -828,709.66
所得税 13,186,198.22 7,136,130.42
营业税 206,725.95 155,790.81
城建税 273,545.07 216,222.83
教育费附加 167,525.65 132,027.37
个人所得税 143,875.09 6,154,888.08
其他小税种 400,361.63 113,597.63
合计 3,066,414.76 13,079,947.48
25、应付股利
投资者名称 2010-6-30 2009-12-31 欠付原因
南京市国有资产经营（控股）有限公司 29,436,418.42 28,531,252.80 尚未支付
江苏经纬电脑有限公司 61,724.72 61,724.72 尚未支付
南京朗泰投资有限公司 - 540,000.00 尚未支付
南京长途客运公司 451,300.00 - 尚未支付
其他投资者及个人 1,725,800.76 44,041.78 尚未支付
合计 31,675,243.90 29,177,019.30
26、其他应付款
（1）、账龄分析
2010-6-30 2009-12-31 账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 76,037,667.02 67.12% 78,096,897.64 67.60%
1-2 年 19,656,660.79 17.35% 19,687,774.02 17.04%
2-3 年 561,018.26 0.50% 708,989.26 0.61%
3-4 年 4,789,266.80 4.23% 4,789,266.80 4.15%南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
2010-6-30 2009-12-31 账龄
金额 比例 金额 比例
4-5 年 899,704.75 0.79% 899,704.75 0.78%
5 年以上 11,345,473.47 10.01% 11,345,473.47 9.82%
合计 113,289,791.09 100.00% 115,528,105.94 100.00%
（2）、应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
名称 2010-6-30 2009-12-31
南京市国有资产经营（控股）有限公司 968,022.78 968,022.78
（3）、账龄超过3 年的大额其他应付款明细列示如下：
单位名称 金额 欠款期限 欠款原因
南京市国有资产经营（控股）有限公司 968,022.78 5 年以上 暂借款
27、一年以内到期的长期借款
（1）、按类别列示
借款类别 2010-6-30 2009-12-31
抵押借款 - 80,000,000.00
保证借款 - 20,000,000.00
合计 - 100,000,000.00
28、其他流动负债
项目 2010-6-30 2009-12-31
预提利息 2,547,093.00 2,501,275.61
其他 2,775,192.14 203,432.07
合计 5,322,285.14 2,704,707.68
29、长期借款
（1）、长期借款按类别列示：
借款类别 2010-6-30 2009-12-31
抵押借款 405,000,000.00 -
保证借款 40,000,000.00 40,000,000.00南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
借款类别 2010-6-30 2009-12-31
合计 445,000,000.00 40,000,000.00
（2）、长期借款的明细：
贷款单位 起始日 到期日 币种 利率(%) 2010-6-30 2009-12-31
中国银行江苏省分行 2010-05-12 2013-5-11 人民币 抵押 100,000,000.00 -
中国银行江苏省分行 2010-05-14 2013-05-13 人民币 抵押 50,000,000.00 -
光大银行南京分行 2010-05-10 2013-05-9 人民币 抵押 75,000,000.00 -
华夏银行南京分行 2010-05-11 2012-05-10 人民币 抵押 80,000,000.00 -
招商银行南京分行 2010-04-29 2012-04-28 人民币 抵押 20,000,000.00 -
招商银行南京分行 2010-05-05 2012-05-04 人民币 抵押 80,000,000.00 -
浦发银行南京分行 2007-07-06 2012-06-30 人民币 担保 40,000,000.00 40,000,000.00
合计 445,000,000.00 40,000,000.00
截止2010 年06 月30 日，公司以江宁区汤山镇东湖路会所的房屋及建筑物、南京
金斯服装有限公司拥有的云南北路77 号的房屋及建筑物、南京南泰国际展览中心有
限公司拥有的南京市龙蟠路88 号南京国际展览中心负一层、设备层、一层、二层的
房屋、建筑物及8000.2 平方米的土地使用权、南京国际展览中心有限公司拥有的南京
市龙蟠路88 号南京国际展览中心二夹层、三夹层的房屋及建筑物、南京南泰集团有
限公司拥有的东宇大厦1-3 层及401 室的房屋及建筑物、南京斯亚集团有限公司拥有
的东宇大厦5 层的房屋及建筑物、江苏嘉华实业有限公司拥有的江宁区东湖路会所内
28480.50平方米的土地使用权以及公司持有的朗诗集团股份有限公司2625万股的股权
向南京纺织品进出口股份有限公司营运资金综合授信项目银团办理抵押借款人民币
405,000,000.00 元。
截止2010 年06 月30 日，南京高新经纬照明股份有限公司金卤灯项目贷款
40,000,000.00 元，贷款年利率：8.5905%；工程预算：125,000,000.00 元，担保单位是南
京纺织品进出口股份有限公司。
30、长期应付款
项目 2010-6-30 2009-12-31
南京高新技术开发区招商公司 3,689,500.00 3,689,500.00
南京国际展览中心有限公司 - 141,189.36南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
项目 2010-6-30 2009-12-31
江苏金融租赁有限公司 11,040,600.00 14,520,300.00
合计 14,730,100.00 18,350,989.36南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
31、股本（单位：股）
2009-12-31 本期发生 2010-6-30
项目
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 - - - - - - - - -
2、国有法人持股 - - - - - - - - -
3、其他内资持股 - - - - - - - - -
其中：
境内法人持股 - - - - - - - - -
境内自然人持股 - - - - - - - - -
4、外资持股 - - - - - - - - -
其中：
境外法人持股 - - - - - - - - -
境外自然人持股 - - - - - - - - -
有限售条件股份合计 - - - - - - - - -
二、无限售条件流通股份 - - -
1、人民币普通股 258,962,460.00 100.00 - - - - - 258,962,460.00 100.00
2、境内上市的外资股 - - - - - - - - -
3、境外上市的外资股 - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - -
无限售条件流通股份合计 258,962,460.00 100.00 - - - - - 258,962,460.00 100.00
三、股份总数 258,692,460.00 100.00 - - - - - 258,692,460.00 100.00南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
32、资本公积
项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-6-30
股本溢价 81,931,561.42 - - 81,931,561.42
可供出售金融资金公允价值变动 3,941,947.39 - 1,380,023.86 2,561,923.53
股权投资差额 15,264,135.10 - - 15,264,135.10
合计 101,137,643.91 - 1,380,023.86 99,757,620.05
33、盈余公积
项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-6-30
法定盈余公积 114,699,289.37 - - 114,699,289.37
合计 114,699,289.37 - - 114,699,289.37
34、未分配利润
项目 2010-6-30 2009-12-31
期初未分配利润 185,484,155.57 171,047,233.22
加：本期净利润 5,785,789.85 20,560,224.08
减：提取法定盈余公积 - 2,242,914.83
应付普通股股利 2,586,924.60 3,880,386.90
期末未分配利润 188,683,020.82 185,484,155.57
2010 年5 月18 日，本公司2009 年度股东大会通过了2009 年度利润分配方案，按
每10 股派送现金红利0.10 元（含税），共计派送现金红利计2,586,924.60 元。
35、营业收入及营业成本 单位：人民币万元
2010 年1-6 月 2009年1-6 月 项目
主营业务 其他业务 小计 主营业务 其他业务 小计
营业收入 322,216.27 280.14 322,496.41 252,982.80 369.55 253,352.35
营业成本 303,245.52 15.80 303,261.32 237,968.45 36.39 238,004.84
营业利润 18,970.75 264.34 19,235.09 15,014.35 333.16 15,347.51
（1）、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入 主营业务成本 项目
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 2010 年1-6 月 2009年1-6 月
纺织面料及辅料 16,642.69 22,198.35 17,307.08 22,404.05南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
主营业务收入 主营业务成本 项目
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 2010 年1-6 月 2009年1-6 月
服装 46,433.39 62,163.38 41,779.69 54,703.85
针织品 18,783.83 17,120.46 17,861.13 16,433.39
纺织原料 16,896.59 20,330.28 16,626.62 20,102.58
机电产品 11,968.98 15,291.88 10,307.71 13,980.11
日用百货 5,557.85 5,189.63 5,096.36 4,796.43
化工原料 130,016.40 67,457.13 125,317.46 64,914.94
金属材料 55,323.72 38,296.98 52,115.64 38,200.06
药品销售 3,304.14 2,215.34 1,998.15 1,101.65
服务 1,811.32 1,658.04 432.11 476.7
其他 15,477.36 1,061.33 14,403.57 854.69
合计 322,216.27 252,982.80 303,245.52 237,968.45
（2）、按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入 主营业务成本 项目
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 2010 年1-6 月 2009年1-6 月
欧盟 77,262.19 39,443.76 72,728.97 35,949.40
美加地区 84,429.89 40,750.09 79,827.62 37,324.24
日本 12,803.99 7,763.85 12,123.65 7,124.49
东盟 1,941.73 1,279.47 1,784.11 1,174.11
南亚 4,342.50 3,161.95 4,050.97 2,901.56
澳新地区 13,276.34 5,272.62 12,504.28 4,831.64
香港 5,483.20 544.26 5,194.37 499.44
其他国家 27,729.47 9,567.44 26,268.81 8,779.54
国内 94,946.96 145,199.36 88,762.74 139,384.03
合计 322,216.27 252,982.80 303,245.52 237,968.45
（3）、占公司销售收入前五名的客户收入情况：
单位名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
第一名 502,316,573.46 15.58%
第二名 283,385,726.26 8.79%
第三名 210,429,903.76 6.53%
第四名 83,812,451.17 2.60%
第五名 50,391,478.00 1.56%
合计 1,130,336,132.65 35.06%
36、营业税金及附加南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
项目 2010年1-6 月 2009 年1-6 月 计缴标准
营业税 1,213,496.66 1,021,439.51 5%
城市维护建设税 611,435.86 640,105.89 流转税的7%
教育费附加 355,444.15 405,515.98 流转税的4%
其他 - 11,040.00
合计 2,180,376.67 2,078,101.38
37、财务费用
项目 2010年1-6 月 2009 年1-6 月
利息支出 29,674,191.03 34,760,671.03
减:利息收入 5,272,048.88 6,442,298.99
减:汇兑收益 773,837.04 1,479,515.73
手续费 13,893,847.86 11,114,335.92
其他 372,986.66 1,134,761.51
合计 37,895,139.63 39,087,953.74
38、资产减值损失
项目 2010年1-6 月 2009 年1-6 月
坏账损失 - -
存货跌价损失 - 216,231.34
合计 - 216,231.34
39、公允价值变动损益
项目 2010年1-6 月 2009 年1-6 月
交易性金融资产变动损益 -548,103.56 1,396,390.61
40、投资收益
（1）、投资收益按明细列示：
项目 2010年1-6 月 2009 年1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益 -8,170,494.06 8,577,544.17
处置长期股权投资产生的投资收益 - -
交易性金额资产的投资收益 213,386.51 67,421.88
可供出售金额资产的投资收益 - -
合 计 -7,957,107.55 8,644,966.05
（2）、按权益法核算的长期股权投资收益：南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
被投资单位 2010年1-6 月 2009 年1-6 月
江阴宁联服饰有限公司 -37,898.67 13,049.97
江阴南北服饰有限公司 -215,002.72 -240,028.19
溧阳广道针织有限公司 420,544.01 72,616.75
朗诗集团股份有限公司 -14,269,158.51 654,926.25
江阴南泰家纺用品有限公司 3,516,278.99 5,039,537.54
蒙古南泰有限公司 -61,326.80 -474,402.14
南京剑桥医疗器械有限公司 -88,009.00 -174,619.33
南京美泰服装有限公司 -763,970.78 2,037,281.34
南京裕成贸易有限公司 1,530,000.00 1,176,991.81
江苏美泰投资有限公司 1,666,344.86 472,190.17
南京天凯时装有限公司 131,704.56 -
合 计 -8,170,494.06 8,577,544.17
本期投资收益大幅下降，主要为联营企业朗诗集团股份有限公司房产销售收入尚
未满足确认的条件导致亏损。
41、营业外收入
项目 2010年1-6 月 2009 年1-6 月
1．非流动资产处置利得合计 371,102.33 9,556,712.48
其中：固定资产处置利得 371,102.33 9,556,712.48
2．政府补助 785,465.47 9,045,116.14
3．其他利得 472,438.47 324,506.11
合计 1,629,006.27 18,926,334.73
政府补助的种类和金额
政府补助的种类 2010年1-6 月 2009 年1-6 月
纺织行业结构调整专项资金 - 652,200.00
税收返还 - 4,082,796.14
失业职工岗位补贴 305,536.47 3,650,120.00
政府给与的展会补助 - 130,000.00
进口设备贴息收入 - 330,000.00
外贸企业奖励资金 479,929.00 -
其他补贴收入 - 200,000.00
合计 785,465.47 9,045,116.14
42、营业外支出南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
项目 2010年1-6 月 2009 年1-6 月
1．非流动资产处置损失合计 8,211.37 84,524.11
其中：固定资产处置损失 8,211.37 84,524.11
2．公益性捐赠支出 -
3．非常损失 63,562.39
4．盘亏损失 -
5．各项基金支出 10,555.03 23,326.23
6．罚款支出 31,911.53 11,950.00
7．税收滞纳金 334.11 341.33
8．其他 132,631.41 292,548.87
合计 247,205.84 412,690.54
43、所得税费用
项目 2010年1-6 月 2009 年1-6 月
当期所得税 10,031,559.76 1,423,498.21
递延所得税 17,512.39 276,090.68
合 计 10,049,072.15 1,699,588.89
44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
（1）、基本每股收益的计算公式如下：
基本每股收益=P0÷SS= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk，其中：P0 为归属于公司
普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在
外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票
股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期
因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起
至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2）、稀释每股收益的计算公式如下：
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换
债券等增加的普通股加权平均数)，其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣
除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影
响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
有稀释性潜在普通股对P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序
计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（3）、本公司的每股收益：
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
归属于本公司股东的净利润 5,785,789.85 11,480,019.43
扣除非经常性损益后归属于本公司股东
的净利润 5,096,794.88 -2,347,388.80
期初股份总额 258,692,460.00 258,692,460.00
本期股票股利分配股份数
普通股加权平均数 258,692,460.00 258,692,460.00
基本每股收益 0.022 0.044
扣除非经常性损益后归属于本公司股东
的基本每股收益 0.020 -0.009
45、其他综合收益：
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -1,840,031.81 2,429,075.71
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的净
额 - -
可供出售金融资产产生的所得税影响 -460,007.95 607,268.93
小计 -1,380,023.86 1,821,806.78
2、其他 - 23,632.38
减：前期其他计入其他综合收益当期转入损益
的净额 - -
由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 - -
小计 - 23,632.38
合计 -1,380,023.86 1,845,439.16
46、现金流量表附注
（1）、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2010 年1-6 月
银行利息收入 5,272,048.88
汇兑收益 773,837.04
营业外收入 1,570,623.71
其他业务收入 359,974.35
往来 103,596,933.64
合计 111,573,417.62南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
（2）、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2010 年1-6 月
手续费 14,266,834.52
销售费用 47,969,521.48
管理费用 37,020,952.22
营业外支出 175,432.08
往来 128,468,899.95
合计 227,901,640.25
（3）、收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 2010 年1-6 月
筹资存款保证金 537,800,000.00
合计 537,800,000.00
（4）、现金流量表补充资料
项目 2010年1-6 月 2009年1-6 月
1． 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,380,722.13 9,387,791.18
加：资产减值准备 - 216,231.34
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧 21,647,682.40 17,896,530.76
无形资产摊销 2,510,122.99 1,500,033.50
长期待摊费用摊销 217,103.20 116,066.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“-”号填列） -371,102.33 -9,506,807.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 8,211.37 -
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 548,103.56 -1,396,390.61
财务费用（收益以“-”号填列） 29,674,191.03 34,233,866.15
投资损失（收益以“-”号填列） 7,957,107.55 -8,644,966.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -5,292.72 185,136.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） -437,202.85 698,223.28
存货的减少（增加以“-”号填列） -90,606,101.38 -178,374,613.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -1,055,480,617.34 -477,199,864.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 628,736,351.15 481,195,416.42
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -451,220,721.24 -129,693,346.07
2． 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
项目 2010年1-6 月 2009年1-6 月
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3． 现金及现金等价物净变动情况： -
现金的期末余额 1,268,320,508.81 1,023,809,431.20
减：现金的期初余额 1,131,448,021.71 1,072,687,495.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 136,872,487.10 -48,878,064.70
六、关联方关系及交易
1、本企业的母公司情况
企业名称
企业
类型
注册
地址
法定代
表人 注册资本 主营业务
持股
比例
表决权
比例
组织机构
代码
南京市国有资产经营
(控股)有限公司
国有
企业 南京 周发亮 76000 万元 国有资产产权
管理和经营 34.99% 34.99% 24968494-6
2、本企业的子公司情况
企业名称
企业
类型
注册
地址 注册资本 主营业务
法定代
表人
持股
比例
表决
权比
例
组织机构代
码
深圳同泰生物化
工有限公司
有限
公司 深圳 1000 万元
研究开发和生产经营香
精、香水、香皂、日化洗
涤用品、日用生化洗涤产
品及塑料包装材料和制品
单晓钟 60% 60% 72988627-2
南京南泰国际展
览中心有限公司
有限
公司 南京 40000 万元
举办各类商品等展览、展
示；举办各类会议；为招
商提供场所和配套服务；
室内外装饰；设计制作报
刊等
单晓钟 100% 100% 76816258-4
南京建纺实业有
限公司
有限
公司 南京 3000 万元 服装制造、销售 韩勇 40% 40% 73058231-3
南京六朝服装有
限公司
有限
公司 南京 100万元 服装 韩勇 100% 100% 72178149-2
南京南泰数码科
技有限公司
有限
公司 南京 1500 万元
电子、电器产品及其零部
件的技术开发、生产、销
售
杜少杰 100% 100% 75689570-5
南京虹云制衣有
限公司
有限
公司 南京 200万元
服装、玩具、鞋帽（生产、
加工、销售）；绣花、印
花（加工、销售）；服装
面料及辅料、日用百货销
何平 95% 95% 76214675-1南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
企业名称
企业
类型
注册
地址 注册资本 主营业务
法定代
表人
持股
比例
表决
权比
例
组织机构代
码
售
南京朗诗织造有
限公司
有限
公司 南京 2026 万元
丝绸纺织；服装设计、打
样、生产及销售；服装辅
料、工艺品生产销售等
王勇 100% 100% 75948775-8
盱眙县南泰服装
有限公司
有限
公司
盱眙
县 138 万元
皮革服装、丝绸服装、棉
织服装、人造革服装生产、
加工、销售
冯春虎 85.5% 85.5% 76415654-X
蒙古南泰有限公
司
有限
公司 蒙古 35万美元 服装制造、销售 韩勇 100% 100% -
新疆南泰纺织有
限责任公司
有限
公司
乌鲁
木齐 300 万元 布及服装的生产与销售 叶青 80% 80% 74522822-9
北京南泰富帛纺
织有限公司
有限
公司 北京 200万元
制造、销售纺纱、织布针
织品；收购加工棉花；加
工销售纺织设备及配件；
供暖服务；技术服务；货
物进出口
叶青 100% 100% 79164300-1
南京利凯汽车贸
易有限公司
有限
公司 南京 1000 万元 汽车、汽车配件销售 张钟灵 51% 51% 72837251-X
南京朗诗服装设
计制作有限公司
有限
公司 南京 320万元
纺织品、服装设计、生产、
销售；室内装饰、施工；
家具生产、销售
樊晔 62.50
%
62.50
% 72834648-5
奥德索（南京）
制衣有限公司
有限
公司 南京 64.52 万美元 设计、制造和销售服装产
品 王为 75% 75% 77704764-1
南京兰尚时装有
限公司
有限
公司 南京 1000 万元 服装及其他纺织品研发、
生产、销售 唐建国 100% 100% 78383050-1
大丰市佳事达制
衣有限公司
有限
公司
大丰
市 200 万元
服装设计、生产、销售；
纺织品、布绒工艺品生产、
销售；纺织原料销售
李奇 75% 75% 75849442-X
南京南泰显示有
限公司
有限
公司 南京 5200 万元
电子显示器、机电产品、
交通信息显示控制系统的
开发、生产、销售
单晓钟 100% 100% 72834866-7
镇江南泰对外经
贸有限公司
有限
公司 镇江 100万元
代办各类商品的进出口业
务手续；承办三来一补业
务，易货贸易
王勇 60% 60% 73252847-6南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
企业名称
企业
类型
注册
地址 注册资本 主营业务
法定代
表人
持股
比例
表决
权比
例
组织机构代
码
上海朗诗国际贸
易有限公司
有限
公司 上海 100万元
自营和代理各类商品和技
术的进出口，针纺织品，
服装及辅料。
王昕 60% 60% 75031029-4
南京东湖丽岛温
泉会所有限公司
有限
公司 南京 50万元 中餐制售，茶座，舞厅，
桑拿，美容，美发 王静平 60% 60% 75129365-X
南京乾华经贸发
展有限公司
有限
公司 南京 100万元 木浆，化纤浆粕，纸及制
品，电子产品，印刷工业 慕军 55% 55% 75410725-0
上海霖润实业发
展有限公司
有限
公司 上海 150万元
从事货物及技术的进出口
业务，销售钢材、金属材
料、百货、会务服务、商
务信息咨询等
楼琰 55% 55% 67621148-1
南京百业光电有
限公司
有限
公司 南京 4000 万元 电子显示器，机电产品，
光源产品的开发 张长征 90% 90% 72458177-9
南京百业建设工
程有限公司
有限
公司 南京 400万元
电子显示器件、机电产品、
光源产品的开发、生产、
销售
张云 100% 100% 24979426-4
南京瑞尔医药有
限公司
有限
公司 南京 4000 万元 药品生产销售、化工产品
销售 胡海鸽 95% 95% 60893218-0
南京海鲸药业有
限公司
有限
公司 南京 2000 万元 药品生产销售 胡海鸽 100% 100% 13491078-X
南京海鲸房产开
发有限公司
有限
公司 南京 800万元 房产开发、销售 胡海鸽 100% 100% 78066783-3
南京京海医药有
限公司
有限
公司 南京 800万元 中成药、化学药制剂、化
学原料药等销售 胡海鸽 100% 100% 78712708-X
南京高新经纬电
气有限公司
有限
公司 南京 4800 万元
电子产品、机电产品、服
装、建材、办公设备生产、
销售
赵万龙 99.69
%
99.69
% 13497601-7
南京高新经纬照
明股份有限公司
有限
公司 南京 2500 万元
光源产品、机电产品、电
子显示器件、照明器械的
研发、销售、安装施工、
咨询、技术服务
赵万龙 80% 80% 77700699-7
南京海陌贸易有
限公司
有限
公司 南京 500万元
纺织原料及产品、化工产
品(不含危险品、百货五交
电等
刘盛宁 100% 100% 66736449-4
滨海南泰羊毛工
业有限公司
有限
公司 滨海 1500 万元
毛条加工、羊毛去杂质、
自营及代理纺织品进出口
业务；“三来一补”业务；承
办中外合资；经营合作生
产业务等
刘盛宁 100% 100% 67704137-3南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
企业名称
企业
类型
注册
地址 注册资本 主营业务
法定代
表人
持股
比例
表决
权比
例
组织机构代
码
南京麦维品牌推
广有限公司
有限
公司 南京 150万元 企业形象设计；企业营销
策划；企业管理顾问等 韩勇 100% 100% 66737327-8
南京联泰服装有
限公司
有限
公司 南京 200万元 服装、纺织品、服装辅料
生产、加工、销售等 姚大鹏 95% 95% 69042625-1
3、本企业的合营和联营企业情况
企业名称 企业类型 注册地址注册资本业务性质 法定代表人 持股比例 表决权比例组织机构代码
江阴宁联服饰有限公司 有限公司 江苏江阴500 万 制造业 唐良君 40% 40% 74392046-5
江阴南北服饰有限公司 有限公司 江苏江阴500 万 制造业 潘涌江 40% 40% 74370356-7
溧阳广道针织有限公司 有限公司 江苏溧阳400 万 制造业 彭志伢 35% 35% 73252076-5
朗诗集团股份有限公司 有限公司 南京 12500 万 房地产业 田 明 21% 21% 73316149-3
江阴南泰家纺用品有限公司 有限公司 江苏江阴860 万 制造业 陈利民 23.26% 23.26% 76986048-0
南京剑桥医疗器械有限公司 有限公司 南京 60 万美元 制造业 韩 进 30% 30% 77704734-2
南京天凯时装有限公司 有限公司 南京 125 万 制造业 刘青松 40% 40% 67903767-7
南京美泰服装有限公司 有限公司 南京 500 万 商品流通企业李 伟 40% 40% 75410019-8
南京裕成贸易有限公司 有限公司 南京 1000 万 商品流通企业樊 晔 30% 30% 76817513-1
江苏美泰实业投资有限公司 有限公司 南京 500 万 商品流通企业李 伟 28% 28% 66682520-1
4、本企业的其他关联方情况
企业名称 其他关联方与本企业关系 组织机构代码
南京斯亚实业有限公司 参股公司 60892006-7
南京诺诗兰服饰有限公司 参股公司 74823059-4
上海杰夫朗诗家具用品有限公司 参股公司 75189096-4
南京到付通科技有限公司 参股公司 78713909-9
江苏弘瑞科技创业投资有限公司 参股公司 74314175-2
南京南泰集团有限公司 同一控制人 74236428-4
深圳市宁泰科技实业有限公司 同一控制人控制子公司
5、本公司与关联方的交易事项
关联方交易 销售(不含税) 采购(不含税)
江阴市南北服饰有限公司 - 656,443.08
江阴南泰家纺用品有限公司 951,598.04 170,972,017.39
南京裕成贸易有限公司 30,045.90 -
江苏美泰实业投资有限公司 - 49,926,006.58
深圳市宁泰科技实业有限公司 480,178.13 45,110.91南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
关联方交易 销售(不含税) 采购(不含税)
合计 1,461,822.07 221,599,577.96
本公司与关联方交易采用市场定价。
6、关联方应收、应付款项
科目名称 关联方单位名称 2010-6-30 2009-12-31
其他应收款 南京斯亚实业有限公司 4,532,670.65 4,532,670.65
其他应收款 蒙古南泰有限公司 1,736,481.28 1,736,481.28
其他应收款 南京东湖丽岛温泉会所有限公司 1,902,350.00 1,902,350.00
其他应收款 上海杰夫朗诗家具用品有限公司 4,870,000.00 4,870,000.00
其他应付款 南京国有资产经营（控股）有限公司 968,022.78 968,022.78
应付账款 江阴南泰家纺用品有限公司 - 25,966,978.55
应付账款 江苏美泰实业投资有限公司 2,762,526.44 -
应付账款 深圳市宁泰科技实业有限公司 571,535.86 571,535.86
应付账款 上海杰夫朗诗家具用品有限公司 - 218,944.73
应收账款 上海杰夫朗诗家具用品有限公司 687,837.10 -
应收账款 江阴南泰家纺用品有限公司 49,309,130.81 -
应收账款 深圳市宁泰科技实业有限公司 894,697.00 894,697.00
预付账款 江苏美泰实业投资有限公司 - 4,465,766.26
预付款项 上海杰夫朗诗家具用品有限公司 205,912.91 205,912.91
预付款项 南京美泰服装有限公司 482,696.67 482,696.67
应付票据 江阴南泰家纺用品有限公司 70,000,000.00 112,800,000.00
应付票据 南京美泰服装有限公司 55,000,000.00 100,000,000.00
长期应付款 南京国际展览中心有限公司 - 141,189.36
公司控股子公司蒙古南泰有限公司注册地在蒙古乌兰巴托，由于本公司未能对该
公司进行实际控制，本公司未将其纳入合并报表范围。
七、或有事项
截止2010 年6 月30 日，公司为下属子公司南京高新经纬电气有限公司担保
54,520,300.00 元，担保期限为主合同到期后满2 年。
截止2010 年6 月30 日，公司为下属子公司南京建纺实业有限公司担保
15,000,000.00 元，担保期限为主合同到期后满2 年。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
截止2010 年6 月30 日，公司为下属子公司南京百业光电有限公司担保5,000,000.00
元，担保期限为主合同到期后满2 年。
截止2010 年6 月30 日日，公司为下属子公司南京南泰显示有限公司担保
5,000,000.00 元，担保期限为主合同到期后满2 年。
截止2010 年6 月30 日日，公司为下属子公司滨海南泰羊毛工业有限公司担保
2,000,000.00 元，担保期限为主合同到期后满2 年。
八、承诺事项
截止2010 年6 月30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项中的非调整重大事项
公司截止2010 年度6 月30 日无资产负债表日后事项中的非调整重大事项。
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）、应收账款按种类披露
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额
比例 坏账准备 账面金额 占总额
比例 坏账准备
单项金额重大的应收账款 945,446,107.02 89.54% 43,736,609.40 652,171,113.02 80.91% 44,561,626.31
单项金额不重大但按信用风险
特征组合后该组合的风险较大
的应收账款
25,342,792.04 2.40% 22,114,957.50 25,342,792.04 3.14% 22,114,957.50
其他不重大应收账款 85,071,772.14 8.06% 21,226,608.32 128,528,334.46 15.95% 20,401,591.41
合计 1,055,860,671.20 100.00% 87,078,175.22 806,042,239.52 100.00% 87,078,175.22
其中外汇应收账款
2010-6-30 2009-12-31 币种
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美元 137,495,919.47
6.7909 933,721,039.52 99,957,242.69 6.8282 682,528,044.54
港币 196,626.99 0.8724 171,535.42 315,629.96 0.88048 277,905.87
英镑 7,826.69 10.2135 79,937.90 7,261.80 10.9780 79,720.04
欧元 327,125.62 8.2710 2,705,655.98 263,281.42 9.7971 2,579,394.40南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
2010-6-30 2009-12-31 币种
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
加元 77,295.09 6.4307 497,061.56 70,539.18 6.4802 457,107.99
日元 - - - 26,488,000.00 0.073782 1,954,337.62
合计 937,175,230.38 687,876,510.46
（2）、期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额比例 坏账准备 账面金额 占总额比例 坏账准备
1 年以内 851,386,687.82 80.63% 16,495,845.74 549,861,524.74 68.21% 16,495,845.74
1-2 年 43,406,442.42 4.11% 4,340,644.24 51,656,611.50 6.41% 5,165,661.15
2-3 年 13,182,075.04 1.25% 2,636,415.01 13,182,075.04 1.64% 2,636,415.01
3-4 年 32,376,723.26 3.07% 16,188,361.63 32,376,723.26 4.02% 16,188,361.63
4-5 年 5,094,178.48 0.48% 4,075,342.78 5,094,178.48 0.63% 4,075,342.78
5 年以上 - - - - - -
合计 945,446,107.02 89.54% 43,736,609.40 652,171,113.02 80.91% 44,561,626.31
（3）、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额比例 坏账准备 账面金额 占总额比例 坏账准备
4-5 年 16,139,172.75 1.53% 12,911,338.21 16,139,172.75 2.00% 12,911,338.21
5 年以上 9,203,619.29 0.87% 9,203,619.29 9,203,619.29 1.14% 9,203,619.29
合计 25,342,792.04 2.40% 22,114,957.50 25,342,792.04 3.14% 22,114,957.50
（4）、其他不重大应收款项情况
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额比例 坏账准备 账面金额 占总额比例 坏账准备
1 年以内 14,956,631.96 1.42% 2,090,371.14 66,663,363.36 8.27% 2,090,371.14
1-2 年 27,013,634.10 2.56% 2,701,363.42 18,763,465.02 2.33% 1,876,346.51
2-3 年 17,052,930.95 1.62% 3,410,586.19 17,052,930.95 2.12% 3,410,586.19
3-4 年 26,048,575.13 2.46% 13,024,287.57 26,048,575.13 3.23% 13,024,287.57
合计 85,071,772.14 8.06% 21,226,608.32 128,528,334.46 15.95% 20,401,591.41
（5）、期末无持有本公司5%以上含5%）有表决权的股份的股东欠款。
（6）、本公司前五名应收款项列示如下
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
第一名 非关联方 504,215,080.82 47.75%南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
第二名 非关联方 180,465,384.47 17.09%
第三名 非关联方 65,004,653.76 6.16%
第四名 非关联方 42,214,310.36 4.00%
第五名 非关联方 30,809,437.15 2.92%
合计 822,708,866.56 77.92%
2、其他应收款
（1）、其他应收款按种类披露
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额
比例 坏账准备 账面金额 占总额
比例 坏账准备
单项金额重大的应收账款 89,190,942.90 41.68% 4,037,144.56 58,189,855.19 53.83% 3,569,144.56
单项金额不重大但按信用风险
特征组合后该组合的风险较大
的应收账款 10,163,911.20 4.75% 9,756,815.33 10,163,911.20 9.40% 9,756,815.33
其他不重大应收账款 114,658,163.93 53.58% 5,709,439.54 39,755,033.85 36.77% 6,177,439.54
合计 214,013,018.03 100.00% 19,503,399.43 108,108,800.24 100.00% 19,503,399.43
（2）、单项金额重大的应收账款
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额比例 坏账准备 账面金额 占总额比例 坏账准备
1 年以内 76,632,230.50 35.81% 1,476,634.28 49,221,142.79 45.53% 1,476,634.28
1-2 年 5,854,614.81 2.74% 585,461.48 3,354,614.81 3.10% 335,461.48
2-3 年 4,590,000.00 2.14% 918,000.00 3,500,000.00 3.24% 700,000.00
3-4 年 2,114,097.59 0.99% 1,057,048.80 2,114,097.59 1.96% 1,057,048.80
合计 89,190,942.90 41.68% 4,037,144.56 58,189,855.19 53.83% 3,569,144.56
（3）、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额比例 坏账准备 账面金额 占总额比例 坏账准备
4-5 年 2,035,479.33 0.95% 1,628,383.46 2,035,479.33 1.88% 1,628,383.46
5 年以上 8,128,431.87 3.80% 8,128,431.87 8,128,431.87 7.52% 8,128,431.87
合计 10,163,911.20 4.75% 9,756,815.33 10,163,911.20 9.40% 9,756,815.33
（4）、其他不重大应收款项情况南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
2010-6-30 2009-12-31
种类 账面金额 占总额比例 坏账准备 账面金额 占总额比例 坏账准备
1 年以内 95,377,174.75 44.56% 516,435.22 16,884,044.67 15.62% 506,521.34
1-2 年 7,759,561.75 3.63% 675,079.54 10,259,561.75 9.49% 925,079.54
2-3 年 3,907,336.86 1.83% 710,879.49 4,997,336.86 4.62% 938,793.37
3-4 年 7,614,090.57 3.56% 3,807,045.29 7,614,090.57 7.04% 3,807,045.29
合计 114,658,163.93 53.58% 5,709,439.54 39,755,033.85 36.77% 6,177,439.54
（5）、本公司其他应收款项金额前五名列示如下
单位名称 与本公司关系 期末金额 占总额比例
第一名 合并关联方 84,000,000.00 39.25%
第二名 合并关联方 52,450,000.00 24.51%
第三名 合并关联方 12,372,986.66 5.78%
第四名 合并关联方 10,074,614.81 4.71%
第五名 合并关联方 9,273,341.43 4.33%
合计 168,170,942.90 78.58%
（6）、截止2010 年6 月30 日，无持有本公司5%以上（含5%）有表决权的股份
的股东欠款。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
3、长期股权投资
（1）、按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 初始金额 期初余额 增减变动 期末余额
持股比
例
表决权
比例 减值准备
本期计
提的减
值准备 现金股利
南京南泰国际展览中心有限公司 204,000,000.00 404,080,562.36 404,080,562.36 100.00% 100.00%
南京南泰显示有限公司 50,000,000.00 52,287,100.00 52,287,100.00 100.00% 100.00%
南京瑞尔医药有限公司 38,000,000.00 40,587,199.80 40,587,199.80 95.00% 95.00%
南京南泰数码科技有限公司 14,250,000.00 14,250,000.00 14,250,000.00 100.00% 100.00%
南京虹云制衣有限公司 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 95.00% 95.00% 1,900,000.00
南京朗诗织造有限公司 19,247,000.00 20,012,906.48 20,012,906.48 100.00% 100.00%
南京兰尚时装有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00% 100.00%
盱眙县南泰服装有限公司 1,180,000.00 1,180,000.00 1,180,000.00 85.50% 85.50%
新疆南泰纺织有限责任公司 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 80.00% 80.00%
大丰市佳事达制衣有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 75.00% 75.00%
奥德索（南京）制衣有限公司 600,000.00 3,997,500.00 3,997,500.00 75.00% 75.00%
深圳同泰生物化工有限公司 900,000.00 900,000.00 900,000.00 60.00% 60.00% 900,000.00
南京高新经纬电气有限公司 27,767,546.49 25,820,000.00 25,820,000.00 99.69% 99.69%
南京利凯汽车贸易有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 51.00% 51.00%
南京建纺实业有限公司 11,915,464.87 12,000,000.00 12,000,000.00 40.00% 40.00%
南京海陌贸易有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% 100.00%
南京朗诗服装设计有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 62.50% 62.50% 2,000,000.00南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
被投资单位名称 初始金额 期初余额 增减变动 期末余额
持股比
例
表决权
比例 减值准备
本期计
提的减
值准备 现金股利
滨海南泰羊毛工业有限公司 5,000,000.00 5,750,000.00 8,750,000.00 14,500,000.00 96.67% 96.67%
南京斯亚实业有限公司 1,718,618.00 1,718,618.00 1,718,618.00 10.00% 10.00%
合计 401,478,629.36 609,483,886.64 8,750,000.00 618,233,886.64 4,800,000.00
本公司于2010 年6 月完成对滨海南泰羊毛工业有限公司第三次出资8,750,000.00 元。
（2）、按权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称 初始金额 期初余额 增减变动 期末余额
持股比
例
表决权
比例
减值
准备
本期计提的
减值准备 现金股利
江阴宁联服饰有限公司 2,000,000.00 3,201,429.15 -37,898.67 3,163,530.48 40% 40% - - -
江阴南北服饰有限公司 2,000,000.00 2,332,141.91 -215,002.72 2,117,139.19 40% 40% - - -
溧阳广道针织有限公司 1,100,000.00 4,462,603.63 420,544.01 4,883,147.64 35% 35% - - -
朗诗集团股份有限公司 8,500,000.00 143,207,311.52 -45,769,158.51 97,438,153.01 21% 21% - - -
江阴南泰家纺用品有限公司 2,000,000.00 25,795,569.82 3,516,278.99 29,311,848.81 23.26% 23.26% - - -
蒙古南泰有限公司 2,891,000.00 3,340,835.88 -61,326.80 3,279,509.08 100% 100% - - -
合计 18,491,000.00 182,339,891.91 -42,146,563.70 140,193,328.21 - - - - -
（3）、其他长期股权投资
被投资单位名称 初始金额 期初账面余额 本期增减额 期末账面余额 减值准备
江苏嘉华实业有限公司-东湖丽岛 91,725,388.74 32,064,181.78 - 32,064,181.78 -
合计 91,725,388.74 32,064,181.78 - 32,064,181.78 -南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议，双方合作开发东湖花园住宅小区，公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发
建设资金，江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售和管理工作，公司按全部投资额的2%向江苏嘉华实业有限公司支付管
理费，该小区建成销售后，清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为9,500 万元，截止2010 年6 月30 日尚有14
套别墅未销售及28,480.50 平方米土地未开发。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
4、 营业收入及营业成本 单位：人民币万元
2010 年1-6 月 2009年1-6 月 项目
主营业务 其他业务 小计 主营业务 其他业务 小计
营业收入 267,957.47 - 267,957.47 214,021.69 90.00 214,111.69
营业成本 255,129.87 - 255,129.87 203,512.17 - 203,512.17
营业利润 12,827.60 - 12,827.60 10,509.52 90.00 10,599.52
（1）、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入 主营业务成本 项目
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 2010 年1-6 月 2009年1-6 月
纺织面料及辅料 15,112.52 17,552.10 15,770.18 17,315.09
服装 39,065.14 53,878.41 35,037.51 47,139.01
针织品 18,783.83 17,120.46 17,861.13 16,433.39
纺织原料 16,896.59 19,969.05 16,626.62 19,761.32
机电产品 1,438.16 7,011.14 1,341.91 6,743.05
日用百货 4,387.37 3,777.43 4,002.17 3,476.52
化工原料 113,897.76 55,786.35 109,946.83 53,949.43
金属材料 55,323.71 38,079.08 52,115.62 38,035.48
其他 3,052.39 847.67 2,427.90 658.88
合计 267,957.47 214,021.69 255,129.87 203,512.17
（2）、按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入 主营业务成本 项目
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
欧盟 72,676.20 35,185.78 68,811.71 32,258.80
美加地区 83,370.04 40,586.15 78,941.28 37,192.48
日本 12,803.99 7,763.85 12,123.65 7,124.49
东盟 1,941.73 1,279.47 1,784.11 1,174.11
南亚 4,342.50 3,161.95 4,050.97 2,901.56
澳新地区 13,035.50 5,192.24 12,305.32 4,764.65
香港 5,483.20 544.26 5,194.37 499.44
其他国家 27,729.47 9,567.44 26,268.81 8,779.54
国内 46,574.84 110,740.55 45,649.65 108,817.10
合计 267,957.47 214,021.69 255,129.87 203,512.17南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
（3）、占公司销售收入前五名的客户收入情况：
单位名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
第一名 502,316,573.46 18.75%
第二名 283,385,726.26 10.58%
第三名 210,429,903.76 7.85%
第四名 83,812,451.17 3.13%
第五名 81,845,881.99 3.05%
合计 1,161,790,536.64 43.36%
5、投资收益
（1）、投资收益按明细列示：
项目 2010年1-6 月 2009 年1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益 469,720.40 418,304.27
权益法核算的长期股权投资收益 -10,646,563.70 5,065,700.18
处置长期股权投资产生的投资收益 - -
可供出售金额资产的投资收益 - -
合 计 -10,176,843.30 5,484,004.45
（2）、按成本法核算的长期股权投资收益：
被投资单位 2010年1-6 月 2009 年1-6 月
南京利凯汽车贸易有限公司 469,720.40 418,304.27
合 计 469,720.40 418,304.27
（3）、按权益法核算的长期股权投资收益：
被投资单位 2010年1-6 月 2009 年1-6 月
江阴宁联服饰有限公司 -37,898.67 13,049.97
江阴南北服饰有限公司 -215,002.72 -240,028.19
溧阳广道针织有限公司 420,544.01 72,616.75
朗诗集团股份有限公司 -14,269,158.51 654,926.25
江阴南泰家纺用品有限公司 3,516,278.99 5,039,537.54
蒙古南泰有限公司 -61,326.80 -474,402.14
合 计 -10,646,563.70 5,065,700.18
本期投资收益大幅下降，主要为联营企业朗诗集团股份有限公司房产销售收入尚
未满足确认的条件导致亏损。南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
6、现金流量表附注
项目 2010年1-6 月 2009年1-6 月
1． 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 15,299,371.75 16,601,365.47
加：资产减值准备 - 216,231.34
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧 3,068,835.54 3,308,861.14
无形资产摊销 2,834.00 7,634.59
长期待摊费用摊销 2,275.08 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“-”号填列） -50,382.56 -9,502,223.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 6,202.47 -
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） - -
财务费用（收益以“-”号填列） 22,751,974.11 27,558,108.05
投资损失（收益以“-”号填列） 10,176,843.30 -5,484,004.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） - -
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） -460,007.96 607,268.93
存货的减少（增加以“-”号填列） -85,044,135.45 -174,758,404.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -919,847,477.25 -459,103,439.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 433,881,337.04 449,819,106.13
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -520,212,329.93 -150,729,495.97
2． 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3． 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,115,586,859.80 870,731,072.07
减：现金的期初余额 984,264,943.49 964,917,617.58
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 131,321,916.31 -94,186,545.51
十二、补充资料南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
1、当期非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：
明细项目 2010 年1-6 月
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 362,890.96
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 785,465.47
（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-334,717.05
（四）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 233,444.00
（五）少数股东损益的影响数 -88,074.94
（六）所得税的影响数 -270,013.47
合计 688,994.97
2、净资产收益率和每股收益
净资产收益率 每股收益
报告期 报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股
收益
稀释每股
收益
归属于公司普通股股东的净利
润 0.87% 0.87% 0.02 0.02
2010 年1-6 月
扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润
0.77% 0.77% 0.02 0.02
归属于公司普通股股东的净利
润 1.76% 1.77% 0.04 0.04
2009 年1-6 月
扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润
-0.36% -0.36% -0.01 -0.01
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
报表项目
期末余额（或本期
金额）
期初余额（或
上年金额） 变动比率 变动原因
交易性金融资产 3,076,749.98 4,702,993.54 -34.58% 本期持有的交易性金融资产减少
应收票据 2,929,406.31 9,554,196.19 -69.34% 上期末的应收票据到期
应收账款 1,075,123,755.06 807,351,020.38 33.17% 本期营业收入大幅增加
预付款项 758,987,773.58 217,575,845.02 248.84% 采购商品增加,预付供应商货款
存货 377,432,946.15 286,826,844.77 31.59% 本期增加了库存商品
其他流动资产 28,587,412.15 11,383,273.99 151.14% 本期应收出口退税增加
可供出售金融资产 4,460,270.73 6,300,302.55 -29.21% 持有的可供出售金融资产市值下降南京纺织品进出口股份有限公司财务报表注释
2010 年半年度报告
（除特别注明外，货币单位以人民币元列示）
报表项目
期末余额（或本期
金额）
期初余额（或
上年金额） 变动比率 变动原因
在建工程 24,045,017.90 15,052,912.76 59.74% 本期在建工程项目增加
应付账款 931,347,397.51 637,096,153.75 46.19% 本期商品采购大幅增加
应付职工薪酬 5,292,837.66 11,780,892.50 -55.07% 本期发放上期末年终奖
应交税费 3,066,414.76 13,079,947.48 -76.56% 本期商品采购增加而进项税增加
一年内到期的非流动
负债 - 100,000,000.00 -100.00% 本期归还非流动负债
其他流动负债 5,322,285.14 2,704,707.68 96.78% 本期预提加工费增加
长期借款 445,000,000.00 40000000 1013% 公司组建授信银团,调整负债结构
公允价值变动收益 -548,103.56 1,396,390.61 -139.25% 交易性金融资产市值下降
投资收益 -7,957,107.55 8,644,966.05 -192.04% 本期联营公司亏损增加
营业外收入 1,629,006.27 18,926,334.73 -91.39% 上期收拆迁补偿款而本期未发生
营业外支出 247,205.84 412,690.54 -40.10% 本期未发生对外捐赠
所得税费用 10,049,072.15 1,699,588.89 491.26% 公司本期营业利润大幅增加
十三、 财务报表的批准报出
本财务报表经公司全体董事（董事会）于2010 年8 月26 日批准报出。
南京纺织品进出口股份有限公司
2010 年8 月26 日
