现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12011642 |
13052805 |
11103454 |
45596614 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
629760995 |
433200319 |
224320355 |
990106687 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77635073 |
56561597 |
36279690 |
88230740 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
392090157 |
260607750 |
137134797 |
644555440 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
79010977 |
70937888 |
30695075 |
70495415 |
| 经营活动现金流出小计 |
595981361 |
420364283 |
222610527 |
865132485 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33779634 |
12836036 |
1709828 |
124974202 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
225000000 |
165000000 |
30000000 |
507000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1400 |
1400 |
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121400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
237079549 |
176734540 |
30067833 |
521348791 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21078568 |
15940093 |
6839727 |
27647825 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
273570730 |
213432255 |
106839727 |
546000924 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36491182 |
-36697715 |
-76771894 |
-24652133 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
335003484 |
298000000 |
228000000 |
305000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
50000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
368203484 |
331200000 |
259200000 |
355000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
265250000 |
260200000 |
145000000 |
313000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20319925 |
7396000 |
2834000 |
112079904 |
| 筹资活动现金流出小计 |
351402096 |
310506754 |
152167929 |
463814261 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16801387 |
20693246 |
107032071 |
-108814261 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-278970 |
245835 |
370 |
866422 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
13810869 |
-2922598 |
31970374 |
-7625771 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52037969 |
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91652635 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6323436 |
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11605733 |
| 无形资产摊销 |
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8839978 |
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17702130 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-179173 |
| 固定资产报废损失 |
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347259 |
-- |
21370 |
| 财务费用 |
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15879010 |
-- |
21907955 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-24123710 |
-- |
-13740720 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8504813 |
-- |
7894908 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-44012302 |
-- |
11964037 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2521607 |
-- |
-40755499 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1331913 |
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2421401 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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12836036 |
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124974202 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
345461474 |
-- |
348384072 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
348384072 |
-- |
356009843 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2922598 |
-- |
-7625771 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4792392 |
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7398448 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
606254425 |
413148352 |
209844612 |
931779125 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11494928 |
6999161 |
3372290 |
12730948 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
225000000 |
165000000 |
30000000 |
507000000 |
