南京纺织品进出口股份有限公司2006年度中期报告全文

　　
　　目录
　　一、重要提示
　　二、公司基本情况
　　三、股本变动及股东情况
　　四、董事、监事和高级管理人员
　　五、管理层讨论与分析
　　六、重要事项
　　七、财务报告4
　　八、备查文件目录
　　一、重要提示
　　1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　2、公司全体董事出席董事会会议。
　　3、公司中期财务报告未经审计。
　　4、公司负责人董事长单晓钟先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人副总经理、财务总监丁杰先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
　　二、公司基本情况
　　(一)基本情况简介
　　1、公司法定中文名称：南京纺织品进出口股份有限公司
　　公司法定中文名称缩写：南纺股份
　　公司法定英文名称：NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP.,LTD
　　公司法定英文名称缩写：NANTEX
　　2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
　　公司A股简称：南纺股份
　　公司A股代码：600250
　　3、公司注册地址：南京市鼓楼区云南北路77号
　　公司办公地址：南京市鼓楼区云南北路77号
　　邮政编码：210009
　　公司国际互联网网址：http://www.nantex.com.cn
　　公司电子信箱：nantex@public1.ptt.js.cn
　　4、公司法定代表人：单晓钟
　　5、董事会秘书：冉芳
　　电话：025-83331602
　　传真：025-83331639
　　E-mail：ranfang@nantex.com.cn
　　联系地址：南京市鼓楼区云南北路77号16楼
　　6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
　　登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
　　公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
　　(二)主要财务数据和指标
　　1、主要会计数据和财务指标
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期末　　　　　上年度期末
流动资产　　　　　　　　　　 4,134,785,797.20　　3,709,231,532.02
流动负债　　　　　　　　　　 3,969,662,435.54　　3,556,383,215.22
总资产　　　　　　　　　　　 5,124,735,732.14　　4,705,746,254.05
股东权益（不含少数股东
　　　　　　　　　　　　　　　 791,436,361.26　　　785,209,681.32
权益）
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　 3.06　　　　　　　　3.04
调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　 2.89　　　　　　　　2.91
　　　　　　　　　　　　　　 报告期（1－6月）　　　　　　上年同期
净利润　　　　　　　　　　　　　14,622,468.05　　　 25,830,379.60
扣除非经常性损益的净利
　　　　　　　　　　　　　　　　13,687,086.51　　　 25,279,733.08
润
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　 0.0565　　　　　　　0.0998
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　1.85　　　　　　　　3.17
经营活动产生的现金流量
　　　　　　　　　　　　　　　-431,039,852.76　　 -351,346,646.43
净额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期末增
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　减（％）
流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.47
流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.62
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.90
股东权益（不含少数股东
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.79
权益）
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.66
调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.69
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期增减
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-43.39
扣除非经常性损益的净利
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-45.86
润
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-43.39
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减少1.32个百分点
经营活动产生的现金流量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-22.68
净额
　　2、扣除非经常性损益项目和金额
　　单位:元币种:人民币
非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 131,459.99
产产生的损益
各种形式的政府补贴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,266,887
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94,898.04
各项营业外收入、支出
其他非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -36,540.65
所得税影响数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-521,322.84
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 935,381.54
　　3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
　　单位：元　　　　 币种：人民币
　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率（%）　　　　　 每股收益（元/股）
报告期利润（2006年1-6月）
　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　加权平均　 全面摊薄　　　　 加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　23.76　　 23.73　　 0.7271　　　　　 0.7271
营业利润　　　　　　　　　　　 1.19　　　1.19　　 0.0365　　　　　 0.0365
净利润　　　　　　　　　　　　 1.85　　　1.85　　 0.0565　　　　　 0.0565
扣除非经常性损益后的净利润　　 1.73　　　1.73　　 0.0529　　　　　 0.0529
　　三、股本变动及股东情况
　　(一)股份变动情况表
　　报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
　　公司已于2006年6月19日进入股权分置改革程序，报期内股权分置改革尚未完成。公司股改方案于2006年7月12日经股权分置改革相关股东会议审议通过，股票于7月20日挂“G”复牌，简称“G宁南纺”。股权分置改革完成后公司股份总数不变，最新的股本结构变动信息已于2006年7月17日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》以及《中国证券报》上，敬请投资者查阅。
　　(二)股东情况
　　1、股东数量和持股情况
　　单位：股
报告期末股东总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,147
前十名股东持股情况
　　　　　　　　　　　　持股比例　　　　　　 报告期内　　　　　　股份类
股东名称　　　股东性质　　　　　　　持股总数
　　　　　　　　　　　　　　 (%)　　　　　　　　 增减　　　　　　　　别
南京市国有资
产经营(控股)　国有股东　　 47.01 121,607,460　　　　0　　　　　　未流通
有限公司
南京商厦股份
　　　　　　　国有股东　　　5.55　14,348,880　　　　0　　　　　　未流通
有限公司
汉唐证券有限
　　　　　　　　　未知　　　2.99　 7,737,020　　　　0　　　　　　已流通
责任公司
南京斯亚实业
　　　　　　　　　其他　　　2.26　 5,850,000　　　　0　　　　　　未流通
有限公司
中国外运江苏
　　　　　　　国有股东　　　1.51　 3,900,000　　　　0　　　　　　未流通
公司
江苏弘业股份
　　　　　　　　　其他　　　0.75　 1,950,000　　　　0　　　　　　未流通
有限公司
上海民新税务
师事务所有限　　　未知　　　0.44　 1,126,826　　　　0　　　　　　已流通
责任公司
上海南慧税务
师事务所有限　　　未知　　　0.36　　 937,931　　　　0　　　　　　已流通
公司
姚丽群　　　　　　其他　　　0.25　　 648,155　-20,000　　　　　　已流通
林月英　　　　　　其他　　　0.16　　 403,180　403,180　　　　　　已流通

　　　　　　　　　　　　　　持有非流通股　　　　　　　 质押或冻结的股份
股东名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量　　　　　　　　　　　　　 数量
南京市国有资
产经营(控股)　　　　　　　　 121,607,460　　　　　　　　冻结121,607,460
有限公司
南京商厦股份
　　　　　　　　　　　　　　　14,348,880　　　　　　　　　　　　　　　0
有限公司
汉唐证券有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　　　 未知
责任公司
南京斯亚实业
　　　　　　　　　　　　　　　 5,850,000　　　　　　　　　　　　　　　0
有限公司
中国外运江苏
　　　　　　　　　　　　　　　 3,900,000　　　　　　　　　　　　　　　0
公司
江苏弘业股份
　　　　　　　　　　　　　　　 1,950,000　　　　　　　　　　　　　　　0
有限公司
上海民新税务
师事务所有限　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　　　 未知
责任公司
上海南慧税务
师事务所有限　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　　　 未知
公司
姚丽群　　　　　　　　　　　　　0　 未知
林月英　　　　　　　　　　　　　0　 未知
　　注：汉唐证券有限责任公司另持有我公司51,589,857股流通股，由于汉唐证券资金交收透支，该部分股票被中国证券登记结算有限责任公司作为抵押品暂扣。
　　前十名流通股股东持股情况
股东名称　　　　　　　　　　　　　 持有流通股的数量　　　　　　 股份种类
汉唐证券有限责任公司　　　　　　　　　　　7,737,020　　　　 人民币普通股
上海民新税务师事务所有限责任公司　　　　　1,126,826　　　　 人民币普通股
上海南慧税务师事务所有限公司　　　　　　　　937,931　　　　 人民币普通股
姚丽群　　　　　　　　　　　　　　　　　　　648,155　　　　 人民币普通股
林月英　　　　　　　　　　　　　　　　　　　403,180　　　　 人民币普通股
缪建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　263,390　　　　 人民币普通股
徐宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200,010　　　　 人民币普通股
赖永明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　185,900　　　　 人民币普通股
黎桂英　　　　　　　　　　　　　　　　　　　162,240　　　　 人民币普通股
张彤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　161,500　　　　 人民币普通股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本公司第二大股东南京商厦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份有限公司为第一大股东
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南京市国有资产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经营（控股）有限公司的控股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司，除此之外，上述
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 非流通股股东之
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 间不存在关联关系。本公司未
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 知流通股股东之间是否存
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在关联关系或属
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 于《上市公司股东持股变动
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信息披露管理办法》规定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的一致行动人。
　　2、控股股东及实际控制人变更情况
　　本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
　　四、董事、监事和高级管理人员
　　(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
　　报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
　　(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
　　2006年3月29日公司第四届十四次董事会会议审议通过了《关于董事会换届选举的预案》；该议案于5月12日提交公司2005年度股东大会审议并获得通过，选举产生的第五届董事会成员为：董事单晓钟先生、胡海鸽女士、杨京城女士、周发亮先生、陈山先生、赵万龙先生、王勇先生、韩勇先生，独立董事王跃堂先生、徐康宁先生、黄伟中先生。
　　2006年3月29日公司第四届十三次监事会会议审议通过了《关于监事会换届选举的预案》；该议案于5月12日提交公司2005年度股东大会审议并获得通过，选举王敏女士、张建先生为第五届监事会成员，与2006年4月19日公司第五届八次职工代表大会选举产生的职工监事代表周国庆先生共同组成公司第五届监事会。
　　2006年5月17日公司召开第五届一次董事会会议，会议审议通过了以下议案：
　　1、《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》，与会董事及授权代表一致选举单晓钟先生任第五届董事会董事长、胡海鸽女士任第五届董事会副董事长。
　　2、《关于聘任总经理、副总经理及财务总监的议案》，第五届董事会聘任单晓钟先生任公司总经理，并根据《公司章程》的有关规定，经总经理单晓钟提名，任命胡海鸽女士、杨京城女士、韩勇先生、王勇先生、徐先民先生、唐建国先生、樊晔先生、杨春生先生、李瑞萍女士、尹文奇女士、叶青先生、刘胜宁先生、丁杰先生为公司副总经理，丁杰先生为公司财务总监。
　　3、《关于聘任董事会秘书的议案》，第五届董事会聘任冉芳女士为董事会秘书，负责协调和组织公司信息披露等事宜。
　　五、管理层讨论与分析
　　(一)管理层讨论与分析
　　报告期内，外贸行业面临的环境复杂而艰难。纺织品、服装出口低水平快速扩张，低价倾销情况严重，行业竞争无序；原材料、辅料价格上涨，导致出口产品毛利率下降；国家宏观调控趋向、人民币持续升值及调低出口退税率的预期，致使贸易合约签订受到一定影响；同时，由于欧美地区仅对中国纺织品设限，促使东南亚、南亚等地纺织业发展迅速，其低廉的生产成本加上鼓励出口政策，使我国纺织服装产品的出口竞争向更加广阔的范围扩展。
　　上半年，公司整体运行平稳。在逐步消化人民币升值、原材料价格上涨及欧美设限等客观因素带来的不利影响的同时，公司积极调整产品结构，转变增长方式，并不断拓展非设限地区市场份额。报告期内，对东盟、香港、土耳其、韩国的出口大幅增长，来自以上地区的主营业务收入分别比去年同期增长了160.77%，98.68%，91.25%和139.39%。
　　报告期内，由于对欧盟、美加地区的出口总额减少，公司主营业务受到一定影响。据海关统计，截至本报告期末，公司共实现进出口总额36874.2万美元，其中出口21954万美元，比上年同期下降23.29%，进口14920.2万美元，比上年同期下降14.19%。
　　(二)公司主营业务及其经营情况
　　1、报告期内占主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况表
　　单位:万元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务收入
分行业或　　　　　　　　　　　　　 主营业务利　　　　　　　　　本比上年同
　　　　 主营业务收入 主营业务成本　　　　　　比上年同期增
分产品　　　　　　　　　　　　　　　　润率(%)　　　　　　　　　　　期增减
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　减（％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％）
纺织面料
　　　　　　57,733.11　　55,743.99　　　 3.45　　　 -23.61　　　　 -23.79
及辅料
服装　　　　62,186.09　　58,042.46　　　 6.66　　　 -37.98　　　　 -36.53
针织品　　　37,451.73　　34,042.46　　　 9.10　　　 -21.30　　　　 -21.09
纺织原料　　39,030.36　　38,313.11　　　 1.84　　　 -10.10　　　　 -10.00
　　　　　　54,743.80　　52,331.76　　　 4.41　　　　26.57　　　　　25.72
机电产品
化工原料　　37,224.24　　34,830.27　　　 6.43　　　　 9.20　　　　　 6.59

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务利润
分行业或
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 率比上年同期
分产品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增减（%）
纺织面料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增加0.22个百
及辅料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减少2.12个百
服装
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减少0.24个百
针织品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减少0.11个百
纺织原料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增加0.65个百
机电产品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增加2.29个百
化工原料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额113.26万元人民币。
　　2、主营业务分地区情况表
　　单位:万元币种:人民币
地区　　　　　　　　　　 主营业务收入　　主营业务收入比上年同期增减（％）
欧盟　　　　　　　　　　　　61,965.41　　　　　　　　　　　　　　　-27.51
美加地区　　　　　　　　　　54,808.67　　　　　　　　　　　　　　　-24.29
日本　　　　　　　　　　　　23,781.42　　　　　　　　　　　　　　　-33.38
东盟　　　　　　　　　　　　21,634.08　　　　　　　　　　　　　　　160.77
南亚　　　　　　　　　　　　11,327.51　　　　　　　　　　　　　　　-15.52
澳新地区　　　　　　　　　　 7,414.59　　　　　　　　　　　　　　　-49.05
香港　　　　　　　　　　　　11,920.40　　　　　　　　　　　　　　　 98.68
土耳其　　　　　　　　　　　 1,217.54　　　　　　　　　　　　　　　 91.25
韩国　　　　　　　　　　　　 3,101.70　　　　　　　　　　　　　　　139.39
其他国家　　　　　　　　　　27,638.01　　　　　　　　　　　　　　　-16.21
国内　　　　　　　　　　　 131,958.19　　　　　　　　　　　　　　　 -6.75
　　3、主要控股公司的经营情况及业绩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
公司名称　　　　　　　　　　　　　 经营范围　　　 注册资本　　　 资产规模
　　　　　　　　　　　　 电子、机电产品开发
南京南泰显示有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　 生产、销售　52,000,000.00 271,585,214.91
　　　　　　　　　　　 药品的生产、销售；化
南京瑞尔医药有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　 工产品的销售　40,000,000.00　93,964,100.19
　　　　　　　　　　　 电子产品、机电产品、
南京高新经纬电气有限
　　　　　　　　　　　 服装、建材、办公设备
公司
　　　　　　　　　　　　　　　 的生产、销售　48,000,000.00　82,457,314.04
南京南泰国际展览中心　 举办各类展览、展示、
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 会议 400,000,000.00 552,907,345.43
南京利凯汽车贸易有限　 汽车、汽车配件的销售
公司　　　　　　　　　　　　　　 及售后服务　10,000,000.00　38,762,400.26
南京建纺实业有限公司
　　　　　　　　　　　　　　 服装制造、销售　 8,268,010.00　65,349,614.12
　　　　　　　　　　　 丝绸纺织；服装设计、
南京朗诗织造有限公司
　　　　　　　　　　　　 打样、生产及销售；　20,260,000.00　27,629,568.99
深圳同泰生物化工有限
公司　　　　　　　　　　　 日化用品生产销售　10,000,000.00　11,625,209.97
　　　　　　　　　　　 电子、电器产品及其零
南京南泰数码科技有限
　　　　　　　　　　　　 部件的技术开发、生
公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　 产、销售　15,000,000.00　17,489,462.47

公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净利润
南京南泰显示有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,670,931.68
南京瑞尔医药有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,908,328.24
南京高新经纬电气有限
公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,668,957.54
南京南泰国际展览中心
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,624,163.87
南京利凯汽车贸易有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　361,078.15
南京建纺实业有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,283.64
南京朗诗织造有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,086.95
深圳同泰生物化工有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -289,681.58
南京南泰数码科技有限
公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -983,397.96
　　(三)公司投资情况
　　1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
　　2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
　　(四)本年度经营计划与完成进度
　　2006年度公司计划全年主营业务收入70亿元人民币，主营业务成本65亿元，三项费用开支4.5亿元。本报告期公司实现主营业务收入35.68亿元，完成经营计划的50.97%；主营业务成本发生33.79亿元，占全年计划的51.98%；三项费用发生额1.86亿元，占全年计划的41.33%。
　　六、重要事项
　　(一)公司治理的情况
　　报告期内，公司能够确保全体股东依法享有法律、法规所赋予的权力，保证所有股东充分享有对公司重大事项的知情权与参与权；能够确保公司董事会、监事会、内部治理机构依法充分地行使职权，以使公司能够按照规范程序做出重大决策；能够确保充分尊重并维护银行及其他债权人、员工、国内外客户、供应商等相关利益者的合法权利，并与之建立和谐稳定的合作关系，共同推进公司健康、持续地发展。
　　根据《中华人民共和国公司法》（2005年修订），公司相应修订了《南京纺织品进出口股份有限公司总经理工作细则》。
　　根据《中华人民共和国公司法》（2005年修订）、《上市公司章程指引》（2006年修订）、《上市公司股东大会规则》（2006年修订）及相关法律法规,公司对《公司章程》及其附件即《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行了较大范围的修订：
　　在“股份”章节，增加了“增加资本的方式”及“回购本公司股份的情形”；修改了发起人和董事、监事、高级管理人员所持本公司股份转让的限制条件；修改了公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东买卖公司股票的限制性规定；特别强调了公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。在“股东大会”部分，修改了股东大会的召集和主持方式；明确了股东的临时提案权；增加了“非现场参会”的股东大会形式；修改了股东大会的通知时间。在“董事会”章节，增加了担任公司董事人士的限制条件；规定了内部董事的人数比例；明确了董事忠实、勤勉等义务。此外，对于公司的对外投资、担保、关联交易的权限也进行了修订和完善。
　　公司自2006年6月19日启动股权分置改革程序，股改方案于7月12日经相关股东会议批准，7月20日公司股票复牌交易，股票简称“G宁南纺”。股权分置改革的完成统一了原非流通股股东和流通股股东的利益基础，必将对公司的经营机制和治理结构产生深远影响。
　　公司将适时调整董事会的构成，使之满足“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求（目前我公司共有董事11名，其中独立董事3名），以使公司的法人治理结构更趋合理。公司亦将适时设立战略、提名、薪酬与考核等委员会，以确保董事会更加科学、高效运作。
　　(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
　　2006年5月12日，公司2005年度股东大会审议通过了《2005年度利润分配预案》。利润分配方案为:以2005年12月末总股本258,692,460股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），计7,760,773.80元。剩余139,193,891.29元结转以后年度分配。
　　2006年6月13日，公司分别在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《南京纺织品进出口股份有限公司2005年度分红派息实施公告》。2006年6月16日为红利发放股权登记日，6月19日为除权除息基准日，6月23日为红利发放日。截止本报告期末，社会公众股与法人股的红利款已发放完毕，国家股红利暂未发放。
　　(三)重大诉讼仲裁事项
　　本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　(四)资产交易事项
　　本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
　　(五)报告期内公司重大关联交易事项
　　1、与日常经营相关的关联交易
　　（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占同类交易
　　　　　 关联交 关联交易　关联交　　　　　　　　　　　　　　　关联交易
关联方名称　　　　　　　　　　　　 关联交易金额 金额的比例
　　　　　 易内容 定价原则　易价格　　　　　　　　　　　　　　　结算方式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)
南京金斯服 采购出 公平市价　　单票
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 646,810.44　　　 0.02　　　　　转帐
装有限公司 口成衣　　 原则　　定价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联交易对
　　　　　　　　市场
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司利润的
　　　　　　　　价格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影响
南京金斯服
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无影响
装有限公司
　　本公司向控股股东的子公司南京金斯服装有限公司采购出口成衣。
　　（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
　　单位:元币种:人民币
　　　　　 关联交 关联交易 关联交　　　　　　　 占同类交易金　　 关联交易
关联方名称　　　　　　　　　　　　 关联交易金额
　　　　　 易内容 定价原则 易价格　　　　　　　　额的比例(%)　　 结算方式
南京金斯服 销售服 公平市价　 单票
　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,132,639.51　　　　 0.03　　　　 转帐
装有限公司 装面料　　 原则　 定价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联交易对
　　　　　　　　　　　　　　　 市场
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司利润的
　　　　　　　　　　　　　　　 价格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影响
南京金斯服
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无影响
装有限公司
　　本公司向控股股东的子公司南京金斯服装有限公司销售服装面料。
　　公司根据外商的具体要求，提供相应面料给关联方进行加工生产，有利于使产品更加符合外商需求；同时上述关联方长期从事外贸成衣的生产加工业务，对有关出口成衣所要求的款式、质量、交期等交易条件有较透彻的理解和掌握，能够满足定点外商的要求，因此公司与上述关联方的合作是有确切必要性的。在公司外贸业务发展稳健的情况下，将会持续的开展与其公平、互惠的合作。
　　2006年3月29日，经公司第四届董事会第十四次会议审议，通过了《关于日常关联交易协议的议案》。3月31日，公司分别在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《中国证券报》刊登了《南京纺织品进出口股份有限公司日常关联交易公告》，公告已对关联交易的定价原则、定价依据、付款时间、交易方式以及关联交易对公司的影响做出详细说明。
　　2、关联债权债务往来
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市公司向关联方提供
　　　　　　　　　　　　　 与上市公司
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资金
　　　　　　　　　　　　　　　 的关系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发生额　　　 余额
南京市国有资产经营（控
　　　　　　　　　　　　　　 控股股东　　　　　　　　　　 0　　　　　0
股）有限公司
合计　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　 0　　　　　0

　　　　　　　　　　　　　　　　　 关联方向上市公司提供资金
关联方名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发生额　　　　　　　 余额
南京市国有资产经营（控
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　 968,022.78
股）有限公司
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　 968,022.78
　　报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为零。
　　关联债权债务形成原因：历史原因。
　　关联债权债务清偿情况：除因历史原因尚欠控股股东968,022.78元外，已无其他未清偿的关联方债权债务。
　　与关联债权债务有关的承诺：无
　　关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无
　　(六)托管情况
　　本报告期公司无托管事项。
　　(七)承包情况
　　本报告期公司无承包事项。
　　(八)租赁情况
　　本报告期公司无租赁事项。
　　(九)担保情况
　　单位:万元币种:人民币
　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
　　　　　　发生日期（协　　　　　担保类　　　　　　　　　是否履 是否为关
担保对象　　　　　　　　 担保金额　　　　　　　　担保期限
　　　　　　　议签署日）　　　　　　　型　　　　　　　　　行完毕 联方担保
南京南泰集团　 2005年6月　　　　　连带责　2006年6月30日～
　　　　　　　　　　　　 2,403.75　　　　　　　　　　　　　　 是　　　 是
有限公司　　　　　　30日　　　　　任担保　　2008年6月30日
南京南泰集团　2005年12月　　　　　连带责 2006年12月29日～
　　　　　　　　　　　　 2,403.75　　　　　　　　　　　　　　 否　　　 是
有限公司　　　　　　29日　　　　　任担保　 2008年12月29日
报告期内担保发生额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
报告期末担保余额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,403.75
　　公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
报告期末对控股子公司担保余额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,403.75
担保总额占公司净资产的比例(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.02
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额　　　　　　　　　　　 2,403.75
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,403.75
额
担保总额超过净资产50％部分的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
上述三项担保金额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,403.75
　　2005年6月30日，本公司控股子公司南京南泰显示有限公司为本公司控股股东的子公司南京南泰集团有限公司提供担保，担保金额为2500万元人民币（按照持股比例计算,南纺股份承担此项担保金额为2403.75万元人民币），担保期限为2006年6月30日至2008年6月30日。该担保存在反担保，已履行完毕，且无逾期金额。该事项已于2006年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
　　2005年12月29日，本公司控股子公司南京南泰显示有限公司为本公司控股股东的子公司南京南泰集团有限公司提供担保，担保金额为2500万元人民币（按照持股比例计算,南纺股份承担此项担保金额为2403.75万元人民币）,担保期限为2006年12月29日至2008年12月29日。该担保存在反担保，无逾期金额。该事项已于2006年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
　　(十)委托理财情况
　　本报告期公司无委托理财事项。
　　(十一)承诺事项履行情况
　　根据2005年年度报告的承诺，公司已于2006年6月19日进入股权分置改革程序，报告期内股权分置改革尚未完成。
　　公司股改方案于7月12日经相关股东会议审议通过。7月20日，公司股票复牌交易，股票简称“G宁南纺”。具体改革方案为股权分置改革实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得由原非流通股股东支付的3股股份的对价。
　　(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
　　报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
　　(十三)其它重大事项
　　本报告期内公司无其它重大事项。
　　(十四)信息披露索引
事项　　　　　　　　　　　　　　　刊载的报刊名称及版面　　　　　 刊载日期
(临2006-01号）子公司对外　　　　 《上海证券报》C13版，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年1月5日
担保公告　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》C10版
(临2006-02号）2005年年度　　　　 《上海证券报》C34版，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1月21日
业绩预警公告　　　　　　　　　　　 《中国证券报》C03版
　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》C38版，
2005年度报告摘要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》C07版
(临2006-03号）第四届十四　　　　《上海证券报》C38－C40
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月31日
次董事会决议公告　　　　　　　 版，《中国证券报》C07版
(临2006-04号）第四届十三　　　　 《上海证券报》C40版，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月31日
次监事会决议公告　　　　　　　　　 《中国证券报》C07版
(临2006-05号）关于召开　　　　　 《上海证券报》C40版，　　　2006年3月31日
2005年度股东大会的通知　　　　　　 《中国证券报》C07版
(临2006-06号）日常关联交　　　　 《上海证券报》C40版，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月31日
易公告　　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》C07版
　　　　　　　　　　　　　　　　 《上海证券报》B34版，
2006年第一季度报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》C26版
(临2006-07号）第四届十五　　　　 《上海证券报》B34版，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4月26日
次董事会决议公告　　　　　　　　　 《中国证券报》C26版
(临2006-08号）2005年度股　　　　　《上海证券报》B19版,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年5月13日
东大会决议　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》C06版
(临2006-09号）五届一次董　　　　　《上海证券报》B13版,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年5月18日
事会决议　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》C06版
(临2006-10号）五届一次监　　　　　《上海证券报》B13版,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年5月18日
事会决议　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》C06版
(临2006-11号）2005年度分　　　　　《上海证券报》B35版,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月13日
红派息公告　　　　　　　　　　　　《中国证券报》C011版
　　　　　　　　　　　　　　　　　《上海证券报》B35版,
(临2006-12号）提示性公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中国证券报》C011版
(临2006-13号）关于进行股　　　　　《上海证券报》B12版,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月19日
权分置改革的提示性公告　　　　　　《中国证券报》C002版
(临2006-14号）关于召开相　　　　　《上海证券报》A14版,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月21日
关股东会议的通知　　　　　　　　　 《中国证券报》B08版
(临2006-15号）董事会关于
股权分置改革方案沟通协商　　　　　《上海证券报》B17版,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月28日
情况暨调整股权分置改革方　　　　　《中国证券报》C003版
案的公告
(临2006-16号）关于召开相
　　　　　　　　　　　　　　　　　《上海证券报》B28版,
关股东会议的第一次提示性　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中国证券报》C002版
公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊载的互联网网
事项
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　站及检索路径
(临2006-01号）子公司对外
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
担保公告
(临2006-02号）2005年年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
业绩预警公告
2005年度报告摘要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
(临2006-03号）第四届十四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
次董事会决议公告
(临2006-04号）第四届十三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
次监事会决议公告
(临2006-05号）关于召开　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
2005年度股东大会的通知
(临2006-06号）日常关联交
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
易公告
2006年第一季度报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
(临2006-07号）第四届十五
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
次董事会决议公告
(临2006-08号）2005年度股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
东大会决议
(临2006-09号）五届一次董
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
事会决议
(临2006-10号）五届一次监
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
事会决议
(临2006-11号）2005年度分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
红派息公告
(临2006-12号）提示性公告　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
(临2006-13号）关于进行股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
权分置改革的提示性公告
(临2006-14号）关于召开相
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
关股东会议的通知
(临2006-15号）董事会关于
股权分置改革方案沟通协商
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
情况暨调整股权分置改革方
案的公告
(临2006-16号）关于召开相
关股东会议的第一次提示性　　　　　　　　　　　　　　　　　www.sse.com.cn
公告
　　七、财务报告
　　（一）财务报表（见附表）
　　（二）会计报表附注
　　注释一、公司概况
　　南京纺织品进出口股份有限公司是原南京市纺织品进出口公司，是于1988年经国家外经贸部批准的专业性外贸公司，1994年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改字(1994)277号文批准，公司在整体改制的基础上以定向募集方式设立股份有限公司。经过二次公积金转增股本后，公司注册资本为7,766.28万元。公司2001年经中国证监会证监发行字[2001]7号文核准于2001年2月5日按8.12元/股价格公开发行人民币普通股5500万股,经上海证券交易所上证上字(2001)26号文同意，于2001年3月6日在该所挂牌上市交易。发行后公司股本总额13,266.28万股，注册号为3201001010095。2003年6月，公司根据2002年度股东大会决议，以2002年末的股本为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份66,331,400股,转增后的股本总额为19,899.42万股. 2004年6月，公司根据2003年度股东大会决议，由资本公积转增股份5,969.826万股，转增后的股本总额为25,869.246万股。
　　公司经营范围：纺织品进出口、代理进出口业务；三来一补；承办中外合资；经营合作生产业务；经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外贸部批文）。百货；五金交电；电子产品；化工产品；化工原料；金属材料；建筑材料销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）。
　　注释二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
　　1、会计制度
　　公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
　　2、会计年度
　　公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
　　3、记账原则和计价基础
　　公司以权责发生制为记账原则，以历史成本价为计价基础。
　　4、记账本位币和外币核算方法
　　公司以人民币为记账本位币。
　　外币账户按中国人民银行外汇管理局公布的月初汇率折合人民币记账，并于期末按银行中间价(或比价)进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
　　5、现金等价物的确定
　　现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
　　6、短期投资核算方法
　　公司以获得短期投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）或转让非现金资产的账面价值扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息后确认为短期投资成本入账，除收到已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值。
　　公司处置投资时，按投资账面价值（部分处置时，按总平均成本确定处置部分投资成本）与实际取得的处置收入的差额，确认为当期收益。
　　公司于期末采用成本与市价孰低计价，按单项投资计提短期投资跌价准备。
　　7、坏账核算方法
　　坏账确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项，按公司管理权限，由董事会或股东大会批准，列作坏账的应收款项。
　　坏账准备的核算：采用备抵法核算，公司于期末按期末应收款项的不同账龄分别计提坏账准备。各账龄段的提取比例如下：
账　　龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备提取比例
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.00%
1～2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00%
2～3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00%
3～4年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00%
4～5年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80.00%
5年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00%
　　对于有确凿证据表明该应收款项不能收回，或收回可能性不大（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而短时间内无法偿付债务的、以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据）全额计提坏账准备。但其中对虽满足上述条件而计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项，不全额提取坏账准备。
　　对于确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审核批准后，作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
　　8、存货核算方法
　　本公司的存货主要包括：材料物资、代购代销商品、库存出口商品、库存进口商品、待运和发出商品。存货的购进采用实际成本法；存货发出以进仓单号为依据采用个别认定法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。
　　公司于期末按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
　　9、长期投资核算方法
　　(1)长期股权投资：公司长期股权投资按投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），或放弃非现金资产的账面价值确认为成本入账。投资占被投资企业有表决权资本总额20%以下及虽占20%或20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算，根据被投资企业宣告分派的股权投资后实现的利润或现金股利确认投资收益；投资占被投资企业有表决权资本总额20%以上且具有重大影响的按权益法核算，在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣除法规或企业章程规定不属于投资企业的净利润的部分后的金额）计算调整投资的账面价值，并确认为应享有或应分担的当期投资损益。被投资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。公司采用权益法核算的长期股权投资，若投资时的投资成本与应享有被投资单位取得时所有者权益份额的借方差额，计作股权投资差额，按约定的投资期限或10年期平均摊销，计入损益;贷方差额计入资本公积。
　　(2)长期债权投资：公司长期债权投资按投资时支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，但不包含已到期尚未领取的利息）或放弃非现金资产的账面价值确认为成本入账，在债券持有期，按期计提的利息收入经采用直线法调整溢价和折价后的金额，确认为当期投资收益；处置或到期收回债权投资，按实际取得的价款与账面价值的差额计入投资损益。
　　(3)长期投资减值准备：公司对长期投资中如果存在因市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致可收回金额低于投资的账面价值的，则在期末，按其差额计提长期投资减值准备。
　　10、固定资产及其折旧
　　固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等或虽不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，且使用年限在二年以上的非生产经营用的设备、物品等。
　　公司固定资产在取得时按实际成本入账，包括为使固定资产达到预定可使用状态前所必需的相关支出。用借款购建的固定资产发生的专门借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前计入固定资产成本。
　　公司于期末对固定资产进行逐项检查，由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，其中对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用、且已无转让价值的固定资产；或由于技术进步等原因已不可使用的固定资产；或虽可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产；或已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；或是实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备，并计入当期损益。
　　固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除残值按预计使用年限，采用直线法分类计提。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资产价值在剩余可使用年限内提取折旧。
　　固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：
类别　　　　　　　　折旧年限　　　　　　　 残值率　　　　　　　年折旧率
房屋及建筑物　　　　　　20年　　　　　　　　　 5%　　　　　　　　 4.75%
通用设备　　　　　　　　 5年　　　　　　　　　 3%　　　　　　　　19.40%
运输设备　　　　　　　　 5年　　　　　　　　　 3%　　　　　　　　19.40%
专用设备　　　　　　　　10年　　　　　　　　　 3%　　　　　　　　　9.7%
　　11、在建工程
　　在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未达到预定使用状态前发生的专门借款利息和有关支出计入在建工程。在建工程在达到预定可使用状态时，先估价入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产，并对已计提的折旧作相应调整。
　　公司于期末对在建工程逐项进行检查，对于由于长期停建并且预计在三年内不会重新开工等原因导致可收回金额低于账面价值的，按其差额计提在建工程减值准备，并计入当期损益。
　　12、借款费用的核算方法
　　除为购建固定资产发生的专门借款在固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用计入在建工程成本包含在固定资产价值里外，其他借款费用均于发生当期直接计入财务费用。
　　13、无形资产计价和摊销方法
　　无形资产按形成或取得时实际成本计价，在其受益期限内平均摊销，不能确定受益期限的按10年摊销。
　　公司于期末对无形资产进行逐项检查，由于被其他技术所替代或已超过法律保护期限等原因导致可收回金额低于账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备，计入当期损益。
　　14、长期待摊费用的核算方法
　　长期待摊费用按实际成本计价。除购进固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用在其受益期限内平均摊销。
　　15、收入确认的标准
　　公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并与交易相关的经济利益能够流入公司，相应的成本能够可靠地计量，即确认营业收入的实现。
　　16、所得税的处理方法
　　企业所得税采用应付税款法核算。
　　17、合并报表的编制方法及范围
　　(1)合并会计报表编制方法
　　根据财政部财会字（1995）11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财政部财会（二）字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并编制而成。合并时：
　　a、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。
　　b、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。
　　c、内部往来相互抵销。
　　d、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。
　　(2)合并范围
　　本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽占该单位资本总额不足50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
　　18、利润分配
　　根据公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序进行分配：
　　(1)弥补亏损；
　　(2)提取10%的法定盈余公积，当法定盈余公积金达到注册资本的50%时可不再提取；
　　(3)经股东大会同意提取任意公积金；
　　(4)支付普通股股利。
　　具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。
　　注释三、控股子公司
　　截止2006年6月30日，公司有二十六家控股子公司（含子公司的子公司）。
被投资单位名称　　　　　 注册地　　　　 注册资本　　持股比例
深圳同泰生物化　　 深圳福田区泰　　　　 1000万元　　　60.00%
工有限公司　　　　 然工贸园苍松
　　　　　　　　　　 大厦1601室
南京南泰显示有　　 南京高新开发　　　　 5200万元　　　96.15%
限公司　　　　　　　　　 区28号
南京高新经纬电　　 南京高新开发　　　　 4800万元　　　53.79%
气有限公司　　　　　　　 区28号
泰州市南泰丝绸　　 泰州经济开发　　　　　480万元　　　65.00%
有限公司　　　　　 区泰镇路西侧
南京金瑞织造有　　 南京六合区六　　　　　400万元　　　90.00%
限公司　　　　　　　　　　 合镇
南京六朝服装有　　 南京六合区新　　　　　100万元　　　90.00%
限公司　　　　　　　 集镇新东路
　　　　　　　　　　　　　 88号
南京利凯汽车贸　　 南京玄武区花　　　　 1000万元　　　51.00%
易有限公司　　　　　　 园路17号
南京利凯发展有　　 南京浦口区汤　　　　　200万元　　　90.00%
限公司　　　　　　 泉工业开发区
　　　　　　　　　　　　188-2号
南京瑞尔医药有　　 南京高新开发　　　　 4000万元　　　95.00%
限公司　　　　　　　　　区MC101
溧阳广道针织有　　 溧阳市社渚镇　　　　　400万元　　　55.00%
限公司　　　　　　　　　 兴业路
南京朗诗服装设　　 南京雨花台区　　　　　320万元　　　62.50%
计制作有限公司　　 青石科技园小
　　　　　　　　　　　青路119号
南京建纺实业有　　 南京江宁区上　　　　100万美元　　　70.00%
限公司　　　　　　　　　　 坊镇
蒙古南泰有限公　　 蒙古乌兰巴托　　　　 35万美元　　 100.00%
司
新彊南泰纺织有　　 乌鲁木齐水磨　　　　　300万元　　　80.00%
限责任公司　　　　　沟温泉西路8
　　　　　　　　　　　　　　 号
镇江南泰对外经　　 镇江市中山东　　　　　100万元　　　60.00%
贸有限公司　　　　　　　 路98号
上海朗诗国际贸　　 浦东新区机场　　　　　100万元　　　60.00%
易有限公司　　　　　镇施新路955
　　　　　　　　　　　　　　 号
南京东湖丽岛花　　 南京市江宁区　　　　　 50万元　　　60.00%
园会所有限公司　　　　　 汤山镇
南京乾华经贸发　　 南京高新开发　　　　　100万元　　　55.00%
展有限公司　　　　　　　 区28号
南京百业光电有　　 南京高新开发　　　　 4000万元　　　50.00%
限公司　　　　　　　　　 区29号
南京海鲸药业有　　 南京高新开发　　　　 1000万元　　　　 83%
限公司　　　　　　　　　区MC101
南京海鲸房产开　　 秦淮区洪家园　　　　　800万元　　　　100%
发有限公司　　　　　　　　107号
南京南泰数码科　　 南京市江宁区　　　　 1500万元　　　　 95%
技有限公司　　　　 汤山工业园经
　　　　　　　　　　　　四路8号
南京虹云制衣有　　 南京市六合区　　　　　200万元　　　　 95%
限公司　　　　　　 雄州镇雄州西
　　　　　　　　　　　 西路80号
南京朗诗织造有　　 溧水县经济开　　　　 2026万元　　　　 95%
限公司　　　　　　　　　　 发区
盱眙县南泰服装　　 盱眙县工业开　　　　　138万元　　　85.50%
有限公司　　　　　　 发区工三路
南京南泰国际展　　 玄武区龙蟠路　　　　40000万元　　　　 51%
览中心有限公司　　　　　　 88号

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　主要业务　　　　　是否
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
深圳同泰生物化　　　　研究开发和生产经营香精、香水、香皂、　　　　　　是
工有限公司　　　　　　日化洗涤用品、日用生化洗涤产品及塑料
　　　　　　　　　　　　　　包装材料和制品，包装材料和制品
南京南泰显示有　　　　电子显示器、机电产品、交通信息显示控　　　　　　是
限公司　　　　　　　　　　　　　　制系统的开发、生产、销售
南京高新经纬电　　　　电子产品、机电产品、服装、建材、办公　　　　　　是
气有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　设备生产、销售；
泰州市南泰丝绸　　　　　　　　　　　　　　　服装制造、销售　　　　　　否
有限公司
南京金瑞织造有　　　　　　　　　　　　纺织品、针织品、服装　　　　　　否
限公司
南京六朝服装有　　　　服装，服饰品，鞋帽；服装辅料，纺织面　　　　　　否
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　料
南京利凯汽车贸　　　　　　　　　　　　　汽车、汽车配件销售　　　　　　否
易有限公司
南京利凯发展有　　　　汽车、汽车配件销售及售后服务；汽车租　　　　　　否
限公司　　　　　　　　赁服务及技术咨询；苗木、花卉种植、销
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　售
南京瑞尔医药有　　　　　　　　　药品生产销售、化工产品销售　　　　　　是
限公司
溧阳广道针织有　　　　　　　　　　针织服装设计、生产及销售　　　　　　否
限公司
南京朗诗服装设　　　　纺织品、服装设计、生产、销售；室内装　　　　　　否
计制作有限公司　　　　　　　　　　饰、施工；家具生产、销售
南京建纺实业有　　　　　　　　　　　　　　　服装制造、销售　　　　　　是
限公司
蒙古南泰有限公　　　　　　　　　　　　　　　服装制造、销售　　　　　　否
司
新彊南泰纺织有　　　　　　　　　　　　布及服装的生产与销售　　　　　　否
限责任公司
镇江南泰对外经　　　　　代办各类商品的进出口业务手续；承办　　　　　　是
贸有限公司　　　　　　“三来一补”业务；易货贸易；为对有对
　　　　　　　　　　　　外劳务合作经营权的企业提供劳务服务
上海朗诗国际贸　　　　自营和代理各类商品和技术的进出口，针　　　　　　是
易有限公司　　　　　　纺织品、服装及辅料、百货、五金交电、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工艺品、文化用品等
南京东湖丽岛花　　　　中餐制售；茶座、舞厅、桑拿、美容、美　　　　　　是
园会所有限公司　　　　发、室内游泳、网球、垂钓、客房、多功
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能厅、会务中心服务
南京乾华经贸发　　　　木浆、化纤浆粕、纸及其制品、化工产品　　　　　　是
展有限公司　　　　　　（不含危险品）、电子产品等的销售；仓
　　　　　　　　　　　　　　储、会务、展览、商务、投资咨询
南京百业光电有　　　　电子显示器件、机电产品、光源产品的开　　　　　　是
限公司　　　　　　　　发、生产、销售、维修及技术服务、大屏
　　　　　　　　　　　幕显示系统设计、制作、安装；计算机网
　　　　　　　　　　　络视频产品开发，制作；显示器、显示管
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生产、销售
南京海鲸药业有　　　　　　　　　　　　　　　　药品生产销售　　　　　　是
限公司
南京海鲸房产开　　　　　　　　　　　　　　　房产开发、销售　　　　　　是
发有限公司
南京南泰数码科　　　　电子、电器产品及其零部件的技术开发、　　　　　　是
技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生产、销售
南京虹云制衣有　　　　　　服装、玩具、鞋帽（生产、加工、销　　　　　　是
限公司　　　　　　　　售）；绣花、印花（加工、销售）；服装
　　　　　　　　　　　　　　　　　面料及辅料、日用百货销售
南京朗诗织造有　　　　　丝绸纺织；服装设计、打样、生产及销　　　　　　是
限公司　　　　　　　　　　　售；服装辅料、工艺品生产销售等
盱眙县南泰服装　　　　皮革服装、丝绸服装、棉织服装、人造革　　　　　　是
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　服装生产、加工、销售
南京南泰国际展　　　　举办各类商品等展览、展示；举办各类会　　　　　　是
览中心有限公司　　　　议；为招商提供场所和配套服务；室内外
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　装饰；设计制作报刊等
　　深圳同泰生物化工有限公司为2001年9月19号设立的中外合资有限公司，按照有关协议规定，南京纺织品进出口股份有限公司第一期出资90万元人民币，所占份额60%。
　　根据财政部财会（二）字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，下述控股子公司（含孙公司）因规模较小，未纳入合并会计报表范围。
　　上述未纳入合并范围控股子公司2006年6月30日财务状况、经营成果列示如下：
被投资单位名称　　　　　　　　　 资产总额　　 主营业务收入　　　　 净利润
泰州市南泰丝绸有限公司　　　 8,109,378.16　　 7,463,909.65　　　48,804.85
南京金瑞织造有限公司　　　　 4,048,326.60　　　　　　 0.00　　　　　 0.00
南京六朝服装有限公司　　　　 6,245,795.53　　 6,018,135.21　　-382,347.79
南京利凯汽车贸易有限公司　　36,484,011.12　　32,640,383.71　　 361,078.15
南京利凯发展有限公司　　　　 4,192,948.02　　 5,214,017.06　　 127,287.64
溧阳广道针织有限公司　　　　25,266,098.07　　18,492,182.97　 1,452,995.64
南京朗诗服装设计有限公司　　 7,468,570.17　　 4,572,232.32　　-131,318.73
蒙古南泰有限公司　　　　　　　 388,316.47　　　 393,289.26　　 -12,863.42
新疆南泰纺织有限责任公司　　19,440,946.29　　13,328,841.77　　 -84,727.50
子公司合计　　　　　　　　 111,644,390.43　　88,122,991.95　 1,378,908.84
母公司　　　　　　　　　 4,574,078,877.09 3,216,996,059.80　14,206,694.51
　　注释四、税项
　　企业所得税
　　企业所得税税率为33%。
　　2、流转税及附加
　　流转税及附加主要为增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人，内销销项税率17%，出口商品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策；营业税按代购代销手续费收入的5%计缴；城市维护建设税按应纳流转税税额的7%计缴；教育费附加按应纳流转税税额的3%计缴，地方教育费附加按应纳流转税税额的1%计缴。
　　3、其他税项
　　其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。
　　注释五、合并会计报表科目注释（下列项目无特殊说明，货币单位为人民币元）
　　1、货币资金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
项　　　目
　　　　　　　　　　　　　　 原币　　　　汇率　　　　　　　　人民币
现　　 金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 892,178.27
银行存款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,076,722,319.13
其中:美元
　　　　　　　　　　48,322,668.77　　　7.9978　　　　386,474,975.83
欧元
　　　　　　　　　　 1,145,963.17　　 10.0330　　　　 11,497,448.48
澳元
　　　　　　　　　　　　31,691.12　　　5.8285　　　　　　184,711.69
英镑
　　　　　　　　　　　　　　20.00　　 14.5298　　　　　　　　290.60
港币
　　　　　　　　　　 1,614,619.36　　　1.0297　　　　　1,662,573.55
其他货币资金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 355,725,377.05
合　　 计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,433,339,874.45

　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
项　　　目
　　　　　　　　　　　　原币　　　　汇率　　　　　　　　　　　　人民币
现　　 金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　416,130.47
银行存款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,481,375,395.09
其中:美元
　　　　　　　 41,863,426.15　　　8.0694　　　　　　　　337,812,730.97
欧元
　　　　　　　　1,665,750.70　　　9.5535　　　　　　　　 15,913,749.31
澳元
　　　　　　　　1,363,569.30　　　5.9066　　　　　　　　　8,054,058.42
英镑
　　　　　　　　　104,771.07　　 13.9123　　　　　　　　　1,457,601.31
港币
　　　　　　　　　515,092.69　　　1.0407　　　　　　　　　　536,031.20
其他货币资金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256,878,527.30
合　　 计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,738,670,052.86
　　2、短期投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006.6.30
项目
　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　跌价准备　　　　　　 价值
股票投资
　　　　　　　　　 1,140,146.98　　　733,246.96　　　 406,900.02
基金投资
　　　　　　　　　 2,100,094.50　　　　　　　　　　 2,100,094.50
国债投资　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 -　　　　　　　　-
合计　　　　　　　 3,240,241.48　　　733,246.96　　 2,506,994.52

　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
项目
　　　　　　　　　　　 金额　　　　 跌价准备　　　　　　　　价值
股票投资
　　　　　　　 1,380,034.97　　　 958,647.29　　　　　421,387.68
基金投资
　　　　　　　16,500,000.00　　 1,074,295.10　　　 15,425,704.90
国债投资　　　　　　　　　-　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
合计　　　　　17,880,034.97　　 2,032,942.39　　　 15,847,092.58
　　2006年6月30日余额比2005年12月31日余额减少81.88%，主要为本期减少基金投资所致。
　　3、应收票据
种类　　　　　　　　　　　2006.6.30　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
商业承兑汇票　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
银行承兑汇票
　　　　　　　　　　　23,957,864.00　　　　　　　　　　　　　3,390,010.06
合计　　　　　　　　　23,957,864.00　　　　　　　　　　　　　3,390,010.06
　　2006年6月30日余额比2005年12月31日余额增长606.72%，主要因为期末持有未到期的银行承兑汇票增加所致。
　　4、应收股利
名　　　称　　　　　　　　 2006.6.30　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
南京美泰服装有限公司　　　666,203.94　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　5、应收账款
　　(1)账龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
账　　龄
　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　比重　　　　 坏账准备
1年以内　　　　 688,204,163.22　　　　86.43%　　20,416,420.45
1～2年　　　　　 55,696,189.95　　　　 6.99%　　 5,365,041.43
2～3年　　　　　　2,648,013.58　　　　 0.33%　　　 521,067.99
3～4年　　　　　 19,208,821.62　　　　 2.41%　　10,079,350.74
4～5年　　　　　 21,064,465.44　　　　 2.65%　　16,962,671.97
5年以上　　　　　 9,465,213.49　　　　 1.19%　　 9,465,213.49
合　　计　　　　796,286,867.30　　　 100.00%　　62,809,766.07

　　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
账　　龄
　　　　　　　　　　　　　金额　　　　比重　　　　　　 坏账准备
1年以内　　　　 704,901,156.88　　　86.29%　　　　20,416,420.45
1～2年　　　　　 57,796,849.89　　　 7.08%　　　　 5,365,041.43
2～3年　　　　　　3,033,120.89　　　 0.36%　　　　　 521,067.99
3～4年　　　　　 20,176,473.47　　　 2.47%　　　　10,079,350.74
4～5年　　　　　 21,203,339.96　　　 2.60%　　　　16,962,671.97
5年以上　　　　　 9,788,481.48　　　 1.20%　　　　 9,788,481.48
合　　计　　　　816,899,422.57　　 100.00%　　　　63,133,034.06
　　其中外币应收账款
　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
币　　种
　　　　　　　　　　　　 原币　　　　汇率　　　　　折合人民币
美元
　　　　　　　　50,441,735.76　　　7.9978　　　403,422,914.26
澳元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
欧元
　　　　　　　　　 628,555.32　　 10.0330　　　　6,306,295.53
港币
　　　　　　　　　　11,471.50　　　1.0297　　　　　 11,812.20
日元
　　　　　　　　　 408,150.00　　　0.0686　　　　　 28,005.62
合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 409,769,027.61

　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
币　　种
　　　　　　　　　　　原币　　　　 汇率　　　　　　　折合人民币
美元
　　　　　　 73,650,127.50　　　 8.0694　　　　　594,312,338.85
澳元
　　　　　　　　153,156.48　　　 5.9066　　　　　　　904,634.06
欧元
　　　　　　　　510,680.79　　　 9.5535　　　　　　4,878,788.93
港币
　　　　　　　　 36,110.00　　　1.04065　　　　　　　 37,577.87
日元
合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600,133,339.71
　　(2)无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。
　　(3)欠款金额前五名合计228,628,212.44元,占期末应收账款余额的28.71%。
　　6、其他应收款
　　(1)账龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　 2006.6.30
账　　龄
　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　比重　　　　坏账准备
1年以内
　　　　　　　　　67,537,889.26　　　　53.50%　　3,136,216.95
1～2年
　　　　　　　　　43,536,486.29　　　　34.49%　　1,522,146.80
2～3年
　　　　　　　　　 4,302,533.49　　　　 3.41%　　1,580,506.70
3～4年
　　　　　　　　　 7,930,587.84　　　　 6.28%　　4,313,641.95
4～5年
　　　　　　　　　 2,821,986.61　　　　 2.24%　　2,261,769.12
5年以上
　　　　　　　　　　 103,667.82　　　　 0.08%　　　103,667.82
合　　计　　　　 126,233,151.31　　　 100.00%　 12,917,949.34

　　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
账　　龄
　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　比重　　　　　　坏账准备
1年以内
　　　　　　　　61,988,296.24　　　　56.62%　　　　3,136,216.95
1～2年
　　　　　　　　32,245,680.56　　　　29.45%　　　　1,522,146.80
2～3年
　　　　　　　　 4,352,533.49　　　　 3.98%　　　　1,580,506.70
3～4年
　　　　　　　　 7,930,587.84　　　　 7.24%　　　　4,067,162.60
4～5年
　　　　　　　　 2,821,986.61　　　　 2.58%　　　　2,261,769.12
5年以上
　　　　　　　　　 150,000.00　　　　 0.13%　　　　　396,479.35
合　　计　　　 109,489,084.74　　　 100.00%　　　 12,964,281.52
　　(2)期末无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。
　　(3)大额其他应收款说明
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　 欠款原因
南京市对外贸易公司　　　　　　　　 12,659,195.68　　　　　　　　　　 借款
南京兰尚时装有限公司　　　　　　　　9,000,000.00　　　　　　　　　　 借款
南京南泰购物广场有限公司　　　　　　6,099,290.00　　　　　　　　　　 借款
南京斯亚实业有限公司　　　　　　　　5,268,243.20　　　　　　　　　　 借款
南京朗诗置业股份有限公司　　　　　　4,194,030.00　　　　　　　　　　 借款
合计　　　　　　　　　　　　　　　 37,220,758.88
　　(4)欠款金额前五名合计37,220,758.88元，占期末其他应收款的29.49%。
　　7、预付账款
　　(1)账龄分析
　　　　　　　　　2006.6.30　　　　　　　 2005.12.31
账　　龄
　　　　　　　　　　　 金额　　 比例　　　　　　金额　　　　　　　 比例
1年以内
　　　　　 1,047,608,953.78　 96.97%　401,009,470.95　　　　　　 92.44%
1～2年
　　　　　　　22,384,710.39　　2.07%　 22,023,578.42　　　　　　　5.08%
2～3年
　　　　　　　 5,875,009.76　　0.54%　　6,285,969.21　　　　　　　1.45%
3～4年
　　　　　　　 2,706,919.93　　0.25%　　2,692,840.31　　　　　　　0.62%
4～5年
　　　　　　　 1,755,920.33　　0.16%　　1,755,920.33　　　　　　　0.40%
　　　　　　　　　2006.6.30　　　　　　　 2005.12.31
账　　龄
　　　　　　　　　　　 金额　　 比例　　　　　　金额　　　　　　　 比例
5年以上
　　　　　　　　　45,927.77　　0.01%　　　 45,927.77　　　　　　　0.01%
合　　计
　　　　　 1,080,377,441.96　100.00%　433,813,706.99　　　　　　100.00%
　　(2)期末无预付持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东款。
　　其中外币预付账款
币　　种　　　　　　　　 2006.6.30
　　　　　　　　　 原币　　　　汇率　　　　 折合人民币
美元　　　 1,523,830.47　　　7.9978　　　12,187,291.32
欧元　　　　 629,694.43　　 10.0330　　　 6,317,724.22
合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,505,015.54

币　　种　　　　　　　　　　 2005.12.31
　　　　　　　　　　　 原币　　　 汇率　　　　　　　 折合人民币

美元　　　　　19,934,813.31　　 8.0694　　　　　 160,861,982.52
欧元　　　　　　 632,991.70　　 9.5535　　　　　　 6,047,286.25
合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 166,909,268.77
　　(3) 2006年6月30日余额比2005年12月31日余额增长149.04%，主要为出口备货而大幅增加。
　　8、应收出口退税
　　 2006.6.30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
179,590,577.47　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 134,929,602.01
　　9、存货
　　(1)分类说明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006.6.30
项　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　跌价准备　　　　　　　净额
商品采购　　　　　　　 289,851,835.62　　1,871,715.21　　287,980,120.41
待运和发出商
品　　　　　　　　　　　48,058,684.56　　7,508,366.01　　 40,550,318.55
库存商品　　　　　　　　62,299,477.81　　2,079,128.66　　 60,220,349.15
材料物资　　　　　　　 103,857,485.18　　　889,863.18　　102,967,622.00
原材料　　　　　　　　　 8,144,399.34　　　119,094.23　　　8,025,305.11
包装物　　　　　　　　　17,724,355.43　　　 62,796.01　　 17,661,559.42
在产品　　　　　　　　　　 286,409.75　　　　　　　 -　　　　286,409.75
半成品　　　　　　　　　　 176,193.04　　　　　　　 -　　　　176,193.04
产成品　　　　　　　　　13,941,266.99　　　　　　　 -　　 13,941,266.99
分期收款发出
商品　　　　　　　　　　15,076,031.84　　　　　　　 -　　 15,076,031.84
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
项　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　跌价准备　　　　　　　净额
安装成本　　　　　　　　　 875,291.81　　　175,058.96　　　　700,232.85
低值易耗品　　　　　　　　 508,422.02　　　　　　　 -　　　　508,422.02
合　　 计　　　　　　　560,799,853.39　 12,706,022.26　　548,093,831.13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
项　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　跌价准备　　　　　　　 净额
商品采购　　　　　　256,644,918.19　　1,871,715.21　　 254,773,202.98
待运和发出商
品　　　　　　　　　 41,521,864.71　　9,120,605.94　　　32,401,258.77
库存商品　　　　　　 51,746,339.33　　2,138,483.67　　　49,607,855.66
材料物资　　　　　　131,127,387.41　　　889,863.18　　 130,237,524.23
原材料　　　　　　　 29,050,388.03　　　119,094.23　　　28,931,293.80
包装物　　　　　　　　1,575,088.05　　　 62,796.01　　　 1,512,292.04
在产品　　　　　　　　5,078,576.76　　　　　　　 -　　　 5,078,576.76
半成品　　　　　　　　　161,582.38　　　　　　　 -　　　　 161,582.38
产成品　　　　　　　　9,055,511.63　　　　　　　 -　　　 9,055,511.63
分期收款发出
商品　　　　　　　　 10,009,413.32　　　175,058.96　　　 9,834,354.36
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
项　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　跌价准备　　　　　　　 净额
安装成本　　　　　　　　942,317.08　　　　　　　 -　　　　 942,317.08
低值易耗品　　　　　　　537,923.74　　　　　　　 -　　　　 537,923.74
合　　 计　　　　　 537,451,310.63　　14,377,617.2　　 523,073,693.43
　　10、待摊费用
类　　　别　　　　　　 2006.6.30　　　　　 2005.12.31　　　　 备　 注
配额费
　　　　　　　　　 11,566,801.18　　　　 9,080,027.54
保险费
　　　　　　　　　　　172,439.24　　　　　　46,678.05
物管费
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,833.34
模具/工具费
　　　　　　　　　　　 53,792.92　　　　　　61,775.36
房租
　　　　　　　　　　　130,000.00　　　　　　　　　　-
改造费
　　　　　　　　　　　435,246.38　　　　　　　　　　-
其他
　　　　　　　　　　7,102,426.81　　　　　　22,868.07
合　　计
　　　　　　　　　 19,460,706.53　　　　 9,216,182.36
　　2006年6月30日余额比2005年12月31日余额增长111.16%，其中配额费增长27.39%，主要因为国家自2006年起恢复纺织品配额管理，公司预付出口商品配额招标费增加所致。
　　11、长期投资
类别
　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期增加
　　　　　　　　　　　　　　　金额　　减值准备
长期股权投资　　　　211,264,399.26　　　　　　　　　　　 5,317,480.16
长期债权投资
合　计　　　　　　　211,264,399.26　　　　　　　　　　　 5,317,480.16

类别
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006.6.30
项　 目　　　　　　　 本期减少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　减值准备
长期股权投资　　　1,866,735.64　 214,715,143.78
长期债权投资
合　计　　　　　　1,866,735.64　 214,715,143.78　　　　　　　　　　　 -
　　(2)长期股权投资
　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
项目
　　　　　　　　　　　　 金额　　减值准备　　　　　　　　　　　　　净额
长期股票投资　　 4,035,280.60　　　　　　　　　　　　　　　4,035,280.60
其他股权投资　 207,628,169.92　　　　　　　　　　　　　　207,628,169.92
其中：股权投资
差额　　　　　　　 115,610.95　　　　　　　　　　　　　　　　115,610.95
合并价差　　　　 3,051,693.26　　　　　　　　　　　　　　　3,051,693.26
合　　计
　　　　　　　 214,715,143.78　　　　　　　　　　　　　　214,715,143.78

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
项目
　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　减值准备　　　　　　　　　　　金额
长期股票投资　　　　　 4,035,280.60　　　　　　　　　　　　　4,035,280.60
其他股权投资　　　　 203,792,775.46　　　　　　　　　　　　203,792,775.46
其中：股权投资
差额　　　　　　　　　　 124,174.69　　　　　　　　　　　　　　124,174.69
合并价差　　　　　　　 3,436,343.20　　　　　　　　　　　　　3,436,343.20
合　　计
　　　　　　　　　　 211,264,399.26　　　　　　　　　　　　211,264,399.26
　　(2-1)长期股权投资-股票投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占被投资单
被投资单位　　　 股份类别　　股票数量　　　　　　　　　　　初始投资成本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 位股权比例
交通银行　　　　　 法人股　 39.3273万　 0.00170510%　　　　　503,280.60
南京新百　　　　　 法人股　　　　15万　 0.06515841%　　　　　298,000.00
沪宁高速公路　　　 法人股　　　　13万　 0.00258052%　　　　　234,000.00
江苏工艺(弘业股
　　　　　　　　　 法人股　141.9232万　 0.71158175%　　　　3,000,000.00
份)
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,035,280.60

被投资单位　　　　　　减值准备　　　　　　　　　　　　 期末市价
交通银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,045,013.70
南京新百　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,473,000.00
沪宁高速公路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 676,000.00
江苏工艺(弘业股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,236,966.08
份)
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,430,979.78
　　(2-2)长期股权投资-其他股权投资：
　　按权益法核算的对子公司的投资
　　　　　　　　占被投
　　　　　　　　资单位　　　　　　　　　　　　初始投资
被投资单位　　　　　　　　　　 投资期限　　　　　　　　　　　　　期初余额
　　　　　　　　注册资　　　　　　　　　　　　　　　额
　　　　　　　　本比例
南京朗诗置业
　　　　　　　　37.20%　2001.12-2031.12　 8,500,000.00　　　78,472,997.57
股份有限公司
泰州市南泰丝　　　　　　　　　 2002.11-
　　　　　　　　65.00%　　　　　　　　　　2,470,000.00　　　 2,920,357.38
绸有限公司　　　　　　　　　　　2012.11
南京金瑞织造
　　　　　　　　90.00%　　1998.6-2018.6　 3,600,000.00　　　 3,600,000.00
有限公司
南京六朝服装
　　　　　　　 100.00%　　2000.7-2010.7　 1,000,000.00　　　　 576,123.14
有限公司
南京美联服装
设计制作有限　　90.00%　　2000.2-2020.2　　 900,000.00　　　　 481,489.83
公司
南京利凯汽车
　　　　　　　　51.00%　　2001.6-2010.4　 2,550,000.00　　　 5,460,139.82
贸易有限公司
溧阳广道针织
　　　　　　　　55.00%　2001.10-2005.12　 1,100,000.00　　　 3,617,546.49
有限公司
南京朗诗服装
　　　　　　　　62.50%　　2001.4-2011.4　 1,000,000.00　　　 2,056,374.35
设计有限公司
蒙古南泰有限
　　　　　　　 100.00%　　2001.8-2021.8　 2,891,000.00　　　 4,163,233.07
公司
新疆南泰纺织
　　　　　　　　80.00%　　2003.2-2007.2　 2,400,000.00　　　 2,001,054.55
有限责任公司
江阴宁联服饰
有限公司　　　　40.00%　2002.12-2012.12　 2,000,000.00　　　 2,417,034.41
江阴南北服饰
有限公司　　　　40.00%　2002.11-2012.11　 2,000,000.00　　　 2,286,858.15
如皋市丰道针
织有限公司　　　45.00%　　2005.9-2035.9　 2,025,000.00　　　 2,025,000.00
江阴南泰家纺
用品有限公司　　40.00%　 2005.1－2025.1　 2,000,000.00　　　 2,014,941.54
南京美泰服装
有限公司　　　　40.00%　　2003.8-2023.8　 2,000,000.00　　　 5,430,511.07
南京诺诗兰服
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　350,000.00　　　　 198,883.24
饰有限公司　　　35.00%　　2003.5-2023.5
百业建设公司　　90.00%　　1998.5-2007.4　 4,000,000.00　　　 4,000,000.00
江苏弘瑞科技
创业投资有限　　27.27%　　2002.9-2022.9　 3,600,000.00　　　 6,363,027.09
公司
华邦医疗器械
　　　　　　　　45.00%　　2004.7-2012.5　　 225,900.00　　　　 105,687.78
有限公司
南京剑桥医疗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　220,500.00　　　　 220,500.00
器械有限公司　　　 30%　　　　2005-2007
南京到付通科
　　　　　　　　　　　　　　　2006-2010
技有限公司　　　51.00%　　　　　　　　　　　255,000.00
南京京海医药
　　　　　　　　　　　　　　　2006-2010
有限公司　　　　30.00%　　　　　　　　　　2,000,000.00
纬方公司　　　　　 70%　　1998.7-2018.7　　 669,000.00　　　　 669,000.00
经纬照明股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,000,000.00　　　18,000,000.00
有限公司　　　　　 72%　 2005.7－2025.7
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65,756,400.00　　 147,080,759.48

　　　　　　　　 累计追加投　　本期权益增　　累计权益增
被投资单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末帐面余额
　　　　　　　　　　　 资额　　　　　减额　　　　　减额
南京朗诗置业
　　　　　　　21,944,691.41　 -605,678.19 47,422,627.97　　 77,867,319.38
股份有限公司
泰州市南泰丝
　　　　　　　　 650,000.00　　 31,723.15　 -167,919.47　　　2,952,080.53
绸有限公司
南京金瑞织造
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,600,000.00
有限公司
南京六朝服装
　　　　　　　　　　　　　　　-344,113.01　 -667,989.87　　　　332,010.13
有限公司
南京美联服装
设计制作有限　　　　　　　　　-481,489.83　 -900,000.00　　　　　　　　 -
公司
南京利凯汽车
　　　　　　　 2,550,000.00　　184,149.86　　544,289.68　　　5,644,289.68
贸易有限公司
溧阳广道针织
　　　　　　　 1,100,000.00　　799,147.60　2,216,694.09　　　4,416,694.09
有限公司
南京朗诗服装
　　　　　　　 1,000,000.00　　-82,074.21　　-25,699.86　　　1,974,300.14
设计有限公司
蒙古南泰有限
　　　　　　　　　　　　　　　-141,335.17　1,130,897.90　　　4,021,897.90
公司
新疆南泰纺织
　　　　　　　　　　　　　　　-117,180.98　 -516,126.43　　　1,883,873.57
有限责任公司
江阴宁联服饰
有限公司　　　　　　　　　　　 101,475.95　　518,510.36　　　2,518,510.36
江阴南北服饰
有限公司　　　　　　　　　　　 223,553.72　　510,411.87　　　2,510,411.87
如皋市丰道针
织有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　2,025,000.00
江阴南泰家纺
用品有限公司　　　　　　　　　 432,604.22　　447,545.76　　　2,447,545.76
南京美泰服装
有限公司　　　　　　　　　　 2,437,015.66　5,867,526.73　　　7,867,526.73
南京诺诗兰服
　　　　　　　　　　　　　　　　42,595.69　 -108,521.07　　　　241,478.93
饰有限公司
百业建设公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　4,000,000.00
江苏弘瑞科技
创业投资有限　 2,700,000.00　　　　　　　　　 63,027.09　　　6,363,027.09
公司
华邦医疗器械
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-120,212.22　　　　105,687.78
有限公司
南京剑桥医疗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 220,500.00
器械有限公司
南京到付通科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 255,000.00
技有限公司
南京京海医药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000,000.00
有限公司
纬方公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　669,000.00
经纬照明股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,000,000.00
有限公司
合计　　　　　29,944,691.41　　2480394.46 56,215,062.53　　151,916,153.94
　　B、长期股权投资-合并价差
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　摊销　　 摊销
被投资单位　　　　 初始余额　　　 形成原因　　　　　　　　　　　 期初余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限　　 方法
　　　　　　　　　　　　　　投资成本高于享
瑞尔医药　　　 2,587,199.80　　　　　　　　　　　　直线法　　　888,143.18
　　　　　　　　　　　　　　　　有权益部分　67月
南京百业光电有　　　　　　　投资成本高于享
　　　　　　　　　47,909.97　　　　　　　　　　　　直线法　　　 28,745.97
限公司　　　　　　　　　　　　　有权益部分　10年
南京高新经纬电　　　　　　　投资成本高于享
　　　　　　　 1,076,597.56　　　　　　　　　　　　直线法　　　834,363.11
气有限公司　　　　　　　　　　　有权益部分　10年
南京高新经纬电　　　　　　　投资成本高于享
　　　　　　　 1,934,700.81　　　　　　　　　　　　直线法　　1,685,090.94
气有限公司　　　　　　　　　　　有权益部分　10年
合计　　　　　 5,646,408.14　　　　　　　　　　　　　　　　　3,436,343.20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余期
被投资单位　　　本期增加 本期摊销额　　　　摊余价值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限
瑞尔医药　　　　　　　　 231,689.54　　　656,453.64　　　　　　　　　17月
南京百业光电有
　　　　　　　　　　　　　 2,395.50　　　 26,350.47　　　　　　　　　66月
限公司
南京高新经纬电
　　　　　　　　　　　　　53,829.88　　　780,533.23　　　　　　　　　87月
气有限公司
南京高新经纬电
　　　　　　　　　　　　　96,735.02　　　　　　　　　　　　　　　　　　98
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,588,355.92　　　　　　　　　　月
气有限公司
合计　　　　　　　　　　 384,649.94　　3,051,693.26
　　C、长期股权投资-股权投资差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销　 摊销
被投资单位　　　初始余额　　　 形成原因　　　　　　　　　　期初余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期限　 方法
南京朗诗置业股　　　　　 投资成本高于享
　　　　　　　171,275.51　　　　　　　　120个月 直线法　 124,174.69
份有限公司　　　　　　　　　 有权益部分
合计　　　　　171,275.51　　　　　　　　　　　　　　　　 124,174.69

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余
被投资单位　　 本期增加　　 本期摊销额　　　　　 摊余价值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期限
南京朗诗置业股
　　　　　　　　　　　　　　　8,563.74　　　　 115,610.95　　　　　81月
份有限公司
合计　　　　　　　　　　　　　8,563.74　　　　 115,610.95
　　D、按成本法核算的其他股权投资
　　　　　　　　　　 占被投
　　　　　　　　　　 资单位
被投资单位名称　　　　　　　　　投资起止期　　　 期初余额　　　　本期增加
　　　　　　　　　　　 注册
　　　　　　　　　　 资本的
　　　　　　　　　　　 比例
江苏嘉华实业有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,963,397.98
司--东湖丽岛
南京斯亚实业有限公司　　10%　1992.9-2007.9　 1,718,618.00
山东肥城华美热电有限
　　　　　　　　　　　　15%　　　　　　　　　6,730,000.00
公司
上海杰夫朗诗家具用品
　　　　　　　　　　　　10%　　　2003.6.19　　 300,000.00
有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,712,015.98　　　　　　　 -
合　计

被投资单位名称　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　　 期末余额
江苏嘉华实业有限公
　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00　　　　　　　　　46,963,397.98
司--东湖丽岛
南京斯亚实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,718,618.00
山东肥城华美热电有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,730,000.00
公司
上海杰夫朗诗家具用品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300,000.00
有限公司
　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00　　　　　　　　　55,712,015.98
合　计
　　公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议,合作开发东湖花园住宅小区,公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发建设资金，江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作，公司按全部投资额的2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费，该小区建成销售后，清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为9,500.00万元，2006年上半年收回价值100万元的房款。
　　12、固定资产
　　(1)固定资产原值
项目　　　　　　　 期初余额　　　本期增加　　本期减少　　　　　　期末余额
房屋建筑物　 624,443,547.64　　708,599.71　　　　　 -　　　625,152,147.35
通用设备　　　25,345,525.74　　945,377.40　　　　　 -　　　 26,290,903.14
专用设备　　　69,682,902.15　　608,197.53　　1,076.46　　　 70,290,023.22
运输工具　　　27,620,039.60　1,442,013.95　789,031.00　　　 28,273,022.55
合计　　　　 747,092,015.13　3,704,188.59　790,107.46　　　750,006,096.26
　　(2)累计折旧
项目　　　　　　　 期初余额　　　本期增加　　本期减少　　　　　　期末余额
房屋建筑物　　21,696,737.92　8,503,275.15　　　　　 -　　　 30,200,013.07
通用设备　　　12,117,189.69　1,692,018.61　　　　　 -　　　 13,809,208.30
专用设备　　　16,785,632.80　3,118,738.76　　　 48.45　　　 19,904,323.11
运输工具　　　17,939,154.32　2,337,545.02　772,490.96　　　 19,504,208.38
　　　　　　　68,538,714.73 15,651,577.54　772,539.41　　　 83,417,752.86
合计
(3)净值　　　　　　678,553,300.40　　　　　　　　666,588,343.40
　　13、在建工程
工程名称　　 预算数　　　　 期初数　　 本期增加 本期转固定　　　 其它减少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产
构造物/附　　　　　　　　 6,160.00
属设施
食堂宿舍　　　　　　　　125,811.80　 394,096.27 519,908.07
花木工程　　　　　　　　　　　　　　　18,091.10
自行车棚　　　　　　　　　　　　　　　 4,000.00
设备　　　　　　　　　　 66,503.31　 461,013.87
设备　　　　　　　　　 -836,472.44 1,061,472.44
厂房/宿舍　700.62万　 8,754,340.49　 443,683.00
/办公楼
泡丝房　　　　 15万　　　51,731.70
构造物/附　　 1.3万　　 646,108.88　　50,000.00　　　　　　　　　4,573.50
属设施
厂房/宿舍　　　　　　 7,449,473.13 1,200,262.80
/办公楼
　　　　　　　187万
厂房　　　　　　　　　2,006,822.47
合计　　　　　　　　 18,270,479.34 3,632,619.48 519,908.07　　　 4,573.50

工程名称　　　　　　　期末数　　　资金　　 完工
　　　　　　　　　　　　　　　　　来源　　 比例
构造物/附　　　　　 6,160.00
属设施
食堂宿舍　　　　　　　　0.00
花木工程　　　　　 18,091.10
自行车棚　　　　　　4,000.00
设备　　　　　　　527,517.18
设备　　　　　　　225,000.00
厂房/宿舍　　　 9,198,023.49
/办公楼
泡丝房　　　　　　 51,731.70
构造物/附　　　　 691,535.38
属设施
厂房/宿舍　　　 8,649,735.93
/办公楼
厂房　　　　　　2,006,822.47
合计　　　　　 21,378,617.25
　　14、无形资产
　　　　　　　　 原始发生 摊销
项目名称　　　　　　　　　　　　　　期初余额　本期增加　 本期减少
　　　　　　　　　　　 额 期限
土地使用
　　　　　　57,584,000.00 44年 56,274,800.00
权
土地04.9
　　　　　　　 579,640.00 180月　 528,116.44
购入
土地使用
　　　　　　 3,005,000.00 50年　2,944,900.00
权
知识产权　　10,000,000.00 10年　6,166,666.82
用友软件　　　　30,000.00 10年　　 19,500.00
用友软件
　　　　　　　　13,920.00 10年　　 12,180.00
升级
财务软件　　　　41,875.00　　　　　 8,947.00
土地使用
　　　　　　17,711,874.00　　　17,348,719.25
权
新品开发
　　　　　　 3,530,000.00　　　 3,401,000.00
费
吲达帕胺
　　　　　　　 112,000.00　　　　 112,000.00
软胶囊
烟酸溴已
　　　　　　　 170,000.00　　　　 170,000.00
新
碘海醇　　　　　96,800.00　　　　　　　　　　　　　　　　96,800.00
合计　　　　92,875,109.00　　　86,986,829.51　　　　　　 96,800.00

项目名称　　　本期摊销　　　　累计摊销　　　　　　　 期末余额
土地使用
　　　　　　654,600.00　　1,963,800.00　　　　　55,620,200.00
权
土地04.9
　　　　　　　9,660.67　　　 61,184.23　　　　　　 518,455.77
购入
土地使用
　　　　　　 30,050.01　　　 90,150.01　　　　　 2,914,849.99
权
知识产权　　499,999.98　　4,333,333.16　　　　　 5,666,666.84
用友软件　　　1,375.00　　　 11,875.00　　　　　　　18,125.00
用友软件
　　　　　　　　638.00　　　　2,378.00　　　　　　　11,542.00
升级
财务软件　　　4,979.00　　　 37,907.00　　　　　　　 3,968.00
土地使用
　　　　　　 52,318.74　　　415,473.49　　　　　17,296,400.51
权
新品开发
　　　　　　　　　　　　　　129,000.00　　　　　 3,401,000.00
费
吲达帕胺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,000.00
软胶囊
烟酸溴已
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 170,000.00
新
碘海醇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96,800.00
合计　　　1,253,621.40　　7,045,100.89　　　　　85,830,008.11
　　15、长期待摊费用
　　　　　　　　　　　　　　 摊销年
项目名称　　　　　原始发生额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初余额　　本期增加　　 本期摊销
　　　　　　　　　　　　　　　　 限
房租　　　　　　　250,000.00 62.5月　 214,000.00
租赁资产改良　　　 81,637.60　 60月　　 4,081.96　　　　　　　　 4,081.96
电力改造　　　　　 66,690.77　 60月　　58,910.20　　　　　　　　 6,669.00
电力增容　　　　　156,803.77　120月　　12,267.97　 45,418.04　　 9,365.93
开办费　　　　　　569,182.20　 60月　　25,834.12　 52,500.00　　60,645.09
自创软件　　　　1,584,252.00　 60月　 149,448.33　　　　　　　 149,448.33
开办费/前期工程
　　　　　　　　1,105,572.09　　　　　975,170.94　130,401.15
费
合计　　　　　　3,814,138.43　　　　1,439,713.52　228,319.19　 230,210.31

项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余期
　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限
房租　　　　　　　　　　　　 214,000.00　　　　　　　　　　　　　48.5月
租赁资产改良
电力改造　　　　　　　　　　　52,241.20　　　　　　　　　　　　　　47月
电力增容　　　　　　　　　　　48,320.08
开办费　　　　　　　　　　　　17,689.03　　　　　　　　　　　　　 9个月
自创软件
开办费/前期工程
　　　　　　　　　　　　　 1,105,572.09
费
合计　　　　　　　　　　　 1,437,822.40
　　16、短期借款
　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
借款类别
　　　　　　　　　　　币种　　　　　 汇率　　　　　　　　　 人民币
信用借款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　864,878,744.90
其中：美元　 25,969,554.74　　　　 7.9978　　　　　 207,699,304.90
担保借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472,600,000.00
抵押借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　343,000,000.00
质押借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187,103,382.82
其中：美元　　23,394,356.3　　　　 7.9978　　　　　 187,103,382.82
合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,867,582,127.72

　　　　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
借款类别
　　　　　　　　　　　　 币种　　　　　　汇率　　　　　　　　　 人民币
信用借款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　738,182,474.56
其中：美元　　　 7,724,076.07　　　　　8.0694　　　　　 143,022,660.33
担保借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450,000,000.00
抵押借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　261,600,000.00
质押借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253,327,530.40
其中：美元　　　31,397,766.94　　　　　8.0694　　　　　 253,327,530.40
合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,703,110,004.96
　　17、应付票据
名　　　 称　　　　 2006.6.30　　　　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
银行承兑汇票　 777,319,593.50　　　　　　　　　　　　　　　657,697,791.85
　　18、应付账款
　　(1)账龄分析
　　　　　　　　　　　　2006.6.30　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
账　　龄
　　　　　　　　　　 金额　　 比例　　　　　　　 金额　　　　　　　　比例
1年以内
　　　　　 975,535,071.30　 92.92%　　 755,685,905.07　　　　　　　90.74%
1～2年　　　56,487,515.48　　5.38%　　　58,482,026.34　　　　　　　 7.02%
2～3年
　　　　　　 9,855,953.44　　0.94%　　　10,668,924.45　　　　　　　 1.28%
3年以上　　　8,007,218.01　　0.76%　　　 7,977,636.33　　　　　　　 0.96%
合　　计 1,049,885,758.23　100.00%　　 832,814,492.19　　　　　　 100.00%
　　其中外币应付帐款
　　　　　　　　　 2006.6.30
币　　种
　　　　　　原币　　　　汇率　　　 折合人民币
美元
欧元
合　　计

　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
币　　种
　　　　　　　　　　 原币　　　　　汇率　　　　　　折合人民币
美元
　　　　　　 5,553,110.20　　　　8.2765　　　　 45,960,316.57
欧元
　　　　　　　 111,975.94　　　 11.2627　　　　　1,261,151.42
合　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,221,467.99
　　(2)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东款项。
　　19、预收账款
　　(1)账龄分析
　　　　　　　　　　　　2006.6.30　　　　　　　　　　　　2005.12.31
账　　龄
　　　　　　　　　　　金额　　 比例　　　　　　 金额　　　　　　　　比例
1年以内
　　　　　　181,794,955.12　 95.65%　 213,825,584.05　　　　　　　93.03%
1～2年　　　　2,100,511.17　　1.11%　　 9,847,161.40　　　　　　　 4.28%
2～3年
　　　　　　　3,965,872.58　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.76%
　　　　　　　　　　　　　　　2.09%　　 4,038,729.71
3年以上
　　　　　　　2,192,372.65　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.93%
　　　　　　　　　　　　　　　1.15%　　 2,122,522.05
合　　计　　190,053,711.52　100.00%　 229,833,997.21　　　　　　 100.00%
　　其中预收外币账款：
　　　　　　　　　　　　　　　 2006.6.30
币　　种
　　　　　　　　　　　　原币　　　　 汇率　　　　　折合人民币
美元
　　　　　　　 19,162,260.85　　　 7.9978　　　153,255,929.83
港币
　　　　　　　　　147,891.66　　　 1.0297　　　　　152,284.04
欧元
　　　　　　　　2,646,705.59　　　10.0330　　　 26,554,397.18
澳元
　　　　　　　　　195,760.59　　　 5.8285　　　　1,140,990.60
英镑
　　　　　　　　　　　120.00　　　14.5298　　　　　　1,743.58
丹麦克朗
　　　　　　　　　　5,500.00　　　 1.3451　　　　　　7,398.05
合　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 181,112,743.28

　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
币　　种
　　　　　　　　　　　　原币　　　　　汇率　　　　　　　折合人民币
美元
　　　　　　　 18,950,917.21　　　　8.0694　　　　　152,922,531.30
港币
　　　　　　　　　376,151.17　　　 1.04065　　　　　　　391,441.71
欧元
　　　　　　　　　701,190.20　　　　9.5535　　　　　　6,698,820.58
澳元
　　　　　　　　　 25,655.64　　　　5.9066　　　　　　　151,537.63
英镑
　　　　　　　　　 83,288.80　　　13.91225　　　　　　1,158,734.61
丹麦克朗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
合　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　161,323,065.83
　　(2)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东款项。
　　20、应付股利
名　　　　称　　　　　　　　　　　　2006.6.30　　　　　　　　　2005.12.31
南京国有资产经营（控股）公司　　22,512,927.16　　　　　　　 18,864,723.26
南京斯亚实业有限公司　　　　　　　 468,000.00　　　　　　　　　292,500.00
江苏弘业股份有限公司　　　　　　　　58,500.00
中国外运江苏公司　　　　　　　　　 117,000.00
南京商厦股份有限公司　　　　　　　 430,466.40
江苏经纬电脑有限公司　　　　　　　　61,724.72　　　　　　　　　 61,724.72
张长征等　　　　　　　　　　　　　 124,041.79　　　　　　　　　501,287.34
合计　　　　　　　　　　　　　　23,772,660.07　　　　　　　 19,720,235.32
　　2006年6月30日余额比2005年12月31日余额增长20.55%，主要为应付大股东股利暂未支付。
　　21、应交税金
税　　　　项　　　　 计提标准　　　　2006.6.30　　　　　　　　 2005.12.31
增　 值　 税
　　　　　　　　　　　　　17%　 -19,861,279.86　　　　　　　　 588,352.51
所　 得　 税
　　　　　　　　　　　　　33%　　 5,128,922.31　　　　　　　 9,611,235.59
营　 业　 税　　　　　　　 5%　　 2,073,678.43　　　　　　　 2,167,498.93
城　 建　 税
　　　　　　　　　 流转税的7%　　　 162,486.99　　　　　　　　 182,856.07
其他小税种　　　　　　　　　　　　　187,691.78　　　　　　　　 182,122.30
个人所得税
　　　　　　　　　　 累进税率　　　 -42,969.43　　　　　　　　 112,244.42
合　　　　计
　　　　　　　　　　　　　　　　-12,351,469.78　　　　　　　12,844,309.82
　　2006年6月30日余额比2005年12月31日余额下降196.16%，主要由于存货增加导致增值税进项税额增加以及06年所得税清算导致应交所得税减少。
　　22、其他应交款
项　　　　目　　　　　　　 2006.6.30　　　　　　　　　　　　2005.12.31
　　　　　　　　　　　　　114,096.80　　　　　　　　　　　　108,695.15
教育费附加
　　23、其他应付款
　　(1)账龄分析
　　　　　　　　　　 2006.6.30　　　　　　　　　　　　2005.12.31
账　　龄
　　　　　　　　　　金额　　　 比例　　　　　 金额　　　　　　　　 比例
1年以内　　36,915,725.45　　 64.16%　62,857,661.20　　　　　　　 75.39%
1～2年
　　　　　 13,136,960.03　　 22.83%　17,706,407.50　　　　　　　 21.24%
2～3年
　　　　　　5,423,067.15　　　9.42%　　 736,266.69　　　　　　　　0.88%
3年以上
　　　　　　2,068,496.43　　　3.59%　 2,076,640.43　　　　　　　　2.49%
合　　计　 57,544,249.06　　100.00%　83,376,975.82　　　　　　　100.00%
　　(2)期末欠本公司股东南京市国有资产经营（控股）有限公司968,022.78元，为暂借款。
　　(3)账龄超过3年的其他应付款，主要为：
单位名称　　　　　　　　 金额　欠款期限　　 欠款原因　　　　　　　　备注
南京市国有资产经
营（控股）有限公　 968,022.78　　 4-5年　　　 暂借款
司
南京金瑞织造公司　 964,500.00　 5年以上　　　 暂借款
　　(4)大额其他应付款项性质说明
单位名称　　　　　　　　　　　 金额　　欠款期限　　欠款原因　　　　 备注
劳务费　　　　　　　　 1,740,964.84　　 1年以上　　劳务押金
深圳宁泰科技有限公司　 6,386,910.11　　 1年以上　　　往来款
　　24、预提费用
项　　　目　　　　　　　　　　2006.6.30　　　　 2005.12.31　　　备注
　　　　　　　　　　　　　　　30,596.00　　　　　34,025.00
房租
　　　　　　　　　　　　　　 499,250.00　　　 3,079,043.71
利息
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66,635.89
加工费
　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00　　　 2,241,210.91
运费
　　　　　　　　　　　　　 1,835,000.00
预提业务提成
　　　　　　　　　　　　　　 645,523.07
宣传展示费
　　　　　　　　　　　　　　 171,330.94　　　　 135,564.17
其他
合　　　计　　　　　　　　 4,181,700.01　　　 5,556,479.68
　　25、长期应付款
项　 目　　　　　　　　　　　　 2006.6.30　　　　　　　　　　　2005.12.31
南京高新开发区居委会　　　　　 170,000.00　　　　　　　　　　　170,000.00
南京高新开发区招商公司
　　　　　　　　　　　　　　 3,689,500.00　　　　　　　　　　3,689,500.00
南京国际展览中心
　　　　　　　　　　　　　 139,258,988.96　　　　　　　　　140,679,731.66
购房按揭贷款
　　　　　　　　　　　　　　　 716,036.38　　　　　　　　　　　753,626.15
合　 计
　　　　　　　　　　　　　 143,834,525.34　　　　　　　　　145,292,857.81
　　26、股本(单位:股)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期变动股数
项目　　　　　　　　　 期初股份
　　　　　　　　　　　　　　　　发行配股增发 送股 公积金转增　其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份　　　 121,607,460
其中：国家拥有股份　121,607,460
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份　　　26,048,880
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计　147,656,340
二、已流通股份
1、人民币普通股　　 111,036,120
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计　111,036,120
三、股份总数　　　　258,692,460

项目　　　　　　　　　　　　　　　　期末股数　　　　　　　　　 期末比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份　　　　　　　　　　121,607,460　　　　　　　　　　 47.01%
其中：国家拥有股份　　　　　　　 121,607,460　　　　　　　　　　 47.01%
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份　　　　　　　　　 26,048,880　　　　　　　　　　 10.07%
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计　　　　　　　 147,656,340　　　　　　　　　　 57.08%
二、已流通股份
1、人民币普通股　　　　　　　　　111,036,120　　　　　　　　　　 42.92%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计　　　　　　　 111,036,120　　　　　　　　　　 42.92%
三、股份总数　　　　　　　　　　 258,692,460　　　　　　　　　　100.00%
　　27、资本公积
项　　　　　 目　　　　　 2005.12.31 本年增加　本年减少　　　　 2006.6.30
股本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　　　　　　　283,021,281.63　　　　　　　　　-　　283,021,281.63
股权投资准备　　　　　 10,490,096.76　　　　　　　　　　　　10,490,096.76
资本折算差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
其他公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　　　　　　　　　664,798.65　　　　　　　　　-　　　　664,798.65
合　 计　　　　　　　 294,176,177.04　　　　　　　　　-　　294,176,177.04
　　28、盈余公积
项　　目　　　　　　　 2005.12.31　本期增加　 本期减少　　　　　2006.6.30
法定盈余公积　　　　68,222,280.03　　　　　　　　　　　　　 68,222,280.03
法定公益金　　　　　38,094,670.06　　　　　　　　　　　　　 38,094,670.06
任意盈余公积　　　　　　38,669.58　　　　　　　　　　　　　　　 38,669.58
合　　计　　　　　 106,355,619.67　　　　　　　　　　　　　106,355,619.67
　　29、未分配利润
项　　　目　　　　　　　　　　　　 2006.6.30　　　　　　　　　 2005.12.31
期初未分配利润　　　　　　　　133,825,634.96　　　　　　　 129,158,405.33
其他转入
本期净利润　　　　　　　　　　 14,622,468.05　　　　　　　　25,830,379.60
提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取任意盈余公积金
应付普通股股利　　　　　　　　　7,760,773.80　　　　　　　　12,934,623.00
转作股本的普通股股利
期末余额　　　　　　　　　　　140,687,329.21　　　　　　　 142,054,161.93
　　2006年5月12日公司召开2005年度股东大会，会议审议通过了2005年度利润分配方案，以2005年年末总股本258,692,460股为基数，每10股派0.3元现金红利，共计7,760,773.80元。
　　30、未确认的投资损失
　　2006.6.30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
-8,475,224.66　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-7,840,210.35
　　期末余额为公司控股子公司深圳同泰生物化工有限公司及孙公司南京东湖丽岛花园会所有限公司按投资比例计算超过投资成本的部分损失。
　　31、主营业务收入、主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币单位:人民币万元
　　(1)按类别
　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　　 2005年1-6月
类别
　　　　　　　　　　　 收入　　　　 成本　　　　　 收入　　　　　　　成本
纺织面料及辅料　　57,733.11　　55,743.99　　　75,580.62　　　　 73,145.66
服装　　　　　　　62,186.09　　58,042.46　　 100,265.84　　　　 91,454.41
针织品　　　　　　37,451.73　　34,042.46　　　47,589.99　　　　 43,141.73
纺织原料　　　　　39,030.36　　38,313.11　　　43,415.87　　　　 42,571.97
机电产品　　　　　54,743.80　　52,331.76　　　43,250.58　　　　 41,626.79
日用百货　　　　　 9,563.01　　 9,082.18　　　 7,691.45　　　　　7,177.87
化工原料　　　　　37,224.24　　34,830.27　　　34,088.78　　　　 32,678.18
其他　　　　　　　 9,393.89　　 8,733.87　　　 7,424.00　　　　　6,968.31
金属材料　　　　　43,725.54　　43,672.63　　　50,465.62　　　　 50,380.97
生物化工用品　　　　　81.47　　　　77.88　　　　　49.92　　　　　　 49.91
药品销售　　　　　 3,801.14　　 2,748.28　　　 1,044.96　　　　　　519.71
服务　　　　　　　 1,833.14　　　 244.24　　　 1,380.55　　　　　　289.75
合计
　　　　　　　　 356,767.52　 337,863.13　　 412,248.18　　　　390,005.26
　　(2)按地区
　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　 2005年1-6月
类别
　　　　　　　　　　　 收入　　　　 成本　　　　　 收入　　　　　　　成本
欧盟　　　　　　　61,965.41　　58,851.39　　　85,486.62　　　　 79,966.84
美加地区　　　　　54,808.67　　52,054.30　　　72,389.76　　　　 67,715.63
日本　　　　　　　23,781.42　　22,586.30　　　35,694.78　　　　 33,390.00
东盟　　　　　　　21,634.08　　20,546.88　　　 8,296.25　　　　　7,760.57
南亚　　　　　　　11,327.51　　10,758.25　　　13,407.84　　　　 12,542.11
澳新地区　　　　　 7,414.59　　 7,041.98　　　14,552.02　　　　 13,612.41
香港　　　　　　　11,920.40　　11,321.35　　　 5,999.75　　　　　5,612.35
土耳其　　　　　　 1,217.54　　 1,156.35　　　　 636.63　　　　　　595.53
韩国　　　　　　　 3,101.70　　 2,945.83　　　 1,295.65　　　　　1,211.99
其他国家　　　　　27,638.01　　26,249.08　　　32,984.14　　　　 30,854.38
国内　　　　　　 131,958.19　 124,351.42　　 141,504.74　　　　136,743.45
合计
　　　　　　　　 356,767.52　 337,863.13　　 412,248.18　　　　390,005.26
　　占公司销售收入前五名的客户收入为74,879.22万元,占全部销售收入的20.99%。
　　32、主营业务税金及附加
项　　　　　　　目　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　　　2005年1-6月
营　　业　　 税　　　　　　　　 480,104.41　　　　　　　　　　 551,109.97
城市维护建设税　　　　　　　　　300,222.01　　　　　　　　　　 302,719.87
教育费附加　　　　　　　　　　　181,078.66　　　　　　　　　　 175,361.31
合　　　　　 计　　　　　　　　 961,405.08　　　　　　　　　 1,029,191.15
　　33、其他业务利润
种　　　类　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　　　2005年1-6月
材料销售　　　　　　　　　　　　 33,484.60　　　　　　　　　　　 3,407.60
劳务收入　　　　　　　　　　　　187,922.07　　　　　　　　　　 156,100.29
代购代销手续费　　　　　　　　7,100,489.04　　　　　　　　　10,675,211.55
其他　　　　　　　　　　　　　　151,876.29　　　　　　　　　　 291,610.44
合　　计　　　　　　　　　　　7,473,772.00　　　　　　　　　11,126,329.88
　　2006年上半年比2005年上半年同期下降32.83%，主要为公司加强经营管理减少代理进出口业务所致。
　　34、财务费用
项　　　　　目　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　　 2005年1-6月
利息支出
　　　　　　　　　　　　　　 37,429,659.20　　　　　　　　 35,256,242.00
减:利息收入
　　　　　　　　　　　　　　　6,447,554.18　　　　　　　　　5,193,071.33
减:汇兑收益
　　　　　　　　　　　　　　　6,071,435.60　　　　　　　　　　958,864.38
手续费
　　　　　　　　　　　　　　　8,941,733.56　　　　　　　　 13,200,257.20
其他
　　　　　　　　　　　　　　　2,107,614.61　　　　　　　　　　 77,469.95
合　　　　计
　　　　　　　　　　　　　　 35,960,017.59　　　　　　　　 42,382,033.44
　　2006年上半年比2005年上半年同期下降15.15%，主要为06年上半年汇兑收益增加所致。
　　35、投资收益
种　　　类　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　　　2005年1-6月
按权益法核算的投资收益　　　　4,971,043.94　　　　　　　　　 5,209,858.73
股权投资差额摊销　　　　　　　 -393,213.72　　　　　　　　　　-343,112.53
股票股利　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 153,948.10
股票投资收益　　　　　　　　　 -234,907.99　　　　　　　　　　　　 943.26
债券投资收益　　　　　　　　　　　1,648.00　　　　　　　　　　　 2,151.00
基金投资收益　　　　　　　　　1,271,345.49　　　　　　　　　　 -37,532.08
其他　　　　　　　　　　　　　　 54,884.75　　　　　　　　　　 168,145.00
股票跌价准备　　　　　　　　　　225,400.33
基金跌价准备　　　　　　　　　1,074,295.10
合　　　计　　　　　　　　　　6,970,495.90　　　　　　　　　　　 5,154,401.48
　　2006年上半年比2005年上半年同期增长35.23%，主要为06年上半年基金投资收益同比大幅增长所致。
　　36、补贴收入
项　　　　　目　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　　　　2005年1-6月
境外展摊位补贴　　　　　　　　639,105.00
税收返还　　　　　　　　　　　 86,532.00　　　　　　　　　　　 267,258.91
其他补贴　　　　　　　　　　　541,250.00
合　　　计　　　　　　　　　1,266,887.00　　　　　　　　　　　 267,258.91
　　2006年上半年比2005年上半年同期增长374.03%，主要为06年上半年境外展摊位补贴及其他补贴大幅增长所致。
　　37、营业外收入
项　　　目　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　2005年1-6月
固定资产清理净收入　　　　　　　　　　136,019.99　　　　　　　　47,307.99
房款收入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,000.00
罚款净收入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229,943.66　　　　　　　 143,818.25
违约金收入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80,000.81
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　125,868.59　　　　　　　 527,349.96
合　　 计　　　　　　　　　　　　　　 611,833.05　　　　　　　 718,476.20
　　38、营业外支出
项　　　目　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　2005年1-6月
非常损失
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,981.22
固定资产清理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,560.00　　　　　　　　53,495.28
罚款支出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　123,061.79　　　　　　　 657,550.93
其它
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　290,412.66　　　　　　　　17,689.83
合　　计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422,015.67　　　　　　　 728,736.04
　　39、所得税
2006年1-6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1-6月
2,939,950.86　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,320,566.85
　　40、支付的其他与经营活动有关的现金
　　支付的其他与经营活动有关的现金198,027,310.99元,明细列示如下:
项　　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　额
营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58,784,467.59
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,919,083.29
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,519,971.71
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,767,938.70
财务费用手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,790,727.04
营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 363,860.53
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,640,051.22
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,241,210.91
合　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 198,027,310.99
　　（二）母公司会计报表科目注释
　　1、应收账款
　　(1)账龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
账　　龄
　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　比重　　　　 坏账准备
1年以内　　　　　674,598,836.86　　　86.95%　　20,199,276.61
1～2年　　　　　　51,453,035.71　　　 6.63%　　 5,145,303.57
2～3年　　　　　　 2,446,063.99　　　 0.32%　　　 489,212.80
3～4年　　　　　　18,204,676.34　　　 2.35%　　 9,102,338.17
4～5年　　　　　　20,303,730.36　　　 2.62%　　16,242,984.29
5年以上　　　　　　8,833,667.76　　　 1.13%　　 8,833,667.76
合　 计　　　　　775,840,011.02　　 100.00%　　60,012,783.20

　　　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
账　　龄
　　　　　　　　　　　　 金额　　　　 比重　　　　　　坏账准备
1年以内　　　　677,271,399.19　　　 86.96%　　　 20,199,276.61
1～2年　　　　　51,453,035.71　　　　6.61%　　　　5,145,303.57
2～3年　　　　　 2,446,063.99　　　　0.31%　　　　　489,212.80
3～4年　　　　　18,204,676.34　　　　2.34%　　　　9,102,338.17
4～5年　　　　　20,303,730.36　　　　2.61%　　　 16,242,984.29
5年以上　　　　　9,156,935.75　　　　1.17%　　　　9,156,935.75
合　 计　　　　778,835,841.34　　　100.00%　　　 60,336,051.19
　　其中外币应收账款
　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
币　　种
　　　　　　　　　　　　　 原币　　　 汇率　　　　折合人民币
美元
　　　　　　　　　50,441,735.76　　 7.9978　　403,422,914.26
澳元
欧元
　　　　　　　　　　 628,555.32　　10.0330　　　6,306,295.53
港币
　　　　　　　　　　　11,471.50　　 1.0297　　　　 11,812.20
日元　　　　　　　　 408,150.00　　 0.0686　　　　 28,005.62
合　 计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　409,769,027.61

　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
币　　种
　　　　　　　　　　　　 原币　　　　汇率　　　　　　　 折合人民币
美元
　　　　　　　　73,650,127.50　　　8.0694　　　　　 594,312,338.85
澳元
　　　　　　　　　 153,156.48　　　5.9066　　　　　　　 904,634.06
欧元
　　　　　　　　　 510,680.79　　　9.5535　　　　　　 4,878,788.93
港币
　　　　　　　　　　36,110.00　　 1.04065　　　　　　　　37,577.87
日元
合　 计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600,133,339.71
　　(2)无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。
　　(3)欠款金额前五名合计228,628,212.44元,占期末应收账款余额的29.47%。
　　2、其他应收款
　　(1)账龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
账　　龄
　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　 比重　　　　坏账准备
1年以内
　　　　　　　　　 90,443,777.27　　　 69.12%　　2,182,246.08
1～2年
　　　　　　　　　 26,753,092.00　　　 20.45%　　3,485,309.20
2～3年　　　　　　　4,262,533.49　　　　3.26%　　1,572,506.70
3～4年
　　　　　　　　　　6,464,133.09　　　　4.94%　　3,532,066.55
4～5年
　　　　　　　　　　2,821,936.61　　　　2.16%　　2,261,729.12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
账　　 龄
　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　比重　　　　　 坏账准备
5年以上
　　　　　　　　　　　　103,667.82　　　　　　　 0.07%　　　　 103,667.82

美元　　　　　19,934,813.31　　 8.0694　　　　　 160,861,982.52
欧元　　　　　　 632,991.70　　 9.5535　　　　　　 6,047,286.25
合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 166,909,268.77
　　(3) 2006年6月30日余额比2005年12月31日余额增长149.04%，主要为出口备货而大幅增加。
　　8、应收出口退税
　　 2006.6.30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
179,590,577.47　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 134,929,602.01
　　9、存货
　　(1)分类说明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006.6.30
项　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　跌价准备　　　　　　　净额
商品采购　　　　　　　 289,851,835.62　　1,871,715.21　　287,980,120.41
待运和发出商
品　　　　　　　　　　　48,058,684.56　　7,508,366.01　　 40,550,318.55
库存商品　　　　　　　　62,299,477.81　　2,079,128.66　　 60,220,349.15
材料物资　　　　　　　 103,857,485.18　　　889,863.18　　102,967,622.00
原材料　　　　　　　　　 8,144,399.34　　　119,094.23　　　8,025,305.11
包装物　　　　　　　　　17,724,355.43　　　 62,796.01　　 17,661,559.42
在产品　　　　　　　　　　 286,409.75　　　　　　　 -　　　　286,409.75
半成品　　　　　　　　　　 176,193.04　　　　　　　 -　　　　176,193.04
产成品　　　　　　　　　13,941,266.99　　　　　　　 -　　 13,941,266.99
分期收款发出
商品　　　　　　　　　　15,076,031.84　　　　　　　 -　　 15,076,031.84
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
项　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　跌价准备　　　　　　　净额
安装成本　　　　　　　　　 875,291.81　　　175,058.96　　　　700,232.85
低值易耗品　　　　　　　　 508,422.02　　　　　　　 -　　　　508,422.02
合　　 计　　　　　　　560,799,853.39　 12,706,022.26　　548,093,831.13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
项　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　跌价准备　　　　　　　 净额
商品采购　　　　　　256,644,918.19　　1,871,715.21　　 254,773,202.98
待运和发出商
品　　　　　　　　　 41,521,864.71　　9,120,605.94　　　32,401,258.77
库存商品　　　　　　 51,746,339.33　　2,138,483.67　　　49,607,855.66
材料物资　　　　　　131,127,387.41　　　889,863.18　　 130,237,524.23
原材料　　　　　　　 29,050,388.03　　　119,094.23　　　28,931,293.80
包装物　　　　　　　　1,575,088.05　　　 62,796.01　　　 1,512,292.04
在产品　　　　　　　　5,078,576.76　　　　　　　 -　　　 5,078,576.76
半成品　　　　　　　　　161,582.38　　　　　　　 -　　　　 161,582.38
产成品　　　　　　　　9,055,511.63　　　　　　　 -　　　 9,055,511.63
分期收款发出
商品　　　　　　　　 10,009,413.32　　　175,058.96　　　 9,834,354.36
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
项　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　跌价准备　　　　　　　 净额
安装成本　　　　　　　　942,317.08　　　　　　　 -　　　　 942,317.08
低值易耗品　　　　　　　537,923.74　　　　　　　 -　　　　 537,923.74
合　　 计　　　　　 537,451,310.63　　14,377,617.2　　 523,073,693.43
　　10、待摊费用
类　　　别　　　　　　 2006.6.30　　　　　 2005.12.31　　　　 备　 注
配额费
　　　　　　　　　 11,566,801.18　　　　 9,080,027.54
保险费
　　　　　　　　　　　172,439.24　　　　　　46,678.05
物管费
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,833.34
模具/工具费
　　　　　　　　　　　 53,792.92　　　　　　61,775.36
房租
　　　　　　　　　　　130,000.00　　　　　　　　　　-
改造费
　　　　　　　　　　　435,246.38　　　　　　　　　　-
其他
　　　　　　　　　　7,102,426.81　　　　　　22,868.07
合　　计
　　　　　　　　　 19,460,706.53　　　　 9,216,182.36
　　2006年6月30日余额比2005年12月31日余额增长111.16%，其中配额费增长27.39%，主要因为国家自2006年起恢复纺织品配额管理，公司预付出口商品配额招标费增加所致。
　　11、长期投资
类别
　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期增加
　　　　　　　　　　　　　　　金额　　减值准备
长期股权投资　　　　211,264,399.26　　　　　　　　　　　 5,317,480.16
长期债权投资
合　计　　　　　　　211,264,399.26　　　　　　　　　　　 5,317,480.16

类别
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006.6.30
项　 目　　　　　　　 本期减少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　减值准备
长期股权投资　　　1,866,735.64　 214,715,143.78
长期债权投资
合　计　　　　　　1,866,735.64　 214,715,143.78　　　　　　　　　　　 -
　　(2)长期股权投资
　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
项目
　　　　　　　　　　　　 金额　　减值准备　　　　　　　　　　　　　净额
长期股票投资　　 4,035,280.60　　　　　　　　　　　　　　　4,035,280.60
其他股权投资　 207,628,169.92　　　　　　　　　　　　　　207,628,169.92
其中：股权投资
差额　　　　　　　 115,610.95　　　　　　　　　　　　　　　　115,610.95
合并价差　　　　 3,051,693.26　　　　　　　　　　　　　　　3,051,693.26
合　　计
　　　　　　　 214,715,143.78　　　　　　　　　　　　　　214,715,143.78

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
项目
　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　减值准备　　　　　　　　　　　金额
长期股票投资　　　　　 4,035,280.60　　　　　　　　　　　　　4,035,280.60
其他股权投资　　　　 203,792,775.46　　　　　　　　　　　　203,792,775.46
其中：股权投资
差额　　　　　　　　　　 124,174.69　　　　　　　　　　　　　　124,174.69
合并价差　　　　　　　 3,436,343.20　　　　　　　　　　　　　3,436,343.20
合　　计
　　　　　　　　　　 211,264,399.26　　　　　　　　　　　　211,264,399.26
　　(2-1)长期股权投资-股票投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占被投资单
被投资单位　　　 股份类别　　股票数量　　　　　　　　　　　初始投资成本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 位股权比例
交通银行　　　　　 法人股　 39.3273万　 0.00170510%　　　　　503,280.60
南京新百　　　　　 法人股　　　　15万　 0.06515841%　　　　　298,000.00
沪宁高速公路　　　 法人股　　　　13万　 0.00258052%　　　　　234,000.00
江苏工艺(弘业股
　　　　　　　　　 法人股　141.9232万　 0.71158175%　　　　3,000,000.00
份)
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,035,280.60

被投资单位　　　　　　减值准备　　　　　　　　　　　　 期末市价
交通银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,045,013.70
南京新百　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,473,000.00
沪宁高速公路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 676,000.00
江苏工艺(弘业股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,236,966.08
份)
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,430,979.78
　　(2-2)长期股权投资-其他股权投资：
　　按权益法核算的对子公司的投资
　　　　　　　　占被投
　　　　　　　　资单位　　　　　　　　　　　　初始投资
被投资单位　　　　　　　　　　 投资期限　　　　　　　　　　　　　期初余额
　　　　　　　　注册资　　　　　　　　　　　　　　　额
　　　　　　　　本比例
南京朗诗置业
　　　　　　　　37.20%　2001.12-2031.12　 8,500,000.00　　　78,472,997.57
股份有限公司
泰州市南泰丝　　　　　　　　　 2002.11-
　　　　　　　　65.00%　　　　　　　　　　2,470,000.00　　　 2,920,357.38
绸有限公司　　　　　　　　　　　2012.11
南京金瑞织造
　　　　　　　　90.00%　　1998.6-2018.6　 3,600,000.00　　　 3,600,000.00
有限公司
南京六朝服装
　　　　　　　 100.00%　　2000.7-2010.7　 1,000,000.00　　　　 576,123.14
有限公司
南京美联服装
设计制作有限　　90.00%　　2000.2-2020.2　　 900,000.00　　　　 481,489.83
公司
南京利凯汽车
　　　　　　　　51.00%　　2001.6-2010.4　 2,550,000.00　　　 5,460,139.82
贸易有限公司
溧阳广道针织
　　　　　　　　55.00%　2001.10-2005.12　 1,100,000.00　　　 3,617,546.49
有限公司
南京朗诗服装
　　　　　　　　62.50%　　2001.4-2011.4　 1,000,000.00　　　 2,056,374.35
设计有限公司
蒙古南泰有限
　　　　　　　 100.00%　　2001.8-2021.8　 2,891,000.00　　　 4,163,233.07
公司
新疆南泰纺织
　　　　　　　　80.00%　　2003.2-2007.2　 2,400,000.00　　　 2,001,054.55
有限责任公司
江阴宁联服饰
有限公司　　　　40.00%　2002.12-2012.12　 2,000,000.00　　　 2,417,034.41
江阴南北服饰
有限公司　　　　40.00%　2002.11-2012.11　 2,000,000.00　　　 2,286,858.15
如皋市丰道针
织有限公司　　　45.00%　　2005.9-2035.9　 2,025,000.00　　　 2,025,000.00
江阴南泰家纺
用品有限公司　　40.00%　 2005.1－2025.1　 2,000,000.00　　　 2,014,941.54
南京美泰服装
有限公司　　　　40.00%　　2003.8-2023.8　 2,000,000.00　　　 5,430,511.07
南京诺诗兰服
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　350,000.00　　　　 198,883.24
饰有限公司　　　35.00%　　2003.5-2023.5
百业建设公司　　90.00%　　1998.5-2007.4　 4,000,000.00　　　 4,000,000.00
江苏弘瑞科技
创业投资有限　　27.27%　　2002.9-2022.9　 3,600,000.00　　　 6,363,027.09
公司
华邦医疗器械
　　　　　　　　45.00%　　2004.7-2012.5　　 225,900.00　　　　 105,687.78
有限公司
南京剑桥医疗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　220,500.00　　　　 220,500.00
器械有限公司　　　 30%　　　　2005-2007
南京到付通科
　　　　　　　　　　　　　　　2006-2010
技有限公司　　　51.00%　　　　　　　　　　　255,000.00
南京京海医药
　　　　　　　　　　　　　　　2006-2010
有限公司　　　　30.00%　　　　　　　　　　2,000,000.00
纬方公司　　　　　 70%　　1998.7-2018.7　　 669,000.00　　　　 669,000.00
经纬照明股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,000,000.00　　　18,000,000.00
有限公司　　　　　 72%　 2005.7－2025.7
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65,756,400.00　　 147,080,759.48

　　　　　　　　 累计追加投　　本期权益增　　累计权益增
被投资单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末帐面余额
　　　　　　　　　　　 资额　　　　　减额　　　　　减额
南京朗诗置业
　　　　　　　21,944,691.41　 -605,678.19 47,422,627.97　　 77,867,319.38
股份有限公司
泰州市南泰丝
　　　　　　　　 650,000.00　　 31,723.15　 -167,919.47　　　2,952,080.53
绸有限公司
南京金瑞织造
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,600,000.00
有限公司
南京六朝服装
　　　　　　　　　　　　　　　-344,113.01　 -667,989.87　　　　332,010.13
有限公司
南京美联服装
设计制作有限　　　　　　　　　-481,489.83　 -900,000.00　　　　　　　　 -
公司
南京利凯汽车
　　　　　　　 2,550,000.00　　184,149.86　　544,289.68　　　5,644,289.68
贸易有限公司
溧阳广道针织
　　　　　　　 1,100,000.00　　799,147.60　2,216,694.09　　　4,416,694.09
有限公司
南京朗诗服装
　　　　　　　 1,000,000.00　　-82,074.21　　-25,699.86　　　1,974,300.14
设计有限公司
蒙古南泰有限
　　　　　　　　　　　　　　　-141,335.17　1,130,897.90　　　4,021,897.90
公司
新疆南泰纺织
　　　　　　　　　　　　　　　-117,180.98　 -516,126.43　　　1,883,873.57
有限责任公司
江阴宁联服饰
有限公司　　　　　　　　　　　 101,475.95　　518,510.36　　　2,518,510.36
江阴南北服饰
有限公司　　　　　　　　　　　 223,553.72　　510,411.87　　　2,510,411.87
如皋市丰道针
织有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　2,025,000.00
江阴南泰家纺
用品有限公司　　　　　　　　　 432,604.22　　447,545.76　　　2,447,545.76
南京美泰服装
有限公司　　　　　　　　　　 2,437,015.66　5,867,526.73　　　7,867,526.73
南京诺诗兰服
　　　　　　　　　　　　　　　　42,595.69　 -108,521.07　　　　241,478.93
饰有限公司
百业建设公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　4,000,000.00
江苏弘瑞科技
创业投资有限　 2,700,000.00　　　　　　　　　 63,027.09　　　6,363,027.09
公司
华邦医疗器械
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-120,212.22　　　　105,687.78
有限公司
南京剑桥医疗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 220,500.00
器械有限公司
南京到付通科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 255,000.00
技有限公司
南京京海医药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000,000.00
有限公司
纬方公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　669,000.00
经纬照明股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,000,000.00
有限公司
合计　　　　　29,944,691.41　　2480394.46 56,215,062.53　　151,916,153.94
　　B、长期股权投资-合并价差
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　摊销　　 摊销
被投资单位　　　　 初始余额　　　 形成原因　　　　　　　　　　　 期初余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限　　 方法
　　　　　　　　　　　　　　投资成本高于享
瑞尔医药　　　 2,587,199.80　　　　　　　　　　　　直线法　　　888,143.18
　　　　　　　　　　　　　　　　有权益部分　67月
南京百业光电有　　　　　　　投资成本高于享
　　　　　　　　　47,909.97　　　　　　　　　　　　直线法　　　 28,745.97
限公司　　　　　　　　　　　　　有权益部分　10年
南京高新经纬电　　　　　　　投资成本高于享
　　　　　　　 1,076,597.56　　　　　　　　　　　　直线法　　　834,363.11
气有限公司　　　　　　　　　　　有权益部分　10年
南京高新经纬电　　　　　　　投资成本高于享
　　　　　　　 1,934,700.81　　　　　　　　　　　　直线法　　1,685,090.94
气有限公司　　　　　　　　　　　有权益部分　10年
合计　　　　　 5,646,408.14　　　　　　　　　　　　　　　　　3,436,343.20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余期
被投资单位　　　本期增加 本期摊销额　　　　摊余价值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限
瑞尔医药　　　　　　　　 231,689.54　　　656,453.64　　　　　　　　　17月
南京百业光电有
　　　　　　　　　　　　　 2,395.50　　　 26,350.47　　　　　　　　　66月
限公司
南京高新经纬电
　　　　　　　　　　　　　53,829.88　　　780,533.23　　　　　　　　　87月
气有限公司
南京高新经纬电
　　　　　　　　　　　　　96,735.02　　　　　　　　　　　　　　　　　　98
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,588,355.92　　　　　　　　　　月
气有限公司
合计　　　　　　　　　　 384,649.94　　3,051,693.26
　　C、长期股权投资-股权投资差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销　 摊销
被投资单位　　　初始余额　　　 形成原因　　　　　　　　　　期初余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期限　 方法
南京朗诗置业股　　　　　 投资成本高于享
　　　　　　　171,275.51　　　　　　　　120个月 直线法　 124,174.69
份有限公司　　　　　　　　　 有权益部分
合计　　　　　171,275.51　　　　　　　　　　　　　　　　 124,174.69

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余
被投资单位　　 本期增加　　 本期摊销额　　　　　 摊余价值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期限
南京朗诗置业股
　　　　　　　　　　　　　　　8,563.74　　　　 115,610.95　　　　　81月
份有限公司
合计　　　　　　　　　　　　　8,563.74　　　　 115,610.95
　　D、按成本法核算的其他股权投资
　　　　　　　　　　 占被投
　　　　　　　　　　 资单位
被投资单位名称　　　　　　　　　投资起止期　　　 期初余额　　　　本期增加
　　　　　　　　　　　 注册
　　　　　　　　　　 资本的
　　　　　　　　　　　 比例
江苏嘉华实业有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,963,397.98
司--东湖丽岛
南京斯亚实业有限公司　　10%　1992.9-2007.9　 1,718,618.00
山东肥城华美热电有限
　　　　　　　　　　　　15%　　　　　　　　　6,730,000.00
公司
上海杰夫朗诗家具用品
　　　　　　　　　　　　10%　　　2003.6.19　　 300,000.00
有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,712,015.98　　　　　　　 -
合　计

被投资单位名称　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　　 期末余额
江苏嘉华实业有限公
　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00　　　　　　　　　46,963,397.98
司--东湖丽岛
南京斯亚实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,718,618.00
山东肥城华美热电有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,730,000.00
公司
上海杰夫朗诗家具用品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300,000.00
有限公司
　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00　　　　　　　　　55,712,015.98
合　计
　　公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议,合作开发东湖花园住宅小区,公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发建设资金，江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作，公司按全部投资额的2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费，该小区建成销售后，清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为9,500.00万元，2006年上半年收回价值100万元的房款。
　　12、固定资产
　　(1)固定资产原值
项目　　　　　　　 期初余额　　　本期增加　　本期减少　　　　　　期末余额
房屋建筑物　 624,443,547.64　　708,599.71　　　　　 -　　　625,152,147.35
通用设备　　　25,345,525.74　　945,377.40　　　　　 -　　　 26,290,903.14
专用设备　　　69,682,902.15　　608,197.53　　1,076.46　　　 70,290,023.22
运输工具　　　27,620,039.60　1,442,013.95　789,031.00　　　 28,273,022.55
合计　　　　 747,092,015.13　3,704,188.59　790,107.46　　　750,006,096.26
　　(2)累计折旧
项目　　　　　　　 期初余额　　　本期增加　　本期减少　　　　　　期末余额
房屋建筑物　　21,696,737.92　8,503,275.15　　　　　 -　　　 30,200,013.07
通用设备　　　12,117,189.69　1,692,018.61　　　　　 -　　　 13,809,208.30
专用设备　　　16,785,632.80　3,118,738.76　　　 48.45　　　 19,904,323.11
运输工具　　　17,939,154.32　2,337,545.02　772,490.96　　　 19,504,208.38
　　　　　　　68,538,714.73 15,651,577.54　772,539.41　　　 83,417,752.86
合计
(3)净值　　　　　　678,553,300.40　　　　　　　　666,588,343.40
　　13、在建工程
工程名称　　 预算数　　　　 期初数　　 本期增加 本期转固定　　　 其它减少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产
构造物/附　　　　　　　　 6,160.00
属设施
食堂宿舍　　　　　　　　125,811.80　 394,096.27 519,908.07
花木工程　　　　　　　　　　　　　　　18,091.10
自行车棚　　　　　　　　　　　　　　　 4,000.00
设备　　　　　　　　　　 66,503.31　 461,013.87
设备　　　　　　　　　 -836,472.44 1,061,472.44
厂房/宿舍　700.62万　 8,754,340.49　 443,683.00
/办公楼
泡丝房　　　　 15万　　　51,731.70
构造物/附　　 1.3万　　 646,108.88　　50,000.00　　　　　　　　　4,573.50
属设施
厂房/宿舍　　　　　　 7,449,473.13 1,200,262.80
/办公楼
　　　　　　　187万
厂房　　　　　　　　　2,006,822.47
合计　　　　　　　　 18,270,479.34 3,632,619.48 519,908.07　　　 4,573.50

工程名称　　　　　　　期末数　　　资金　　 完工
　　　　　　　　　　　　　　　　　来源　　 比例
构造物/附　　　　　 6,160.00
属设施
食堂宿舍　　　　　　　　0.00
花木工程　　　　　 18,091.10
自行车棚　　　　　　4,000.00
设备　　　　　　　527,517.18
设备　　　　　　　225,000.00
厂房/宿舍　　　 9,198,023.49
/办公楼
泡丝房　　　　　　 51,731.70
构造物/附　　　　 691,535.38
属设施
厂房/宿舍　　　 8,649,735.93
/办公楼
厂房　　　　　　2,006,822.47
合计　　　　　 21,378,617.25
　　14、无形资产
　　　　　　　　 原始发生 摊销
项目名称　　　　　　　　　　　　　　期初余额　本期增加　 本期减少
　　　　　　　　　　　 额 期限
土地使用
　　　　　　57,584,000.00 44年 56,274,800.00
权
土地04.9
　　　　　　　 579,640.00 180月　 528,116.44
购入
土地使用
　　　　　　 3,005,000.00 50年　2,944,900.00
权
知识产权　　10,000,000.00 10年　6,166,666.82
用友软件　　　　30,000.00 10年　　 19,500.00
用友软件
　　　　　　　　13,920.00 10年　　 12,180.00
升级
财务软件　　　　41,875.00　　　　　 8,947.00
土地使用
　　　　　　17,711,874.00　　　17,348,719.25
权
新品开发
　　　　　　 3,530,000.00　　　 3,401,000.00
费
吲达帕胺
　　　　　　　 112,000.00　　　　 112,000.00
软胶囊
烟酸溴已
　　　　　　　 170,000.00　　　　 170,000.00
新
碘海醇　　　　　96,800.00　　　　　　　　　　　　　　　　96,800.00
合计　　　　92,875,109.00　　　86,986,829.51　　　　　　 96,800.00

项目名称　　　本期摊销　　　　累计摊销　　　　　　　 期末余额
土地使用
　　　　　　654,600.00　　1,963,800.00　　　　　55,620,200.00
权
土地04.9
　　　　　　　9,660.67　　　 61,184.23　　　　　　 518,455.77
购入
土地使用
　　　　　　 30,050.01　　　 90,150.01　　　　　 2,914,849.99
权
知识产权　　499,999.98　　4,333,333.16　　　　　 5,666,666.84
用友软件　　　1,375.00　　　 11,875.00　　　　　　　18,125.00
用友软件
　　　　　　　　638.00　　　　2,378.00　　　　　　　11,542.00
升级
财务软件　　　4,979.00　　　 37,907.00　　　　　　　 3,968.00
土地使用
　　　　　　 52,318.74　　　415,473.49　　　　　17,296,400.51
权
新品开发
　　　　　　　　　　　　　　129,000.00　　　　　 3,401,000.00
费
吲达帕胺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,000.00
软胶囊
烟酸溴已
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 170,000.00
新
碘海醇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96,800.00
合计　　　1,253,621.40　　7,045,100.89　　　　　85,830,008.11
　　15、长期待摊费用
　　　　　　　　　　　　　　 摊销年
项目名称　　　　　原始发生额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初余额　　本期增加　　 本期摊销
　　　　　　　　　　　　　　　　 限
房租　　　　　　　250,000.00 62.5月　 214,000.00
租赁资产改良　　　 81,637.60　 60月　　 4,081.96　　　　　　　　 4,081.96
电力改造　　　　　 66,690.77　 60月　　58,910.20　　　　　　　　 6,669.00
电力增容　　　　　156,803.77　120月　　12,267.97　 45,418.04　　 9,365.93
开办费　　　　　　569,182.20　 60月　　25,834.12　 52,500.00　　60,645.09
自创软件　　　　1,584,252.00　 60月　 149,448.33　　　　　　　 149,448.33
开办费/前期工程
　　　　　　　　1,105,572.09　　　　　975,170.94　130,401.15
费
合计　　　　　　3,814,138.43　　　　1,439,713.52　228,319.19　 230,210.31

项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余期
　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限
房租　　　　　　　　　　　　 214,000.00　　　　　　　　　　　　　48.5月
租赁资产改良
电力改造　　　　　　　　　　　52,241.20　　　　　　　　　　　　　　47月
电力增容　　　　　　　　　　　48,320.08
开办费　　　　　　　　　　　　17,689.03　　　　　　　　　　　　　 9个月
自创软件
开办费/前期工程
　　　　　　　　　　　　　 1,105,572.09
费
合计　　　　　　　　　　　 1,437,822.40
　　16、短期借款
　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
借款类别
　　　　　　　　　　　币种　　　　　 汇率　　　　　　　　　 人民币
信用借款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　864,878,744.90
其中：美元　 25,969,554.74　　　　 7.9978　　　　　 207,699,304.90
担保借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472,600,000.00
抵押借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　343,000,000.00
质押借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187,103,382.82
其中：美元　　23,394,356.3　　　　 7.9978　　　　　 187,103,382.82
合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,867,582,127.72

　　　　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
借款类别
　　　　　　　　　　　　 币种　　　　　　汇率　　　　　　　　　 人民币
信用借款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　738,182,474.56
其中：美元　　　 7,724,076.07　　　　　8.0694　　　　　 143,022,660.33
担保借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450,000,000.00
抵押借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　261,600,000.00
质押借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253,327,530.40
其中：美元　　　31,397,766.94　　　　　8.0694　　　　　 253,327,530.40
合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,703,110,004.96
　　17、应付票据
名　　　 称　　　　 2006.6.30　　　　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
银行承兑汇票　 777,319,593.50　　　　　　　　　　　　　　　657,697,791.85
　　18、应付账款
　　(1)账龄分析
　　　　　　　　　　　　2006.6.30　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
账　　龄
　　　　　　　　　　 金额　　 比例　　　　　　　 金额　　　　　　　　比例
1年以内
　　　　　 975,535,071.30　 92.92%　　 755,685,905.07　　　　　　　90.74%
1～2年　　　56,487,515.48　　5.38%　　　58,482,026.34　　　　　　　 7.02%
2～3年
　　　　　　 9,855,953.44　　0.94%　　　10,668,924.45　　　　　　　 1.28%
3年以上　　　8,007,218.01　　0.76%　　　 7,977,636.33　　　　　　　 0.96%
合　　计 1,049,885,758.23　100.00%　　 832,814,492.19　　　　　　 100.00%
　　其中外币应付帐款
　　　　　　　　　 2006.6.30
币　　种
　　　　　　原币　　　　汇率　　　 折合人民币
美元
欧元
合　　计

　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
币　　种
　　　　　　　　　　 原币　　　　　汇率　　　　　　折合人民币
美元
　　　　　　 5,553,110.20　　　　8.2765　　　　 45,960,316.57
欧元
　　　　　　　 111,975.94　　　 11.2627　　　　　1,261,151.42
合　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,221,467.99
　　(2)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东款项。
　　19、预收账款
　　(1)账龄分析
　　　　　　　　　　　　2006.6.30　　　　　　　　　　　　2005.12.31
账　　龄
　　　　　　　　　　　金额　　 比例　　　　　　 金额　　　　　　　　比例
1年以内
　　　　　　181,794,955.12　 95.65%　 213,825,584.05　　　　　　　93.03%
1～2年　　　　2,100,511.17　　1.11%　　 9,847,161.40　　　　　　　 4.28%
2～3年
　　　　　　　3,965,872.58　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.76%
　　　　　　　　　　　　　　　2.09%　　 4,038,729.71
3年以上
　　　　　　　2,192,372.65　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.93%
　　　　　　　　　　　　　　　1.15%　　 2,122,522.05
合　　计　　190,053,711.52　100.00%　 229,833,997.21　　　　　　 100.00%
　　其中预收外币账款：
　　　　　　　　　　　　　　　 2006.6.30
币　　种
　　　　　　　　　　　　原币　　　　 汇率　　　　　折合人民币
美元
　　　　　　　 19,162,260.85　　　 7.9978　　　153,255,929.83
港币
　　　　　　　　　147,891.66　　　 1.0297　　　　　152,284.04
欧元
　　　　　　　　2,646,705.59　　　10.0330　　　 26,554,397.18
澳元
　　　　　　　　　195,760.59　　　 5.8285　　　　1,140,990.60
英镑
　　　　　　　　　　　120.00　　　14.5298　　　　　　1,743.58
丹麦克朗
　　　　　　　　　　5,500.00　　　 1.3451　　　　　　7,398.05
合　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 181,112,743.28

　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
币　　种
　　　　　　　　　　　　原币　　　　　汇率　　　　　　　折合人民币
美元
　　　　　　　 18,950,917.21　　　　8.0694　　　　　152,922,531.30
港币
　　　　　　　　　376,151.17　　　 1.04065　　　　　　　391,441.71
欧元
　　　　　　　　　701,190.20　　　　9.5535　　　　　　6,698,820.58
澳元
　　　　　　　　　 25,655.64　　　　5.9066　　　　　　　151,537.63
英镑
　　　　　　　　　 83,288.80　　　13.91225　　　　　　1,158,734.61
丹麦克朗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
合　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　161,323,065.83
　　(2)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东款项。
　　20、应付股利
名　　　　称　　　　　　　　　　　　2006.6.30　　　　　　　　　2005.12.31
南京国有资产经营（控股）公司　　22,512,927.16　　　　　　　 18,864,723.26
南京斯亚实业有限公司　　　　　　　 468,000.00　　　　　　　　　292,500.00
江苏弘业股份有限公司　　　　　　　　58,500.00
中国外运江苏公司　　　　　　　　　 117,000.00
南京商厦股份有限公司　　　　　　　 430,466.40
江苏经纬电脑有限公司　　　　　　　　61,724.72　　　　　　　　　 61,724.72
张长征等　　　　　　　　　　　　　 124,041.79　　　　　　　　　501,287.34
合计　　　　　　　　　　　　　　23,772,660.07　　　　　　　 19,720,235.32
　　2006年6月30日余额比2005年12月31日余额增长20.55%，主要为应付大股东股利暂未支付。
　　21、应交税金
税　　　　项　　　　 计提标准　　　　2006.6.30　　　　　　　　 2005.12.31
增　 值　 税
　　　　　　　　　　　　　17%　 -19,861,279.86　　　　　　　　 588,352.51
所　 得　 税
　　　　　　　　　　　　　33%　　 5,128,922.31　　　　　　　 9,611,235.59
营　 业　 税　　　　　　　 5%　　 2,073,678.43　　　　　　　 2,167,498.93
城　 建　 税
　　　　　　　　　 流转税的7%　　　 162,486.99　　　　　　　　 182,856.07
其他小税种　　　　　　　　　　　　　187,691.78　　　　　　　　 182,122.30
个人所得税
　　　　　　　　　　 累进税率　　　 -42,969.43　　　　　　　　 112,244.42
合　　　　计
　　　　　　　　　　　　　　　　-12,351,469.78　　　　　　　12,844,309.82
　　2006年6月30日余额比2005年12月31日余额下降196.16%，主要由于存货增加导致增值税进项税额增加以及06年所得税清算导致应交所得税减少。
　　22、其他应交款
项　　　　目　　　　　　　 2006.6.30　　　　　　　　　　　　2005.12.31
　　　　　　　　　　　　　114,096.80　　　　　　　　　　　　108,695.15
教育费附加
　　23、其他应付款
　　(1)账龄分析
　　　　　　　　　　 2006.6.30　　　　　　　　　　　　2005.12.31
账　　龄
　　　　　　　　　　金额　　　 比例　　　　　 金额　　　　　　　　 比例
1年以内　　36,915,725.45　　 64.16%　62,857,661.20　　　　　　　 75.39%
1～2年
　　　　　 13,136,960.03　　 22.83%　17,706,407.50　　　　　　　 21.24%
2～3年
　　　　　　5,423,067.15　　　9.42%　　 736,266.69　　　　　　　　0.88%
3年以上
　　　　　　2,068,496.43　　　3.59%　 2,076,640.43　　　　　　　　2.49%
合　　计　 57,544,249.06　　100.00%　83,376,975.82　　　　　　　100.00%
　　(2)期末欠本公司股东南京市国有资产经营（控股）有限公司968,022.78元，为暂借款。
　　(3)账龄超过3年的其他应付款，主要为：
单位名称　　　　　　　　 金额　欠款期限　　 欠款原因　　　　　　　　备注
南京市国有资产经
营（控股）有限公　 968,022.78　　 4-5年　　　 暂借款
司
南京金瑞织造公司　 964,500.00　 5年以上　　　 暂借款
　　(4)大额其他应付款项性质说明
单位名称　　　　　　　　　　　 金额　　欠款期限　　欠款原因　　　　 备注
劳务费　　　　　　　　 1,740,964.84　　 1年以上　　劳务押金
深圳宁泰科技有限公司　 6,386,910.11　　 1年以上　　　往来款
　　24、预提费用
项　　　目　　　　　　　　　　2006.6.30　　　　 2005.12.31　　　备注
　　　　　　　　　　　　　　　30,596.00　　　　　34,025.00
房租
　　　　　　　　　　　　　　 499,250.00　　　 3,079,043.71
利息
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66,635.89
加工费
　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00　　　 2,241,210.91
运费
　　　　　　　　　　　　　 1,835,000.00
预提业务提成
　　　　　　　　　　　　　　 645,523.07
宣传展示费
　　　　　　　　　　　　　　 171,330.94　　　　 135,564.17
其他
合　　　计　　　　　　　　 4,181,700.01　　　 5,556,479.68
　　25、长期应付款
项　 目　　　　　　　　　　　　 2006.6.30　　　　　　　　　　　2005.12.31
南京高新开发区居委会　　　　　 170,000.00　　　　　　　　　　　170,000.00
南京高新开发区招商公司
　　　　　　　　　　　　　　 3,689,500.00　　　　　　　　　　3,689,500.00
南京国际展览中心
　　　　　　　　　　　　　 139,258,988.96　　　　　　　　　140,679,731.66
购房按揭贷款
　　　　　　　　　　　　　　　 716,036.38　　　　　　　　　　　753,626.15
合　 计
　　　　　　　　　　　　　 143,834,525.34　　　　　　　　　145,292,857.81
　　26、股本(单位:股)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期变动股数
项目　　　　　　　　　 期初股份
　　　　　　　　　　　　　　　　发行配股增发 送股 公积金转增　其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份　　　 121,607,460
其中：国家拥有股份　121,607,460
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份　　　26,048,880
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计　147,656,340
二、已流通股份
1、人民币普通股　　 111,036,120
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计　111,036,120
三、股份总数　　　　258,692,460

项目　　　　　　　　　　　　　　　　期末股数　　　　　　　　　 期末比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份　　　　　　　　　　121,607,460　　　　　　　　　　 47.01%
其中：国家拥有股份　　　　　　　 121,607,460　　　　　　　　　　 47.01%
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份　　　　　　　　　 26,048,880　　　　　　　　　　 10.07%
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计　　　　　　　 147,656,340　　　　　　　　　　 57.08%
二、已流通股份
1、人民币普通股　　　　　　　　　111,036,120　　　　　　　　　　 42.92%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计　　　　　　　 111,036,120　　　　　　　　　　 42.92%
三、股份总数　　　　　　　　　　 258,692,460　　　　　　　　　　100.00%
　　27、资本公积
项　　　　　 目　　　　　 2005.12.31 本年增加　本年减少　　　　 2006.6.30
股本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　　　　　　　283,021,281.63　　　　　　　　　-　　283,021,281.63
股权投资准备　　　　　 10,490,096.76　　　　　　　　　　　　10,490,096.76
资本折算差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
其他公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　　　　　　　　　664,798.65　　　　　　　　　-　　　　664,798.65
合　 计　　　　　　　 294,176,177.04　　　　　　　　　-　　294,176,177.04
　　28、盈余公积
项　　目　　　　　　　 2005.12.31　本期增加　 本期减少　　　　　2006.6.30
法定盈余公积　　　　68,222,280.03　　　　　　　　　　　　　 68,222,280.03
法定公益金　　　　　38,094,670.06　　　　　　　　　　　　　 38,094,670.06
任意盈余公积　　　　　　38,669.58　　　　　　　　　　　　　　　 38,669.58
合　　计　　　　　 106,355,619.67　　　　　　　　　　　　　106,355,619.67
　　29、未分配利润
项　　　目　　　　　　　　　　　　 2006.6.30　　　　　　　　　 2005.12.31
期初未分配利润　　　　　　　　133,825,634.96　　　　　　　 129,158,405.33
其他转入
本期净利润　　　　　　　　　　 14,622,468.05　　　　　　　　25,830,379.60
提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取任意盈余公积金
应付普通股股利　　　　　　　　　7,760,773.80　　　　　　　　12,934,623.00
转作股本的普通股股利
期末余额　　　　　　　　　　　140,687,329.21　　　　　　　 142,054,161.93
　　2006年5月12日公司召开2005年度股东大会，会议审议通过了2005年度利润分配方案，以2005年年末总股本258,692,460股为基数，每10股派0.3元现金红利，共计7,760,773.80元。
　　30、未确认的投资损失
　　2006.6.30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
-8,475,224.66　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-7,840,210.35
　　期末余额为公司控股子公司深圳同泰生物化工有限公司及孙公司南京东湖丽岛花园会所有限公司按投资比例计算超过投资成本的部分损失。
　　31、主营业务收入、主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币单位:人民币万元
　　(1)按类别
　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　　 2005年1-6月
类别
　　　　　　　　　　　 收入　　　　 成本　　　　　 收入　　　　　　　成本
纺织面料及辅料　　57,733.11　　55,743.99　　　75,580.62　　　　 73,145.66
服装　　　　　　　62,186.09　　58,042.46　　 100,265.84　　　　 91,454.41
针织品　　　　　　37,451.73　　34,042.46　　　47,589.99　　　　 43,141.73
纺织原料　　　　　39,030.36　　38,313.11　　　43,415.87　　　　 42,571.97
机电产品　　　　　54,743.80　　52,331.76　　　43,250.58　　　　 41,626.79
日用百货　　　　　 9,563.01　　 9,082.18　　　 7,691.45　　　　　7,177.87
化工原料　　　　　37,224.24　　34,830.27　　　34,088.78　　　　 32,678.18
其他　　　　　　　 9,393.89　　 8,733.87　　　 7,424.00　　　　　6,968.31
金属材料　　　　　43,725.54　　43,672.63　　　50,465.62　　　　 50,380.97
生物化工用品　　　　　81.47　　　　77.88　　　　　49.92　　　　　　 49.91
药品销售　　　　　 3,801.14　　 2,748.28　　　 1,044.96　　　　　　519.71
服务　　　　　　　 1,833.14　　　 244.24　　　 1,380.55　　　　　　289.75
合计
　　　　　　　　 356,767.52　 337,863.13　　 412,248.18　　　　390,005.26
　　(2)按地区
　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　 2005年1-6月
类别
　　　　　　　　　　　 收入　　　　 成本　　　　　 收入　　　　　　　成本
欧盟　　　　　　　61,965.41　　58,851.39　　　85,486.62　　　　 79,966.84
美加地区　　　　　54,808.67　　52,054.30　　　72,389.76　　　　 67,715.63
日本　　　　　　　23,781.42　　22,586.30　　　35,694.78　　　　 33,390.00
东盟　　　　　　　21,634.08　　20,546.88　　　 8,296.25　　　　　7,760.57
南亚　　　　　　　11,327.51　　10,758.25　　　13,407.84　　　　 12,542.11
澳新地区　　　　　 7,414.59　　 7,041.98　　　14,552.02　　　　 13,612.41
香港　　　　　　　11,920.40　　11,321.35　　　 5,999.75　　　　　5,612.35
土耳其　　　　　　 1,217.54　　 1,156.35　　　　 636.63　　　　　　595.53
韩国　　　　　　　 3,101.70　　 2,945.83　　　 1,295.65　　　　　1,211.99
其他国家　　　　　27,638.01　　26,249.08　　　32,984.14　　　　 30,854.38
国内　　　　　　 131,958.19　 124,351.42　　 141,504.74　　　　136,743.45
合计
　　　　　　　　 356,767.52　 337,863.13　　 412,248.18　　　　390,005.26
　　占公司销售收入前五名的客户收入为74,879.22万元,占全部销售收入的20.99%。
　　32、主营业务税金及附加
项　　　　　　　目　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　　　2005年1-6月
营　　业　　 税　　　　　　　　 480,104.41　　　　　　　　　　 551,109.97
城市维护建设税　　　　　　　　　300,222.01　　　　　　　　　　 302,719.87
教育费附加　　　　　　　　　　　181,078.66　　　　　　　　　　 175,361.31
合　　　　　 计　　　　　　　　 961,405.08　　　　　　　　　 1,029,191.15
　　33、其他业务利润
种　　　类　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　　　2005年1-6月
材料销售　　　　　　　　　　　　 33,484.60　　　　　　　　　　　 3,407.60
劳务收入　　　　　　　　　　　　187,922.07　　　　　　　　　　 156,100.29
代购代销手续费　　　　　　　　7,100,489.04　　　　　　　　　10,675,211.55
其他　　　　　　　　　　　　　　151,876.29　　　　　　　　　　 291,610.44
合　　计　　　　　　　　　　　7,473,772.00　　　　　　　　　11,126,329.88
　　2006年上半年比2005年上半年同期下降32.83%，主要为公司加强经营管理减少代理进出口业务所致。
　　34、财务费用
项　　　　　目　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　　 2005年1-6月
利息支出
　　　　　　　　　　　　　　 37,429,659.20　　　　　　　　 35,256,242.00
减:利息收入
　　　　　　　　　　　　　　　6,447,554.18　　　　　　　　　5,193,071.33
减:汇兑收益
　　　　　　　　　　　　　　　6,071,435.60　　　　　　　　　　958,864.38
手续费
　　　　　　　　　　　　　　　8,941,733.56　　　　　　　　 13,200,257.20
其他
　　　　　　　　　　　　　　　2,107,614.61　　　　　　　　　　 77,469.95
合　　　　计
　　　　　　　　　　　　　　 35,960,017.59　　　　　　　　 42,382,033.44
　　2006年上半年比2005年上半年同期下降15.15%，主要为06年上半年汇兑收益增加所致。
　　35、投资收益
种　　　类　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　　　2005年1-6月
按权益法核算的投资收益　　　　4,971,043.94　　　　　　　　　 5,209,858.73
股权投资差额摊销　　　　　　　 -393,213.72　　　　　　　　　　-343,112.53
股票股利　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 153,948.10
股票投资收益　　　　　　　　　 -234,907.99　　　　　　　　　　　　 943.26
债券投资收益　　　　　　　　　　　1,648.00　　　　　　　　　　　 2,151.00
基金投资收益　　　　　　　　　1,271,345.49　　　　　　　　　　 -37,532.08
其他　　　　　　　　　　　　　　 54,884.75　　　　　　　　　　 168,145.00
股票跌价准备　　　　　　　　　　225,400.33
基金跌价准备　　　　　　　　　1,074,295.10
合　　　计　　　　　　　　　　6,970,495.90　　　　　　　　　　　 5,154,401.48
　　2006年上半年比2005年上半年同期增长35.23%，主要为06年上半年基金投资收益同比大幅增长所致。
　　36、补贴收入
项　　　　　目　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　　　　2005年1-6月
境外展摊位补贴　　　　　　　　639,105.00
税收返还　　　　　　　　　　　 86,532.00　　　　　　　　　　　 267,258.91
其他补贴　　　　　　　　　　　541,250.00
合　　　计　　　　　　　　　1,266,887.00　　　　　　　　　　　 267,258.91
　　2006年上半年比2005年上半年同期增长374.03%，主要为06年上半年境外展摊位补贴及其他补贴大幅增长所致。
　　37、营业外收入
项　　　目　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　2005年1-6月
固定资产清理净收入　　　　　　　　　　136,019.99　　　　　　　　47,307.99
房款收入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,000.00
罚款净收入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229,943.66　　　　　　　 143,818.25
违约金收入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80,000.81
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　125,868.59　　　　　　　 527,349.96
合　　 计　　　　　　　　　　　　　　 611,833.05　　　　　　　 718,476.20
　　38、营业外支出
项　　　目　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　2005年1-6月
非常损失
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,981.22
固定资产清理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,560.00　　　　　　　　53,495.28
罚款支出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　123,061.79　　　　　　　 657,550.93
其它
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　290,412.66　　　　　　　　17,689.83
合　　计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422,015.67　　　　　　　 728,736.04
　　39、所得税
2006年1-6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1-6月
2,939,950.86　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,320,566.85
　　40、支付的其他与经营活动有关的现金
　　支付的其他与经营活动有关的现金198,027,310.99元,明细列示如下:
项　　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　额
营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58,784,467.59
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,919,083.29
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,519,971.71
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,767,938.70
财务费用手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,790,727.04
营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 363,860.53
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,640,051.22
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,241,210.91
合　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 198,027,310.99
　　（二）母公司会计报表科目注释
　　1、应收账款
　　(1)账龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
账　　龄
　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　比重　　　　 坏账准备
1年以内　　　　　674,598,836.86　　　86.95%　　20,199,276.61
1～2年　　　　　　51,453,035.71　　　 6.63%　　 5,145,303.57
2～3年　　　　　　 2,446,063.99　　　 0.32%　　　 489,212.80
3～4年　　　　　　18,204,676.34　　　 2.35%　　 9,102,338.17
4～5年　　　　　　20,303,730.36　　　 2.62%　　16,242,984.29
5年以上　　　　　　8,833,667.76　　　 1.13%　　 8,833,667.76
合　 计　　　　　775,840,011.02　　 100.00%　　60,012,783.20

　　　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
账　　龄
　　　　　　　　　　　　 金额　　　　 比重　　　　　　坏账准备
1年以内　　　　677,271,399.19　　　 86.96%　　　 20,199,276.61
1～2年　　　　　51,453,035.71　　　　6.61%　　　　5,145,303.57
2～3年　　　　　 2,446,063.99　　　　0.31%　　　　　489,212.80
3～4年　　　　　18,204,676.34　　　　2.34%　　　　9,102,338.17
4～5年　　　　　20,303,730.36　　　　2.61%　　　 16,242,984.29
5年以上　　　　　9,156,935.75　　　　1.17%　　　　9,156,935.75
合　 计　　　　778,835,841.34　　　100.00%　　　 60,336,051.19
　　其中外币应收账款
　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
币　　种
　　　　　　　　　　　　　 原币　　　 汇率　　　　折合人民币
美元
　　　　　　　　　50,441,735.76　　 7.9978　　403,422,914.26
澳元
欧元
　　　　　　　　　　 628,555.32　　10.0330　　　6,306,295.53
港币
　　　　　　　　　　　11,471.50　　 1.0297　　　　 11,812.20
日元　　　　　　　　 408,150.00　　 0.0686　　　　 28,005.62
合　 计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　409,769,027.61

　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
币　　种
　　　　　　　　　　　　 原币　　　　汇率　　　　　　　 折合人民币
美元
　　　　　　　　73,650,127.50　　　8.0694　　　　　 594,312,338.85
澳元
　　　　　　　　　 153,156.48　　　5.9066　　　　　　　 904,634.06
欧元
　　　　　　　　　 510,680.79　　　9.5535　　　　　　 4,878,788.93
港币
　　　　　　　　　　36,110.00　　 1.04065　　　　　　　　37,577.87
日元
合　 计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600,133,339.71
　　(2)无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。
　　(3)欠款金额前五名合计228,628,212.44元,占期末应收账款余额的29.47%。
　　2、其他应收款
　　(1)账龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
账　　龄
　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　 比重　　　　坏账准备
1年以内
　　　　　　　　　 90,443,777.27　　　 69.12%　　2,182,246.08
1～2年
　　　　　　　　　 26,753,092.00　　　 20.45%　　3,485,309.20
2～3年　　　　　　　4,262,533.49　　　　3.26%　　1,572,506.70
3～4年
　　　　　　　　　　6,464,133.09　　　　4.94%　　3,532,066.55
4～5年
　　　　　　　　　　2,821,936.61　　　　2.16%　　2,261,729.12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
账　　 龄
　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　比重　　　　　 坏账准备
5年以上
　　　　　　　　　　　　103,667.82　　　　　　　 0.07%　　　　 103,667.82
合　　 计
　　　　　　　　　　130,849,140.28　　　　　　 100.00%　　　13,137,525.47

　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
账　　龄
　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　 比重　　　　　　坏账准备
1年以内
　　　　　　　　77,977,825.25　　　　 65.84%　　　　2,182,246.07
1～2年
　　　　　　　　26,753,092.00　　　　 22.59%　　　　3,485,309.20
2～3年　　　　　 4,262,533.49　　　　　3.60%　　　　1,572,506.70
3～4年
　　　　　　　　 6,464,133.09　　　　　5.46%　　　　3,532,066.55
4～5年
　　　　　　　　 2,821,936.61　　　　　2.38%　　　　2,261,729.13
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005.12.31
账　　 龄
　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　 比重　　　　　　　 坏账准备
5年以上
　　　　　　　　　　　 150,000.00　　　　　　0.13%　　　　　　 150,000.00
合　　 计
　　　　　　　　　 118,429,520.44　　　　　100.00%　　　　　13,183,857.65
　　(2)期末无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。
　　(3)大额其他应收款说明
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　欠款原因
南京建纺实业公司　　　　　　　　　　21,538,184.03　　　　　　　　　　借款
深圳同泰生物化工有限公司　　　　　　16,552,955.85　　　　　　　　　　借款
南京市对外贸易公司　　　　　　　　　12,659,195.68　　　　　　　　　　借款
南京兰尚时装有限公司　　　　　　　　 9,000,000.00　　　　　　　　　　借款
南京南泰购物广场有限公司　　　　　　 6,099,290.00　　　　　　　　　　借款
合计　　　　　　　　　　　　　　　　65,849,625.56
　　(4)欠款金额前五名合计65,849,625.56元,占期末其他应收款的50.32%。
　　(5)根据04年3月23日四届四次董事会决议，对南京建纺实业公司进行增资，因工商登记手续尚未办理成功，故暂挂其他应收款。
　　3、长期投资
　　(1)类别
　　　　　　　　　　　　2005.12.31
项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增加
　　　　　　　　　　　　　　　金额　 减值准备
长期股权投资　　　　541,818,217.76　　　　　　　9,984,916.79
长期债权投资
合　　 计
　　　　　　　　　　541,818,217.76　　　　　　　9,984,916.79

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
项　　 目　　　　　　 本期减少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　 减值准备
长期股权投资　　　1,482,085.70　　　　　　　550,321,048.85
长期债权投资
合　　 计
　　　　　　　　　1,482,085.70　　　　　　　550,321,048.85
　　(2)长期股权投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30
项　　 目
　　　　　　　　　　　　　　　金额　 减值准备　　　　　 净额
长期股票投资　　　　　4,035,280.60　　　　　　　4,035,280.60
长期股权投资　　　　546,285,768.25　　　　　　546,285,768.25
其中：股权投资差额　　　772,064.59　　　　　　　　772,064.59
合　　 计
　　　　　　　　　　550,321,048.85　　　　　　550,321,048.85

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006.6.30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005.12.31
项　　 目
　　　　　　　　　　　　　　　金额　　减值准备　　　　　　　　　　　 净额
长期股票投资　　　　　4,035,280.60　　　　　　　　　　　　　 4,035,280.60
长期股权投资　　　　537,782,937.16　　　　　　　　　　　　 537,782,937.16
其中：股权投资差额　　1,012,317.87　　　　　　　　　　　　　 1,012,317.87
合　　 计
　　　　　　　　　　541,818,217.76　　　　　　　　　　　　 541,818,217.76
　　(3)长期股权投资-股票投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占被投资单　　　　　　　　　减值
被投资单位　　　　 股份类别　 股票数量　　　　　　　 初始投资成本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 位股权比例　　　　　　　　　准备
交通银行　　　　　　 法人股　39.3273万　0.00170510%　　503,280.60
南京新百　　　　　　 法人股　　　 15万　0.06515841%　　298,000.00
沪宁高速公路　　　　 法人股　　　 13万　0.00258052%　　234,000.00
江苏工艺(弘业股份)　 法人股 141.9232万　0.71158175%　3,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 4,035,280.60

被投资单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末市价
交通银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,045,013.70
南京新百　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,473,000.00
沪宁高速公路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　676,000.00
江苏工艺(弘业股份)　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,236,966.08
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,430,979.78
　　(4)长期股权投资-其他股权投资：
　　A、按权益法核算的对子公司的投资
　　　　　　占被投
　　　　　　资单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 累计追加投资
被投资单位　　　　 投资期限　　 初始投资额　　　 期初余额
　　　　　　注册资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额
　　　　　　本比例
南京朗诗置
　　　　　　　　　 2001.12-
业股份有限　37.20%　　　　　　8,500,000.00　78,472,997.57　 21,944,691.41
　　　　　　　　　　2031.12
公司
深圳同泰生
　　　　　　　　　　2001.9-
物化工有限　60.00%　　　　　　　900,000.00
　　　　　　　　　　 2031.9
公司
南京南泰显　　　　　2001.7-
　　　　　　96.15%　　　　　 50,000,000.00　53,356,024.13
示有限公司　　　　　 2051.7
南京高新经
　　　　　　　　　　1996.6-
纬电气有限　53.79%　　　　　 27,767,546.49　28,290,758.70
　　　　　　　　　　 2016.7
公司
泰洲市南泰
　　　　　　　　　 2002.11-
丝绸有限公　65.00%　　　　　　2,470,000.00　 2,920,357.38　　　650,000.00
　　　　　　　　　　2012.11
司
南京金瑞织　　　　　1998.6-
　　　　　　90.00%　　　　　　3,600,000.00　 3,600,000.00
造有限公司　　　　　 2018.6
南京六朝服　　　　　2000.7-
　　　　　　90.00%　　　　　　　900,000.00　　 576,123.14
装有限公司　　　　　 2010.7
南京美联服
　　　　　　　　　　2000.2-
装设计制作　90.00%　　　　　　　900,000.00　　 481,489.83
　　　　　　　　　　 2020.2
有限公司
南京利凯汽
　　　　　　　　　　2001.6-
车贸易有限　51.00%　　　　　　2,550,000.00　 5,460,139.82　　2,550,000.00
　　　　　　　　　　 2010.4
公司
溧阳广道针　　　　 2001.10-
　　　　　　55.00%　　　　　　1,100,000.00　 3,617,546.49　　1,100,000.00
织有限公司　　　　　2005.12
南京朗诗服
　　　　　　　　　　2001.4-
装设计有限　62.50%　　　　　　1,000,000.00　 2,056,374.35　　1,000,000.00
　　　　　　　　　　 2011.4
公司
南京建纺实　　　　　2002.4-
　　　　　　70.00%　　　　　　5,784,940.00　 7,697,342.00
业有限公司　　　　　 2012.4
蒙古南泰有　100.00
　　　　　　　　　 2001.8.16　2,891,000.00　 4,163,233.07
限公司　　　　　 %
新疆南泰纺
　　　　　　　　　　2003.2-
织有限责任　80.00%　　　　　　2,400,000.00　 2,001,054.55
　　　　　　　　　　 2007.2
公司
江阴宁联服　　　　 2002.12-
　　　　　　40.00%　　　　　　2,000,000.00　 2,417,034.41
饰有限公司　　　　　2012.12
南京南泰数
　　　　　　　　　　2004.1-
码科技有限　95.00%　　　　　 14,250,000.00　13,906,617.06
　　　　　　　　　　2023.11
公司
南京虹云制　　　　　2004.5-
　　　　　　95.00%　　　　　　1,900,000.00　 1,434,088.08
衣有限公司　　　　　 2024.5
南京朗诗织　　　　　2004.6-
　　　　　　95.00%　　　　　 19,247,000.00　18,276,477.41
造有限公司　　　　　 2054.6
盱眙县南泰　　　　　2004.8-
　　　　　　85.50%　　　　　　1,180,000.00　　 507,996.60
服装有限公　　　　　 2012.8
　　　　　　占被投
　　　　　　资单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 累计追加投资
被投资单位　　　　 投资期限　　 初始投资额　　　 期初余额
　　　　　　注册资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额
　　　　　　本比例
司
江阴南北服　　　　 2002.11-
　　　　　　40.00%　　　　　　2,000,000.00　 2,286,858.15
饰有限公司　　　　　2012.11
如皋市丰道
　　　　　　　　　　2005.9-
针织有限公　45.00%　　　　　　2,025,000.00　 2,025,000.00
　　　　　　　　　　 2035.9
司
江阴南泰家
　　　　　　　　　 2005.1－
纺用品有限　40.00%　　　　　　2,000,000.00　 2,014,941.54
　　　　　　　　　　 2025.1
公司
南京南泰国　　　　 2004.11-
　　　　　　51.00%　　　　　204,000,000.00 205,001,885.72
展　　　　　　　　　2054.11
南京瑞尔医　　　　　2001.8-
　　　　　　95.00%　　　　　　3,212,355.72　40,806,581.18　 34,787,644.28
药有限公司　　　　　2007.11
合计　　　　　　　　　　　　362,577,842.21 481,370,921.18　 62,032,335.69

被投资单位　本期权益增减额　　 累计权益增减额　　　　　　　　期末帐面余额
南京朗诗置
业股份有限　　 -605,678.19　　　47,422,627.97　　　　　　　 77,867,319.38
公司
深圳同泰生
物化工有限　　　　　　　　　　　　-900,000.00
公司
南京南泰显
　　　　　　　6,014,575.14　　　 9,370,599.27　　　　　　　 59,370,599.27
示有限公司
南京高新经
纬电气有限　　　897,732.26　　　 1,420,944.47　　　　　　　 29,188,490.96
公司
泰洲市南泰
丝绸有限公　　　 31,723.15　　　　-167,919.47　　　　　　　　2,952,080.53
司
南京金瑞织
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,600,000.00
造有限公司
南京六朝服
　　　　　　　 -344,113.01　　　　-667,989.87　　　　　　　　　232,010.13
装有限公司
南京美联服
装设计制作　　 -481,489.83　　　　-900,000.00
有限公司
南京利凯汽
车贸易有限　　　184,149.86　　　　 544,289.68　　　　　　　　5,644,289.68
公司
溧阳广道针
　　　　　　　　799,147.60　　　 2,216,694.09　　　　　　　　4,416,694.09
织有限公司
南京朗诗服
装设计有限　　　-82,074.21　　　　 -25,699.86　　　　　　　　1,974,300.14
公司
南京建纺实
　　　　　　　　　7,898.54　　　 1,920,300.54　　　　　　　　7,705,240.54
业有限公司
蒙古南泰有
　　　　　　　 -141,335.17　　　 1,130,897.90　　　　　　　　4,021,897.90
限公司
新疆南泰纺
织有限责任　　 -117,180.98　　　　-516,126.43　　　　　　　　1,883,873.57
公司
江阴宁联服
　　　　　　　　101,475.95　　　　 518,510.36　　　　　　　　2,518,510.36
饰有限公司
南京南泰数
码科技有限　　 -934,228.06　　　-1,277,611.00　　　　　　　 12,972,389.00
公司
南京虹云制
　　　　　　　 -316,858.92　　　　-782,770.84　　　　　　　　1,117,229.16
衣有限公司
南京朗诗织
　　　　　　　　　3,882.61　　　　-966,639.98　　　　　　　 18,280,360.02
造有限公司
盱眙县南泰
　　　　　　　　-40,499.46　　　　-712,502.86　　　　　　　　　467,497.14
服装有限公
被投资单位　本期权益增减额　　 累计权益增减额　　　　　　　　期末帐面余额
司
江阴南北服
　　　　　　　　223,553.72　　　　 510,411.87　　　　　　　　2,510,411.87
饰有限公司
如皋市丰道
针织有限公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,025,000.00
司
江阴南泰家
纺用品有限　　　432,604.22　　　　 447,545.76　　　　　　　　2,447,545.76
公司
南京南泰国
　　　　　　　1,338,323.58　　　 2,340,209.30　　　　　　　206,340,209.30
展
南京瑞尔医
　　　　　　　2,531,222.29　　　 5,337,803.47　　　　　　　 43,337,803.47
药有限公司
合计　　　　　9,502,831.09　　　66,263,574.37　　　　　　　490,873,752.27
　　B、长期股权投资-股权投资差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销　 摊销
被投资单位　　　　 初始余额　　　形成原因　　　　　　　　　　　　期初余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期限　 方法
南京瑞尔医药有　　　　　　　 投资成本高于
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67个月 直线法　　　 888,143.18
限公司　　　　 2,587,199.80　享有权益部分
南京朗诗置业股　 171,275.51　投资成本高于
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120个月 直线法　　　 124,174.69
份有限公司　　　　　　　　　 享有权益部分
合计　　　　　 2,758,475.31　　　　　　　　　　　　　　　　　1,012,317.87

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余
被投资单位　　 本期增加　　 本期摊销额　　 摊余价值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期限
南京瑞尔医药有
　　　　　　　　　　　　　　231,689.54　 656,453.64
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17月
南京朗诗置业股
　　　　　　　　　　　　　　　8,563.74　 115,610.95
份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 81月
合计　　　　　　　　　　　　240,253.28　 772,064.59
　　C、按成本法核算的其他股权投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期增
被投资单位名称 占被投资单位注 投资起止期　　　 期初余额
　　　　　　　　 册资本的比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加
江苏嘉华实业有
限公司--东湖丽　　　　　　　　　　　　　　47,963,397.98
岛
南京斯亚实业有
　　　　　　　　　　　　　　　　 1992.9-
　　　　　　　　　　　　　10%　　　　　　　1,718,618.00
限公司　　　　　　　　　　　　　　2007.9
山东肥城华美热
　　　　　　　　　　　　　15%　　　　　　　6,730,000.00
电有限公司
合　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　56,412,015.98　　　　　　-

被投资单位名称　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　　　　期末余额
江苏嘉华实业有
限公司--东湖丽　　　　 1,000,000.00　　　　　　　　　　 46,963,397.98
岛
南京斯亚实业有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,718,618.00
限公司
山东肥城华美热
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,730,000.00
电有限公司
合　　计　　　　　　　 1,000,000.00　　　　　　　　　　 55,412,015.98
　　公司与江苏嘉华实业有限公司达成协议,合作开发东湖花园住宅小区,公司负责小区从立项到销售完毕所需要的全部开发建设资金，江苏嘉华实业有限公司负责小区的开发建设、销售、管理工作，公司按全部投资额的2%向江苏嘉华实业有限公司支付管理费，该小区建成销售后，清算产生的收益及剩余资产归本公司。该项目批准的总投资为9,500.00万元，2006年上半年收回价值100万元的房款。
　　4、主营业务收入、主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币单位:人民币万元
　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　　 2005年1-6月
类别
　　　　　　　　　　　　收入　　　　 成本　　　　　 收入　　　　　　成本
纺织面料及辅料　　 57,178.81　　55,218.63　　　75,580.62　　　 73,145.66
服装　　　　　　　 58,904.79　　54,902.97　　　96,983.73　　　 88,271.32
针织品　　　　　　 37,451.73　　34,042.46　　　47,589.99　　　 43,141.73
纺织原料　　　　　 39,030.36　　38,313.11　　　43,415.87　　　 42,571.97
机电产品　　　　　 29,227.24　　28,521.96　　　16,119.50　　　 15,548.39
日用百货　　　　　　9,563.01　　 9,082.18　　　 7,691.45　　　　7,177.87
化工原料　　　　　 37,224.24　　34,830.27　　　34,088.79　　　 32,678.19
其他　　　　　　　　9,393.89　　 8,733.87　　　 7,424.00　　　　6,968.31
金属材料　　　　　 43,725.54　　43,672.63　　　50,465.62　　　 50,380.97
合计
　　　　　　　　　321,699.61　 307,318.08　　 379,359.57　　　359,884.41
　　(2)按地区
　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　　 2005年1-6月
类别
　　　　　　　　　　　　收入　　　　 成本　　　　　 收入　　　　　　成本
欧盟　　　　　　　 61,965.41　　58,851.39　　　85,486.62　　　 79,966.84
美加地区　　　　　 54,808.67　　52,054.30　　　72,389.76　　　 67,715.63
日本　　　　　　　 23,781.42　　22,586.30　　　35,694.78　　　 33,390.00
东盟　　　　　　　 21,634.08　　20,546.88　　　 8,296.25　　　　7,760.57
南亚　　　　　　　 11,327.51　　10,758.25　　　13,407.84　　　 12,542.11
澳新地区　　　　　　7,414.59　　 7,041.98　　　14,552.02　　　 13,612.41
香港　　　　　　　 11,920.40　　11,321.35　　　 5,999.75　　　　5,612.35
土耳其　　　　　　　1,217.54　　 1,156.35　　　　 636.63　　　　　595.53
韩国　　　　　　　　3,101.70　　 2,945.83　　　 1,295.65　　　　1,211.99
其他国家　　　　　 27,638.01　　26,249.08　　　32,984.14　　　 30,854.38
国内　　　　　　　 96,890.28　　93,806.37　　 108,616.13　　　106,622.60
合计　　　　　　　321,699.61　 307,318.08　　 379,359.57　　　359,884.41
　　占公司销售收入前五名的客户收入为74,879.22万元,占全部销售收入的23.28%。
　　5、投资收益
种　　　类　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　　　 2005年1-6月
按权益法核算的投资收益　　　　10,225,170.11　　　　　　　　　6,146,128.23
股权投资差额摊销　　　　　　　　-240,253.32　　　　　　　　　 -240,253.32
股票股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 153,948.10
其他　　　　　　　　　　　　　　　54,884.75
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,145.00
合　　　计　　　　　　　　　　10,039,801.54　　　　　　　　　6,127,968.01
　　2006年上半年比2005年上半年同期增长63.84%，主要为公司投资项目进入回报期，投资收益大幅增加所致。
　　注释六、关联方关系及交易
　　1、存在控制关系的关联方
企业名称　　　　　　　　　　　　注册地址　　　　　注册资本
南京市国有资产经营(控股)公司　　　　南京　　　　 76000万元
南京金瑞织造有限公司　　　　　　南京六合　　　　　 400万元
南京六朝服装有限公司　　　　　　　　南京　　　　　 100万元
南京利凯汽车贸易有限公司　　　　　　南京　　　　　1000万元
南京瑞尔医药有限公司　　　　　　　　南京　　　　　4000万元
南京南泰显示有限公司　　　　　　　　南京　　　　　5200万元
深圳同泰生物化工有限公司　　　　　　深圳　　　　　1000万元
溧阳广道针织有限公司　　　　　　　溧阳市　　　　　 400万元
南京朗诗服装设计制作有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　南京　　　　　 320万元
公司
南京建纺实业有限公司　　　　　　　　南京　　　　 100万美元
泰州南泰丝绸有限公司　　　　　　　　泰州　　　　　 480万元
南京南泰数码科技有限公司　　　　　　南京　　　　　1500万元
蒙古南泰有限公司　　　　　　　　　　蒙古　　　　　35万美元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　南京　　　　　 200万元
南京虹云制衣有限公司
南京朗诗织造有限公司　　　　　　　　南京　　　　　2026万元
盱眙南泰服装有限公司　　　　　　　盱眙县　　　　　 138万元
南京南泰国际展览中心有限　　　　　　南京
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40000万元
公司
镇江南泰对外经贸有限公司　　　　　　镇江　　　　　 100万元
企业名称　　　　　　　　　　　　注册地址　　　　　注册资本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　南京　　　　　4000万元
南京百业光电有限公司
上海朗诗国际贸易有限公司　　　　　　上海　　　　　 100万元
南京乾华经贸发展有限公司　　　　　　南京　　　　　　 100万
南京东湖丽岛花园会所有限　　　　　　南京　　　　　　　50万
公司
南京高新经纬电气有限公司　　　　　　南京　　　　　4800万元
南京利凯发展有限公司　　　　　　　　南京　　　　　 200万元
新彊南泰纺织有限责任公司　　　　　　新疆　　　　　 300万元
南京海鲸药业有限公司　　　　　　　　南京　　　　　1000万元
南京海鲸房产开发有限公司　　　　　　南京　　　　　 800万元

企业名称　　　　　　　　　　　主营业务　　　　　　　　 与本公司关系
南京市国有资产经营(控股)公司　国有资产产权管理和经营　　　　 母公司
南京金瑞织造有限公司　　　　　纺织品、针织品、服装　　　　　 子公司
南京六朝服装有限公司　　　　　服装　　　　　　　　　　　　　 子公司
南京利凯汽车贸易有限公司　　　汽车、汽车配件销售　　　　　　 子公司
　　　　　　　　　　　　　　　药品生产销售、化工产品
南京瑞尔医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
　　　　　　　　　　　　　　　销售
　　　　　　　　　　　　　　　电子显示器、机电产品、
南京南泰显示有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
　　　　　　　　　　　　　　　交通信息显示控制系统的
　　　　　　　　　　　　　　　开发、生产、销售
　　　　　　　　　　　　　　　研究开发和生产经营香
　　　　　　　　　　　　　　　精、香水、香皂、日化洗
深圳同泰生物化工有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
　　　　　　　　　　　　　　　涤用品、日用生化洗涤产
　　　　　　　　　　　　　　　品及塑料包装材料和制品
　　　　　　　　　　　　　　　针织服装设计、生产及销
溧阳广道针织有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
　　　　　　　　　　　　　　　售
南京朗诗服装设计制作有限　　　纺织品、服装设计、生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
　　　　　　　　　　　　　　　产、销售；室内装饰、施
公司
　　　　　　　　　　　　　　　工；家具生产、销售
南京建纺实业有限公司　　　　　服装制造、销售　　　　　　　　 子公司
泰州南泰丝绸有限公司　　　　　服装制造、销售　　　　　　　　 子公司
　　　　　　　　　　　　　　　电子、电器产品及
南京南泰数码科技有限公司　　　其零部件的技术开　　　　　　　 子公司
　　　　　　　　　　　　　　　发、生产、销售
蒙古南泰有限公司　　　　　　　服装制造、销售　　　　　　　　 子公司
　　　　　　　　　　　　　　　服装、玩具、鞋帽
　　　　　　　　　　　　　　　（生产、加工、销
　　　　　　　　　　　　　　　售）；绣花、印花
南京虹云制衣有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
　　　　　　　　　　　　　　　（加工、销售）；
　　　　　　　　　　　　　　　服装面料及辅料、
　　　　　　　　　　　　　　　日用百货销售
　　　　　　　　　　　　　　　丝绸纺织；服装设
　　　　　　　　　　　　　　　计、打样、生产及
南京朗诗织造有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
　　　　　　　　　　　　　　　销售；服装辅料、
　　　　　　　　　　　　　　　工艺品生产销售等
　　　　　　　　　　　　　　　皮革服装、丝绸服
　　　　　　　　　　　　　　　装、棉织服装、人
盱眙南泰服装有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
　　　　　　　　　　　　　　　造革服装生产、加
　　　　　　　　　　　　　　　工、销售
　　　　　　　　　　　　　　　举办各类商品等展
　　　　　　　　　　　　　　　览、展示；举办各
南京南泰国际展览中心有限　　　类会议；为招商提
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
公司　　　　　　　　　　　　　供场所和配套服
　　　　　　　　　　　　　　　务；室内外装饰；
　　　　　　　　　　　　　　　设计制作报刊等
　　　　　　　　　　　　　　　代办各类商品的进出口业
镇江南泰对外经贸有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 孙公司
　　　　　　　　　　　　　　　务手续；承办三来一补业
企业名称　　　　　　　　　　　主营业务　　　　　　　　 与本公司关系
　　　　　　　　　　　　　　　务，易货贸易
　　　　　　　　　　　　　　　电子显示器，机电产品，
南京百业光电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 孙公司
　　　　　　　　　　　　　　　光源产品的开发
　　　　　　　　　　　　　　　自营和代理各类商品和技
上海朗诗国际贸易有限公司　　　术的进出口，针纺织品，　　　　 孙公司
　　　　　　　　　　　　　　　服装及辅料。
　　　　　　　　　　　　　　　木浆，化纤浆粕，纸及制
南京乾华经贸发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 孙公司
　　　　　　　　　　　　　　　品，电子产品，印刷工业
南京东湖丽岛花园会所有限　　　中餐制售，茶座，舞厅，　　　　 孙公司
公司　　　　　　　　　　　　　桑拿，美容，美发
　　　　　　　　　　　　　　　电子产品、机电产
南京高新经纬电气有限公司　　　品、服装、建材、办　　　　　　 子公司
　　　　　　　　　　　　　　　公设备生产、销售
　　　　　　　　　　　　　　　汽车、汽车配件销售
　　　　　　　　　　　　　　　及售后服务；汽车租
南京利凯发展有限公司　　　　　赁服务及技术咨询；　　　　　　 孙公司
　　　　　　　　　　　　　　　苗木、花卉种植、销
　　　　　　　　　　　　　　　售
　　　　　　　　　　　　　　　布及服装的生产与
新彊南泰纺织有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
　　　　　　　　　　　　　　　销售
南京海鲸药业有限公司　　　　　药品生产销售　　　　　　　　　 孙公司
南京海鲸房产开发有限公司　　　房产开发、销售　　　　　　　　 孙公司

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法定代表人
南京市国有资产经营(控股)公司　　　　　　　　　　　　　　　　 周发亮
南京金瑞织造有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 徐先民
南京六朝服装有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 韩勇
南京利凯汽车贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 张钟灵
南京瑞尔医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 胡海鸽
南京南泰显示有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单晓钟
深圳同泰生物化工有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单晓钟
溧阳广道针织有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 唐建国
南京朗诗服装设计制作有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 樊晔
公司
南京建纺实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 韩勇
泰州南泰丝绸有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 王敏
南京南泰数码科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杜少杰
蒙古南泰有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 韩勇
南京虹云制衣有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 何平
南京朗诗织造有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 王勇
盱眙南泰服装有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 王敏
南京南泰国际展览中心有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单晓钟
镇江南泰对外经贸有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 王勇
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法定代表人
南京百业光电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 张长征
上海朗诗国际贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 王昕
南京乾华经贸发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 慕军
南京东湖丽岛花园会所有限　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杨海华
公司
南京高新经纬电气有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丁杰
南京利凯发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 张金陵
新彊南泰纺织有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 叶青
南京海鲸药业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 胡海鸽
南京海鲸房产开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 胡海鸽
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称　　　　　　　　　　　　　年初数　 本年增加数　　　　　本年减少数
南京金瑞织造有限公司　　　　　　 400万元
南京六朝服装有限公司　　　　　　 100万元
南京利凯汽车贸易有限公司　　　　1000万元
南京瑞尔医药有限公司　　　　　　4000万元
南京南泰显示有限公司　　　　　　5200万元
深圳同泰生物化工有限公司　　　　1000万元
溧阳广道针织有限公司　　　　　　 400万元
南京朗诗服装设计制作有限公司　　 320万元
南京建纺实业有限公司　　　　　 100万美元
泰州南泰丝绸有限公司　　　　　　 480万元
南京南泰数码科技有限公司　　　　1500万元
蒙古南泰有限公司　　　　　　　　35万美元
南京虹云制衣有限公司　　　　　　 200万元
南京朗诗织造有限公司　　　　　　2026万元
盱眙南泰服装有限公司　　　　　　 138万元
南京南泰国际展览中心有限公司　 40000万元
镇江南泰对外经贸有限公司　　　　 100万元
南京百业光电有限公司　　　　　　4000万元
企业名称　　　　　　　　　　　　　年初数　 本年增加数　　　　　本年减少数
上海朗诗国际贸易有限公司　　　　 100万元
南京乾华经贸发展有限公司　　　　 100万元
南京东湖丽岛花园会所有限公司　　　50万元
南京高新经纬电气有限公司　　　　4800万元
南京利凯发展有限公司　　　　　　 200万元
新彊南泰纺织有限责任公司　　　　 300万元
南京海鲸药业有限公司　　　　　　1000万元
南京海鲸房产开发有限公司　　　　 800万元

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
南京金瑞织造有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400万元
南京六朝服装有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100万元
南京利凯汽车贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1000万元
南京瑞尔医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4000万元
南京南泰显示有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5200万元
深圳同泰生物化工有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1000万元
溧阳广道针织有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400万元
南京朗诗服装设计制作有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 320万元
南京建纺实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100万美元
泰州南泰丝绸有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 480万元
南京南泰数码科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1500万元
蒙古南泰有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35万美元
南京虹云制衣有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200万元
南京朗诗织造有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2026万元
盱眙南泰服装有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 138万元
南京南泰国际展览中心有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 40000万元
镇江南泰对外经贸有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100万元
南京百业光电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4000万元
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
上海朗诗国际贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100万元
南京乾华经贸发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100万元
南京东湖丽岛花园会所有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　50万元
南京高新经纬电气有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4800万元
南京利凯发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200万元
新彊南泰纺织有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300万元
南京海鲸药业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1000万元
南京海鲸房产开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800万元
　　3、不存在控制关系的关联方
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本企业的关系
南京南泰集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司同一董事长
南京金斯服装有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 控股股东相同
南京国际展览中心有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司同一董事长
　　4、本公司与关联方的交易事项
　　采购及销售
关联方名称　　　　　　　　　　　采购金额（不含税）　　 销售金额（不含税）
南京金斯服装有限公司　　　　　　　　　　646,810.44　　　　　 1,132,639.51
南京六朝服装有限公司　　　　　　　　　6,556,708.95　　　　　 3,454,307.69
溧阳广道针织有限公司　　　　　　　　 16,363,978.97　　　　　 7,158,410.46
泰州市南泰丝绸服装有限公司　　　　　　1,772,309.97　　　　　 1,152,728.09
新疆南泰纺织责任有限公司　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　85,470.09
南京朗诗服装设计制作有限公司　　　　　1,718,068.96　　　　　　 599,438.58
南京诺诗兰服饰有限公司　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　 2,150,671.50
南京美泰服装有限公司　　　　　　　　107,737,510.25　　　　　　　　　 0.00
江阴南泰家纺用品有限公司　　　　　　 71,805,570.68　　　　　38,469,859.21
　　5、关联方应收、应付款项
　　截止2006年6月30日，公司
其他应收款
南京斯亚实业有限公司　　　　　　　　　　　　 5,268,243.20　　　　　往来款
南京朗诗置业股份有限公司　　　　　　　　　　 4,194,030.00　　　　　往来款
蒙古南泰有限公司　　　　　　　　　　　　　　 1,736,481.28　　　　　往来款
溧阳广道针织有限公司　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00　　　　　往来款
南京朗诗服装设计制作有限公司　　　　　　　　 1,913,000.00　　　　　往来款
预付帐款
南京金斯服装有限公司　　　　　　　　　　　　 2,691,528.07
南京朗诗织造有限公司　　　　　　　　　　　　 4,152,849.15　　　　　　货款
南京朗诗服装设计制作有限公司　　　　　　　　 1,715,099.44　　　　　　货款
南京六朝服装有限公司　　　　　　　　　　　　 2,277,777.02　　　　　　货款
泰州市南泰丝绸服装有限公司　　　　　　　　　　 150,000.00　　　　　　货款
新疆南泰纺织责任有限公司　　　　　　　　　　 5,034,248.38　　　　　　货款
其他应付款
南京市国有资产经营（控股）有限公司　　　　　　 968,022.78　　　　　往来款
南京金瑞织造有限公司　　　　　　　　　　　　　 964,500.00　　　　　往来款
　　注释七、非经常性损益
指　 标　 项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,622,468.05
加：非经常性损失　　 处理固定资产损失　　　　　　　　　　　　　　4,560.00
　　　　　　　　　　 处理其他资产损失
　　　　　　　　　　 流动资产盘亏损失　　　　　　　　　　　　　 36,540.65
　　　　　　　　　　 营业外支出（罚款支出）　　　　　　　　　　123,061.79
　　　　　　　　　　 营业外支出（捐赠支出）
　　　　　　　　　　 营业外支出（其他支出）　　　　　　　　　　257,853.23
　　　　　　　　　　 其他临时性营业外支出
　　　　　　　　　　 会计政策变更对净利润的追溯调整数
　　　　　　　　　　 （小计）　　　　　　　　　　　　　　　　　422,015.67
减：非经常性收益　　 处理固定资产收益　　　　　　　　　　　　　136,019.99
　　　　　　　　　　 流动资产盘亏收益
　　　　　　　　　　 转让无形资产收益
　　　　　　　　　　 其他临时性业务收益（索赔收入等）
　　　　　　　　　　 处置投资股权收益（股权转让）
　　　　　　　　　　 其他政府补贴收入（补贴收入）　　　　　　1,266,887.00
　　　　　　　　　　 委托投资收益
　　　　　　　　　　 财务费用（收取的资金占用费）
　　　　　　　　　　 营业外收入（罚款收入）　　　　　　　　　　309,944.47
指　 标　 项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月
　　　　　　　　　　 营业外收入（其他收入）　　　　　　　　　　125,868.59
　　　　　　　　　　 其他临时性营业外收入　　　　　　　　　　　 40,000.00
　　　　　　　　　　 以前年度计提的存货跌价准备转回
　　　　　　　　　　 价格显失公允的关联交易导致的收益
　　　　　　　　　　 （小计）　　　　　　　　　　　　　　　　1,878,720.05
　　　　　　　　　　 非经常性损益　　　　　　　　　　　　　　1,456,704.38
　　　　　　　　　　 非经常性损益影响所得税额　　　　　　　　　521,322.84
　　　　　　　　　　 年度非经常性（净）损益　　　　　　　　　　935,381.54
　　　　　　　　　　 扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　 13,687,086.51
　　注释八、或有事项
　　公司截止2006年6月30日对外担保情况如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　担保业务　　　　　担保
被担保单位名称　　　　　 担保单位　　　　　担保方式　　　　　　　担保期限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　种类　　　　　余额
南京南泰集团有限公 南京南泰显示有　　　　　　　　　　　　　　2005.12.29—
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贷款　　 保证 2500
司　　　　　　　　　　　　 限公司　　　　　　　　　　　　　　　2006.11.29
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2500

被担保单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注
南京南泰集团有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 已披露
司
合计
　　注释九、承诺事项
　　公司截止2006年6月30日无重大承诺事项。
　　注释十、资产负债表日后事项中的非调整重大事项
　　公司当期无资产负债表日后非调整重大事项。
　　注释十一、其他重要事项
　　公司无需披露的其他重要事项。
　　八、备查文件目录
　　1、（一）载有董事和高级管理人员签名的中期报告文本；
　　2、（二）载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报告；
　　3、（三）报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
　　董事长：单晓钟
　　南京纺织品进出口股份有限公司
　　2006年8月23日
　　资产负债表
　　会企01表
　　编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006-6-30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
资产　　　　　　　　　　　 注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　年初数
　　　　　　　　　　　　　 释
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　5-1　　　 1,433,339,874.45　　1,738,670,052.86
短期投资　　　　　　　　　5-2　　　　　 2,506,994.52　　　 15,847,092.58
应收票据　　　　　　　　　5-3　　　　　23,957,864.00　　　　3,390,010.06
应收股利　　　　　　　　　5-4　　　　　　 666,203.94　　　　　　　　　 -
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -
应收账款　　　　　　　　　5-5　　　　 733,477,101.23　　　753,766,388.51
其他应收款　　　　　　　　5-6　　　　 113,315,201.97　　　 96,524,803.22
预付账款　　　　　　　　　5-7　　　 1,080,377,441.96　　　433,813,706.99
应收出口退税　　　　　　　5-8　　　　 179,590,577.47　　　134,929,602.01
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -
存货　　　　　　　　　　　5-9　　　　 548,093,831.13　　　523,073,693.43
待摊费用　　　　　　　　 5-10　　　　　19,460,706.53　　　　9,216,182.36
一年内到期的长期债权投　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -
流动资产合计　　　　　　　　　　　　4,134,785,797.20　　3,709,231,532.02
长期投资：
长期股权投资　　　　　　 5-11　　　　 211,663,450.52　　　207,828,056.06
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -
合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　3,051,693.26　　　　3,436,343.20
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　214,715,143.78　　　211,264,399.26
固定资产：
固定资产原价　　　　　　 5-12　　　　 750,006,096.26　　　747,092,015.13
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　 83,417,752.86　　　 68,538,714.73
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　666,588,343.40　　　678,553,300.40
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　666,588,343.40　　　678,553,300.40
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -
在建工程　　　　　　　　 5-13　　　　　21,378,617.25　　　 18,270,479.34
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　687,966,960.65　　　696,823,779.74
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　 5-14　　　　　85,830,008.11　　　 86,986,829.51
长期待摊费用　　　　　　 5-15　　　　　 1,437,822.40　　　　1,439,713.52
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　 87,267,830.51　　　 88,426,543.03
递延税项：
递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 -
资产总计　　　　　　　　　　　　　　5,124,735,732.14　　4,705,746,254.05

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
资产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　年初数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　1,352,706,371.63　1,677,518,320.12
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
应收票据　　　　　　　　　　　　　 21,724,130.33　　　3,260,010.06
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
应收账款　　　　　　　　　　　　　715,827,227.82　　718,499,790.15
其他应收款　　　　　　　　　　　　117,711,614.81　　105,245,662.79
预付账款　　　　　　　　　　　　1,092,232,692.65　　457,493,644.75
应收出口退税　　　　　　　　　　　178,618,995.87　　132,699,658.41
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
存货　　　　　　　　　　　　　　　439,234,479.84　　418,351,390.39
待摊费用　　　　　　　　　　　　　 18,499,327.86　　　9,080,027.54
一年内到期的长期债权投　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
流动资产合计　　　　　　　　　　3,936,554,840.81　3,522,148,504.21
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　550,321,048.85　　541,818,217.76
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
长期投资合计　　　　　　　　　　　550,321,048.85　　541,818,217.76
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　128,763,886.18　　128,592,264.18
减：累计折旧　　　　　　　　　　　 41,560,898.75　　 36,993,302.74
固定资产净值　　　　　　　　　　　 87,202,987.43　　 91,598,961.44
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
固定资产净额　　　　　　　　　　　 87,202,987.43　　 91,598,961.44
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
固定资产合计　　　　　　　　　　　 87,202,987.43　　 91,598,961.44
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
递延税项：
递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
资产总计　　　　　　　　　　　　4,574,078,877.09　4,155,565,683.41

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
负债和所有者权益（或股东权益）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　注　　　　　 期末数　　　　　　年初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　释
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　5-16 1,867,582,127.72　1,703,110,004.96
应付票据　　　　　　　　　　　　　5-17　 777,319,593.50　　657,697,791.85
应付账款　　　　　　　　　　　　　5-18 1,049,885,758.23　　832,814,492.19
预收账款　　　　　　　　　　　　　5-19　 190,053,711.52　　229,833,997.21
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,742,587.67　　　　466,085.95
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　 9,817,420.74　　 10,854,147.27
应付股利　　　　　　　　　　　　　5-20　　23,772,660.07　　 19,720,235.32
应交税金　　　　　　　　　　　　　5-21　 -12,351,469.78　　 12,844,309.82
其他应交款　　　　　　　　　　　　5-22　　　 114,096.80　　　　108,695.15
其他应付款　　　　　　　　　　　　5-23　　57,544,249.06　　 83,376,975.82
预提费用　　　　　　　　　　　　　5-24　　 4,181,700.01　　　5,556,479.68
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　 3,969,662,435.54　3,556,383,215.22
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
长期应付款　　　　　　　　　　　　5-25　 143,834,525.34　　145,292,857.81
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　 143,834,525.34　　145,292,857.81
递延税项：
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 4,113,496,960.88　3,701,676,073.03
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　 219,802,410.00　　218,860,499.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）　　　　　　　　5-26　 258,692,460.00　　258,692,460.00
减：已归还资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
实收资本（或股本）净
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 258,692,460.00　　258,692,460.00
额
资本公积　　　　　　　　　　　　　5-27　 294,176,177.04　　294,176,177.04
盈余公积　　　　　　　　　　　　　5-28　 106,355,619.67　　106,355,619.67
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　38,094,670.06　　 38,094,670.06
未分配利润　　　　　　　　　　　　5-29　 140,687,329.21　　133,825,634.96
其中：拟分配现金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,760,773.80
未确认的投资损失　　　　　　　　　5-30　　-8,475,224.66　　 -7,840,210.35
所有者权益（或股东权益）合计　　　　　　 791,436,361.26　　785,209,681.32
负债和所有者权益（或股东权益）合计　　 5,124,735,732.14　4,705,746,254.05

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
负债和所有者权益（或股东权益）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　年初数
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　 1,826,982,127.72　　　1,685,510,004.96
应付票据　　　　　　　　　　　　　　 723,381,111.50　　　　605,505,682.15
应付账款　　　　　　　　　　　　　 1,001,775,190.35　　　　771,161,923.92
预收账款　　　　　　　　　　　　　　 181,120,036.75　　　　199,981,075.24
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　 181,690.32　　　　　　　　　　 -
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　 7,944,238.11　　　　　8,922,267.67
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　23,586,893.56　　　　 19,157,223.26
应交税金　　　　　　　　　　　　　　 -16,223,508.31　　　　　9,010,876.89
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　 5,291.21　　　　　　　4,314.36
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　28,264,965.22　　　　 60,377,140.39
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　5,320,254.62
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
流动负债合计　　　　　　　　　　　 3,777,018,036.43　　　3,364,950,763.46
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
递延税项：
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
负债合计　　　　　　　　　　　　　 3,777,018,036.43　　　3,364,950,763.46
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）　　　　　　　　　 258,692,460.00　　　　258,692,460.00
减：已归还资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
实收资本（或股本）净
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 258,692,460.00　　　　258,692,460.00
额
资本公积　　　　　　　　　　　　　　 294,176,177.04　　　　294,176,177.04
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 103,726,240.82　　　　103,726,240.82
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　36,837,724.30　　　　 36,837,724.30
未分配利润　　　　　　　　　　　　　 140,465,962.80　　　　134,020,042.09
其中：拟分配现金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,760,773.80
未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
所有者权益（或股东权益）合计　　　　 797,060,840.66　　　　790,614,919.95
负债和所有者权益（或股东权益）合计 4,574,078,877.09　　　4,155,565,683.41
　　企业负责人：单晓钟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会计机构负责人:丁杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会计主管人员:倪军
　　利润表
　　会企02表
　　编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并
项　　 目　　　　　　　　　　　　　注释
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年实际数　　　 上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　　　　 5-31 3,567,675,213.32 4,122,481,768.63
减：主营业务成本　　　　　　　　　 5-31 3,378,631,347.06 3,900,052,605.58
主营业务税金及附加　　　　　　　　 5-32　　　 961,405.08　　 1,029,191.15
二、主营业务利润（亏
损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　188,082,461.18　 221,399,971.90
加：其他业务利润
（亏损以“—”号填列）　　　　　　 5-33　　 7,473,772.00　　11,126,329.88
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 64,801,018.59　　76,052,743.07
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 85,353,082.38　　83,517,140.00
财务费用　　　　　　　　　　　　　 5-34　　35,960,017.59　　42,382,033.44
三、营业利润（亏
损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　9,442,114.62　　30,574,385.27
加：投资收益（亏损
以“—”号填列）　　　　　　　　　 5-35　　 6,970,495.90　　 5,154,401.48
补贴收入　　　　　　　　　　　　　 5-36　　 1,266,887.00　　　 267,258.91
营业外收入　　　　　　　　　　　　 5-37　　　 611,833.05　　　 718,476.20
减：营业外支出　　　　　　　　　　 5-38　　　 422,015.67　　　 728,736.04
四、利润总额（亏
损以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　 17,869,314.90　　35,985,785.82
减：所得税　　　　　　　　　　　　 5-39　　 2,939,950.86　　10,320,566.85
少数股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　　941,910.30　　　 403,208.12
加：未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　635,014.31　　　 568,368.75
五、净利额（亏损以“—”号填列）　　　　　 14,622,468.05　　25,830,379.60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
项　　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年实际数　　　　　　 上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　　　　3,216,996,059.80　　　 3,793,595,728.19
减：主营业务成本　　　　　　　　　3,073,180,841.62　　　 3,598,844,063.36
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　401,249.44　　　　　　 609,900.58
二、主营业务利润（亏
损以“—”号填列）　　　　　　　　　143,413,968.74　　　　 194,141,764.25
加：其他业务利润
（亏损以“—”号填列）　　　　　　　　7,100,489.04　　　　　10,718,192.35
减：营业费用　　　　　　　　　　　　 47,892,746.18　　　　　66,455,693.63
管理费用　　　　　　　　　　　　　　 62,612,050.67　　　　　68,075,410.00
财务费用　　　　　　　　　　　　　　 34,996,342.43　　　　　40,965,397.97
三、营业利润（亏
损以“—”号填列）　　　　　　　　　　5,013,318.50　　　　　29,363,455.00
加：投资收益（亏损
以“—”号填列）　　　　　　　　　　 10,039,801.54　　　　　 6,127,968.01
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　1,180,355.00　　　　　　 266,838.91
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　397,682.64　　　　　　 290,319.05
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　345,080.12　　　　　　 514,028.50
四、利润总额（亏
损以“—”号填列）　　　　　　　　　 16,286,077.56　　　　　35,534,552.47
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　2,079,383.05　　　　　 9,704,172.87
少数股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-
加：未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-
五、净利额（亏损以“—”号填列）　　 14,206,694.51　　　　　25,830,379.60
　　企业负责人：单晓钟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会计机构负责人:丁杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会计主管人员:倪军
　　利润分配表
　　会企02表附表1
　　编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
项　　目　　　　　　　　　　　 注释
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年实际数　　　　　 上年同期数
一、净利润　　　　　　　　　　　　　　14,622,468.05　　　　25,830,379.60
加：年初未分配利润　　　　　　　　　 133,825,634.96　　　 129,158,405.33
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
二、可供分配的利润　　　　　　　　　 148,448,103.01　　　 154,988,784.93
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
三、可供投资者分配的利润　　　　　　 148,448,103.01　　　 154,988,784.93
减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　 7,760,773.80　　　　12,934,623.00
转作资本（或股本）的普通股股利　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
四、未分配利润　　　　　　　　　　　 140,687,329.21　　　 142,054,161.93

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
项　　目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年实际数　　　　　　 上年同期数
一、净利润　　　　　　　　　　　　　 14,206,694.51　　　　　25,830,379.60
加：年初未分配利润　　　　　　　　　134,020,042.09　　　　 128,030,212.06
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-
二、可供分配的利润　　　　　　　　　148,226,736.60　　　　 153,860,591.66
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-
提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-
利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-
三、可供投资者分配的利润　　　　　　148,226,736.60　　　　 153,860,591.66
减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　7,760,773.80　　　　　12,934,623.00
转作资本（或股本）的普通股股利　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-
四、未分配利润　　　　　　　　　　　140,465,962.80　　　　 140,925,968.66
　　企业负责人：单晓钟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会计机构负责人:丁杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会计主管人员:倪军
　　现金流量表
　　会企03表
　　编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
项　 目　　　　　　　　　　　　　注释
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　　母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　 3,736,873,713.90　3,341,745,206.79
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　 140,021,634.72　　134,491,660.52
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　87,115,004.28　　 62,774,136.13
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 3,964,010,352.90　3,539,011,003.44
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　 4,133,993,984.78　3,771,834,481.03
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　48,494,335.26　　 30,523,784.76
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　14,534,574.63　　　7,801,666.68
支付的其他与经营活动有关的现金　 5-40　　198,027,310.99　　153,518,169.63
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　 4,395,050,205.66　3,963,678,102.10
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　-431,039,852.76　 -424,667,098.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　33,344,889.38　　　1,482,085.70
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额　　　　　　　　　 148,000.03　　　　148,000.03
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　 104,426.62　　　　 54,884.75
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　33,597,316.03　　　1,684,970.48
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　　10,327,836.39　　　　960,653.00
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　17,155,670.50　　　　　　　　 -
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　27,483,506.89　　　　960,653.00
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 6,113,809.14　　　　724,317.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　 1,867,868,785.22　1,834,868,785.22
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 1,867,868,785.22　1,834,868,785.22
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　 1,704,854,994.93　1,693,396,662.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　43,417,925.08　　 42,341,290.07
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　 1,748,272,920.01　1,735,737,952.53
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　 119,595,865.21　　 99,130,832.69
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　-305,330,178.41　 -324,811,948.49
　　企业负责人：单晓钟　　　　　　　　　　　　会计机构负责人:丁杰　　　　　　　　　　　　 会计主管人员:倪军
　　现金流量表
　　会企03表续表
　　编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
补充资料：　　　　　　　　　　　注释
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,622,468.05　　　14,206,694.51
加：少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　941,910.30　　　　　　　　　-
未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　 -635,014.31　　　　　　　　　-
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　 -1,299,695.43　　　　　　　　　-
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　 15,651,529.09　　　 5,340,086.97
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　1,235,825.92　　　　　　　　　-
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　 99,809.16　　　　　　　　　-
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　-10,244,524.17　　　-9,419,300.32
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　1,704,264.04　　　-2,241,210.91
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益）　　　　　　 -136,019.99　　　　-136,019.99
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　4,560.00　　　　　 4,560.00
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 36,778,504.95　　　36,079,115.49
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　 -5,670,800.47　　 -10,039,801.54
递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　-25,020,137.70　　 -20,883,089.45
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　 -662,235,305.17　　-676,921,354.88
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　202,990,055.87　　 239,343,221.46
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　172,717.10　　　　　　　　　-
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　 -431,039,852.76　　-424,667,098.66
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　1,433,339,874.45　 1,352,706,371.63
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　1,738,670,052.86　 1,677,518,320.12
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　 -305,330,178.41　　-324,811,948.49
　　企业负责人：单晓钟　　　　　　　　　　　　　 会计机构负责人:丁杰　　　　　　　　　　　　　 会计主管人员:倪军
　　资产减值准备明细表(母公司)
　　编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

项　　 目　　　　　　　　　　 年初余额 本年增加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因资产价值回升转回数
一、坏帐准备合计　　　　 73,519,908.84　　　　-　　　　　　　　　　　 -
其中：应收账款　　　　　 60,336,051.19
其他应收款　　　　　　　 13,183,857.65
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资

债劵投资
三、存货跌价准备合计　　 13,253,723.49　　　　-　　　　　　　　　　　 -
其中：产成品　　　　　　　　　　　　 -
原材料　　　　　　　　　　　889,863.18
商品采购　　　　　　　　　1,871,715.21
待运和发出商品　　　　　　9,120,605.94
库存商品　　　　　　　　　1,371,539.16
四、长期投资减值准备合计　　　　　　 -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　　　　 -
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备　　　　　　　　 -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

　　　　　　　　　　　　　　　本年转回数
项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末余额
　　　　　　　　　　　　　其他原因转出数　　　　 合计数
一、坏帐准备合计　　　　　　　369,600.17　　 369,600.17　　 73,150,308.67
其中：应收账款　　　　　　　　323,267.99　　 323,267.99　　 60,012,783.20
其他应收款　　　　　　　　　　 46,332.18　　　46,332.18　　 13,137,525.47
二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
债劵投资
三、存货跌价准备合计　　　　1,616,424.75　 1,616,424.75　　 11,637,298.74
其中：产成品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　889,863.18
商品采购　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　1,871,715.21
待运和发出商品　　　　　　　1,612,239.93　 1,612,239.93　　　7,508,366.01
库存商品　　　　　　　　　　　　4,184.82　　　 4,184.82　　　1,367,354.34
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -
　　企业负责人:单晓钟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会计机构负责人:丁杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会计主管人员:倪军
　　资产减值准备明细表(合并)
　　编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元
项　　 目　　　　　　　　　　　 年初余额 本年增加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因资产价值回升转回数
一、坏帐准备合计　　　　　 76,097,315.58　　　　-　　　　　　　　　　　 -
其中：应收账款　　　　　　 63,133,034.06
其他应收款　　　　　　　　 12,964,281.52
二、短期投资跌价准备合计　　2,032,942.39　　　　-　　　　　　1,299,695.43
其中：股票投资　　　　　　　2,032,942.39　　　　　　　　　　 1,299,695.43
债劵投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
三、存货跌价准备合计　　　 14,377,617.20　　　　-　　　　　　　　　　　 -
其中：产成品　　　　　　　　　175,058.96
原材料　　　　　　　　　　　1,071,753.42
商品采购　　　　　　　　　　1,871,715.21
待运和发出商品　　　　　　　9,120,605.94
库存商品　　　　　　　　　　2,138,483.67
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　 -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　 -
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

　　　　　　　　　　　　　　 本年转回数
项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末余额
　　　　　　　　　　　　 其他原因转出数　　　　合计数
一、坏帐准备合计　　　　　　 369,600.17　　369,600.17　　　 75,727,715.41
其中：应收账款　　　　　　　 323,267.99　　323,267.99　　　 62,809,766.07
其他应收款　　　　　　　　　　46,332.18　　 46,332.18　　　 12,917,949.34
二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　-　1,299,695.43　　　　　733,246.96
其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　 1,299,695.43　　　　　733,246.96
债劵投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
三、存货跌价准备合计　　　 1,671,594.94　1,671,594.94　　　 12,706,022.26
其中：产成品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　175,058.96
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　1,071,753.42
商品采购　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　1,871,715.21
待运和发出商品　　　　　　 1,612,239.93　1,612,239.93　　　　7,508,366.01
库存商品　　　　　　　　　　　59,355.01　　 59,355.01　　　　2,079,128.66
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
　　企业负责人:单晓钟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会计机构负责人:丁杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会计主管人员:倪军
　　南京纺织品进出口股份有限公司
　　董事和高级管理人员对公司2006年中期报告的书面确认意见
　　根据《证券法》第68条的有关要求，公司董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2006年中期报告后，发表如下书面意见：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2006年中期报告全面、公允地反映了公司2006年上半年的财务状况和经营成果；公司董事和高级管理人员保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　签名：
　　单晓钟　　　　　　　　　　　　　　 胡海鸽　　______________
　　杨京城________________　　　　　　 韩　　勇________________
　　王　　勇________________　　　　　 周发亮　________________
　　陈　　山________________　　　　　 赵万龙　________________
　　徐康宁________________　　　　　　 王跃堂　________________
　　黄伟中________________　　　　　　 徐先民　________________
　　唐建国________________　　　　　　 樊　　晔________________
　　杨春生________________　　　　　　 李瑞萍________________
　　尹文奇________________　　　　　　 叶　　青________________
　　刘胜宁________________　　　　　　 丁　　杰________________
　　冉　　芳________________