关于南京纺织品进出口股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京纺织品进出口股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86（10）82330558
附表 2
关于南京纺织品进出口股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附
属企业
小计 / / / / /
前大股东及其附
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
南京南泰国际 控股股东、实 其他反映
大股东及其附属 经营性往
展览中心有限 际控制人的附 占用实质 0.68 0.90 0.68 0.90 销售
企业 来
公司 属企业 科目
控股股东、实
南京南泰集团 其他应收 房屋租金 经营性往
际控制人的附 68.66 19.93 48.73
有限公司 款 及押金 来
属企业
南京紫金山庄 控股股东、实
经营性往
酒店管理有限 际控制人的附 应收账款 204.23 193.63 10.60 销售
来
责任公司 属企业
控股股东、实 其他反映
南京黄马实业 经营性往
际控制人的附 占用实质 1.15 1.15 销售
有限公司 来
属企业 科目
控股股东、实
南京商厦股份 其他应收 经营性往
际控制人的附 5.00 5.00 保证金
有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
南京莫愁旅行 经营性往
际控制人的附 应收账款 5.28 144.75 107.28 42.75 销售
社有限公司 来
属企业
南京市红山森 控股股东、实
经营性往
林动物园管理 际控制人的附 应收账款 0.14 3.60 3.66 0.08 销售
来
处 属企业
控股股东、实
南京紫昌物业 其他应收 经营性往
际控制人的附 32.12 34.76 66.88 销售
管理有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
南京虹山文化 其他应收 经营性往
际控制人的附 0.03 0.03 销售
旅游有限公司 款 来
属企业
南京秦淮河建 控股股东、实
其他应收 经营性往
设开发有限公 际控制人的附 20.00 20.00 受托经营
款 来
司 属企业
南京城建隧桥 控股股东、实
经营性往
智慧管理有限 际控制人的附 应收账款 58.07 58.07 销售
来
公司 属企业
南京城建隧桥 控股股东、实 其他反映
经营性往
智慧管理有限 际控制人的附 占用实质 11.79 11.79 销售
来
公司 属企业 科目
控股股东、实
南京港华燃气 其他应收 经营性往
际控制人的附 1.99 1.99 押金
有限公司 款 来
属企业
深圳市同泰生
子公司及其控 其他应收 非经营性
物化工有限公 137.28 137.28 资金往来
制的法人 款 往来
司
南京高新经纬
子公司及其控 其他应收 非经营性
上市公司的子公 照明股份有限 15,503.42 200.00 15,303.42 资金往来
制的法人 款 往来
司及其附属企业 公司
香港新达国际 子公司及其控 其他应收 非经营性
24,219.89 24,219.89 资金往来
投资有限公司 制的法人 款 往来
南京高新经纬 子公司及其控 其他应收 非经营性
15.36 495.00 510.36 资金往来
电气有限公司 制的法人 款 往来
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其 南京斯亚集团 参股公司 其他应收 541.49 541.49 资金往来 非经营性
附属企业 有限公司 款 往来
其他关联方及其
附属企业
总计 / / / 40,527.54 978.05 1,160.49 40,345.10 / /