新疆冠农果茸集团股份有限公司
600251
2010 年第三季度报告
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
二O 一O 年十月编制600251 新疆冠农果茸集团股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 5600251 新疆冠农果茸集团股份有限公司2010 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李愈
主管会计工作负责人姓名 金建霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王锡炎
公司负责人李愈、主管会计工作负责人金建霞及会计机构负责人（会计主管人员）王锡炎声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,083,011,325.37 1,772,339,112.72 17.53
所有者权益（或股东权益）(元) 821,899,382.00 818,389,126.58 0.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.27 2.26 0.44
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 36,994,519.51 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.102 不适用
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,065,718.80 21,615,255.42 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0029 0.0597 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.0014 0.0558 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0029 0.0597 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.13 2.63 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.06 2.46 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 105,940.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,988,020.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -776,523.42600251 新疆冠农果茸集团股份有限公司2010 年第三季度报告
3
少数股东权益影响额（税后） 106,067.05
合计 1,423,505.15
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,369
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
新疆生产建设兵团农业
建设第二师二十九团
76,242,906 人民币普通股
新疆生产建设兵团农业
建设第二师二十八团
70,494,923 人民币普通股
新疆生产建设兵团农业
建设第二师三十团
42,587,895 人民币普通股
中国建设银行-华夏红
利混合型开放式证券投
资基金
5,251,408 人民币普通股
全国社保基金一零九组
合
5,050,000 人民币普通股
中国建设银行-融通领
先成长股票型证券投资
基金
4,094,766 人民币普通股
同德证券投资基金 4,004,336 人民币普通股
中国建设银行股份有限
公司-农银汇理中小盘
股票型证券投资基金
4,000,000 人民币普通股
中国建设银行-银华富
裕主题股票型证券投资
基金
3,999,976 人民币普通股
樊淑珍 3,444,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金：本报告期末货币资金35742.26 万元，比年初增加11683.83 万元，增加48.56%，主
要是公司收到的货款及向银行贷款增加所致。
（2）在建工程：本报告期末在建工程926.55 万元，比年初减少4491.19 万元，减少82.9%，主要是
公司果蔬生产线本期完工投产转入固定资产所致。
（3）应付账款：本报告期末应付账款12555.58 万元，比年初增加4548.62 万元，增加56.81%，主要
是公司应付的本期番茄原料款和包装材料款。
（4）预收账款：本报告期末预收款项9655.65 万元，比年初增加4909.43 万元，增加103.44%，主要
是本期预收的房款和白砂糖款。
（5）归属于母公司所有者的净利润：2010 年1—9 月净利润2161.53 万元，比上年同期增加3483.14
万元，主要原因是公司的参股公司——国投罗布泊钾盐有限公司利润大幅度增长，公司的投资收益增
加。
（6）经营活动产生的现金流量净额：2010 年1—9 月经营活动产生的现金流量净额3699.45 万元，比
去年同期增加3817.2 万元，主要是公司收到的商品款增加。
（7）应付股利：本报告期末应付股利950 万元，比年初增加947 万元，主要是应付农二师二十八团、
农二师二十九团、农二师三十团的股利未支付。600251 新疆冠农果茸集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议：审议通过《公司对巴州冠农棉业有限责任公司实施增
资的议案》，会议决定暂以自有资金1800 万元对控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司（简称“冠农
棉业”）进行增资，公司以货币形式出资750 万元，以分配利润出资1054.6548 万元，农二师二十八
团分配利润出资517.3452 万元，冠农棉业于2010 年9 月8 日完成工商营业执照变更，变更后注册资
本增加到3683.57 万元，公司持有冠农棉业股权比例由67.09%增加到73.79%，农二师二十八团持有冠
农棉业股权比例由32.91%减少到26.21%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008 年8 月14 日，公司收到公司国有法人股股东二十八团、二十九团、三十团承诺于2009 年5 月26
日解禁上市流通的共计60,383,326 股（其中：二十八团23,625,342 股、二十九团29,638,604 股、三
十团7,119,380 股）新疆冠农果茸股份有限公司股份，由于2009 年5 月5 日公司实施资本公积金转增
股本方案，以上限售股股份数额增至90,574,989 股（其中：二十八团35,438,013 股、二十九团
44,457,906 股、三十团10,679,070 股），自解禁之日（2009 年5 月26 日）起自愿继续锁定三年。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2010 年4 月9 日第三届董事会第十七次会议决议通过2009 年度利润分配方案为：按2009 年末总
股本362,100,000.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税），共计分配现金红
利18,105,000.00 元，余额44,625,639.62 元结转以后年度分配。该分配方案获2010 年5 月7 日召开
的公司2009 年度股东大会审议通过。公司2010 年6 月23 日发布《公司关于2009 年度利润分配实施
公告》，以2010 年6 月29 日为股权登记日，2010 年6 月30 日为除息日，现金红利发放日为2010 年
7 月7 日。
新疆冠农果茸集团股份有限公司
法定代表人:李愈
2010 年10 月21 日600251 新疆冠农果茸集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 357,422,639.05 240,584,335.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 24,298,000.14 43,385,787.62
预付款项 56,676,755.97 41,366,839.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,353,470.39 10,758,141.40
买入返售金融资产
存货 492,222,955.15 412,923,898.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,631,034.69 470,569.27
流动资产合计 950,604,855.39 749,489,571.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 441,003,586.46 395,163,861.17
投资性房地产 12,930,898.19 13,431,573.44
固定资产 647,690,597.23 539,117,041.65
在建工程 9,265,521.51 54,177,443.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,263,737.16 4,336,440.68
开发支出
商誉 14,529,160.01 13,835,546.53
长期待摊费用 219,305.07
递延所得税资产 745,354.87 741,848.93
其他非流动资产 1,758,309.48 2,045,784.78
非流动资产合计 1,132,406,469.98 1,022,849,540.76
资产总计 2,083,011,325.37 1,772,339,112.72
流动负债：
短期借款 449,000,000.00 354,700,000.00600251 新疆冠农果茸集团股份有限公司2010 年第三季度报告
6
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 125,555,822.71 80,069,576.19
预收款项 96,556,495.48 47,462,223.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,265,654.37 5,212,158.28
应交税费 -35,923,311.93 -35,965,989.01
应付利息 1,645,269.19 1,707,263.44
应付股利 9,500,439.20 34,153.00
其他应付款 88,372,182.62 72,284,153.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 206,500,000.00 31,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 946,472,551.64 556,503,538.61
非流动负债：
长期借款 259,365,124.83 337,836,840.55
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,408,164.89 26,082,067.20
非流动负债合计 283,773,289.72 363,918,907.75
负债合计 1,230,245,841.36 920,422,446.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 362,100,000.00 362,100,000.00
资本公积 379,472,018.71 379,472,018.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,872,157.72 28,872,157.72
一般风险准备
未分配利润 51,455,205.57 47,944,950.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 821,899,382.00 818,389,126.58
少数股东权益 30,866,102.01 33,527,539.78
所有者权益合计 852,765,484.01 851,916,666.36
负债和所有者权益总计 2,083,011,325.37 1,772,339,112.72
公司法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人:金建霞 会计机构负责人:王锡炎600251 新疆冠农果茸集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,666,755.27 192,443,793.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款 442,128.85 492,368.64
预付款项 170,000.00 1,174,898.00
应收利息
应收股利
其他应收款 537,576,373.33 355,328,042.01
存货 26,814.88 26,814.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 296,338.58 396,522.17
流动资产合计 649,178,410.91 549,862,439.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 842,329,934.42 775,957,196.82
投资性房地产
固定资产 5,154,245.06 4,233,017.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,125.00 116,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 305,989.78 305,989.78
其他非流动资产
非流动资产合计 847,895,294.26 780,612,204.48
资产总计 1,497,073,705.17 1,330,474,643.66
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 205,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 577,981.77 628,300.77
预收款项 55,740.49 55,740.49
应付职工薪酬 1,248,240.07 1,684,518.50
应交税费 -273,449.23 -100,691.80
应付利息 1,645,269.19 1,645,269.19
应付股利 9,500,439.20 34,153.00
其他应付款 25,497,379.92 27,046,479.48600251 新疆冠农果茸集团股份有限公司2010 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债 126,500,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 384,751,601.41 265,993,769.63
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 236,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,062,000.00 600,000.00
非流动负债合计 241,062,000.00 237,100,000.00
负债合计 625,813,601.41 503,093,769.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 362,100,000.00 362,100,000.00
资本公积 375,994,397.16 375,994,397.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,555,837.25 26,555,837.25
一般风险准备
未分配利润 106,609,869.35 62,730,639.62
所有者权益（或股东权益）合计 871,260,103.76 827,380,874.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,497,073,705.17 1,330,474,643.66
公司法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人:金建霞 会计机构负责人:王锡炎600251 新疆冠农果茸集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 142,224,878.78 66,390,982.28 477,567,409.87 293,171,855.03
其中：营业收入 142,224,878.78 66,390,982.28 477,567,409.87 293,171,855.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 175,262,771.15 85,380,845.45 542,984,679.10 332,775,572.60
其中：营业成本 126,260,827.85 61,793,585.11 406,483,345.07 276,566,394.43
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
1,023,327.10 863,477.68 2,720,551.60 1,756,505.11
销售费用 16,379,821.26 4,272,069.30 49,388,625.80 8,666,131.03
管理费用 15,911,662.31 10,988,406.48 45,907,759.59 27,709,882.91
财务费用 11,466,935.12 7,670,090.21 33,356,365.17 23,941,461.02
资产减值损失 4,220,197.51 -206,783.33 5,128,031.87 -5,864,801.90
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
33,075,375.02 8,418,520.71 82,639,902.21 23,283,360.22
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
33,026,436.55 8,521,845.80 81,631,158.25 23,593,335.51
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
37,482.65 -10,571,342.46 17,222,632.98 -16,320,357.35
加：营业外收入 915,853.25 914,382.95 2,536,493.89 5,947,492.67
减：营业外支出 355,798.69 316,065.70 1,219,055.79 884,815.80
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
597,537.21 -9,973,025.21 18,540,071.08 -11,257,680.48
减：所得税费用 776,206.61 -864,474.62 1,369,840.47 -923,583.03
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-178,669.40 -9,108,550.59 17,170,230.61 -10,334,097.45600251 新疆冠农果茸集团股份有限公司2010 年第三季度报告
10
归属于母公司所有者
的净利润
1,065,718.80 -9,222,502.14 21,615,255.42 -13,216,139.73
少数股东损益 -1,244,388.20 113,951.55 -4,445,024.81 2,882,042.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0029 -0.0255 0.0597 -0.0365
（二）稀释每股收益 0.0029 -0.0255 0.0597 -0.0365
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -178,669.40 -9,108,550.59 17,170,230.61 -10,334,097.45
归属于母公司所有者
的综合收益总额
1,065,718.80 -9,222,502.14 21,615,255.42 -13,216,139.73
归属于少数股东的综
合收益总额
-1,244,388.20 113,951.55 -4,445,024.81 2,882,042.28
公司法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人:金建霞 会计机构负责人:王锡炎600251 新疆冠农果茸集团股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 -765.00 3,650,657.91
减：营业成本 -965,148.57 3,434,964.45
营业税金及附加 9,310.99 22.47 69,457.06
销售费用 8,522.00
管理费用 4,366,852.11 3,694,863.65 12,539,173.60 10,481,318.93
财务费用 6,498,198.98 5,057,723.69 16,844,966.27 15,575,559.05
资产减值损失 875.00 927,188.13 1,911,311.55
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
43,572,984.55 8,521,845.80 92,177,706.25 23,258,335.51
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
33,026,436.55 8,521,845.80 81,631,158.25 23,593,335.51
二、营业利润（亏损以“－”号
填列）
32,707,933.46 723,456.04 61,866,355.78 -4,572,139.62
加：营业外收入 19,200.00 726,913.53 212,019.50 2,078,781.92
减：营业外支出 11,055.21 123,264.48 94,145.55 454,450.19
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
32,716,078.25 1,327,105.09 61,984,229.73 -2,947,807.89
减：所得税费用 18,972.06 18,972.06
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）
32,716,078.25 1,308,133.03 61,984,229.73 -2,966,779.95
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人:金建霞 会计机构负责人:王锡炎600251 新疆冠农果茸集团股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 599,499,652.37 275,858,430.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,375,403.92 2,573,816.62
收到其他与经营活动有关的现金 5,232,559.91 24,332,439.17
经营活动现金流入小计 612,107,616.20 302,764,686.64
购买商品、接受劳务支付的现金 430,508,053.75 221,534,042.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,685,588.59 31,586,372.17
支付的各项税费 22,671,830.01 17,968,847.60
支付其他与经营活动有关的现金 91,247,624.34 32,852,934.04
经营活动现金流出小计 575,113,096.69 303,942,196.44
经营活动产生的现金流量净额 36,994,519.51 -1,177,509.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 55,492,888.65 46,577,046.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
7,187.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,492,888.65 46,584,234.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
106,928,412.30 70,058,018.40
投资支付的现金 18,850,000.00 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00 1,514.88
投资活动现金流出小计 128,278,412.30 78,059,533.28
投资活动产生的现金流量净额 -72,785,523.65 -31,475,298.98600251 新疆冠农果茸集团股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,750,000.00 700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,750,000.00 700,000.00
取得借款收到的现金 541,500,000.00 449,939,165.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 55.41
筹资活动现金流入小计 543,250,000.00 450,639,221.25
偿还债务支付的现金 350,171,715.72 117,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,448,976.17 47,907,788.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,039,286.09
支付其他与筹资活动有关的现金 127,722.00
筹资活动现金流出小计 390,620,691.89 165,185,510.53
筹资活动产生的现金流量净额 152,629,308.11 285,453,710.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 116,838,303.97 252,800,901.94
加：期初现金及现金等价物余额 240,584,335.08 130,317,411.62
六、期末现金及现金等价物余额 357,422,639.05 383,118,313.56
公司法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人:金建霞 会计机构负责人:王锡炎
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 799,767.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,053,026.71 2,460,373.75
经营活动现金流入小计 2,053,026.71 3,260,140.89
购买商品、接受劳务支付的现金 659,159.12
支付给职工以及为职工支付的现金 3,984,890.74 3,755,171.86
支付的各项税费 1,057,696.43 2,104,362.28
支付其他与经营活动有关的现金 189,295,417.82 30,326,207.09
经营活动现金流出小计 194,997,164.11 36,185,741.23
经营活动产生的现金流量净额 -192,944,137.40 -32,925,600.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 54,404,968.65 46,577,046.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,404,968.65 46,577,046.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
413,261.22 1,983,020.96
投资支付的现金 28,600,000.00 25,140,944.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,013,261.22 27,123,965.45600251 新疆冠农果茸集团股份有限公司2010 年第三季度报告
14
投资活动产生的现金流量净额 25,391,707.43 19,453,081.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 201,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 240,000,000.00 201,500,000.00
偿还债务支付的现金 125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,224,608.24 43,027,153.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 154,224,608.24 43,027,153.63
筹资活动产生的现金流量净额 85,775,391.76 158,472,846.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,777,038.21 145,000,327.28
加：期初现金及现金等价物余额 192,443,793.48 62,939,608.98
六、期末现金及现金等价物余额 110,666,755.27 207,939,936.26
公司法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人:金建霞 会计机构负责人:王锡炎
