现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
159827551 |
102540495 |
37387219 |
435797399 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3184754064 |
2602723392 |
871668376 |
5638932137 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
122958305 |
79753797 |
43440810 |
147594792 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1062710609 |
625868639 |
285402242 |
4259784123 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
378436130 |
283985997 |
162433702 |
796090187 |
| 经营活动现金流出小计 |
1671962131 |
1080116617 |
521981545 |
5416234910 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1512791934 |
1522606775 |
349686831 |
222697228 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
870622274 |
310013274 |
230000884 |
255000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7362992 |
6016401 |
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1232421 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
378769940 |
235471424 |
30349198 |
355249613 |
| 投资活动现金流入小计 |
1651323342 |
945620594 |
265837701 |
1218459077 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
129061091 |
65161818 |
33068365 |
206464299 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
363463076 |
65100300 |
19800000 |
262679504 |
| 投资活动现金流出小计 |
1538873360 |
371984988 |
106883775 |
835248113 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
112449983 |
573635606 |
158953927 |
383210963 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1033967180 |
182457314 |
120000000 |
3174170725 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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11340000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1033967180 |
182457314 |
120000000 |
3185510725 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2472577388 |
1690120782 |
665817145 |
2959591329 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
113562 |
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23132776 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2906927544 |
2101271949 |
684996764 |
3200268114 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1872960364 |
-1918814635 |
-564996764 |
-14757389 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
153805 |
202830 |
96808 |
3150618 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-247564643 |
177630577 |
-56259198 |
594301419 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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339431321 |
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851885856 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
54489618 |
-- |
87373931 |
| 无形资产摊销 |
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3883274 |
-- |
8525407 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2266006 |
-- |
-569649 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
58418 |
| 财务费用 |
-- |
12921916 |
-- |
48747618 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-307295104 |
-- |
-408832351 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1414382863 |
-- |
-701349810 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-200571275 |
-- |
226907031 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
216837017 |
-- |
66838292 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1522606775 |
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222697228 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1687614504 |
-- |
1509983927 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1509983927 |
-- |
915682507 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
177630577 |
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594301419 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
927211 |
-- |
1095858 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2863731674 |
2368200331 |
776071352 |
4907575355 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
161194840 |
131982566 |
58209805 |
295559383 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
870622274 |
310013274 |
230000884 |
255000000 |
