冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于2021年预计为全资子公司提供担保的的公告2021-03-27
证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临 2021-020
新疆冠农果茸股份有限公司
关于 2021 年预计为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称:
序号 被担保人名称 简称 所属关系
1 新疆冠农番茄制品有限公司 新疆番茄
2 新疆绿原糖业有限公司 绿原糖业
公司之全资子公司
3 新疆冠农天沣物产有限责任公司 天沣物产
4 新疆天番食品科技有限公司 天番食品
● 2021 年预计担保金额:预计为上述子公司提供担保总额不超过人民币 17.6
亿元(含等额外币)
● 截止本公告日公司实际对外担保余额(人民币):
序号 担保人 被担保人 担保余额(万元)
1 绿原糖业 13,000
3 新疆番茄 19,800
4 新疆银通棉业有限公司 8,209.60
5 本公司 巴州冠农棉业有限责任公司 35,780
6 巴州顺泰棉业有限责任公司 4,976
7 阿克苏地区永衡棉业有限责任公司 708
8 天沣物产 14,900.35
合计 97,373.95
● 本公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
2021 年 3 月 26 日,公司六届三十四次董事会审议通过了《关于 2021 年预计为
全资子公司提供担保的议案》。应参加董事 9 人,实际参会董事 9 人。表决结果:
1
赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(一)同意公司自 2020 年年度股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计分别
为全资子公司绿原糖业、天沣物产、新疆番茄、天番食品向银行等金融机构办理的
信贷、贸易融资、票据及资金等各类融资业务提供不超过 17.6 亿元连带责任担保:
贷款单位 公司性质 担保额度(亿元) 备注
新疆绿原糖业有限公司 3
新疆冠农番茄制品有限公司 4
全资子公司
新疆天沣物产有限公司 9
新疆天番食品科技有限公司 1.6
合计 17.6
上述担保的主债权期限 1-3 年,担保期限为主债权到期之日起 2-3 年,可在担
保额度和担保期限以内循环使用。上述担保事项是基于对各子公司目前经营情况的
预计,因此,为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性,以确保各子公司
实际生产经营的需要,公司可以在本次担保总额度范围内对上述子公司调剂使用;
(二)授权期内发生的,在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不
再另行提交董事会、股东大会审议,授权公司董事长进行签批;
(三)授权期内发生对上述公司担保总额,超出本议案规定的额度后发生的每
一笔对外担保,需经公司董事会及股东大会审议;
(四)本次担保事项授权有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起
12 个月内。
上述担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额人民币 17.6 亿元。
此次预计担保事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况 (截至 2020 年 12 月 31 日)
金额:万元
法定
被担 持股 所属
注册资本 注册地址 代表 主要业务范围 总资产 净资产 营业收入 净利润
保人 比例 关系
人
新疆 番茄酱的制造
26,894.04 100% 王贯 全资 56,091 23,643 25,656 3,375
番茄 新疆和静 及销售
县
绿原 子公 白砂糖的制造
15,434 100% 王贯 64,952 26,181 24,201 661
糖业 司 及销售
天沣 全资 各类大宗商品
10,000 铁门关市 100% 王新 78,172 11,461 67,223 1,100
物产 子公 的物资仓储(不
2
司 含危险品)、物
流及供应链管
理等
天番 王军 食品生产与销
6,000 铁门关市 100%
食品 宏 售
天番食品系公司 2020 年 12 月设立,于 12 月 30 日完成工商注册,目前处于建设期。
三、担保协议的主要内容
公司 2021 年度预计对上述子公司的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供
担保,届时将依据各子公司的资金需求向相关银行提出申请,实际提供担保的金额、
种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。公司提供第三方连带责任担保方
式,担保期限均为主债权到期之日起 2-3 年,可在担保额度和担保期限以内循环使
用,并可在担保总额度范围内对上述子公司调剂使用。公司在以上计划额度内的具
体担保行为真实发生时,将会在每个季度的次月及时按照相关要求集中披露当季的
实际担保情况。
四、董事会的意见
本次担保计划将主要用于支持子公司日常的经营资金需求,此担保有利于其业
务的正常开展。被担保人均为公司的全资子公司,公司拥有被担保方的控制权,且
其目前经营状况良好,因此担保风险可控。
董事会认为:上述担保计划属于公司生产经营和资金使用的合理需要,没有损
害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,该担保行为不属于违规担保,对上述担
保计划所产生的风险公司完全可以控制。
公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生、钱和女士发表独立意见
如下:公司 2021 年度预计为全资子公司向银行办理的信贷、贸易融资、资金等综合
银行业务提供 17.6 亿元的连带责任担保,经审查,我们认为:该担保行为,是正常
的、必要的经营管理行为,该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。上述担保计划是为支持公司全
资子公司的生产经营活动,属于公司生产经营和资金使用的合理需要,该担保事项
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项,同
意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司及控股子公司对外担保余额 97,373.95 万元,均为公司对
全资、控股子公司提供的担保。上述担保余额占公司 2020 年末经审计净资产的
40.32%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
(一)公司第六届董事会第三十四次会议决议
(二)公司第六届监事会第三十二次会议决议
(三)公司第六届董事会第三十四次会议独立董事意见
(四)新疆番茄、绿原糖业、天沣物产 2020 年 12 月 31 日财务报表、营业执照;
天番食品营业执照;
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日
4