2016 年第一季度报告
公司代码：600255 公司简称：鑫科材料
安徽鑫科新材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 11
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张晓光、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）胡基荣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,060,456,407.07 4,959,379,421.71 2.04
归属于上市公司
3,175,658,110.64 3,229,759,146.53 -1.68
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-21,728,522.85 -68,737,581.91 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,062,104,264.83 1,131,749,916.30 -6.15
归属于上市公司
-39,586,623.76 -23,986,365.48 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-39,517,083.50 -31,955,338.69 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-1.24 -1.20 减少 0.04 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.02 -0.015 不适用
（元/股）
稀释每股收益
-0.02 -0.015 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -143.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 1,535,810.75
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 -1,836,424.72
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -91,594.49
所得税影响额 322,811.29
合计 -69,540.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 196,785
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
芜湖恒鑫铜业集团有限 245,058,255 13.85 0 境内非国
无 0
公司 有法人
44,444,444 2.51 44,444,444 境内非国
财通基金管理有限公司 无 0
有法人
上海广翰投资管理有限 34,188,034 1.93 34,188,034 境内非国
质押 34,188,000
公司 有法人
申万菱信（上海）资产 27,350,427 1.55 27,350,427 境内非国
无 0
管理有限公司 有法人
22,222,222 1.26 22,222,222 境内非国
华宝信托有限责任公司 无 0
有法人
北信瑞丰基金管理有限 22,222,222 1.26 22,222,222 境内非国
无 0
公司 有法人
22,222,222 1.26 22,222,222 境内非国
渤海证券股份有限公司 无 0
有法人
22,222,222 1.26 22,222,222 境内非国
广发证券股份有限公司 无 0
有法人
东海基金管理有限责任 10,971,762 0.62 10,971,762 境内非国
无 0
公司 有法人
6,108,450 0.35 0 境内自然
黄江河 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 245,058,255 人民币普通股 245,058,255
黄江河 6,108,450 人民币普通股 6,108,450
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郑佩瑜 5,400,000 人民币普通股 5,400,000
中国证券金融股份有限公司 5,123,800 人民币普通股 5,123,800
邵国文 3,750,972 人民币普通股 3,750,972
合肥工大复合材料高新技术开发有限 3,750,117 3,750,117
人民币普通股
公司
香港中央结算有限公司 3,310,716 人民币普通股 3,310,716
中国建设银行股份有限公司－新华战 3,030,000 3,030,000
略新兴产业灵活配置混合型证券投资 人民币普通股
基金
中融国际信托有限公司－融金慧 66 号 2,849,000 2,849,000
人民币普通股
证券投资集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司－新华优 2,500,000 2,500,000
人民币普通股
选成长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因
本期期末较期初
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 情况说明
变动比例（%）
应收票据 203,292,244.20 150,054,471.42 35.48 主要系本期客户以票据方式结算货款增加所致
预付款项 127,926,894.94 76,570,443.86 67.07 主要系本期预付的货款增加所致
以公允价值计量且其变动 主要系期末期货持仓合约浮动损益变动所致。
682,546.65 432,448.00 57.83
计入当期损益的金融负债
应付票据 877,410,468.10 547,437,617.75 60.28 主要系本期以应付票据结算货款增加所致
应付职工薪酬 7,168,742.04 13,665,115.97 -47.54 主要本期支付上年度计提的年终奖金所致
应交税费 35,843,630.85 61,345,814.44 -41.57 主要系本期缴纳上年末实现的税款所致
其他应付款 14,480,676.51 53,000,690.97 -72.68 主要系本期支付往来款所致
主要系本期对锁的销售订单对应的现货公允价值
其他流动负债 60,000.00 686,350.00 -91.26
变动所致
3.1.2 利润表项目变动情况及原因
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 比上年同期增减 情况说明
营业税金及附加 1,177,745.15 478,170.77 146.30% 主要系本期实现的增值税增加所致
管理费用 26,365,241.48 20,055,794.81 31.46% 主要系增加西安梦舟所致
资产减值损失 -10,744,785.39 5,550,274.54 -293.59% 主要系本期转回存货跌价所致
主要系本期处置以公允价值计量且其
投资收益 -1,256,158.21 8,758,984.21 -114.34% 变动计入当期损益的金融资产取得的
投资收益减少所致
营业外支出 94,190.74 2,000,000.00 -95.29% 主要系上期捐赠教育基金所致
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3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因
比上年同期
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 情况说明
增减
收到的税费返还 196,360.79 583,658.89 -66.36% 主要系本期收到返还的税款减少所致
主要系本期缴纳上年末实现的所得税、增值税
支付的各项税费 41,867,424.39 9,382,337.65 346.24%
等税款增加所致
收回投资收到的现金 8,000,000.00 65,000,000.00 -87.69% 主要系本期赎回银行理财产品减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5,000.00 30,000.00 -83.33% 主要系本期处置固定资产减少所致
回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
13,754,066.35 41,751,764.30 -67.06% 主要系本期投资固定资产减少所致
付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 71,000,000.00 -98.59% 主要系本期对外投资减少所致
取得借款收到的现金 177,000,000.00 333,032,340.00 -46.85% 主要系本期银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金 20,027,573.55 73,677,535.57 -72.82% 主要系本期收回票据保证金减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金 160,161,862.36 121,558,151.02 31.76% 主要系本期支付票据保证金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响 35,622.08 148,788.03 -76.06% 主要系本期外币汇率变动所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未能及 如未能
是否
是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履
承诺方 时严格 说明未完 行应说
背景 类型 内容 及期限 行期
履行 成履行的 明下一
限
具体原因 步计划
（1）鑫科材料目前的主营业务为铜基合金材料和特种
电缆的生产与销售，本公司（包括本公司所控制的其他
企业，下同）目前不存在从事相同或相似业务而与鑫科
材料构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者
与再融 芜湖恒鑫铜
解决 间接从事鑫科材料现在和将来主营业务相同、相似或构
资相关 业集团有限 长期 否 是
同业竞争 成实质竞争的业务。（2）本公司保证不直接或间接从
的承诺 公司
事、参与或进行与鑫科材料的生产、经营相竞争的任何
经营活动。（3）本公司将不利用对鑫科材料的控股关
系进行损害鑫科材料及鑫科材料其他股东利益的经营
活动。
（1）本次非公开发行完成后，本公司将继续严格按照
《公司法》等法律法规以及鑫科材料《公司章程》、《关
联交易管理办法》的有关规定行使股东或董事权利并履
行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉
及本公司及其所控制的其他企业与鑫科材料的关联交
与再融 芜湖恒鑫铜
解决关联交 易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次非公
资相关 业集团有限 长期 否 是
易 开发行完成后，本公司及所控制的其他企业与鑫科材料
的承诺 公司
发生的关联交易确有必要且无法规避时，承诺将继续遵
循公正、公平、公开的一般商业原则,依照市场经济规
则，按照有关法律、法规、规范性文件和鑫科材料《公
司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行合法程序,
依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，并
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督促鑫科材料及时履行信息披露义务，保证不通过关联
交易损害鑫科材料及其他股东特别是中小股东的利益。
（3）如果本公司及所控制的其他企业违反本函所作承
诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成鑫科材
料及其除本公司以外其他股东的损失承担连带赔偿责
任。
（1）鑫科材料目前的主营业务为铜基合金材料和特种
电缆的生产和销售，本人所控制的除鑫科材料以外的其
他企业目前不存在从事相同或相似业务而与鑫科材料
构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接
从事鑫科材料现在和将来主营业务相同、相似或构成实
与再融
解决 质竞争的业务。（2）本人将不投资与鑫科材料相同或
资相关 李非列 长期 否 是
同业竞争 相类似的产品，以避免对鑫科材料的生产经营构成直接
的承诺
或间接的竞争；并保证本人及与本人关系密切的家庭成
员不直接或间接从事、参与或进行与鑫科材料的生产、
经营相竞争的任何经营活动。（3）本人将不利用对鑫
科材料的控制关系进行损害鑫科材料及鑫科材料其他
股东利益的经营活动。
（1）本次非公开发行完成后，本人将继续严格按照《公
司法》等法律法规以及鑫科材料《公司章程》、《关联
交易管理办法》的有关规定行使股东或董事权利并履行
与再融 股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及
解决
资相关 李非列 本人及所控制的其他企业与鑫科材料的关联交易进行 长期 否 是
关联交易
的承诺 表决时，履行回避表决的义务。（2）本次非公开发行
完成后，本人及所控制的其他企业与鑫科材料发生的关
联交易确有必要且无法规避时，承诺将继续遵循公正、
公平、公开的一般商业原则,按照有关法律、法规、规
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范性文件和鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办
法》的规定履行合法程序,依法签订协议，保证交易价
格的透明、公允、合理，并督促鑫科材料及时履行信息
披露义务，保证不通过关联交易损害鑫科材料及其他股
东特别是中小股东的利益。（3）如果本人及所控制的
其他企业违反本函所作承诺及保证，将依法承担全部责
任，并对由此造成鑫科材料及除本人所控制的其他企业
以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。
公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司承诺在未来
芜湖恒鑫铜
其他 12 个月内，使用约 12,800 万元资金通过证券公司、基 2015.7.11
其他 业集团有限 是 是
承诺 金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股票并承 -2016.7.11
公司
诺未来 6 个月内不减持公司股票。
（1）公司实际控制人李非列先生承诺督促芜湖恒鑫铜
业集团有限公司在未来 12 个月内通过二级市场增持鑫
其他 科材料股票。（2）公司实际控制人李非列先生承诺本 2015.7.11
其他 李非列 是 是
承诺 人在未来 12 个月内，通过二级市场在每股 10 元以下增 -2016.7.11
持不低于 200 万股，不高于鑫科材料总股本 2%的鑫科
材料股票。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽鑫科新材料股份有限公司
法定代表人 张晓光
日期 2016 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 897,339,345.45 972,763,099.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 85,500.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 203,292,244.20 150,054,471.42
应收账款 668,447,755.90 674,329,387.74
预付款项 127,926,894.94 76,570,443.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 423,250.00
应收股利
其他应收款 45,746,405.77 47,891,934.42
买入返售金融资产
存货 724,291,321.49 587,936,126.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 108,057,669.04 128,821,014.80
流动资产合计 2,775,187,136.79 2,638,789,727.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 243,520,179.88 260,595,958.86
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,357,829.19 1,374,609.33
投资性房地产
固定资产 1,233,841,590.36 1,256,516,066.99
在建工程 82,337,244.76 75,300,983.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,405,346.65 46,715,000.97
开发支出
商誉 633,751,421.62 633,751,421.62
长期待摊费用
递延所得税资产 14,234,194.00 15,432,114.42
其他非流动资产 29,821,463.82 30,903,538.45
非流动资产合计 2,285,269,270.28 2,320,589,694.06
资产总计 5,060,456,407.07 4,959,379,421.71
流动负债：
短期借款 660,720,000.00 760,784,936.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 682,546.65 432,448.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 877,410,468.10 547,437,617.75
应付账款 115,240,036.95 126,754,811.51
预收款项 57,273,754.93 47,441,418.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,168,742.04 13,665,115.97
应交税费 35,843,630.85 61,345,814.44
应付利息 816,397.42 1,108,006.88
应付股利
其他应付款 14,480,676.51 53,000,690.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债 60,000.00 686,350.00
流动负债合计 1,769,696,253.45 1,612,657,210.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,518,695.00 8,576,253.75
递延所得税负债 9,531,918.15 12,080,460.00
其他非流动负债
非流动负债合计 18,050,613.15 20,656,713.75
负债合计 1,787,746,866.60 1,633,313,923.76
所有者权益
股本 1,769,593,555.00 1,769,593,555.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,159,108,936.46 1,159,108,936.46
减：库存股
其他综合收益 53,941,527.79 68,455,939.92
专项储备
盈余公积 50,421,276.08 50,421,276.08
一般风险准备
未分配利润 142,592,815.31 182,179,439.07
归属于母公司所有者权益合计 3,175,658,110.64 3,229,759,146.53
少数股东权益 97,051,429.83 96,306,351.42
所有者权益合计 3,272,709,540.47 3,326,065,497.95
负债和所有者权益总计 5,060,456,407.07 4,959,379,421.71
法定代表人：张晓光主管会计工作负责人：庄明福会计机构负责人：胡基荣
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 478,252,812.87 621,403,887.85
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以公允价值计量且其变动计入当期损 85,500.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 102,008,543.13 112,890,734.06
应收账款 171,111,051.25 154,113,553.73
预付款项 30,147,339.82 28,977,544.43
应收利息 423,250.00
应收股利
其他应收款 276,090,250.14 110,832,775.21
存货 239,810,880.95 231,631,006.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,072,887.11 103,982,253.83
流动资产合计 1,400,579,265.27 1,364,255,005.49
非流动资产：
可供出售金融资产 243,520,179.88 260,595,958.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,426,459,079.19 1,426,475,859.33
投资性房地产
固定资产 976,699,450.92 995,923,266.62
在建工程 82,323,244.76 75,286,983.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,853,309.07 24,020,032.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,470,272.50 8,091,453.46
其他非流动资产 21,393,463.82 22,475,538.45
非流动资产合计 2,780,719,000.14 2,812,869,092.62
资产总计 4,181,298,265.41 4,177,124,098.11
流动负债：
短期借款 604,720,000.00 704,720,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 298,050.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 296,000,000.00 132,624,623.21
应付账款 61,996,895.02 70,431,889.26
预收款项 20,895,116.78 17,822,963.58
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2016 年第一季度报告
应付职工薪酬 5,282,330.81 10,907,424.73
应交税费 3,364,818.96 3,890,501.68
应付利息 720,328.88 1,012,270.10
应付股利
其他应付款 100,756,850.93 102,565,638.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,093,736,341.38 1,044,273,361.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9,531,918.15 12,080,460.00
其他非流动负债
非流动负债合计 9,531,918.15 12,080,460.00
负债合计 1,103,268,259.53 1,056,353,821.19
所有者权益：
股本 1,769,593,555.00 1,769,593,555.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,159,108,936.46 1,159,108,936.46
减：库存股
其他综合收益 53,941,527.79 68,455,939.92
专项储备
盈余公积 50,421,276.08 50,421,276.08
未分配利润 44,964,710.55 73,190,569.46
所有者权益合计 3,078,030,005.88 3,120,770,276.92
负债和所有者权益总计 4,181,298,265.41 4,177,124,098.11
法定代表人：张晓光主管会计工作负责人：庄明福会计机构负责人：胡基荣
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司
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2016 年第一季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,062,104,264.83 1,131,749,916.30
其中：营业收入 1,062,104,264.83 1,131,749,916.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,098,728,067.88 1,158,009,057.62
其中：营业成本 1,057,457,139.88 1,107,437,717.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,177,745.15 478,170.77
销售费用 13,626,377.72 10,824,273.85
管理费用 26,365,241.48 20,055,794.81
财务费用 10,846,349.04 13,662,825.98
资产减值损失 -10,744,785.39 5,550,274.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -597,046.65 -691,550.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,256,158.21 8,758,984.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -16,780.14 -15,429.23
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,477,007.91 -18,191,707.11
加：营业外收入 1,538,263.91 1,282,149.85
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 94,190.74 2,000,000.00
其中：非流动资产处置损失 143.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -37,032,934.74 -18,909,557.26
减：所得税费用 1,808,610.61 2,086,499.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,841,545.35 -20,996,056.81
归属于母公司所有者的净利润 -39,586,623.76 -23,986,365.48
少数股东损益 745,078.41 2,990,308.67
六、其他综合收益的税后净额 -14,514,412.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -14,514,412.13
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
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2016 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -14,514,412.13
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -14,514,412.13
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -53,355,957.48 -20,996,056.81
归属于母公司所有者的综合收益总额 -54,101,035.89 -23,986,365.48
归属于少数股东的综合收益总额 745,078.41 2,990,308.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 -0.015
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.015
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：张晓光主管会计工作负责人：庄明福会计机构负责人：胡基荣
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 363,560,339.46 333,446,176.04
减：营业成本 370,747,199.83 319,765,133.58
营业税金及附加 451,357.50 180,999.13
销售费用 8,102,926.56 6,558,693.72
管理费用 17,672,944.87 14,817,706.28
财务费用 5,979,047.26 6,940,570.62
资产减值损失 -10,570,829.73 2,112,322.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 85,500.00 210,550.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 758,439.46 705,779.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -16,780.14 -15,429.23
益
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2016 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,978,367.37 -16,012,920.01
加：营业外收入 1,480,705.16 1,021,644.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 94,190.74 2,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,591,852.95 -16,991,275.10
减：所得税费用 1,634,005.96 -84,210.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,225,858.91 -16,907,064.60
五、其他综合收益的税后净额 -14,514,412.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -14,514,412.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -14,514,412.13
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -42,740,271.04 -16,907,064.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张晓光主管会计工作负责人：庄明福会计机构负责人：胡基荣
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,107,287,253.63 1,213,425,657.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2016 年第一季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 196,360.79 583,658.89
收到其他与经营活动有关的现金 1,642,331.22 1,953,799.61
经营活动现金流入小计 1,109,125,945.64 1,215,963,116.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,047,968,806.37 1,232,934,756.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,472,933.90 33,393,711.21
支付的各项税费 41,867,424.39 9,382,337.65
支付其他与经营活动有关的现金 8,545,303.83 8,989,893.03
经营活动现金流出小计 1,130,854,468.49 1,284,700,697.98
经营活动产生的现金流量净额 -21,728,522.85 -68,737,581.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,000,000.00 65,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,000.00 30,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,426,951.67 2,619,769.15
投资活动现金流入小计 10,431,951.67 67,649,769.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,754,066.35 41,751,764.30
产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 71,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,754,066.35 112,751,764.30
投资活动产生的现金流量净额 -4,322,114.68 -45,101,995.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2016 年第一季度报告
现金
取得借款收到的现金 177,000,000.00 333,032,340.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,027,573.55 73,677,535.57
筹资活动现金流入小计 197,027,573.55 406,709,875.57
偿还债务支付的现金 217,064,936.00 268,377,770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,343,802.25 9,960,400.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 160,161,862.36 121,558,151.02
筹资活动现金流出小计 386,570,600.61 399,896,321.62
筹资活动产生的现金流量净额 -189,543,027.06 6,813,553.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35,622.08 148,788.03
五、现金及现金等价物净增加额 -215,558,042.51 -106,877,235.08
加：期初现金及现金等价物余额 671,478,114.55 732,182,661.58
六、期末现金及现金等价物余额 455,920,072.04 625,305,426.50
法定代表人：张晓光主管会计工作负责人：庄明福会计机构负责人：胡基荣
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 384,202,018.49 397,139,040.55
收到的税费返还 144,911.71 245,669.77
收到其他与经营活动有关的现金 1,524,187.20 1,653,854.00
经营活动现金流入小计 385,871,117.40 399,038,564.32
购买商品、接受劳务支付的现金 370,199,347.75 408,374,665.78
支付给职工以及为职工支付的现金 23,280,139.17 25,099,004.85
支付的各项税费 11,312,606.08 4,546,929.88
支付其他与经营活动有关的现金 4,462,500.35 6,132,632.77
经营活动现金流出小计 409,254,593.35 444,153,233.28
经营活动产生的现金流量净额 -23,383,475.95 -45,114,668.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2016 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 1,403,106.52 1,861,532.72
投资活动现金流入小计 2,408,106.52 21,861,532.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,581,436.35 35,430,597.77
产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,581,436.35 85,430,597.77
投资活动产生的现金流量净额 -11,173,329.83 -63,569,065.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 107,000,000.00 318,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,585,047.11 52,250,000.00
筹资活动现金流入小计 113,585,047.11 370,250,000.00
偿还债务支付的现金 207,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,594,269.20 8,117,049.26
支付其他与筹资活动有关的现金 65,411,861.36 84,742,444.90
筹资活动现金流出小计 281,006,130.56 272,859,494.16
筹资活动产生的现金流量净额 -167,421,083.45 97,390,505.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -201,977,889.23 -11,293,228.17
加：期初现金及现金等价物余额 496,722,325.57 542,179,469.07
六、期末现金及现金等价物余额 294,744,436.34 530,886,240.90
法定代表人：张晓光主管会计工作负责人：庄明福会计机构负责人：胡基荣
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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