中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED
地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 PUBLIC ACCOUNTANTS
电话 (Tel)：（086—010）51120371
传真 (Fax)：（086—010）51120370 邮编 (Post )： 100070 A d d : Changning Building Xinghuo Road
网址： www.zlcpa.com.cn 邮箱 (E-mail)：zl-cpa@263.net Fengtai District Beijing CHINA
关于对大湖水殖股份有限公司控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明
大湖水殖股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了大湖水殖股份有限公司（以下简称“贵公司” ） 2011 年度
的财务报表，并于 2012 年 3 月 21 日出具了(2012)年中磊(审字 A)第 0101 号标准无保
留意见审计报告。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司关于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）
的规定及上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的要求，
贵公司编制了本说明后附的截至 2011 年 12 月 31 日止的年度控股股东及其他关联方资
金占用情况表（以下简称“情况表” ）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情
况表所载资料与我所审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
ZHONG LEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实
施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情
况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占
用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会有关机构及上海证券交易所披露
控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得作为其他任何用途使用。
中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：李官信
中国注册会计师：邹宏文
中国北京 二○一二年三月二十二日
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附件一
上市公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：大湖水殖股份有限公司 金额单位：元
占用方与上市 上市公司核 2011 年度占用累
资金占用 2011 年期初占 2011 年度占用资 2011 年度偿还 2011 年期末占用 占用形成原
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 计发生金额（不 占用性质
方名称 用资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 因
系 目 含利息）
上海泓杉 上市公司占
科技发展 控股股东 其他应付 1,004,588.40 1,004,588.40 用控股股东 非经营性占用
有限公司 资金
上海泓杉 控股股东占
科技发展 控制股东 其他应收款 17,471,197.61 17,471,197.61 用上市公司 非经营性占用
有限公司 资金
现大股东及其附属企
湖南泓鑫 上市公司占
业 控股股东的附
置业有限 其他应付款 317,725.42 317,725.42 用控股股东 非经营性占用
属企业
公司 资金
湖南德海 控股股东占
控股股东的附
制药有限 其他应收款 546,293.32 546,293.32 用上市公司 非经营性占用
属企业
公司 资金
LIC ACCOUNTANTS
小计 - - - 1,004,588.40 17,699,765.51 1,004,588.40 7,498,702.35 - -
前大股东及其附属企 非经营性占用
业 非经营性占用
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中磊会计师事务所 3
小计 - - - - -
总计 - - - 1,004,588.40 17,699,765.51 1,004,588.40 7,498,702.35 - -
往来方与上市 上市公司核 2011 年度往来累
资金往来 2011 年期初往 2011 年度往来资 2011 年度偿还 2011 年期末往来 往来形成原
其它关联资金往来 公司的关联关 算的会计科 计发生金额（不 往来性质
方名称 来资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 因
系 目 含利息）
上海泓鑫 上市公司占
控股股东的附
置业有限 其他应付款 14,851,406.58 9,750,875.10 5,100,531.58 用控股股东 经营性往来
大股东及其附属企业 属企业
公司 资金
经营性往来
非经营性往来
上市公司的子公司及
非经营性往来
其附属企业
非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及其附属 非经营性往来
企业 非经营性往来
总计 - - - 14,851,406.58 9,750,875.10 5,100,531.58 - -
法定代表人： 财务负责人： 主管财务机构负责人：
BLIC ACCOUNTANTS
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