大湖水殖股份有限公司
600257
2012 年第三季度报告
600257 大湖水殖股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ................................................2
§2 公司基本情况 .............................................2
§3 重要事项 ................................................3
§4 附录 ....................................................4
1
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§1 重要提示
1 . 1 本 公 司 董 事 会 、监 事 会 及 其 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所
载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 罗订坤
主管会计工作负责人姓名 徐如科
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐如科
公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人徐如科及会计机构负责人（会计
主管人员）徐如科声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,216,100,128.47 1,198,146,862.43 1.5
所有者权益（或股东权益）(元) 618,674,079.03 603,683,539.08 2.48
归属于上市公司股东的每股净资产
1.45 1.41 2.84
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期
（1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -23,188,044.99 -25.30
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.05 -25.30
（元/股）
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增
（7－9 月） （1－9 月）
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -220,696.98 14,990,539.95 -51.76
基本每股收益（元/股） -0.0005 0.0351 -54.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0049 0.0389 不适用
(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.0005 0.0351 -54.55
增加 0.04
加权平均净资产收益率（%） -0.036 2.453
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
0.339 2.718 不适用
产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
2
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年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -2,516,016.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 804,400.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
114,682.70
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -352,067.46
所得税影响额 243,625.15
少数股东权益影响额（税后） 85,268.80
合计 -1,620,107.24
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,901
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
上海泓杉科技发展有限公司 92,736,941 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
5,967,288 人民币普通股
人分红－005L－FH002 沪
中国银行－泰信优质生活股票型证券投
5,199,900 人民币普通股
资基金
贾顺连 2,350,000 人民币普通股
吴小华 2,169,200 人民币普通股
胡旭 1,937,500 人民币普通股
郝琳 1,721,302 人民币普通股
厦门国际信托有限公司－
1,420,600 人民币普通股
资金信托
朱贵伏 1,217,848 人民币普通股
民生证券有限责任公司 1,200,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末数 年初数 变动率 变动原因
资产负债表
主要是一子公司处置交易性金融资产
交易性金融资产 272,728.46 2,253,388.23 -87.90% 所致
应收账款 56,694,436.77 36,597,356.86 54.91% 主要是白酒市场增大导致赊销所致
其他应收款 30,375,639.45 43,820,912.64 -30.68% 主要是收回股权转让款所致
在建工程 44,312,815.23 31,605,703.36 40.21% 主要是一子公司修建加工厂及冷库
主要是水产工程技术中心从在建工程
长期待摊费用 10,418,331.28 4,791,983.10 117.41% 转入所致
应付票据 27,870,000.00 55,000,000.00 -49.33% 主要是票据到期承兑
应付账款 23,645,441.80 31,940,065.80 -25.97% 主要是支付到期款所致
应交税费 22,856,082.94 17,595,427.94 29.90% 主要是新增酒业公司消费税所致
预收账款 34,028,015.03 15,990,424.83 112.80% 主要是收客户预付款
其他应付款 36,124,795.51 51,283,981.77 -29.56% 主要是支付前期欠款
损益表
营业税金及附加 6,199,636.06 681,747.64 809.37% 主要是酒业公司缴纳消费税所致
3
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主要是为了市场开拓广告宣传费用增
销售费用 31,011,683.10 23,500,352.71 31.96% 加
主要是按照权益法确认参股公司收益
投资收益 2,353,905.40 9,570.32 24495.89% 所致
营业外收入 909,743.95 7,981,977.88 -88.60% 主要是政府补贴收入减少
流量表项目
经营活动产生的
现金流量净额 -23,188,044.99 -31,040,888.67 -25.30% 收到往来款项
投资活动产生的
现金流量净额 -7,427,527.17 -19,961,093.43 -62.79% 收到处置子公司款项
筹资活动产生的
现金流量净额 -37,595,585.90 -20,108,644.70 86.96% 银行借款比去年同期减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，因为公司非公开发行股票的需要，公司控股股东根据相关政策
规定做出如下承诺：
一、关于房地产业务的承诺
公司实际控制人罗祖亮、罗订坤及上海泓鑫置业有限公司承诺：目前上海
泓鑫没有从事房地产开发业务；在大湖股份持有上海泓鑫的股权处置之前，上
海泓鑫不直接或间接从事房地产开发业务。
二、关于票据的承诺
公司控股股东上海泓杉科技发展有限公司及实际控制人罗祖亮、罗订坤承
诺：如大湖水殖股份有限公司因曾开具无真实交易背景的承兑汇票而被有关部
门处罚，本公司（本人）愿全额承担该项损失。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期公司无现金分红政策。
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法定代表人:罗订坤
2012 年 10 月 29 日
§4 附录
4.1
4
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合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 大湖水殖股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 49, 836,545.20 118,047,703.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 272,728.46 2,253,388.23
应收票据 610,000.00
应收账款 56,694,436.77 36,597,356.86
预付款项 31,861,991.63 30,193,549.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,375,639.45 43,820,912.64
买入返售金融资产
存货 405,777,281.40 338,876,838.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 575,428,622.91 569,789,748.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,899,571.67 66,641,008.74
投资性房地产
固定资产 202,941,092.65 203,905,863.86
在建工程 44,312,815.23 31,605,703.36
工程物资 41,400
固定资产清理
生产性生物资产 4,387,386.38 4,331,027.69
油气资产
无形资产 305,706,887.05 313,034,705.43
开发支出
商誉 1,684,069.49 1,684,069.49
长期待摊费用 10,418,331.28 4,791,983.10
递延所得税资产 2,321,351.81 2,321,351.81
其他非流动资产
非流动资产合计 640,671,505.56 628,357,113.48
资产总计 1,216,100,128.47 1,198,146,862.43
5
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流动负债：
短期借款 355,500,000.00 316,390,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 27,870,000.00 55,000,000.00
应付账款 23,645,441.80 31,940,065.80
预收款项 34,028,015.03 15,990,424.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,033,063.56 2,518,493.58
应交税费 22,856,082.94 17,595,427.94
应付利息
应付股利
其他应付款 36,124,795.51 51,283,981.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,770,000.00 15,770,000.00
其他流动负债
流动负债合计 512,827,398.84 506,488,393.92
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
长期应付款 11,800,000.00 14,200,000.00
专项应付款 15,000,000.00 15,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,800,000.00 44,200,000.00
负债合计 554,627,398.84 550,688,393.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 427,050,000.00 427,050,000.00
资本公积 112,755,913.91 112,755,913.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,658,656.49 35,658,656.49
一般风险准备
未分配利润 43,209,508.63 28,218,968.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 618,674,079.03 603,683,539.08
少数股东权益 42,798,650.60 43,774,929.43
所有者权益合计 661,472,729.63 647,458,468.51
负债和所有者权益总计 1,216,100,128.47 1,198,146,862.43
公司法定代表人: 罗订坤 主管会计工作负责人:徐如科 会计机构负责人:徐如科
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 大湖水殖股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,609,968.43 79,541,935.36
交易性金融资产 272,728.46 253,388.23
应收票据
应收账款 3,695,048.54 5,829,194.08
预付款项 2,472,758.20 1,326,392.25
应收利息
应收股利 1,338,709.46 1,338,709.46
其他应收款 51,806,629.64 91,379,811.75
存货 210,224,222.52 169,405,121.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 280,420,065.25 349,074,552.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 381,221,520.26 370,632,957.33
投资性房地产
固定资产 102,536,940.78 102,505,207.26
在建工程 27,194,251.42 24,887,713.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 3,091,553.41 3,243,181.03
油气资产
无形资产 132,666,399.20 135,682,394.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,202,074.12 3,007,546.28
递延所得税资产 1,073,539.76 1,073,539.76
其他非流动资产
非流动资产合计 655,986,278.95 641,032,540.19
资产总计 936,406,344.20 990,107,092.80
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流动负债：
短期借款 289,800,000.00 299,390,000.00
交易性金融负债
应付票据 55,000,000.00
应付账款 3,025,544.95 1,808,058.57
预收款项 31,328,262.90 13,658,544.56
应付职工薪酬 1,132,791.15 1,468,511.43
应交税费 1,618,533.78 2,132,062.30
应付利息
应付股利
其他应付款 21,066,338.28 22,140,028.52
一年内到期的非流动负债 10,770,000.00 10,770,000.00
其他流动负债
流动负债合计 358,741,471.06 406,367,205.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 360,741,471.06 408,367,205.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 427,050,000.00 427,050,000.00
资本公积 108,543,427.75 108,543,427.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,628,037.51 26,628,037.51
一般风险准备
未分配利润 13,443,407.88 19,518,422.16
所有者权益（或股东权益）合计 575,664,873.14 581,739,887.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 936,406,344.20 990,107,092.80
公司法定代表人: 罗订坤 主管会计工作负责人:徐如科 会计机构负责人:徐如科
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4.2 合并利润表
编制单位: 大湖水殖股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 111,959,739.76 94,745,173.11 393,910,618.08 351,380,784.27
其中：营业收入 111,959,739.76 94,745,173.11 393,910,618.08 351,380,784.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 106,965,332.36 95,476,577.15 371,748,173.98 334,690,317.41
其中：营业成本 67,775,596.36 64,712,423.34 252,680,091.38 236,137,908.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,090,672.69 228,267.60 6,199,636.06 681,747.64
销售费用 11,987,646.64 6,430,158.73 31,011,683.10 23,500,352.71
管理费用 17,867,942.05 17,804,628.61 57,920,473.58 51,306,825.24
财务费用 7,287,338.67 6,194,053.45 23,793,234.34 22,758,353.56
资产减值损失 -43,864.05 107,045.42 143,055.52 305,129.33
加：公允价值变动收益（损失
6,605.76 -48,983.56 19,340.23 -62,170.47
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,756.62 2,353,905.40 9,570.32
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”
5,001,013.16 -774,630.98 24,535,689.73 16,637,866.71
号填列）
加：营业外收入 -37,692.70 2,110,549.25 909,743.95 7,981,977.88
减：营业外支出 2,752,189.70 204,836.84 2,973,427.84 2,574,686.57
其中：非流动资产处置损失
四 、利 润 总 额（ 亏 损 总 额 以“ － ”
2,211,130.76 1,131,081.43 22,472,005.84 22,045,158.02
号填列）
减：所得税费用 919,941.37 73,017.75 3,027,744.72 125,198.38
五、净利润（净亏损以“－”
1,291,189.39 1,058,063.68 19,444,261.12 21,919,959.64
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -220,696.98 -457,484.87 14,990,539.95 17,166,933.38
少数股东损益 1,511,886.37 1,515,548.55 4,453,721.17 4,753,026.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0005 -0.0011 0.0351 0.0402
（二）稀释每股收益 -0.0005 -0.0011 0.0351 0.0402
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
公司法定代表人: 罗订坤 主管会计工作负责人:徐如科 会计机构负责人:徐如科
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母公司利润表
编制单位: 大湖水殖股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期 期 末 金 额（ 1 - 9
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 27,639,204.78 18,678,220.25 107,631,644.56 98,343,672.21
减：营业成本 14,835,653.37 10,695,405.66 60,428,010.77 56,713,900.68
营业税金及附
15,204.00 94,608.59 69,807.48
加
销售费用 3,177,739.91 2,110,909.89 7,805,698.14 4,857,624.67
管理费用 8,305,042.10 7,773,818.19 28,178,337.68 22,447,085.78
财务费用 5,874,901.97 5,293,068.27 20,106,023.37 19,905,261.63
资产减值损失 3,267.25 3,749.61 -168,441.90 8,701.85
加：公允价值变动
收 益（ 损 失 以“ － ” 6,605.76 -48,983.56 19,340.23 -62,170.47
号填列）
投资收益（损失
2,258,562.93
以“－”号填列）
其 中 ：对 联 营 企 业
和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏
-4,565,998.06 -7,247,714.93 -6,534,688.93 -5,720,880.35
损 以“ － ”号 填 列 ）
加：营业外收入 -56,400.00 1,960,000.00 652,636.65 7,450,901.73
减：营业外支出 89,146.00 4,771.72 192,962.00 2,074,692.11
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 -4,711,544.06 -5,292,486.65 -6,075,014.28 -344,670.73
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏
-4,711,544.06 -5,292,486.65 -6,075,014.28 -344,670.73
损 以“ － ”号 填 列 ）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
（二）稀释每股收
益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 罗订坤 主管会计工作负责人:徐如科 会计机构负责人:徐如科
4.3 合并现金流量表
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600257 大湖水殖股份有限公司 2012 年第三季度报告
2012 年 1—9 月
编制单位: 大湖水殖股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 424,704,028.02 369,509,230.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 909,743.95 10,631,428.63
经营活动现金流入小计 425,613,771.97 380,140,659.20
购买商品、接受劳务支付的现金 348,288,101.67 327,200,947.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,279,668.36 36,170,151.45
支付的各项税费 13,947,541.78 10,431,419.81
支付其他与经营活动有关的现金 47,286,505.15 37,379,028.77
经营活动现金流出小计 448,801,816.96 411,181,547.87
经营活动产生的现金流量净额 -23,188,044.99 -31,040,888.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 15,048,000.00
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600257 大湖水殖股份有限公司 2012 年第三季度报告
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,226,666.03
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,226,666.03 15,048,000.00
购 建 固 定 资 产 、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现
25,554,193.20 22,624,593.43
金
投资支付的现金 2,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,400,000.00 12,384,500.00
投资活动现金流出小计 30,654,193.20 35,009,093.43
投资活动产生的现金流量净额 -7,427,527.17 -19,961,093.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 351,970,000.00 276,490,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 351,970,000.00 276,490,000.00
偿还债务支付的现金 365,790,000.00 273,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,014,649.90 20,364,026.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,760,936.00 2,934,618.00
筹资活动现金流出小计 389,565,585.90 296,598,644.70
筹资活动产生的现金流量净额 -37,595,585.90 -20,108,644.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,211,158.06 -71,110,626.80
加：期初现金及现金等价物余额 118,047,703.26 154,144,322.85
六、期末现金及现金等价物余额 49,836,545.20 83,033,696.05
公司法定代表人: 罗订坤 主管会计工作负责人:徐如科 会计机构负责人:徐如科
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
12
600257 大湖水殖股份有限公司 2012 年第三季度报告
编制单位: 大湖水殖股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,435,508.44 97,137,622.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,725,818.76 14,103,332.22
经营活动现金流入小计 169,161,327.20 111,240,954.82
购买商品、接受劳务支付的现金 101,175,991.38 95,538,035.16
支付给职工以及为职工支付的现金 18,194,547.62 16,032,129.47
支付的各项税费 816,381.22 69,807.48
支付其他与经营活动有关的现金 38,030,089.18 29,379,402.56
经营活动现金流出小计 158,217,009.40 141,019,374.67
经营活动产生的现金流量净额 10,944,317.80 -29,778,419.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处 置 固 定 资 产 、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收
15,048,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
21,226,666.03
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,226,666.03 15,048,000.00
购 建 固 定 资 产 、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支
11,127,319.52 10,396,758.41
付的现金
投资支付的现金 5,600,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 12,384,500.00
投资活动现金流出小计 16,727,319.52 27,781,258.41
投资活动产生的现金流量净额 4,499,346.51 -12,733,258.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 221,300,000.00 264,490,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 221,300,000.00 264,490,000.00
偿还债务支付的现金 285,290,000.00 263,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,624,695.24 17,331,325.68
支付其他与筹资活动有关的现金 1,760,936.00 2,934,618.00
筹资活动现金流出小计 305,675,631.24 283,565,943.68
筹资活动产生的现金流量净额 -84,375,631.24 -19,075,943.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,931,966.93 -61,587,621.94
加：期初现金及现金等价物余额 79,541,935.36 117,715,870.75
六、期末现金及现金等价物余额 10,609,968.43 56,128,248.81
公司法定代表人: 罗订坤 主管会计工作负责人:徐如科 会计机构负责人:徐如科
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