大湖水殖股份有限公司
2012 年年度股东大会
会议资料
二○一三年五月十七日
大湖水殖股份有限公司
2012 年年度股东大会议程
一、 时 间： 2013 年 5 月 27 日 上午 9:00
二 、地 点 ：湖 南 省常 德 市洞 庭 大道 西 段 388 号九 楼 会议室
三 、主 持 人： 董 事长 罗 订坤 先 生
四、 议 程：
（一 ） 董事 长 罗订 坤 先生 宣 布 2012 年年 度 股东 大 会开 始。
（ 二） 董 事长 罗 订坤 先 生宣 布 现场 到 会股 东 及股 东 代理人
情况 。
（三）董 事会 秘 书杨 明 先生 宣 布本 次 股东 大 会审 议 的议 案：
1、审议 公司 2012 年度董 事 会 工 作报 告 ；
2、审议 公司 2012 年度监 事会 工 作报 告 ；
3、审议 公司 2012 年度财 务决 算 报告 ；
4、审议 公司 《 2012 年年 度报 告 》及 《 2012 年年 度报 告摘
要》；
5、审议 公司 2012 年度利 润分 配 及资 本 公积 金 转增 的 预案；
6、审议 公司 续 聘财 务 审计 机 构及 支 付其 报 酬的 议 案。
（ 四） 股 东及 股 东代 表 质询 。
（ 五） 董 事长 罗 订坤 先 生推 选 监票 人 、计 票 人， 征 询股东
意见 。如 无异 议，宣布 进 入以 下 程序 ，如 有异 议，请股 东 提出。
多数 股 东通 过 后执 行 以下 程 序。
（ 六）股 东 及股 东 代表 对 本次 股 东大 会 审议 议 案投 票 表决。
（ 七） 计 票人 宣 布统 计 表决 结 果。
（ 八） 律 师发 表 见证 意 见。
（ 九） 董 事会 秘 书杨 明 先生 宣 读本 次 股东 大 会决 议 。
（ 十） 出 席董 事 对本 次 股东 大 会会 议 记录 进 行确 认 签字。
（十 一 ）散 会 。
大湖水殖股份有限公司第 五届董事会
关于提请审议“2012年年度报告、
2012年年度报告摘要”的议案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司于
2013年4月26日 在《上 海 证券 报》刊登 了 公司 2012年年度 报告 摘
要 ， 并 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn） 上 披 露 了 公
司2012年年 度 报告 全 文。
现提 请 2012 年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
二 ○一 三 年五 月 十七 日
大湖水殖股份有限公司第 五届董事会
关于提请审议“ 公司利润分配”的议案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
经大 信 会计 师 事务 所（ 特殊 普 通合 伙）审计，2012 年度公
司 实 现 净 利 润 16,983,739.52 元 ， 累 计 未 分 配 利 润
52,961,106.07 元，归 属 于母 公 司的 未 分配 利 润 14,524,773.12
元。
根 据 公 司 具 体 情 况 ， 董 事 会 研 究 决 定 ： 本 年 度 拟 按 2012
年末 总 股本 427,050,000 股为基 数， 以 未分 配 利润 向 全体 股东
每 10 股 派发 现 金红 利 0.1 元（含 税），共 计分 配 利润 4,270,500
元，剩余 未分 配 利润 结 转至 下 一年 度。 2012 年 度拟 不 送红 股，
也不 进 行资 本 公积 转 增股 本 。
现提 请 2012 年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水殖 股 份有 限 公司
董 事 会
二○ 一三 年 五 月 十 七日
大湖水殖股份有限公司第 五届董事会
关于提请审议“ 公司续聘财务审计机构
及支付其报酬 ”的议案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
公 司同 意 续聘 大 信会 计 师事 务 所（ 特 殊普 通 合伙 ） 为本公
司 2013 年度 财 务审 计 机构；同 意支 付 给大 信 会计 师 事务 所（特
殊普 通 合伙）2012 年度 的审 计 费用 人 民币 肆 拾万 元 整。审 计过
程中 发 生的 食 宿、 差 旅等 相 关费 用 由会 计 师事 务 所自 理 。
现提 请 2012 年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水殖 股 份有 限 公司
董 事 会
二○ 一 三 年 五 月 十 七日
大湖水殖股份有限公司第 五届董事会
关于提请审议“ 2012 年度董事会工作报告 ”的议案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
现在 向 各位 报 告 2012 年度 公司 董 事会 工 作情 况 （请详见
www.see.com.cn《公 司 2012 年年 度报 告 》第 四 节 ）。
现提 请 2012 年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水殖 股 份有 限 公司
董 事 会
二○ 一三 年 五月 十 七日
大湖水殖股份有限公司第 五届董事会
关于提请审议“ 2012 年度监事会工作报告 ”的议案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
现在 向 各位 报 告 2012 年度 公司 监 事会 工 作情 况 （全文附
后），
现提 请 2012 年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水殖 股 份有 限 公司
董 事 会
二○ 一三 年 五月 十 七日
附：
大湖水殖股份有限公司
监事会工作报告
各位 股 东、 股 东代 表 ：
2012年 度， 公 司监 事 会根 据 《公 司 法》《 证 券法》《 公司章
程》和《监事会议事规则》等有关规则的要求, 从切实维护公
司 利 益 和 广 大 中 小 股 东 权 益 出 发 , 认 真 履 行 监 督 职 责 , 对 2012
年度 公 司各 方 面情 况 进行 了 监督 ， 现将2012年度监 事会 工 作情
况报 告 如下 ：
一、监事会工作情况
2012年 公司 监 事会 成 员 出 席 了公 司 各次 股 东大 会、董事 会 ,
对公 司 股东 大 会、 董 事会 的 召开 程 序、 决 议事 项 、董 事 会对股
东大 会 决议 的 执行 情 况、 公 司高 级 管理 人 员执 行 职务 的 情况及
公司 管 理制 度 的执 行 情况 进 行了 监 督。
1、报告 期内 ,公 司监 事 会共 召 开了 三 次会 议 ：第 五 届第 四
次～ 第 六次 监 事会 会 议 ，审议 通过 了 如下 事 项 ： (一 )《2011年
度监 事 会工 作 报告》； (二) 《2011年年 度报 告》及《2011年年
度报 告 摘 要》；(三) 《2011年年度 财务 决 算报 告》；（四）《 2012
年第 一 季度 报 告》； (五 )《2012年半年 度报 告 及其 摘 要 》； (六)
《2012年第 三 季度 报 告》
2、2012年度 ， 公司 监 事会 成 员 出 席 了公 司 一 次 年 度股 东
大会 ， 四次 临 时股 东 大会 、 列席 了 三次 董 事会 会 议， 对 公司股
东大 会 、董 事 会的 召 开程 序 、决 议 事项 、 董事 会 对股 东 大会决
议的 执 行情 况 、公 司 高级 管 理人 员 执行 职 务的 情 况及 公 司管理
制度 的 执行 情 况进 行 了监 督 。
3、2012年度 ， 公司 监 事会 成 员 对 各 分子 公 司经 营 管理 及
内部 控 制重 点 活动 进 行了 日 常督 导 、半 年 度及 年 度审 计 ，并出
具了 相 应的 审 计报 告 ，对 存 在的 问 题跟 踪 检查 ， 保证 整 改措施
执行 到 位。
二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2012年 度，监 事会 认 为公 司 董事 会 能够 依 法规 范 运作， 经
营决 策 正确 ， 公司 已 建立 起 了较 为 完善 的 法人 治 理结 构 和内部
控制 制 度， 并 有效 地 得到 了 执行 。 公司 董 事及 其 他高 级 管理人
员在 履 行职 务 时是 严 肃认 真 的， 没 有发 生 违反 法 律法 规 、公司
章程 或 损害 公 司及 股 东利 益 的行 为 。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事 会 对公 司 的财 务 管理 制 度和 财 务状 况 进行 了 认真 检
查， 认 为公 司 2012年度 财务 报 告真 实 、准 确 地反 映 了公 司 的财
务状 况 和经 营 成果 。 大信 会 计师 事 务所 对 公司 2012年度财 务报
告出 具 的标 准 无保 留 意见 的 审计 报 告是 客 观公 正 的。
四、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告 期 内， 公 司的 各 项投 资 均遵 循 了符 合 主业 发 展需 要，
有利 于 公司 长 远发 展 的原 则 ，且 定 价公 平 ，交 易 价格 合 理，没
有发 现 内幕 交 易的 行 为， 没 有出 现 损害 部 分股 东 权益 或 造成公
司资 产 流失 的 情况 。
五、 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告 期 内，公 司的 关 联交 易 严格 按 有关 规 定执 行 ，操作 规
范， 交 易价 格 客观 公 平， 没 有损 害 本公 司 及股 东 的利 益 。
六 、 2013 年 工 作 计 划
2013 年 ，公 司监 事会 将 贯彻 公 司的 战 略方 针 ，严格 遵 照国
家法 律 法规 和 《公 司 章程 》 赋予 监 事会 的 职责 ， 督促 公 司规范
运作,完 善公 司 法人 治 理结 构 ，为维 护 股东 和 公司 利 益及 促 进公
司可 持 续发 展 而努 力 工作 。 其次 ， 监事 会 将 继 续 加强 对 公司投
资、 收 购兼 并 、关 联 交易 等 重大 事 项的 监 督 ， 确 保公 司 执行有
效的 内 部监 控 措施 ， 防范 或 有风 险 。
谢谢 大 家。
大湖水殖股份有限公司第 五届董事会
关于提请审议“ 2012 年度财务决算报告 ”的议案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
现在 向 各位 报 告 2012 年度 财 务决 算 报告 （ 全文 附 后），
现提 请 2012 年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水殖 股 份有 限 公司
董 事 会
二○ 一三 年 五月 十 七日
附：
大湖水殖股份有限公司
2012 年度财务决算报告
各位 股 东、 股 东代 表 ：
公司 2012 年度 会计 报 告经 大 信会 计 师事 务 所审 计 ，并出
具标 准 无保 留 意见 审 计报 告，现将 2012 年财务 决算 报 告提 交董
事会 讨 论， 请 予审 议 。
一、 财 务状 况
1、资产 结构
单位：万元
项目 本期余额 比重 年初余额 比重 增减变动率
总资产 129,890.10 100.00% 119,814.69 100.00% 8.41%
流动资产 65,119.06 50.13% 56,978.98 47.56% 14.29%
非流动资产 64,771.04 49.87% 62,835.71 52.44% 3.08%
2、负债 结构
单位：万元
项目 本期余额 比重 年初余额 比重 增减变动率
负债 64,018.88 100% 55,068.84 100% 16.25%
流动负债 61,738.88 96.44% 50,648.84 91.97% 21.90%
非流动负债 2,280.00 3.56% 4,420.00 8.03% -48.42%
3、所有 者权 益 结构 （ 不包 括 少数 股 东权 益 ）
单位：万元
项目 本期余额 比重 年初余额 比重 增减变动率
所有者权益 61,867.72 100.00% 60,368.35 100.00% 2.48%
股本 42,705.00 69.03% 42,705.00 70.74% 0.00%
资本公积 11,203.81 18.11% 11,275.59 18.68% -0.64%
盈余公积 2,662.80 4.30% 2,662.80 4.41% 0.00%
未分配利润 5,296.11 8.56% 3,724.96 6.17% 42.18%
4、 主要 变 动分 析
单位：万元
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 增减变动率 备注
本 期 处 置 200 万 的 理 财 产 品
交易性金融资产 29.07 225.34 -196.27 -87.1%
将用于出租的房屋转至投
固定资产 13,613.67 20,390.59 -6,776.92 -33.24%
资性房地产
主要系新疆办公楼及加工
在建工程 4,169.81 3,160.57 1,009.24 31.93%
厂建设增加所致
主要系母公司渔池改造工
长期待摊费用 1,410.93 479.20 931.73 194.44%
程支出增加所致
因 预 计 2013 年 能 够 转 回 前
递延所得税资产 515.85 232.14 283.71 122.22% 期及本期亏损确认的递延
所得税资产
因生产经营需要，本期借款
短期借款 42,600.00 31,639.00 10,961.00 34.64%
增加
偿还到期票据
应付票据 1,827.00 5,500.00 -3,673.00 -66.78%
生产经营扩大未到结算期
应付账款 4,536.80 3,194.01 1,342.80 42.04%
客户预定鲜鱼款
预收账款 3,274.79 1,599.04 1,675.75 104.8%
酒类产品销售额增长所致
应交税费 2,602.87 1,759.54 843.33 47.93%
偿还借款
长期应付款 780.00 1,420.00 -640.00 -45.07%
二、 经营 业 绩
1、营业 情况
单位：万元
项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率
营业总收入 57,531.70 52,143.37 10.33%
营业成本 39,149.38 37,900.80 3.29%
营业税金及附加 873.14 126.77 588.78%
2、费用 情况
单位：万元
项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率
销售费用 4,394.44 2,877.00 52.74%
管理费用 8,217.28 7,119.75 15.42%
财务费用 3,114.39 2,917.41 6.75%
3、 盈利 水 平
单位：万元
项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率
营业利润 1,959.26 1,535.53 27.60%
利润总额 2,011.05 2,304.11 -12.72%
净利润（净亏损以“－”号填列） 1,698.37 1,848.36 -8.11%
其中：归属于母公司所有者的净利润 1,571.15 1,782.56 -11.86%
4、主要 变动 分 析
单位：万元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 增减变动率 备注
主要系酒类产品销量增加，
营业税金及附加 873.14 126.77 746.37 588.78%
导致消费税增加所致
销售费用 4,394.44 2,877.00 1,517.43 52.74% 扩大市场终端投入
营业外收入 492.56 1,087.55 -594.99 -54.71% 主要系政府补助减少所致
营业外支出 440.77 318.96 121.81 38.19% 生产用厂房报废
三、 现金 流 量
1、经营 活动 产 生的 现 金流 比 上年 增 加 2,662.47 万元 ，主
要原 因 是销 售 收入 增 加影 响 的现 金 流量 增 加 5,596.06 万元 ；
2、投资 活动 产 生的 现 金流 比 上年 减 少 5,867.59 万元 ，主
要原 因 是上 年 处置 子 公司 德 海制 药 有限 公 司收 到 的现 金 净额为
5,659.26 万元；
3、筹资 活动 产 生的 现 金流 量 比上 年 增加 7,770.73 万 元，
主要 是 取得 新 增借 款 收到 的 现金 比 上年 增 加 18,281.00 万 元。
四、 财 务主 要 工作 情 况
2012 年 公司 围 绕年 初 提出 的 精细 化 管理 为 中心，成 本和资
金控 制 为切 入 点， 以 全面 预 算、 财 务分 析 为控 制 手段 ， 根据公
司的 经 营管 理 目标 ， 从财 务 管理 的 角度 出 发， 做 好如 下 财务管
控工 作 ：
1、 更 精 细 化 的 做 好 全 面 预 算 工 作 ， 努 力 使 预 算 在 财 务 管
理工 作 中发 挥 更大 的 作用 ， 严格 执 行公 司 的收 、 付款 政 策，把
握好 公 司的 财 务政 策 ，确 保 公司 财 务状 况 稳健 发 展， 维 护公司
及全 体 股东 的 权益 。
2、 加 强 财 务 队 伍 的 素 质 建 设 ， 进 一 步 提 高 服 务 质 量 和 管
理效 率，加强 财 务人 员 的业 务 学习 和 职业 道 德建 设，严格 管 理、
优质 服 务、 团 结协 作 进一 步 提高 积 极性 和 责任 感 。
3、公司 大力 加 强 ERP 软件 的 培训 工 作， 2012 年新上 了资
金管 理 系统 ERP 软件， 提高 了 公司 总 部对 各 分子 公 司资 金 的管
理力 度 和效 率 。
4、2013 年财务的 工 作重 点 是继 续 做好 定 向增 发 和发 债的
配合 工 作， 大 力调 整 银行 信 贷结 构 ，逐 步 降低 资 产负 债 率，狠
抓成 本 控制 和 资金 运 转。
