股票代码：600257 股票简称：洞庭水殖
湖南洞庭水殖股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人罗祖亮,主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）孙永志声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1, 17 3,1 2 5, 3 58. 3 1 1,1 5 7, 1 79, 5 4 4. 7 1 1.3 8
股东权益(不含少数股东权益) (元) 63 2,3 9 6, 9 14. 1 9 6 2 7, 7 99, 1 2 1. 0 2 0.7 3
每股净资产(元) 2. 2 2 2. 2 0 0.9 1
比上年同期增减
年初至报告期期末
(% )
经营活动产生的现金流量净额(元) 9,971,378.02 254.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 173.44
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
净利润(元) 4,597,793.17 4,597,793.17 -31.89
基本每股收益(元) 0.016 0.016 -48.39
稀释每股收益(元) 0.016 0.016 -48.39
净资产收益率(%) 0.727 0.727 减少43个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.728 0.728 减少44个百分点
(% )
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 4, 82 6.8 8
合计 4, 82 6.8 8
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股
表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,065
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
郭英 2,244,926 人民币普通股
华宝信托 1,357,000 人民币普通股
周萍 1,177,700 人民币普通股
谢娥娟 1,150,000 人民币普通股
梁小静 908,488 人民币普通股
罗蒙集团 793,699 人民币普通股
夏亮 697,100 人民币普通股
陈秀珍 652,400 人民币普通股
王建军 626,098 人民币普通股
黄志高 534,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司2006年12月28日公告的深圳市中级人民法院一审判决为亚华鑫光3945万元借款担保承担连带清偿责任，2007年4月9日公告的湖南省高级人民法院一审判决为嘉瑞新材4994万元借款担保承担连带清偿责任。
上述两案均在上诉和调解中，尚无实质性进展，若有进展，将及时公告。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
湖南洞庭水殖股份有限公司
法定代表人：罗祖亮
2007年4月27日
资产负债表
2007年3月31日
会企01表
单位名称：湖南洞庭水殖股份有限公司 金额单位：人民币元
合 并 母 公 司
资 产 编号
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 28,339,534.27 31,668,379.18 14,004,694.30 19,714,426.33
交易性金融资产 1,307,158.00 1,307,158.00
应收票据 7,524.00
应收账款 52,340,379.27 47,981,737.65 5,631,022.08 6,338,327.08
预付款项 60,331,840.80 47,568,209.99 39,906,108.52 27,367,962.80
应收利息
应收股利
其他应收款 38,248,755.46 37,497,204.80 75,009,541.40 75,780,387.61
存货 268,455,312.63 261,626,452.97 155,540,879.70 150,407,316.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 447,723,346.43 427,649,142.59 290,092,246.00 280,915,578.66
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,090,133.11 126,090,133.11 372,826,488.06 372,826,488.06
投资性房地产
固定资产 235,603,845.78 237,509,102.77 117,157,574.00 117,741,872.02
在建工程 17,381,468.86 16,464,730.79 6,683,507.94 6,548,507.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 2,737,068.22 2,849,709.24 2,737,068.22 2,849,709.24
油气资产
无形资产 324,181,868.98 326,235,749.31 214,369,095.90 215,837,829.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,572,224.84 18,545,574.81 12,125,447.59 12,738,026.56
递延所得税资产 1,835,402.09 1,835,402.09
其他非流动资产
非流动资产合计 725,402,011.88 729,530,402.12 725,899,181.71 728,542,433.22
资产总计 1,173,125,358.31 1,157,179,544.71 1,015,991,427.71 1,009,458,011.88
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
2007年3月31日
会企01表续表
单位名称：湖南洞庭水殖股份有限公司 金额单位：人民币元
合 并 母 公 司
负债和股东权益 编号
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 329,900,000.00 330,900,000.00 284,500,000.00 285,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 9,000,000.00 9,000,000.00
应付账款 21,117,974.24 23,892,541.72 1,308,342.85 5,694,053.05
预收款项 14,400,595.98 11,772,497.16 8,687,600.00 1,860,600.00
应付职工薪酬 6,464,991.13 8,567,659.88 3,451,010.03 4,111,931.79
应交税费 5,032,475.55 5,001,180.32 2,335,412.90 2,788,623.95
应付利息
应付股利 511,613.95 1,081,613.95 481,613.95 481,613.95
其他应付款 67,150,233.49 58,232,773.67 32,515,205.80 27,993,776.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 453,577,884.34 448,448,266.70 333,279,185.53 328,430,599.27
非流动负债:
长期借款 60,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其它非流动负债
非流动负债合计 60,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
负债合计 513,577,884.34 503,448,266.70 388,279,185.53 383,430,599.27
股东权益：
股本 284,700,000.00 284,700,000.00 284,700,000.00 284,700,000.00
资本公积 199,176,371.60 199,176,371.60 199,176,371.60 199,176,371.60
减：库存股
盈余公积 34,636,862.06 34,636,862.06 25,369,825.84 25,369,825.84
未分配利润 113,883,680.53 109,285,887.36 118,466,044.74 116,781,215.17
外币报表折算差额
归属母公司权益合计 632,396,914.19 627,799,121.02 627,712,242.18 626,027,412.61
少数股东权益 27,150,559.78 25,932,156.99
股东权益合计 659,547,473.97 653,731,278.01 627,712,242.18 626,027,412.61
负债和股东权益总计 1,173,125,358.31 1,157,179,544.71 1,015,991,427.71 1,009,458,011.88
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表
2007年3月31日
会企02表
单位名称：湖南洞庭水殖股份有限公司 金额单位：人民币元
合 并 母 公 司
项 目 编号 年初至报告期 上年同期数 年初至报告期 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 4
主营业务税金及附加 5
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 - - - -
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列）11
减：营业费用 14
管理费用 15
财务费用 16
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 - - - -
加：投资收益（损失以“-”号填列） 19
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 25
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 26 - - - -
减：所得税 27
少数股东损益 28
29
加：未确认投资损失
五、净利润（亏损以“-”号填列） 30 - - - -
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(减少)利润总额
4、会计估计变更增加(减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表
2007年3月31日
会企02表
单位名称：湖南洞庭水殖股份有限公司 金额单位：人民币元
合 并 母 公 司
项 目 编号
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、营业收入 73,985,211.46 67,471,743.52 25,352,618.31 20,765,135.50
减：营业成本 47,530,844.84 39,028,290.47 12,293,721.93 7,707,283.67
营业税金及附加 193,020.19 285,040.92
销售费用 3,739,334.88 4,006,414.79 5,941.82 2,518.00
管理费用 12,098,235.33 10,555,619.86 6,498,711.61 5,260,706.13
财务费用 4,694,324.19 5,862,658.45 4,953,169.71 5,773,217.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -307,158.00 -307,158.00
投资收益（损失以“-”号填列） 399,914.33 399,914.33
其中：对联（合）营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,822,208.36 7,733,719.03 1,693,829.57 2,021,410.66
加：营业外收入 6,029.00 11,300.00 1,000.00 11,000.00
减：营业外支出 10,855.88 73,287.51 10,000.00 66,500.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 5,817,381.48 7,671,731.52 1,684,829.57 1,965,910.66
减：所得税费用 1,185.52
四、净利润（亏损以“-”号填列） 5,816,195.96 7,671,731.52 1,684,829.57 1,965,910.66
归属母公司的净利润 4,597,793.17 6,750,696.28
少数股东损益 1,218,402.79 921,035.24
五、每股收益 0.016 0.031
基本每股收益 0.016 0.031
稀释每股收益 0.016 0.031
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2007年3月31日
会企03表
单位名称：湖南洞庭水殖股份有限公司 金额单位：人民币元
合 并 母 公 司
项 目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 79,653,189.81 65,771,967.76 32,886,923.31 17,693,535.69
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6,085,179.01 6,821,780.55 5,593,100.32 6,308,725.82
现金流入小计 85,738,368.82 72,593,748.31 38,480,023.63 24,002,261.51
购买商品、接受劳支付的现金 59,057,354.66 53,824,724.95 19,319,205.45 14,642,447.76
支付给职工以及为职工支付的现金 5,401,657.25 5,390,768.63 2,614,763.18 2,515,735.55
支付的各项税费 1,486,324.53 816,085.25 572,958.77 156,018.82
支付的其他与经营活动有关的现金 9,821,654.36 9,750,835.55 4,475,497.88 4,248,471.84
现金流出小计 75,766,990.80 69,782,414.38 26,982,425.28 21,562,673.97
经营活动产生的现金流量净额 9,971,378.02 2,811,333.93 11,497,598.35 2,439,587.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 399,914.33 399,914.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位受到的现金净额
收到的其他投资活动有关的现金
现金流入小计 1,399,914.33 - 1,399,914.33 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,435,813.07 4,841,407.75 12,654,075.00 376,921.00
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 13,435,813.07 4,841,407.75 12,654,075.00 376,921.00
投资活动产生的现金流量净额 -12,035,898.74 -4,841,407.75 -11,254,160.67 -376,921.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 63,500,000.00 44,950,000.00 58,500,000.00 44,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 63,500,000.00 44,950,000.00 58,500,000.00 44,500,000.00
偿还债务所支付的现金 59,500,000.00 51,500,000.00 59,500,000.00 49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,264,324.19 5,752,658.47 4,953,169.71 5,651,564.53
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹建活动有关的现金
现金流出小计 64,764,324.19 57,252,658.47 64,453,169.71 55,151,564.53
筹资活动产生的现金流量净额 -1,264,324.19 -12,302,658.47 -5,953,169.71 -10,651,564.53
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加 -3,328,844.91 -14,332,732.29 -5,709,732.03 -8,588,897.99
加：期初现金及现金等价物余额 31,668,379.18 41,281,520.42 19,714,426.33 20,990,517.15
六、期末现金及现金等价物余额 28,339,534.27 26,948,788.13 14,004,694.30 12,401,619.16
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表(续)
2007年3月31日
会企03表续表
单位名称:湖南洞庭水殖股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 编号 合 并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 58 0.00 0.00
加:少数股东损益 59 0.00
减:未确认的投资损失 60
加:计提的资产减值准备 61
固定资产折旧 62
无形资产摊销 63
长期待摊费用摊销 64
待摊费用减少(减:增加) 65 #REF! #REF!
预提费用增加(减:减少) 66 #REF!
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益 67
固定资产报废损失 68
财务费用 69
投资损失(减:收益) 70
递延税款贷项(减:借项) 71
存货的减少(减:增加) 72 -6,828,859.66 -5,133,562.86
经营性应收项目减少(减:增加) 73 -759,074.66 770,846.21
经营性应付项目增加(减:减少) 74 #VALUE! #REF!
其他 75
经营性活动产生的现金流量净额 76 #REF! #REF!
2.不涉及现金收支的现金流量净额 77
债务转为资本 78
一年内到期的可转换公司债券 79
融资租赁固定资产 80
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 81 28,339,534.27 14,004,694.30
减:现金的期初余额 82 31,668,379.18 19,714,426.33
加:现金的等价物期初余额 83
减:现金的等价物期初余额 84
现金及现金等价物净增加额 85 -3,328,844.91 -5,709,732.03
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: