湖南洞庭水殖股份有限公司 2009 年第一季度报告600257 湖南洞庭水殖股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 § 1 重要提示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 § 2 公司基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 § 3 重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 § 4 附录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4600257 湖南洞庭水殖股份有限公司2009 年第一季度报告 2 § 1 重要提示 1 . 1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 . 2 公司全体董事出席董事会会议。 1 . 3 公司第一季度财务报告未经审计。 1 . 4 公司负责人罗祖亮、主管会计工作负责人孙永志及会计机构 负责人( 会计主管人员) 蒋少华声明: 保证本季度报告中财务报告的 真实、完整。 § 2 公司基本情况 2 . 1 主要会计数据及财务指标 币种: 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减( % ) 总资产( 元) 1 , 0 7 4 , 2 4 8 , 8 1 9 . 2 1 1 , 0 4 3 , 2 2 4 , 0 3 5 . 8 7 2 . 9 7 所有者权益( 或股东权益) ( 元) 4 9 9 , 3 3 6 , 2 1 1 . 5 4 4 9 2 , 4 7 3 , 9 0 3 . 4 8 1 . 3 9 归属于上市公司股东的每股净资 产( 元) 1 . 1 7 1 . 1 5 1 . 7 4 年初至报告期期末 比上年同期增减 ( % ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元) 1 3 , 4 4 4 , 6 6 2 . 3 5 3 4 . 8 3 每股经营活动产生的现金流量净 额( 元) 0 . 0 3 1 5 1 0 . 0 0 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减( % ) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元) 5 , 1 8 4 , 3 4 4 . 3 6 5 , 1 8 4 , 3 4 4 . 3 6 3 9 . 2 5 基本每股收益( 元) 0 . 0 1 2 1 0 . 0 1 2 1 - 2 4 . 3 8 扣除非经常性损益后的基本每股 收益( 元) 0 . 0 0 8 9 0 . 0 0 8 9 - 4 4 . 3 8 稀释每股收益( 元) 0 . 0 1 2 1 0 . 0 1 2 1 - 2 4 . 3 8 全面摊薄净资产收益率( % ) 1 . 0 4 1 . 0 4 增加3 1 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率( % ) 1 . 0 5 1 . 0 5 增加3 2 个百分点 2 . 2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位: 股 报告期末股东总数( 户) 1 0 1 , 1 0 1 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称( 全称) 期末持有无限售条件流通 股的数量 股份种类 湖南泓鑫控股有限公司 1 7 , 5 5 4 , 0 5 0 人民币普通股 王照虎 1 , 6 5 3 , 8 7 3 人民币普通股 陈秀珍 9 7 4 , 8 0 0 人民币普通股 贺石楚 7 9 3 , 2 5 1 人民币普通股 何林 7 6 3 , 1 0 0 人民币普通股 陈奎涛 7 2 0 , 0 0 0 人民币普通股 卢柳娟 6 1 8 , 4 5 7 人民币普通股 银公平 5 8 3 , 6 0 0 人民币普通股 聂明正 5 0 0 , 0 0 0 人民币普通股 康志强 5 0 0 , 0 0 0 人民币普通股600257 湖南洞庭水殖股份有限公司2009 年第一季度报告 3 § 3 重要事项 3 . 1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 3 . 2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3 . 3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3 . 4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与 上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3 . 5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司已制定现金分红政策, 待2 0 0 8 年年度股东大会批准后实施。 湖南洞庭水殖股份有限公司 法定代表人: 罗祖亮 2 0 0 9 年4 月23 日600257 湖南洞庭水殖股份有限公司2009 年第一季度报告 4 § 4 附录 4 . 1 合并资产负债表 2 0 0 9 年3 月31 日 编制单位: 湖南洞庭水殖股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4 8 , 2 9 7 , 3 4 2 . 7 4 2 0 , 6 1 9 , 7 0 4 . 0 4 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1 0 9 , 5 9 6 . 6 8 1 0 9 , 5 9 6 . 6 8 应收票据 4 6 1 , 7 1 0 . 6 0 4 6 0 , 0 0 0 . 0 0 应收账款 1 7 , 1 5 4 , 3 7 3 . 0 6 1 5 , 4 6 6 , 5 9 2 . 4 6 预付款项 2 9 , 3 9 9 , 5 2 2 . 4 0 1 2 , 1 6 5 , 8 7 8 . 6 4 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1 7 , 4 9 6 , 9 5 7 . 6 5 1 2 , 6 8 0 , 9 8 5 . 5 1 买入返售金融资产 存货 2 2 7 , 4 9 8 , 2 3 6 . 7 4 2 4 6 , 2 9 2 , 2 7 1 . 2 5 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2 7 5 , 6 3 5 . 0 3 流动资产合计 3 4 0 , 6 9 3 , 3 7 4 . 9 0 3 0 7 , 7 9 5 , 0 2 8 . 5 8 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1 2 2 , 2 1 2 , 8 1 3 . 3 1 1 1 9 , 4 5 1 , 9 7 8 . 4 9 投资性房地产 固定资产 2 3 6 , 8 2 7 , 5 1 1 . 5 8 2 3 8 , 0 8 7 , 4 1 8 . 4 4 在建工程 5 , 2 2 8 , 7 7 4 . 2 4 4 , 3 8 8 , 6 6 0 . 2 4 工程物资 1 8 , 0 3 0 . 0 0 1 8 , 0 3 0 . 0 0 固定资产清理 2 9 6 , 1 2 1 . 3 0 生产性生物资产 1 , 8 2 4 , 0 3 9 . 7 6 1 , 8 1 6 , 4 9 6 . 7 7 油气资产 无形资产 3 4 7 , 4 8 0 , 7 0 3 . 6 4 3 5 1 , 5 5 7 , 4 8 1 . 3 6 开发支出 商誉 长期待摊费用 1 7 , 5 1 8 , 6 6 0 . 7 3 1 7 , 9 6 0 , 1 5 2 . 2 4 递延所得税资产 1 , 1 0 1 , 3 3 6 . 7 5 1 , 1 0 1 , 3 3 6 . 7 5 其他非流动资产 1 , 0 4 7 , 4 5 3 . 0 0 1 , 0 4 7 , 4 5 3 . 0 0 公益性生物资产 1 , 0 4 7 , 4 5 3 . 0 0 1 , 0 4 7 , 4 5 3 . 0 0 非流动资产合计 7 3 3 , 5 5 5 , 4 4 4 . 3 1 7 3 5 , 4 2 9 , 0 0 7 . 2 9 资产总计 1 , 0 7 4 , 2 4 8 , 8 1 9 . 2 1 1 , 0 4 3 , 2 2 4 , 0 3 5 . 8 7 流动负债:600257 湖南洞庭水殖股份有限公司2009 年第一季度报告 5 短期借款 3 3 5 , 1 4 7 , 8 2 1 . 5 3 3 1 1 , 1 6 7 , 8 2 1 . 5 3 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 应付账款 2 5 , 2 9 6 , 1 8 6 . 2 6 3 5 , 2 1 2 , 0 1 8 . 3 4 预收款项 2 7 , 3 5 6 , 5 1 5 . 5 4 2 0 , 4 3 5 , 1 5 4 . 8 6 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3 , 8 4 8 , 8 0 2 . 9 7 5 , 1 9 6 , 5 7 6 . 0 5 应交税费 1 1 , 3 1 7 , 1 8 2 . 0 2 1 0 , 2 8 4 , 3 7 4 . 8 0 应付利息 应付股利 6 , 8 0 8 , 0 9 4 . 4 3 6 , 8 0 8 , 0 9 4 . 4 3 其他应付款 1 2 0 , 5 1 4 , 5 0 7 . 3 5 1 0 9 , 1 2 5 , 6 0 2 . 0 5 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 其他流动负债 流动负债合计 5 3 5 , 4 8 9 , 1 1 0 . 1 0 5 0 9 , 3 2 9 , 6 4 2 . 0 6 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 1 2 , 8 3 3 , 3 3 3 . 3 3 1 2 , 8 3 3 , 3 3 3 . 3 3 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1 2 , 8 3 3 , 3 3 3 . 3 3 1 2 , 8 3 3 , 3 3 3 . 3 3 负债合计 5 4 8 , 3 2 2 , 4 4 3 . 4 3 5 2 2 , 1 6 2 , 9 7 5 . 3 9 股东权益: 股本 4 2 7 , 0 5 0 , 0 0 0 4 2 7 , 0 5 0 , 0 0 0 资本公积 1 1 1 , 1 6 3 , 1 7 8 . 8 8 1 1 1 , 1 6 3 , 1 7 8 . 8 8 减: 库存股 盈余公积 3 6 , 5 2 8 , 4 5 0 . 8 5 3 6 , 5 2 8 , 4 5 0 . 8 5 一般风险准备 未分配利润 - 7 5 , 4 0 5 , 4 1 8 . 1 9 - 8 2 , 2 6 7 , 7 2 6 . 2 5 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4 9 9 , 3 3 6 , 2 1 1 . 5 4 4 9 2 , 4 7 3 , 9 0 3 . 4 8 少数股东权益 2 6 , 5 9 0 , 1 6 4 . 2 4 2 8 , 5 8 7 , 1 5 7 . 0 0 股东权益合计 5 2 5 , 9 2 6 , 3 7 5 . 7 8 5 2 1 , 0 6 1 , 0 6 0 . 4 8 负债和股东权益合计 1 , 0 7 4 , 2 4 8 , 8 1 9 . 2 1 1 , 0 4 3 , 2 2 4 , 0 3 5 . 8 7 公司法定代表人: 罗祖亮 主管会计工作负责人: 孙永志 会计机构负责人: 蒋少华600257 湖南洞庭水殖股份有限公司2009 年第一 季度报告 6 母公司资产负债表 2 0 0 9 年3 月31 日 编制单位: 湖南洞庭水殖股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2 4 , 3 7 6 , 8 1 2 . 3 0 4 , 0 7 2 , 3 9 8 . 4 1 交易性金融资产 1 0 9 , 5 9 6 . 6 8 1 0 9 , 5 9 6 . 6 8 应收票据 应收账款 2 7 9 , 0 0 0 . 0 5 2 5 , 8 5 0 . 0 5 预付款项 1 , 6 2 9 , 0 0 0 . 0 0 4 1 , 5 0 0 . 0 0 应收利息 应收股利 其他应收款 6 2 , 4 6 5 , 9 6 7 . 5 1 6 2 , 4 2 8 , 3 1 7 . 1 7 存货 8 9 , 2 0 9 , 4 0 1 . 4 6 8 6 , 3 2 8 , 0 3 8 . 0 8 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1 7 8 , 0 6 9 , 7 7 8 . 0 0 1 5 3 , 0 0 5 , 7 0 0 . 3 9 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4 3 7 , 4 2 1 , 8 9 8 . 7 2 4 3 7 , 4 2 1 , 8 9 8 . 7 2 投资性房地产 固定资产 1 1 2 , 4 2 4 , 7 4 7 . 4 5 1 1 3 , 1 3 0 , 1 0 0 . 7 8 在建工程 工程物资 4 , 2 8 1 , 2 8 3 . 8 7 3 , 4 8 8 , 9 2 9 . 8 7 固定资产清理 生产性生物资产 1 , 7 6 5 , 0 3 6 . 4 7 1 , 7 5 5 , 1 6 3 . 4 7 油气资产 无形资产 1 7 9 , 5 6 0 , 0 9 4 . 6 0 1 8 0 , 7 9 0 , 5 3 4 . 7 1 开发支出 商誉 长期待摊费用 1 2 , 5 4 9 , 4 8 0 . 9 7 1 2 , 7 1 9 , 8 0 4 . 8 5 递延所得税资产 3 8 1 , 2 7 2 . 3 7 3 8 1 , 2 7 2 . 3 7 其他非流动资产 1 , 0 4 7 , 4 5 3 . 0 0 1 , 0 4 7 , 4 5 3 . 0 0 公益性生物资产 1 , 0 4 7 , 4 5 3 . 0 0 1 , 0 4 7 , 4 5 3 . 0 0 非流动资产合计 7 4 9 , 4 3 1 , 2 6 7 . 4 5 7 5 0 , 7 3 5 , 1 5 7 . 7 7 资产总计 9 2 7 , 5 0 1 , 0 4 5 . 4 5 9 0 3 , 7 4 0 , 8 5 8 . 1 6 流动负债: 短期借款 2 9 6 , 4 8 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 8 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5 , 2 0 3 , 4 0 9 . 3 0 9 , 6 5 1 , 7 1 1 . 3 0 预收款项 1 7 , 1 9 4 , 7 6 6 . 0 0 8 , 6 7 2 , 0 0 0 . 0 0 应付职工薪酬 1 , 3 2 6 , 7 4 4 . 3 6 2 , 1 7 6 , 7 2 7 . 3 0 应交税费 7 , 4 2 5 , 4 9 4 . 6 2 7 , 6 2 4 , 6 5 7 . 5 3 应付利息 应付股利 6 , 8 0 8 , 0 9 4 . 4 3 6 , 8 0 8 , 0 9 4 . 4 3 其他应付款 8 0 , 0 0 4 , 8 7 2 . 3 4 8 0 , 3 4 4 , 9 9 1 . 7 6 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 4 1 4 , 4 4 3 , 3 8 1 . 0 5 3 9 3 , 7 7 8 , 1 8 2 . 3 2600257 湖南洞庭水殖股份有限公司2009 年第一 季度报告 7 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 4 1 4 , 4 4 3 , 3 8 1 . 0 5 3 9 3 , 7 7 8 , 1 8 2 . 3 2 股东权益: 股本 4 2 7 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 4 2 7 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 资本公积 1 0 9 , 8 0 3 , 4 0 4 . 8 7 1 0 9 , 8 0 3 , 4 0 4 . 8 7 减: 库存股 盈余公积 2 6 , 6 2 8 , 0 3 7 . 5 1 2 6 , 6 2 8 , 0 3 7 . 5 1 未分配利润 - 5 0 , 4 2 3 , 7 7 7 . 9 8 - 5 3 , 5 1 8 , 7 6 6 . 5 4 外币报表折算差额 股东权益合计 5 1 3 , 0 5 7 , 6 6 4 . 4 0 5 0 9 , 9 6 2 , 6 7 5 . 8 4 负债和股东权益合计 9 2 7 , 5 0 1 , 0 4 5 . 4 5 9 0 3 , 7 4 0 , 8 5 8 . 1 6 法定代表人: 罗祖亮 主管会计工作负责人: 孙永志 会计机构负责人: 蒋少华600257 湖南洞庭水殖股份有限公司2009 年第一季度 报告 8 4 . 2 合并利润表 2 0 0 9 年1 — 3 月 编制单位: 湖南洞庭水殖股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 9 5 , 7 3 1 , 9 6 7 . 4 8 7 7 , 3 6 8 , 1 9 1 . 5 5 其中: 营业收入 9 5 , 7 3 1 , 9 6 7 . 4 8 7 7 , 3 6 8 , 1 9 1 . 5 5 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 9 0 , 9 4 4 , 8 7 2 . 6 5 7 2 , 8 2 6 , 9 6 3 . 4 7 其中: 营业成本 6 4 , 2 5 2 , 3 6 2 . 7 1 5 0 , 2 3 7 , 7 5 1 . 3 5 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1 1 5 , 8 0 9 . 8 1 1 , 5 8 9 , 4 9 1 . 7 4 销售费用 3 , 8 5 4 , 7 4 0 . 9 3 3 , 0 4 0 , 4 8 0 . 8 5 管理费用 1 4 , 3 1 5 , 0 4 9 . 5 5 1 0 , 8 0 5 , 5 9 8 . 5 9 财务费用 8 , 4 0 6 , 9 0 9 . 6 5 7 , 1 5 3 , 6 4 0 . 9 4 资产减值损失 加:公允价值变动收益( 损失以“ - ” 号填列) 投资收益( 损失以“ - ” 号填 列) 其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益( 损失以“ - ” 号填 列) 三、营业利润( 亏损以“ - ” 号填列) 4 , 7 8 7 , 0 9 4 . 8 3 4 , 5 4 1 , 2 2 8 . 0 8 加: 营业外收入 1 , 4 5 1 , 2 7 2 . 4 1 3 7 , 5 6 3 . 4 7 减: 营业外支出 5 6 , 7 1 4 . 2 1 2 1 , 1 8 4 . 2 9 其中: 非流动资产处置净损失 四、利润总额( 亏损总额以“ - ”号填列) 6 , 1 8 1 , 6 5 3 . 0 3 4 , 5 5 7 , 6 0 7 . 2 6 减: 所得税费用 1 , 6 3 9 . 7 3 五、净利润( 净亏损以“ - ” 号填列) 6 , 1 8 0 , 0 1 3 . 3 0 4 , 5 5 7 , 6 0 7 . 2 6 归属于母公司所有者的净利润 5 , 1 8 4 , 3 4 4 . 3 6 3 , 7 2 3 , 0 1 2 . 8 1 少数股东损益 9 9 5 , 6 6 8 . 9 4 8 3 4 , 5 9 4 . 4 5 六、每股收益: ( 一) 基本每股收益 0 . 0 1 2 1 0 . 0 1 3 ( 二) 稀释每股收益 0 . 0 1 2 1 0 . 0 1 3 公司法定代表人: 罗祖亮 主管会计工作负责人: 孙永志 会计机构负责人: 蒋少华600257 湖南洞庭水殖股份有限公司2009 年第一 季度报告 9 母公司利润表 2 0 0 9 年1 — 3 月 编制单位: 湖南洞庭水殖股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 3 2 , 5 7 4 , 7 8 4 . 8 0 2 7 , 5 8 2 , 3 3 7 . 6 5 减: 营业成本 1 7 , 0 6 7 , 8 2 6 . 2 3 1 4 , 4 6 0 , 2 8 7 . 8 0 营业税金及附加 销售费用 3 0 , 5 9 0 . 0 0 管理费用 6 , 5 5 4 , 4 8 7 . 1 5 5 , 5 3 8 , 7 3 2 . 4 7 财务费用 5 , 9 8 0 , 4 3 5 . 1 6 5 , 9 0 7 , 0 7 3 . 1 4 资产减值损失 加:公允价值变动收益( 损失以“ - ” 号填列) 投资收益( 损失以“ - ”号填列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润( 亏损以“ - ” 号填列) 2 , 9 4 1 , 4 4 6 . 2 6 1 , 6 7 6 , 2 4 4 . 2 4 加: 营业外收入 2 0 3 , 3 4 7 . 1 5 减: 营业外支出 4 9 , 8 0 4 . 8 5 1 0 , 0 0 0 . 0 0 其中: 非流动资产处置净损失 三、利润总额( 亏损总额以“ - ” 号填列) 3 , 0 9 4 , 9 8 8 . 5 6 1 , 6 6 6 , 2 4 4 . 2 4 减: 所得税费用 四、净利润( 净亏损以“ - ” 号填列) 3 , 0 9 4 , 9 8 8 . 5 6 1 , 6 6 6 , 2 4 4 . 2 4 公司法定代表人: 罗祖亮 主管会计工作负责人: 孙永志 会计机构负责人: 蒋少华 4 . 3 合并现金流量表 2 0 0 9 年1 — 3 月 编制单位: 湖南洞庭水殖股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 0 2 , 1 6 5 , 4 7 2 . 6 5 8 0 , 1 0 1 , 5 4 9 . 1 8 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金600257 湖南洞庭水殖股份有限公司2009 年第一季度报告 10 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1 3 , 2 5 7 , 0 8 1 . 6 3 2 3 , 5 9 5 , 3 7 7 . 8 0 经营活动现金流入小计 1 1 5 , 4 2 2 , 5 5 4 . 2 8 1 0 3 , 6 9 6 , 9 2 6 . 9 8 购买商品、接受劳务支付的现金 8 5 , 4 9 0 , 6 7 3 . 0 4 6 0 , 5 4 7 , 8 3 5 . 6 0 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6 , 5 3 8 , 7 4 2 . 5 5 5 , 2 1 7 , 9 5 3 . 8 6 支付的各项税费 8 9 5 , 6 0 2 . 5 3 1 , 9 8 0 , 6 4 5 . 6 6 支付其他与经营活动有关的现金 9 , 0 5 2 , 8 7 3 . 8 1 8 , 7 3 6 , 5 8 2 . 3 0 经营活动现金流出小计 1 0 1 , 9 7 7 , 8 9 1 . 9 3 7 6 , 4 8 3 , 0 1 7 . 4 2 经营活动产生的现金流量净额 1 3 , 4 4 4 , 6 6 2 . 3 5 2 7 , 2 1 3 , 9 0 9 . 5 6 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 1 , 3 4 0 , 1 1 4 . 0 0 1 , 7 3 2 , 2 1 8 . 0 1 投资支付的现金 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1 , 3 4 0 , 1 1 4 . 0 0 1 , 9 3 2 , 2 1 8 . 0 1 投资活动产生的现金流量净额 - 1 , 3 4 0 , 1 1 4 . 0 0 - 1 , 9 3 2 , 2 1 8 . 0 1 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 5 0 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 3 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5 0 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 3 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 偿还债务支付的现金 2 6 , 9 2 0 , 0 0 0 . 0 0 5 7 , 1 2 5 , 4 6 0 . 9 2 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 , 4 0 6 , 9 0 9 . 6 5 7 , 1 5 3 , 6 4 0 . 9 4 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3 5 , 3 2 6 , 9 0 9 . 6 5 6 4 , 2 7 9 , 1 0 1 . 8 6 筹资活动产生的现金流量净额 1 5 , 5 7 3 , 0 9 0 . 3 5 - 2 0 , 3 7 9 , 1 0 1 . 8 6 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2 7 , 6 7 7 , 6 3 8 . 7 0 4 , 9 0 2 , 5 8 9 . 6 9 加: 期初现金及现金等价物余额 2 0 , 6 1 9 , 7 0 4 . 0 4 3 0 , 4 8 6 , 8 4 5 . 0 3 六、期末现金及现金等价物余额 4 8 , 2 9 7 , 3 4 2 . 7 4 3 5 , 3 8 9 , 4 3 4 . 7 2 公司法定代表人: 罗祖亮 主管会计工作负责人: 孙永志 会计机构负责人: 蒋少华600257 湖南洞庭水殖股份有限公司2009 年第一 季度报告 11 母公司现金流量表 2 0 0 9 年1 — 3 月 编制单位: 湖南洞庭水殖股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4 0 , 8 4 4 , 4 0 0 . 8 0 3 3 , 0 4 2 , 6 0 2 . 0 5 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6 , 5 9 0 , 8 7 2 . 6 5 1 8 , 5 6 3 , 8 4 2 . 5 5 经营活动现金流入小计 4 7 , 4 3 5 , 2 7 3 . 4 5 5 1 , 6 0 6 , 4 4 4 . 6 0 购买商品、接受劳务支付的现金 2 8 , 9 6 1 , 6 0 1 . 9 9 1 9 , 0 9 3 , 1 1 7 . 7 8 支付给职工以及为职工支付的现金 2 , 9 6 8 , 7 2 0 . 3 2 2 , 1 5 6 , 3 5 3 . 4 8 支付的各项税费 3 2 1 , 7 2 1 . 7 8 3 0 8 , 6 6 1 . 5 6 支付其他与经营活动有关的现金 5 , 5 8 9 , 0 2 6 . 3 1 4 , 0 9 8 , 2 5 1 . 3 6 经营活动现金流出小计 3 7 , 8 4 1 , 0 7 0 . 4 0 2 5 , 6 5 6 , 3 8 4 . 1 8 经营活动产生的现金流量净额 9 , 5 9 4 , 2 0 3 . 0 5 2 5 , 9 5 0 , 0 6 0 . 4 2 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 1 , 2 9 2 , 3 5 4 . 0 0 3 4 9 , 5 3 4 . 4 4 投资支付的现金 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1 , 2 9 2 , 3 5 4 . 0 0 5 4 9 , 5 3 4 . 4 4 投资活动产生的现金流量净额 - 1 , 2 9 2 , 3 5 4 . 0 0 - 5 4 9 , 5 3 4 . 4 4 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4 4 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 8 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4 4 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 8 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 偿还债务支付的现金 2 6 , 9 2 0 , 0 0 0 . 0 0 5 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 5 , 9 8 0 , 4 3 5 . 1 6 5 , 9 0 7 , 0 7 3 . 1 4 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3 2 , 9 0 0 , 4 3 5 . 1 6 5 8 , 4 0 7 , 0 7 3 . 1 4 筹资活动产生的现金流量净额 1 1 , 9 9 9 , 5 6 4 . 8 4 - 1 9 , 5 0 7 , 0 7 3 . 1 4 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2 0 , 3 0 1 , 4 1 3 . 8 9 5 , 8 9 3 , 4 5 2 . 8 4 加: 期初现金及现金等价物余额 4 , 0 7 2 , 3 9 8 . 4 1 1 0 , 4 0 0 , 3 9 5 . 7 6 六、期末现金及现金等价物余额 2 4 , 3 7 3 , 8 1 2 . 3 0 1 6 , 2 9 3 , 8 4 8 . 6 0 公司法定代表人: 罗祖亮 主管会计工作负责人: 孙永志 会计机构负责人: 蒋少华