北京首都旅游股份有限公司
600258
2010 年第三季度报告600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长杨建民、总经理左祥
主管会计工作负责人姓名 杨军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 石磊
公司董事长杨建民先生、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计
主管人员）石磊女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,876,469,909.30 1,887,013,853.43 -0.56
所有者权益（或股东权益）(元) 987,847,173.38 973,435,845.33 1.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.27 4.21 1.43
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 221,045,655.83 20.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.96 20.17
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 41,241,610.09 153,428,139.68 9.72
基本每股收益（元/股） 0.1782 0.6630 9.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.1782 0.6648 10.82
加权平均净资产收益率（%） 4.32 15.52
增加1.28 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
4.33 15.57
增加0.98 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -719,926.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,596.85600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
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所得税影响额 18,530.91
少数股东权益影响额（税后） -33,700.95
合计 -416,500.11
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,848
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京首都旅游集团有限责任公司 139,108,056 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证
券投资基金
9,733,462 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证
券投资基金
8,361,506 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型
证券投资基金
3,370,400 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
人分红－005L－FH002 沪
2,923,316 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证
券投资基金
2,628,445 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优
势配置股票型证券投资基金
2,283,768 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票
型证券投资基金
1,855,042 人民币普通股
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基
金
800,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商产业
升级股票型证券投资基金
780,062 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目说明：
（1）应收票据期末余额2.77 万元，较期初减少85.53%，主要是正常票据到期承兑所致。
（2）应收账款期末余额4,884.61 万元，较期初增加86.31%，主要是本期业务量增长，导致酒店、旅
行社、景区应收账款较期初增加所致。
（3）投资性房地产期末余额593.40 万元，较期初增加44.48%，主要是物业分公司工程改造转固定资
产所致。
（4）在建工程期末余额2,555.19 万元，较期初增加121.74%，主要是民族饭店改造项目及南山文化
景区改造项目进展所致。
（5）固定资产清理期末余额1.03 万元，较期初增加100%，主要是本期有尚未处理完的固定资产清理
所致。
（6）递延所得税资产期末余额93.92 万元，较期初增加60.31%，主要是本期业务量增长导致应收账
款增加，从而导致计提坏账准备增加，进而致使递延所得税资产增加。
（7）应交税费期末余额1,819.13 万元，较期初减少31.60%，主要是正常经营所致。
（8）应付股利期末余额158.12 万元，较期初增加168.58%，主要是南山公司、京伦饭店分配2009 年
度股利，其中部分分红款尚未支付所致。
（9）一年内到期的非流动负债期末余额17,000.00 万元，较期初增加100%，主要是17,000 万元长期
借款将于2011 年8 月到期，从而转换成一年内到期的非流动负债核算所致。
（10）长期借款期末余额16,000.00 万元，较期初下降51.52%，主要是17,000 万元长期借款将于2011
年8 月到期，从而转换成一年内到期的非流动负债核算所致。600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
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（11）其他非流动负债期末余额0 元，较期初减少100%，主要是本期公司已还清首旅集团借款余额100
万元所致。
利润表项目说明：
（1）营业收入本年累计发生172,299.89 万元，较去年同期增长50.60%，主要是本年公司酒店、旅行
社及景区业务较去年同期收入增长较大所致。
（2）营业成本本年累计发生108,143.05 万元，较去年同期增长80.46%，主要是由于本年业务量增长
导致成本增长所致。
（3）资产减值损失本年累计发生139.27 万元，较去年同期增长45.39%，主要是本期应收账款随业务
量增加而增加，导致计提坏账准备增加所致。
（4）营业外支出本年累计发生130.30 万元，较去年同期增长127.15%，主要是民族饭店改造项目处
置部分固定资产所致。
（5）所得税费用本年累计发生5,074.10 万元，较去年同期增长32.73%，主要是公司所属企业利润增
长以及南山公司所得税税率增长所致（南山公司本期所得税税率22%，去年同期为20%）。
（6）少数股东损益及归属于公司少数股东综合收益总额本年累计发生额均为4,407.13 万元，较去年
同期增长36.44%，主要是本期公司所属子公司效益增长所致。
（7）其他综合收益本年累计发生-17.68 万元，较去年同期下降102.55%，主要是本年公司可供出售金
融资产公允价值较年初略有下降，而去年同期可供出售金融资产公允价值较去年年初上涨所致。
现金流量表项目说明：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本年累计发生额186,332.48 万元，较去年同期增长76.28%，购
买商品、接受劳务支付的现金本年累计发生额127,121.86 万元，较去年同期增长125.11%，主要是本
年经营业务量增长所致。
（2）取得投资收益收到的现金本年累计发生额867.00 万元，较去年同期增长30.50%，主要是公司投
资企业首汽股份2010 年分红较2009 年分红增长192 万元所致。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年累计发生额28.56 万元，较上年同
期下降94.59%，主要是去年同期公司所属旅行社集中收回旅行社质保金360 万元所致。
（4）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年累计发生额3,825.54 万元，较去年同
期增长47.31%，主要是前门饭店、民族饭店及南山文化景区改造项目支付工程款所致。
（5）投资支付的现金本年累计发生额0 万元，较去年下降100%，主要是去年收购前门饭店支付股权
转让款20,090.04 万元所致。
（6）支付的其他与投资活动有关的现金本年累计发生额0 万元，较去年同期下降100%，主要是本年
没有发生其他与投资活动有关的事项所致。
（7）取得借款收到的现金本年累计发生额6,500 万元，较去年同期下降87.85%，主要是今年较去年
同期银行短期贷款下降所致。
（8）偿还债务支付的现金本年累计发生额8,600 万元，较去年同期下降81.89%，主要是去年同期偿
还借款较多所致。
（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年累计发生18,852.10 万元，较去年同期增长88.80%，
主要是公司本年较去年分配股利增长及下属南山公司本年较去年分红时间提前所致（南山公司2010
年分红时间为7 月份，2009 年分红时间为11 月份）。
（10）支付的其他与筹资活动有关的现金本年累计发生137.77 万元，较去年同期增长100%，是由于
本期公司所属企业方舟国际减资支付少数股东原注资款所致。
（11）汇率变动对现金及现金等价物的影响本年累计发生额1.74 万元，较去年同期下降4,238.67%，
是正常汇率变动所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
南山公司门票分成事宜公司正在积极推进中，相关重要进展情况将按有关规定及时公告。
南山公司本年累计门票收入21,547.13 万元（上期：17,338.98 万元），本公司合计持有南山文
化74.805%的权益。600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司章程对现金分红的规定，"公司每年以现金方式分配的利润不少于该年度实现的可分配利
润的百分之十，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于前述连续三年实现的年均可分配利润的
百分之三十。"公司已实施完成2009 年度分红方案，以23,140 万股为基数，向全体股东每10 股派送
6 元（含税）股利，共计派送现金股利138,840,000 元，占2009 年度实现的可分配利润的95.57%。公
司连续三年累计分配现金股利286,936,000 元，占三年实现的年均可分配利润的205.79%。符合公司
章程规定。
北京首都旅游股份有限公司
法定代表人:杨建民
2010 年10 月26 日600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 北京首都旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 190,511,731.34 209,681,871.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 27,661.68 191,186.37
应收账款 48,846,053.98 26,218,128.06
预付款项 10,243,295.70 13,380,370.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,499,400.00 1,499,400.00
其他应收款 14,381,399.09 11,290,937.76
买入返售金融资产
存货 15,055,049.52 14,736,701.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 280,564,591.31 276,998,596.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 51,570,058.75 51,805,807.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 224,478,223.92 217,796,556.09
投资性房地产 5,933,998.92 4,107,083.71
固定资产 837,964,739.44 865,255,799.27
在建工程 25,551,918.89 11,523,508.93
工程物资
固定资产清理 10,335.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 401,651,737.83 411,160,974.12
开发支出
商誉 42,719,150.82 42,719,150.82
长期待摊费用 1,350,934.35 1,500,515.97
递延所得税资产 939,220.07 585,860.41
其他非流动资产 3,735,000.00 3,560,000.00
非流动资产合计 1,595,905,317.99 1,610,015,256.91
资产总计 1,876,469,909.30 1,887,013,853.43
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 75,000,000.00600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 87,657,701.59 86,724,955.48
预收款项 70,762,449.16 77,714,304.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,293,898.86 16,051,943.27
应交税费 18,191,250.00 26,593,465.32
应付利息 472,148.75 518,512.50
应付股利 1,581,163.36 588,720.96
其他应付款 60,434,836.78 53,373,189.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 481,393,448.50 336,565,091.31
非流动负债：
长期借款 160,000,000.00 330,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,959,611.00 3,452,879.50
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,135,014.69 12,193,951.90
其他非流动负债 1,000,000.00
非流动负债合计 175,094,625.69 346,646,831.40
负债合计 656,488,074.19 683,211,922.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 231,400,000.00 231,400,000.00
资本公积 252,196,677.27 252,373,488.90
减：库存股
专项储备 1,375,712.21 1,375,712.21
盈余公积 112,980,293.64 112,980,293.64
一般风险准备
未分配利润 389,894,490.26 375,306,350.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 987,847,173.38 973,435,845.33
少数股东权益 232,134,661.73 230,366,085.39
所有者权益合计 1,219,981,835.11 1,203,801,930.72
负债和所有者权益总计 1,876,469,909.30 1,887,013,853.43
公司法定代表人: 杨建民 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人:石磊600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 北京首都旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,207,923.60 52,896,763.30
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,161,645.72 3,321,849.10
预付款项 1,541,072.37 547,337.76
应收利息
应收股利 1,499,400.00 1,499,400.00
其他应收款 1,128,019.14 11,962,936.85
存货 10,199,942.68 10,340,905.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 75,738,003.51 80,569,192.40
非流动资产：
可供出售金融资产 51,570,058.75 51,805,807.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 642,492,521.71 635,499,207.04
投资性房地产 5,933,998.92 4,107,083.71
固定资产 447,508,571.52 462,549,628.12
在建工程 8,634,531.00 5,093,611.50
工程物资
固定资产清理 10,335.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,810,718.38 54,896,584.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 434,160.03 489,980.64
递延所得税资产 173,041.11 71,571.30
其他非流动资产
非流动资产合计 1,210,567,936.42 1,214,513,474.84
资产总计 1,286,305,939.93 1,295,082,667.24
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,007,358.64 31,788,350.74
预收款项 12,945,879.08 9,742,224.16
应付职工薪酬 10,267,488.58 9,125,080.46
应交税费 5,023,870.41 3,449,032.06
应付利息 384,142.50 430,875.00
应付股利
其他应付款 88,782,014.65 110,441,352.98600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 365,410,753.86 214,976,915.40
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 270,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,135,014.69 12,193,951.90
其他非流动负债 1,000,000.00
非流动负债合计 112,135,014.69 283,193,951.90
负债合计 477,545,768.55 498,170,867.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 231,400,000.00 231,400,000.00
资本公积 247,746,491.17 247,923,302.80
减：库存股
专项储备 1,375,712.21 1,375,712.21
盈余公积 112,980,293.64 112,980,293.64
一般风险准备
未分配利润 215,257,674.36 203,232,491.29
所有者权益（或股东权益）合计 808,760,171.38 796,911,799.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,286,305,939.93 1,295,082,667.24
公司法定代表人: 杨建民 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人:石磊600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 北京首都旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 647,261,205.85 417,152,981.03 1,722,998,893.82 1,144,120,643.25
其中：营业收入 647,261,205.85 417,152,981.03 1,722,998,893.82 1,144,120,643.25
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 593,181,555.86 371,975,412.91 1,489,708,760.09 963,381,697.34
其中：营业成本 455,316,849.80 237,216,682.88 1,081,430,496.47 599,275,384.75
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
9,935,048.25 9,347,795.79 32,193,974.07 27,577,643.02
销售费用 63,072,290.47 57,755,237.11 180,603,806.53 159,642,944.95
管理费用 59,179,335.36 62,590,625.51 177,865,403.07 162,923,078.75
财务费用 5,586,675.95 4,574,478.69 16,222,413.75 13,004,776.87
资产减值
损失
91,356.03 490,592.93 1,392,666.20 957,869.00
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
9,407,512.49 10,155,033.39 15,351,619.20 14,720,183.12
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
9,407,512.49 10,155,033.39 14,762,247.10 13,958,909.73
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
63,487,162.48 55,332,601.51 248,641,752.93 195,459,129.03
加：营业外收入 209,131.50 120,895.73 901,686.84 748,699.86
减：营业外支出 186,585.69 133,419.18 1,303,016.91 573,627.64
其中：非流动78,585.69 15,502.16 902,675.03 172,687.92600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
11
资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
63,509,708.29 55,320,078.06 248,240,422.86 195,634,201.25
减：所得税费用 11,631,223.95 9,161,446.13 50,741,031.82 38,229,211.78
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
51,878,484.34 46,158,631.93 197,499,391.04 157,404,989.47
归属于母公司所
有者的净利润
41,241,610.09 37,588,576.87 153,428,139.68 125,103,448.77
少数股东损益 10,636,874.25 8,570,055.06 44,071,251.36 32,301,540.70
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.1782 0.1624 0.6630 0.5406
（二）稀释每股
收益
七、其他综合收益 9,061,596.04 -2,431,159.91 -176,811.63 6,939,856.48
八、综合收益总额 60,940,080.38 43,727,472.02 197,322,579.41 164,344,845.95
归属于母公司所
有者的综合收益总额
50,303,206.13 35,157,416.96 153,251,328.05 132,043,305.25
归属于少数股东
的综合收益总额
10,636,874.25 8,570,055.06 44,071,251.36 32,301,540.70
公司法定代表人: 杨建民 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人:石磊600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 北京首都旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 79,750,904.76 81,823,947.53 232,471,482.93 210,163,047.69
减：营业成本 11,232,889.80 10,404,675.81 32,616,032.23 28,100,983.90
营业税金及附加 4,269,188.03 4,368,633.88 12,428,405.26 11,166,889.16
销售费用 20,363,271.87 20,095,667.06 59,210,043.10 51,823,515.75
管理费用 30,585,306.80 36,554,671.29 87,324,456.22 86,525,534.49
财务费用 4,242,696.53 3,021,796.97 13,230,898.88 8,338,107.43
资产减值损失 140,503.39 134,814.84 405,879.23 295,554.96
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
121,089,890.11 17,364,030.79 130,403,310.69 22,073,184.41
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
9,283,052.47 9,804,030.79 14,767,100.95 13,923,812.31
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
130,006,938.45 24,607,718.47 157,659,078.70 45,985,646.41
加：营业外收入 60,550.00 97,048.43 184,453.40 211,880.23
减：营业外支出 1,631.16 827,397.08 153,264.89
其中：非流动资产处
置损失
1,631.16 743,055.20 102,164.89
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
130,067,488.45 24,703,135.74 157,016,135.02 46,044,261.75
减：所得税费用 2,183,664.40 1,596,022.60 6,150,951.95 5,729,111.13
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
127,883,824.05 23,107,113.14 150,865,183.07 40,315,150.62
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 9,061,596.04 -2,431,159.91 -176,811.63 6,939,856.48
七、综合收益总额 136,945,420.09 20,675,953.23 150,688,371.44 47,255,007.10
公司法定代表人: 杨建民 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人:石磊600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 北京首都旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,863,324,828.04 1,057,036,260.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 56,040,832.27 52,442,798.45
经营活动现金流入小计 1,919,365,660.31 1,109,479,059.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,271,218,569.51 564,718,888.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 172,164,579.76 141,036,909.49
支付的各项税费 115,388,960.59 100,449,591.32
支付其他与经营活动有关的现金 139,547,894.62 119,336,397.12
经营活动现金流出小计 1,698,320,004.48 925,541,786.41
经营活动产生的现金流量净额 221,045,655.83 183,937,272.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,669,951.37 6,643,410.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
285,616.00 5,275,398.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,955,567.37 11,918,808.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
38,255,359.05 25,969,940.10
投资支付的现金 200,900,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 480,897.40
投资活动现金流出小计 38,255,359.05 227,351,237.50
投资活动产生的现金流量净额 -29,299,791.68 -215,432,429.49600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 535,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 535,000,000.00
偿还债务支付的现金 86,000,000.00 475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 188,520,973.89 99,854,435.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润39,932,580.28 2,240,000
支付其他与筹资活动有关的现金 1,377,652.34
筹资活动现金流出小计 275,898,626.23 574,854,435.63
筹资活动产生的现金流量净额 -210,898,626.23 -39,854,435.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,378.55 -400.55
五、现金及现金等价物净增加额 -19,170,140.63 -71,349,992.83
加：期初现金及现金等价物余额 209,681,871.97 297,373,732.22
六、期末现金及现金等价物余额 190,511,731.34 226,023,739.39
公司法定代表人: 杨建民 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人:石磊600258 北京首都旅游股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 北京首都旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241,032,762.31 213,958,010.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 203,813,103.80 262,543,713.41
经营活动现金流入小计 444,845,866.11 476,501,723.63
购买商品、接受劳务支付的现金 64,841,896.18 57,803,948.47
支付给职工以及为职工支付的现金 62,048,312.05 50,926,398.37
支付的各项税费 28,146,565.94 23,941,160.45
支付其他与经营活动有关的现金 251,686,115.83 200,966,617.41
经营活动现金流出小计 406,722,890.00 333,638,124.70
经营活动产生的现金流量净额 38,122,976.11 142,863,598.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 123,409,996.02 13,909,372.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
23,805.00 58,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 123,433,801.02 13,967,812.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
16,477,906.97 10,628,704.20
投资支付的现金 200,900,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,477,906.97 211,529,104.20
投资活动产生的现金流量净额 106,955,894.05 -197,561,292.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 61,000,000.00 360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,767,709.86 92,616,314.38
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 206,767,709.86 452,616,314.38
筹资活动产生的现金流量净额 -146,767,709.86 -2,616,314.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,688,839.70 -57,314,007.55
加：期初现金及现金等价物余额 52,896,763.30 124,541,904.74
六、期末现金及现金等价物余额 51,207,923.60 67,227,897.19
公司法定代表人: 杨建民 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人:石磊
