现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1683288014 |
878506020 |
170686467 |
495850010 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8024776356 |
4860109418 |
2107979528 |
9009824302 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1717768507 |
1200718865 |
693367870 |
2189786859 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1596030408 |
1024763988 |
485317309 |
2093953007 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1609834986 |
848257834 |
174081870 |
276112418 |
| 经营活动现金流出小计 |
5324967663 |
3368324117 |
1511743507 |
4996046401 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2699808693 |
1491785300 |
596236020 |
4013777901 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17323361 |
13013633 |
2679229 |
45851895 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1313814217 |
1007255387 |
489123844 |
4018321637 |
| 投资活动现金流入小计 |
1345722781 |
1034854224 |
491803073 |
4068947458 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
424061491 |
289718339 |
198778878 |
633682936 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1756921300 |
707600000 |
264000000 |
4148900000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2192693195 |
1007028743 |
462778878 |
4796919012 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-846970413 |
27825481 |
29024195 |
-727971555 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
435511764 |
415511764 |
210000000 |
380400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
38300000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1056446764 |
731111764 |
214400000 |
819100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
241400000 |
410900000 |
10900000 |
1301000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1209158278 |
752191678 |
314079252 |
1803843529 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2716276963 |
1606160747 |
428072545 |
3925941722 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1659830199 |
-875048984 |
-213672545 |
-3106841722 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-349554 |
243953 |
35459 |
191879 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
192658527 |
644805750 |
411623130 |
179156505 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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366665431 |
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810874393 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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122854247 |
-- |
247494144 |
| 无形资产摊销 |
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25282296 |
-- |
63648545 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-15991475 |
-- |
-9939673 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-337080 |
-- |
977024 |
| 财务费用 |
-- |
189034852 |
-- |
406405339 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7563247 |
-- |
-31093024 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3936211 |
-- |
-9260226 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-179883435 |
-- |
162923235 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20748575 |
-- |
357644450 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13502567 |
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28719287 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1491785300 |
-- |
4013777901 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1828848318 |
-- |
1184042568 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1184042568 |
-- |
1004886064 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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644805750 |
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179156505 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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191269092 |
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416318232 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6341488342 |
3981603397 |
1937293061 |
8513974292 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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