现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
294697366 |
164766955 |
200578336 |
198064783 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4304930024 |
1983399138 |
5273583312 |
3942684178 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1001355408 |
505898384 |
1816486070 |
1360629869 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
941823812 |
351739931 |
1409482264 |
1040830643 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166384257 |
151396400 |
276306729 |
215316322 |
| 经营活动现金流出小计 |
2311419979 |
1097039662 |
3781319526 |
2827119778 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1993510045 |
886359476 |
1492263786 |
1115564400 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5351226 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12465923 |
2374708 |
8289448 |
22862239 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2006925185 |
1512270718 |
2992921277 |
2097135827 |
| 投资活动现金流入小计 |
2024165033 |
1514645426 |
3011603165 |
2125539281 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
332412851 |
196541435 |
654791098 |
502757163 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1848332947 |
1272000000 |
4285576156 |
3566000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2400706636 |
1468541435 |
4973897466 |
4091657163 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-376541603 |
46103992 |
-1962294301 |
-1966117883 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
360000000 |
360000000 |
1753628857 |
1034044773 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
34300000 |
4000000 |
49000000 |
49000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
394300000 |
364000000 |
3112028857 |
1989744773 |
| 偿还债务所支付的现金 |
629880000 |
310500000 |
3101499857 |
1541499857 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
809896678 |
427888842 |
1250026351 |
1237098090 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1649746568 |
849743531 |
4796657363 |
3085132982 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1255446568 |
-485743531 |
-1684628506 |
-1095388208 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1312402 |
-817396 |
4142791 |
5164049 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
362834276 |
445902541 |
-2150516230 |
-1940777642 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
300295879 |
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-674879427 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
122574393 |
-- |
249393692 |
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| 无形资产摊销 |
32023014 |
-- |
61961752 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-12855780 |
-- |
-17896226 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
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| 财务费用 |
213312777 |
-- |
456858329 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-10674993 |
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17973343 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-3450292 |
-- |
8902290 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
120383816 |
-- |
-203937843 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
236717678 |
-- |
-292936723 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
7239542 |
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17739260 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1993510045 |
-- |
1492263786 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1367720340 |
-- |
1004785966 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1004886064 |
-- |
3155302196 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
362834276 |
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-2150516230 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
216944511 |
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438487946 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4010232658 |
1818632183 |
5073004976 |
3744619395 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5351226 |
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