资产负债表（未审）
2015年9月30日
编制单位：宝利投资有限公司 单位：人民币千元
项 目 附注 2015年9月30日 2014年12月31日
流动资产：
货币资金 四、1 30,424 29,444
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 30,424 29,444
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 四、2 913,819 881,503
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 913,819 881,503
资产总计 944,243 910,947
1
资产负债表（续）
2015年9月30日
项 目 附注 2015年9月30日 2014年12月31日
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 四、3 124,748 122,280
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 -
流动负债合计 124,748 122,280
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 124,748 122,280
所有者权益：
实收资本 四、4 414 414
资本公积 四、5 554,442 544,368
减：库存股
其他综合收益 四、6 228 3,943
专项储备
盈余公积
未分配利润 四、7 264,411 239,942
所有者权益合计 819,495 788,667
负债和所有者权益总计 944,243 910,947
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
2
利润表（未审）
2015年1-9月
编制单位：宝利投资有限公司 单位：人民币千元
项 目 附注 2015年1-9月 2014年度
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用 四、8 -2,227 -38
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）
投资收益(损失以“-”号填列） 四、9 22,242 72,564
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,242 72,564
二、营业利润(损失以“-”号填列） 24,469 72,602
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(损失以“-”号填列） 24,469 72,602
减：所得税费用
四、净利润(损失以“-”号填列） 24,469 72,602
五、其他综合收益的税后净额 -3,715 -311
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,715 -311
1、外币财务报表折算差额 -3,715 -311
六、综合收益总额 20,754 72,291
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
3
现金流量表（未审）
2015年1-9月
编制单位：宝利投资有限公司 单位：人民币千元
项 目 附注 2015年1-9月 2014年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5 62
经营活动现金流入小计 5 62
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 188 219
经营活动现金流出小计 188 219
经营活动产生的现金流量净额 -183 -157
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - -
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 - -
投资活动产生的现金流量净额 - -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,163 107
五、现金及现金等价物净增加额 980 -50
加：期初现金及现金等价物余额 29,444 29,494
六、期末现金及现金等价物余额 30,424 29,444
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
4
所有者权益变动表（未审）
编制单位：宝利投资有限公司 单位：人民币千元
2015年1-9月
项 目
实收资本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上期期末余额 414 544,368 3,943 239,942 788,667
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本期期初余额 414 544,368 3,943 239,942 788,667
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 10,074 -3,715 24,469 30,828
（一）综合收益总额 -3,715 24,469 20,754
（二）所有者投入和减少资本 10,074 10,074
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 10,074 10,074
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 414 554,442 228 264,411 819,495
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
5
所有者权益变动表（续）
编制单位：宝利投资有限公司 单位：人民币千元
2014年度
项 目
实收资本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上期期末余额 414 527,368 4,254 167,340 699,376
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本期期初余额 414 527,368 4,254 167,340 699,376
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 17,000 -311 72,602 89,291
（一）综合收益总额 -311 72,602 72,291
（二）所有者投入和减少资本 17,000 17,000
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 17,000 17,000
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 414 544,368 3,943 239,942 788,667
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
6