Homeinns Hotel Group
未经审计简明合并资产负债表
(中文翻译稿，仅供参考，以英文版为准)
2014年12月31日 2015年9月30日
人民币千元 人民币千元 美元千元
资产
流动资产：
现金及现金等价物 949,690 1,312,278 206,476
受限资金 12,726 9,663 1,520
应收账款-净额 95,501 135,429 21,309
应收关联方款项 3,476 4,030 634
易耗品 44,446 32,868 5,172
预付款及其他流动资产 171,703 196,327 30,890
递延所得税资产 129,685 128,630 20,239
流动资产总额 1,407,227 1,819,225 286,240
投资 11,709 14,778 2,325
固定资产-净额 4,000,041 3,797,253 597,466
商誉 2,323,241 2,323,241 365,542
无形资产-净额 1,126,636 1,089,135 171,366
其他资产 90,995 107,658 16,939
递延所得税资产-非流动 434,847 466,591 73,414
资产总额 9,394,696 9,617,881 1,513,292
负债
流动负债：
应付账款 86,949 103,909 16,349
应付关联方款项 4,166 18,128 2,852
一年内到期的金融负债 1,029,577 997,229 156,906
应付工资及福利费 228,127 235,480 37,051
应交所得税 117,830 86,131 13,552
应交其他税费 34,074 41,020 6,454
递延收益 225,417 240,357 37,818
其他未付及预提款项 255,460 269,111 42,342
其他应付款 742,853 776,592 122,192
递延所得税负债 60,764 55,711 8,766
流动负债总额 2,785,217 2,823,668 444,282
递延租赁费 705,284 686,435 108,005
递延收益 51,289 49,931 7,856
应付特许加盟酒店款项 144,892 152,423 23,982
其他长期应付款 13,018 8,653 1,361
不利租约负债 331,282 304,028 47,836
递延所得税负债 292,575 278,057 43,750
负债总额 4,323,557 4,303,195 677,072
承诺及或有事项
股东权益
普通股(面值为0.005美元；已授权发行
200,000,000股，截止2014年12月31日及
2015年9月30日，发行且发行在外的普通股分
别为95,703,960股及96,358,650股) 3,698 3,719 585
资本公积 3,191,076 3,259,755 512,895
盈余公积 256,013 256,013 40,281
留存收益 1,604,246 1,784,336 280,750
减：库存股 (2014年12月31日及2015年9月30
日分别为0股及37,696股) - -2,759 -434
如家股东权益总额 5,055,033 5,301,064 834,077
少数股东权益 16,106 13,622 2,143
股东权益总额 5,071,139 5,314,686 836,220
负债及股东权益总额 9,394,696 9,617,881 1,513,292
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未经审计简明合并利润表
(中文翻译稿，仅供参考，以英文版为准)
截止2015年3月31日 截止2015年6月30日 截止2015年9月30日 截止2015年9月30日
止季度 止季度 止季度 止9个月期间
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
营业收入：
直营酒店 1,244,734 1,410,555 1,573,685 4,228,974
特许加盟酒店 225,733 256,728 282,257 764,718
营业收入总额 1,470,467 1,667,283 1,855,942 4,993,692
减： 营业税金及附加 (88,351) (98,390) (108,934) (295,675)
-
营业收入净额 1,382,116 1,568,893 1,747,008 4,698,017
营业成本及费用：
直营酒店成本 –
租赁费及水电费 (583,473) (522,581) (554,722) (1,660,776)
员工成本 (276,076) (274,804) (293,685) (844,565)
折旧及摊销 (195,595) (194,646) (200,365) (590,606)
易耗品、食物及饮料 (78,239) (97,175) (120,355) (295,769)
其他 (130,786) (167,466) (169,037) (467,289)
直营酒店成本总额 (1,264,169) (1,256,672) (1,338,164) (3,859,005)
特许加盟酒店员工成本 (44,013) (65,966) (82,570) (192,549)
销售费用 (22,250) (25,863) (25,626) (73,739)
管理费用 (73,916) (82,735) (82,733) (239,384)
营业成本及费用总额 (1,404,348) (1,431,236) (1,529,093) (4,364,677)
其他收入/(损失) 11,525 (9,826) (4,165) (2,466)
营业(亏损) /利润 (10,707) 127,831 213,750 330,874
利息收入 4,339 4,055 6,610 15,004
利息费用 (5,667) (5,456) (5,303) (16,426)
权益投资损失 (98) (920) (163) (1,181)
可转换债券公允价值变动损失 (9,583) (17,016) (570) (27,169)
回购可转换债券损失 (91) (1,591) - (1,682)
营业外收入 17 10,575 44,146 54,738
汇兑(损失)/收益-净额 (4,061) 3,914 (35,012) (35,159)
税前(亏损)/利润/少数股东损益 (25,851) 121,392 223,458 318,999
所得税费用 (10,946) (48,802) (74,270) (134,018)
净(损失)/收益 (36,797) 72,590 149,188 184,981
减：归属于少数股东的净收益 (774) (528) (3,590) (4,892)
归属于普通股股东的净(损失)/收益 (37,571) 72,062 145,598 180,089
每股收益
— 基本每股收益 (0) 1 2 2
— 稀释每股收益 (0) 1 2 2
发行在外普通股数的加权平均数
— 基本每股 95,776 96,215 96,347 96,114
— 稀释每股 95,776 96,215 96,347 96,114
纳入利润表股份激励计划支出列示如下：
直营酒店成本 - 人员成本 2,016 1,511 1,349 4,876
特许加盟酒店人员成本 3,817 3,057 2,727 9,601
销售费用 241 151 129 521
管理费用 18,227 11,877 13,684 43,788
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未经审计简明现金流量表
(中文翻译稿，仅供参考，以英文版为准)
截止2015年9月30日
止9个月期间
9个月期间
人民币千元
经营活动产生的现金流量：
净利润 184,981
将净收益调节至经营活动产生的净现金流量
股份激励计划 58,786
折旧及摊销 608,714
汇兑损失-净额 35,159
处置固定资产收益 8,949
固定资产减值损失 18,155
回购可转换债券损失 1,682
可转换债券公允价值变动损失 27,169
坏账损失 8,879
递延所得税资产 (50,260)
以权益法确认的合营企业亏损 1,181
资产与负债变动，收购净影响：
应收账款增加 (40,257)
易耗品减少 11,578
预付款及其他流动资产 (35,116)
其他资产增加 (17,521)
应付增加 16,960
应付关联方增加 11,138
应付工资及福利增加 7,353
应交所得税减少 (31,699)
应交其他税增加 6,946
应计客户奖励计划增加 9,711
其他应付款及应计款增加 66,865
递延收益增加 13,582
递延租赁费增加 (18,849)
应付特许加盟酒店业主押金款增加 7,531
经营活动产生的现金流量净额 911,617
投资活动产生的现金流量：
处置固定资产收益 23,982
为新开发酒店购买固定资产 (293,071)
为总部购买固定资产 (137,897)
为升级现有酒店购买固定资产 (34,323)
购买无形资产 (2,275)
其他投资支付的现金 (3,393)
投资活动使用的现金净额 (446,977)
筹资活动产生的现金流量：
股票期权行权收益 9,178
回购可转换债券 (103,997)
回购普通股 (4,389)
向子公司少数股东支付的股利 (5,736)
来自新设立控股子公司少数股东的出资额 400
筹资活动使用的现金净额 (104,544)
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,492
现金及现金等价物的净增加 362,588
截止2015年9月30日
止9个月期间初现金及现金等价物 949,690
截止2015年9月30日
止9个月期间末现金及现金等价物 1,312,278
现金流量表补充资料披露的信息
截止2015年9月30日
止9个月期间支付的所得税及代扣代价的所得税 (221,033)
截止2015年9月30日
止9个月期间支付的利息 (10,474)
非现金活动补充披露：
应计固定资产的建筑成本 (24,601)
员工股票期权行权(尚未发放至员工)的受限制资金(减少)/增加
(3,221)
截止2015年9月30日止9个月期间