2018 年第三季度报告
公司代码：600258 公司简称：首旅酒店
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2018 年第三季度报告
1 / 29
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 16
2 / 29
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 16,932,305,308.36 16,847,195,796.90 0.51
归属于上市公司股东的净 8,085,452,463.63 7,338,987,108.52 10.17
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 1,426,090,029.11 1,634,900,861.92 -12.77
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,368,514,523.30 6,311,591,968.25 0.90
归属于上市公司股东的净 801,496,122.00 550,414,460.24 45.62
利润
归属于上市公司股东的扣 664,408,963.96 545,065,264.61 21.89
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 10.40 7.88 增加 2.52 个百分
3 / 29
2018 年第三季度报告
（%） 点
扣除非经常性损益后的加 8.62 7.80 增加 0.82 个百分
权平均净资产收益率（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.8188 0.5623 45.62
稀释每股收益（元/股） 0.8188 0.5623 45.62
扣除非经常性损益后的基 0.6787 0.5568 21.89
本每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -13,779,981.53 -13,040,160.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 10,168,328.59 32,507,216.70
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 126,122,198.10 130,827,889.51 1、本期出售燕京
期保值业务外，持有交易性金融资产、 饭店 20%股权产生
4 / 29
2018 年第三季度报告
交易性金融负债产生的公允价值变动 投资收益
损益，以及处置交易性金融资产、交易 12612.22 万元；2、
性金融负债和可供出售金融资产取得 出售首汽股份 10%
的投资收益 股权的转让收益
470.57 万元。
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 13,304,948.40 14,452,447.79
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 -123,266.45
目
处置子公司产生的投资收益 15,036,125.81 15,036,125.81
非同一控制下企业合并产生的投资收 0.00 2,040,000.00
益
少数股东权益影响额（税后） -95,242.60 -5,925.61
所得税影响额 -37,503,873.99 -44,730,435.68
合计 113,129,236.33 137,087,158.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,445
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
北京首都旅游 351,661,726 35.92 157,275,016 质押 18,994,715 国有法人
集团有限责任 3,267,613
冻结
公司
携程旅游信息 151,058,735 15.43 151,058,735 境内非国
技术(上海)有 无 有法人
限公司
香港中央结算 66,302,879 6.77 0 境外法人
未知
有限公司
5 / 29
2018 年第三季度报告
SMART MASTER 36,280,964 3.71 36,280,964 境外法人
INTERNATIONA 未知
L LIMITED
安徽省铁路发 20,726,506 2.12 0 其他
展基金股份有 未知
限公司
UBS AG 16,920,306 1.73 0 未知 境外法人
全国社保基金 13,211,380 1.35 0 其他
未知
四一八组合
中信证券－中 10,623,467 1.09 0 其他
信银行－中信
证券卓越成长 未知
股票集合资产
管理计划
普信投资公司 9,684,190 0.99 0 其他
未知
－客户资金
全国社保基金 7,298,713 0.75 0 其他
未知
五零四组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京首都旅游集团有限责 194,386,710 194,386,710
人民币普通股
任公司
香港中央结算有限公司 66,302,879 人民币普通股 66,302,879
安徽省铁路发展基金股份 20,726,506 20,726,506
人民币普通股
有限公司
UBS AG 16,920,306 人民币普通股 16,920,306
全国社保基金四一八组合 13,211,380 人民币普通股 13,211,380
中信证券－中信银行－中 10,623,467 10,623,467
信证券卓越成长股票集合 人民币普通股
资产管理计划
普信投资公司－客户资金 9,684,190 人民币普通股 9,684,190
全国社保基金五零四组合 7,298,713 人民币普通股 7,298,713
全国社保基金四一四组合 7,161,153 人民币普通股 7,161,153
财通基金－工商银行－歌 6,716,556 6,716,556
斐诺宝（上海）资产管理有 人民币普通股
限公司
上述股东关联关系或一致 公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东之间无关
行动的说明 联关系，未知其他股东之间关联关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
6 / 29
2018 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内总体经营情况
2018 年 1-9 月，公司整体经营业绩较上年同期实现较大幅度增长。
2018 年 1-9 月，公司实现营业收入 636,851 万元，比上年同期增加 5,692 万元，增长了 0.90%。
第一、公司酒店业务实现营业收入 604,087 万元，比上年同期增加 5,289 万元，增长了 0.88%。
其中：如家酒店集团实现营业收入 533,621 万元，比上年同期增加 3,771 万元，增长了 0.71%；
首旅存量酒店实现营业收入 70,466 万元,比上年同期增加 1,518 万元,增长了 2.20%。第二、景区
运营业务实现营业收入 32,764 万元，比上年同期增加 404 万元，增长 1.25%。
2018 年 1-9 月，公司实现利润总额 115,602 万元，比上年同期增加 29,940 万元，增长了 34.95%。
其中：公司酒店业务实现利润总额 102,040 万元，比上年同期增加 29,183 万元，增长 40.06%；
景区运营业务实现利润总额 13,562 万元，比上年同期增加 757 万元，增长 5.91%。公司酒店业务
中如家酒店集团以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量实现利润总额 93,759
万元，比上年同期增加 13,163 万元，增长 16.33%。
公司经营业绩较上年同期实现较大幅度增长的主要原因：第一、2018 年 1-9 月公司酒店及景
区业务业绩较上年同期实现较好增长，盈利能力持续提升，贡献增量利润总额 7,594 万元；第二、
公司通过良好的资金管理节约了财务费用，比上年同期增加利润总额 5,185 万元；第三、由于今
年公司出售燕京饭店股权、出售首汽股份股权、出售上海碧邦酒店管理有限公司股权以及收到政
府补助和关店拆迁补偿款等非经营性因素影响，导致非经常性损益比上年同期增加利润总额
17,161 万元。
2018 年 1-9 月，公司实现归属母公司净利润 80,150 万元，比上年同期增加 25,108 万元，增
长了 45.62%；实现每股收益 0.8188 元/股，比上年同期重述后的每股收益 0.5623 元/股增加 0.2565
元/股，增长 45.62%。
2018年1-9月，公司非经常性损益对合并报表归属母公司净利润的影响金额为13,709万元，上
年同期为535万元，今年比上年同期增加13,174万元。其中2018年三季度公司出售燕京饭店20%股
权产生税前投资收益12,612万元，影响归属母公司净利润9,459万元。
2018年1-9月，公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润66,441万元，比上年
同期增加11,934万元，增长21.89%；本期扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益
0.6787元/股，比上年同期重述后扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.5568
元/股增加0.1219元/股，增长21.89%。
3.1.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因
3.1.2.1 公司对 2017 年三季度财务报表列报的个别项目进行重述
7 / 29
2018 年第三季度报告
一、财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和
终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，公司对 2017
年三季度财务报表的列示项目调整如下：
公司将 2017 年 1-9 月处置固定资产、无形资产和其他长期资产所产生的利得和损失从营业外
收入和营业外支出科目分别调整计入资产处置收益/损失项目。
具体影响如下：
单位：元 币种：人民币
2017 年 1-9 月（原 2017 年 1-9 月
合并报表 重分类
披露） 重分类后
资产处置收益 - -578,885.36 -578,885.36
营业外收入 15,514,325.33 -12,816,336.67 2,697,988.66
——非流动资产处置利得 12,816,336.67 -12,816,336.67 -
营业外支出 39,627,382.31 -13,395,222.03 26,232,160.28
——非流动资产处置损失 13,395,222.03 -13,395,222.03 -
二、鉴于公司 2018 年 4 月以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，因此公司对 2017 年 1-9
月基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益进行重述。
于 2018 年 4 月 26 日，根据股东大会审议通过的转增股本方案，本公司以方案实施前的总股
本 815,742,752 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股。截至 2018 年 9 月 30 日止
期间本公司资本公积转增股本导致股本增加 163,148,550 股，故比较期截至 2017 年 9 月 30 日止
期间每股收益指标被摊薄。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》应用指南，企业派发股票
股利、公积金转增资本、拆股或并股等，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。比
较期截至 2017 年 9 月 30 日止期间的每股收益已按调整后的股数 978,891,302 股重新计算。
具体影响如下：
单位：元 币种：人民币
2017 年 1-9 月（原 2017 年 1-9 月（重
项 目
披露） 述后）
归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股） 0.7287 0.5623
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每
0.7216 0.5568
股收益（元/股）
3.1.2.2公司主要报表项目较上年同期超过30%的说明
资产负债表项目变动及情况说明
单位：万元 币种:人民币
报表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比
应收票据及应收账款 27,432.21 20,033.15 7,399.06 36.93%
其中：应收票据 1.16 2.76 -1.60 -57.86%
应收账款 27,431.04 20,030.39 7,400.65 36.95%
其他流动资产 57,142.10 3,243.54 53,898.56 1661.72%
可供出售金融资产 10,028.44 28,426.33 -18,397.89 -64.72%
8 / 29
2018 年第三季度报告
其他非流动资产 286.85 474.80 -187.95 -39.59%
短期借款 27,000.00 84,000.00 -57,000.00 -67.86%
预收款项 30,446.33 22,329.35 8,116.98 36.35%
其他应付款——应付股利 2,599.67 8.46 2,591.21 30640.80%
长期应付职工薪酬 0.00 0.18 -0.18 -100.00%
预计负债 1,035.21 1,532.93 -497.72 -32.47%
（1）应收票据及应收账款期末余额27,432.21万元，较期初增加7,399.06万元，增长了36.93%。
其中:应收账款期末余额27,431.04万元，较期初增加7,400.65万元，增长了36.95%。主要系淡旺
季差异，导致公司经营业务量较年初增长所致。
（2）其他流动资产期末余额57,142.10万元，较期初增加53,898.56万元，增长了1661.72%。主要
系本期新增未到赎回期的理财产品5.24亿元所致。
（3）可供出售金融资产期末余额10,028.44万元，较期初减少18,397.89万元，下降64.72%，主要
系公司出售首汽股份10%股权及出售燕京饭店20%股权所致。
（4）其他非流动资产期末余额286.85万元，较期初减少187.95万元，下降39.59%，主要系部分期
初预付1年以上款项在本期末转入1年以内的预付账款所致。
（5）短期借款期末余额27,000万元，较期初减少57,000万元，下降了67.86%，系本期偿还金融机
构短期借款所致。
（6）预收账款期末余额30,446.33万元，较期初增加了8,116.98万元，增长了36.35%，主要系公
司预收业务量较年初增长所致。
（7）其他应付款——应付股利期末余额2,599.67万元，较期初增加了2,591.21万元，增长了
30640.8%，系子公司本期分配少数股东利润尚未支付所致。
（8）长期应付职工薪酬期末余额0，较期初减少0.18万元，下降了100%，系长期应付职工薪酬支
付完毕所致。
（9）预计负债期末余额1,035.21万元，较期初减少497.72万元，下降了32.47%，系部分诉讼案件
结案，支付或转回相关赔偿款项所致。
利润表项目变动及情况说明
单位：万元 币种:人民币
报表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减额 增减比
资产减值损失 524.71 1,154.78 -630.07 -54.56%
投资收益 14,547.65 -447.68 14,995.33 3349.59%
资产处置收益 -1,304.02 -57.89 -1,246.13 -2152.63%
营业外收入 2,284.69 269.80 2,014.89 746.81%
营业外支出 839.45 2,623.22 -1,783.77 -68.00%
（1）资产减值损失本期发生额524.71万元，较上年同期减少630.07万元，下降54.56%，主要系公
司经营业绩提升，本期计提的资产减值准备较上年同期减少所致。
（2）投资收益本期发生额14,547.65万元，较上年同期增加14,995.33万元，增长了3349.59%，主
要原因：①本期出售燕京饭店20%股权产生投资收益12,612.22万元；②本期出售子公司上海碧邦
9 / 29
2018 年第三季度报告
酒店管理有限公司100%股权产生投资收益1,503.61万元；③本期出售首汽股份10%股权产生投资收
益470.57万元；④本期由于收购寒舍管理49%股权, 寒舍管理由合营企业成为100%子公司，公司将
按原持股比例计算的长期股权投资公允价值与账面价值的差异204万元确认当期投资收益。
（3）资产处置收益本期发生额-1,304.02万元，较上年同期减少1,246.13万元，下降2152.63%，
主要系本期关闭直营店处置部分长期资产所致。
（4）营业外收入本期发生额2,284.69万元，较上年同期增加2,014.89万元，增长了746.81%，主
要系拆迁关店收到的补偿款及本期处理无法支付的应付款项所致。
（5）营业外支出本期发生额839.45万元，较上年同期减少1,783.77万元，下降68%，主要系本期
计提的诉讼赔偿损失比上年同期减少所致。
现金流量表项目变动及情况说明
单位：万元 币种:人民币
报表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减额 增减比
投资活动产生的现金流量净额 -63,301.73 -41,078.63 -22,223.10 -54.10%
筹资活动产生的现金流量净额 -101,853.67 -75,049.70 -26,803.97 -35.71%
（1）本期投资活动现金净流出6.33亿元，本期投资活动净流出比上年同期增加2.22亿元，增长了
54.10%，主要原因系公司本期资本性支出较上期增加、本期新增对外股权投资及本期购买理财产
品净流出增加所致。本期主要投资活动包括： ①本期出售首汽股份10%股权收回现金1.9亿元；本
期出售燕京饭店收回现金1.49亿元；②处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净
额0.78亿元； ③本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.09亿元； ④本期
购买理财产品净流出5.24亿元； ⑤本期支付对三亚山海圆融旅游开发有限公司的投资款0.24亿元。
（2）本期筹资活动现金净流出10.19亿元，净流出比上期增加2.68亿元，增长35.71%，主要系本
期偿还金融机构贷款较上期增加所致。本期公司净偿还金融机构贷款8.04亿元，2017年1-9月公司
净偿还金融机构贷款5.43亿元。
3.1.3：公司第三季度酒店经营数据
1、品牌市场数据
截止 2018 年 9 月 30 日，公司酒店数量 3,858 家（含境外 1 家），客房间数 387,251 间。公
司中高端酒店数量 610 家，占比 15.8%，客房间数 76,271 间，占总客房间数的 19.7%。
截止 2018 年 9 月 30 日公司酒店数据汇总表
经济型 中高端 其他 合计
单位 客房间 客房间 客房间 客房间
家数 家数 家数 家数
数 数 数 数
如家 2,940 292,330 516 51,711 247 14,387 3,703 358,428
首旅 61 4,263 94 24,560 - - 155 28,823
合计 3,001 296,593 610 76,271 247 14,387 3,858 387,251
截止 2018 年 9 月 30 日公司酒店数据统计表
10 / 29
2018 年第三季度报告
酒店数量 客房间数
品牌 2018 年 9 月末 2018 年 9 月末
合计 直营 特许 合计 直营 特许
经济型酒店 3,001 744 2,257 296,593 87,433 209,160
如家 2,253 590 1,663 233,226 65,866 167,360
莫泰 339 119 220 39,579 18,064 21,515
云上四季 32 16 16 2,792 1,847 945
蓝牌驿居 67 - 67 2,770 - 2,770
派柏云 167 - 167 9,282 - 9,282
睿柏云 82 - 82 4,681 - 4,681
欣燕都 21 17 4 1,780 1,473 307
雅客怡家 40 2 38 2,483 183 2,300
中高端酒店 610 150 460 76,271 21,097 55,174
和颐 136 38 98 16,451 6,200 10,251
如家精选 175 52 123 18,035 6,463 11,572
如家商旅 150 36 114 13,540 4,256 9,284
璞隐 2 2 - 309 309 -
扉缦 2 2 - 244 244 -
素柏云 15 - 15 917 - 917
诗柏云 1 - 1 24 - 24
金牌驿居 33 11 22 2,007 966 1,041
Yunik 1 1 - 35 35 -
柏丽艾尚 1 1 - 149 149 -
首旅建国 66 2 64 18,429 922 17,507
首旅南苑 6 4 2 1,201 952 249
首旅京伦 22 1 21 4,930 601 4,329
其他 247 46 201 14,387 2,984 11,403
公寓 47 44 3 3,048 2,892 156
管理输出 198 - 198 11,247 - 11,247
漫趣乐园 1 1 - 56 56 -
如家小镇 1 1 - 36 36 -
小计 3,858 940 2,918 387,251 111,514 275,737
2、品牌拓展数据
2018 年第三季度，公司新开店数量为 156 家，其中直营店 19 家，特许加盟店 137 家。经济
型酒店新开店数量为 51 家；中高端酒店新开店数量为 46 家；其他 59 家，其中管理输出酒店 47
家。
截止 2018 年 9 月 30 日，公司已签约未开业和正在签约店为 608 家。
2018 年第三季度新开店数据表
11 / 29
2018 年第三季度报告
新开店数量
品牌 2018 年 7-9 月
合计 直营 特许
经济型酒店 51 - 51
如家 16 - 16
蓝牌驿居 4 - 4
派柏云 16 - 16
睿柏云 15 - 15
中高端酒店 46 8 38
和颐 9 1 8
如家精选 6 - 6
如家商旅 24 6 18
璞隐 1 1 -
金牌驿居 2 - 2
首旅建国 2 - 2
首旅南苑 1 - 1
首旅京伦 1 - 1
其他 59 11 48
公寓 12 11 1
管理输出 47 - 47
小计 156 19 137
3、品牌经营数据表
（1）如家酒店 2018 年第三季度经营数据：
2018 年 7 至 9 月如家全部酒店 Revpar 175 元，比去年同期增长了 4.1%；平均房价 201 元，
比去年同期增长了 6.9%；出租率 87.1%，比去年同期下降了 2.3 个百分点。
2018 年 7 至 9 月经济型酒店 Revpar 160 元，比去年同期增长了 1.7%；平均房价 182 元，比
去年同期增长了 3.9%；出租率 87.9%，比去年同期下降了 2.0 个百分点。
2018 年 7 至 9 月中高端酒店 Revpar 263 元，比去年同期下降了 4.6%；平均房价 319 元，比
去年同期下降了 1.5%；出租率 82.5%，比去年同期下降了 2.7 个百分点。
2018 年 7 至 9 月如家酒店三项指标统计表
RevPAR 均价 出租率
项目 2018 年 7 至 2018 年 7 2018 年 7 至 同比增减
同比% 同比%
9月 至9月 9月 百分点
经济型酒店 160 1.7% 182 3.9% 87.9% -2.0
直营 144 1.2% 169 3.9% 84.8% -2.3
特许管理 166 1.4% 187 3.7% 89.2% -2.0
中高端酒店 263 -4.6% 319 -1.5% 82.5% -2.7
12 / 29
2018 年第三季度报告
直营 277 -3.4% 339 1.6% 81.6% -4.2
特许管理 255 -4.4% 307 -2.5% 83.0% -1.6
小计 175 4.1% 201 6.9% 87.1% -2.3
直营 167 4.3% 199 7.7% 84.2% -2.7
特许管理 178 3.8% 202 6.6% 88.4% -2.3
注释：不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。
（2）如家酒店 2018 年第三季度 18 个月以上成熟店的经营数据：
截至 2018 年 9 月 30 日，如家 18 个月以上成熟酒店共有 2,854 家。2018 年 7 至 9 月 Revpar 172
元，比去年同期增长了 2.4%；平均房价 195 元，比去年同期增长了 4.6%；出租率 88.4%，比去年
同期下降了 2.0 个百分点。
2018 年 7 至 9 月经济型酒店 Revpar 161 元，比去年同期增长了 2.4%；平均房价 182 元，比
去年同期增长了 4.7%；出租率 88.6%，比去年同期下降了 2.0 个百分点。
2018 年 7 至 9 月中高端酒店 Revpar 300 元，比去年同期增长了 1.4%；平均房价 346 元，比
去年同期增长了 3.2%；出租率 86.7%，比去年同期下降了 1.6 个百分点。
2018 年 7 至 9 月如家开业 18 个月以上酒店三项指标统计表
Revpar 均价 出租率
同比增
项目 酒店数量 2018 年 7 2018 年 7 2018 年 7
同比% 同比% 减百分
至9月 至9月 至9月
点
经济型酒店 2,635 161 2.4% 182 4.7% 88.6% -2.0
直营 725 144 1.6% 169 5.0% 84.8% -2.8
特许管理 1,910 169 2.7% 187 4.6% 90.3% -1.6
中高端酒店 219 300 1.4% 346 3.2% 86.7% -1.6
直营 95 301 1.6% 351 3.4% 85.8% -1.6
特许管理 124 299 1.1% 341 3.0% 87.8% -1.6
小计 2,854 172 2.4% 195 4.6% 88.4% -2.0
直营 820 164 1.7% 193 4.9% 84.9% -2.6
特许管理 2,034 176 2.6% 196 4.5% 90.1% -1.6
注释：不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。
（3）首旅存量酒店经营情况
首旅存量酒店 2018 年第三季度经营数据：
2018 年 7 至 9 月首旅存量酒店 Revpar 287 元，比去年同期增长了 0.9%；平均房价 411 元，
比去年同期增长了 2.8%；出租率 69.7%，比去年同期下降了 1.3 个百分点。
2018 年 7 至 9 月经济型酒店 Revpar 147 元，比去年同期增长了 6.6%；平均房价 179 元，比
去年同期增长了 5.3%；出租率 82.1%，比去年同期增长了 1.1 个百分点。
2018 年 7 至 9 月中高端酒店 Revpar 318 元，比去年同期下降了 0.5%；平均房价 476 元，比
去年同期增长了 2.2%；出租率 66.9%，比去年同期下降了 1.7 个百分点。
2018 年 7 至 9 月首旅品牌酒店三项指标统计表
13 / 29
2018 年第三季度报告
RevPAR 均价 出租率
项目 2018 年 7 2018 年 7 至 2018 年 7 同比增减百
同比% 同比%
至9月 9月 至9月 分点
经济型酒店 147 6.6% 179 5.3% 82.1% 1.1
中高端酒店 318 -0.5% 476 2.2% 66.9% -1.7
小计 287 0.9% 411 2.8% 69.7% -1.3
4、酒店区域分布
截至 2018 年 9 月 30 日开业酒店
省(或直辖市、自
直营酒店 特许管理及管理输出酒店 合计
治区)
酒店数量 客房间数 酒店数量 客房间数 酒店数量 客房间数
北京 49 6,763 207 25,888 256 32,651
上海 99 13,225 251 23,254 350 36,479
江苏、山东、浙江 245 28,120 814 73,927 1,059 102,047
其他地区 547 63,406 1,645 152,468 2,192 215,874
合计 940 111,514 2,917 275,537 3,857 387,051
公司中国境内酒店家数 3,857 家，客房间数 387,051 间。北京、上海、江苏、山东、浙江的
酒店总数 1,665 家，占总数的 43.2%，客房间数 171,177 间，占总数的 44.2%，以上五个地区的酒
店规模构成了公司酒店的近半数市场份额。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、主要诉讼仲裁进展情况
截至2018年9月30日止，公司存在的主要未决诉讼包括如家酒店集团若干房屋租赁合同纠纷等。
公司已根据诉讼事项未来很可能产生的损失，计提了相应的预计负债。
2、2018年第三季度购买理财产品概况
2018 年第三季度公司共进行了 12 笔累计金额 6.34 亿元的银行短期理财产品的投资。2018
年 9 月 30 日，本公司未赎回的理财产品余额为 5.24 亿元。2018 年截至本三季度报告董事会审议
日，本公司累计购买银行理财产品 14.74 亿元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
14 / 29
2018 年第三季度报告
北京首旅酒店（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 刘毅
日期 2018 年 10 月 30 日
15 / 29
2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,229,448,430.53 1,450,116,837.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 274,322,072.90 200,331,522.96
其中：应收票据 11,635.88 27,612.16
应收账款 274,310,437.02 200,303,910.80
预付款项 167,849,411.41 178,714,093.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 74,546,858.85 59,704,128.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 51,845,578.14 45,512,549.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 571,421,022.28 32,435,445.85
流动资产合计 2,369,433,374.11 1,966,814,577.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 100,284,398.99 284,263,296.10
持有至到期投资
长期应收款 90,270,098.85 88,690,620.75
长期股权投资 234,317,008.75 214,024,303.95
16 / 29
2018 年第三季度报告
投资性房地产 2,696,795.40 3,000,283.23
固定资产 2,415,794,930.43 2,497,847,230.77
在建工程 221,578,083.46 202,743,210.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,912,096,027.72 3,989,090,384.94
开发支出
商誉 4,772,657,033.10 4,767,733,770.25
长期待摊费用 2,198,299,696.95 2,105,169,122.00
递延所得税资产 612,009,403.05 723,071,000.73
其他非流动资产 2,868,457.55 4,747,996.49
非流动资产合计 14,562,871,934.25 14,880,381,219.77
资产总计 16,932,305,308.36 16,847,195,796.90
流动负债：
短期借款 270,000,000.00 840,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 159,595,745.42 133,607,720.61
预收款项 304,463,270.86 223,293,515.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 322,463,243.59 361,457,825.60
应交税费 83,815,636.02 107,748,563.52
其他应付款 1,647,430,646.71 1,460,441,501.36
其中：应付利息 4,233,361.12 5,682,439.58
应付股利 25,996,707.06 84,567.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 651,156,180.71 691,061,323.31
其他流动负债
流动负债合计 3,438,924,723.31 3,817,610,449.75
非流动负债：
长期借款 2,893,000,000.00 3,093,000,000.00
应付债券
其中：优先股
17 / 29
2018 年第三季度报告
永续债
长期应付款 219,959,640.51 201,770,454.95
长期应付职工薪酬 1,841.39
预计负债 10,352,091.18 15,329,303.53
递延收益 43,089,973.68 35,816,202.00
递延所得税负债 1,028,028,297.22 1,066,869,721.34
其他非流动负债 933,114,676.87 989,626,284.82
非流动负债合计 5,127,544,679.46 5,402,413,808.03
负债合计 8,566,469,402.77 9,220,024,257.78
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 978,891,302.00 815,742,752.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,733,697,758.71 4,896,309,464.56
减：库存股
其他综合收益 47,988,335.41 38,296,526.29
专项储备
盈余公积 191,391,100.55 191,391,100.55
一般风险准备
未分配利润 2,133,483,966.96 1,397,247,265.12
归属于母公司所有者权益合计 8,085,452,463.63 7,338,987,108.52
少数股东权益 280,383,441.96 288,184,430.60
所有者权益（或股东权益）合计 8,365,835,905.59 7,627,171,539.12
负债和所有者权益（或股东权益） 16,932,305,308.36 16,847,195,796.90
总计
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 48,675,359.02 81,768,391.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 11,045,008.77 4,437,493.06
其中：应收票据
18 / 29
2018 年第三季度报告
应收账款 11,045,008.77 4,437,493.06
预付款项 430,186.06 258,891.64
其他应收款 8,032,174,063.65 8,005,361,892.20
其中：应收利息 92,406,222.19 63,616,097.19
应收股利
存货 4,160,149.73 3,772,927.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,426,181.36 11,669,540.74
流动资产合计 8,134,910,948.59 8,107,269,136.53
非流动资产：
可供出售金融资产 71,097,222.35 268,576,119.46
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,757,838,128.89 5,766,957,166.16
投资性房地产 2,696,795.40 3,000,283.23
固定资产 170,425,592.33 178,770,454.23
在建工程 1,803,449.19 1,703,857.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,822,466.57 44,119,997.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,920,534.67 48,479,743.55
其他非流动资产
非流动资产合计 6,053,604,189.40 6,311,607,621.75
资产总计 14,188,515,137.99 14,418,876,758.28
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 690,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 11,772,428.85 11,940,289.44
预收款项 19,762,861.73 15,876,747.79
应付职工薪酬 11,124,835.75 11,742,123.50
应交税费 2,043,071.38 6,566,006.43
其他应付款 1,661,238,788.97 1,293,309,569.40
其中：应付利息 14,952,830.57 8,287,142.36
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 350,000,000.00
19 / 29
2018 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 2,275,941,986.68 2,379,434,736.56
非流动负债：
长期借款 2,893,000,000.00 3,093,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,841.39
预计负债
递延收益 3,002,365.75 3,126,078.52
递延所得税负债 15,763,548.16 37,370,140.12
其他非流动负债
非流动负债合计 2,911,765,913.91 3,133,498,060.03
负债合计 5,187,707,900.59 5,512,932,796.59
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 978,891,302.00 815,742,752.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,306,610,150.16 7,469,758,700.16
减：库存股
其他综合收益 47,290,644.49 39,246,351.88
专项储备
盈余公积 187,595,416.54 187,595,416.54
未分配利润 480,419,724.21 393,600,741.11
所有者权益（或股东权益）合计 9,000,807,237.40 8,905,943,961.69
负债和所有者权益（或股东权益） 14,188,515,137.99 14,418,876,758.28
总计
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 2,366,151,280.71 2,323,345,284.02 6,368,514,523.30 6,311,591,968.25
其中：营业收入 2,366,151,280.71 2,323,345,284.02 6,368,514,523.30 6,311,591,968.25
利息收
20 / 29
2018 年第三季度报告
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 1,889,606,855.66 1,892,982,956.14 5,391,887,046.11 5,460,701,977.08
其中：营业成本 140,621,306.13 141,739,478.21 346,269,809.22 340,551,590.53
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及 16,617,997.96 15,725,810.70 44,660,006.32 42,687,806.24
附加
销售费 1,415,039,285.79 1,395,434,486.31 4,106,566,063.57 4,154,336,563.32
用
管理费 274,664,182.01 278,573,726.04 766,927,561.09 737,515,971.66
用
研发费
用
财务费 40,264,872.76 57,655,189.90 122,216,516.75 174,062,212.13
用
其中：利 41,338,833.64 53,725,076.08 129,534,207.64 159,803,151.72
息费用
利 2,757,439.69 4,590,952.10 16,658,420.06 7,975,383.86
息收入
资产减 2,399,211.01 3,854,264.98 5,247,089.16 11,547,833.20
值损失
加：其他收益 10,168,328.59 18,515,974.65 32,507,216.70 34,327,088.57
投资收 143,653,421.59 6,196,273.48 145,476,526.55 -4,476,762.27
益（损失以“－”
号填列）
其中：对 2,495,097.68 6,196,273.48 -4,646,987.82 -6,223,622.77
联营企业和合
21 / 29
2018 年第三季度报告
营企业的投资
收益
公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
资产处 -13,779,981.53 -521,330.34 -13,040,160.48 -578,885.36
置收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润 616,586,193.70 454,553,245.67 1,141,571,059.96 880,161,432.11
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 15,322,597.73 937,419.35 22,846,901.38 2,697,988.66
入
减：营业外支 2,017,649.33 10,765,477.11 8,394,453.59 26,232,160.28
出
四、利润总额 629,891,142.10 444,725,187.91 1,156,023,507.75 856,627,260.49
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费 164,555,943.22 129,360,888.23 323,230,486.55 281,285,591.62
用
五、净利润（净 465,335,198.88 315,364,299.68 832,793,021.20 575,341,668.87
亏损以“－”
号填列）
（一）按经营
持续性分类
1.持续 465,555,647.32 315,364,299.68 833,046,083.69 575,341,668.87
经营净利润（净
亏损以“－”
号填列）
2.终止 -220,448.44 -253,062.49
经营净利润（净
亏损以“－”
号填列）
（二）按所有
权归属分类
1.归属 461,535,957.17 309,697,880.61 801,496,122.00 550,414,460.24
于母公司所有
者的净利润
2.少数 3,799,241.71 5,666,419.07 31,296,899.20 24,927,208.63
22 / 29
2018 年第三季度报告
股东损益
六、其他综合收 -230,600.04 -3,540,982.54 9,691,809.12 1,744,336.53
益的税后净额
归属母公司 -230,600.04 -3,540,982.54 9,691,809.12 1,744,336.53
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）不能
重分类进损益
的其他综合收
益
1.重新
计量设定受益
计划变动额
2.权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
（二）将重 -230,600.04 -3,540,982.54 9,691,809.12 1,744,336.53
分类进损益的
其他综合收益
1.权益
法下可转损益
的其他综合收
益
2.可供 -1,598,377.35 -2,646,493.65 8,044,292.61 3,616,001.24
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币 1,367,777.31 -894,488.89 1,647,516.51 -1,871,664.71
财务报表折算
差额
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
23 / 29
2018 年第三季度报告
净额
七、综合收益总 465,104,598.84 311,823,317.14 842,484,830.32 577,086,005.40
额
归属于母公 461,305,357.13 306,156,898.07 811,187,931.12 552,158,796.77
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 3,799,241.71 5,666,419.07 31,296,899.20 24,927,208.63
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.4715 0.3164 0.8188 0.5623
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.4715 0.3164 0.8188 0.5623
股收益(元/股)
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 74,131,023.87 70,363,292.68 198,471,830.48 189,956,887.81
减：营业成本 7,018,015.52 6,406,639.64 18,099,416.16 17,518,639.41
税金及附加 1,348,623.39 1,359,617.99 4,113,350.52 4,129,767.26
销售费用 23,538,553.84 22,798,036.71 65,569,232.55 63,133,204.04
管理费用 25,893,050.04 26,503,517.67 73,676,698.70 71,345,025.24
研发费用
财务费用 31,905,255.87 35,268,972.75 98,194,522.96 99,880,096.09
其中：利息费用 44,898,033.93 46,355,292.14 136,958,034.57 130,062,407.22
利息收入 13,280,439.69 11,347,135.37 39,701,499.00 30,998,192.62
资产减值损失 80,974.40 135,801.91 320,951.88 360,418.59
加：其他收益 71,975.85 60,982.60 222,927.55 151,092.49
投资收益（损失以 207,715,394.13 6,290,472.86 230,718,707.23 80,631,715.69
“－”号填列）
其中：对联营企业 3,069,031.99 6,290,472.86 -6,079,037.27 -6,504,385.37
和合营企业的投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -64,534.77 -361,563.79 -162,526.86 -383,988.84
24 / 29
2018 年第三季度报告
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 192,069,386.02 -16,119,402.32 169,276,765.63 13,988,556.52
“－”号填列）
加：营业外收入 38,272.09 20.15 39,398.19 18,839.99
减：营业外支出 19,650.00 19,500.00
三、利润总额（亏损总额 192,107,658.11 -16,119,382.17 169,296,513.82 13,987,896.51
以“－”号填列）
减：所得税费用 27,608,371.93 -5,636,414.22 17,218,110.56 -16,751,059.43
四、净利润（净亏损以 164,499,286.18 -10,482,967.95 152,078,403.26 30,738,955.94
“－”号填列）
（一）持续经营净利润 164,499,286.18 -10,482,967.95 152,078,403.26 30,738,955.94
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 -1,598,377.35 -2,646,493.65 8,044,292.61 3,616,001.24
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 -1,598,377.35 -2,646,493.65 8,044,292.61 3,616,001.24
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资 -1,598,377.35 -2,646,493.65 8,044,292.61 3,616,001.24
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 162,900,908.83 -13,129,461.60 160,122,695.87 34,354,957.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
25 / 29
2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,539,084,153.27 6,572,516,772.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 398,758,375.13 316,824,691.73
经营活动现金流入小计 6,937,842,528.40 6,889,341,464.06
购买商品、接受劳务支付的现金 3,004,711,941.61 2,802,225,789.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,716,831,810.66 1,630,263,149.45
支付的各项税费 479,927,873.09 517,439,381.97
支付其他与经营活动有关的现金 310,280,873.93 304,512,280.77
经营活动现金流出小计 5,511,752,499.29 5,254,440,602.14
经营活动产生的现金流量净额 1,426,090,029.11 1,634,900,861.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 208,204,620.58
取得投资收益收到的现金 132,924,122.11 1,746,860.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 77,869,426.17 33,271,620.44
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 20,066,655.83
金净额
26 / 29
2018 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 949,591,900.57
投资活动现金流入小计 1,388,656,725.26 35,018,480.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 508,581,917.74 443,254,896.51
产支付的现金
投资支付的现金 39,625,000.00 1,744,880.78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 6,467,077.55
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,467,000,000.00 805,000.00
投资活动现金流出小计 2,021,673,995.29 445,804,777.29
投资活动产生的现金流量净额 -633,017,270.03 -410,786,296.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 500,000.00
现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 4,393,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 110,500,000.00 4,793,000,000.00
偿还债务支付的现金 914,000,000.00 4,936,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 215,036,697.64 200,117,042.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、 4,220,527.58 29,487,800.14
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 407,380,000.00
筹资活动现金流出小计 1,129,036,697.64 5,543,497,042.38
筹资活动产生的现金流量净额 -1,018,536,697.64 -750,497,042.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,795,531.99 -8,472,465.80
五、现金及现金等价物净增加额 -220,668,406.57 465,145,057.39
加：期初现金及现金等价物余额 1,450,116,837.10 1,104,148,451.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,229,448,430.53 1,569,293,509.00
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 205,823,070.43 193,080,325.63
27 / 29
2018 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,092,990.28 4,764,776.51
经营活动现金流入小计 216,916,060.71 197,845,102.14
购买商品、接受劳务支付的现金 40,122,742.62 35,209,831.38
支付给职工以及为职工支付的现金 93,416,029.95 90,634,244.46
支付的各项税费 13,997,733.25 8,131,617.30
支付其他与经营活动有关的现金 23,172,395.28 51,671,144.11
经营活动现金流出小计 170,708,901.10 185,646,837.25
经营活动产生的现金流量净额 46,207,159.61 12,198,264.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 208,204,620.58
取得投资收益收到的现金 237,081,088.67 87,136,101.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资 36,741.64 254,748.55
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 4,716,655.83
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 263,314,986.45 191,509,720.24
投资活动现金流入小计 713,354,093.17 278,900,569.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,647,336.42 10,401,244.53
产支付的现金
投资支付的现金 380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,960,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 277,000,000.00 364,805,000.00
投资活动现金流出小计 287,607,336.42 755,206,244.53
投资活动产生的现金流量净额 425,746,756.75 -476,305,674.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,133,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 486,780,000.00 1,059,000,000.00
筹资活动现金流入小计 486,780,000.00 5,192,000,000.00
偿还债务支付的现金 670,000,000.00 3,818,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 194,969,915.86 138,236,592.13
支付其他与筹资活动有关的现金 126,857,033.08 808,930,000.00
筹资活动现金流出小计 991,826,948.94 4,765,166,592.13
筹资活动产生的现金流量净额 -505,046,948.94 426,833,407.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,093,032.58 -37,274,001.92
加：期初现金及现金等价物余额 81,768,391.60 91,171,938.22
六、期末现金及现金等价物余额 48,675,359.02 53,897,936.30
28 / 29
2018 年第三季度报告
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
4.2 审计报告
□适用 √不适用
29 / 29
