证券代码：600258            证券简称：首旅酒店        编号：临 2018-038



北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于授权公司总经理使
              用闲置自有资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     委托理财受托方：银行
     委托理财金额：授权期内任意时点购买理财产品的额度控制在公司最近
一期经审计的净资产的 15%以内（2017 年公司经审计净资产总额为 762,717 万元）。
     委托理财投资类型：安全性高，流动性好，风险低的银行理财产品。
     委托理财期限：单个理财产品不超过 6 个月，授权期限为董事会审议批
准日后 12 个月。


    一、委托理财概述
    本事项仅需董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

    1.目的
    为提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在投资风险可控的前提
下，公司对于短期闲置资金拟通过购买商业银行发行的理财产品方式，在确保安
全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
    2.授权额度
    为在风险可控的情况下，进一步提高短期闲置资金的效益，公司董事会同意
在未来12个月中，授权公司总经理决定单笔或累计不超过公司最近一期经审计净
资产的15%，且金额不超过11亿元的公司委托银行理财事项。该授权金额是在总
额上限中进行滚动使用。
   3.授权期限：
                                    1
   本议案经董事会审议通过日起12个月内。
   4.产品期限：
   以中短期理财产品为主，最长期限不超过6个月。
   5.资金来源：
    公司或控股子公司、全资子公司的自有资金。
   6.品种：
    安全性高，流动性好，低风险的银行理财产品。
    二、委托理财协议主体的基本情况
    公司购买的理财产品交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作
能力强的股份制商业银行，且以上市银行为主。交易对方与公司不存在产权、业
务、人员等其他关系。
    三、委托理财合同的主要内容

    （一）基本说明
    公司利用自有资金购买的银行理财产品安全性高，流动性好，预期收益高于
同期存款利率，且理财产品不存在履约担保、理财业务管理费收取。
    （二）风险控制分析
    公司购买的理财产品属于低风险银行理财产品，但理财产品可能存在市场风
险、流动性风险、信用风险或其他风险。公司将在授权额度内审慎投资，独立董
事、董事会审计委员会及监事会可随时检查监督。同时公司做好内部管理制度，
严格控制风险。
    公司充分预估及规划未来主业经营的现金需求和正常投资发展，在购买理财
产品时谨慎决策，提高闲置资金的使用效率，以获得高于同期利息的投资收益，
为股东谋取更多回报。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事就《关于授权公司总经理使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》发表了同意的独立意见:“董事会授权公司总经理使用闲置自有资金购买银
行理财产品，该事项符合有关法律、法规与《公司章程》、《董事会议事规则》和
《总经工作细则》等相关规定。购买理财产品事项有利于提高公司闲置资金使用
效率，获得高于同期存款利息的投资收益，不影响公司主业正常经营，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形出现。我们同意董事会对公司购买理财产
                                     2
品在总额度限制及时间限定下的具体授权事项”。
     四、截至董事会审议日，公司未赎回理财产品的情况

     截至 2018 年 11 月 19 日，公司未赎回理财产品余额为 6.94 亿元，未赎回理
财产品详细情况如下:

                                          委托理财金额   委托理财起始   委托理财期
   理财产品发行人      委托理财类型
                                             （万元）       日期            限


招商银行上海大宁支行   银行理财产品                          2018/4/2      T+1
                                                 5,000

招商银行上海丽园支行   银行理财产品                          2018/4/3      T+1
                                                 5,000

招商银行上海大宁支行   银行理财产品                         2018/5/22      T+1
                                                 3,000

招商银行上海丽园支行   银行理财产品                         2018/5/22      T+1
                                                 3,000

招商银行上海南西支行   银行理财产品                         2018/5/22      T+1
                                                 4,000

招商银行上海大宁支行   银行理财产品                          2018/7/4      T+1
                                                 2,000

招商银行上海南西支行   银行理财产品                          2018/7/5      T+1
                                                 3,000

招商银行上海南西支行   银行理财产品                         2018/8/16      T+1
                                                 5,000

浦发银行北京支行       银行理财产品                         2018/8/20      T+1
                                                 2,400

招商银行上海南西支行   银行理财产品                         2018/8/22      T+1
                                                 5,000

招商银行上海南西支行   银行理财产品                          2018/9/4      T+1
                                                 5,000

招商银行上海大宁支行   银行理财产品                          2018/9/4      T+1
                                                 5,000

招商银行上海丽园支行   银行理财产品                          2018/9/4      T+1
                                                 5,000

招商银行厦门鹭江支行   银行理财产品                        2018/10/23      T+1
                                                 1,000

交通银行上海徐汇支行   银行理财产品                         2018/11/7   2018/12/25
                                                16,000




     特此公告。

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北京首旅酒店（集团）股份有限公司

              董   事   会

           2018 年 11 月 20 日




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