首旅酒店：2019年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易公告2019-04-18
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2019-008
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2019 年度向控股股东
首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2019 年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股
子公司拟根据实际需要,申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下
简称“首旅集团”）及其关联方北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称“首
旅集团财务公司”）获得预计总额度 18 亿元以内的财务资助,用于公司及控股子
公司各项资金需求。
其中：首旅集团财务资助总额度不超过 10 亿元人民币；首旅集团财务公司
财务资助总额度不超过 8 亿元人民币。
●在审议该关联交易事项时，董事周红女士、董事张润钢先生、董事孙坚先
生、董事卢长才先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同
意的独立意见。
●该关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
一、交易概述及协议生效时间：
1. 交易标的：18 亿元财务资助总额度
2. 交易内容：公司按需求分批提出
3. 交易日期：2019 年
4. 交易地点：北京
5. 交易金额：18 亿元
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6. 定价基准：资金使用费率以市场同期贷款利率为准（不超过中国人民
银行同期贷款基准利率上浮 10%）。
生效时间：首旅酒店股东大会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。
本议案至公司召开 2019 年年度股东大会批准新的财务资助额度为止。
7. 交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。
二、协议有关各方的基本情况
1.资助方：
（1）北京首都旅游集团有限责任公司为本公司第一大股东。公司类别为国有
独资公司，公司的法定代表人为段强，成立于 1998 年 1 月 24 日，经营范围为：
受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游
资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。
（2）北京首都旅游集团财务有限公司。首旅集团的控股子公司，注册资本
10 亿元人民币。该公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的为首旅集
团及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，2013 年 4 月 28 日办理工
商登记。公司统一社会信用代码为：91110000067277004G。经营范围：对成员单
位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现
交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位
之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转
账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷
款及融资租赁；从事同业拆借; 承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股
票投资以外）。
2.受助方：本公司。
3.交易各方的关联关系：首旅集团为本公司的控股股东；首旅集团财务公司
为本公司的关联方。
三、交易标的基本情况
首旅集团财务资助总额度不超过 10 亿元人民币；首旅集团财务公司财务资
助总额度不超过 8 亿元人民币；资金使用费率以市场同期贷款利率为准（不超过
中国人民银行同期贷款基准利率上浮 10%）。
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四、本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响
公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用。
五、关联交易涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明
1. 人员安置：本次交易不涉及人员安置问题。
2. 土地租赁：本次交易不涉及土地租赁事项问题。
3. 本次交易不涉及债务重组事项。
六、关联交易涉及的主要法律程序和进展情况
在审议该关联交易事项时，董事周红女士、董事张润钢先生、董事孙坚先生、
董事卢长才先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表
了同意的独立意见。
此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。本关联交易通
过后，直至下一年度批准新议案前有效。
本关联交易事项将提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，关联股东首旅
集团及其关联方需回避表决。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 18 日
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