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公司公告

首旅酒店:公司与控股股东首旅集团及其关联方2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的公告2019-04-18  

						 股票代码:600258            股票简称:首旅酒店         编号:临 2019-009



                北京首旅酒店(集团)股份有限公司

与控股股东首旅集团及其关联方 2018 年度日常关联交易情况

                及 2019 年度预计日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

   ●北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东北
京首都旅游集团有限责任公司及其所属企业(以下简称“关联方”)2018 年度

发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计 7,595 万元。

   ●预计 2019 年度发生上述两项日常关联交易共计 8,648 万元。

   ●在审议该关联交易事项时,董事周红女士、董事张润钢先生、董事孙坚
先生、董事卢长才先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表
了同意的独立意见。

       ●该关联交易议案需提交股东大会审议,关联方需回避表决。


    一、2018 年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易的

情况

    公司与关联方 2018 年度发生日常关联交易 7,595 万元,其中:固定性日常

关联交易发生额 6,389 万元,偶发性日常关联交易发生额 1,206 万元。2018 年

度公司与关联方实际发生日常关联交易比 2017 年度股东大会通过的《关于公司

2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计与关联人发生日常关联交易的议

案》中 2018 年度日常关联交易预计数 8,251 万元减少 656 万元。其中:固定性

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日常关联交易发生额减少 362 万元,偶发性日常关联交易发生额减少 294 万元。

  (一)固定性日常关联交易发生额增减变化的主要原因
    1、由于 2018 年公司向关联方拆借资金的实际数小于预计额度,导致关联
借款利息比预计减少 601 万。
    2、公司 2018 年承租关联企业经营用房产的租赁费较预计数增加 9 万元,
主要系公司承租关联企业经营用房产合同租金上涨所致。
    3、2018 年公司收取关联酒店管理费收入较预计数增加 230 万元。

  (二)偶发性日常关联交易发生额增减变化的主要原因
    2018 年公司与关联方发生偶发性日常关联交易 1,206 万元,比预计减少 294
万元。偶发性关联交易具有不可控性。

    二、2019 年度预计与关联方发生的日常关联交易

    公司 2019 年度预计与关联方发生日常关联交易共计 8,648 万元,基本情况

如下:

    (一)固定性日常关联交易内容
    公司 2018 年度发生固定性日常关联交易 6,389 万元,预计 2019 年度发生
固定性日常关联交易 7,148 万元。
    1、固定性日常关联交易内容
  (1)公司对关联方酒店进行受托管理,2018 年度收取管理费收入 2,849 万
元;预计 2019 年度收取管理费收入 2,948 万元。
  (2)公司承租关联方经营用房产,2018 年发生租赁费用 2,088 万元;预计
2019 年发生租赁费 2,148 万元。
  (3)截止 2018 年末,公司向关联方借款余额 0 万元;2018 年公司发生关联
借款利息 1,399 万元,预计 2019 年发生关联借款利息 2,000 万元。
  (4)公司承租关联方部分土地,2018 年度支付土地租赁费 42 万元,预计 2019
年度支付土地租赁费为 42 万元。
  (5)公司向关联方出租经营用房产,2018 年收取租赁费收入 10 万元;预计
2019 年收取租赁费收入 10 万元。
    2、本公司的母公司首旅集团信息详见五、关联方介绍。



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    (二)偶发性日常关联交易
    公司与关联方之间因日常经营需要相互之间提供住宿、餐饮、差旅服务、
租赁、洗衣、维修、商品等服务,2018 年度实际发生 1,206 万元,预计 2019
年发生 1,500 万元,主要系考虑关联方会员系统与公司对接后,业务量增加所
致。

       三、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来,均按照市

场价格结算,交易公平合理,符合公司和全体股东的利益,对本公司独立性没

有影响。2018 年度公司与关联方之间日常关联交易所形成的收入占公司营业收

入总额的 0.40%,所形成的支出占公司成本费用总额的 0.57%,对公司经营无

重大影响。

       四、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)

进行交易的原因

    公司与关联方关联交易产生的原因主要有两方面,一是公司上市时因资产

剥离等历史因素造成的,二是在日常经营活动中与关联方之间发生相互提供酒

店管理、住宿、餐饮、差旅服务、租赁、维修、商品、资金拆借等日常经营行

为。

    在客观情况不发生变化的情况下,第一种关联交易将会继续存在。第二种

关联交易是纯粹的经营行为,由于公司与关联方都属于旅游服务行业,有的企

业之间存在上下游关系,存在相互提供服务的需求,因此这类关联交易不可避

免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小,对公司经营无实质

影响。

       五、关联方基本情况

    北京首都旅游集团有限责任公司为本公司第一大股东。公司类别为国有独

资公司,公司的法定代表人为段强,成立于 1998 年 1 月 24 日,注册资本

442,523.23 万元。经营范围为:受市政府委托对国有资产进行经营管理;项目

投资;饭店管理;信息咨询;旅游资源开发;旅游服务;房地产项目开发;商

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品房销售。

    六、董事会审议情况

    董事会审议时,公司董事周红女士、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董

事卢长才先生为关联董事已经回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。本

项关联交易将提交公司 2018 年年度股东大会审议,关联股东首旅集团及其关联

方需回避表决。



    特此公告。




                         北京首旅酒店(集团)股份有限公司

                                       董   事   会

                                   2019 年 4 月 18 日




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