股票代码：600258        股票简称：首旅酒店          编号：临 2020-012




 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团

    财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
   ●公司拟与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》。
   ●在审议该关联交易事项时，关联董事周红女士、张润钢先生、孙坚先生、
卢长才先生已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   ●该关联交易议案需提交股东大会审议。


    一、关联交易概述
    为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率，
经 2016 年年度股东大会审议通过，公司与北京首都旅游集团财务公司（以下简
称“财务公司”）签署了为期三年的《金融服务协议》，协议内容包括办理存款、
信贷、结算等中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准财务
公司可以从事的其他金融服务业务。目前，该协议即将到期，公司拟与财务公司
续签为期三年的《金融服务协议》，期满如双方无异议将自动续延一年，协议的
其他主要条款无实质性变化。
     二、关联方介绍
     财务公司，注册资本 20 亿元人民币,是经中国银行保险监督管理委员会批
准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及其成员
单位提供财务管理服务的非银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业
监督管理委员会开业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融
许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。财务公
司统一社会信用代码 91110000067277004G。财务公司股东名称、出资金额和出


                                    1
资比例如下：
    （一）北京首都旅游集团有限责任公司，出资金额 113,270.325 万元人民币，
出资比例 56.6352%；
    （二）王府井集团股份有限公司，出资金额 25,000 万元人民币，出资比例
12.5%；
    （三）北京首商集团股份有限公司，出资金额 25,000 万元人民币，出资比
例 12.5%；
    （四）中国全聚德（集团）股份有限公司，出资金额 25,000 万元人民币，
出资比例 12.5%；
    （五）北京首旅酒店（集团）股份有限公司，出资金额 11,729.675 万元人
民币，出资比例 5.8648%。
    财务公司工商登记情况如下：
    法定代表人：郭永昊
    注册地址：北京市朝阳区广渠路 38 号 9 层
    注册资本：20 亿元
    企业类型：其他有限责任公司
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借; 承销成员单位的企业债
券；有价证券投资（除股票投资以外）。
     三、金融服务协议的主要内容
    财务公司制定有完善的内部控制管理制度体系，内部控制制度的实施由公司
经营层组织，各业务部门根据各项业务的不同特点制定各自不同的标准化操作流
程、作业标准和风险防范措施，稽核部门对内控执行情况进行监督评价。各部门
责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。
    经与财务公司友好协商，由其为公司提供金融服务，业务类型与定价原则：
    1．存款服务： 存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准


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利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，应不低于一般商业银行向公司提供
同种类存款服务所确定的利率。
    2.贷款服务： 根据经营和发展需要提供贷款服务。 贷款利率不高于公司在
其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
    3．结算服务： 免费为公司及控股子公司提供付款服务和收款服务，以及其
他与结算业务相关的辅助服务。
    4.其他金融服务：提供经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务和融
资顾问；信用鉴证及相关的咨询、代理；保险代理；委托贷款；票据承兑等表外
业务或中间业务。遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服
务费。
    出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就财务公司与公司的金融服务
交易做出限制，在本协议有效期内，财务公司为公司提供上述 4.其他金融服务
所收取的服务费用每年将不超过人民币 1000 万元。
    公司与财务公司开展业务合作，是为了充分利用财务公司的综合金融平台，
使公司获得更多的金融支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，
获得便利、优质的服务。这些业务均是在遵循市场定价原则情况下进行的，不会
损害公司及股东的利益。
     四、关联交易审批程序
    2020 年 4 月 17 日，公司第七届董事第十三次会议通过了本次关联交易议案，
公司董事会对该项关联交易进行表决时，10 名董事中 4 名关联董事周红女士、
张润钢先生、孙坚先生、卢长才先生已回避表决，其余 6 名董事以 6 票同意,0
票反对,0 票弃权,审议通过该项关联交易。
    独立董事对该项关联交易发表了同意的独立意见。
    此项关联交易将提交公司股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方
需回避表决。


    特此公告。

                               北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

                                         2020 年 4 月 21 日


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