募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2021 年度
募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”）
2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规的规定，对首旅酒店在 2021 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可
[2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票
的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每
股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币
2,999,999,995.30 元，扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00 元（含增值
税）后，实际收到的募集资金为人民币 2,994,275,995.30 元。募集资金总额扣除
各项发行费用共计人民币 9,209,480.58 元（不含增值税）后，净募集资金共计人
民币 2,990,790,514.72 元，上述资金于 2021 年 11 月 24 日到位，业经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字(2021)第 110C000809 号验资
报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店
(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度，公司对募集资金
实行专户存储，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的
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余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额（元）
中国银行股份有限公司北京市分行 327271876436 募集资金专户 1,194,126,267.79
招商银行股份有限公司上海分行 010900105610902 募集资金专户 902,942,305.86
合计 - - 2,097,068,573.65
2021 年 11 月 15 日，公司与保荐机构华泰联合证券分别与中国银行股份有
限公司北京市分行以及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交
易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、2021年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 900,000,000.00
元，累计使用募集资金总额人民币 900,000,000.00 元，尚未使用的募集资金余额
为人民币 2,090,790,514.72 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 2,097,068,573.65
元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金 2,994,275,995.30
减：累计使用募集资金 (900,000,000.00)
已支付各项发行费用 (881,244.96)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,673,823.31
截至2021年12月31日募集资金专户余额 2,097,068,573.65
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
净募集资金额 299,079.05 募集资金总 90,000.00
额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 90,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
截止报告 项目可行
是否已变 截至期末 截至期末投 项目达到预 本报告
募集资金承 调整后投资 本报告期 期末累计 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 累计投入 资进度(3) 定可使用状 期实现
诺投资总额 总额(1) 投入金额 实现的效 预计效益 生重大变
部分变更) 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益
益 化
承诺投资项目
酒店扩张及装修升级项目 不适用 209,079.05 209,079.05 - - 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
偿还金融机构贷款 不适用 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 299,079.05 299,079.05 90,000.00 90,000.00 - - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
公司于 2021 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换
的议案》，同意使用募集资金人民币 153,479,401.99 元置换预先已投入募集资金酒店扩张及装修升级项目的自筹资金。于 2021 年度，公司未
情况
置换募投项目先期投入自筹资金。于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 25 日止期间，公司实际完成置换的金额为人民币 140,847,996.40 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
情况
对闲置募集资金进行现金管理，投 公司于 2021 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理
资相关产品情况 的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币 19 亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。
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闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、
券商保本收益凭证、银行理财产品等)。公司于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》。于 2021 年度，公司尚未实际对闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品。
用超募资金永久补充流动资金或归
本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
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四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对《北京首旅酒店（集团）股
份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审
核，并出具了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告及鉴证报告》。报告认为，募集资金存放与实际使用情况
专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式-
第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有
重大方面如实反映了首旅酒店 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
首旅酒店募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，首旅酒店严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021 年
12 月 31 日，首旅酒店不存在违反相关约定变更募集资金用途的情形；募集资金
具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情
形。保荐机构对首旅酒店在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京首旅酒店（集团）股份
有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
蔡 敏 廖 君
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
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