2022 年第一季度报告
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人白凡、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报
告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期
比上年同
项目 本报告期 上年同期
期增减变
动幅度(%)
营业收入 1,212,215,051.02 1,271,193,020.88 -4.64
归属于上市公司股东的净利润 -232,376,308.45 -181,932,006.97 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-258,829,359.21 -189,693,309.58 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 105,877,831.91 200,199,827.77 -47.11
基本每股收益（元/股） -0.2081 -0.1859 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.2081 -0.1859 不适用
加权平均净资产收益率（%） -2.12 -2.29 不适用
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本报告期
末比上年
本报告期末 上年度末 度末增减
变动幅度
(%)
总资产 26,321,768,201.20 27,005,858,241.02 -2.53
归属于上市公司股东的所有者权益 10,869,596,298.48 11,101,050,771.94 -2.08
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 20,270,002.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
8,466,126.65
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 307,393.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
607,560.30
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 890,229.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,723,026.70
减：所得税影响额 8,775,254.68
少数股东权益影响额（税后） 36,032.96
合计 26,453,050.76
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项
目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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变动比
项目名称 主要原因
例（%）
受深圳、上海等大型城市突如其来的疫情影响，全
国疫情防控措施全面升级，旅游出行迅速大幅降
营业收入 -4.64 温。其中公司酒店业务营业收入较上年同期下降
4,598.81 万元，下降 3.99%；景区运营业务营业收
入较上年同期下降 1,298.98 万元，下降 11.05%。
归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要系受疫情影响，收入下降。
归属于上市公司股东的扣除非经
不适用 原因同上
常性损益的净利润
主要系受疫情影响，营业收入下降；同时因疫情被
经营活动产生的现金流量净额 -47.11 征用酒店增加，征用款回收较慢，导致经营性活动
现金流入大幅减少。
主要系受疫情影响，归属于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 不适用
下降。
稀释每股收益（元/股） 不适用 原因同上
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 21,885 -
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记
持股 持有有限售 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份
(%) 数量 股份 数
状态 量
北京首都旅游集团有限责任公
国有法人 385,677,344 34.39 46,171,070 无
司
携程旅游信息技术(上海)有限 境内非国有
142,178,735 12.68 无
公司 法人
香港中央结算有限公司 境外法人 46,497,414 4.15 无
中国农业银行股份有限公司
－交银施罗德先进制造混合 其他 11,146,148 0.99 未知
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
华安媒体互联网混合型证券投 其他 10,591,449 0.94 未知
资基金
平安安赢股票型养老金产品－
其他 9,326,044 0.83 未知
中国银行股份有限公司
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招商银行股份有限公司－交银
施罗德均衡成长一年持有期混 其他 8,813,028 0.79 未知
合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－交银
施罗德新生活力灵活配置混合 其他 8,716,658 0.78 未知
型证券投资基金
广发证券股份有限公司 其他 8,693,485 0.78 8,643,085 未知
基本养老保险基金一六零二一
其他 8,300,056 0.74 2,239,140 未知
组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 股份种类 数量
人民币普
北京首都旅游集团有限责任公司 339,506,274 339,506,274
通股
人民币普
携程旅游信息技术(上海)有限公司 142,178,735 142,178,735
通股
人民币普
香港中央结算有限公司 46,497,414 46,497,414
通股
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先 人民币普
11,146,148 11,146,148
进制造混合型证券投资基金 通股
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联 人民币普
10,591,449 10,591,449
网混合型证券投资基金 通股
平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份 人民币普
9,326,044 9,326,044
有限公司 通股
招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡成 人民币普
8,813,028 8,813,028
长一年持有期混合型证券投资基金 通股
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活 人民币普
8,716,658 8,716,658
力灵活配置混合型证券投资基金 通股
平安资产－工商银行－平安资产如意 28 号 人民币普
7,774,325 7,774,325
保险资产管理产品 通股
中国工商银行股份有限公司－财通资管价值 人民币普
7,694,986 7,694,986
成长混合型证券投资基金 通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名
其他股东间无关联关系，未知其他股东之间关联
关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资
无
融券及转融通业务情况说明（如有）
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)经营信息
在 2022 年全年战略的指引下，公司积极抓住市场恢复机遇，努力提升经营质量。1 至 2 月期间，
受宏观经济、产业政策和春节假日消费回暖的影响，元旦到春节的旅游市场呈现出稳开缓升的复苏
迹象，酒店客流量有所上升，公司 RevPAR 同比小幅上升。2 月下旬开始，多点散发和局部地区规模
爆发的新冠疫情，导致旅游出游人次和旅游消费等主要指标明显弱于去年同期。受深圳、上海等大
型城市突如其来的疫情影响，全国疫情防控措施全面升级，旅游出行迅速大幅降温，公司 3 月 RevPAR
同比出现一定程度的下滑，导致 2022 年一季度 RevPAR 同比下降 8.8%。虽然短期内受疫情扰动，公
司经营业绩有所承压，但公司坚信在党和政府的领导下，疫情防控将呈现逐渐企稳态势并最终取得
有效控制，公司将积极发挥作为行业龙头具备的各项优势，坚定不移地推进“发展为先、产品为王、
会员为本、效率赋能”四大核心战略，夯实公司基本面。展望全年，公司也坚信待国内疫情防控形
势逐渐企稳，居民休闲旅游和商务出行需求将迎来强劲修复。回顾第一季度，公司重大经营事项如
下：
1、积极推进发展拓店工作，轻管理模式持续发力
2022 年第一季度，公司新开店数量为 190 家，较 2021 年同期保持增长的态势，其中中高端酒店
新开店数量为 57 家，占比 30.0%。此外，结合疫情期间行业特点，公司充分运用具有“投资小、赋
能高、回报快”特征的轻管理模式加速开店，一季度新开业的轻管理酒店为 101 家,占比 53.2%。截
至 2022 年第一季度，公司已签约未开业和正在签约的储备项目上升至 1,827 家，为全年开店计划的
顺利实施夯实了坚实的基础。
2、同心聚力携手抗疫，主动承担社会责任
在新一轮疫情爆发后，公司主动承担社会责任。截至 2022 年第一季度，公司在全国范围内，累
计征用酒店超千家，为医护人员、隔离人员等提供住宿和隔离场所，对于被征用的酒店，公司以高
标准的服务努力让宾客感受到安心、舒心、放心、暖心，全力保障疫情防控工作，共渡难关。尤其是
在接待援沪医疗队期间，公司全体员工快速响应，携手奋进，共同筑起战疫防线，在物资紧缺的情
况下，不计成本，全力以赴做好后勤保供工作，凭借过硬的专业素质和高强度的付出，得到援沪医
疗队的高度认可。此外，公司在全国疫情较为严重的区域，开放多家爱心酒店，为因防控暂时无法
返回住所的保供人员优先提供酒店住宿，积极助力抗疫行动。
3、圆满完成两会及冬奥会相关服务保障工作，彰显公司行业领军者实力
报告期内，公司积极承担了“两会”期间相关接待服务，在吃住行各项服务方面提供了有力的
支撑；同时，作为签约的首批官方接待饭店，公司共派出数百人参加冬奥服务，积极助力 2022 年北
京冬奥会的住宿保障，进一步提升了公司的品牌形象。
4、加速数字化转型，提升运营效率，保障疫情期间宾客安全
公司推行系列智能化无接触服务，以科技赋能客户服务与疫情防控工作，全力保障员工与消费
者的安全，进一步提升酒店运营效率以及抗风险能力。
5、积极提升会员权益和活跃度
报告期内，公司围绕本地过年主题，开展拆福包、开福袋、入住积分翻倍等三重礼活动，助力会
员权益再升级，该活动共吸引了 10 万用户参加，有效提升会员活跃度以及对品牌的满意度。同时，
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公司通过加大线下门店引流和线上跨界合作，会员数量持续攀升，截至 2022 年 3 月 31 日，公司会
员总数达到 1.34 亿。
6、合理利用债务融资工具，积极推动公司降费
公司积极拓宽融资渠道，合理利用债务融资工具。报告期内，公司发行 2022 年度第一期超短融
6 亿元，其中 5 亿元用于偿还到期的超短融，1 亿元用于偿还金融机构贷款，融资利率 2.75%，公司
通过较低利率的超短期融资券置换前期较高利率的贷款，进一步降低公司财务成本。
公司本期实现营业收入 121,221.51 万元，较上年同期下降 5,897.80 万元，下降 4.64%。其中公
司酒店业务营业收入 110,763.71 万元，较上年同期下降 4,598.81 万元，下降 3.99%；景区运营业务
营业收入 10,457.80 万元，较上年同期下降 1,298.98 万元，下降 11.05%。
公司本期利润总额为-27,125.01 万元，较上年同期亏损增加 5,380.56 万元。其中公司酒店业
务利润总额为-32,464.12 万元，较上年同期亏损增加 4,629.33 万元；景区运营业务利润总额为
5,339.11 万元，较上年同期下降 751.23 万元。公司归属于上市公司股东的净亏损为 23,237.63 万
元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净亏损为 25,882.94 万元。
（二）品牌拓展及市场数据
1.品牌市场数据
截至 2022 年 3 月 31 日，公司酒店数量 5,993 家（含境外 1 家），客房间数 478,819 间。公司
中高端酒店数量 1,426 家，占比 23.8%，客房间数 156,042 间，占总客房间数的 32.6%。
截至 2022 年 3 月 31 日公司酒店数据统计表
酒店数量 客房间数
品牌 2022 年 3 月末 2022 年 3 月末
合计 直营 特许 合计 直营 特许
经济型酒店 2,259 508 1,751 212,189 56,639 155,550
如家 1,874 427 1,447 180,811 46,885 133,926
莫泰 178 62 116 18,494 7,976 10,518
蓝牌驿居 124 - 124 7,018 - 7,018
云上四季 35 4 31 2,410 490 1,920
雅客怡家 26 - 26 1,506 - 1,506
欣燕都 22 15 7 1,950 1,288 662
中高端酒店 1,426 234 1,192 156,042 32,100 123,942
如家商旅 677 99 578 61,780 12,320 49,460
如家精选 292 51 241 28,470 6,407 22,063
和颐 166 35 131 20,218 5,648 14,570
金牌驿居 41 10 31 2,398 782 1,616
艾扉 52 2 50 4,542 258 4,284
万信 16 - 16 2,119 - 2,119
柏丽艾尚 16 4 12 1,471 530 941
璞隐 21 6 15 2,566 854 1,712
扉缦 9 3 6 958 354 604
云上四季尚品 11 6 5 979 684 295
逸扉 12 5 7 2,129 1,033 1,096
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Yunik 7 3 4 441 265 176
嘉虹 4 3 1 652 525 127
建国铂萃 5 1 4 594 118 476
首旅建国 71 2 69 21,362 922 20,440
首旅京伦 12 1 11 3,394 601 2,793
首旅南苑 14 3 11 1,969 799 1,170
轻管理 1,771 - 1,771 83,924 - 83,924
华驿 488 - 488 17,599 - 17,599
云酒店 1,283 - 1,283 66,325 - 66,325
其他 537 2 535 26,664 138 26,526
管理输出 534 - 534 26,493 - 26,493
如家小镇 1 1 - 42 42 -
漫趣乐园 2 1 1 129 96 33
小计 5,993 744 5,249 478,819 88,877 389,942
2.品牌拓展数据
2022 年第一季度，公司新开店数量为 190 家，其中直营店 8 家，特许加盟店 182 家。经济型
酒店新开店数量为 31 家；中高端酒店新开店数量为 57 家；轻管理酒店 101 家；其他新开店数量为
1 家，其中管理输出酒店 1 家。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司已签约未开业和正在签约店为 1,827 家。
新开店数量和储备店数量
2022 年 1-3 月 截至 2022 年 3 月 31 日
品牌 新开店 储备店
合计 直营 特许 合计 直营 特许
经济型酒店 31 - 31 310 - 310
中高端酒店 57 8 49 541 13 528
轻管理酒店 101 - 101 966 - 966
其他 1 - 1 10 - 10
小计 190 8 182 1,827 13 1,814
3.品牌经营数据表
（1）首旅如家酒店 2022 年第一季度经营数据：
2022 年 1 至 3 月首旅如家全部酒店 RevPAR 86 元，比去年同期下降 8.8%；平均房价 174 元，
比去年同期上升 3.0%；出租率 49.2%，比去年同期下降 6.3 个百分点。
2022 年 1 至 3 月首旅如家酒店三项指标统计表
RevPAR 均价 出租率
项目 2022 年 1 2022 年 1 2022 年 1 同比增减百
同比% 同比%
至3月 至3月 至3月 分点
经济型酒店 78 -5.8% 147 4.1% 53.1% -5.6
直营 70 -7.0% 140 3.4% 50.2% -5.6
特许管理 81 -5.6% 150 4.2% 54.3% -5.6
中高端酒店 111 -9.7% 230 -1.5% 48.0% -4.4
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2022 年第一季度报告
直营 124 -7.4% 266 2.1% 46.7% -4.8
特许管理 107 -10.3% 220 -2.3% 48.4% -4.3
轻管理 54 -17.3% 137 -1.6% 39.2% -7.4
特许管理 54 -17.3% 137 -1.6% 39.2% -7.4
小计 86 -8.8% 174 3.0% 49.2% -6.3
直营 90 -4.3% 183 6.5% 49.0% -5.5
特许管理 84 -10.0% 172 2.0% 49.2% -6.6
（2）首旅如家酒店 2022 年第一季度 18 个月以上成熟店的经营数据：
截至 2022 年 3 月 31 日，首旅如家 18 个月以上成熟酒店共有 3,630 家。2022 年 1 至 3 月首旅
如家成熟酒店酒店 RevPAR 88 元，比去年同期下降 10.5%；平均房价 172 元，比去年同期增长
0.9%；出租率 51.1%，比去年同期下降 6.5 个百分点。
2022 年 1 至 3 月首旅如家开业 18 个月以上酒店三项指标统计表
RevPAR 均价 出租率
项目 酒店数量 2022 年 1 2022 年 1 2022 年 1 同比增减百
同比% 同比%
至3月 至3月 至3月 分点
经济型酒店 2,051 78 -9.2% 146 3.3% 53.0% -7.3
直营 505 70 -9.2% 140 3.3% 50.2% -6.9
特许管理 1,546 81 -9.3% 149 3.2% 54.1% -7.5
中高端酒店 1,004 113 -11.0% 232 -2.3% 48.7% -4.8
直营 195 125 -6.5% 263 2.0% 47.6% -4.4
特许管理 809 108 -12.8% 221 -4.0% 49.0% -4.9
轻管理 575 64 -15.8% 142 0.2% 45.1% -8.5
特许管理 575 64 -15.8% 142 0.2% 45.1% -8.5
小计 3,630 88 -10.5% 172 0.9% 51.1% -6.5
直营 700 88 -8.1% 178 3.2% 49.4% -6.1
特许管理 2,930 88 -11.4% 171 0.1% 51.6% -6.7
注释：不含管理输出酒店 RevPAR 数据。
4.酒店区域分布
截至 2022 年 3 月 31 日开业酒店
省(或直辖市
直营酒店 特许管理及管理输出酒店 合计
、自治区)
酒店数量 客房间数 酒店数量 客房间数 酒店数量 客房间数
北京 49 6,597 251 26,948 300 33,545
上海 81 10,885 300 25,618 381 36,503
苏浙皖 125 14,892 1,045 74,531 1,170 89,423
津鲁冀 127 13,958 1,303 84,705 1,430 98,663
广东 62 7,442 142 10,951 204 18,393
川渝 24 3,121 194 15,905 218 19,026
其他 276 31,982 2,013 151,084 2,289 183,066
合计 744 88,877 5,248 389,742 5,992 478,619
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2022 年第一季度报告
公司中国境内酒店家数 5,992 家，客房间数 478,619 间。其中北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、
广东和川渝地区的酒店总数 3,703 家，占总数的 61.8%；客房间数 295,553 间，占总数的 61.8%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,578,023,095.67 3,180,563,862.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,670,216.14 92,423,202.44
衍生金融资产
应收票据
应收账款 354,690,070.25 267,258,290.48
应收款项融资
预付款项 37,692,686.00 43,966,170.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 101,423,282.95 119,706,301.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 40,672,532.72 45,120,419.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 33,969,268.81 16,217,601.19
其他流动资产 194,973,305.95 187,002,896.50
流动资产合计 3,363,114,458.49 3,952,258,744.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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2022 年第一季度报告
长期应收款 356,379,772.62 334,627,897.50
长期股权投资 374,139,784.36 382,324,020.77
其他权益工具投资 9,680,126.31 9,680,126.31
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,280,518.86 1,381,681.47
固定资产 2,191,846,757.03 2,185,518,301.36
在建工程 201,484,233.97 245,683,877.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,581,858,194.38 8,680,672,061.10
无形资产 3,509,579,319.77 3,524,181,569.70
开发支出
商誉 4,682,789,929.81 4,682,789,929.81
长期待摊费用 1,975,362,949.84 1,989,970,345.23
递延所得税资产 1,005,314,463.21 946,563,334.48
其他非流动资产 68,937,692.55 70,206,351.56
非流动资产合计 22,958,653,742.71 23,053,599,496.40
资产总计 26,321,768,201.20 27,005,858,241.02
流动负债：
短期借款 658,520,733.35 500,525,555.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 102,812,002.73 97,065,019.39
预收款项 11,061,622.08 8,161,673.95
合同负债 383,633,150.60 409,955,173.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 151,992,228.67 217,275,306.26
应交税费 57,006,220.72 61,856,583.17
其他应付款 1,696,550,292.08 1,929,160,642.46
其中：应付利息
应付股利 1,240,133.37 1,240,133.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,456,862,241.60 1,434,197,006.54
其他流动负债 611,803,673.68 521,464,355.44
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2022 年第一季度报告
流动负债合计 5,130,242,165.51 5,179,661,316.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 56,700,000.00 397,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,669,243,305.79 8,716,514,966.09
长期应付款 367,933,776.37 367,485,337.37
长期应付职工薪酬 38,806,898.41 33,240,475.02
预计负债
递延收益 15,620,285.29 16,061,156.70
递延所得税负债 905,537,793.94 908,626,577.02
其他非流动负债 60,968,651.39 65,005,694.30
非流动负债合计 10,114,810,711.19 10,504,634,206.50
负债合计 15,245,052,876.70 15,684,295,523.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,121,383,122.00 1,121,383,122.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,692,920,345.67 7,691,829,604.10
减：库存股 41,713,442.51 41,713,442.51
其他综合收益 -10,283,761.45 -10,114,854.87
专项储备
盈余公积 199,966,312.04 199,966,312.04
一般风险准备
未分配利润 1,907,323,722.73 2,139,700,031.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 10,869,596,298.48 11,101,050,771.94
少数股东权益 207,119,026.02 220,511,945.79
所有者权益（或股东权益）合计 11,076,715,324.50 11,321,562,717.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,321,768,201.20 27,005,858,241.02
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
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2022 年第一季度报告
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 1,212,215,051.02 1,271,193,020.88
其中：营业收入 1,212,215,051.02 1,271,193,020.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,522,094,790.34 1,501,052,694.73
其中：营业成本 1,142,357,195.88 1,115,228,715.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,545,408.62 10,090,745.92
销售费用 56,592,609.02 70,462,485.17
管理费用 184,252,800.67 169,083,332.51
研发费用 14,740,932.44 7,667,140.63
财务费用 112,605,843.71 128,520,274.91
其中：利息费用 115,147,664.04 129,507,385.05
利息收入 3,511,105.61 6,339,958.92
加：其他收益 22,589,323.10 21,081,715.64
投资收益（损失以“－”号填列） -7,373,089.17 -4,841,258.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,837,188.46 -8,199,589.05
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
607,560.30 190,000.00
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -153,185.63 -266,316.89
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,034,041.88 -4,322,476.20
资产处置收益（损失以“－”号填列） 20,270,002.27 -773,572.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -275,973,170.33 -218,791,581.38
加：营业外收入 6,593,640.19 1,677,120.83
减：营业外支出 1,870,613.49 330,085.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -271,250,143.63 -217,444,545.55
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2022 年第一季度报告
减：所得税费用 -25,074,436.84 -25,427,043.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -246,175,706.79 -192,017,502.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
-246,175,706.79 -192,017,502.43
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
-232,376,308.45 -181,932,006.97
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -13,799,398.34 -10,085,495.46
六、其他综合收益的税后净额 -168,906.58 112,863.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-168,906.58 112,863.57
后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -168,906.58 112,863.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -168,906.58 112,863.57
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -246,344,613.37 -191,904,638.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -232,545,215.03 -181,819,143.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -13,799,398.34 -10,085,495.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.2081 -0.1859
（二）稀释每股收益(元/股) -0.2081 -0.1859
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
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2022 年第一季度报告
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,025,309,155.05 1,274,455,249.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 132,893,938.51 99,501,686.90
经营活动现金流入小计 1,158,203,093.56 1,373,956,936.72
购买商品、接受劳务支付的现金 305,559,389.56 393,956,822.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 562,999,055.47 521,039,449.21
支付的各项税费 65,239,558.07 144,706,604.36
支付其他与经营活动有关的现金 118,527,258.55 114,054,232.80
经营活动现金流出小计 1,052,325,261.65 1,173,757,108.95
经营活动产生的现金流量净额 105,877,831.91 200,199,827.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
13,543,397.52 3,520,903.02
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 149,999,629.36 586,689,943.71
投资活动现金流入小计 163,543,026.88 590,210,846.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
284,446,225.00 259,899,281.22
的现金
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2022 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 76,000,000.00 228,500,000.00
投资活动现金流出小计 360,446,225.00 488,399,281.22
投资活动产生的现金流量净额 -196,903,198.12 101,811,565.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 630,000.00 24,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 630,000.00 24,700,000.00
取得借款收到的现金 607,999,856.81 491,200,000.79
发行债券所收到的现金 600,000,000.00 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,208,629,856.81 1,315,900,000.79
偿还债务支付的现金 794,999,856.81 820,000,000.00
偿还债券支付的现金 500,000,000.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,072,215.03 10,846,463.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 278,962,339.76 418,830,502.05
筹资活动现金流出小计 1,695,034,411.60 1,649,676,965.75
筹资活动产生的现金流量净额 -486,404,554.79 -333,776,964.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -116,178.99 -3,884,188.61
五、现金及现金等价物净增加额 -577,546,099.99 -35,649,760.29
加：期初现金及现金等价物余额 3,155,302,195.66 1,353,159,615.06
六、期末现金及现金等价物余额 2,577,756,095.67 1,317,509,854.77
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
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2022 年第一季度报告
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,892,929,528.51 2,133,924,148.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,213,807.76 2,923,686.20
应收款项融资
预付款项 340,881.64 197,224.30
其他应收款 1,495,327,979.51 1,066,609,570.63
其中：应收利息 63,616,097.19 63,616,097.19
应收股利
存货 2,481,219.89 2,915,285.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,825,288.47 9,589,935.96
流动资产合计 3,404,118,705.78 3,216,159,850.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,471,853,837.65 13,478,740,958.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,280,518.86 1,381,681.47
固定资产 146,325,153.24 143,251,720.66
在建工程 5,244,699.65 7,969,717.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,313,132.35 4,375,641.52
无形资产 37,264,613.02 37,645,587.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 111,472,033.39 106,175,968.26
其他非流动资产
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2022 年第一季度报告
非流动资产合计 13,777,753,988.16 13,779,541,275.81
资产总计 17,181,872,693.94 16,995,701,126.64
流动负债：
短期借款 448,414,400.00 400,418,611.20
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,346,785.57 6,920,828.46
预收款项 1,995,278.99 1,239,414.89
合同负债 7,165,891.63 6,828,744.94
应付职工薪酬 8,479,658.10 10,674,669.26
应交税费 1,275,347.77 1,113,687.10
其他应付款 4,386,266,926.49 4,314,920,353.93
其中：应付利息 7,228,261.31 41,800,202.87
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,240,488.76 2,239,769.89
其他流动负债 601,131,185.88 508,756,884.73
流动负债合计 5,462,315,963.19 5,253,112,964.40
非流动负债：
长期借款 46,000,000.00 46,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,812,400.33 4,815,898.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,776,820.67 2,131,165.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,589,221.00 52,947,063.73
负债合计 5,514,905,184.19 5,306,060,028.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,121,383,122.00 1,121,383,122.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,296,542,542.82 10,295,747,376.88
减：库存股 41,713,442.51 41,713,442.51
其他综合收益 4,904.47 4,904.47
专项储备
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2022 年第一季度报告
盈余公积 196,170,628.03 196,170,628.03
未分配利润 94,579,754.94 118,048,509.64
所有者权益（或股东权益）合计 11,666,967,509.75 11,689,641,098.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,181,872,693.94 16,995,701,126.64
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 26,422,907.69 25,359,538.75
减：营业成本 17,225,220.68 14,978,515.34
税金及附加 1,200,134.11 1,153,909.18
销售费用 670,537.40 691,757.25
管理费用 21,548,308.90 22,164,984.21
研发费用
财务费用 14,700,838.17 30,562,338.42
其中：利息费用 17,169,634.91 30,642,948.43
利息收入 2,584,907.98 174,517.27
加：其他收益 466,613.57 579,368.86
投资收益（损失以“－”号填列） -259,895.68 -835,724.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,465,990.76 -6,065,009.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -41,135.12 -11,867.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -9,787.17 -8,958.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,766,335.97 -44,469,146.37
加：营业外收入 1,516.14 2,019.74
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,764,819.83 -44,467,126.63
减：所得税费用 -5,296,065.13 -9,587,177.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,468,754.70 -34,879,949.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
-23,468,754.70 -34,879,949.55
列）
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2022 年第一季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -23,468,754.70 -34,879,949.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,249,937.38 26,982,747.94
收到的税费返还 4,175.15 -
收到其他与经营活动有关的现金 4,044,303.16 3,597,838.72
经营活动现金流入小计 31,298,415.69 30,580,586.66
购买商品、接受劳务支付的现金 7,849,331.86 7,084,157.23
支付给职工及为职工支付的现金 24,335,160.36 26,210,895.51
支付的各项税费 1,371,717.01 712,653.14
支付其他与经营活动有关的现金 8,185,281.22 9,343,744.29
经营活动现金流出小计 41,741,490.45 43,351,450.17
经营活动产生的现金流量净额 -10,443,074.76 -12,770,863.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2022 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
400.00 1,480.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56,050,888.89 270,404,814.16
投资活动现金流入小计 56,051,288.89 270,406,294.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4,065,809.71 1,913,929.45
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 428,800,244.50 380,000,000.00
投资活动现金流出小计 432,866,054.21 381,913,929.45
投资活动产生的现金流量净额 -376,814,765.32 -111,507,635.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,000,000.00 800,000,000.00
取得借款收到的现金 448,000,000.00 380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 277,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,108,000,000.00 1,457,000,000.00
偿还债务支付的现金 900,000,000.00 1,220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,683,557.14 42,023,240.40
支付其他与筹资活动有关的现金 3,053,222.57 26,500,000.00
筹资活动现金流出小计 961,736,779.71 1,288,523,240.40
筹资活动产生的现金流量净额 146,263,220.29 168,476,759.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -240,994,619.79 44,198,260.80
加：期初现金及现金等价物余额 2,133,924,148.30 40,232,053.58
六、期末现金及现金等价物余额 1,892,929,528.51 84,430,314.38
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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