首旅酒店：北京首旅酒店（集团）股份有限公司控股子公司京伦饭店向股东申请2000万元借款额度的关联交易公告2022-12-30
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2022-064
北京首旅酒店（集团）股份有限公司控股子公司京伦
饭店向股东申请 2000 万元借款额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本公司控股子公司北京市京伦饭店有限责任公司（简称：京伦
饭店），因受新冠肺炎疫情持续影响，经营资金周转出现困难，向京
伦饭店的第一大股东和第二大股东分别申请借款，其中首旅酒店
1,200 万元；首旅集团 800 万元，总计 2,000 万元。
●京伦饭店股权比例：首旅酒店持股 54%、首旅集团持股 36%、
北京民赢酒店管理有限公司持股 10%。
●上述借款额度有效期一年，为当年的最高额度，在最高额度内
可循环使用。
一、 关联交易概述
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首
旅酒店”）的控股子公司北京市京伦饭店有限责任公司（简称：京伦
饭店），因受新冠肺炎疫情持续影响，经营资金周转出现困难，向第
一大股东首旅酒店和第二大股东北京首都旅游集团有限责任公司（简
称：首旅集团）按 60%：40%的比例申请股东借款额度共计 2,000 万
元，其中：首旅酒店 1,200 万元、首旅集团 800 万元。
截至本次关联交易前，在过去 12 个月首旅酒店未向控股子公司
（该控股子公司的少数股东为公司的控股股东）提供过同类型的关联
交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
京伦饭店为首旅酒店的控股子公司；首旅集团为首旅酒店的控股
股东；首旅集团也是京伦饭店的第二大股东。
京伦饭店的股权结构为：首旅酒店持股 54%、首旅集团持股 36%、
北京民赢酒店管理有限公司（简称：民赢酒店管理）持股 10%。
（二）关联人基本情况
1、控股股东首旅集团
单位名称：北京首都旅游集团有限责任公司
简称：首旅集团
注册资本：442,523.23 万元人民币
法定代表人：宋宇
2、控股子公司京伦饭店
单位名称：北京市京伦饭店有限责任公司
简称：京伦饭店
注册资本：3,383.64 万元人民币
法定代表人： 段中鹏
3、京伦饭店财务数据
截至 2021 年 12 月 31 日，京伦饭店经审计的财务报表数据如下：
资产总额 10,622 万元、负债总额 2,284.87 万元、净资产 8,337.13
万元。2021 年营业收入 6,258.45 万元、净利润-1,458.95 万元。
三、关联交易的基本情况
（一）关联交易基本情况
京伦饭店向各位股东按股权比例申请股东借款，但是由于持有
10%股权的小股东民赢酒店管理因为经营困难无法提供对应股权比例
的借款，因此京伦饭店向第一大股东首旅酒店和第二大股东首旅集团
按 60%：40%的比例申请股东借款额度共计 2,000 万元，其中：首旅
酒店 1,200 万元、首旅集团 800 万元。
（二）关联交易价格
首旅集团、首旅酒店在上述额度内向京伦饭店提供财务资助，资
金使用费率按市场同期贷款利率 LPR 执行，完全符合《首旅酒店对子
公司财务资助管理制度》第十四条、（一）条款的要求：首旅酒店向
直接持股 50%以上且能控制的控股子公司（不含持股比例为 100%的全
资子公司）提供的财务资助，其资金使用费率不得低于同期公司向金
融机构实际取得的贷款利率水平。
四、关联交易的内容和期限
京伦饭店向第一大股东首旅酒店、第二大股东首旅集团按 60%：
40%比例申请的股东借款额度 2,000 万元，有效期一年，上述额度为
当年的最高额度，在最高额度内可循环使用。京伦饭店可以在上述额
度内根据实际资金需求向股东按约定比例申请借款，用于饭店临时资
金周转。
股东借款额度自本议案提请董事会审议通过之日起生效。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2022 年 12 月 29 日公司召开的第八届董事会第十二次会议已审
议讨论通过本次关联交易事项，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、
张聪已回避表决。
（二）监事会审议情况
2022 年 12 月 29 日公司召开的第八届监事会第十二次会议已审
议讨论通过本次关联交易事项。
（三）独立董事发表了同意的专项独立意见。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2022 年 12 月 30 日
