湖北凯乐新材料科技股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 9
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 41
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人朱弟雄，主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司 公司法定英文名称：KAILE NEW MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY.,LTD.HUBEI 公司法定英文名称缩写：KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：凯乐科技 公司A股代码：600260 3、 公司注册地址：湖北省公安县 公司办公地址：湖北省公安县斗湖堤城关 邮政编码：434300 公司国际互联网网址：http：//www.kaile.cc 公司电子信箱：kailegroup@163.net 4、 公司法定代表人：朱弟雄 5、 董事会秘书：陈杰 电话：027-87250890 传真：027-87250586 E-mail：kailegroup@163.net 联系地址：武汉市武昌紫阳东路77号伟鹏大厦1707室 公司证券事务代表：王政、罗忠杰 电话：027-87250890 传真：027-87250586 E-mail：kailegroup@163.net 联系地址：武汉市武昌紫阳东路77号伟鹏大厦1707室 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年2月28日 公司首次注册登记地点：湖北省公安县斗湖堤城关 公司法人营业执照注册号：4200001000106 公司税务登记号码：421022181966380
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 1,308,936,788 1,097,973, 19.21
.51 440.89
流动负债 666,942,933.8 523,997,00 27.28
3 6.93
总资产 1,803,453,820 1,597,829, 12.87
.62 638.82
股东权益（不含少数股 1,092,785,773 1,032,339, 5.86
东权益） .31 824.56
每股净资产(元) 4.14 3.91 5.88
调整后的每股净资产(元 4.12 3.92 5.10
)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 59,986,948.75 29,928,026 100.44
.04
扣除非经常性损益的净 51,390,171.64 24,363,466 110.93
利润 .52
每股收益(元) 0.23 0.11 103.54
每股收益注1(元) 0.23
净资产收益率(%) 5.49 2.95 增加2.54个百分点
经营活动产生的现金流 79,156,474.72 26,191,213 202.23
量净额 .89
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 2,490.46
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 8,000,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 888,221.64
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -293,934.99
合计 8,596,777.11
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比
例 新股 股 转股 他 计 例
一、有限售条件股份
1、国家持股 15,131 5. 15,131 5.7
,287 74 ,287 4
2、国有法人持
股
3、其他内资持 82,419 31 82,419 31.
股 ,113 .2 ,113 24
4
其中：境内法人 82,419 31 82,419 31.
持股 ,113 .2 ,113 24
4
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
有限售条件股份 97,550 36 97,550 36.
合计 ,400 .9 ,400 98
8
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 166,26 63 166,26 63.
股 9,600 .0 9,600 02
2
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流通 166,26 63 166,26 63.
股份合计 9,600 .0 9,600 02
2
三、股份总数 263,82 10 263,82 100
0,000 0 0,000
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 17,165
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股总 报 持有有 质押或
比例 数 告 限售条 冻结的
(%) 期 件股份 股份数
内 数量 量
增
减
荆州市科达商贸投资 其他 24.7 65,349 65,349, 质押46,
有限公司 7 ,092 092 360,000
公安县国有资产管理 国有股东 5.74 15,131 15,131, 质押6,0
局 ,287 287 00,000
交通银行--汉兴证券 其他 4.21 11,100 未知
投资基金 ,000
汉盛证券投资基金 其他 2.60 6,852, 未知
867
湖北长信投资有限责 其他 2.29 6,052, 6,052,5 未知
任公司 515 15
海通证券股份有限公 其他 2.10 5,532, 未知
司 897
富国动态平衡证券投 其他 1.71 4,506, 未知
资基金 369
北海银河高科技产业 其他 1.71 4,500, 4,500,0 质押4,5
股份有限公司 000 00 00,000
肖麟 其他 1.45 3,816, 未知
906
广西银河集团有限公 其他 1.14 3,000, 3,000,0 质押3,0
司 000 00 00,000
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
交通银行--汉兴证券投资 11,100,000 人民币普通股
基金
汉盛证券投资基金 6,852,867 人民币普通股
海通证券股份有限公司 5,532,897 人民币普通股
富国动态平衡证券投资基 4,506,369 人民币普通股
金
肖麟 3,816,906 人民币普通股
中国工商银行--金泰证券 1,999,979 人民币普通股
投资基金
东风汽车股份有限公司 1,441,587 人民币普通股
刘海琴 735,600 人民币普通股
湖北安琪酵母股份有限公 735,000 人民币普通股
司
周高富 709,170 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也
行动关系的说明 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名 持有 有限售条件股份可 限售条件
号 称 的有 上市交易情况
限售 可上市交易 新增
条件 时间 可上
股份 市交
数量 易股
份数
量
1 荆州市科达商贸投 65,34 2006年12月 13,19 1、各非流通股股东
资有限公司 9,092 22日 1,000 承诺其所持有的凯
2007年12月 13,19 乐科技非流通股股
22日 1,000 份自股权分置改革
2008年12月 38,96 方案实施后的首个
22日 7,092 交易日起，在十二
个月内不上市交易
或者转让；2、持有
公司股份总数百分
之五以上的非流通
股股东荆州市科达
商贸投资有限公司
和湖北公安县国有
资产管理局承诺，
在上述十二个月禁
售期满后，通过证
券交易所挂牌交易
出售原非流通股股
份，出售数量占公
司股份总数的比例
在十二个月内不超
过百分之五，在二
十四个月内不超过
百分之十。
2 公安县国有资产管 15,13 2006年12月 13,19 同上
理局 1,287 22日 1,000
2007年12月 1,940
22日 ,287
3 湖北长信投资有限 6,052 2006年12月 6,052 同上
责任公司 ,515 22日 ,515
4 北海银河高科技产 4,500 2006年12月 4,500 同上
业股份有限公司 ,000 22日 ,000
5 广西银河集团有限 3,000 2006年12月 3,000 同上
公司 ,000 22日 ,000
6 深圳市天成投资有 1,500 2006年12月 1,500 同上
限公司 ,000 22日 ,000
7 沈阳裕鹏实业投资 1,008 2006年12月 1,008 同上
有限责任公司 ,753 22日 ,753
8 武汉华工创业投资 1,008 2006年12月 1,008 同上
有限责任公司 ,753 22日 ,753
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减 变动原
数 数 数 因
朱弟雄 董事长 134,400 134,400 0
王政 副董事长、总经 37,800 37,800 0
理
周新林 董事、常务副总 16,800 16,800 0
经理
陈杰 董事、董事会秘 16,800 16,800 0
书
杨克华 董事 16,800 16,800 0
邹祖学 董事 0 0 0
胡章学 董事 16,800 16,800 0
林汉川 独立董事 0 0 0
廖正品 独立董事 0 0 0
胡建军 独立董事 0 0 0
潘文富 监事会主席 16,800 16,800 0
高家菊 监事会副主席 16,800 16,800 0
张启爽 监事 16,800 16,800 0
邹勇 监事 16,800 16,800 0
隗凯 监事 0 0 0
宗大全 副总经理 16,800 16,800 0
杨宏林 副总经理 16,800 16,800 0
刘炎发 副总经理 0 0 0
程序桥 副总经理 0 0 0
李立凡 副总经理 0 0 0
李本林 副总经理 0 0 0
张建强 总工程师 0 0 0
苏忠全 总会计师 29,400 29,400 0
刘莲春 总经理助理兼财 4,200 4,200 0
务部长
合计 373,800 373,800 0
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内,公司通过上一年度的产业结构调整，已从原来单一的产品制造业过渡到集产品制造、房地产开发、建筑工程、光缆通讯、教育产业于一体的多元化、多行业公司。并取得了较好的业绩。报告期内共完成主营业务收入49,433万元，比同期23,468万元上升110.6%；实现净利润5,998万元，比同期2,993万元上升100.4%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务 主营业务 主营 主营业 主营 主营业务利润
产品 收入 成本 业务 务收入 业务 率比上年同期
利润 比上年 成本 增减（%）
率(% 同期增 比上
) 减（％ 年同
） 期增
减（
％）
分行业
邮电通讯行 165,932, 124,504,5 24.9 15.83 15.8 增加0.02个百
业 473.25 93.12 7 0 分点
农田水利行 21,741,2 16,431,93 24.4 -11.72 -15. 增加3.47个百
业 62.05 8.60 2 61 分点
化工建筑行 78,602,6 66,050,89 15.9 17.68 11.3 增加4.79个百
业 16.26 5.49 7 5 分点
房地产及工 227,633, 155,464,0 31.8 0 0
程收入 537.00 62.20 8
其他 419,289. 242,172.8 42.2 100 100
40 1 4
合计 494,329, 362,693,6
177.96 62.22
分产品
网络信息材 158,326, 118,085,7 25.4 20.47 20.0 增加0.29个百
料 275.98 30.12 2 1 分点
塑料管材 20,842,4 16,671,66 20.0 -0.04 -14. 增加10.35个
31.94 7.00 1 71 百分点
土工合成材 53,348,6 42,364,88 20.5 119.49 120. 减少0.22个百
料 76.10 4.49 9 15 分点
塑料异型材 33,758,9 29,865,14 11.5 -41.10 -39. 减少2.76个百
67.54 5.60 3 20 分点
房地产及工 227,633, 155,464,0 31.8 0 0
程收入 537.00 62.20 8
其他 419,289. 242,172.8 42.2 100 100
40 1 4
合计 494,329, 362,693,6
177.96 62.22
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
省内 307,501,949.36 684.04
省外 186,827,228.60 -4.42
合计 494,329,177.96
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报告期内,省内主营业务收入比同期增加,主要是子公司房地产收入及工程收入形成。
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利 参股公 占上市公司
润 司贡献 净利润的比
的投资 重(%)
收益
武汉凯乐置 房地产开发、商品房销售、房 2,50 2,455 40.93
业发展有限 地产信息咨询、物业管理、室 6
公司 内外装饰工程设计，施工、建
筑材料，建筑机械销售。（国
有有专项规定的项目经审批后
方可经营）
华天建设股 承担单项建安合同额不超过企 302 154 2.57
份有限公司 业注册资本金5倍的下列房屋建
筑工程的施工；（1）28层及以
下，单跨跨度36米及以下的房
屋建筑工程；（2）高度120米
以下的构筑物；（3）建筑面积
12万平方米及以下的住宅小区
或建筑群体；机械设备的出租
。
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4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
报告期内,随着公司产业结构调整的完善，公司主营业务收入比率发生了相应变化，主要为工程及房地产收入增加，该收入占公司主营业务收入的46%。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期内,随着公司工程及房增收入的增加，公司利润构成同比新增了工程及房地产收入，利润一项该收入营业利润率为31.88%。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2000年通过增发募集资金504,710千元人民币，已累计使用448,568千元人民币，其中本年度已使用687千元人民币，尚未使用56,142千元人民币。尚未使用募集资金去向存入银行 2、募集资金承诺项目情况
单位:千元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投 是否 实际 预计 实际 是否 是否符合预
入金 变更 投入 收益 收益 符合 计收益
额 项目 金额 计划
进度
单向拉伸土工格栅 49,8 否 49,80 是 是
工程 00 0
双向拉伸土工格栅 49,9 否 39,81 是 是
工程 00 0
大口径管材工程 169, 否 169,6 是 是
630 30
PVC缠绕管工程 40,0 否 40,06 是 是
60 0
铝塑管、复合管工 194, 是
程 510
合计 503, / 299,3 / /
900 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)、单向拉伸土工格栅工程 项目拟投入49,800千元人民币，实际投入49,800千元人民币 2)、双向拉伸土工格栅工程 项目拟投入49,900千元人民币，实际投入39,810千元人民币 3)、大口径管材工程 项目拟投入169,630千元人民币，实际投入169,630千元人民币 4)、PVC缠绕管工程 项目拟投入40,060千元人民币，实际投入40,060千元人民币 5)、铝塑管、复合管工程 项目拟投入194,510千元人民币， 项目变更，原定的拟实施铝塑复合管和铝塑复合板引进工程，国内已有40多条引进生产线，市场竞争相当激烈，且售价已由立项时的300元/m2降至150-180元/m2，已基本无利可图，投资风险日益增大。2001年3月16日经公司第三届董事会十六次会议审议，将该项目变更为PP-R管工程和HDPE硅芯管工程。PP-R管工程变更后，设备价格急聚下降，至2002年5月该生产线由计划初的200万元左右一台降到50万元左右一台，设备投入降低造成全国各地一哄而上投资该项目，且该项目原料全依靠进口，风险大。 2002年5月公司2001年度股东大会将PP-R管工程项目变更为通信光缆工程项目。 3、募集资金变更项目情况
单位:千元 币种:人民币
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承诺项目名称 对应原 变更 实际投 预 产生 是否 是否符合
承诺项 后项 入金额 计 收益 符合 预计收益
目名称 目拟 收 情况 计划
投入 益 进度
金额
HDPE硅芯管一 铝塑管 47,33 36,170 是 是
期 、复合 6
管工程
HDPE硅芯管一 铝塑管 45,87 45,871 是 是
期 、复合 1
管工程
通信光缆工程 铝塑管 49,90 33,310 是 是
、复合 0
管工程
特种光缆工程 铝塑管 48,90 33,917 是 是
、复合 0
管工程
合计 / 192,0 149,26 / /
07 8
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HDPE硅芯管一期 公司变更原计划投资项目铝塑管、复合管工程，变更后新项目拟投入47,336千元人民币，实际投入36,170千元人民币。 HDPE硅芯管一期 公司变更原计划投资项目铝塑管、复合管工程，变更后新项目拟投入45,871千元人民币，实际投入45,871千元人民币。 通信光缆工程 公司变更原计划投资项目铝塑管、复合管工程，变更后新项目拟投入49,900千元人民币，实际投入33,310千元人民币。 特种光缆工程 公司变更原计划投资项目铝塑管、复合管工程，变更后新项目拟投入48,900千元人民币，实际投入33,917千元人民币。 原定的拟实施铝塑复合管和铝塑复合板引进工程，国内已有40多条引进生产线，市场竞争相当激烈，且售价已由立项时的300元/m2降至150-180元/m2，已基本无利可图，投资风险日益增大。2001年3月16日经公司第三届董事会十六次会议审议，将该项目变更为PP-R管工程和HDPE硅芯管工程。PP-R管工程变更后，设备价格急聚下降，至2002年5月该生产线由计划初的200万元左右一台降到50万元左右一台，设备投入降低造成全国各地一哄而上投资该项目，且该项目原料全依靠进口，风险大。 2002年5月公司2001年度股东大会将PP-R管工程项目变更为通信光缆工程项目。 以上变更公告分别刊登在2001年3月16日及2002年5月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 4、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规章制度和规定要求，完善了治理结构，建立了现代企业制度，规范运作。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名 关 关联 关联 关联交易 占同类 关联 市场 关联交
称 联 交易 交易 金额 交易金 交易 价格 易对公
交 定价 价格 额的比 结算 司利润
易 原则 例(%) 方式 的影响
内
容
荆州市科 购 公平 3,200 25,000,0 16.67 预付 3,30 无
达商贸投 买 、公 00.00 0
资有限公 螺 正、
司 纹 公开
钢
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本公司向控股股东荆州市科达商贸投资有限公司购买螺纹钢。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司没有承诺事项。持有公司股份总数5%以上的非流通股股东荆州市科达商贸投资有限公司和湖北公安县国有资产管理局承诺："在股改获得流通权后12个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务"。报告期内均能按承诺履行。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名 刊载日期 刊载的互联
称及版面 网网站及检
索路径
关于2006年第一季度业绩预增 《中国证券报 2006年4月7 http://www.
的提示性公告 》、《上海证 日 sse.com.cn
券报》、《证
券时报
2005年度财务报告、第五届董 《中国证券报 2006年4月2 http://www.
事会第七次会议决议公告、第 》、《上海证 1日 sse.com.cn
五届监事会第二次会议决议公 券报》、《证
告、4关于召开2005年年度股 券时报
东大会的通知
2006年第一季度财务报告 《中国证券报 2006年4月2 http://www.
》、《上海证 5日 sse.com.cn
券报》、《证
券时报
关于大股东股权质押及解除的 《中国证券报 2006年5月9 http://www.
公告 》、《上海证 日 sse.com.cn
券报》、《证
券时报
股票交易异常波动及投资项目 《中国证券报 2006年5月1 http://www.
进展公告 》、《上海证 6日 sse.com.cn
券报》、《证
券时报
第五届董事会第九次会议决议 《中国证券报 2006年5月2 http://www.
公告. 》、《上海证 7日 sse.com.cn
券报》、《证
券时报
关于2006年上半年业绩预增的 《中国证券报 2006年6月1 http://www.
提示性公告 》、《上海证 3日 sse.com.cn
券报》、《证
券时报
关于2006年上半年业绩预增的 《中国证券报 2006年6月1 http://www.
更正公告 》、《上海证 4日 sse.com.cn
券报》、《证
券时报
2005年度股东大会决议公告 《中国证券报 2006年6月2 http://www.
》、《上海证 0日 sse.com.cn
券报》、《证
券时报
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资 产 负 债 表 2006年06月30日
编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
并
流动资
产：
货币资 380,318,77 244,194,64 209,097,46 192,068,44
金 8.26 1.21 2.66 4.84
短期投
资
应收票 174,720,75 138,388,23 174,720,75 138,388,23
据 7.11 8.28 7.11 8.28
应收股
利
应收利
息
应收账 156,561,55 140,307,69 105,211,40 73,119,429
款 7.60 8.29 0.28 .34
其他应 38,329,593 44,751,057 226,001,79 182,510,06
收款 .24 .10 7.70 2.71
预付账 271,492,10 119,285,87 69,484,962 6,087,259.
款 6.86 5.04 .49 40
应收补
贴款
存货 286,313,79 406,247,66 97,903,650 217,104,73
5.44 3.87 .55 8.21
待摊费 1,199,835. 4,797,902. 353,808.00
用 00 10
一年内 365.00 365.00 365.00 365.00
到期的
长期债
权投资
其他流
动资产
流动资 1,308,936, 1,097,973, 882,420,39 809,632,34
产合计 788.51 440.89 5.79 5.78
长期投
资：
长期股 32,702,566 36,702,566 156,368,93 133,166,23
权投资 .00 .00 5.00 6.87
长期债
权投资
长期投 32,702,566 36,702,566 156,368,93 133,166,23
资合计 .00 .00 5.00 6.87
其中： 1,094,660. 1,094,660.
合并价 00 00
差
其中：
股权投
资差额
固定资
产：
固定资 575,655,52 560,170,90 528,330,94 514,905,54
产原价 0.32 0.38 1.59 0.12
减：累 175,097,12 159,135,63 166,041,84 151,008,92
计折旧 5.30 5.07 5.11 8.49
固定资 400,558,39 401,035,26 362,289,09 363,896,61
产净值 5.02 5.31 6.48 1.63
减：固 4,740,021. 4,740,021. 4,740,021. 4,740,021.
定资产 66 66 66 66
减值准
备
固定资 395,818,37 396,295,24 357,549,07 359,156,58
产净额 3.36 3.65 4.82 9.97
工程物 9,467,962. 13,401,163 9,439,962. 13,379,163
资 26 .76 26 .76
在建工 47,585,450 45,069,723 38,355,130 33,363,748
程 .49 .52 .49 .52
固定资
产清理
固定资 452,871,78 454,766,13 405,344,16 405,899,50
产合计 6.11 0.93 7.57 2.25
无形资
产及其
他资产
：
无形资 8,942,680. 8,387,501. 8,280,000. 8,387,501.
产 00 00 00 00
长期待
摊费用
其他长
期资产
无形资 8,942,680. 8,387,501. 8,280,000. 8,387,501.
产及其 00 00 00 00
他资产
合计
递延税
项：
递延税
款借项
资产总 1,803,453, 1,597,829, 1,452,413, 1,357,085,
计 820.62 638.82 498.36 585.90
公司法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:苏忠全会计机构负责人:刘莲
春
资产负债表（续表） 2006年06月30日
编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司单位:元币种:人民币
项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动负
债：
短期借 247,000,00 221,000,00 210,000,00 182,00
款 0.00 0.00 0.00 0,000.
00
应付票 125,611,88 133,938,98 108,611,88 115,93
据 4.21 8.83 4.21 8,988.
83
应付账 80,889,350 103,864,92 38,561,155 37,287
款 .57 2.70 .57 ,801.8
8
预收账 151,775,22 19,485,465 9,498,321. 5,852,
款 2.46 .50 51 611.22
应付工 6,262,756. 7,097,803. 6,262,756. 7,097,
资 30 30 30 803.30
应付福 909,941.83 1,312,635. 627,653.44 1,269,
利费 23 120.87
应付股
利
应交税 247,136.75 -20,508,22 -23,535,07 -30,42
金 1.43 6.46 4,506.
91
其他应 -652,440.1 -1,561,020 -1,204,498 -1,904
交款 7 .99 .13 ,672.6
1
其他应 53,518,248 58,337,088 8,888,028. 5,911,
付款 .55 .34 61 114.76
预提费 1,380,833. 1,029,345. 1,200,000. 1,000,
用 33 45 00 000.00
预计负
债
一年内
到期的
长期负
债
其他流
动负债
流动负 666,942,93 523,997,00 358,910,22 324,02
债合计 3.83 6.93 5.05 8,261.
34
长期负
债：
长期借
款
应付债
券
长期应
付款
专项应 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,00
付款 0.00
其他长
期负债
长期负 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,00
债合计 0.00
递延税
项：
递延税
款贷项
负债合 667,142,93 524,197,00 359,110,22 324,22
计 3.83 6.93 5.05 8,261.
34
少数股 43,525,113 41,292,807
东权益 .48 .33
所有者
权益：
实收资 263,820,00 263,820,00 263,820,00 263,82
本 0.00 0.00 0.00 0,000.
00
减：已
归还投
资
实收资 263,820,00 263,820,00 263,820,00 263,82
本净额 0.00 0.00 0.00 0,000.
00
资本公 392,488,54 392,029,54 392,488,54 392,02
积 9.89 9.89 9.89 9,549.
89
盈余公 114,714,24 102,716,85 114,714,24 102,71
积 5.91 6.15 5.91 6,856.
15
其中： 24,888,338 24,888,338 24,888,338 24,888
法定公 .73 .73 .73 ,338.7
益金 3
未分配 321,762,97 273,773,41 322,280,47 274,29
利润 7.51 8.52 7.51 0,918.
52
拟分配
现金股
利
外币报
表折算
差额
减：未
确认投
资损失
所有者 1,092,785, 1,032,339, 1,093,303, 1,032,
权益合 773.31 824.56 273.31 857,32
计 4.56
负债和 1,803,453, 1,597,829, 1,452,413, 1,357,
所有者 820.62 638.82 498.36 085,58
权益总 5.90
计
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公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
利 润 及 利 润 分 配 表 2006年1-6月
编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母公司 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 数 数
一、主营 494,329,17 234,679, 266,276,351 234,652,1
业务收入 7.96 400.52 .56 23.78
减：主营 362,293,66 186,306, 206,987,427 186,283,9
业务成本 2.22 104.90 .21 64.90
主营业务 13,799,012 1,531,71 1,654,237.0 1,531,716
税金及附 .81 6.67 1 .67
加
二、主营 118,236,50 46,841,5 57,634,687. 46,836,44
业务利润 2.93 78.95 34 2.21
加：其他 32,136.31 7,692.31
业务利润
减:营业 15,234,384 7,624,05 11,903,320. 7,610,822
费用 .98 8.44 20 .99
管理费用 22,897,731 2,881,73 10,430,567. 2,858,268
.35 7.55 16 .80
财务费用 172,629.63 275,499. -893,418.55 279,838.5
73 5
三、营业 79,963,893 36,060,2 36,201,910. 36,087,51
利润 .28 83.23 84 1.87
加：投资 26,743,698. -9,807.14
收益 13
补贴收入 8,000,000. 8,200,00 8,000,000.0 8,200,000
00 0.00 0 .00
营业外收 929,072.90 306,777. 277,436.67 298,778.7
入 72 7
减：营业 40,851.26 1,465.00 31,251.26 1,465.00
外支出
四、利润 88,852,114 44,565,5 71,191,794. 44,575,01
总额 .92 95.95 38 8.50
减：所得 25,395,988 14,646,9 11,204,845. 14,646,99
税 .93 92.46 63 2.46
减：少数 3,469,177. -9,422.5
股东损益 24 5
加：未确
认投资损
失
五、净利 59,986,948 29,928,0 59,986,948. 29,928,02
润 .75 26.04 75 6.04
加：年初 273,773,41 239,182, 274,290,918 239,182,0
未分配利 8.52 017.40 .52 17.40
润
其他转入
六、可供 333,760,36 269,110, 334,277,867 269,110,0
分配的利 7.27 043.44 .27 43.44
润
减：提取 5,998,694. 4,681,18 5,998,694.8
法定盈余 88 6.81 8
公积
提取法定 2,340,59
公益金 3.41
提取职工
奖励及福
利基金
提取储备
基金
提取企业
发展基金
七、可供 327,761,67 269,110, 328,279,172 269,110,0
股东分配 2.39 043.44 .39 43.44
的利润
减：应付
优先股股
利
提取任意 5,998,694. 4,681,18 5,998,694.8
盈余公积 88 6.81 8
应付普通
股股利
转作股本
的普通股
股利
八、未分 321,762,97 273,773, 322,280,477 269,110,0
配利润 7.51 418.52 .51 43.44
公司法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:苏忠全会计机构负责人:刘莲
春
补充资料
：
项目： 本年累计数 上年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加利润总额
4.会计估计变更增加利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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现 金 流 量 表 2006年1-6月
编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现金流量
：
销售商品、提供劳务收到的现 595,024,601. 236,361,584.0
金 23 1
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的 46,062,482.3 88,125,320.20
现金 6
现金流入小计 641,087,083. 324,486,904.2
59 1
购买商品、接受劳务支付的现 403,339,401. 156,059,087.5
金 94 8
支付给职工以及为职工支付的 13,368,559.7 7,386,603.38
现金 4
支付的各项税费 30,353,235.6 26,994,520.00
9
支付的其他与经营活动有关的 114,869,411. 133,083,847.4
现金 50 8
现金流出小计 561,930,608. 323,524,058.4
87 4
经营活动产生的现金流量净额 79,156,474.7 962,845.77
2
二、投资活动产生的现金流量
：
收回投资所收到的现金 3,838,774.47 3,838,774.47
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 18,580.00
他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的
现金
现金流入小计 3,857,354.47 3,838,774.47
购建固定资产、无形资产和其 13,364,454.1 10,494,168.63
他长期资产所支付的现金 0
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的
现金
现金流出小计 13,364,454.1 10,494,168.63
0
投资活动产生的现金流量净额 -9,507,099.6 -6,655,394.16
3
三、筹资活动产生的现金流量
：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
借款所收到的现金 251,968,312. 175,000,000.0
00 0
收到的其他与筹资活动有关的 1,623,859.74 634,938.90
现金
现金流入小计 253,592,171. 175,634,938.9
74 0
偿还债务所支付的现金 180,000,000. 147,000,000.0
00 0
分配股利、利润或偿付利息所 6,996,272.17 5,844,723.62
支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的 121,137.61 68,649.07
现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
现金流出小计 187,117,409. 152,913,372.6
78 9
筹资活动产生的现金流量净额 66,474,761.9 22,721,566.21
6
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加 136,124,137. 17,029,017.82
额 05
公司法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:苏忠全会计机构负责人:刘莲
春
现金流量表（续表） 2006年1-6月
编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司单位:元币种:人民币
项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现
金流量：
净利润 59,986,948.7 59,986,948.75
5
加：少数股东损益(亏损以“- 3,469,177.24
”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 2,270,297.70 2,267,716.47
固定资产折旧 17,073,377.7 15,099,350.19
3
无形资产摊销 111,021.00 107,501.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 3,804,156.60 353,808.00
预提费用增加（减：减少） -5,455,024.1 200,000.00
2
处理固定资产、无形资产和其 -2,490.26 -1,109.04
他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 172,991.12 -893,418.55
投资损失（减：收益） -31,439,698.1
3
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 102,266,681. 119,201,087.6
98 6
经营性应收项目的减少(减：增 -265,879,984 -178,751,552.
加) .48 85
经营性应付项目的增加(减：减 165,808,886. 6,614,643.71
少) 43
其他 -4,469,564.9 3,454,248.56
7
经营活动产生的现金流量净额 79,156,474.7 962,845.77
2
2．不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情
况：
现金的期末余额 380,318,778. 209,097,462.6
26 6
减：现金的期初余额 244,194,641. 192,068,444.8
21 4
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 136,124,137. 17,029,017.82
05
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公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
合 并 资 产 减 值 准 备 明 细 表
2006年1-6月
编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数
坏账准备合计 12,905,169.8 2,270,297 15,175,467.53
3 .70
其中：应收账款 10,008,722.0 2,200,802 12,209,524.48
5 .43
其他应收款 2,896,447.78 69,495.27 2,965,943.05
短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合 74,602.21 74,602.21
计
其中：库存商品 74,602.21 74,602.21
原材料
长期投资减值准
备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投资
固定资产减值准 4,740,021.66 4,740,021.66
备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备 4,740,021.66 4,740,021.66
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计 17,719,793.7 2,270,297 19,990,091.40
0 .70
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公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
母 公 司 资 产 减 值 准 备 明 细 表
2006年1-6月
编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
坏账准备合计 8,591,941.6 2,267,716.4 10,859,658.0
2 7 9
其中：应收账款 6,387,323.8 2,198,221.2 8,585,545.01
1 0
其他应收款 2,204,617.8 69,495.27 2,274,113.08
1
短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合 74,602.21 74,602.21
计
其中：库存商品 74,602.21 74,602.21
原材料
长期投资减值准
备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投资
固定资产减值准 4,740,021.6 4,740,021.66
备合计 6
其中：房屋、建
筑物
机器设备 4,740,021.6 4,740,021.66
6
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计 13,406,565. 2,267,716.4 15,674,281.9
49 7 6
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公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.82 11.13 0.45 0.45
营业利润 7.32 7.53 0.30 0.30
净利润 5.49 5.65 0.23 0.23
扣除非经常性损益后的净利润 4.70 4.84 0.19 0.19
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公司概况
湖北凯乐新材料科技股份有限公司原名为湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司，是于1993年2月经湖北省体改委以鄂改生[1993]40号文批准，由湖北省荆州地区塑料管材厂、湖北省荆州板纸厂、湖北省公安纺纱厂、公安县国资局作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时公司股本总额为3,022万元。1994年公司按10：2.5的比例向全体股东送股，股本增至3,777.50万股。1996年公司实施10送7配3的增资扩股方案，送配股后股本增至7,555.00万股。1996年12月23日经湖北省体改委以鄂体改[1996]361号文批复同意，公司根据《中华人民共和国公司法》及其有关法规和国务院国发[1995]17号文件的规定予以规范。1998年公司实施10送3配3方案，送配股后股本总额12,088万元，其中：国家股1,500万股，占总股本的12.4%，法人股8,170.4万股，占总股本的67.6%，内部职工个人股2417.6万股，占总股本的20%。2000年6月7日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]70号文件核准，湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，每股发行价格为9.48元。本次发行采用向法人投资者网下竞价配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式，其中向社会公众上网发行2,750万股，向一般法人投资者配售2,750万股。发行后公司股本总额为17,588万股。2000年6月，经上海证券交易所上证上字[2000]43号文件核准，公司向社会公众发行的2,750万股人民币普通股获准于2000年7月6日在上海证券交易所上市交易，公司向一般法人投资者配售的2,750万股人民币普通股获准于2000年10月9日在上海证券交易所上市交易。2000年9月，经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准，湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司更名为湖北凯乐新材料科技股份有限公司。2003年11月26日公司内部职工股2,417.6万股。根据《中国证券监督管理委员会关于股票发行工作若干规定的通知》的有关规定，经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2003]139号）文批准上市流通。2004年9月28日经2004年第一次临时股东大会批准，以2004年6月30日总股本17,588万股为基数，进行资本公积转增股本，每10股转增5股，共计转增8,794万股，转增后公司总股本为26,382万股。2005年12月15日，经上海证券交易所上证上字[2005]257号文批准，并经2005年12月14日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过：本公司非流通股股东向全体流通股股东支付对价股份，使其持有的非流通股股份获得上市流通的权利。非流通股股东向流通股股东支付股份总计4,750.56万股，即每10股流通股获得4股对价股份。各非流通股股东承诺其所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。 营业执照注册号:4200001000106 注册资本：贰亿陆仟叁佰捌拾捌贰元 注册地址：湖北省公安县斗湖堤镇 法定代表人：朱弟雄 成立日期：1993年2月28日 企业类型：上市股份有限公司 登记机关：湖北省工商行政管理局 经营范围：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、新型建材装饰材料的制造和销售；聚酯切片、涤纶短纤、长纤的生产销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、化工新材料（不含化学危险品及国家限制的化学品）的制造和销售；房地产开发、市政工程、基础实施工程。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，各项财产在取得时按实际成本计价。其后，对各项财产进行定期检查，如果发生减值，按《企业会计制度》规定计提相应的减值准备
5、外币业务核算方法：
公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月1日基准汇价折合为人民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期财务费用
6、现金及现金等价物的确定标准：
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入的保证金等不能随时支取的款项。
7、短期投资核算方法：
(1)短期投资指公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资及其他投资等。 (2)短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入成本。当期实际收到已发放的现金股利或利息时，除已计入应收项目的股利或利息外，冲减投资成本。 (3)处置短期投资时，短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 (4)公司期末的短期投资以成本与市价孰低计价，按各投资项目比较成本与市价，市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，确认为当期投资损益。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：a、 因债务人破产或者死亡，以其破产或者死亡遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； b、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3年以上 50 50
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根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法及个别认定法计提坏账准备，确认当期损益。不含合并报表单位之间的其他应收款和应收账款
9、存货核算方法：
(1)公司存货主要包括：原材料、在产品、自制半成品、开发成本、工程施工、库存商品、低值易耗品。 (2)本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。 (3)取得和发出存货的计价方法：原材料按实际成本计价，库存商品发出采用加权平均法。 (4)低值易耗品摊销方法：低值易耗品按实际成本计价，采用分次摊销法。 (5)根据《企业会计准则-建造合同》的有关规定，工程施工核算的内容系累计已发生的施工成本和已确认的毛利大于累计已办理结算的合同价款的差额在存货中反映，累计已发生的施工成本和已确认的毛利小于累计已办理结算的合同价款的差额在预收帐款中反映。 (6)期末存货按成本与可变现净值孰低计价。公司在期末对存货进行全面清查，对由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使公司存货成本高于可变现净值，预计存货成本不可收回的部分，根据实际情况提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，对某些存货具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。对已霉烂变质的存货、已过期且无转让价值的存货、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，期末将存货账面价值全部转入当期损益。 对工程施工按单项工程已发生的未结算成本大于预计可结算的收入的差额，计提工程预计损失准备
10、长期投资核算方法：
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。 (2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资在取得时以初始投资成本计价。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%以上或虽持股在20%或20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算。 (3)公司采用权益法核算长期股权投资时，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，在合同规定的投资期限内推销，无投资期限的，按不超过10年（含10年）的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，于发生时一次性记入资本公积。 (4)长期投资在期末时按照其帐面价值与可收回金额孰低计量，对于可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，提取长期投资减值准备。 公司根据下列迹象判断是否应当计提长期投资减值准备： 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损； 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等； 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35 2.57——2.76
机器设备 15 6.00——6.60
运输设备 10 9.00——9.50
其他 6 14.40——15.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 ② 固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产交付使用前，计入所购建固定资产成本。与固定资产有关的后续支出，如果预计使可能流入本公司的经济利益超过原先估计，则计入固定资产的帐面价值，其他后续支出在其发生时计入当期费用。 ③ 公司固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限、预计残值率（原值5%或10%）等因素确定计算。
(2) 减值准备的计提方法：
公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因、导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，计提固定资产减值准备。提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
12、在建工程核算方法：
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以利息资本化。公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，计提资产减值准备。 13、无形资产计价及摊销方法：
公司无形资产指专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。无形资产在取得时，应按实际成本计量。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： (一)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限； (二)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限； (三)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。 公司现有无形资产系土地使用权，按50年期限采用直线法平均摊销。 无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 当公司某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等情形时，计提无形资产的减值准备： 当某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用是指本公司已经支出，但摊销年限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内分期平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法：
（1）借款费用是指本公司因借款而发生的利息，折溢价摊销、辅助费用及外币汇兑差额。 专门借款是指为购建固定资产而专门借入的款项，专门借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化，计入该资产的成本： ① 资产支出已经发生； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （3）当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，以后发生的借款费用计人当期损益。 （4）借款费用中的每期包括溢价摊销的利息费用按截至当期末的购建固定资产的累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率，在不超过当期实际发生的利息和折溢价摊销范围内确定资本化金额；外币专门借款的汇兑差额和重大的专门借款辅助费用按实际发生额确认为资本化金额。 其它借款发生的借款费用，于发生当期直接确认为财务费用。
16、收入确认原则：
(1)销售商品：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品保留继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 (2) 建造合同收入：在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。完工百分比是根据合同完工进度确认收入和费用的方法。根据这种方法，合同收入应与为达到完工进度而发生的合同成本（预计成本）相配比，以反映当期已完工部分的合同收入、费用和利润。 本公司选用下列方法之一确定合同完工进度： ① 累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例； ② 已完合同工作的测量。 本公司主要采用以上第一种方法确定合同完工进度，在无法根据第一种方法确定合同完工进度时，可采用第二种方法。 建造合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件： ① 合同总收入能够可靠地计量； ② 与合同相关的经济利益能够流入本公司及其附属子公司； ③ 在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 (3)房地产销售收入 ① 工程已经竣工，具备入住交房条件； ② 具有经购买方认可的销售合同或其它结算通知书； ③ 履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信取得； ④ 成本能够可靠计量。 (4)他人使用本企业资产：他人使用本企业资产取得的收入按合同或有关协议规定的收费时间及方法计算确定，上述收入的确认应同时满足： a、与交易相关的经济利益能够流入企业； b、收入的金额能够可靠的计量。 (5)提供劳务：公司按照实际已经提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已经提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务相关的成本能够可靠地计量为前提。
17、所得税的会计处理方法：
所得税会计处理采用应付税款法
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表，系根据中华人民共和国财政部财会字（1995）11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润纳入合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵消。在合并会计报表中，少数股东权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本公司及其附属子公司所拥有的部分。 当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策进行调整。
19、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法:
质量保证金的核算方法 按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下，列为其它应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 销售收入 17%
消费税 ---- --
营业税 工程及房地产收入 3%或5%
城建税 应缴纳的流转税 5%或7%
企业所得税 33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他说明
其它税费按国家的有关规定计缴
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 注 法定 注 经营范围 投 权益比 是
册 代表 册 资 例(%) 否
地 人 资 额 直 间 合
本 接 接 并
湖北荆州凯 荆 朱弟 1,0 生产、销售合成纤维聚合 99 99 是
乐新材料科 州 雄 00 物、涤纶短纤、化纤合成 0
技有限公司 材料、化工原料及产品、
塑料形材
武汉凯乐海 武 朱弟 1,0 房地产开发、商品房销售 98 98 是
盛顿房地产 汉 雄 00 （凭资质经营）、建筑材 0
有限公司 料、装饰材料、五金电器
、日用百货、工艺品、电
线电缆、金属材料、水暖
器材的销售
武汉凯乐置 武 朱弟 5,0 房地产开发、商品房销售 4, 98 是
业发展有限 汉 雄 00 、房地产信息咨询、物业 90
公司 管理、室内外装饰工程设 0
计，施工、建筑材料，建
筑机械销售。（国有有专
项规定的项目经审批后方
可经营）
武汉华大博 武 朱弟 1,0 教育技术的研究、技术开 51 51 是
雅教育发展 汉 雄 00 发及技术服务；教育咨询 0
有限公司 、教育投资（不含出国留
学）。
华天建设股 武 喻小 6,0 承担单项建安合同额不超 3, 51 是
份有限公司 汉 平 00 过企业注册资本金5倍的 06
下列房屋建筑工程的施工 0
；（1）28层及以下，单
跨跨度36米及以下的房屋
建筑工程；（2）高度120
米以下的构筑物；（3）
建筑面积12万平方米及以
下的住宅小区或建筑群体
；机械设备的出租。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 5,866,074.68 2,639,580.51
银行存款： 374,291,975.62 241,394,332.74
其他货币资金： 160,727.96 160,727.96
合计 380,318,778.26 244,194,641.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 168,113,120.05 123,592,130.00
银行承兑汇票 6,607,637.06 14,796,108.28
合计 174,720,757.11 138,388,238.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①应收票据中无关联企业往来及持有公司5%以上股份的股东单位欠款
②截止2006年7月26日，应收票据到期已收回85,788.00元
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比
例
一年以 154,705 91.6 8,610,53 137,565, 91. 6,878,288.30
内 ,148.17 6 0.04 766.03 52
一至二 7,403,6 4.39 740,368. 7,122,88 4.7 712,288.99
年 84.93 49 9.92 4
二至三 2,362,4 1.40 708,747. 1,978,68 1.3 593,606.16
年 92.70 81 7.20 2
三年以 4,299,7 2.55 2,149,87 3,649,07 2.4 1,824,538.60
上 56.28 8.14 7.19 2
合计 168,771 100. 12,209,5 150,316, 100 10,008,722.05
,082.08 00 24.48 420.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 10,008,722.05 2,200,802.43 12,209,524.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计 38,938,278.0 23.07 11,635,198 7.74
及比例 3 .02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比 备 金额 比例
例
一年 35,50 85. 1,831,7 43,91 92.1 2,195,958.03
以内 8,348 99 50.53 9,160 8
.81 .63
一至 3,995 9.6 399,518 2,742 5.76 274,297.67
二年 ,186. 7 .62 ,976.
23 66
二至 806,6 1.9 241,990 332,4 0.70 99,737.57
三年 33.66 5 .10 58.57
三年 985,3 2.3 492,683 652,9 1.36 326,454.51
以上 67.59 9 .80 09.02
合计 41,29 100 2,965,9 47,64 100. 2,896,447.78
5,536 .00 43.05 7,504 00
.29 .88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 2,896,447.78 69,495.27 2,965,943.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计 14,996,626.74 33.52 14,794,762 31.05
及比例 .29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金 欠款金额 计提坏帐金
额 额
公安县国有资产管 1,822,000 91,100.00 1,822,000.00 91,100.00
理局 .00
合计 1,822,000 91,100.00 1,822,000.00 91,100.00
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 271,220,231. 99.90 113,840,121. 95.43
40 17
一至二年 3,544.88 5,171,303.17 4.34
二至三年 363.00 26,883.06 0.02
三年以上 267,967.58 0.10 247,567.64 0.21
合计 271,492,106. 100.00 119,285,875. 100.00
86 04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
准备 备
原材料 79,996,723 79,996,72 177,006,3 177,006,3
.90 3.90 58.08 58.08
库存商 17,216,230 74,60 17,141,62 68,558,38 74,602 68,483,77
品 .55 2.21 8.34 0.63 .21 8.42
在产品 199,040.76 199,040.7 212,976.2 212,976.2
6 6 6
低值易 640,859.76 640,859.7 653,895.7 653,895.7
耗品 6 6 6
开发成 129,295,89 129,295,8 142,241,6 142,241,6
本 7.29 97.29 62.34 62.34
工程施 59,039,645 59,039,64 17,648,99 17,648,99
工 .39 5.39 3.01 3.01
合计 286,388,39 74,60 286,313,7 406,322,2 74,602 406,247,6
7.65 2.21 95.44 66.08 .21 63.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货期末比期初减少119,933,868.43元，减少29.5%，主要为母公司原材料及库存商品减少。
7、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
其他股权投资 35,607,906. 4,000,000 31,607,906
00 .00 .00
股权投资差额 1,094,660.0 1,094,660.
0 00
合并价差 1,094,660.0 1,094,660.
0 00
合计
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 36,702,566. / / 32,702,566
00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资公司注册 期初余额 本期增 期末余 核算
资本比例(%) 减额 额 方法
长江证券有限责 2 22,000,0 22,000 成本
任公司 00.00 ,000.0 法
0
常德市城区通信 4,000,00 -4,000 0 成本
网管工程 0.00 ,000.0 法
0
汉宜高速公路通 7,607,90 7,607, 成本
信管道工程 6.00 906.00 法
湖北长欣投资发 2,000,00 2,000, 成本
展有限公司 0.00 000.00 法
合计 35,607,9 -4,000 31,607
06.00 ,000.0 ,906.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 期末余额
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司 1,094,660.00 1,094,660.00
合计 1,094,660.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
一、原价合计： 560,170,900 15,484,619. 575,655,520.
.38 94 32
其中：房屋及建筑 107,591,074 3,900,000.0 111,491,074.
物 .82 0 82
机器设备 441,114,779 11,584,619. 452,699,398.
.00 94 94
电子设备
运输设备 7,181,577.0 7,181,577.03
3
其他 4,283,469.5 4,283,469.53
3
二、累计折旧合计 159,135,635 15,961,490. 175,097,125.
： .07 23 30
其中：房屋及建筑 19,691,605. 1,520,636.8 21,212,242.3
物 50 3 3
机器设备 135,004,283 13,796,345. 148,800,629.
.45 80 25
电子设备
运输设备 2,462,410.5 336,097.80 2,798,508.36
6
其他 1,977,335.5 308,409.80 2,285,745.36
6
三、固定资产净值 401,035,265 -476,870.29 400,558,395.
合计 .31 02
其中：房屋及建筑 87,899,469. 2,379,363.1 90,278,832.4
物 32 7 9
机器设备 306,110,495 -2,211,725. 303,898,769.
.55 86 69
电子设备
运输设备 4,719,166.4 -336,097.80 4,383,068.67
7
其他 2,306,133.9 -308,409.80 1,997,724.17
7
四、减值准备合计 4,740,021.6 4,740,021.66
6
其中：房屋及建筑
物
机器设备 4,740,021.6 4,740,021.66
6
电子设备
运输设备
五、固定资产净额 396,295,243 -476,870.29 395,818,373.
合计 .65 36
其中：房屋及建筑 87,899,469. 2,379,363.1 90,278,832.4
物 32 7 9
机器设备 301,370,473 -2,211,725. 299,158,748.
.89 86 03
电子设备
运输设备 4,719,166.4 -336,097.80 4,383,068.67
7
其他 2,306,133.9 -308,409.80 1,997,724.17
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、工程物资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
预付大型设备 13,379,163.76 2,047,790.0 5,958,991. 9,467,962.26
款 0 50
其他 22,000.00 22,000.00 0
合计 13,401,163.76 2,047,790.0 5,980,991. 9,467,962.26
0 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在建工 47,585,4 47,585,45 45,069,72 45,069,7
程 50.49 0.49 3.52 23.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 期末数
涤纶短纤项目 41,936,575.90 1,112,662.10 43,049,238.0
0
通信光缆工程 3,133,147.62 1,403,064.87 4,536,212.49
合计 45,069,723.52 2,515,726.97 47,585,450.4
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净 帐面余额 减值准 帐面净额
备 额 备
无形资 8,942,68 8,942,6 8,387,501 8,387,501.
产 0.00 80.00 .00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期
限
土地使用权* 2,787,501 37,501.0 2,750,000 36年8个月
.00 0 .00
土地使用权* 5,600,000 70,000.0 5,593,000 39年6个月
* .00 0 .00
冠名权 662,680.0 662,680.0
0 0
合计 8,387,501 662,680.0 107,501. 8,942,680 /
.00 0 00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*取得方式为作价入股；**取得方式为出让
12、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 247,000,000.00 221,000,000.00
合计 247,000,000.00 221,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 125,611,884.21 133,938,988.83
合计 125,611,884.21 133,938,988.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 65,285,603.8 80.71 102,943,398.30 99.12
2
一至二年 15,033,908.2 18.59 576,215.80 0.55
1
二至三年 271,759.94 0.33 230,550.00 0.22
三年以上 298,078.60 0.37 114,758.60 0.11
合计 80,889,350.5 100.00 103,864,922.70 100.00
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①应付账款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。 ②前五家采购客户余额为20,692,214.88元,占总额26%。 ③3年以上应付款298078.60元因对方未催收。
15、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 151,434,827.8 99.78 19,313,134.70 99.11
5
一至二年 326,282.24 0.21 143,318.63 0.74
二至三年 700.20 0 27,342.78 0.14
三年以上 13,412.17 0.01 1,669.39 0.01
合计 151,775,222.4 100.00 19,485,465.50 100.00
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内,预收账款增加额13229万元，主要为工程预收款及房地产预收定金。
①预收账款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。 ②预收账款中超过1年的款项为340,394.61元，因结算不及时暂未结清。
16、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 6,262,756.30 7,097,803.30
合计 6,262,756.30 7,097,803.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 909,941.83 1,312,635.23
合计 909,941.83 1,312,635.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 16,089,625.77 3,803,400.39 销售收入
营业税 10,125,945.20 4,315,931.37 工程及房地产收入
所得税 -24,478,854.04 -27,008,258.37
个人所得税 -580,023.64 -585,981.40
城建税 -909,556.54 -1,033,590.71 应缴纳的流转税
其它 0 277.29
合计 247,136.75 -20,508,221.43 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税金期末比期初增加2075万元，主要为工程及房地产收入增加税金。
19、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 -380,934.38 -851,331.58 按应缴纳的流转税计征3%
堤防费 -276,812.87 -540,410.99 按应缴纳的流转税计征3%
地方教育发展费 -118,086.28 -169,526.30 按营业收入计征1%
其它 917.76 247.88
物价平抑基金 122,475.60
合计 -652,440.17 -1,561,020. /
99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 50,495,961.83 94.35 52,264,968.78 89.59
一至二年 717,919.77 1.34 4,710,966.76 8.08
二至三年 943,214.15 1.76 664,924.80 1.14
三年以上 1,361,152.80 2.55 696,228.00 1.19
合计 53,518,248.55 100.00 58,337,088.34 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①其他应付款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。 ②其他应付款中超过3年的款项为1,361,152.80元，因结算手续不健全尚未结清。
21、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
工程费 1,200,000.00 1,000,000.00
其他 180,833.33 29,345.45
合计 1,380,833.33 1,029,345.45 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
科技三项费 200,000.00 200,000.00
合计 200,000.00 200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比
例 新股 股 转股 他 计 例
一、有限售条件股份
1、国家持股 15,131 5. 15,131 5.7
,287 74 ,287 4
2、国有法人持
股
3、其他内资持 82,419 31 82,419 31.
股 ,113 .2 ,113 24
4
其中：境内法人 82,419 31 82,419 31.
持股 ,113 .2 ,113 24
4
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
有限售条件股份 97,550 36 97,550 36.
合计 ,400 .9 ,400 98
8
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 166,26 63 166,26 63.
股 9,600 .0 9,600 02
2
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流通 166,26 63 166,26 63.
股份合计 9,600 .0 9,600 02
2
三、股份总数 263,82 10 263,82 100
0,000 0 0,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 390,870,681. 390,870,681
47 .47
股权投资准备 1,158,527.86 1,158,527.8
6
其他资本公积 340.56 459,000.00 459,340.56
合计 392,029,549. 459,000.00 392,488,549
89 .89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 49,776,677.4 5,998,694.8 55,775,372.
2 8 30
法定公益金 24,888,338.7 24,888,338.
3 73
任意盈余公积 28,051,840.0 5,998,694.8 34,050,534.
0 8 88
合计 102,716,856. 11,997,389. 114,714,245
15 75 .91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 59,986,948.75
加：年初未分配利润 273,773,418.52
其他转入
减：提取法定盈余公积 5,998,694.88
提取法定公益金
提取任意盈余公积 5,998,694.88
未分配利润 321,762,977.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
邮电通讯行业 165,932,473 124,504,593 143,260,171 107,515,003
.25 .12 .50 .00
农田水利行业 21,741,262. 16,431,938. 24,626,841. 19,470,357.
05 60 10 43
化工建筑行业 78,602,616. 66,050,895. 66,792,387. 59,320,744.
26 49 92 47
房地产及工程收 227,633,537 155,064,062
入 .00 .20
其他 419,289.40 242,172.81
合计 494,329,177 362,293,662 234,679,400 186,306,104
.96 .22 .52 .90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
网络信息材料 158,326,275 118,085,730 131,422,075 98,394,937.
.98 .12 .80 00
塑料管材 20,842,431. 16,671,667. 21,638,582. 19,546,643.
94 00 72 00
土工合成材料 53,348,676. 42,364,884. 24,305,349. 19,243,387.
10 49 76 00
塑料异型材 33,758,967. 29,865,145. 57,313,392. 49,121,137.
54 60 24 90
房地产及工程收 227,633,537 155,064,062
入 .00 .20
其他 419,289.40 242,172.81
合计 494,329,177 362,293,662 234,679,400 186,306,104
.96 .22 .52 .90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 11,532,397.81 175,167.15 工程及房地产
收入
城建税 1,462,562.72 847,843.45 应缴纳的流转
税
教育费附加 804,052.28 508,706.07
合计 13,799,012.81 1,531,716.67 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 6,910,771.80 4,243,838.22
减：利息收入 6,806,791.24 4,149,888.04
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 68,649.07 181,549.25
合计 172,629.63 275,499.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
财政性补贴 8,000,000.00 8,000,000.00
科技改造 0 200,000.00
合计 8,000,000.00 8,200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款收入 41,238.50 22,420.95
赔款收入 1,203.00 31,325.00
其他 886,631.40 253,031.77
合计 929,072.90 306,777.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其他支出 40,851.26 1,465.00
合计 40,851.26 1,465.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税额 25,395,988.93 14,646,992.46
合计 25,395,988.93 14,646,992.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
补贴收入 8,000,000.00
营业外收入 929,072.90
企业间往来 37,133,409.46
合计 46,062,482.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业外支出 40,851.26
费用支出 38,304,745.96
企业间往来 76,523,814.28
合计 114,869,411.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 1,623,859.74
合计 1,623,859.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
手续费 121,137.61
合计 121,137.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年以 99,731,0 87.6 4,986,5 68,374,3 86.0 3,418,719.82
内 11.38 4 50.57 96.44 0
一至二 7,403,68 6.51 740,368 5,504,59 6.92 550,459.23
年 4.93 .49 2.32
二至三 2,362,49 2.07 708,747 1,978,68 2.49 593,606.16
年 2.70 .81 7.20
三年以 4,299,75 3.78 2,149,8 3,649,07 4.59 1,824,538.60
上 6.28 78.14 7.19
合计 113,796, 100. 8,585,5 79,506,7 100. 6,387,323.81
945.29 00 45.01 53.15 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 6,387,323.81 2,198,221.20 8,585,545.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
金额 比例 金额 比例 备
一年 222,488, 97.46 1,139,92 181,308 98.16 1,536,358.06
以内 723.30 0.56 ,636.27
一至 3,995,18 1.75 399,518. 2,420,6 1.31 242,067.67
二年 6.23 62 76.66
二至 806,633. 0.36 241,990. 332,458 0.18 99,737.57
三年 66 10 .57
三年 985,367. 0.43 492,683. 652,909 0.35 326,454.51
以上 59 80 .02
合计 228,275, 100.0 2,274,11 184,714 100.00 2,204,617.81
910.78 0 3.08 ,680.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 2,204,617.81 69,495.27 2,274,113.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金 欠款金额 计提坏帐金
额 额
公安县国有资产管 1,822,000 91,100.00 1,822,000.00 91,100.00
理局 .00
合计 1,822,000 91,100.00 1,822,000.00 91,100.00
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款一年以内数据中有内部应收款223,932,520.74元，未计提坏账准备。
3、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 97,558,330 27,202,69 124,761,02
.87 8.13 9.00
其他股权投资 35,607,906 4,000,000 31,607,906
.00 .00 .00
合计
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 133,166,23 / / 156,368,93
6.87 5.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初余额 本期增减额 期末余额
长江证券有限责任公司 22,000,000.0 22,000,000.0
0 0
常德市城区通信网管工程 4,000,000.00 -4,000,000.0 0
0
汉宜高速公路通信管道工程 7,607,906.00 7,607,906.00
湖北长欣投资发展有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 35,607,906.0 -4,000,000.0 31,607,906.0
0 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积 其 小 数量 比
例 新股 股 金转 他 计 例
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 15,131 5.7 15,131 5.7
,287 4 ,287 4
2、国有法人持
股
3、其他内资持 82,419 31. 82,419 31.
股 ,113 24 ,113 24
其中：境内法 82,419 31. 82,419 31.
人持股 ,113 24 ,113 24
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 97,550 36. 97,550 36.
份合计 ,400 98 ,400 98
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 166,26 63. 166,26 63.
股 9,600 02 9,600 02
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 166,26 63. 166,26 63.
通股份合计 9,600 02 9,600 02
三、股份总数 263,82 100 263,82 100
0,000 .00 0,000 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 59,986,948.75
加：年初未分配利润 274,290,918.52
其他转入
减：提取法定盈余公积 5,998,694.88
提取法定公益金
提取任意盈余公积 5,998,694.88
未分配利润 322,280,477.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
邮电通讯行业 165,932,473 124,504,593 143,260,171 107,515,003
.25 .12 .50 .00
农田水利行业 21,741,262. 16,431,938. 24,599,564. 19,448,217.
05 60 36 43
化工建筑行业 78,602,616. 66,050,895. 66,792,387. 59,320,744.
26 49 92 47
合计 266,276,351 206,987,427 234,652,123 186,283,964
.56 .21 .78 .90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
网络信息材料 158,326,275 118,085,730 131,422,075 98,394,937.
.98 .12 .80 00
塑料管材 20,842,431. 16,671,667. 21,638,582. 19,546,643.
94 00 72 00
土工合成材料 53,348,676. 42,364,884. 24,278,073. 19,221,247.
10 49 02 00
塑料异型材 33,758,967. 29,865,145. 57,313,392. 49,121,137.
54 60 24 90
合计 266,276,351 206,987,427 234,652,123 186,283,964
.56 .21 .78 .90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 26,743,698.13 -9,807.14
其中：按权益法确认收益 26,743,698.13 -9,807.14
合计 26,743,698.13 -9,807.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关 经济性 法人代
系 质 表
荆州市科达 湖北公安 商贸信息咨询询 控股股东 股份公 邝永华
商贸投资有 县斗湖堤 服务、技术引进 司
限公司 镇 、开发，化工原
料批发、零售，
建筑材料零售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册资本期末
数 减 数
荆州市科达商贸投资有限公 3,101 3,101
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联 关联 关 关联 关联 关联方所持
方所 方所 联 方所 方所 股份比例期
持股 持股 方 持股 持股 末数（％）
份期 份比 所 份增 份期
初数 例期 持 减比 末数
初数 股 例（
（％ 份 ％）
） 增
减
荆州市科达商贸投资有 6,534 24.77 6,534 24.77
限公司 .91 .91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、本报告期公司无关联交易事项
5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项名 关联方 期初金额 期末金额
称
预付账款 荆州市科达商贸股资有限公 25,000,000 25,000,000.
司 .00 00
其他应收款 公安县国有资产管理局 1,822,000. 1,822,000.0
00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)或有事项：
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
截止至公司财务报告签署之日，公司无因已贴现商业承兑汇票形成的或有负债、未决诉讼或仲裁形成的或有负债、为其他单位提供债务担保形成的或有负债、及其他或有负债。无应予披露而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。公司无因对外提供担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼、产品质量保证等项目计提的预计负债。无可能给公司带来经济利益的或有资产。
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
截止至公司财务报告签署之日，本公司没有尚未了结的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼、仲裁及行政处罚的事项。本公司也没有可以预见的重大法律诉讼、仲裁案件或者行政处罚的事项。
(九)承诺事项：
截止至公司财务报告签署之日，公司无已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出、已签订正在或准备履行的大额发包合同、已签订正在或准备履行的租赁合同及其他重大财务承诺事项。不存在对外债务担保等承诺事项，无需要说明的具有重大财务影响的其他重大承诺事项。
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项：
公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司的通知，该公司于2006年4月14日与上海浦东发展银行武汉分行签定了股权质押协议，将其所持有本公司限售流通股2000万股（占本公司总股本的7.58%）质押给上海浦东发展银行武汉分行，用于向该行贷款，补充公司流动资金。2006年4月17日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续。质押期限为2006年4月17日至2007年4月17日止。在办理以上股权质押及解除事宜之后，本公司大股东荆州市科达商贸投资有限公司还存在下列质押情况，该公司于2005年6月29日和2005年9月9日分别将其持有本公司限售流通股1500万股、1100万股质押给上海浦东发展银行武汉分行和中国工商银行公安县支行，质押期限分别为2005年6月30日至2006年6月30日止、2005年9月13日至2006年9月13日止，将所持有的36万股限售流通股质押给武汉华科大生命科技有限公司，质押期限为2005年11月7日至2009年1月31日。以上四次质押股份占本公司总股本的17.57%。
八、备查文件目录
1、（一）载有董事长亲笔签署的年度报告正文。 2、（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人员签名并盖章的会计报表。 3、（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、（四）公司章程。
董事长：朱弟雄 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2006年7月26日