现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75837920 |
69321502 |
76430151 |
149621670 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
381525466 |
267824885 |
170629999 |
2529810147 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74419893 |
47499496 |
22369595 |
129635435 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
149670128 |
94236346 |
38839546 |
2499129722 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
61417366 |
47226900 |
34296060 |
428207098 |
| 经营活动现金流出小计 |
297794243 |
197865978 |
100749769 |
3165113299 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
83731222 |
69958907 |
69880229 |
-635303152 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6600000 |
600000 |
600000 |
61905462 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-103611 |
-104611 |
-116177 |
12171755 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6513499 |
504245 |
492679 |
74236523 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
237049 |
97403 |
72409 |
12473492 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6782717 |
| 投资活动现金流出小计 |
6737049 |
2597403 |
72409 |
66256208 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-223550 |
-2093158 |
420269 |
7980315 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8000000 |
8000000 |
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1049156181 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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22846139 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8000000 |
8000000 |
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1072002319 |
| 偿还债务所支付的现金 |
77547466 |
70458833 |
60760769 |
927808686 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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39020365 |
| 筹资活动现金流出小计 |
85023934 |
77646169 |
65615357 |
1042803131 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-77023934 |
-69646169 |
-65615357 |
29199188 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4941 |
2318 |
-188 |
-778991 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6488680 |
-1778102 |
4684954 |
-598902639 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-227805342 |
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-8614084553 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34713854 |
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71575094 |
| 无形资产摊销 |
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6490952 |
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13594395 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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104611 |
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-1309944 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
39872 |
-- |
1956292 |
| 财务费用 |
-- |
50875265 |
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86527334 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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15073935 |
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105420599 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
73896257 |
-- |
512401329 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33508334 |
-- |
-272513814 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
129970164 |
-- |
709830099 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-868 |
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-36685111 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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69958907 |
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-635303152 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
43953835 |
-- |
45731937 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
45731937 |
-- |
644634576 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1778102 |
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-598902639 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1765615 |
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589058 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
299859053 |
194198917 |
93226896 |
2375768650 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5828493 |
4304466 |
972951 |
4419827 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6600000 |
600000 |
600000 |
61905462 |
