2018 年第一季度报告
公司代码：600260 公司简称：凯乐科技
湖北凯乐科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 19,591,775,487.55 18,618,192,582.74 5.23
归属于上市公司股东的净资产 5,002,439,685.17 4,702,384,986.61 6.38
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 109,080,264.56 -120,565,013.93 190.47
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,718,691,230.38 3,313,754,121.88 12.22
归属于上市公司股东的净利润 303,467,056.71 77,294,325.20 292.61
归属于上市公司股东的扣除非 286,730,391.54 75,356,288.53 280.50
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.26 2.56 增加 3.70 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.43 0.12 258.33
258.33
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.12
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 729,617.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 19,220,073.47 政府税收返还
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,206.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -172,211.87
所得税影响额 -2,937,607.31
合计 16,736,665.17
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,456
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
境内非国有
荆州市科达商贸投资有限公司 165,081,106 23.29 46,302,107 质押 137,670,000
法人
境内非国有
上海卓凡投资有限公司 51,283,895 7.23 51,283,895 质押 50,529,674
法人
丁胜 27,288,021 3.85 0 未知 0 境内自然人
蓝金有限公司 20,242,280 2.86 20,242,280 未知 0 境外法人
江海证券有限公司 18,965,364 2.68 0 未知 0 其他
境内非国有
上海新一卓投资有限公司 12,466,346 1.76 12,466,346 质押 12,283,007
法人
中银基金公司－中行－中国银
8,634,456 1.22 0 未知 0 其他
行股份有限公司
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投融鑫 12 号证券投资集 7,188,422 1.01 0 未知 0 其他
合资金信托计划
云南国际信托有限公司－云信
智兴 2017－289 号单一资金信 5,448,695 0.77 5,448,695 未知 0 其他
托
长信基金－浦发银行－云南国
际信托－云信智兴 2017－258 5,404,754 0.76 5,404,754 未知 0 其他
号单一资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
荆州市科达商贸投资有限公司 118,778,999 人民币普通股 118,778,999
丁胜 27,288,021 人民币普通股 27,288,021
江海证券有限公司 18,965,364 人民币普通股 18,965,364
中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 8,634,456 人民币普通股 8,634,456
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投融鑫 12 号
7,188,422 人民币普通股 7,188,422
证券投资集合资金信托计划
中信证券股份有限公司 5,343,766 人民币普通股 5,343,766
李葛卫 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中银基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托
4,125,250 人民币普通股 4,125,250
中银基金公司混合型组合
天风证券股份有限公司 4,000,800 人民币普通股 4,000,800
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司 3,950,000 人民币普通股 3,950,000
1、荆州市科达商贸投资有限公司与上述其余股东之间不存在关
联关系。
2、上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司董事长为
上述股东关联关系或一致行动的说明
同一人。
3、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
本期期末金额较
科目 上期期末变动比
本期期末数 上期期末数 例(%） 情况说明
应收账款 1,935,639,120.70 773,266,469.16 150.32 专网通信产品应收货款增加
预付账款 9,880,623,841.11 9,721,589,083.40 1.64 专网通信产品预付账款
其他应收款 325,841,434.54 262,313,327.85 24.22 投标保证金及履约保证金增加
长期股权投资 251,032,289.12 253,712,119.76 -1.06 收回子公司投资
开发支出 8,943,968.88 5,474,719.10 63.37 研发费增加
其他非流动资产 4,916,540.00 84,041,368.80 -94.15 固定资产购置款发票到账
应付职工薪酬 21,682,168.79 31,466,803.45 -31.10 结算效益工资
应交税费 369,965,708.16 184,401,042.43 100.63 未缴税金
应付利息 24,952,487.43 72,598,985.77 -65.63 支付到期债券利息
利润表项目
本期数较上期数
科目
本期数 同期数 变动比例(%) 情况说明
营业税金及附加 6,550,135.59 480,685.41 1,262.67 已交附加税费增加
销售费用 23,773,863.56 35,520,757.92 -33.07 销售业务费减少
营业外收入 19,846,499.64 2,700,110.15 635.03 政府补助增加
营业外支出 729,632.50 252,603.60 188.84 建筑工地损坏物件赔偿损失款
现金流量表项目
本期数较上期
科目
本期数 同期数 数变动比例(%) 情况说明
专网通信销售业务收到的
经营活动产生的现金流量净额
109,080,264.56 -120,565,013.93 -190.47 货款增加形成
投资活动产生的现金流量净额 -49,274,433.07 -22,342,181.44 120.54 对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额 -245,249,059.02 276,147,997.51 -188.81 偿还借款同比增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于进一步剥离酒类资产事项。凯乐科技名下原从事黄山头酒类产品销售的四家子公司：荆
州黄山头酒业营销有限公司、武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司、长沙黄山头酒类贸易有限公司、
武汉酒信电子商务有限公司，因有部分销售的产品未结算，税务未办理注销事项。今年一季度，以
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上公司已逐步结算完毕，武汉酒信电子商务有限公司、荆州黄山头酒业营销有限公司工商及税务正
在受理注销申请，走相关公示流程，待公示结束后，即可完成注销。武汉凯乐黄山头酒业营销有限
公司及长沙黄山头酒类贸易有限公司正在办理税务结算，亦将在 2018 年下半年完成注销登记工作。
2、报告期内，公司签订专网通信业务订单 5,079,390,660.00 元(含税), 完成交货并结算金额
为 3,146,689,717.82(不含税)。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖北凯乐科技股份有限公司
法定代表人 朱弟雄
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 555,896,227.70 739,124,584.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 826,807,114.68 987,079,954.02
应收账款 1,935,639,120.70 773,266,469.16
预付款项 9,880,623,841.11 9,721,589,083.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 325,841,434.54 262,313,327.85
买入返售金融资产
存货 2,801,976,380.69 2,832,953,688.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 431,954,976.37 379,480,721.93
流动资产合计 16,758,739,095.79 15,695,807,828.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 200,571,882.95 200,571,882.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 251,032,289.12 253,712,119.76
投资性房地产 249,937,104.93 251,560,689.05
固定资产 858,648,928.71 865,317,439.01
在建工程 74,819,409.09 72,769,748.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,416,059.12 130,960,112.01
开发支出 8,943,968.88 5,474,719.10
商誉 971,986,810.90 971,986,810.90
长期待摊费用 9,035,144.26 8,540,526.38
递延所得税资产 76,728,253.80 77,449,337.51
其他非流动资产 4,916,540.00 84,041,368.80
非流动资产合计 2,833,036,391.76 2,922,384,753.76
资产总计 19,591,775,487.55 18,618,192,582.74
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流动负债：
短期借款 3,215,772,752.09 3,289,178,888.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,286,218,149.80 1,352,787,738.31
应付账款 650,734,500.71 582,836,710.92
预收款项 5,199,218,836.77 4,507,587,842.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,682,168.79 31,466,803.45
应交税费 369,965,708.16 184,401,042.43
应付利息 24,952,487.43 72,598,985.77
应付股利 2,233,737.67 2,233,737.67
其他应付款 1,543,286,459.87 1,687,889,340.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 274,538,425.71 226,434,185.43
其他流动负债
流动负债合计 12,588,603,227.00 11,937,415,276.18
非流动负债：
长期借款 341,850,888.66 337,760,410.31
应付债券 1,195,197,954.08 1,195,197,954.08
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,942,680.00 12,615,850.00
递延所得税负债 15,928,224.25 16,425,873.90
其他非流动负债
非流动负债合计 1,562,919,746.99 1,562,000,088.29
负债合计 14,151,522,973.99 13,499,415,364.47
所有者权益
股本 708,848,523.00 708,848,523.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,111,484,677.33 2,111,484,677.26
减：库存股
其他综合收益 647,674.29 4,060,032.51
专项储备 489,154.77 489,154.77
盈余公积 375,667,396.83 375,667,396.83
一般风险准备
未分配利润 1,805,302,258.95 1,501,835,202.24
归属于母公司所有者权益合计 5,002,439,685.17 4,702,384,986.61
少数股东权益 437,812,828.39 416,392,231.66
所有者权益合计 5,440,252,513.56 5,118,777,218.27
负债和所有者权益总计 19,591,775,487.55 18,618,192,582.74
法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：刘莲春
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 353,002,514.19 335,515,952.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 731,020,680.85 827,586,662.73
应收账款 797,879,787.78 381,188,577.30
预付款项 5,468,723,923.40 5,436,800,049.76
应收利息
应收股利
其他应收款 5,630,441,137.85 5,365,165,566.57
存货 144,595,179.27 269,219,370.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,000,000.00 6,498,113.19
流动资产合计 13,131,663,223.34 12,621,974,292.77
非流动资产：
可供出售金融资产 200,071,882.95 200,071,882.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,832,606,835.53 2,832,606,835.53
投资性房地产
固定资产 194,563,465.10 199,491,815.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,945,202.75 11,998,953.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,650,000.00 1,650,000.00
递延所得税资产 10,248,438.14 10,248,438.14
其他非流动资产 685,000.00 685,000.00
非流动资产合计 3,251,770,824.47 3,256,752,926.34
资产总计 16,383,434,047.81 15,878,727,219.11
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流动负债：
短期借款 2,749,958,652.09 2,897,868,888.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,231,333,434.00 1,332,288,317.00
应付账款 337,836,641.16 321,948,454.21
预收款项 4,676,341,613.06 3,984,261,873.02
应付职工薪酬 7,721,622.74 15,580,583.73
应交税费 165,355,084.18 90,821,113.55
应付利息 24,327,984.16 71,927,984.16
应付股利
其他应付款 1,414,328,534.09 1,561,801,550.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 38,538,425.71 38,538,425.71
其他流动负债
流动负债合计 10,645,741,991.19 10,315,037,190.57
非流动负债：
长期借款 165,850,888.66 111,621,493.06
应付债券 1,195,197,954.08 1,195,197,954.08
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,078,796.50 3,078,796.50
其他非流动负债
非流动负债合计 1,364,127,639.24 1,309,898,243.64
负债合计 12,009,869,630.43 11,624,935,434.21
所有者权益：
股本 708,848,523.00 708,848,523.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,148,225,975.16 2,148,225,975.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 375,667,396.83 375,667,396.83
未分配利润 1,140,822,522.39 1,021,049,889.98
所有者权益合计 4,373,564,417.38 4,253,791,784.90
负债和所有者权益总计 16,383,434,047.81 15,878,727,219.11
法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：刘莲春
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合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,718,691,230.38 3,313,754,121.88
其中：营业收入 3,718,691,230.38 3,313,754,121.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,379,942,441.49 3,227,275,328.30
其中：营业成本 3,177,710,563.68 2,974,298,064.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,550,135.59 480,685.41
销售费用 23,773,863.56 35,520,757.92
管理费用 70,005,778.35 104,679,812.10
财务费用 105,592,893.63 116,226,815.92
资产减值损失 -3,690,793.32 -3,930,808.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,814,733.08 3,696,017.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 345,563,521.97 90,174,811.10
加：营业外收入 19,846,499.64 2,700,110.15
减：营业外支出 729,632.50 252,603.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 364,680,389.11 92,622,317.65
减：所得税费用 42,321,100.80 15,965,362.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 322,359,288.31 76,656,954.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 322,359,288.31 76,656,954.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 18,892,231.60 -637,370.30
2.归属于母公司股东的净利润 303,467,056.71 77,294,325.20
六、其他综合收益的税后净额 -3,412,358.22 -479,048.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,412,358.22 -479,048.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,412,358.22 -479,048.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -3,412,358.22 -479,048.83
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 318,946,930.09 76,177,906.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 300,054,698.49 76,815,276.37
归属于少数股东的综合收益总额 18,892,231.60 -637,370.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.43 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.43 0.12
定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：刘莲春
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,024,169,971.33 2,768,402,939.25
减：营业成本 1,839,169,708.61 2,533,664,973.34
税金及附加 4,066,337.84 -1,583,641.64
销售费用 9,408,172.00 19,133,861.76
管理费用 7,998,035.02 61,485,901.98
财务费用 38,447,675.18 85,181,233.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,080,042.68 70,520,610.17
加：营业外收入 15,901,036.63 200,156.41
减：营业外支出 72,100.00 11,988
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 140,908,979.31 70,708,778.58
减：所得税费用 21,136,346.90 10,606,316.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 119,772,632.41 60,102,461.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 119,772,632.41 60,102,461.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.17 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.17 0.09
法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：刘莲春
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,074,671,495.30 4,028,283,338.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,513,696.20 47,300.00
收到其他与经营活动有关的现金 379,619,743.06 372,292,164.43
经营活动现金流入小计 4,458,804,934.56 4,400,622,802.67
购买商品、接受劳务支付的现金 3,832,147,955.77 3,957,379,856.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,207,976.22 59,118,756.60
支付的各项税费 80,912,579.87 72,474,710.97
支付其他与经营活动有关的现金 367,456,158.14 432,214,492.45
经营活动现金流出小计 4,349,724,670.00 4,521,187,816.60
经营活动产生的现金流量净额 109,080,264.56 -120,565,013.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金 660,000.00 1,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,160,000.00 1,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,918,577.26 14,392,181.44
投资支付的现金 31,000,000.00 9,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 515,855.81
投资活动现金流出小计 50,434,433.07 23,892,181.44
投资活动产生的现金流量净额 -49,274,433.07 -22,342,181.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,500,000.00 400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,537,184,100.00 804,370,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,540,684,100.00 804,770,000.00
偿还债务支付的现金 1,619,908,614.70 407,823,390.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,824,544.32 120,798,611.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00
筹资活动现金流出小计 1,785,933,159.02 528,622,002.49
筹资活动产生的现金流量净额 -245,249,059.02 276,147,997.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,466,922.08 -162,226.53
五、现金及现金等价物净增加额 -186,910,149.61 133,078,575.61
加：期初现金及现金等价物余额 493,731,470.44 303,711,551.49
六、期末现金及现金等价物余额 306,821,320.83 436,790,127.10
法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：刘莲春
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,662,227,576.91 3,050,525,008.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 912,656,851.80 623,863,186.05
经营活动现金流入小计 3,574,884,428.71 3,674,388,194.27
购买商品、接受劳务支付的现金 2,423,005,040.36 3,509,022,543.78
支付给职工以及为职工支付的现金 18,141,542.67 20,125,321.96
支付的各项税费 42,590,853.79 20,975,116.74
支付其他与经营活动有关的现金 628,156,536.98 261,770,130.19
经营活动现金流出小计 3,111,893,973.80 3,811,893,112.67
经营活动产生的现金流量净额 462,990,454.91 -137,504,918.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 719,765.32 3,885,706.25
的现金
投资支付的现金 4,500,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,219,765.32 33,885,706.25
投资活动产生的现金流量净额 -5,219,765.32 -33,885,706.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 918,870,000.00 732,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 918,870,000.00 732,370,000.00
偿还债务支付的现金 1,222,873,937.73 289,748,816.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147,623,069.76 112,935,732.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,370,497,007.49 402,684,549.06
筹资活动产生的现金流量净额 -451,627,007.49 329,685,450.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,143,682.10 158,294,826.29
加：期初现金及现金等价物余额 106,924,452.87 90,841,234.71
六、期末现金及现金等价物余额 113,068,134.97 249,136,061.00
法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：刘莲春
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2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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