報 告 書
REPORT
湖北凯乐科技股份有限公司
专 项 说 明
中天运[2019]核字第 90086 号
二○一九年四月二十五日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS LLP
报 告 书
R E P O R T
目 录
一、专项说明
二、报告附件
1、 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2、 事务所营业执照复印件
3、 事务所执业证书复印件
4、 事务所证券业务许可证复印件
5、 签字注册会计师证书复印件
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：北京市西城区车公庄大街 9 号
联系电话：010-88395676
传真电话：010-88395200
附件
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2018年期初占用资金 2018年度占用累计发 2018年度占用资金的 2018年度偿还累计发 2018年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息(如有) 生金额 余额
非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
总计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2018年期初往来资金 2018年度往来累计发 2018年度往来资金的 2018年度偿还累计发 2018年期末往来资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息(如有) 生金额 余额
大股东及其附属企业
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3,130,859,766.47 6,153,428,933.37 209,536,442.00 9,010,916,576.60 482,908,565.24 借款给子公司 非经营性往来
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 全资子公司 其他应收款 332,888,613.37 332,888,613.37 募集资金 非经营性往来
长沙凯乐房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 27,362,676.15 4,577,928.00 22,784,748.15 借款给子公司 非经营性往来
湖南盛长安房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 1,117,820,996.14 408,057,974.39 54,944,179.75 466,374,733.88 1,114,448,416.40 借款给子公司 非经营性往来
长沙凯乐信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 32,940,477.00 15,000,000.00 594,000.00 43,228,341.22 5,306,135.78 借款给子公司 非经营性往来
武汉凯乐华芯集成电路有限公司 全资子公司 其他应收款 38,502,535.00 700,000.00 39,202,535.00 借款给子公司 非经营性往来
长沙黄山头酒类贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 14,807,382.11 7,056,607.88 21,863,989.99 0.00 借款给子公司 非经营性往来
武汉凯乐宏图房地产有限公司 全资子公司 其他应收款 547,505,944.13 279,275,103.00 22,050,164.00 661,017,918.03 187,813,293.10 借款给子公司 非经营性往来
上市公司的子公司及其附
属企业 25,709,465.04 3,927,521.00 29,636,986.04
凯乐新型钢结构工程有限公司 控股子公司 其他应收款 借款给子公司 非经营性往来
吉林省江机民科实业有限公司 控股子公司 其他应收款 3,000,000.00 30,000,000.00 33,000,000.00 0.00 借款给子公司 非经营性往来
荆州凯乐医疗信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 200,000.00 200,000.00 借款给子公司 非经营性往来
武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 12,438,690.29 10,465,751.94 1,972,938.35 借款给子公司 非经营性往来
武汉好房购网络科技有限公司 控股子公司 其他应收款 0.00 100,000.00 100,000.00 借款给子公司 非经营性往来
长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司 控股子公司 其他应收款 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 借款给子公司 非经营性往来
北京凯乐融军科技研究中心有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 100,000.00 100,000.00 借款给子公司 非经营性往来
朱惠玲 子公司的重要小股东 其他应收款 625,000.00 625,000.00 0.00 借款 非经营性往来
关联自然人 丁贵鹏 子公司的重要小股东 其他应收款 350,000.00 350,000.00 0.00 借款 非经营性往来
张兰 子公司的重要小股东 其他应收款 625,000.00 625,000.00 0.00 借款 非经营性往来
上海新一卓投资有限公司 关键管理人员控制公司 其他应收款 0.00 1,891,951.60 1,891,951.60 借款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计 —— —— —— 5,273,197,855.41 6,912,976,781.53 287,124,785.75 10,253,045,239.66 2,220,254,183.03 —— ——
备注 应收上海新一卓投资有限公司1,891,951.60元已于2019年4月结清。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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