资产负债表
编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 2021年6月30日 单位：人民币元
资 产 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 101,954,114.63 273,089,878.54
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 140,334,619.29 141,995,259.41
应收款项融资 252,304,820.43 170,489,306.89
预付款项 248,252,321.21 1,934,913,538.30
其他应收款 256,230,989.69 261,447,243.91
其中：应收利息
应收股利
存货 66,928,327.35 82,060,802.44
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 3,014,333.33 9,841,568.80
流动资产合计 1,069,019,525.93 2,873,837,598.29
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
持有至到期投资
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 426,871,291.97 440,320,549.28
在建工程 31,064,189.60 30,207,667.35
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 23,900,333.30 24,236,285.30
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 - 1,637,891.61
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 481,835,814.87 496,402,393.54
资产总计 1,550,855,340.80 3,370,239,991.83
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表
编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 2021年6月30日 单位：人民币元
负债和所有者权益 注释 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 615,000,000.00 847,721,411.11
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 279,309,492.58 277,293,313.79
预收款项 - -
合同负债 66,406,611.68 462,128.94
应付职工薪酬 3,823,524.51 3,520,323.27
应交税费 359,376,058.11 413,567,089.23
其他应付款 79,808,953.08 32,482,246.53
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 172,000,000.00 -
其他流动负债 8,632,859.52 376,479.54
流动负债合计 1,684,357,499.48 1,675,422,992.41
非流动负债：
长期借款 - 109,000,000.00
应付债券
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬
预计负债 - -
递延收益 2,643,170.00 5,136,340.00
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2,643,170.00 114,136,340.00
负债合计 1,687,000,669.48 1,789,559,332.41
所有者权益 ：
实收资本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具 - -
资本公积 - -
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 140,619,542.09 140,619,542.09
未分配利润 -436,764,870.77 1,280,061,117.33
所有者权益合计 -136,145,328.68 1,580,680,659.42
负债和所有者权益总计 1,550,855,340.80 3,370,239,991.83
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表
编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 2021年度 单位：人民币元
注
项 目 本期发生额 上期发生额
释
一、营业收入 435,512,761.57 1,915,819,793.90
减：营业成本 412,531,191.02 1,543,284,854.59
税金及附加 -2,655,822.42 1,702,933.59
销售费用 - 21,132.08
管理费用 5,777,168.57 8,898,577.77
研发费用 16,367,739.94 57,888,523.03
财务费用 25,833,550.78 33,736,405.43
其中：利息费用 27,969,614.23 41,142,328.94
利息收入 -2,149,723.61 -7,918,880.88
加：其他收益 - -
投资收益(损失以“-”号填列) - 6,425,267.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
以摊余成本计量的金融资产终止确认
-
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
资产减值损失 - -
信用减值损失 1,673,614,243.39 -
资产处置收益(损失以“-”号填列) - 263,862,099.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,695,955,309.71 3,023,494.71
加：营业外收入 2,729,440.70 385,107.68
减：营业外支出 21,962,227.48 266,500,486.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -1,715,188,096.49 33,581,907.77
减：所得税费用 1,637,891.61 232,918,578.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,716,825,988.10 232,918,578.99
七、每股收益：
(一) 基本每股收益 -10.7302 1.4557
(二) 稀释每股收益 -10.7302 1.4557
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 2021年度 单位：人民币元
项 目 注释 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金 669,895,075.84 5,097,817,871.85
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 280,390,734.43 1,431,108,514.56
现金流入小计 950,285,810.27 6,528,926,386.41
购买商品、接受劳务支付的现金 469,843,735.12 1,683,510,408.72
支付给职工以及为职工支付的现金 9,445,786.33 19,223,154.20
支付的各项税费 22,117,772.55 65,812,537.02
支付的其他与经营活动有关的现金 503,142,213.22 4,368,763,520.53
现金流出小计 1,004,549,507.22 6,137,309,620.47
经营活动产生的现金流量净额 -54,263,696.95 391,616,765.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 70,387.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 - 130,070,387.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
18,749,900.41
付的现金
投资所支付的现金 130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 - 148,749,900.41
投资活动产生的现金流量净额 - -18,679,512.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 431,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 75,000,000.00
现金流入小计 150,000,000.00 506,000,000.00
偿还债务支付的现金 248,000,000.00 641,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,872,066.96 37,906,859.49
支付的其他与筹资活动有关的现金 75,900,000.00
现金流出小计 266,872,066.96 755,406,859.49
筹资活动产生的现金流量净额 -116,872,066.96 -249,406,859.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -171,135,763.91 123,530,393.69
加：期初现金及现金等价物余额 173,089,878.54 49,559,484.85
六、期末现金及现金等价物余额 1,954,114.63 173,089,878.54
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：