浙江阳光集团股份有限公司
600261
2010年第一季度报告
二零一零年四月600261 浙江阳光集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示....................................................3
§2 公司基本情况................................................3
§3 重要事项....................................................4
§4 附录........................................................7
2600261 浙江阳光集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
陈森洁
主管会计工作负责人姓名
张建秋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
周亚梅
公司负责人陈森洁、主管会计工作负责人张建秋及会计机构负责人（会计主管人员）周亚梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
2,415,012,936.40
2,200,215,281.64
9.76
所有者权益（或股东权益）(元)
1,058,006,473.36
1,011,607,098.96
4.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
4.24
4.05
4.69
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
96,324,641.49
48.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.39
50.00
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
46,192,468.49
46,192,468.49
170.28
基本每股收益（元/股）
0.185
0.185
172.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.163
0.163
279.07
稀释每股收益（元/股）
0.185
0.185
172.06
加权平均净资产收益率（%）
4.464
4.464
增加2.743个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.937
3.937
增加2.861个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
2,550,582.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,472,100.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-149,222.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
418,913.21
所得税影响额
-844,270.74
合计
5,448,102.75
3600261 浙江阳光集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
11,331
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
世纪阳光控股集团有限公司
92,186,797
人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金
6,000,000
人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金
5,968,478
人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资
5,941,300
人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金
5,598,214
人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV
4,934,481
人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金
3,554,619
人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金
3,150,101
人民币普通股
全国社保基金一零四组合
2,499,878
人民币普通股
大成价值增长证券投资基金
2,000,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目
期末余额
年初余额
变动幅度
主要原因分析
交易性金融资产
1,043,500.00
-100.00%
公司停止交易性股票投资所致
应收票据
751,952.77
2,950,000.00
-74.51%
收回到期银行承兑汇票所致
持有至到期投资
15,000,000.00
-100.00%
主要系全资子公司厦门阳光进入建设，结算“建行聚财一号”人民币理财产品所致
无形资产
170,876,114.56
99,624,633.48
71.52%
主要系公司购买杭州湾上虞工业园区8个工业地块土地使用权所致
预收款项
69,578,257.17
22,644,610.19
207.26%
主要系预收国内货款增加所致
应付股利
682,820.00
-100.00%
系子公司浙江阳光碧陆斯电子有限公司支付股利所致
一年内到期的非流动负债
100,000,000.00
50,000,000.00
100.00%
系5000万长期借款将在一年内到期所致
项目
本期金额
上期金额
变动幅度
主要原因分析
销售费用
18,593,671.75
11,388,737.02
63.26%
主要系产品运输费、销售服务费增加所致
管理费用
29,755,456.26
21,505,808.89
38.36%
主要系研究开发费、员工工资报酬增加所致
财务费用
4,939,484.39
7,074,598.67
-30.18%
主要系受汇兑损失影响减少所致
4600261 浙江阳光集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
公允价值变动收益
179,328.13
9,226,888.76
-98.06%
公司停止股票投资，但尚余“新农开发”因停牌原因在一季度出售所致
投资收益
-382,550.65
-2,538,902.48
84.93%
主要原因同上
营业外收入
14,172,108.07
4,876,279.17
190.63%
主要系国家高效照明产品推广财政补贴增加所致
营业外支出
2,594,600.63
731,127.15
254.88%
主要系公司控股子公司处置固定资产损失所致
所得税费用
9,605,377.29
4,699,421.36
104.39%
主要系公司业绩恢复正常水平，利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润
46,192,468.49
17,090,410.67
170.28%
主要原因同上
少数股东损益
449,833.82
1,839,435.79
-75.55%
主要系公司间接控股100%子公司香港中照收购控股子公司上虞亚凡尼照明材料有限公司和上虞森恩浦荧光材料有限公司25%外资股权所致
其他综合收益
206,905.91
857,392.36
-75.87%
主要系外币报表折算差额减小所致
综合收益总额
46,849,208.22
19,787,238.82
136.76%
主要系归属于母公司所有者的净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额
96,324,641.49
64,741,436.84
48.78%
主要系销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额
-89,591,194.23
-69,419,795.06
-29.06%
主要系投资收回的现金减少和购买无形资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额
56,984,604.47
97,379,098.28
-41.48%
主要系偿还债务支付的现金增加所致
毛利率
23.23%
16.16%
7.07个百分点
主要系报告期内公司产销较金融危机时期增长，同时加强自动化设备的扩大应用及产品结构升级所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2010年2月23日、2010年3月18日先后召开第五届第十八次董事会和2009年年度股东大会，一致审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的预案》等议案，决定以16.72元/股的价格向不超过十位特定投资者非公开发行不超过6000万股股票，募集资金将全部用于公司T2环保节能灯及MRT回收处理系统建设项目、厦门阳光恩耐照明LED节能照明产品项目、高效环保节能灯产业化项目三大项目的生产建设，本次募投项目的投资总额为人民币9.482亿元人民币，募集资金净额预计将不超过7亿元人民币。（具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》2010年2月25日临2010-002号公告和2010年3月19日临2010-005号公告）。
2010年4月6日，公司已将本次非公开发行股票申报文件报送中国证券监督管理委员会，并于2010年4月7日收到了中国证券监督管理委员会第100620号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露制度》等相关规定，依法及时披露本次非公开发行股票的最新进展情况。
5600261 浙江阳光集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项：1、提出股权分置改革动议的原非流通股股东世纪阳光控股集团有限公司、陈森洁、陈月明、杭州易安投资有限公司、浙江桢利信息科技有限公司、吴峰、吴国明一致承诺，其持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月内不上市交易或者转让。上述自然人非流通股股东同时担任浙江阳光高管的，仍应遵守其他相关规定； 2、鉴于上虞市沥东镇集体资产经营公司已被注销企业法人资格，其所持有的的浙江阳光股份实际属于上虞市沥海镇集体资产经营公司所有，暂未办理过户手续，为不影响股改进程，杭州易安承诺，在股权分置改革实施日代其支付306,753股对价股份，上虞市沥海镇集体资产经营公司所拥有的股份在法定承诺期满后即获得流通权； 3、对公司拥有实际控制权的陈森洁及其关联股东世纪阳光、杭州易安、浙江桢利共同承诺，在2005年年度股东大会上提议并赞同公司以现金方式或送股方式或现金加送股结合方式进行分配，分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%； 4、世纪阳光承诺，愿意根据对价方案向全体流通股股东每10股给予1.88元现金，总计7,520,000.00元。
上述承诺中，承诺2杭州易安投资有限公司代付的对价股份已于2005年11月9日支付，承诺4 世纪阳光控股集团有限公司已于2005年11月14日支付完毕，承诺3已于2006年6月12日履行完毕，承诺1中除非流通股股东世纪阳光控股集团有限公司持有的公司股票到期解禁上市外，其他股东继续履行，报告期内未发生违反相关承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺
非流通股股东陈森洁、陈月明、杭州易安投资有限公司、浙江桢利信息科技有限公司、吴峰、吴国明于2009年1月15日集体承诺：将持有的公司股份自股改承诺可上市交易之日起自愿延长锁定至2013年11月9日。
上述承诺正在履行中，报告期内未发生违反相关承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据《公司章程》关于公司利润分配政策的规定，公司已于2010年3月18日召开2009年年度股东大会，审议通过了《关于公司2009年度利润分配方案的预案》，决定2009年度利润分配方案为：以截至2009年12月31日总股本249,768,480股为基数，每10股派发现金红利3股（含税），本年度不送股，不以资本公积金转增股本。上述现金分配方案截至本报告披露日尚未实施，公司将尽快予以执行。
浙江阳光集团股份有限公司
法定代表人:陈森洁
2010-4-24
6600261 浙江阳光集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
652,507,591.32
588,303,215.78
交易性金融资产
1,043,500.00
应收票据
751,952.77
2,950,000.00
应收账款
452,037,304.81
440,945,902.08
预付款项
18,410,202.06
15,363,649.85
应收利息
451,818.56
451,818.56
应收股利
其他应收款
28,641,970.81
24,670,262.26
买入返售金融资产
存货
381,180,747.43
331,183,252.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,464,944.51
流动资产合计
1,535,446,532.27
1,404,911,600.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
15,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
104,310,396.17
104,365,435.01
投资性房地产
17,071,073.32
17,258,131.12
固定资产
489,209,804.49
445,828,594.84
在建工程
84,279,362.58
97,947,021.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
170,876,114.56
99,624,633.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
1,894,719.70
1,712,908.86
递延所得税资产
11,924,933.31
13,566,956.40
其他非流动资产
非流动资产合计
879,566,404.13
795,303,680.73
资产总计
2,415,012,936.40
2,200,215,281.64
7600261 浙江阳光集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
114,793,408.42
111,255,723.42
应付账款
528,513,290.99
472,110,713.13
预收款项
69,578,257.17
22,644,610.19
应付职工薪酬
51,477,488.56
64,090,888.02
应交税费
40,823,166.15
43,862,213.93
应付利息
443,427.26
427,522.60
应付股利
682,820.00
其他应付款
73,892,111.21
62,075,236.48
一年内到期的非流动负债
100,000,000.00
50,000,000.00
其他流动负债
50,000.01
流动负债合计
979,571,149.77
827,149,727.77
非流动负债：
长期借款
278,487,837.23
268,960,812.69
应付债券
长期应付款
专项应付款
30,770,000.00
24,770,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
309,257,837.23
293,730,812.69
负债合计
1,288,828,987.00
1,120,880,540.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
249,768,480.00
249,768,480.00
资本公积
353,343,207.46
353,343,207.46
减：库存股
专项储备
盈余公积
102,243,197.11
102,243,197.11
一般风险准备
未分配利润
357,319,965.96
311,127,497.47
外币报表折算差额
-4,668,377.17
-4,875,283.08
归属于母公司所有者权益合计
1,058,006,473.36
1,011,607,098.96
少数股东权益
68,177,476.04
67,727,642.22
所有者权益合计
1,126,183,949.40
1,079,334,741.18
负债和所有者权益总计
2,415,012,936.40
2,200,215,281.64
公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
8600261 浙江阳光集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
362,409,384.00
272,485,273.66
交易性金融资产
1,043,500.00
应收票据
751,952.77
2,650,000.00
应收账款
291,982,240.14
286,664,088.99
预付款项
7,189,179.20
7,639,173.86
应收利息
451,818.56
451,818.56
应收股利
682,820.00
其他应收款
27,618,498.07
14,019,551.73
存货
169,415,254.55
148,027,467.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,199,076.33
流动资产合计
861,017,403.62
733,663,694.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
691,344,153.61
691,399,192.45
投资性房地产
固定资产
356,486,382.64
311,774,428.16
在建工程
47,224,994.16
80,139,805.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
110,688,773.70
40,916,638.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
4,159,123.85
4,159,123.85
其他非流动资产
非流动资产合计
1,209,903,427.96
1,128,389,187.91
资产总计
2,070,920,831.58
1,862,052,882.45
9600261 浙江阳光集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
86,816,455.00
83,278,770.00
应付账款
332,584,030.29
313,757,743.43
预收款项
60,747,594.99
31,734,218.27
应付职工薪酬
17,209,246.14
22,460,626.83
应交税费
34,216,734.40
27,853,243.16
应付利息
443,427.26
385,022.72
应付股利
其他应付款
356,881,957.33
292,945,173.86
一年内到期的非流动负债
100,000,000.00
50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
988,899,445.41
822,414,798.27
非流动负债：
长期借款
212,272,727.23
202,727,272.69
应付债券
长期应付款
专项应付款
30,170,000.00
24,770,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
242,442,727.23
227,497,272.69
负债合计
1,231,342,172.64
1,049,912,070.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
249,768,480.00
249,768,480.00
资本公积
356,792,337.71
356,792,337.71
减：库存股
专项储备
盈余公积
102,243,197.11
102,243,197.11
一般风险准备
未分配利润
130,774,644.12
103,336,796.67
所有者权益（或股东权益）合计
839,578,658.94
812,140,811.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计
2,070,920,831.58
1,862,052,882.45
公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
10600261 浙江阳光集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
429,120,844.40
344,285,423.65
其中：营业收入
429,120,844.40
344,285,423.65
二、营业总成本
384,247,449.72
331,489,294.13
其中：营业成本
329,360,720.12
289,763,335.43
营业税金及附加
1,598,117.20
1,756,814.12
销售费用
18,593,671.75
11,388,737.02
管理费用
29,755,456.26
21,505,808.89
财务费用
4,939,484.39
7,074,598.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
179,328.13
9,226,888.76
投资收益（损失以“－”号填列）
-382,550.65
-2,538,902.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
44,670,172.16
19,484,115.80
加：营业外收入
14,172,108.07
4,876,279.17
减：营业外支出
2,594,600.63
731,127.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
56,247,679.60
23,629,267.82
减：所得税费用
9,605,377.29
4,699,421.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
46,642,302.31
18,929,846.46
归属于母公司所有者的净利润
46,192,468.49
17,090,410.67
少数股东损益
449,833.82
1,839,435.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.185
0.068
（二）稀释每股收益
0.185
0.068
七、其他综合收益
206,905.91
857,392.36
八、综合收益总额
46,849,208.22
19,787,238.82
归属于母公司所有者的综合收益总额
46,399,374.40
17,947,803.03
归属于少数股东的综合收益总额
449,833.82
1,839,435.79
公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
11600261 浙江阳光集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1—3月
编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
290,154,531.11
201,732,847.31
减：营业成本
234,240,487.45
170,674,741.92
营业税金及附加
1,047,659.16
1,190,212.17
销售费用
12,570,583.64
7,930,652.97
管理费用
17,993,073.81
13,985,884.38
财务费用
5,058,837.40
6,203,486.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
179,328.13
4,016,803.57
投资收益（损失以“－”号填列）
-382,550.65
1,754,029.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
19,040,667.13
7,518,702.49
加：营业外收入
11,337,108.07
3,631,311.04
减：营业外支出
38,887.30
731,024.26
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
30,338,887.90
10,418,989.27
减：所得税费用
2,901,040.45
861,589.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
27,437,847.45
9,557,400.13
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.110
0.038
（二）稀释每股收益
0.110
0.038
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
12600261 浙江阳光集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
496,348,851.51
401,194,933.72
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
36,304,766.21
13,288,331.79
收到其他与经营活动有关的现金
53,209,711.75
9,056,129.46
经营活动现金流入小计
585,863,329.47
423,539,394.97
购买商品、接受劳务支付的现金
333,141,038.68
257,871,376.48
支付给职工以及为职工支付的现金
59,457,674.16
51,722,868.94
支付的各项税费
17,469,477.30
26,220,659.55
支付其他与经营活动有关的现金
79,470,497.84
22,983,053.16
经营活动现金流出小计
489,538,687.98
358,797,958.13
经营活动产生的现金流量净额
96,324,641.49
64,741,436.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
15,895,316.32
49,949,848.99
取得投资收益收到的现金
65,040.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
59,001.05
100,858.08
投资活动现金流入小计
15,960,317.37
50,115,747.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
105,551,511.60
49,981,484.95
投资支付的现金
69,554,057.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
105,551,511.60
119,535,542.50
投资活动产生的现金流量净额
-89,591,194.23
-69,419,795.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
110,000,000.00
100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
1,129,165.57
1,739,251.68
筹资活动现金流入小计
111,129,165.57
101,739,251.68
偿还债务支付的现金
50,454,545.46
454,545.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,690,015.64
141,272.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
3,764,335.22
筹资活动现金流出小计
54,144,561.10
4,360,153.40
筹资活动产生的现金流量净额
56,984,604.47
97,379,098.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-398,926.48
-4,198,093.92
五、现金及现金等价物净增加额
63,319,125.25
88,502,646.14
加：期初现金及现金等价物余额
561,852,491.84
478,582,628.59
六、期末现金及现金等价物余额
625,171,617.09
567,085,274.73
公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
13600261 浙江阳光集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
298,375,002.08
242,021,567.34
收到的税费返还
10,134,907.34
2,205,802.79
收到其他与经营活动有关的现金
116,783,141.06
38,778,541.44
经营活动现金流入小计
425,293,050.48
283,005,911.57
购买商品、接受劳务支付的现金
231,388,152.21
153,898,813.56
支付给职工以及为职工支付的现金
26,833,314.65
29,275,197.44
支付的各项税费
2,882,121.31
15,908,815.35
支付其他与经营活动有关的现金
47,850,683.64
84,880,486.54
经营活动现金流出小计
308,954,271.81
283,963,312.89
经营活动产生的现金流量净额
116,338,778.67
-957,401.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
895,316.32
44,486,336.02
取得投资收益收到的现金
682,820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1,578,136.32
44,486,336.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
85,911,941.51
8,793,899.70
投资支付的现金
68,296,595.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
85,911,941.51
77,090,494.93
投资活动产生的现金流量净额
-84,333,805.19
-32,604,158.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
110,000,000.00
100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
615,092.94
1,094,215.60
筹资活动现金流入小计
110,615,092.94
101,094,215.60
偿还债务支付的现金
50,454,545.46
454,545.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,831,870.46
141,272.72
支付其他与筹资活动有关的现金
705,000.00
筹资活动现金流出小计
53,286,415.92
1,300,818.18
筹资活动产生的现金流量净额
57,328,677.02
99,793,397.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-293,961.40
-2,923,008.95
五、现金及现金等价物净增加额
89,039,689.10
63,308,828.24
加：期初现金及现金等价物余额
251,665,581.15
331,976,923.39
六、期末现金及现金等价物余额
340,705,270.25
395,285,751.63
公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
14
