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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 40669405 132983161 222577981 181404899
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1115904756 5400313683 4063371300 2624783054
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 249422943 755656095 553783787 381358977
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 932541353 3197617208 2537770313 1555871898
支付的其他与经营活动有关的现金 130994411 579547624 451182432 328067400
经营活动现金流出小计 1381190492 4697539007 3700000668 2369713778
经营活动产生的现金流量净额 -265285737 702774676 363370632 255069276
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 820000000 3086157900 2543333095 1835000078
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 80563276 47552173 9590739 1684080
收到的其他与投资活动有关的现金 48000 16776666 -- --
投资活动现金流入小计 906756098 3199911234 2565327971 1845650173
购建固定无形和长期资产支付的现金 14468292 70583984 40690959 22248562
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 8514031 23750 --
投资活动现金流出小计 916468292 3060098015 2563072844 2004630971
投资活动产生的现金流量净额 -9712195 139813219 2255127 -158980798
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 710136 -- 4085601 1117586
收到的其他与筹资活动有关的现金 4380490 127478418 29892581 26424403
筹资活动现金流入小计 5090626 127478418 33978182 27541989
偿还债务所支付的现金 22861231 41959678 46346021 24759570
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 12753802 154768975 87645484 76240567
筹资活动现金流出小计 38833632 448174344 383822453 344459150
筹资活动产生的现金流量净额 -33743006 -320695926 -349844271 -316917161
五、汇率变动对现金的影响 -3448255 -17822520 -5994371 8821923
六、现金及现金等价物净增加额 -312189193 504069449 9787118 -212006761
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 484896337 -- 277897832
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 102794667 -- 48823016
无形资产摊销 -- 22829535 -- 10718388
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1446373 -- -179410
固定资产报废损失 -- 5062048 -- 4268023
财务费用 -- 23455560 -- -5943248
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -64336057 -- -7854449
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -175247315 -- -23340798
经营性应收项目的减少(减增加) -- 262927674 -- -88599972
经营性应付项目的增加(减减少) -- -32349949 -- 4358373
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -6046505 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 702774676 -- 255069276
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2475431280 -- 1759355070
减:货币资金的期初余额 -- 1971361831 -- 1971361831
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 504069449 -- -212006761
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4625053 -- 2723051
销售商品、提供劳务收到的现金 1010145189 5050647317 3662128572 2337883604
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 65090162 216683205 178664746 105494551
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 820000000 3086157900 2543333095 1835000078