现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
133460792 |
56326217 |
262880454 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1713340016 |
785541155 |
3725944599 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
298224744 |
161469777 |
538644354 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
968276736 |
480832988 |
2057620854 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
208425351 |
116004761 |
629642550 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1541344914 |
793866607 |
3335328085 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
171995102 |
-8325452 |
390616514 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1210000000 |
473000000 |
3151446162 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52244719 |
30000000 |
2913030 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1271997258 |
506019991 |
3154359192 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9572128 |
3759684 |
17079820 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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2764009 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1309713548 |
713759684 |
3504264845 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37716290 |
-207739694 |
-349905653 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
47642700 |
12716691 |
29999338 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
47642700 |
12716691 |
29999338 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
131448874 |
64002300 |
17987732 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
125848677 |
54189724 |
25186762 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
437828593 |
121434814 |
237344612 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-390185894 |
-108718123 |
-207345275 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
4733940 |
-1738332 |
10604326 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-251173142 |
-326521601 |
-156030088 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
76314297 |
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219102400 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
46888874 |
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84009389 |
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| 无形资产摊销 |
11152203 |
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26359177 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-11715006 |
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-125874 |
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| 固定资产报废损失 |
49914 |
-- |
125185 |
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| 财务费用 |
6432864 |
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15877623 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-10424650 |
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-16736951 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
34429348 |
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123610855 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-117036793 |
-- |
120359940 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
47209837 |
-- |
-228023406 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1815661 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
171995102 |
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390616514 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1512382633 |
-- |
1763555776 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1763555776 |
-- |
1919585863 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-251173142 |
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-156030088 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
680511 |
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3099237 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1505326210 |
690629321 |
3345790115 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
74553013 |
38585618 |
117274030 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1210000000 |
473000000 |
3151446162 |
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