现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
133107195 |
101287568 |
71704495 |
163287924 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2374784933 |
1609732625 |
861392778 |
3558627448 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
408714000 |
286791043 |
154627030 |
568700767 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1482395332 |
988757185 |
534694926 |
2056765499 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
303473798 |
212346962 |
106994077 |
568907281 |
| 经营活动现金流出小计 |
2274004789 |
1545260105 |
830172980 |
3301665615 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
100780143 |
64472520 |
31219798 |
256961834 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2224432291 |
1199364872 |
578364872 |
3897772039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3956850 |
9332233 |
28233 |
49737885 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
73067 |
| 投资活动现金流入小计 |
2284932025 |
1224019181 |
587447129 |
3948006918 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20398174 |
21834693 |
7564741 |
25998299 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
3512658732 |
2354613583 |
1352573061 |
3383849621 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1227726707 |
-1130594402 |
-765125932 |
564157296 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
82427648 |
29206291 |
10811563 |
125484088 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50750000 |
50750000 |
50725000 |
124590191 |
| 筹资活动现金流入小计 |
133177648 |
79956291 |
61536563 |
250074279 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72832127 |
52092238 |
47747191 |
243256372 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12126386 |
8049325 |
0 |
216818990 |
| 筹资活动现金流出小计 |
278300080 |
249878490 |
51863210 |
644848908 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-145122432 |
-169922199 |
9673353 |
-394774629 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6979332 |
11971229 |
3051930 |
10540544 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1265089663 |
-1224072853 |
-721180850 |
436885045 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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97325741 |
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207527530 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42273436 |
-- |
78526146 |
| 无形资产摊销 |
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9624773 |
-- |
18918668 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1735755 |
-- |
-11964081 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2299 |
-- |
55275 |
| 财务费用 |
-- |
4584860 |
-- |
4698912 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-13147595 |
-- |
-37379160 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
29905841 |
-- |
2712145 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
117686730 |
-- |
-119220404 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-209366621 |
-- |
84343778 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2453178 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
64472520 |
-- |
256961834 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
976367967 |
-- |
2200440820 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2200440820 |
-- |
1763555776 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1224072853 |
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436885045 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
457918 |
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1070058 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2143751869 |
1443403917 |
750692603 |
3270809045 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
97925869 |
65041140 |
38995680 |
124530480 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2224432291 |
1199364872 |
578364872 |
3897772039 |
