现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
106736510 |
50499174 |
192972031 |
187092485 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1836645188 |
930733445 |
4470348379 |
3311407472 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
288685003 |
156288146 |
662393006 |
511814000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1135784234 |
653635563 |
2740329192 |
2243072435 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
198177054 |
82730200 |
635757893 |
393764865 |
| 经营活动现金流出小计 |
1714782626 |
942745724 |
4133880440 |
3238675927 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
121862562 |
-12012279 |
336467938 |
72731546 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1310000000 |
650000000 |
2801360080 |
1379000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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0 |
5802435 |
543147 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
1319214875 |
654561644 |
2817916227 |
1391624436 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14985566 |
6687070 |
37487604 |
32188531 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
1362985566 |
683687070 |
2935160927 |
1933188531 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43770691 |
-29125426 |
-117244700 |
-541564095 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
138278001 |
43063679 |
43119891 |
154590624 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
138278001 |
43063679 |
48119891 |
154590624 |
| 偿还债务所支付的现金 |
78550200 |
31810891 |
51692249 |
175376314 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5168327 |
0 |
19493936 |
11712510 |
| 筹资活动现金流出小计 |
267256761 |
32672668 |
355698496 |
464901537 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-128978760 |
10391011 |
-307578604 |
-310310913 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2499892 |
-4273199 |
18016207 |
34815740 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-53386780 |
-35019893 |
-70339159 |
-744327722 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
142917278 |
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177321869 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
43623245 |
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87793455 |
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| 无形资产摊销 |
12810041 |
-- |
23491989 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2219 |
-- |
-1158755 |
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| 固定资产报废损失 |
39163 |
-- |
475569 |
-- |
| 财务费用 |
6879122 |
-- |
-5146538 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-9633381 |
-- |
-14503629 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
108924116 |
-- |
238633298 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
43439585 |
-- |
250523578 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-218540130 |
-- |
-481889232 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-10012612 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
121862562 |
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336467938 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1866199083 |
-- |
1919585863 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1919585863 |
-- |
1989925022 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-53386780 |
-- |
-70339159 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1666638 |
-- |
8596038 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1664123328 |
845528202 |
4075369625 |
2967201832 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
65785350 |
34706069 |
202006723 |
157113155 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1310000000 |
650000000 |
2801360080 |
1379000000 |
