现金流量表
报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
106736510 |
50499174 |
192972031 |
187092485 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1836645188 |
930733445 |
4470348379 |
3311407472 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
288685003 |
156288146 |
662393006 |
511814000 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1135784234 |
653635563 |
2740329192 |
2243072435 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
198177054 |
82730200 |
635757893 |
393764865 |
经营活动现金流出小计 |
1714782626 |
942745724 |
4133880440 |
3238675927 |
经营活动产生的现金流量净额 |
121862562 |
-12012279 |
336467938 |
72731546 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1310000000 |
650000000 |
2801360080 |
1379000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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0 |
5802435 |
543147 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
投资活动现金流入小计 |
1319214875 |
654561644 |
2817916227 |
1391624436 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14985566 |
6687070 |
37487604 |
32188531 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
投资活动现金流出小计 |
1362985566 |
683687070 |
2935160927 |
1933188531 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-43770691 |
-29125426 |
-117244700 |
-541564095 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
138278001 |
43063679 |
43119891 |
154590624 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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0 |
筹资活动现金流入小计 |
138278001 |
43063679 |
48119891 |
154590624 |
偿还债务所支付的现金 |
78550200 |
31810891 |
51692249 |
175376314 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5168327 |
0 |
19493936 |
11712510 |
筹资活动现金流出小计 |
267256761 |
32672668 |
355698496 |
464901537 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-128978760 |
10391011 |
-307578604 |
-310310913 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-2499892 |
-4273199 |
18016207 |
34815740 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-53386780 |
-35019893 |
-70339159 |
-744327722 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
142917278 |
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177321869 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
43623245 |
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87793455 |
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无形资产摊销 |
12810041 |
-- |
23491989 |
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递延资产摊销 |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
2219 |
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-1158755 |
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固定资产报废损失 |
39163 |
-- |
475569 |
-- |
财务费用 |
6879122 |
-- |
-5146538 |
-- |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-9633381 |
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-14503629 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
108924116 |
-- |
238633298 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
43439585 |
-- |
250523578 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-218540130 |
-- |
-481889232 |
-- |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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-10012612 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
121862562 |
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336467938 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1866199083 |
-- |
1919585863 |
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减:货币资金的期初余额 |
1919585863 |
-- |
1989925022 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-53386780 |
-- |
-70339159 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
1666638 |
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8596038 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1664123328 |
845528202 |
4075369625 |
2967201832 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
65785350 |
34706069 |
202006723 |
157113155 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1310000000 |
650000000 |
2801360080 |
1379000000 |