2014 年第三季度报告
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈卫、主管会计工作负责人吴杰及会计机构负责人（会计主管人员）周亚梅保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,240,037,547.80 4,377,702,678.27 -3.14
归属于上市公司股东的
2,619,282,793.22 2,502,283,678.60 4.68
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
499,456,458.32 85,789,156.22 482.19
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,413,653,654.09 2,383,345,108.73 1.27
归属于上市公司股东的
214,230,900.98 180,695,599.64 18.56
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 197,797,968.51 139,998,402.15 41.29
利润
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加权平均净资产收益率
8.313 7.511 增加 0.802 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.221 0.280 -21.07
稀释每股收益（元/股） 0.221 0.280 -21.07
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 6,705,120.43 6,842,054.59
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
5,998,484.53 20,528,030.93
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
-30,300 219,000
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-3,918,628.22 -7,058,433.96
和支出
所得税影响额 -1,274,424.70 -3,357,240.87
少数股东权益影响额（税后） 124,378.51 -740,478.22
合计 7,604,630.55 16,432,932.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,958
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
股东名称 报告期内增 比例 限售条 结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） 减 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
世纪阳光控股集团有限 境内非国
0 311,130,441 32.14 0 无 0
公司 有法人
境内自然
陈森洁 0 57,959,852 5.99 0 无 0
人
境内自然
陈月明 0 40,912,353 4.23 0 无 0
人
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浙江桢利信息科技有限 境内非国
0 20,498,929 2.12 0 无 0
公司 有法人
兴业银行股份有限公司
－兴全全球视野股票型 0 17,247,033 1.78 0 未知 0 其他
证券投资基金
新华人寿保险股份有限
公司－分红－团体分红 15,347,015 16,499,852 1.70 0 未知 0 其他
－018L－FH001 沪
上虞市沥海镇集体资产
0 14,550,037 1.50 0 未知 0 其他
经营公司
中国银行－大成财富管
理 2020 生命周期证券投 -2,489,084 12,808,045 1.32 0 未知 0 其他
资基金
全国社保基金一一七组
-2,000,000 12,782,768 1.32 0 未知 0 其他
合
新华人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险 11,121,032 11,121,032 1.15 0 未知 0 其他
产品－018L－CT001 沪
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
世纪阳光控股集团有限公司 311,130,441 人民币普通股 311,130,441
陈森洁 57,959,852 人民币普通股 57,959,852
陈月明 40,912,353 人民币普通股 40,912,353
浙江桢利信息科技有限公司 20,498,929 人民币普通股 20,498,929
兴业银行股份有限公司－兴全全球视
17,247,033 人民币普通股 17,247,033
野股票型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－
16,499,852 人民币普通股 16,499,852
团体分红－018L－FH001 沪
上虞市沥海镇集体资产经营公司 14,550,037 人民币普通股 14,550,037
中国银行－大成财富管理 2020 生命周
12,808,045 人民币普通股 12,808,045
期证券投资基金
全国社保基金一一七组合 12,782,768 人民币普通股 12,782,768
新华人寿保险股份有限公司－传统－
11,121,032 人民币普通股 11,121,032
普通保险产品－018L－CT001 沪
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东、第二大股东以及第四大股
东为公司的一致行动人，公司未知其他股东之间有无关联关
系或一致行动关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 年初数 变动比例 变动原因说明
预付款项 44,456,894.00 19,477,910.41 128.24% 主要系公司预付货款增加所致
主要系转让杭州湾东一区的资产项
其他应收款 155,558,049.63 58,588,791.52 165.51%
目所致
主要系待抵扣的增值税进项税减少
其他流动资产 3,058,279.77 64,873,847.58 -95.29%
所致
主要系公司转让杭州湾东一区的资
无形资产 117,682,141.20 177,771,459.03 -33.80%
产项目所致
其他非流动资产 29,356,293.78 55,450,076.28 -47.06% 主要系预付的工程款结算增加所致
短期借款 96,134,125.00 152,778,690.00 -37.08% 主要系银行借款减少所致
预收款项 36,809,310.96 63,980,009.87 -42.47% 主要系预收货款减少所致
应付利息 217,721.99 966,568.30 -77.47% 主要系银行借款减少所致
其他应付款 109,661,809.37 82,282,612.09 33.27% 主要系保证金及暂收款增加所致
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 -100.00% 本期无一年内到期的非流动负债
主要系子公司收到国家专项补助资
专项应付款 22,650,200.00 14,470,000.00 56.53%
金所致
实收资本 968,068,620.00 645,379,080.00 50.00% 系本期资本公积转增股本所致
资本公积 750,526,619.14 1,073,216,159.14 -30.07% 系本期资本公积转增股本所致
利润表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动比例 变动原因说明
营业税金及附加 15,068,239.41 10,911,006.83 38.10% 主要系本期营业税金增加所致
主要系汇兑收益增加及利息支出减
财务费用 -12,662,286.55 -1,641,227.20
少所致
资产减值损失 9,987,744.22 26,911,017.57 -62.89% 主要系坏账准备计提减少所致
公允价值变动收益 1,291,603.04 -100.00% 系远期结售汇合约到期所致
主要系本期远期结售汇亏损减少所
投资收益 219,000.00 -2,993,787.27
致
主要系本期处置固定资产收益减少
营业外收入 32,567,892.04 57,086,520.65 -42.95%
所致
主要系本期捐赠支出及存货报废增
营业外支出 12,256,240.48 4,060,550.37 201.84%
加所致
所得税费用 37,216,685.15 24,142,269.26 54.16% 主要系本期利润总额增加所致
少数股东损益 4,094,039.24 1,226,702.29 233.74% 主要系本期子公司利润增加所致
系汇率变动引起的外币报表折算差
其他综合收益 -424,924.36 -1,160,001.09
额变动减少所致
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归属于少数股东的综合收
4,094,039.24 1,226,702.29 233.74% 主要系子公司利润增加所致
益总额
现金流量表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动比例 变动原因说明
收到的税费返还 227,451,658.83 120,226,608.32 89.19% 主要系收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关 主要系收到保证金及暂收款增加所
168,551,773.85 51,770,121.11 225.58%
的现金 致
支付其他与经营活动有关 主要系支付保证金及暂收款增加所
277,971,541.07 192,173,028.27 44.65%
的现金 致
收回投资收到的现金 30,000,000.00 -100.00% 主要系本期公司无收回投资的行为。
处置固定资产、无形资产和
主要系本期处置固定资产、无形资产
其他长期资产收回的现金 53,169,252.94 35,778,700.00 48.61%
项目增加所致
净额
投资支付的现金 30,559,200.00 -100.00% 主要系本期公司无对外投资的行为。
取得借款收到的现金 65,928,821.18 433,080,554.16 -84.78% 主要系本期银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有关
1,916,536.84 23,787,554.72 -91.94% 主要系本期保证金划转减少所致
的现金
偿还债务支付的现金 222,472,218.12 689,630,146.64 -67.74% 主要系本期银行借款减少所致
汇率变动对现金及现金等
3,341,066.30 -7,456,777.23 主要系汇率变动所致
价物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年公司中标了国家高效照明产品推广项目，具体内容详见登载于 2013 年 10 月 31 日《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的临 2013-026 公告。2014 年 1-9 月，公司
中标国家高效照明产品推广项目的出货量为 897 万只（套），出货金额 13,001.42 万元，其中开
票金额 5,072.42 万元，预计应收补贴金额 7,929.00 万元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：万元 币种：人民币
2013年1月1 2013年12月31日
被投资 日归属于母 可供出售金 归属于母公
交易基本信息 长期股权投
单位 公司股东权 融资产 司股东权益
资（+/-）
益（+/-） （+/-） （+/-）
持股比例 0.82%，按新长期股
长城证券 权投资规定，由按成本法核算
有限责任 的长期股权投资转换为可供出 -9,645.77 9,645.77
公司 售金融资产，并对此进行追溯
调整
合计 - -9,645.77 9,645.77
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明:
运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对公司以前年度利润和权益没有影响。
公司名称 浙江阳光照明电器集团股份有限公司
法定代表人 陈卫
日期 2014-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:浙江阳光照明电器集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,345,135,744.81 1,219,613,329.43
交易性金融资产
应收票据 5,292,595.00 5,680,920.00
应收账款 806,574,981.96 851,714,529.24
预付款项 44,456,894.00 19,477,910.41
应收利息 13,270,547.14 13,594,395.25
应收股利
其他应收款 155,558,049.63 58,588,791.52
买入返售金融资产
存货 614,930,668.49 773,934,601.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,058,279.77 64,873,847.58
流动资产合计 2,988,277,760.80 3,007,478,324.75
非流动资产：
可供出售金融资产 96,457,687.47 96,457,687.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,359,369.12 1,359,369.12
投资性房地产
固定资产 782,085,218.49 787,322,901.18
在建工程 187,432,505.10 211,758,219.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,682,141.20 177,771,459.03
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开发支出
商誉
长期待摊费用 8,233,134.16 10,103,512.18
递延所得税资产 29,153,437.68 30,001,128.59
其他非流动资产 29,356,293.78 55,450,076.28
非流动资产合计 1,251,759,787.00 1,370,224,353.52
资产总计 4,240,037,547.80 4,377,702,678.27
流动负债：
短期借款 96,134,125.00 152,778,690.00
交易性金融负债
应付票据 225,772,301.67 267,004,107.99
应付账款 723,334,564.56 788,819,720.21
预收款项 36,809,310.96 63,980,009.87
应付职工薪酬 95,170,884.63 90,858,233.23
应交税费 65,651,465.22 65,411,427.71
应付利息 217,721.99 966,568.30
应付股利
其他应付款 109,661,809.37 82,282,612.09
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,352,752,183.40 1,612,101,369.40
非流动负债：
长期借款 70,454,545.39 70,909,090.85
应付债券
长期应付款
专项应付款 22,650,200.00 14,470,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 32,467,069.63 34,864,822.50
非流动负债合计 125,571,815.02 120,243,913.35
负债合计 1,478,323,998.42 1,732,345,282.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 968,068,620.00 645,379,080.00
资本公积 750,526,619.14 1,073,216,159.14
减：库存股
专项储备
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盈余公积 181,903,965.96 181,903,965.96
一般风险准备
未分配利润 734,757,438.29 617,333,399.31
外币报表折算差额 -15,973,850.17 -15,548,925.81
归属于母公司所有者权益合计 2,619,282,793.22 2,502,283,678.60
少数股东权益 142,430,756.16 143,073,716.92
所有者权益合计 2,761,713,549.38 2,645,357,395.52
负债和所有者权益总计 4,240,037,547.80 4,377,702,678.27
法定代表人：陈卫 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：周亚梅
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:浙江阳光照明电器集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 697,193,705.13 504,847,506.14
交易性金融资产
应收票据 5,292,595.00 5,680,920.00
应收账款 375,907,881.28 426,340,886.91
预付款项 26,168,948.88 12,259,489.17
应收利息 13,171,904.14 12,249,080.18
应收股利
其他应收款 170,303,555.25 34,804,997.81
存货 298,934,485.35 371,226,851.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,563,274.00 51,378,976.43
流动资产合计 1,589,536,349.03 1,418,788,707.97
非流动资产：
可供出售金融资产 96,457,687.47 96,457,687.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,218,070,719.44 1,173,070,719.44
投资性房地产
固定资产 415,374,195.45 430,669,442.59
在建工程 33,919,062.06 111,218,030.90
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2014 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,459,074.37 108,481,063.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,987,334.51 6,968,796.11
递延所得税资产 11,295,205.97 11,882,651.39
其他非流动资产 12,222,793.78 14,370,076.28
非流动资产合计 1,831,786,073.05 1,953,118,467.44
资产总计 3,421,322,422.08 3,371,907,175.41
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 62,837,146.10 103,365,000.00
应付账款 508,863,984.57 623,850,239.35
预收款项 29,392,107.47 63,366,204.14
应付职工薪酬 28,034,795.61 29,611,776.38
应交税费 31,297,983.34 28,250,080.12
应付利息 57,399.71 116,499.96
应付股利
其他应付款 270,195,388.29 68,428,998.22
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 83,761,574.40
流动负债合计 1,014,440,379.49 1,016,988,798.17
非流动负债：
长期借款 70,454,545.39 70,909,090.85
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,470,000.00 14,470,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,517,500.00 16,070,000.00
非流动负债合计 99,442,045.39 101,449,090.85
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2014 年第三季度报告
负债合计 1,113,882,424.88 1,118,437,889.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 968,068,620.00 645,379,080.00
资本公积 752,718,557.71 1,075,408,097.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 181,903,965.96 181,903,965.96
一般风险准备
未分配利润 404,748,853.53 350,778,142.72
所有者权益（或股东权益）合计 2,307,439,997.20 2,253,469,286.39
负债和所有者权益（或股东权
3,421,322,422.08 3,371,907,175.41
益）总计
法定代表人：陈卫 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：周亚梅
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 889,607,278.55 918,905,447.24 2,413,653,654.09 2,383,345,108.73
其中：营业收入 889,607,278.55 918,905,447.24 2,413,653,654.09 2,383,345,108.73
二、营业总成本 808,098,225.96 835,575,149.33 2,178,642,680.28 2,228,604,323.59
其中：营业成本 685,377,675.32 739,623,090.40 1,860,642,753.25 1,929,843,200.39
营业税金及附加 5,616,604.14 3,427,928.35 15,068,239.41 10,911,006.83
销售费用 41,805,346.15 34,900,119.70 121,294,189.19 103,541,130.75
管理费用 72,498,311.77 54,797,612.01 184,312,040.76 159,039,195.25
财务费用 -2,423,729.13 -40,833.45 -12,662,286.55 -1,641,227.20
资产减值损失 5,224,017.71 2,867,232.32 9,987,744.22 26,911,017.57
加：公允价值变动收 1,291,603.04
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
-30,300 -1,052,347.07 219,000.00 -2,993,787.27
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
81,478,752.59 82,277,950.84 235,229,973.81 153,038,600.91
以“－”号填列）
加：营业外收入 16,590,732.82 10,648,177.73 32,567,892.04 57,086,520.65
减：营业外支出 7,805,756.08 1,083,045.03 12,256,240.48 4,060,550.37
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 90,263,729.33 91,843,083.54 255,541,625.37 206,064,571.19
列）
减：所得税费用 11,428,642.57 12,124,928.43 37,216,685.15 24,142,269.26
五、净利润（净亏损
78,835,086.76 79,718,155.11 218,324,940.22 181,922,301.93
以“－”号填列）
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2014 年第三季度报告
归属于母公司所有
79,396,240.64 80,858,129.96 214,230,900.98 180,695,599.64
者的净利润
少数股东损益 -561,153.88 -1,139,974.85 4,094,039.24 1,226,702.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.082 0.125 0.221 0.280
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.082 0.125 0.221 0.280
(元/股)
七、其他综合收益 -219,045.88 -264,700.15 -424,924.36 -1,160,001.09
八、综合收益总额 78,616,040.88 79,453,454.96 217,900,015.86 180,762,300.84
归属于母公司所有
79,177,194.76 80,593,429.81 213,805,976.62 179,535,598.55
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-561,153.88 -1,139,974.85 4,094,039.24 1,226,702.29
综合收益总额
法定代表人：陈卫 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：周亚梅
母公司利润表
编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 450,424,792.48 480,805,785.16 1,203,283,831.55 1,213,623,343.84
减：营业成本 356,839,598.67 399,537,586.34 961,718,581.64 1,024,700,891.24
营业税金及附加 1,922,209.84 63,108.65 5,896,060.67 2,785,089.43
销售费用 29,765,735.99 15,725,886.08 78,509,982.56 59,665,132.37
管理费用 36,645,148.85 27,010,756.15 93,716,407.08 85,306,412.76
财务费用 -605,900.96 785,867.75 -5,574,463.32 10,352,145.10
资产减值损失 6,160,597.18 8,380,758.00
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号 625,801.52
填列）
投资收益（损失以
89,969,700.00 -1,052,347.07 90,219,000.00 -2,533,217.41
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损 115,827,700.09 36,630,233.12 153,075,665.74 20,525,499.05
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2014 年第三季度报告
以“－”号填列）
加：营业外收入 11,084,699.38 4,635,293.55 15,203,018.61 33,426,184.75
减：营业外支出 5,042,204.28 531,976.06 8,688,445.88 2,293,558.65
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损
121,870,195.19 40,733,550.61 159,590,238.47 51,658,125.15
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,653,058.60 3,425,375.31 8,812,665.66 3,520,485.78
四、净利润（净亏损
119,217,136.59 37,308,175.30 150,777,572.81 48,137,639.37
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：陈卫 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：周亚梅
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,516,636,073.52 2,022,850,873.89
收到的税费返还 227,451,658.83 120,226,608.32
收到其他与经营活动有关的现金 168,551,773.85 51,770,121.11
经营活动现金流入小计 2,912,639,506.20 2,194,847,603.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,677,541,518.52 1,510,760,118.99
支付给职工以及为职工支付的现金 327,755,539.63 297,610,738.73
支付的各项税费 129,914,448.66 108,514,561.11
支付其他与经营活动有关的现金 277,971,541.07 192,173,028.27
经营活动现金流出小计 2,413,183,047.88 2,109,058,447.10
经营活动产生的现金流量净额 499,456,458.32 85,789,156.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 98,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长
53,169,252.94 35,778,700.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,169,252.94 65,877,330.14
购建固定资产、无形资产和其他长
171,416,270.41 133,804,556.72
期资产支付的现金
投资支付的现金 30,559,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 171,416,270.41 164,363,756.72
投资活动产生的现金流量净额 -118,247,017.47 -98,486,426.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2014 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 65,928,821.18 433,080,554.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,916,536.84 23,787,554.72
筹资活动现金流入小计 67,845,358.02 456,868,108.88
偿还债务支付的现金 222,472,218.12 689,630,146.64
分配股利、利润或偿付利息支付的
103,861,545.09 87,197,849.05
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 326,333,763.21 776,827,995.69
筹资活动产生的现金流量净额 -258,488,405.19 -319,959,886.81
四、汇率变动对现金及现金等价物
3,341,066.30 -7,456,777.23
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 126,062,101.96 -340,113,934.40
加：期初现金及现金等价物余额 1,196,836,508.84 1,204,133,038.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,322,898,610.80 864,019,104.40
法定代表人：陈卫 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：周亚梅
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,258,712,524.52 1,130,915,457.11
收到的税费返还 95,853,530.52 16,109,096.07
收到其他与经营活动有关的现金 553,240,947.34 406,186,900.82
经营活动现金流入小计 1,907,807,002.38 1,553,211,454.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,058,284,579.23 807,397,662.23
支付给职工以及为职工支付的现金 76,014,054.12 117,616,475.29
支付的各项税费 38,889,569.68 31,592,111.52
支付其他与经营活动有关的现金 380,986,884.38 327,197,457.69
经营活动现金流出小计 1,554,175,087.41 1,283,803,706.73
经营活动产生的现金流量净额 353,631,914.97 269,407,747.27
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2014 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 90,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
53,106,252.94 33,555,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 143,106,252.94 33,555,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
63,971,476.59 54,832,541.81
期资产支付的现金
投资支付的现金 45,000,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 108,971,476.59 59,832,541.81
投资活动产生的现金流量净额 34,134,776.35 -26,277,541.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,026,376.16
筹资活动现金流入小计 89,026,376.16
偿还债务支付的现金 100,454,545.46 300,454,545.46
分配股利、利润或偿付利息支付的
97,347,407.38 85,592,631.02
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 197,801,952.84 386,047,176.48
筹资活动产生的现金流量净额 -197,801,952.84 -297,020,800.32
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,381,460.51 -5,420,721.13
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 192,346,198.99 -59,311,315.99
加：期初现金及现金等价物余额 495,190,859.54 539,388,989.18
六、期末现金及现金等价物余额 687,537,058.53 480,077,673.19
法定代表人：陈卫 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：周亚梅
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2014 年第三季度报告
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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