浙江阳光集团股份有限公司2008年第一季度报告 2008年四月 目 录 §1 重要提示 3 §2 公司基本情况 3 §3 重要事项 4 §4 附录 7 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陈森洁、主管会计工作负责人张建秋及会计机构负责人(会计主管人员)周亚梅声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 1,872,412,600.70 1,896,267,293.77 -1.26 所有者权益(或股东权益)(元) 930,626,481.09 914,774,990.95 1.73 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.84 4.76 1.68 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,529,135.59 115.65 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.09 112.68 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(% ) 归属于上市公司股东的净利润(元) 16,359,542.94 16,359,542.94 -18.68 基本每股收益(元) 0.085 0.085 -37.50 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.088 0.088 -34.33 稀释每股收益(元) 0.085 0.085 -37.50 全面摊薄净资产收益率(%) 1.76 1.76 减少0.63个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 1.82 减少0.54个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或 70,000.00 定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -846,775.72 所得税影响 194,193.93 合计 -582,581.79 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期末股东总数(户) 22,172 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数 种类 量 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化 5,738,095 人民币普通股 核心证券投资 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投 5,650,000 人民币普通股 资基金 宋戈 3,301,680 人民币普通股 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 2,180,089 人民币普通股 招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型 2,106,747 人民币普通股 证券投资基金 邓靳沩 1,800,000 人民币普通股 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券 1,455,178 人民币普通股 投资基金 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券 899,990 人民币普通股 投资基金 中国平安财产保险股份有限公司-投资型保险 894,255 人民币普通股 产品 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券 820,000 人民币普通股 投资基金 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 主要原因分析 预付款项 56,277,673.95 42,335,645.20 32.93 工程设备款增加所致 应收利息 1,311,001.63 2,625,467.80 -50.07 定期存款减少所致 短期借款 50,000,000.00 银行贷款到期所致 应付职工薪酬 33,659,566.94 62,774,796.37 -46.38 支付职工工资薪酬 应付利息 302,750.00 偿还到期银行贷款所致 其他流动负债 5,694,928.34 预提费用增加所致 长期借款 203,245,181.79 153,699,727.25 32.24 主要系贷款增加所致 利润表项目 本年数 上年同期数 变动幅度(%) 主要原因分析 营业税金及附加 1,417,129.81 1,055,756.71 34.23 主要系城市建设税、教育费附加增加所致 销售费用 8,722,902.65 4,714,088.12 85.04 公司产品运费、营销策划费增加所致 管理费用 24,215,765.22 15,514,112.89 56.09 主要系支付广告费、工资、劳动保险费增 加 财务费用 14,266,749.04 -3,933,949.07 462.66 本期汇兑损失增加1,247.03万元所致 公允价值变动收益 -4,123,634.47 股票投资产生 营业外收入 683,580.27 1,613,457.79 -57.63 补贴收入减少所致 所得税费用 5,458,477.31 9,296,973.17 -41.29 主要系企业所得税税率下调及报告期利润 减少所致 少数股东损益 1,268,224.79 2,131,358.11 -40.50 主要系利润减少所致 现金流量表项目 本年数 上年同期数 变动幅度(%) 主要原因分析 经营活动产生的现金流量 16,529,135.59 -105,598,571.96 115.65 主要系销售商品收到的现金及收到税费返 净额 还增加所致 投资活动产生的现金流量 -36,321,132.60 -19,792,154.75 -83.15 主要系购建固定资产支付的现金增加及收 净额 回投资现金减少所致 筹资活动产生的现金流量 -1,702,307.17 1,362,789.65 -224.91 主要因利息、捐赠支出增加所致 净额 毛利率 17.65% 11.59% 6.06 主要原因系公司受铜价影响的相关原材料 有一定程度下降;生产效率及工艺水平的 提高使产品合格率继续提升;对公司外销 产品价格进行了适当调整;此外公司严控 成本,使毛利率有所提高 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况: 1、提出股权分置改革动议的原非流通股股东世纪阳光控股集团有限公司、陈森洁、陈月明、杭州易安投资有限公司、浙江桢利信息科技有限公司、吴峰、吴国明一致承诺,其持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起,在四十八个月内不上市交易或者转让。上述自然人非流通股股东同时担任浙江阳光高管的,仍应遵守其他相关规定; 2、鉴于上虞市沥东镇集体资产经营公司已被注销企业法人资格,其所持有的的浙江阳光股份实际属于上虞市沥海镇集体资产经营公司所有,暂未办理过户手续,为不影响股改进程,杭州易安承诺,在股权分置改革实施日代其支付306,753股对价股份,上虞市沥海镇集体资产经营公司所拥有的股份在法定承诺期满后即获得流通权; 3、对公司拥有实际控制权的陈森洁及其关联股东世纪阳光、杭州易安、浙江桢利共同承诺,在2005年年度股东大会上提议并赞同公司以现金方式或送股方式或现金加送股结合方式进行分配,分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%; 4、世纪阳光承诺,愿意根据对价方案向全体流通股股东每10股给予1.88元现金,总计7,520,000.00元。 上述承诺中,承诺(2)杭州易安投资有限公司代付的对价股份已于2005年11月9日支付,承诺(4) 世纪阳光控股集团有限公司已于2005年11月14日支付完毕,承诺(3)已于2006年6月12日履行完毕,承诺(1)正在履行中,报告期内未发生违反相关承诺的事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 √适用 □不适用 单位:元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 证券代码 证券简称 期末持有数量( 初始投资金额 期末账面值 会计核算科目 股) 1 601857 中国石油 140,000 2,632,837.00 2,410,800.00 交易性金融资产 2 601939 建设银行 351,000 2,607,919.68 2,390,310.00 交易性金融资产 3 600797 浙大网新 180,000 2,381,067.66 2,073,600.00 交易性金融资产 4 600428 中远航运 50,000 1,834,734.41 1,646,500.00 交易性金融资产 5 600767 运盛实业 172,100 1,316,397.95 1,154,791.00 交易性金融资产 6 600572 康恩贝 50,000 1,209,098.58 952,000.00 交易性金融资产 7 000965 ST天保 60,052 1,126,195.21 907,986.24 交易性金融资产 8 601601 中国太保 34,000 1,020,000.00 886,380.00 交易性金融资产 9 600352 浙江龙盛 57,500 989,448.97 796,375.00 交易性金融资产 10 002085 万丰奥威 70,000 919,265.51 672,000.00 交易性金融资产 合计 - 16,036,964.97 13,890,742.24 - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 浙江阳光集团股份有限公司 法定代表人:陈森洁 2008年4月29日 §4 附录 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 529,992,257.29 557,294,817.47 交易性金融资产 13,890,742.24 10,782,075.00 应收票据 3,461,766.03 2,933,169.96 应收账款 368,206,056.24 420,922,823.68 预付款项 56,277,673.95 42,335,645.20 应收利息 1,311,001.53 2,625,467.80 应收股利 其他应收款 19,359,529.68 21,208,741.87 存货 290,519,957.48 253,946,530.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 265,589.45 流动资产合计 1,283,284,573.89 1,312,049,271.13 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 1,000,000.00 1,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 102,000,000.00 102,000,000.00 投资性房地产 18,567,535.72 18,754,593.52 固定资产 348,915,760.44 359,650,877.63 在建工程 73,775,295.83 57,784,086.33 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 31,862,227.38 31,938,090.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,450,360.72 2,371,272.99 递延所得税资产 10,556,846.72 10,719,101.70 其他非流动资产 非流动资产合计 589,128,026.81 584,218,022.64 资产总计 1,872,412,600.70 1,896,267,293.77 流动负债: 短期借款 50,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 151,954,606.48 172,966,572.91 应付账款 355,972,988.15 347,170,262.34 预收款项 12,585,823.54 12,573,668.70 应付职工薪酬 33,659,566.94 62,774,796.37 应交税费 36,550,422.83 41,816,590.96 应付利息 302,750.00 应付股利 其他应付款 27,710,032.68 27,043,606.87 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,694,928.34 流动负债合计 624,128,368.96 714,648,248.15 非流动负债: 长期借款 203,245,181.79 153,699,727.25 应付债券 长期应付款 专项应付款 19,770,000.00 19,770,000.00 预计负债 递延所得税负债 3,495,559.88 3,495,559.88 其他非流动负债 非流动负债合计 226,510,741.67 176,965,287.13 负债合计 850,639,110.63 891,613,535.28 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 192,129,600.00 192,129,600.00 资本公积 344,796,553.60 344,796,553.60 减:库存股 盈余公积 88,228,090.25 88,228,090.25 未分配利润 308,424,276.72 292,064,733.78 外币报表折算差额 -2,952,039.48 -2,443,986.68 归属于母公司所有者权益合计 930,626,481.09 914,774,990.95 少数股东权益 91,147,008.98 89,878,767.54 所有者权益合计 1,021,773,490.07 1,004,653,758.49 负债和所有者总计 1,872,412,600.70 1,896,267,293.77 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司法定代表人:陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 354,414,386.88 417,514,898.85 交易性金融资产 4,066,875.00 1,903,875.00 应收票据 2,261,766.03 1,863,169.96 应收账款 281,332,667.70 340,535,406.63 预付款项 24,501,098.96 18,847,713.03 应收利息 1,311,001.53 2,625,467.80 应收股利 其他应收款 44,772,219.27 23,605,008.59 存货 139,668,569.43 112,565,291.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 265,589.45 流动资产合计 852,594,174.25 919,460,831.16 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 1,000,000.00 1,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 330,209,769.33 330,209,769.33 投资性房地产 固定资产 253,919,838.25 262,327,566.67 在建工程 63,143,063.83 47,634,854.33 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,036,627.21 27,087,234.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,412,276.99 8,412,276.99 其他非流动资产 非流动资产合计 683,721,575.61 676,671,701.57 资产总计 1,536,315,749.86 1,596,132,532.73 流动负债: 短期借款 50,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 136,071,234.29 166,573,800.72 应付账款 244,509,789.49 234,626,142.93 预收款项 12,339,447.08 9,429,329.58 应付职工薪酬 12,207,774.54 33,062,206.73 应交税费 35,007,351.40 37,423,689.95 应付利息 302,750.00 应付股利 其他应付款 75,100,954.69 103,278,986.18 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,579,314.25 流动负债合计 516,815,865.74 634,696,906.09 非流动负债: 长期借款 203,245,181.79 153,699,727.25 应付债券 长期应付款 专项应付款 19,770,000.00 19,770,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 223,015,181.79 173,469,727.25 负债合计 739,831,047.53 808,166,633.34 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 192,129,600.00 192,129,600.00 资本公积 344,041,662.19 344,041,662.19 减:库存股 盈余公积 88,228,090.25 88,228,090.25 未分配利润 172,085,349.89 163,566,546.95 所有者权益(或股东权益)合计 796,484,702.33 787,965,899.39 负债和所有者(或股东权益)合计 1,536,315,749.86 1,596,132,532.73 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司法定代表人:陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅 合并利润表 2008年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 414,257,547.17 388,668,016.68 其中:营业收入 414,257,547.17 388,668,016.68 二、营业总成本 389,771,990.91 360,967,844.06 其中:营业成本 341,149,444.19 343,617,535.41 营业税金及附加 1,417,129.81 1,055,756.71 销售费用 8,722,902.65 4,714,088.12 管理费用 24,215,765.22 15,514,112.89 财务费用 14,266,749.04 -3,933,949.07 资产减值损失 300.00 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -4,123,634.47 投资收益(损失以“-”号填列) 2,956,092.98 3,081,375.43 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 23,318,014.77 30,781,548.05 加:营业外收入 683,580.27 1,613,457.79 减:营业外支出 915,350.00 849,166.92 其中:非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23,086,245.04 31,545,838.92 减:所得税费用 5,458,477.31 9,296,973.17 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,627,767.73 22,248,865.75 归属于母公司所有者的净利润 16,359,542.94 20,117,507.64 少数股东损益 1,268,224.79 2,131,358.11 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.085 0.136 (二)稀释每股收益 0.085 0.136 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司法定代表人:陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅 母公司利润表 2008年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 318,020,572.45 316,342,476.40 减:营业成本 270,253,138.70 280,763,830.99 营业税金及附加 1,236,655.41 945,067.25 销售费用 10,964,599.73 2,872,240.68 管理费用 13,443,464.78 11,872,883.10 财务费用 10,515,605.09 -2,416,753.05 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -196,672.47 投资收益(损失以“-”号填列) 724,743.38 1,141,844.57 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,135,179.65 23,447,052.00 加:营业外收入 138,574.28 1,055,687.03 减:营业外支出 915,350.00 602,614.91 其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,358,403.93 23,900,124.12 减:所得税费用 2,839,600.99 7,886,402.12 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,518,802.94 16,013,722.00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司法定代表人:陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅 合并现金流量表 2008年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 479,884,737.36 294,507,803.75 收到的税费返还 33,065,270.11 6,313,080.40 收到其他与经营活动有关的现金 6,205,076.14 9,257,446.25 经营活动现金流入小计 519,155,083.61 310,078,330.40 购买商品、接受劳务支付的现金 374,407,262.23 320,273,488.47 支付给职工以及为职工支付的现金 66,579,303.87 57,001,819.64 支付的各项税费 22,144,464.70 16,222,459.69 支付其他与经营活动有关的现金 39,494,917.22 22,179,134.56 经营活动现金流出小计 502,625,948.02 415,676,902.36 经营活动产生的现金流量净额 16,529,135.59 -105,598,571.96 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 12,619,016.41 16,226,504.91 取得投资收益收到的现金 2,956,092.98 1,939,500.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 15,575,109.39 18,166,005.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,689,633.88 22,503,411.30 投资支付的现金 20,206,608.11 15,454,749.25 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 51,896,241.99 37,958,160.55 投资活动产生的现金流量净额 -36,321,132.60 -19,792,154.75 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,500,601.93 1,362,789.65 筹资活动现金流入小计 52,500,601.93 101,362,789.65 偿还债务支付的现金 50,454,545.46 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,838,363.64 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 910,000.00 筹资活动现金流出小计 54,202,909.10 100,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,702,307.17 1,362,789.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,057,675.57 -289,778.46 五、现金及现金等价物净增加额 -20,436,628.61 -124,317,715.52 加:期初现金及现金等价物余额 515,356,077.33 552,611,321.74 六、期末现金及现金等价物余额 494,919,448.72 428,293,606.22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司法定代表人:陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅 母公司现金流量表 2008年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 373,945,080.53 227,863,398.27 收到的税费返还 29,004,728.46 2,161,441.53 收到其他与经营活动有关的现金 165,695,795.24 64,103,909.55 经营活动现金流入小计 568,645,604.23 294,128,749.35 购买商品、接受劳务支付的现金 337,136,685.43 259,036,864.92 支付给职工以及为职工支付的现金 36,310,456.63 28,341,261.01 支付的各项税费 15,054,108.41 12,970,365.64 支付其他与经营活动有关的现金 213,192,269.77 50,653,831.71 经营活动现金流出小计 601,693,520.24 351,002,323.28 经营活动产生的现金流量净额 -33,047,916.01 -56,873,573.93 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,836,559.46 14,422,734.91 取得投资收益收到的现金 724,743.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,561,302.84 14,422,734.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,876,488.66 13,949,415.36 投资支付的现金 7,551,521.93 15,000,499.25 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 27,428,010.59 28,949,914.61 投资活动产生的现金流量净额 -21,866,707.75 -14,527,179.70 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,104,471.17 903,093.46 筹资活动现金流入小计 52,104,471.17 100,903,093.46 偿还债务支付的现金 50,454,545.46 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,838,363.64 支付其他与筹资活动有关的现金 910,000.00 筹资活动现金流出小计 54,202,909.10 100,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,098,437.93 903,093.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,617,880.92 -236,815.54 五、现金及现金等价物净增加额 -55,395,180.77 -70,734,475.71 加:期初现金及现金等价物余额 375,736,759.08 410,901,613.34 六、期末现金及现金等价物余额 320,341,578.31 340,167,137.63 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司法定代表人:陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅