股票代码：600261 股票简称：浙江阳光
浙江阳光集团股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事刘升平女士因公出差未能出席本次董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈森洁,主管会计工作负责人张建秋及会计机构负责人（会计主管人员）周亚梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 1,754,621,049.74 1,666,809,294.49 5.27
股东权益(不含少数股东权益)(元) 882,342,084.27 821,026,033.12 7.47
每股净资产(元) 4.59 5.56 -17.45
年初至报告期期末（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -9,737,589.37 88.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.05 90.91
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7-9月） （1-9月） 增减(%)
净利润(元) 30,248,241.81 77,213,446.12 9.35
基本每股收益(元) 0.157 0.402 -16.04
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.395 -
稀释每股收益(元) 0.157 0.402 -16.04
净资产收益率(%) 3.43 8.75 增加0.12个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
3.53 8.60 增加0.22个百分点
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
2,995,712.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,008,624.91
所得税影响数 -655,738.74
合计 1,331,348.35
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,791
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 6,456,623 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证
5,950,853 人民币普通股
券投资
全国社保基金一零二组合 4,972,201 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
宋戈 2,318,860 人民币普通股
兴业证券股份有限公司 2,200,113 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 1,149,848 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 900,000 人民币普通股
王志强 801,796 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 696,700 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、交易性金融资产比年初数增长302.63%，主要系本期增加短期股票投资及投资市值增加所致；
2、应收票据比年初数减少95.90%，系收回票据款项所致；
3、其他应收款比年初数增长190.23%，主要系为保障原材料供应价格稳定而支付的货款保证金1000万元及应收出口退税额增加等所致；
4、应付股利比年初数减少100.00%，系本期支付股东股利所致；
5、应缴税费比年初数减少37.75%，系报告期末增值税进项税额增加所致；
6、实收资本增加30%，系报告期内按10：3的送股比例进行上年度利润分配所致；
7、财务费用较去年同期减少94.36%，主要系公司客户承担了部分汇率变动风险所致；
8、资产减值损失较去年同期减少42.06%，系计提坏账准备同比减少所致；
9、投资收益较去年同期增长1519.81%，主要系本期股票投资收益增加所致；
10、营业外收入较去年同期增长140.01%，主要系本期财政补贴及奖励资金增加所致；
11、营业外支出较去年同期减少35.59%，主要系本期捐赠支出减少所致；
12、所得税费用较去年同期增长53.73%，主要系公司部分合资子公司所得税优惠期陆续到期及按新会计准则的要求公司除计提当期所得税费用外还需计提递延所得税费用所致；
13、经营活动产生的现金流量比去年同期增长88.06%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增长所致；
14、投资活动产生的现金流量比去年同期增长47.27%，主要系取得投资收益增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致；
15、筹资活动产生的现金流量比去年同期减少329.96%，主要系借款所收到的现金减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东
特殊承诺 承诺履行情况
名称
（1）持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月
承诺（3）、（2）已于2005年11
世纪阳光 内不上市交易或者转让。（2）在2005年年度股东大会上提议并赞
月14日和2006年6月12日履行完
控股集团 同分红比例不低于当年实现的可分配利润50%的利润分配方案。
毕，承诺（1）正在履行中，报告期
有限公司 （3）向全体流通股股东每10股给予1.88元现金对价，总计
内未发生违反相关承诺的事项。
7520000元。
承诺（2）已于2006年6月12日履
（1）持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月
行完毕，承诺（1）正在履行中，报
陈森洁 内不上市交易或者转让。（2）在2005年年度股东大会上提议并赞
告期内未发生违反相关承诺的事
同分红比例不低于当年实现的可分配利润50%的利润分配方案。
项。
持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月内不上 承诺正在履行中，报告期内未发生
陈月明
市交易或者转让。 违反相关承诺的事项。
（1）持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月
承诺（2）、（3）已于2005年11
杭州易安 内不上市交易或者转让。（2）在股权分置改革实施日代上虞市沥
月9日和2006年6月12日履行完
投资有限 海镇集体资产经营公司支付306,753股对价股份（3）在2005年年
毕，承诺（1）正在履行中，报告期
公司 度股东大会上提议并赞同分红比例不低于当年实现的可分配利润
内未发生违反相关承诺的事项。
50%的利润分配方案。
承诺（2）已于2006年6月12日履
浙江桢利 （1）持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月
行完毕，承诺（1）正在履行中，报
信息科技 内不上市交易或者转让。（2）在2005年年度股东大会上提议并赞
告期内未发生违反相关承诺的事
有限公司 同分红比例不低于当年实现的可分配利润50%的利润分配方案。
项。
持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月内不上 承诺正在履行中，报告期内未发生
吴峰
市交易或者转让。 违反相关承诺的事项。
吴国明 同上 同上
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
初始投资成本
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 会计核算科目
（元）
1 000751 锌业股份 10,000 228,526.99 交易性金融资产
2 601166 兴业银行 10,000 350,883.39 交易性金融资产
3 002045 广州国光 80,000 1,091,509.42 交易性金融资产
4 600830 大红鹰 90,000 1,217,450.24 交易性金融资产
5 600340 国祥股份 105,000 1,021,588.98 交易性金融资产
6 600387 海越股份 112,000 1,797,816.32 交易性金融资产
7 600840 新湖创业 30,000 607,849.90 交易性金融资产
8 000921 ST科龙 100,000 790,994.43 交易性金融资产
9 600070 浙江富润 412,900 3,271,406.61 交易性金融资产
10 601808 中海油服 16,000 215,680.00 交易性金融资产
11 601088 中国神华 52,000 1,923,480.00 交易性金融资产
合计 -- 12,517,186.28 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
浙江阳光集团股份有限公司
法定代表人：陈森洁
2007年10月26日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 532,084,555.41 585,588,640.17
交易性金融资产 12,517,186.28 3,108,853.44
应收票据 3,322,846.00 81,102,501.68
应收账款 366,701,485.53 291,297,257.58
预付款项 95,353,894.93 32,189,561.49
应收利息
应收股利
其他应收款 24,366,693.05 6,276,352.81
存货 244,412,103.12 199,921,418.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,076,041.59
流动资产合计 1,283,834,805.91 1,199,484,585.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 11,000,000.00
投资性房地产
固定资产 378,414,010.12 379,312,473.11
在建工程 45,118,935.65 36,130,303.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,897,054.77 30,468,710.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,020,595.09 411,171.00
递延所得税资产 11,335,648.20 10,002,051.86
其他非流动资产
非流动资产合计 470,786,243.83 467,324,709.11
资产总计 1,754,621,049.74 1,666,809,294.49
流动负债：
短期借款 195,000,000.00 195,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 127,764,857.68 105,005,551.32
应付账款 299,108,197.21 270,762,079.92
预收款项 13,804,450.29 15,618,521.04
应付职工薪酬 61,937,140.73 86,853,613.91
应交税费 22,894,876.24 36,776,950.75
应付利息
应付股利 318,870.60
其他应付款 20,015,964.36 17,427,979.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,766,611.88 8,244,111.50
流动负债合计 749,292,098.39 736,007,678.48
非流动负债：
长期借款 3,720,397.70 4,174,943.17
应付债券
长期应付款
专项应付款 19,770,000.00 14,470,000.00
预计负债
递延所得税负债 11,557,698.80 11,317,494.16
其他非流动负债
非流动负债合计 35,048,096.50 29,962,437.33
负债合计 784,340,194.89 765,970,115.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 192,129,600.00 147,792,000.00
资本公积 344,796,553.60 344,796,553.60
减：库存股
盈余公积 111,546,338.09 111,546,338.09
未分配利润 233,930,599.93 215,833,953.81
外币报表折算差额 -61,007.35 1,057,187.62
归属于母公司所有者权益合计 882,342,084.27 821,026,033.12
少数股东权益 87,938,770.58 79,813,145.56
所有者权益合计 970,280,854.85 900,839,178.68
负债和所有者权益总计 1,754,621,049.74 1,666,809,294.49
公司法定代表人:陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 425,374,965.29 434,132,585.77
交易性金融资产 7,106,619.67 1,759,333.44
应收票据 3,002,846.00 39,392,402.11
应收账款 336,731,779.20 223,354,869.99
预付款项 89,028,401.50 21,989,947.36
应收利息
应收股利
其他应收款 38,108,519.36 3,292,165.54
存货 109,415,276.40 104,488,992.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,076,041.59
流动资产合计 1,013,844,449.01 828,410,296.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 308,562,631.15 318,562,631.15
投资性房地产
固定资产 261,271,825.84 269,392,147.07
在建工程 44,875,935.65 30,619,183.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,059,864.31 27,525,154.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,373,491.77 8,167,629.19
其他非流动资产
非流动资产合计 651,143,748.72 654,266,745.36
资产总计 1,664,988,197.73 1,482,677,042.10
流动负债：
短期借款 195,000,000.00 195,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 127,764,857.68 105,005,551.32
应付账款 258,003,881.32 198,643,125.79
预收款项 9,383,803.34 19,441,307.74
应付职工薪酬 41,975,803.91 21,992,722.22
应交税费 23,657,707.79 39,510,966.05
应付利息
应付股利 318,870.60
其他应付款 109,381,806.67 44,740,543.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,400,399.45 7,702,472.67
流动负债合计 771,568,260.16 632,355,560.22
非流动负债：
长期借款 3,720,397.70 4,174,943.17
应付债券
长期应付款
专项应付款 19,770,000.00 14,470,000.00
预计负债
递延所得税负债 9,545,919.50 9,545,919.50
其他非流动负债
非流动负债合计 33,036,317.20 28,190,862.67
负债合计 804,604,577.36 660,546,422.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 192,129,600.00 147,792,000.00
资本公积 348,962,253.90 348,962,253.90
减：库存股
盈余公积 89,674,583.06 89,674,583.06
未分配利润 229,617,183.41 235,701,782.25
所有者权益合计 860,383,620.37 822,130,619.21
负债和所有者权益总计 1,664,988,197.73 1,482,677,042.10
公司法定代表人:陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收入 492,193,461.51 452,161,185.38 1,299,172,657.24 1,202,634,507.90
减：营业成本 432,926,941.64 389,663,507.13 1,129,493,677.01 1,019,127,030.48
营业税金及附加 525,107.82 1,434,870.96 2,563,555.56 5,862,497.52
销售费用 10,484,533.76 7,520,451.62 23,871,658.61 19,712,661.41
管理费用 15,335,592.61 13,098,734.90 46,825,827.13 36,616,382.94
财务费用 -554,974.88 248,902.00 111,008.65 1,968,655.99
资产减值损失 244,240.00 3,840,179.10 6,628,189.96
加：公允价值变动收益 273,856.26 819,261.74
投资收益 10,278,275.29 794,028.87 16,306,025.69 1,006,661.41
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益
二、营业利润 44,028,392.11 40,744,507.64 109,592,038.61 113,725,751.01
加：营业外收入 497,185.75 273,788.11 4,514,917.03 1,881,112.33
减：营业外支出 1,889,749.86 203,434.09 2,527,835.34 3,924,436.84
其中：非流动资产处置
净损失
三、利润总额 42,635,828.00 40,814,861.66 111,579,120.30 111,682,426.50
减：所得税费用 9,521,538.51 8,111,073.37 26,279,945.38 17,094,726.01
四、净利润 33,114,289.49 32,703,788.29 85,299,174.92 94,587,700.49
归属于母公司所有者的
30,248,241.81 27,661,017.54 77,213,446.12 79,757,934.51
净利润
少数股东损益 2,866,047.68 5,042,770.75 8,085,728.80 14,829,765.98
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.157 0.187 0.402 0.540
（二）稀释每股收益 0.157 0.187 0.402 0.540
公司法定代表人:陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 404,104,938.08 399,709,721.51 1,031,654,419.55 942,000,558.02
减：营业成本 362,262,848.17 362,541,770.09 910,407,210.64 831,435,049.94
营业税金及附加 226,435.18 1,250,302.64 1,950,653.19 5,544,669.79
销售费用 8,322,319.73 4,396,175.63 16,995,693.08 12,018,471.19
管理费用 11,595,392.86 10,498,928.03 35,856,659.06 29,214,041.40
财务费用 1,327,016.14 1,045,048.56 2,841,920.48 3,941,101.38
资产减值损失 4,171,357.37 5,509,803.06
加：公允价值变动收益 273,856.26 819,261.74
投资收益 6,009,367.80 753,712.60 9,047,533.09 753,712.60
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润 26,654,150.06 20,731,209.16 69,297,720.56 55,091,133.86
加：营业外收入 198,402.00 148,301.37 4,035,990.48 1,717,380.59
减：营业外支出 264,887.90 201,233.18 869,752.81 3,921,939.55
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额 26,587,664.16 20,678,277.35 72,463,958.23 52,886,574.90
减：所得税费用 6,791,167.80 6,575,106.37 19,431,757.07 15,154,850.01
四、净利润 19,796,496.36 14,103,170.98 53,032,201.16 37,731,724.89
公司法定代表人:陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,055,479,684.96 928,720,645.23
收到的税费返还 67,586,633.10 63,761,074.16
收到其他与经营活动有关的现金 25,272,628.37 32,067,497.99
经营活动现金流入小计 1,148,338,946.43 1,024,549,217.38
购买商品、接受劳务支付的现金 867,055,201.59 867,433,926.45
支付给职工以及为职工支付的现金 163,794,094.05 103,856,499.59
支付的各项税费 57,567,618.80 56,494,125.40
支付其他与经营活动有关的现金 69,659,621.36 78,331,687.81
经营活动现金流出小计 1,158,076,535.80 1,106,116,239.25
经营活动产生的现金流量净额 -9,737,589.37 -81,567,021.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 67,975,092.65 4,175,293.47
取得投资收益收到的现金 13,546,936.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,315,315.00 1,422,495.00
投资活动现金流入小计 86,837,344.19 5,597,788.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
51,716,682.16 69,789,372.37
付的现金
投资支付的现金 70,635,836.30 3,157,272.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 122,352,518.46 72,946,644.37
投资活动产生的现金流量净额 -35,515,174.27 -67,348,855.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,674,501.11 4,346,327.00
筹资活动现金流入小计 104,674,501.11 124,346,327.00
偿还债务支付的现金 100,454,545.47 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,055,085.10 27,397,450.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 863,524.00 600,059.00
筹资活动现金流出小计 120,373,154.57 127,997,509.40
筹资活动产生的现金流量净额 -15,698,653.46 -3,651,182.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,408,011.12 -850,998.26
五、现金及现金等价物净增加额 -62,359,428.22 -153,418,058.43
加：期初现金及现金等价物余额 552,601,478.30 523,617,856.79
六、期末现金及现金等价物余额 490,242,050.08 370,199,798.36
公司法定代表人:陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 849,315,891.48 693,294,919.41
收到的税费返还 54,888,131.43 48,404,034.21
收到其他与经营活动有关的现金 470,165,987.32 113,802,723.35
经营活动现金流入小计 1,374,370,010.23 855,501,676.97
购买商品、接受劳务支付的现金 757,052,860.00 641,560,533.38
支付给职工以及为职工支付的现金 64,443,005.09 52,017,262.33
支付的各项税费 45,388,544.67 37,367,866.13
支付其他与经营活动有关的现金 487,568,520.55 78,900,958.90
经营活动现金流出小计 1,354,452,930.31 809,846,620.74
经营活动产生的现金流量净额 19,917,079.92 45,655,056.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,736,218.45 4,063,232.60
取得投资收益收到的现金 6,288,443.90 17,297,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,300,000.00 1,200,000.00
投资活动现金流入小计 68,324,662.35 22,560,552.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
29,490,926.23 36,946,448.24
的现金
投资支付的现金 55,335,915.49 14,981,822.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 84,826,841.72 51,928,270.24
投资活动产生的现金流量净额 -16,502,179.37 -29,367,717.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,751,065.68 2,132,463.04
筹资活动现金流入小计 103,751,065.68 122,132,463.04
偿还债务支付的现金 100,454,545.47 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,055,085.10 21,100,130.40
支付其他与筹资活动有关的现金 863,524.00 600,000.00
筹资活动现金流出小计 120,373,154.57 121,700,130.40
筹资活动产生的现金流量净额 -16,622,088.89 432,332.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -980,620.96 -617,885.14
五、现金及现金等价物净增加额 -14,187,809.30 16,101,786.09
加：期初现金及现金等价物余额 410,901,613.34 299,822,819.76
六、期末现金及现金等价物余额 396,713,804.04 315,924,605.85
公司法定代表人:陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅