浙江阳光集团股份有限公司
600261
2008 年第三季度报告
二零零八年十月600261 浙江阳光集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.............................................................. 3
§2 公司基本情况.......................................................... 3
§3 重要事项.............................................................. 4
§4 附录.................................................................. 7600261 浙江阳光集团股份有限公司2008 年第
三季度报告
3
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司7 位董事出席董事会，独立董事陈燕生先生和董事徐国荣先生因工作原因未能参加会议，分
别委托独立董事李广安先生和董事陈卫先生出席并代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈森洁、主管会计工作负责人张建秋及会计机构负责人（会计主管人员）周亚梅声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,018,535,853.62 1,896,267,293.77 6.45
所有者权益（或股东权益）(元) 971,757,030.14 914,774,990.95 6.23
归属于上市公司股东的每股净资产
(元)
3.89 4.76 -18.28
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 43,731,873.31 549.10
每股经营活动产生的现金流量净额
(元)
0.18 450.18
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 34,107,048.40 87,345,088.75 12.76
基本每股收益(元) 0.137 0.350 12.76
扣除非经常性损益后基本每股收益
(元)
- 0.343 -
稀释每股收益(元) 0.137 0.350 12.76
全面摊薄净资产收益率(%) 3.51 8.99 增加0.08 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
产收益率(%)
3.37 8.83 减少0.16 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
3,571,526.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,479,532.04
所得税影响数 -522,998.49
合计 1,568,995.47600261 浙江阳光集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,104
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
种类
中国光大银行股份有限公司－光大
保德信量化核心证券投资
7,459,524 人民币普通股
宋戈 4,967,900 人民币普通股
同德证券投资基金 3,809,787 人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长
趋势股票型证券投资基金
3,770,000 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资
基金
2,105,674 人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票
型证券投资基金
1,887,289 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证
券投资基金
1,130,045 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增
长证券投资基金
943,874 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资
基金
660,100 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 603,497 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本年1-9 月份与去年期末（去年同期）数据相比，情况如下：
1、 交易性金融资产减少481.96 万元，减幅为44.70%，主要是本期短期股票投资和投资市值减少所致；
2、 应收利息减少227.56 万元，减幅为86.68%，主要是收到部分存款利息所致；
3、 持有至到期投资增加800 万元，增幅为800%，主要是控股子公司漳州阳光照明有限公司本期购买
有固定回报的银行理财产品800 万元所致；
4、 在建工程增加4696.41 万元，增幅为81.28%，主要是公司上虞生产基地厂房建设投入增加所致；
5、 短期借款增加1477.39 万元，增幅为29.55%，主要是控股子公司香港阳光实业发展有限公司本期
借款所致；
6、 应付票据减少6315.66 万元，减幅为36.51%，主要是到期支付部分原材料采购款所致；
7、 预收款项增加1061.57 万元，增幅为84.43%，主要是本期国内销售预收货款增加所致；
8、 应交税费减少1647.63 万元，减幅为39.40%，主要是企业所得税率调整后缴纳所得税减少所致；600261 浙江阳光集团股份有限公司
2008 年第三季度报告
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9、其他应付款减少1436.08 万，减幅为53.10%，主要是其他应付款科目结平所致；
10、长期借款增加4954.55 万，增幅为32.24%，主要是公司增加两年期担保借款所致；
11、实收资本增加5763.89 万，增幅为30%，系报告期内按10:3 送股比例进行了上年度利润分配所致；
12、外币报表折算差额减少124.70 万，减幅为51.02%，主要是控股子公司所在国家越南国汇率变动
所致；
13、营业税金及附加增加247.99 万元，增幅为96.74%，主要是城市维护建设税和教育费附加增加所
致；
14、销售费用增加800.15 万元，增幅为33.52%，主要是产品运输费、营销策划费增加所致；
15、财务费用增加2094.21 万元，增幅为18865.30%，主要是本期受人民币升值影响汇兑损失增加所
致；
16、资产减值损失减少139.87 万元，减幅为36.42%，主要系计提坏账准备同比减少所致；
17、公允价值变动收益减少885.73 万元，减幅为1081.13%，主要是股票投资亏损产生；
18、投资收益减少753.90 万元，减幅为46.23%，主要是股票投资同比亏损所致；
19、经营活动产生的现金流量净额增加5346.95 万元，增幅为549.10%，主要系销售商品收到的现金
增加所致；
20、投资活动产生的现金流量净额减少7195.07 万元，减幅为202.59%，主要是投资收回现金减少以
及购建固定资产和其他长期资产支付现金增加所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额增加7925.25 万元，增幅为504.84%，主要是吸收投资收到现金增
加和偿还债务支付的现金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东
名称
特殊承诺 承诺履行情况
世纪阳光
控股集团
有限公司
（1）持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月内
不上市交易或者转让。（2）在2005 年年度股东大会上提议并赞同
分红比例不低于当年实现的可分配利润50%的利润分配方案。（3）
向全体流通股股东每10 股给予1.88 元现金对价，总计7520000 元。
承诺（3）、（2）已于2005 年11
月14 日和2006 年6 月12 日履行完
毕，承诺（1）正在履行中，报告期
内未发生违反相关承诺的事项。
陈森洁
（1）持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月内
不上市交易或者转让。（2）在2005 年年度股东大会上提议并赞同
分红比例不低于当年实现的可分配利润50%的利润分配方案。
承诺（2）已于2006 年6 月12 日履
行完毕，承诺（1）正在履行中，报
告期内未发生违反相关承诺的事项。
陈月明
持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月内不上
市交易或者转让。
承诺正在履行中，报告期内未发生违
反相关承诺的事项。600261 浙江阳光集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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杭州易安
投资有限
公司
（1）持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月内
不上市交易或者转让。（2）在股权分置改革实施日代上虞市沥海镇
集体资产经营公司支付306,753 股对价股份（3）在2005 年年度股
东大会上提议并赞同分红比例不低于当年实现的可分配利润50%的
利润分配方案。
承诺（2）、（3）已于2005 年11
月9 日和2006 年6 月12 日履行完毕，
承诺（1）正在履行中，报告期内未
发生违反相关承诺的事项。
浙江桢利
信息科技
有限公司
（1）持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月内
不上市交易或者转让。（2）在2005 年年度股东大会上提议并赞同
分红比例不低于当年实现的可分配利润50%的利润分配方案。
承诺（2）已于2006 年6 月12 日履
行完毕，承诺（1）正在履行中，报
告期内未发生违反相关承诺的事项。
吴峰
持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月内不上
市交易或者转让。
承诺正在履行中，报告期内未发生违
反相关承诺的事项。
吴国明 同上 同上
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有
数量（股）
初始投资金额 期末账面值 会计核算科目
1 601857 中国石油 140,000 2,632,837.00 1,797,600.00 交易性金融资产
2 002085 万丰奥威 200,000 1,765,258.65 1,018,000.00 交易性金融资产
3 600572 康恩贝 170,000 1,783,945.62 902,700.00 交易性金融资产
4 600797 浙大网新 180,000 2,377,412.93 698,400.00 交易性金融资产
5 600767 运盛实业 172,100 1,316,397.95 621,281.00 交易性金融资产
6 780601 中国太保 34,000 1,020,000.00 562,360.00 交易性金融资产
7 000965 *ST 天保 59,752 1,120,569.11 362,097.12 交易性金融资产
合计 － 12,016,421.26 5,962,438.12 －
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法定代表人:陈森洁
2008 年10 月28 日600261 浙江阳光集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 534,363,555.85 557,294,817.47
交易性金融资产 5,962,438.12 10,782,075.00
应收票据 2,178,787.15 2,933,169.96
应收账款 459,190,399.18 420,922,823.68
预付款项 34,198,257.51 42,335,645.20
应收利息 349,834.00 2,625,467.80
应收股利
其他应收款 23,948,596.76 21,208,741.87
存货 300,725,040.33 253,946,530.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,781,070.39
流动资产合计 1,363,697,979.29 1,312,049,271.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 9,000,000.00 1,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 108,214,805.88 102,000,000.00
投资性房地产 18,193,420.12 18,754,593.52
固定资产 370,616,979.81 359,650,877.63
在建工程 104,748,209.12 57,784,086.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,696,329.28 31,938,090.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,007,699.41 2,371,272.99
递延所得税资产 10,360,430.71 10,719,101.70
其他非流动资产
非流动资产合计 654,837,874.33 584,218,022.64
资产总计 2,018,535,853.62 1,896,267,293.77600261 浙江阳光集团股份有限公司2008 年第三季度报告
8
流动负债：
短期借款 64,773,850.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 109,809,924.54 172,966,572.91
应付账款 407,910,464.90 347,170,262.34
预收款项 23,189,389.87 12,573,668.70
应付职工薪酬 56,162,941.01 62,774,796.37
应交税费 25,340,325.38 41,816,590.96
应付利息 302,750.00
应付股利
其他应付款 12,682,796.65 27,043,606.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,089,892.71
流动负债合计 704,959,585.06 714,648,248.15
非流动负债：
长期借款 203,245,181.79 153,699,727.25
应付债券
长期应付款
专项应付款 19,770,000.00 19,770,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,946,680.10 3,495,559.88
其他非流动负债
非流动负债合计 225,961,861.89 176,965,287.13
负债合计 930,921,446.95 891,613,535.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 249,768,480.00 192,129,600.00
资本公积 344,499,913.60 344,796,553.60
减：库存股
盈余公积 88,228,090.25 88,228,090.25
未分配利润 292,951,502.53 292,064,733.78
外币报表折算差额 -3,690,956.24 -2,443,986.68
归属于母公司所有者权益合计 971,757,030.14 914,774,990.95
少数股东权益 115,857,376.53 89,878,767.54
所有者权益合计 1,087,614,406.67 1,004,653,758.49
负债和所有者总计 2,018,535,853.62 1,896,267,293.77
公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅600261 浙江阳光集团股份有限公司2008 年第三季度报告
9
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 330,679,975.64 417,514,898.85
交易性金融资产 1,920,700.00 1,903,875.00
应收票据 2,178,787.15 1,863,169.96
应收账款 257,244,968.64 340,535,406.63
预付款项 32,767,221.94 18,847,713.03
应收利息 349,834.00 2,625,467.80
应收股利
其他应收款 18,347,527.15 23,605,008.59
存货 148,557,315.60 112,565,291.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,781,070.39
流动资产合计 794,827,400.51 919,460,831.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 496,127,935.22 330,209,769.33
投资性房地产
固定资产 262,332,777.23 262,327,566.67
在建工程 100,107,349.48 47,634,854.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,921,229.38 27,087,234.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,874,925.02 8,412,276.99
其他非流动资产
非流动资产合计 894,364,216.33 676,671,701.57
资产总计 1,689,191,616.84 1,596,132,532.73600261 浙江阳光集团股份有限公司2008 年第三季度报告
10
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 72,687,586.05 166,573,800.72
应付账款 232,056,641.92 234,626,142.93
预收款项 45,207,955.82 9,429,329.58
应付职工薪酬 21,739,234.28 33,062,206.73
应交税费 27,717,405.32 37,423,689.95
应付利息 302,750.00
应付股利
其他应付款 243,507,850.55 103,278,986.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,437,311.70
流动负债合计 645,353,985.64 634,696,906.09
非流动负债：
长期借款 203,245,181.79 153,699,727.25
应付债券
长期应付款
专项应付款 19,770,000.00 19,770,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 223,015,181.79 173,469,727.25
负债合计 868,369,167.43 808,166,633.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 249,768,480.00 192,129,600.00
资本公积 343,745,022.19 344,041,662.19
减：库存股
盈余公积 88,228,090.25 88,228,090.25
未分配利润 139,080,856.97 163,566,546.95
所有者权益（或股东权益）合计 820,822,449.41 787,965,899.39
负债和所有者（或股东权益）合计 1,689,191,616.84 1,596,132,532.73
法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅600261 浙江阳光集团股份有限公司2008 年第三季度报告
11
合并利润表
编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 525,696,090.48 492,193,461.51 1,472,891,282.86 1,299,172,657.24
其中：营业收入 525,696,090.48 492,193,461.51 1,472,891,282.86 1,299,172,657.24
二、营业总成本 476,999,713.39 458,717,200.95 1,355,331,138.49 1,206,705,906.06
其中：营业成本 444,454,612.97 432,926,941.64 1,234,292,709.41 1,129,493,677.01
营业税金及附加 1,898,567.31 525,107.82 5,043,473.24 2,563,555.56
销售费用 13,315,800.68 10,484,533.76 31,873,177.69 23,871,658.61
管理费用 15,919,310.30 15,335,592.61 60,627,202.15 46,825,827.13
财务费用 1,413,677.16 -554,974.88 21,053,119.62 111,008.65
资产减值损失 -2,255.03 2,441,456.38 3,840,179.10
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-1,067,632.18 273,856.26 -8,038,014.22 819,261.74
投资收益（损失以
“－”号填列）
-1,117,673.62 10,278,275.29 8,767,037.50 16,306,025.69
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
46,511,071.29 44,028,392.11 118,289,167.65 109,592,038.61
加：营业外收入 1,869,360.43 497,185.75 4,120,034.35 4,514,917.03
减：营业外支出 1,190.39 1,889,749.86 2,028,940.39 2,527,835.34
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
48,379,241.33 42,635,828.00 120,380,261.61 111,579,120.30
减：所得税费用 11,343,076.48 9,521,538.51 26,957,700.52 26,279,945.38
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
37,036,164.85 33,114,289.49 93,422,561.09 85,299,174.92
归属于母公司所
有者的净利润
34,107,048.40 30,248,241.81 87,345,088.75 77,213,446.12
少数股东损益 2,929,116.45 2,866,047.68 6,077,472.34 8,085,728.80
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.137 0.157 0.350 0.402
（二）稀释每股收
益
0.137 0.157 0.350 0.402
公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅600261 浙江阳光集团股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 308,059,438.45 404,104,938.08 967,462,744.79 1,031,654,419.55
减：营业成本 258,102,627.44 362,262,848.17 821,710,886.89 910,407,210.64
营业税金及附加 1,794,269.73 226,435.18 4,639,299.89 1,950,653.19
销售费用 9,017,602.02 8,322,319.73 20,882,900.21 16,995,693.08
管理费用 11,696,783.75 11,595,392.86 45,931,784.72 35,856,659.06
财务费用 752,859.67 1,327,016.14 14,276,950.98 2,841,920.48
资产减值损失 -2,286,252.68 4,171,357.37
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-47,206.38 273,856.26 -939,504.27 819,261.74
投资收益（损失以
“－”号填列）
10,683,518.06 6,009,367.80 17,497,889.89 9,047,533.09
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
37,331,607.52 26,654,150.06 78,865,560.40 69,297,720.56
加：营业外收入 59,022.43 198,402.00 917,983.44 4,035,990.48
减：营业外支出 200.00 264,887.90 2,027,950.00 869,752.81
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
37,390,429.95 26,587,664.16 77,755,593.84 72,463,958.23
减：所得税费用 6,676,727.97 6,791,167.80 15,782,963.82 19,431,757.07
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
30,713,701.98 19,796,496.36 61,972,630.02 53,032,201.16
公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅600261 浙江阳光集团股份有限公司2008 年第三季度报告
13
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,403,947,329.56 1,055,479,684.96
收到的税费返还 88,238,759.30 67,586,633.10
收到其他与经营活动有关的现金 53,701,570.46 25,272,628.37
经营活动现金流入小计 1,545,887,659.32 1,148,338,946.43
购买商品、接受劳务支付的现金 193,840,907.98 867,055,201.59
支付给职工以及为职工支付的现金 161,814,506.91 163,794,094.05
支付的各项税费 74,549,421.87 57,567,618.80
支付其他与经营活动有关的现金 1,071,950,949.25 69,659,621.36
经营活动现金流出小计 1,502,155,786.01 1,158,076,535.80
经营活动产生的现金流量净额 43,731,873.31 -9,737,589.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,968,229.19 67,975,092.65
取得投资收益收到的现金 21,494,619.32 13,546,936.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
3,043,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 193,432.55 5,315,315.00
投资活动现金流入小计 80,699,541.06 86,837,344.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,094,454.89 51,716,682.16
投资支付的现金 92,070,939.77 70,635,836.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 188,165,394.66 122,352,518.46
投资活动产生的现金流量净额 -107,465,853.60 -35,515,174.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,277,180.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 114,927,750.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,114,502.74 4,674,501.11
筹资活动现金流入小计 161,319,432.74 104,674,501.11600261 浙江阳光集团股份有限公司2008 年第三季度报告
14
偿还债务支付的现金 50,454,545.46 100,454,545.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,504,485.03 19,055,085.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,806,577.22 863,524.00
筹资活动现金流出小计 97,765,607.71 120,373,154.57
筹资活动产生的现金流量净额 63,553,825.03 -15,698,653.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,182,675.83 -1,408,011.12
五、现金及现金等价物净增加额 1,002,520.57 -62,359,428.22
加：期初现金及现金等价物余额 515,356,077.33 552,601,478.30
六、期末现金及现金等价物余额 516,358,597.90 490,242,050.08
公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅600261 浙江阳光集团股份有限公司2008 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,095,103,674.43 849,315,891.48
收到的税费返还 68,295,337.58 54,888,131.43
收到其他与经营活动有关的现金 650,288,622.33 470,165,987.32
经营活动现金流入小计 1,813,687,634.34 1,374,370,010.23
购买商品、接受劳务支付的现金 961,634,336.61 757,052,860.00
支付给职工以及为职工支付的现金 84,302,741.43 64,443,005.09
支付的各项税费 52,787,135.47 45,388,544.67
支付其他与经营活动有关的现金 531,832,343.83 487,568,520.55
经营活动现金流出小计 1,630,556,557.34 1,354,452,930.31
经营活动产生的现金流量净额 183,131,077.00 19,917,079.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,073,968.67 56,736,218.45
取得投资收益收到的现金 18,278,626.56 6,288,443.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,300,000.00
投资活动现金流入小计 45,352,595.23 68,324,662.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,461,672.16 29,490,926.23
投资支付的现金 195,708,219.79 55,335,915.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 265,169,891.95 84,826,841.72
投资活动产生的现金流量净额 -219,817,296.72 -16,502,179.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,376,521.32 3,751,065.68
筹资活动现金流入小计 55,376,521.32 103,751,065.68
偿还债务支付的现金 50,454,545.46 100,454,545.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,862,811.64 19,055,085.10
支付其他与筹资活动有关的现金 2,010,700.00 863,524.00
筹资活动现金流出小计 85,328,057.10 120,373,154.57
筹资活动产生的现金流量净额 -29,951,535.78 -16,622,088.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,236,014.12 -980,620.96
五、现金及现金等价物净增加额 -61,401,741.38 -14,187,809.30
加：期初现金及现金等价物余额 375,736,759.08 410,901,613.34
六、期末现金及现金等价物余额 314,335,017.70 396,713,804.04
公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:周亚梅
