证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临 2022-016 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于公司 2022 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”) 全资子公司、控股子公司。 ●担保额度:2022 年公司计划担保预计不超过 128,500 万元的担保额度(含 正在执行的担保),期间为 2021 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2022 年年度股东大会。 ●2022 年计划担保额度在还款后,额度可继续使用,任一时点的担保余额 不得超过 2021 年年度股东大会审议通过的公司为全资子公司、控股子公司提供 的担保额。 ●截至2021年12月31日,公司为下属控股公司担保余额为人民币25,308.20 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.83%,公司及控股子公司无逾期 对外担保情况。 ●本公司不存在逾期对外担保 ●本次担保是否有反担保:无 ●本次担保预计事项尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。 一、担保情况的概述 为确保公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司及全资子公司、控股子公 司日常融资需求,结合既往历年的担保情况,2022 年公司计划担保额度为不超 过 128,500 万元,其中为资产负债率超过 70%的全资子公司、控股子公司等提供 的计划担保额度为不超过 43,000 万元,为资产负债率不超过 70%的全资子公司、 控股子公司等提供的计划担保额度为不超过 85,500 万元。具体如下: 1 币种:人民币 单位:万元 担保额度 上一年度股 2022 年预 担保方 截至 2021 年 占上市公 东大会审议 计担保额 担保方 被担保方 持股比 底担保余额 司最近一 通过的担保 度 例 期净资产 金额 比例 厦门阳光 恩耐照明 100% 25,000 13,988.17 19,000 5.13% 有限公司 浙江阳光 城市照明 85% 5,000 0 5,000 1.35% 工程有限 公司 浙江智易 物联科技 85% 0 0 15,000 4.05% 有限公司 浙江阳 安徽阳光 光照明 照明电器 100% 10,000 2,345.91 10,000 2.70% 电器集 有限公司 团股份 安徽智易 有限公 物联科技 85% 0 0 15,000 4.05% 司 有限公司 鹰潭阳光 照明有限 100% 15,000 7,698.98 15,000 4.05% 公司 浙江阳光 碧陆斯照 50% 0 0 1,000 0.27% 明电子有 限公司 浙江家利 宝照明电 100% 2,000 0 1,000 0.27% 器有限公 2 司 美国阳光 实业有限 100% 5,000 1,275.14 4,500 1.21% 公司 艾耐特照 明(欧洲) 100% 0 0 5,000 1.35% 有限公司 曼佳美英 100% 4,000 0 3,000 0.81% 国公司 赛德斯照 明有限公 100% 0 0 2,000 0.54% 司 阳光照明 100% 7,000 0 4,500 1.21% 美国公司 多乐照明 53% 0 0 2,000 0.54% 公司 曼佳美新 100% 600 0 500 0.13% 加坡公司 利安分销 100% 5,000 0 5,000 1.35% 有限公司 澳洲艾耐 特照明有 100% 3,000 0 4,000 1.08% 限公司 恩耐照明 (德国)有 100% 0 0 2,000 1.08% 限公司 厦 门 阳 艾耐特照 光 恩 耐 明(欧洲) 100% 19,000 13,988.17 15,000 4.05% 照 明 有 有限公司 限公司 2022 年 4 月 28 日,公司召开了第九届董事会第十三次会议,会议审议通过 了《关于公司 2022 年担保计划的议案》,并同意将上述议案提交 2021 年年度股 东大会审议。 3 二、被担保人截至 2021 年 12 月 31 日基本情况 (一)资产负债率未超过 70%的公司情况如下: 1、厦门阳光恩耐照明有限公司:注册地址厦门市海沧区后祥路 88 号,法定 代表人吕伯君,经营范围:节能电光源、LED 照明产品制造、照明电器及仪器设 备制造;照明电器原材料、电器设备销售,注册资本 31,579 万元,公司持有该 公司 100%股权,2021 年末该公司资产总额 166,244.72 万元,净资产 114,344.31 万元,2021 年度实现营业收入 99,429.58 万元,净利润 14,333.14 万元。 2、浙江阳光城市照明工程有限公司:注册地址绍兴市上虞区曹娥街道通江 中路 208-209 号 F 幢楼,法定代表人李炳军,经营范围照明电器的开发、制造、 销售、照明系统工程设计、安装等,注册资本 7,000 万元,公司持有该公司 85% 股权,2021 年末该公司资产总额 27,242.45 万元,净资产 7,822.35 万元,2021 年度实现营业收入 36,184.67 万元,净利润 590.00 万元。 3、浙江智易物联科技有限公司:注册地址杭州市滨江区西兴街道联慧街 6 号 2-1001,法定代表人 QI XIAOMING,经营范围照技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开 发;物联网设备制造;物联网应用服务;光电子器件制造;照明器具制造等,注 册资本 10,000 万元,公司持有该公司 85%股权,2021 年末该公司资产总额 8,388.51 万元,净资产 7,210.78 万元,2021 年度实现营业收入 307.40 万元, 净利润-2,289.22 万元。 4、安徽阳光照明电器有限公司:注册地址金寨县现代产业园,法定代表人 马建兴,经营范围照明电器、LED 照明产品生产制造,注册资本 10,000 万元, 公司持有该公司 100%股权,2021 年末该公司资产总额 37,455.44 万元,净资产 16,809.11 万元,2021 度实现营业收入 31,962.25 万元,净利润 909.05 万元。 5、安徽智易物联科技有限公司:该公司名称已经市场监督管理局核准,截 至公告日公司新成立,暂无相关财务数据。 6、鹰潭阳光照明有限公司:注册地址余江县工业园区,法定代表人陶春雷, 经营范围照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售、安装,注册资本 5,000 万元,公司持有该公司 100%股权,2021 年末该公司资产总额 63,125.60 万元, 净资产 33,043.43 万元,2021 年度实现营业收入 51,398.60 万元,净利润 11,919.07 万元。 4 7、浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司:注册地址浙江省上虞经济开发区通 江路,法定代表人吴国明,经营范围开发、生产、销售节能荧光灯具、表面贴装 元器件、电器控制系统、新型接插件、新型平面贴装显示器及部件等,注册资本 300 万美元,公司持有该公司 50%股权,2021 年末该公司资产总额 4,141.89 万 元,净资产 3,276.52 万元,2021 年度实现营业收入 1,040.81 万元,净利润 81.00 万元。 8、浙江家利宝照明电器有限公司:注册地址浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 花园中路 587 号,法定代表人李阳,经营范围照明电器及仪器设备开发、制造、 销售、服务等,注册资本 3,000 万元,公司间接持有该公司 100%股权,2021 年 末该公司资产总额 4,643.21 万元,净资产 2,969.47 万元,2021 年度实现营业 收入 7,616.22 万元,净利润-57.23 万元。 9、美国阳光实业有限公司:注册地址美国洛杉矶,经营范围照明电器及仪 器设备开发、制造、销售、服务等,注册资本 1,768 万美元,公司持有该公司 100%股权,2021 年末该公司资产总额 17,275.98 万元,净资产 5,949.97 万元, 2021 年度实现营业收入 22,433.88 万元,净利润 2,876.57 万元。 (二)资产负债率超过 70%的公司情况如下: 10、艾耐特照明(欧洲)有限公司:注册地址比利时布鲁塞尔,经营范围照明 电器产品在欧洲市场的销售网络拓展、仓储、物流、配送、售后服务等,注册资 本 760 万美元,公司间接持有该公司 100%股权,2021 年末该公司资产总额 45,852.69 万元,净资产-2,111.51 万元,2021 年度实现营业收入 54,872.80 万 元,净利润 2,595.92 万元。该公司资产负债率超过 70%。 11、曼佳美英国公司:注册地址英国伦敦,经营范围照明电器产品在英国市 场的销售网络拓展、仓储、物流、配送、售后服务等,注册资本 11,054,800 英 镑,公司间接持有该公司 100.00%股权,2021 年末该公司资产总额 4,065.33 万 元,净资产-3,562.52 万元,2021 年度实现营业收入 6,262.45 万元,净利润 -741.64 万元。该公司资产负债率超过 70%。 12、赛德斯照明有限公司:注册地址法国巴黎,经营范围照明电器的研发与 销售等,注册资本 416.73 万欧元,公司间接持有该公司 100.00%股权,2021 年 末该公司资产总额 3,265.16 万元,净资产-337.65 万元,2021 年度实现营业收 入 3,323.07 万元,净利润-460.48 万元。该公司资产负债率超过 70%。 5 13、阳光照明美国公司:注册地址美国达拉斯,经营范围照明电器,照明电 器产品的生产、制造和进口、销售,技术研发、咨询服务,原料及成品的仓储及 物流配送,注册资本 1,200 万美元,公司持有该公司 100%股权,2021 年末该公 司资产总额 25,310.50 万元,净资产 6,643.04 万元,2021 年度实现营业收入 25,438.91 万元,净利润-956.45 万元,该公司资产负债率超过 70%。 14、多乐照明公司:注册地址加拿大多伦多,经营范围照明电器产品的研发、 销售等,注册资本 11 加元,公司间接持有该公司 53%股权,2021 年末该公司资 产总额 5,450.64 万元,净资产 1,213.71 万元,2021 年度实现营业收入 9,469.87 万元,净利润 372.52 万元,该公司资产负债率超过 70%。 15、曼佳美新加坡公司:注册地址新加坡,经营范围照明电器产品销售,注 册资 6,036,048 新加坡元,公司持有该公司 100.00%股权,2021 年末该公司资产 总额 428.28 万元,净资产-499.28 万元,2021 年度实现营业收入 641.42 万元, 净利润 90.83 万元,该公司资产负债率超过 70%。 16、利安分销有限公司:注册地址香港,经营范围照明电器,LED 照明产品, CFL 照明产品,照明灯具等产品的销售及仓储,售前售后服务 ,注册资本 103,083,723 港币,公司间接持有该公司 100%股权,2021 年末该公司资产总额 14,528.87 万元,净资产-3,648.09 万元,2021 年度实现营业收入 27,264.72 万 元,净利润 107.59 万元。该公司资产负债率超过 70%。 17、澳洲艾耐特照明有限公司:注册地址澳大利亚悉尼,经营范围照明电器, LED 照明产品等产品的销售及仓储,售前售后服务,注册资本 93 万美元,公司 间接持有该公司 100%股权,2021 年末该公司资产总额 6,442.89 万元,净资产 101.07 万元,2020 年度实现营业收入 10,046.42 万元,净利润-70.27 万元。该 公司资产负债率超过 70%。 18、恩耐照明(德国)有限公司,注册地址德国杜塞尔多夫,经营范围照明 电器,LED 照明产品等产品的销售及仓储,售前售后服务,注册资本 100 万欧元, 公司间接持有该公司 100%股权,2021 年末该公司资产总额 5,075.64 万元,净资 产-882.88 万元,2020 年度实现营业收入 4,097.90 万元,净利润-340.60 万元。 该公司资产负债率超过 70%。 6 三、担保协议的主要内容 上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度,公司目前尚未签订相关担保 协议,具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理 层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由相关被授权 人签署有关担保合同等各项法律文件。 四、董事会意见 公司董事会认为:公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的 开展,符合公司的整体发展需要,为全资子公司、控股子公司或参股公司提供的 担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定,无逾期担保事项, 担保风险可控,有利于公司的生产经营和长远发展,不存在损害公司及股东利益 的情形。独立董事表示,公司对外担保事项的表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的规定,公司第九届董事会第十三次会议上审议的对外担保 事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至2021年12月31日,公司为下属控股公司担保余额为人民币25,308.20万 元,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.83%,公司及控股子公司无逾期对 外担保情况。 六、备查文件目录 公司第九届董事会第十三次会议决议 特此公告。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日 7