路桥集团国际建设股份有限公司
2009 年第三季度报告600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长毛志远先生、总经理杨思民先生、财务总监谢玉梅女士及财会部经理沈德先生声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 10,669,316,906.42 7,844,735,786.53 36.01
所有者权益（或股东权益）(元) 1,827,477,932.73 1,747,568,081.62 4.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.478 4.282 4.58
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 341,198,803.69 1,956.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.836 1,957.78
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 15,817,981.29 73,958,187.09 233.19
基本每股收益(元) 0.039 0.181 225
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.167 —
稀释每股收益(元) 0.039 0.181 225
全面摊薄净资产收益率(%) 0.80 4.05 增加0.52 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 3.72 增加0.44 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 76,491.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,623,770.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,354.28
少数股东权益影响额 -72,011.50
所得税影响额 -868,328.05
合计 5,914,277.30600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,027
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
中国交通建设股份有限公司 249,193,887 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 7,951,370 人民币普通股
宏源－建行－宏源内需成长集合资产管理计划 3,003,288 人民币普通股
新时代证券有限责任公司 3,000,000 人民币普通股
黄友刚 2,934,962 人民币普通股
陈正夫 1,606,100 人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 1,400,000 人民币普通股
北京益施多科技有限公司 980,374 人民币普通股
茅炳南 880,000 人民币普通股
马文炳 740,180 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析：
单位：万元
项目 2009 年9 月30 日 2009 年1 月1 日 变动比率（%）
其他应收款 65,495.02 43,154.78 51.77
预付帐款 100,080.66 57,240.37 74.84
无形资产 207,621.75 48,570.94 327.46
长期待摊费用 4,905.71 3,248.91 51.00
递延所得税资产 2,382.92 1,450.18 64.32
应付票据 22,415.36 7,961.28 181.55
应付股利 1,272.12 26.15 4,764.70
长期借款 246,000.00 72,359.14 239.97
专项储备 2,585.90 281.45 818.78
1、其他应收款增加51.77%，主要系为项目业主要求提供的投标保证金、履约保证金等增加所致。
2、预付帐款增加74.84%，系投资项目、新开工项目、代建制项目预付账款增加所致。
3、无形资产增加327.46%，系公司BOT 项目为获取特许经营权投入增加所致。
4、长期待摊费用增加51%,主要系为新开工项目临时设施增加所致。
5、递延所得税资产增加64.32%，系计税基础变化所致。
6、应付票据增加181.55%，系本报告期支付材料款较多采用票据工具所致。
7、应付股利增加4,764.70%，系本年部分股利尚未支付所致。
8、长期借款增加239.97%，系公司BOT 项目银行借款增加所致。
9、专项储备增加818.78%，系安全生产费按照新的会计政策填列所致。600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第三季度报告
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报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析：
单位：万元
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 变动比率（%）
营业成本 581,296.56 382,643.92 51.92
营业税金及附加 20,789.43 13,553.24 53.39
营业外收入 760.94 361.42 110.54
营业外支出 75.48 223.29 -66.20
净利润（净亏损以“—”号填列） 7,068.85 4,969.11 42.26
归属于母公司所有者的净利润 7,395.82 4,984.19 48.39
少数股东损益 -326.97 -15.08 2,068.24
1、营业收入、营业成本、营业税金及附加系本年经营规模扩大，施工项目完成产值增加所致。
2、营业外收入增加110.54%，系政府补助增加所致。
3、营业外支出减少66.20%，系本年非流动资产处置损失减少所致。
4、净利润、归属于母公司所有者的净利润增加，系本年施工项目完成产值、利润总额增加所致。
5.少数股东损益减少2,068.24%，系按照少数股东股权比例计算的少数股东损益减少所致。
报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析：
单位：万元
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
变化率 （%）
经营活动产生的现金流量净额 34,119.88 -1,837.42 1,956.94
投资活动产生的现金流量净额 -213,310.25 -33,710.29 532.77
筹资活动产生的现金流量净额 199,220.79 17,263.93 1,053.97
1、经营活动产生的现金流量净额增加1,956.94%，系公司施工收到业主工程款、工程质保金增加
所致。
2、投资活动产生的现金流量净额减少532.77%，公司BOT 项目投入增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加1,053.97%，公司收到股东现金投资款和银行借款数额变化
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因本公司控股股东中国交通建设股份有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项，本公司股票自
2009 年8 月17 日起停牌。由于相关事项可能涉及重大无先例事项，相关方案正与有关部门进行政策
咨询中，尚未最终确定。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第三季度报告
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公司2008 年度利润分配方案为：以2008 年年度末总股本408,133,010 股为基数，向全体股东每
10 股派现0.5 元（含税），资本公积金不转增股本。公司2008 年度利润分配方案已于2009 年6 月19
日实施完毕。以上事项刊登于2009 年6 月9 日《中国证券报》、《上海证券报》。
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法定代表人:毛志远
2009 年10 月28 日600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,638,979,301.16 1,438,683,707.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0
应收票据 4,000,000.00 4,000,000.00
应收账款 1,216,446,899.43 1,248,034,452.86
预付款项 1,000,806,572.70 572,403,732.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0
应收股利 0
其他应收款 654,950,224.45 431,547,775.01
买入返售金融资产
存货 2,672,092,661.63 2,192,429,896.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,187,275,659.37 5,887,099,564.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 580,325,749.48 646,368,163.41
投资性房地产 322,350,425.29 330,860,980.81
固定资产 430,234,696.25 447,680,239.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,076,217,510.20 485,709,378.65
开发支出
商誉 26,565.50 26,565.50
长期待摊费用 49,057,145.82 32,489,065.47
递延所得税资产 23,829,154.51 14,501,828.24
其他非流动资产
非流动资产合计 3,482,041,247.05 1,957,636,221.98
资产总计 10,669,316,906.42 7,844,735,786.53
流动负债：600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第三季度报告
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短期借款 624,000,000.00 432,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 224,153,570.93 79,612,832.74
应付账款 2,227,645,682.47 2,127,747,393.65
预收款项 2,111,855,420.27 1,780,672,951.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 76,153,989.73 93,911,536.98
应交税费 145,969,684.01 128,904,434.61
应付利息
应付股利 12,721,215.65 261,511.82
其他应付款 393,097,222.72 310,748,309.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000
其他流动负债 225,000.00 225,000.00
流动负债合计 5,945,821,785.78 5,084,083,971.04
非流动负债：
长期借款 2,460,000,000.00 723,591,413.34
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 262,178.62 262,178.62
其他非流动负债
非流动负债合计 2,460,262,178.62 723,853,591.96
负债合计 8,406,083,964.40 5,807,937,563.00
股东权益：
股本 408,133,010.00 408,133,010.00
资本公积 861,718,451.43 861,718,451.43
减：库存股
专项储备 25,858,971.47 2,814,466.33
盈余公积 25,362,014.20 25,362,014.20
一般风险准备
未分配利润 506,392,028.53 449,540,139.66
外币报表折算差额 13,457.10
归属于母公司所有者权益合计 1,827,477,932.73 1,747,568,081.62
少数股东权益 435,755,009.29 289,230,141.91
股东权益合计 2,263,232,942.02 2,036,798,223.53
负债和股东权益合计 10,669,316,906.42 7,844,735,786.53
公司法定代表人: 毛志远 财务总监: 谢玉梅 财会部经理:沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 504,578,330.87 782,520,333.54
交易性金融资产
应收票据 3,500,000.00 2,000,000.00
应收账款 426,761,617.00 562,407,951.98
预付款项 476,872,834.30 414,124,519.38
应收利息
应收股利 18,160,000.00 18,160,000.00
其他应收款 1,222,424,053.41 1,129,303,855.13
存货 1,175,089,970.39 451,792,133.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,827,386,805.97 3,360,308,793.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,357,224,973.64 1,002,604,673.07
投资性房地产
固定资产 170,653,867.05 177,677,804.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,815,256.43 4,224,796.22
递延所得税资产 10,422,740.24 9,787,212.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,548,116,837.36 1,194,294,485.68
资产总计 5,375,503,643.33 4,554,603,279.41
流动负债：
短期借款 570,000,000.00 410,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 224,153,570.93 79,612,832.74
应付账款 970,272,621.81 1,022,085,519.96
预收款项 1,579,801,318.15 822,215,650.55
应付职工薪酬 18,233,331.60 18,406,945.37
应交税费 28,470,687.91 33,989,580.32
应付利息
应付股利 12,570,799.85 111,120.32600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第三季度报告
9
其他应付款 226,560,622.64 324,772,833.82
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债 225,000.00 225,000.00
流动负债合计 3,760,287,952.89 2,841,419,483.08
非流动负债：
长期借款 220,000,000.00 350,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 262,178.62 262,178.62
其他非流动负债
非流动负债合计 220,262,178.62 350,262,178.62
负债合计 3,980,550,131.51 3,191,681,661.70
股东权益：
股本 408,133,010.00 408,133,010.00
资本公积 862,921,384.99 862,921,384.99
减：库存股
专项储备 7,500,417.41 2,814,466.33
盈余公积 25,362,014.20 25,362,014.20
未分配利润 91,036,685.22 63,690,742.19
外币报表折算差额
股东权益合计 1,394,953,511.82 1,362,921,617.71
负债和股东权益合计 5,375,503,643.33 4,554,603,279.41
公司法定代表人: 毛志远 财务总监: 谢玉梅 财会部经理:沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 2,424,291,355.38 1,707,234,635.47 6,306,719,955.31 4,187,403,488.99
其中：营业收入 2,424,291,355.38 1,707,234,635.47 6,306,719,955.31 4,187,403,488.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,411,499,309.24 1,699,460,803.09 6,227,165,515.71 4,130,247,521.51
其中：营业成本 2,245,079,440.01 1,582,957,748.57 5,812,965,610.86 3,826,439,206.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 79,784,071.14 54,500,754.71 207,894,265.08 135,532,388.02
销售费用 631,268.99 441,934.80 1,957,625.15 1,531,747.52
管理费用 71,030,720.29 45,210,395.65 165,556,791.19 122,269,435.38
财务费用 12,145,589.50 16,504,130.38 37,348,915.11 42,695,456.12
资产减值损失 2,828,219.31 -154,161.02 1,442,308.32 1,779,287.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 518,451.75 520,519.13 1,626,066.07 4,000,702.73
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,310,497.89 8,294,351.51 81,180,505.67 61,156,670.21
加：营业外收入 134,094.76 1,209,590.38 7,609,393.72 3,614,170.43
减：营业外支出 228,113.92 2,019,180.07 754,776.87 2,232,873.41
其中：非流动资产处置损失 228,863.92 628,368.17 699,526.87 628,368.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） 13,216,478.73 7,484,761.82 88,035,122.52 62,537,967.23
减：所得税费用 -425,663.09 3,263,119.51 17,346,653.46 12,846,835.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,642,141.82 4,221,642.31 70,688,469.06 49,691,131.28
归属于母公司所有者的净利润 15,817,981.29 4,747,422.77 73,958,187.09 49,841,886.51
少数股东损益 -2,175,839.47 -525,780.46 -3,269,718.03 -150,755.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.039 0.012 0.181 0.122
（二）稀释每股收益 0.039 0.012 0.181 0.122
公司法定代表人: 毛志远 财务总监: 谢玉梅 财会部经理:沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 1,421,977,557.28 979,900,251.59 3,774,481,670.10 1,963,983,658.25
减：营业成本 1,326,555,629.11 902,362,551.19 3,504,970,853.19 1,769,622,810.81
营业税金及附加 46,596,021.04 31,979,462.76 124,106,892.38 64,488,574.97
销售费用 0
管理费用 20,755,980.16 24,458,392.53 58,832,390.81 64,686,474.84
财务费用 10,993,039.25 14,278,282.12 34,808,440.88 28,968,600.99
资产减值损失 1,526,239.24 2,237,883.47 1,369,954.43 2,711,051.20
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
0
投资收益（损失以
“－”号填列）
518,451.75 601,619.13 1,620,300.57 10,075,889.67
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
0
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
16,069,100.23 5,185,298.65 52,013,438.98 43,582,035.11
加：营业外收入 85,604.76 74,756.42 4,462,072.16 2,219,220.27
减：营业外支出 6,050.00 1,315,277.56 143,764.14 1,384,634.66
其中：非流动资产
处置损失
108,514.14 628,368.17 108,514.14 628,368.17
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
16,148,654.99 3,944,777.51 56,331,747.00 44,416,620.72
减：所得税费用 108,800.80 2,022,582.70 9,923,178.50 5,637,238.06
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
16,039,854.19 1,922,194.81 46,408,568.50 38,779,382.66
公司法定代表人: 毛志远 财务总监: 谢玉梅 财会部经理:沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,998,008,767.45 3,689,582,094.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 551,770.76 168,191.00
收到其他与经营活动有关的现金 490,586,374.39 267,890,634.40
经营活动现金流入小计 5,489,146,912.60 3,957,640,919.54
购买商品、接受劳务支付的现金 4,133,426,996.31 3,392,261,679.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 294,781,539.71 205,917,543.73
支付的各项税费 129,843,742.82 83,108,156.97
支付其他与经营活动有关的现金 589,895,830.07 294,727,754.33
经营活动现金流出小计 5,147,948,108.91 3,976,015,135.01
经营活动产生的现金流量净额 341,198,803.69 -18,374,215.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,581,240.01
取得投资收益收到的现金 143,471,468.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
907,610.00 401,855.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 907,610.00 145,454,563.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,133,204,853.12 480,976,200.46
投资支付的现金 1,581,240.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 805,257.04
投资活动现金流出小计 2,134,010,110.16 482,557,440.47
投资活动产生的现金流量净额 -2,133,102,500.16 -337,102,876.96
三、筹资活动产生的现金流量：600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金 147,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,448,000,000.00 430,309,696.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,193,447.25
筹资活动现金流入小计 2,596,193,447.25 430,309,696.00
偿还债务支付的现金 517,762,395.34 215,359,141.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,223,151.19 42,311,243.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00
筹资活动现金流出小计 603,985,546.53 257,670,384.52
筹资活动产生的现金流量净额 1,992,207,900.72 172,639,311.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,611.01
五、现金及现金等价物净增加额 200,295,593.24 -182,837,780.95
加：期初现金及现金等价物余额 1,438,683,707.92 1,088,426,638.69
六、期末现金及现金等价物余额 1,638,979,301.16 905,588,857.74
公司法定代表人: 毛志远 财务总监: 谢玉梅 财会部经理:沈德600263 路桥集团国际建设股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 路桥集团国际建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,075,304,286.83 1,717,357,058.42
收到的税费返还 16,204.76 3,831,051.48
收到其他与经营活动有关的现金 22,486,930.33 932,463,843.59
经营活动现金流入小计 3,097,807,421.92 2,653,651,953.49
购买商品、接受劳务支付的现金 2,491,769,858.19 1,550,379,151.42
支付给职工以及为职工支付的现金 74,682,768.50 101,994,803.45
支付的各项税费 50,074,042.94 44,144,911.90
支付其他与经营活动有关的现金 325,479,736.61 555,544,281.76
经营活动现金流出小计 2,942,006,406.24 2,252,063,148.53
经营活动产生的现金流量净额 155,801,015.68 401,588,804.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,581,240.01
取得投资收益收到的现金 811,521.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
390,750.00 128,455.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 390,750.00 2,521,216.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
68,031,959.96 91,407,627.93
投资支付的现金 353,000,000.00 305,885,240.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 421,031,959.96 397,292,867.94
投资活动产生的现金流量净额 -420,641,209.96 -394,771,651.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 520,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 520,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 490,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,101,808.39 40,797,992.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 533,101,808.39 240,797,992.44
筹资活动产生的现金流量净额 -13,101,808.39 159,202,007.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -277,942,002.67 166,019,161.52
加：期初现金及现金等价物余额 782,520,333.54 366,956,859.44
六、期末现金及现金等价物余额 504,578,330.87 532,976,020.96
公司法定代表人: 毛志远 财务总监: 谢玉梅 财会部经理:沈德
