现金流量表
| 报告期 |
2011-09-30 |
2011-06-30 |
2011-03-31 |
2010-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1090228726 |
330038698 |
252710426 |
552437849 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8622169024 |
5517691908 |
2415384139 |
8233866246 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
384616945 |
212895831 |
121848894 |
412949609 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7740753122 |
4785521302 |
2132084898 |
5983057283 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
748882787 |
441973595 |
268125285 |
715745296 |
| 经营活动现金流出小计 |
9093757688 |
5593553129 |
2601326715 |
7326605607 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-471588663 |
-75861221 |
-185942577 |
907260639 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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43814759 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1958667 |
1582907 |
722607 |
3108379 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
1958667 |
1582907 |
722607 |
46923137 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2287769161 |
1773675775 |
640808075 |
6061285641 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
2287769161 |
1773675775 |
640808075 |
6066603541 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2285810494 |
-1772092868 |
-640085468 |
-6019680404 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
2849500000 |
2549500000 |
390000000 |
5782100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
140646125 |
140438181 |
756398 |
151170137 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3082315125 |
2782107181 |
390756398 |
6555820037 |
| 偿还债务所支付的现金 |
510000000 |
350000000 |
-- |
995000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46445262 |
3225346 |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
966651912 |
606837495 |
116251955 |
1310271263 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2115663213 |
2175269686 |
274504443 |
5245548774 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-123120 |
-80630 |
-36214 |
-159208 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-641859064 |
327234967 |
-551559816 |
132969802 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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-- |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
0 |
93710563 |
0 |
176982717 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
0 |
62731860 |
0 |
113895978 |
| 无形资产摊销 |
-- |
24137251 |
-- |
89803 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1194714 |
-- |
-2144276 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
121016 |
-- |
767366 |
| 财务费用 |
0 |
132629350 |
0 |
69354731 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4069186 |
-- |
-44923283 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1193385170 |
-- |
-763141567 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
0 |
569082325 |
0 |
-696443205 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
0 |
216327613 |
0 |
1973783914 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-75861221 |
-- |
907260639 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2529832893 |
-- |
2202597925 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2202597925 |
-- |
2069628123 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
327234967 |
-- |
132969802 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
30461316 |
-- |
60987840 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7530472023 |
5186184934 |
2161205438 |
7678467792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1468275 |
1468275 |
1468275 |
2960604 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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-- |
43814759 |
