证券代码：600266          证券简称：城建发展         公告编号：2020－22



                   北京城建投资发展股份有限公司
     关于终止合作开发张仪村棚改项目的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：

     1、北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北

京城建集团有限责任公司（以下简称“集团公司” ）终止合作开发北

京市丰台区张仪村路东侧棚户区改造项目（以下简称“张仪村棚改项

目”）。

     2、截止目前，张仪村棚改项目已取得立项批复，完成了征收服

务单位选定、入户调查、结果公示、方案报批等工作。公司累计向张

仪村棚改项目投入的资金约 3700 万元，由集团公司一次性偿还。

     3、该项关联交易尚须提交股东大会批准。



     一、关联交易概述

     2016 年 9 月 12 日，北京市国土资源局丰台分局发布中标通知书，

确认集团公司为张仪村棚改项目前期工作及拟改造土地使用权出让

招标中标人。集团公司的全资子公司北京城建兴润置业开发有限公司

（以下简称“兴润公司”，注册资本 5000 万元）具体负责张仪村棚改
项目的开发建设。

    公司 2016 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三十一次会议和

2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第二次临时股东大会先后审议通过

了《关于合作开发张仪村棚改项目的议案》，决定与集团公司合作开

发项目。项目当初预计需投入自有资金约 5.6 亿元，由集团公司与公

司按照 0.5 亿元:5.1 亿元（约 9%:91%）的比例进行投资。具体内容

详见公司于 2016 年 10 月 29 日和 2016 年 11 月 16 日分别发布的

2016-47、2016-51、2016-55 号公告。

    2016 年 11 月 30 日公司与集团公司签订《张仪村棚改项目合作

开发协议》，约定集团公司将兴润公司全权委托公司进行管理，由公

司合并兴润公司财务报表，双方按照各自投入的资金比例分享项目收

益。

    公司目前在手棚改项目有 8 个，总投资额超过 1000 亿元。为平

衡项目运营，合理控制负债规模，公司拟与集团公司终止合作开发张

仪村项目，退出项目运作。

    公司与集团公司终止合作开发张仪村项目后，集团公司收回对兴

润公司的管理权，公司完全退出兴润公司，不再参与兴润公司经营管

理及项目开发建设。公司累计向张仪村棚改项目投入的资金约 3700

万元，由集团公司一次性偿还。

    集团公司为公司的控股股东，本次交易构成了关联交易。

    二、关联方介绍

    集团公司为北京市国有独资公司，持有公司股权 41.86%，注册
资本 300000 万元，法定代表人陈代华，经营范围是授权进行国有资

产的经营管理，承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设

项目总承包；房地产开发，商品房销售，机械施工、设备安装；商品

混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设备及车

辆租赁；仓储、运输服务；购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、

机械电器设备、木材；零售汽车（不含小轿车）；饮食服务；物业管

理；承包境外工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、

材料出口；向境外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含

海员）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准

的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本

市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    三、关联交易标的基本情况

    张仪村棚改项目总用地面积 74194.575 平方米，其中建设用地面

积 59264.167 平方米，地上建筑规模约 160139.67 平方米。2016 年时

预计项目总投资为 35 亿元，包括土地成本、项目一级开发投资利润、

项目建设投资、税金共四部分。截止目前，张仪村棚改项目已取得立

项批复，完成了征收服务单位选定、入户调查、结果公示、方案报批

等工作。

    四、关联交易的主要内容

    为平衡项目运营，合理控制负债规模，公司拟与集团公司终止合

作开发张仪村项目，退出项目运作。

    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    目前公司在手棚改项目 8 个，总投资额超过 1000 亿元。为平衡

项目运营，公司对在手棚改项目进行梳理分析、综合考量、科学谋划，
对于已经启动、投入大量资金的项目加快推进运作，加速实现周转；

对于尚未全面启动的项目择机退出，有利于减少资金占用，提高资金

效率，降低资金风险。此外，由于棚改项目开发周期长，占用资金多，

公司除利用自有资金外，主要通过银行贷款、国开行政策贷款等方式

筹措，导致公司资产负债率上升。受 2020 年初突如其来的疫情影响，

望坛、临河等项目开发进度延缓，回款时间推迟，给公司资金统筹、

项目建设造成较大压力。鉴于上述原因，公司拟与集团公司终止合作

开发张仪村项目，这将有利于公司平衡在手项目运营，合理控制负债

规模。

    六、该关联交易应当履行的审议程序

    2020 年 5 月 12 日，公司第七届董事会第三十七次会议审议并同

意该项关联交易。关联董事回避表决。独立董事就本次关联交易发表

了独立意见。该事项尚须提交股东大会批准。
    七、备查文件目录

    1、北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三十七次会

议决议

    2、北京城建投资发展股份有限公司独立董事意见

    特此公告。



                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                   2020 年 5 月 13 日