现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9281344597 |
7324382592 |
4021753682 |
6882061582 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20405593415 |
15429632364 |
8606881010 |
38301788335 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
376023857 |
173797273 |
92665565 |
525880051 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9110472815 |
4935742040 |
3228411911 |
13283439554 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5114637026 |
3732499003 |
2261686292 |
8429832971 |
| 经营活动现金流出小计 |
16268979042 |
10191744123 |
6289544702 |
25185967013 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4136614374 |
5237888240 |
2317336307 |
13115821323 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
210101428 |
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94541331 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
417498 |
415998 |
158448 |
419428 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
408865566 |
142629976 |
158448 |
285161000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41927323 |
31495523 |
29331764 |
108952191 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1985835965 |
1975404165 |
29331764 |
271500633 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1576970398 |
-1832774189 |
-29173316 |
13660366 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8383090000 |
5138590000 |
3152690000 |
9459098398 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8458090000 |
5138590000 |
3152690000 |
9459098398 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13211761075 |
8570768473 |
3470580000 |
19056571796 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6856500 |
4470880 |
3706114 |
1105549869 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14763612959 |
9296185537 |
3859974902 |
22829697063 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6305522959 |
-4157595537 |
-707284902 |
-13370598665 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3745878983 |
-752481485 |
1580878090 |
-241116976 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-190328420 |
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91047347 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14360547 |
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29476218 |
| 无形资产摊销 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-303222 |
-- |
-16356155 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
18813 |
-- |
675707 |
| 财务费用 |
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375854667 |
-- |
781016957 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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284129652 |
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-486710660 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2870999325 |
-- |
3212729598 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2228921809 |
-- |
-3887088802 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-360867098 |
-- |
12603587896 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5237888240 |
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13115821323 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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12827149090 |
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13579630576 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13579630576 |
-- |
13820747552 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-752481485 |
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-241116976 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20342149 |
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46317017 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11041431394 |
8023317203 |
4578242537 |
31323701939 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
82817424 |
81932569 |
6884791 |
96024815 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
210101428 |
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-- |
94541331 |
