证券代码：600266              证券简称：城建发展                 公告编号：2022-09




                   北京城建投资发展股份有限公司
                     2021 年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      重要内容提示：

      ●每股分配比例

      A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税）

      ●本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本

扣除已回购的股份为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明

确。

      ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情

况。



      一、利润分配方案内容

      经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司

实 现 净 利 润 为 -67,457,531.95 元 ， 加 上 2020 年 末 未 分 配 利 润

12,002,348,258.24 元 ， 减 去 因 新 租 赁 准 则 调 整 期 初 未 分 配 利 润

637,967.84 元，减去本年分配现金股利 207,574,350.70 元，减去本年
支付“18 京城投 MTN001/02 永续债”及“新华-城建发展基础设施债

权投资计划（一、二期）”利息 282,087,777.77 元，年末可供股东分

配的利润为 11,444,590,629.98 元。

    本公司拟以总股数 2,256,537,600 股扣除回购股份 180,794,093 股，

共计 2,075,743,507 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），

预计支付红利 207,574,350.70 元。

    根据中国证监会发布的《上市公司股份回购规则》规定：“上市

公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同

上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。” 2021 年 7 月 7

日，公司完成现金回购，已实际支付回购资金 401,956,379.49 元。2021

年利润分配方案拟支付现金红利和回购资金两项合计占 2021 年度合

并报表中归属于上市公司股东的净利润的 95.05%。

    公司通过回购专用账户所持有本公司股份 180,794,093 股，不参

与本次利润分配。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持

分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议，审议

通过《2021 年度利润分配方案》。

    董事会认为，2021 年现金分红方案既保持了利润分配政策的持
续性和稳定性，又考虑了公司当年产生现金流的实际利润水平，兼顾

了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。董事

会提请股东大会予以审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事就利润分配方案发表了独立意见：同意公司 2021 年度

利润分配方案，认为公司 2021 年度利润分配方案符合公司的客观情

况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公

司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交

公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 14 日召开第八届监事会第四次会议，审议通

过《2021 年度利润分配方案》。监事会同意上述利润分配方案。

    三、相关风险提示

    根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现

金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益

及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利

润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》

的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展。

    特此公告。



                           北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                     2022 年 4 月 16 日