证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-18
北京城建投资发展股份有限公司
关于 2023-2024 年度担保授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：公司的全资及控股子公司
担保金额：不超过 80 亿元（含 80 亿元）
对外担保逾期的累计数量：无
上述事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会审批如下对外担
保：自股东大会批准担保授权之日起 12 个月内，公司对全资及控股
子公司担保发生额不超过 80 亿元的任一笔担保，具体额度分配如下：
1、对全资子公司担保发生额不超过 55 亿元（含），其中：为资
产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 55 亿元（含）。
2、对控股子公司担保发生额不超过 25 亿元（含），其中：为资
产负债率 70%以下的担保对象提供的担保总额不超过 15 亿元（含）。
为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 10 亿元
（含）。
若担保发生额超过 80 亿元或其他须由股东大会审批的担保仍由
股东大会审议。
（二） 本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十次会议审议
通过了《关于 2023-2024 年度担保授权的议案》。本议案尚需提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
二、具体担保情况
在上述担保额度范围内，公司预计自股东大会批准担保授权之日
起 12 个月内，新发生的担保事项具体如下：
序号 担保对象（全资） 担保额度（万元）
1 北京城建兴华地产有限公司 300,000.00
2 北京城建（海南）地产有限公司 200,000.00
3 北京城建(青岛)投资发展有限公司 50,000.00
资产负债率 70%以上的全资子公司小计 550,000.00
全资子公司合计 550,000.00
序号 担保对象（控股） 担保额度（万元）
1 北京首城置业有限公司 150,000.00
资产负债率 70%以下的控股子公司小计 150,000.00
1 北京城建保定房地产开发有限公司 100,000.00
资产负债率 70%以上的控股子公司小计 100,000.00
控股子公司合计 250,000.00
合计 800,000.00
三、被担保人基本情况
序 法定 注册 公司持
公司名称 成立日期 住所 主营业务范围 主要财务指标
号 代表人 资本 股比例
房地产开发经营、销售商品房； 截至 2022 年 12 月 31 日，公司资
自有房屋的物业管理（含房屋出 产总额 1,866,624.37 万元，所有
北京城建兴华地 1991 年 7 北京市海淀区丹 65000 租）；承发包市政建设工程及房
1 武涛 100 者权益 388,574.66 万元，2022
产有限公司 月 22 日 棱街 16 号 万元 屋配套工程；建筑技术咨询；销 年公司营业收入 89,350.23 万元，
售建筑材料、建筑施工机械、汽 净利润 4,771.74 万元。
车配件；仓储服务。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司资
海南省三亚市天
10000 房地产开发，商品房销售，物业 产总额 303,162.03 万元，所有者
北京城建（海南） 2013 年 3 涯区红塘湾路
2 刘锋 万元 管理，工程施工，房屋装修，项 100 权益 31,112.29 万元，2022 年公
地产有限公司 月4日 199 号海云家园 1 目管理，酒店经营管理。 司营业收入 70,340.55 万元，净利
号楼首层 润 12,570.87 万元。
房地产开发；房地产销售；批发 截至 2022 年 12 月 31 日，公司资
北京城建(青岛) 山东省青岛市城 及零售：建筑材料、木材、机械 产总额 143,092.00 万元，所有者
2020 年 7 5000
3 投资发展有限公 阳区城阳街道 王文胜 电器设备、金属材料等。（依法 100 权益 3,590.61 万元，2021 年公司
月 21 日 万元
司 204 国道 286 号 须经批准的项目，经相关部门批 营业收入 0 万元，净利润-822.06
准后方可开展经营活动） 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司资
房地产开发；销售自行开发的商
北京市朝阳区广 产总额 425349.65 万元，所有者权
北京首城置业有 2017 年 3 10000 品房；信息咨询；物业管理；项
4 渠路 36 号院甲 5 程丰 50 益 183781.81 万元，2022 年公司
限公司 月 12 日 万元 目投资；工程管理；非居住房地
号楼 营业收入 105335.16 万元，净利润
产租赁。 -7147.69 万元。
房地产开发经营，销售本公司开
发的商品房，销售建筑材料，工
保定市莲池区莲 程招标及代理，工程造价咨询， 截至 2022 年 12 月 31 日，公司资
北京城建保定房 池北大街 306 号 市政基础设施施工，自有房屋出 产总额 52,510.52 万元，所有者权
2017 年 4 5000
5 地产开发有限公 月 18 日 （军分区东院商 杨海 万元 租，房屋建设施工，房屋买卖代 65 益 3,210.41 万元，2022 年公司营
司 住楼底商双层北 理服务，房屋租赁代理服务，二 业收入 0 万元，净利润-464.75 万
1 号门脸） 手房买卖经纪服务，二手房租赁 元。
经纪服务，物业管理，工程建设
监理。
四、授权
上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资
效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提
下，提请股东大会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：
1、在担保实际发生时，可在上述担保额度范围及本授权有效期
内进行如下调剂：公司为全资子公司提供的担保额度，可在为全资子
公司相对应的预计额度范围内调剂使用；公司为控股子公司提供的担
保额度，可在为控股子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调
剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过
70%的担保对象处获得担保额度。
2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体
事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保
期限、融资机构、债权人等。
五、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司、控股子公司提供担保满足了其
经营发展需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司实际情况
和整体利益，担保风险总体可控。
六、独立董事意见
独立董事认为公司本次议案所涉及的担保均为对全资及控股子
公司提供的担保，有助于拓展全资及控股子公司融资渠道，降低其融
资成本，保证各公司的持续、稳健发展，且担保风险处于可控范围，
没有损害公司股东特别是中小股东的权益，该事项审议和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
七、上网公告附件
1、公司第八届董事会第三十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日