浙江海正药业股份有限公司
600267
2010 年第三季度报告600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 6600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 白骅
主管会计工作负责人姓名 蒋灵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡良彬
公司负责人白骅、主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 5,806,182,790.64 5,198,690,858.28 11.69
所有者权益（或股东权益）(元) 2,575,282,497.84 2,390,717,322.49 7.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
5.323 4.942 7.71
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 494,858,359.39 85.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
1.023 71.93
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 93,324,914.68 242,392,995.15 6.86
基本每股收益（元/股） 0.193 0.501 -0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.496 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.193 0.501 -0.52
加权平均净资产收益率（%） 3.63 9.78
减少1.62 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.64 9.68
减少1.76 个百分
点600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 135,761.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外）
6,302,605.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,400,122.21
所得税影响额 -474,279.72
少数股东权益影响额（税后） -122,204.82
合计 2,441,760.13
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,401
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
浙江海正集团有限公司 200,489,744 人民币普通股
浙江省国际贸易集团有限公司 56,314,497 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券投资基金20,000,000 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证
券投资基金
15,583,568 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证
券投资基金
8,826,453 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 8,370,905 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 7,999,590 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 7,518,364 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 6,837,710 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 5,544,844 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）其他应收款比期初增长134.21%，主要是暂借款和押金等款项增加；600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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（2）长期股权投资比期初增长971.18%，主要是本会计期新增权益法核算的长期股权投资和成本
法核算的非控股的长期股权投资；
（3）递延所得税资产比期初增长92.10%，主要是本会计期内递延收益引起的暂时性差异增加；
（4）预收款项比期初比期初增长62.42%，主要是公司收到预收款项增加所致；
（5）应付利息比期初增长66.55%，主要是本会计期未支付利息较去年同期增加；
（6）一年内到期的非流动负债比期初增长725.58%,主要是母公司与海正药业（杭州）有限公司
一年内到期长期借款增加；
（7）其他非流动负债比期初增长71.68%,主要是公司本会计期内政府补助增加；
（8）管理费用1 至9 月份比上年同期增长35.79%,主要是本期公司研发费用等投入增加；
（9）财务费用1 至9 月份比上年同期减少34.94%,主要系公司费用化贷款规模减少所致；
（10）资产减值损失1 至9 月份比上年同期减少53.21%,主要是本期计提坏账准备较去年同期有
较大幅度下降所致；
（11）投资收益1 至9 月份比上年同期增长124 倍，主要是权益法计提合营企业的收益增加；
（12）所得税费用1 至9 月份比上年同期增长40.27%,主要是本期利润总额的增加导致所得税费
用增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）根据2010 年1 月29 日召开的第四届董事会第二十五次会议决议，本公司在富阳市投资设立
全资子公司海正生物制药有限公司，注册资本5,000 万元，截止报告期末该公司已办妥工商登记手续。
相关公告已登载于2010 年2 月2 日、8 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（2）经2010 年9 月1 日召开的2010 年第一次临时股东大会审议，通过了关于非公开发行股票的
相关议案，本方案尚需经中国证监会审批后方可实施。相关公告已登载于2010 年8 月3 日、8 月27
日、8 月31 日、9 月2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上。600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分红。
浙江海正药业股份有限公司
法定代表人: 白 骅
2010 年10 月22 日600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 608,850,917.75 640,536,266.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 71,400.00
应收票据 94,969,271.17 113,169,551.93
应收账款 655,129,500.05 606,328,318.88
预付款项 107,820,857.69 107,044,224.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,447,306.48 3,606,742.60
买入返售金融资产
存货 623,075,056.55 579,522,191.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,098,292,909.69 2,050,278,695.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 164,477,614.10 15,354,809.71
投资性房地产 13,844,485.73 14,202,709.13
固定资产 1,995,616,095.14 1,807,456,256.54
在建工程 1,145,348,507.84 932,597,721.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 355,834,928.67 361,278,690.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,950,844.00 16,632,446.14
其他非流动资产 817,405.47 889,529.49
非流动资产合计 3,707,889,880.95 3,148,412,163.04
资产总计 5,806,182,790.64 5,198,690,858.28
流动负债：600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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短期借款 530,000,000.00 671,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 73,373,362.12 59,847,300.00
应付账款 479,883,874.96 421,372,187.63
预收款项 21,944,321.01 13,511,000.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,012,915.04 77,136,003.29
应交税费 37,092,963.31 45,590,752.54
应付利息 4,685,432.02 2,813,288.45
应付股利
其他应付款 205,329,761.92 160,823,665.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 272,440,000.00 33,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,690,762,630.38 1,485,094,198.45
非流动负债：
长期借款 1,399,253,750.00 1,225,927,525.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,432,995.12 3,490,730.29
其他非流动负债 91,964,078.40 53,566,292.10
非流动负债合计 1,494,650,823.52 1,282,984,547.39
负债合计 3,185,413,453.90 2,768,078,745.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 483,780,000.00 483,780,000.00
资本公积 882,393,638.12 882,070,398.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 211,153,678.50 211,153,678.50
一般风险准备
未分配利润 998,052,040.96 813,712,645.81
外币报表折算差额 -96,859.74 600.00
归属于母公司所有者权益合计 2,575,282,497.84 2,390,717,322.49
少数股东权益 45,486,838.90 39,894,789.95
所有者权益合计 2,620,769,336.74 2,430,612,112.44
负债和所有者权益总计 5,806,182,790.64 5,198,690,858.28
公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 321,068,283.54 262,843,208.57
交易性金融资产 71,400.00
应收票据 9,307,027.14 10,155,397.15
应收账款 196,245,062.74 271,252,282.65
预付款项 32,064,493.86 62,422,515.79
应收利息
应收股利
其他应收款 2,045,250.00 2,045,250.00
存货 452,335,581.30 392,428,766.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,013,065,698.58 1,001,218,821.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 858,250,629.59 644,714,475.20
投资性房地产 13,844,485.73 14,202,709.13
固定资产 1,537,041,259.47 1,473,010,378.54
在建工程 214,545,994.01 280,933,530.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 227,607,889.89 257,524,387.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,121,373.74 8,754,640.44
其他非流动资产
非流动资产合计 2,863,411,632.43 2,679,140,121.62
资产总计 3,876,477,331.01 3,680,358,942.74
流动负债：
短期借款 278,000,000.00 510,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 133,361,722.81 59,847,300.00
应付账款 218,078,546.87 182,065,881.88
预收款项 17,526,821.91 7,398,737.90
应付职工薪酬 55,551,482.34 58,978,247.02
应交税费 45,784,462.87 39,917,706.14
应付利息 1,638,225.00 1,055,638.75
应付股利
其他应付款 20,286,396.39 20,979,639.35600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债 180,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 950,227,658.19 890,243,151.04
非流动负债：
长期借款 360,000,000.00 430,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,710.00
其他非流动负债 52,683,078.40 14,285,292.10
非流动负债合计 412,683,078.40 444,296,002.10
负债合计 1,362,910,736.59 1,334,539,153.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 483,780,000.00 483,780,000.00
资本公积 881,901,223.97 881,901,223.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 211,153,678.50 211,153,678.50
一般风险准备
未分配利润 936,731,691.95 768,984,887.13
所有者权益（或股东权益）合计 2,513,566,594.42 2,345,819,789.60
债和所有者权益（或股东权益）总计 3,876,477,331.01 3,680,358,942.74
公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 1,137,941,256.31 1,101,091,628.32 3,274,304,314.66 2,919,969,706.18
其中：营业收入 1,137,941,256.31 1,101,091,628.32 3,274,304,314.66 2,919,969,706.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,021,762,283.79 990,093,175.04 2,987,869,844.67 2,681,296,486.99
其中：营业成本 789,785,562.35 789,438,571.59 2,327,342,186.65 2,127,064,278.69
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
7,884,694.92 7,142,441.52 18,240,732.39 17,304,012.13
销售费用 81,912,985.94 74,321,847.40 217,849,333.69 181,402,969.52
管理费用 125,846,504.97 96,782,115.64 376,038,753.85 276,439,613.39
财务费用 13,936,548.05 20,767,747.58 40,583,782.13 62,382,000.97
资产减值损失 2,395,987.56 1,640,451.31 7,815,055.96 16,703,612.29
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
5,285,177.33 -36,062.01 13,330,830.27 -108,186.03
其中：对联营企业
和合营企业的投资收
益
5,321,239.34 13,439,016.30
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
121,464,149.85 110,962,391.27 299,765,300.26 238,565,033.16
加：营业外收入 985,693.46 1,244,143.99 7,211,690.36 6,553,347.57
减：营业外支出 1,487,000.16 4,040,377.81 4,173,445.69 5,254,854.23
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
120,962,843.15 108,166,157.45 302,803,544.93 239,863,526.50
减：所得税费用 24,212,505.54 18,483,419.96 52,648,994.14 39,944,683.79
五、净利润（净亏损96,750,337.61 89,682,737.49 250,154,550.79 199,918,842.71600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
11
以“－”号填列）
归属于母公司所
有者的净利润
93,324,914.68 87,332,817.30 242,392,995.15 193,833,780.09
少数股东损益 3,425,422.93 2,349,920.19 7,761,555.64 6,085,062.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.193 0.194 0.501 0.431
（二）稀释每股收益 0.193 0.194 0.501 0.431
七、其他综合收益 -59,244.27 -96,859.74
八、综合收益总额 96,691,093.34 89,682,737.49 250,057,691.05 199,918,842.71
归属于母公司所有者
的综合收益总额
93,265,670.41 87,332,817.30 242,296,135.41 193,833,780.09
归属于少数股东的综
合收益总额
3,425,422.93 2,349,920.19 7,761,555.64 6,085,062.62
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 533,135,346.85 491,780,057.07 1,458,113,373.67 1,288,958,298.90
减：营业成本 305,635,626.86 278,956,403.82 832,178,163.39 747,841,428.79
营业税金及附加 4,766,091.43 5,135,717.71 11,640,976.94 12,066,554.86
销售费用 5,492,805.87 2,597,259.48 19,981,576.92 8,478,670.06
管理费用 108,635,977.71 96,333,152.41 331,941,303.55 262,530,649.07
财务费用 10,226,221.76 17,097,586.79 29,906,986.94 52,329,793.00
资产减值损失 -2,408,825.85 1,315,999.42 1,231,758.77 11,265,329.56
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
5,285,177.33 13,515,000.00 26,917,954.29 13,515,000.00
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
5,321,239.34 13,439,016.30
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
106,072,626.40 103,858,937.44 258,150,561.45 207,960,873.56
加：营业外收入 983,792.44 2,300.00 6,262,366.88 4,318,634.00
减：营业外支出 1,382,500.30 2,977,785.76 3,321,778.66 4,714,051.89
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
105,673,918.54 100,883,451.68 261,091,149.67 207,565,455.67
减：所得税费用 15,146,580.90 13,105,267.75 35,290,744.85 28,558,466.59
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
90,527,337.64 87,778,183.93 225,800,404.82 179,006,989.08
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 90,527,337.64 87,778,183.93 225,800,404.82 179,006,989.08
公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,791,667,252.19 2,338,764,530.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,299,966.56 20,882,443.56
经营活动现金流入小计 3,827,967,218.75 2,359,646,973.95
购买商品、接受劳务支付的现金 2,614,914,427.12 1,571,591,045.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 218,397,340.29 173,367,022.37
支付的各项税费 222,647,612.50 168,613,067.47
支付其他与经营活动有关的现金 277,149,479.45 178,747,254.06
经营活动现金流出小计 3,333,108,859.36 2,092,318,389.31
经营活动产生的现金流量净额 494,858,359.39 267,328,584.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
425,657.44 85,134.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 190,413,484.90 39,000,000.00
投资活动现金流入小计 190,839,142.34 39,085,134.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
625,102,307.35 700,526,119.94
投资支付的现金 66,952,360.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 692,054,667.35 700,526,119.94
投资活动产生的现金流量净额 -501,215,525.01 -661,440,985.68600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,433,017,005.00 1,668,175,982.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,433,017,005.00 1,668,175,982.50
偿还债务支付的现金 1,160,000,000.00 1,134,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147,327,422.60 147,660,886.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,307,327,422.60 1,282,160,886.56
筹资活动产生的现金流量净额 125,689,582.40 386,015,095.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,648,624.68 -696,890.68
五、现金及现金等价物净增加额 117,683,792.10 -8,794,195.78
加：期初现金及现金等价物余额 485,161,695.65 393,159,922.00
六、期末现金及现金等价物余额 602,845,487.75 384,365,726.22
公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬600267 浙江海正药业股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,476,434,992.14 1,117,224,265.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,919,937.36 17,777,155.64
经营活动现金流入小计 1,500,354,929.50 1,135,001,420.93
购买商品、接受劳务支付的现金 534,164,188.70 449,353,663.18
支付给职工以及为职工支付的现金 159,999,060.26 144,443,238.37
支付的各项税费 118,569,699.77 103,897,812.36
支付其他与经营活动有关的现金 131,560,088.75 125,434,050.95
经营活动现金流出小计 944,293,037.48 823,128,764.86
经营活动产生的现金流量净额 556,061,892.02 311,872,656.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,515,000.00 13,515,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
425,657.44 85,134.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 44,639,514.00
投资活动现金流入小计 58,580,171.44 13,600,134.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
195,075,004.64 342,935,803.08
投资支付的现金 131,365,710.00 51,062,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 326,440,714.64 393,997,803.08
投资活动产生的现金流量净额 -267,860,543.20 -380,397,668.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 438,000,000.00 1,035,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 438,000,000.00 1,035,000,000.00
偿还债务支付的现金 570,000,000.00 866,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,837,004.89 106,428,856.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 662,837,004.89 972,928,856.22
筹资活动产生的现金流量净额 -224,837,004.89 62,071,143.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,544,098.96 -696,890.68
五、现金及现金等价物净增加额 61,820,244.97 -7,150,759.65
加：期初现金及现金等价物余额 253,242,608.57 210,067,592.68
六、期末现金及现金等价物余额 315,062,853.54 202,916,833.03
公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬
