现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
338969998 |
261383962 |
130968311 |
499253005 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9405878053 |
6410248497 |
3296820941 |
12630373569 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1323279434 |
943114409 |
578508333 |
1732765954 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4588781260 |
3152044383 |
1642918810 |
5609960307 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1610539628 |
1154136867 |
536989214 |
2393297997 |
| 经营活动现金流出小计 |
8084827824 |
5668523409 |
2992356770 |
10564636961 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1321050229 |
741725088 |
304464171 |
2065736608 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25441772 |
24500000 |
24500000 |
75660631 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17273548 |
1028708 |
716567 |
91615197 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9289332 |
8679569 |
523824 |
15000525 |
| 投资活动现金流入小计 |
90743635 |
54146021 |
31517135 |
240555444 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
248846830 |
196166330 |
150899020 |
530615486 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
182108708 |
181566008 |
10423025 |
170000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
431155538 |
377932338 |
161522044 |
819335750 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-340411903 |
-323786317 |
-130004910 |
-578780306 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2668152439 |
2077152439 |
1402152439 |
4605538255 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2000000 |
2000000 |
-- |
1188656604 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2670152439 |
2079152439 |
1402152439 |
6117204460 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2385400000 |
1575600000 |
1000200000 |
6203191063 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
729482650 |
645498771 |
315998617 |
1038172254 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3434788520 |
2503105785 |
1354568011 |
7622608964 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-764636081 |
-423953346 |
47584428 |
-1505404504 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3419098 |
4839906 |
-827929 |
6525966 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
219421343 |
-1174670 |
221215761 |
-11922236 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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431107181 |
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491419478 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
447557233 |
-- |
887915710 |
| 无形资产摊销 |
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70434900 |
-- |
141192652 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1196609 |
-- |
496474 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1942738 |
-- |
1559534 |
| 财务费用 |
-- |
111695749 |
-- |
283847673 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-102032434 |
-- |
-30471231 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
70790448 |
-- |
19033543 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-205592208 |
-- |
-398925988 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-202878821 |
-- |
362177126 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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19820831 |
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46698078 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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741725088 |
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2065736608 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1163974385 |
-- |
1165149055 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1165149055 |
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1177071291 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1174670 |
-- |
-11922236 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2450824 |
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5591107 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9022543572 |
6115765143 |
3139521365 |
11968938146 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
44364484 |
33099391 |
26331265 |
162182418 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25441772 |
24500000 |
24500000 |
75660631 |
