现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
346239911 |
269955017 |
197635875 |
391100790 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8762648026 |
5735039108 |
2896949514 |
11501222253 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1250583657 |
883848187 |
525262379 |
1701660917 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4133920000 |
2760110618 |
1463826566 |
5478707837 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1422297459 |
988194130 |
413412625 |
2131268046 |
| 经营活动现金流出小计 |
7307068165 |
4953605754 |
2581859594 |
9998552807 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1455579861 |
781433354 |
315089920 |
1502669447 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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942040 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1008641 |
883858 |
278312 |
26459921 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
21630248 |
20319652 |
20097173 |
7875746 |
| 投资活动现金流入小计 |
38549328 |
37113948 |
20375486 |
73166764 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
116365516 |
66351426 |
34400779 |
240038637 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3248813 |
1180363 |
912318 |
170330800 |
| 投资活动现金流出小计 |
158848780 |
97531789 |
65313097 |
411872837 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-120299452 |
-60417842 |
-44937611 |
-338706072 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3152000000 |
2442000000 |
1816000000 |
3830844238 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
300000000 |
300000000 |
300000000 |
25991750 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3452000000 |
2742000000 |
2116000000 |
3856835988 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2947021552 |
2033051552 |
1214701552 |
3773242238 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1866982094 |
1555708299 |
1135070565 |
731502595 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4926235217 |
3665607150 |
2387799785 |
4861043404 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1474235217 |
-923607150 |
-271799785 |
-1004207416 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2597714 |
1519044 |
892115 |
4717642 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-136357095 |
-201072594 |
-755362 |
164473600 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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434029471 |
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-97014962 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
453832461 |
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897793620 |
| 无形资产摊销 |
-- |
84395173 |
-- |
138165498 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2682934 |
-- |
11491147 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
558089 |
-- |
43746376 |
| 财务费用 |
-- |
86205463 |
-- |
211257680 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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-173075957 |
-- |
-71822875 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
200636452 |
-- |
-170728546 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-225640407 |
-- |
118039786 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-189216233 |
-- |
167606551 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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4929435 |
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9153997 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
781433354 |
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1502669447 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1128550061 |
-- |
1329622655 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1329622655 |
-- |
1165149055 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-201072594 |
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164473600 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1821667 |
-- |
3258707 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8365256572 |
5432388543 |
2697298920 |
11067097700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
51151543 |
32695547 |
2014719 |
43023763 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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942040 |
