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现金流量表

报告期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 338969998 261383962 130968311 499253005
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9405878053 6410248497 3296820941 12630373569
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1323279434 943114409 578508333 1732765954
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4588781260 3152044383 1642918810 5609960307
支付的其他与经营活动有关的现金 1610539628 1154136867 536989214 2393297997
经营活动现金流出小计 8084827824 5668523409 2992356770 10564636961
经营活动产生的现金流量净额 1321050229 741725088 304464171 2065736608
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 25441772 24500000 24500000 75660631
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 17273548 1028708 716567 91615197
收到的其他与投资活动有关的现金 9289332 8679569 523824 15000525
投资活动现金流入小计 90743635 54146021 31517135 240555444
购建固定无形和长期资产支付的现金 248846830 196166330 150899020 530615486
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 182108708 181566008 10423025 170000000
投资活动现金流出小计 431155538 377932338 161522044 819335750
投资活动产生的现金流量净额 -340411903 -323786317 -130004910 -578780306
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2668152439 2077152439 1402152439 4605538255
收到的其他与筹资活动有关的现金 2000000 2000000 -- 1188656604
筹资活动现金流入小计 2670152439 2079152439 1402152439 6117204460
偿还债务所支付的现金 2385400000 1575600000 1000200000 6203191063
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 729482650 645498771 315998617 1038172254
筹资活动现金流出小计 3434788520 2503105785 1354568011 7622608964
筹资活动产生的现金流量净额 -764636081 -423953346 47584428 -1505404504
五、汇率变动对现金的影响 3419098 4839906 -827929 6525966
六、现金及现金等价物净增加额 219421343 -1174670 221215761 -11922236
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 431107181 -- 491419478
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 447557233 -- 887915710
无形资产摊销 -- 70434900 -- 141192652
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1196609 -- 496474
固定资产报废损失 -- 1942738 -- 1559534
财务费用 -- 111695749 -- 283847673
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -102032434 -- -30471231
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 70790448 -- 19033543
经营性应收项目的减少(减增加) -- -205592208 -- -398925988
经营性应付项目的增加(减减少) -- -202878821 -- 362177126
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 19820831 -- 46698078
经营活动产生之现金流量净额 -- 741725088 -- 2065736608
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1163974385 -- 1165149055
减:货币资金的期初余额 -- 1165149055 -- 1177071291
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1174670 -- -11922236
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 2450824 -- 5591107
销售商品、提供劳务收到的现金 9022543572 6115765143 3139521365 11968938146
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 44364484 33099391 26331265 162182418
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 25441772 24500000 24500000 75660631